Ежедневный теханализ рынка от специалистов AForex

[Андрей Попов]

Рекомендуем воздержаться от торговли по паре EURUSD.

Дневной график показывает, что котировка пары вышла за пределы фигуры сужающегося треугольника. Рекомендую сегодня воздержаться от торговли по этой паре и посмотреть в конце дня, закрепилась ли цена за пределами фигуры.
Индекс настроений показывает, что впервые с 16.06 настроения перешли отметку 50%. В данный момент около 60% трейдеров покупают евро.

При внутридневной торговле:

Наиболее привлекательный сценарий:
падение котировки до 1.4100;
Наименее привлекательный сценарий:
рост котировки до 1.4215.
GBPUSD. С начала дня трейдеры активно покупают фунт (55% - 45%).

При внутридневной торговле:

Наиболее привлекательный сценарий:
при пробитии 1.5985 медвежье движение до 1.5925;
Наименее привлекательный сценарий:
при пробитии 1.6015 рост котировки до 1.6060.

Единую валюту активно покупают.Только 17% трейдеров стоят в продаже по EURCHF.

Индекс настроений показывает, что единая валюта в данной паре сильно перекуплена (83% покупают \ 17% продают).

При внутридневной торговле:

Наиболее привлекательный сценарий:
при пробитии 1.1885 открытие короткой позиции
Наименее привлекательный сценарий:
при пробитии 1.1910 открытие длинной позиции с целью 1.1965

Настроения трейдеров по паре USDCHF с начала дня сильно упали
На данный момент 66% - покупают, 34% - продают франк.

При внутридневной торговле:

Наиболее привлекательный сценарий:
пробитие 0.8400 и лонг с целью 0.8445;
Наименее привлекательный сценарий:
медвежье пробитие 0.8360 с целью 0.8337 и 0.8305.

XAUUSD продолжает восходящее движение.Цена достигла психологического уровня.

Восходящее движение внутридневного тренда в паре золота против американского доллара сохраняется. Тем не менее, цена дошла до психологически важного уровня 1548.0 и в случае его пробития, может уйти выше. Вероятность того, что цена возьмет данную высоту и более того, закрепится на нем, составляет 40/60 в пользу отскока и ухода к отметке 1525, так как цена идет по линии поддержки. В случае если цена отобьётся от 1542 и продолжит рост, можно открывать длинную позицию с целью 1548.

Наиболее привлекательный сценарий:
Отбой от уровня 1542.0 открытие длинной позиции на 1542.5 с целью 1548.0;
Менее привлекательный сценарий:
Медвежье пробитие отметки 1542 открытие короткой позиции 1541.5 м целью 1532 и 1525.

Ожидается коррекця по паре NZDUSD.Настроения по новозеландцу выросли.

Восходящий тренд в паре NZDUSD сохраняется. Цена двигается возле уровня сопротивления и в случае если пробьет его, может уйти выше. Уже сегодня цена новозеландского доллара установила новый максимум 0.8336. Напомню, что предыдущий максимум курса новозеландского доллара к американскому наблюдался в марте 2008 года и составил 0.8200.

В случае внутридневной торговли, скорее всего сегодня стоит ожидать день коррекции курса новозеландского доллара. Настроения трейдеров, предпочитающих спекуляции в данной паре, сегодня начинают переходить на сторону новозеландца. С начала торговой сессии, настроения в его пользу выросли с 18% до 25%.

Наиболее привлекательный сценарий:
При медвежьем пробитии уровня 0.8335, открытие короткой позиции 0.8330 с целью 0.8305;
Менее привлекательный сценарий:
Отбой от уровня 0.8335 открытие длинной позиции с целью 0.8370.

35% трейдеров активно покупают австралийца.AUDUSD в восходящем тренде.

В целом на дневных графиках вы можете видеть, как тренд сохраняет восходящее движение. Сила тренда невысока, но курс австралийца растет по отношению к американскому доллару.
На индексе настроений в случае внутридневной торговли можно увидеть, как трейдеры начали активно покупать AUD, что может сказаться на тренде как внутридневная коррекция. За предыдущие 3 дня в пользу австралийца настроения повысились с 24% до 35%.

Наиболее привлекательный сценарий:
Отбой от уровня 1.0725 открытие короткой позиции с целью 1.0665;
Менее привлекательный сценарий:
Пробитие отметки 1.0725 открытие длинной позиции на 1.0735 с целью 1.0785.

 

[Андрей Попов]

12 июль 2011г.

EURUSD
Как мы и писали до этого, фигура сужающегося треугольника себя отработала. Котировка целенаправленно вышла вниз и закрепилась там
Потенциал падения цены единой валюты велик. Психологический уровень 1.4000 уверенно пробит.
На индексе настроений видно сильное изменение. С начала дня настроения по евро упали с 61% до 46%
Такая резкая перемена среди трейдеров может повлиять на скорость падения котировки и, возможно, образования внутридневной коррекции.

При внутридневной торговле:
Наиболее привлекательный сценарий: открытие короткой позиции с выставлением ордера «трейлинг стоп»
Наименее привлекательный сценарий: при пробитии 1.3940 длинная позиция до 1.4060

GBPUSD
Индекс настроений показывает, что трейдеры начали активно продавать фунт. Настроения с начала дня упали с 63% до 55%.

Внутри дня:
Наиболее привлекательный сценарий: открытие короткой позиции
Наименее привлекательный сценарий: при пробитии 1.5850 рост котировки до 1.5915

NZDUSD
Настроения по новозеландцу последние 2 дня росли, что отразилось на графике. В данный момент настроения выросли до 28%

Внутри дня:
Наиболее привлекательный сценарий: при пробитии 0.8177 короткая позиция до 0.8115
Наименее привлекательный сценарий: разворот в районе 0.8177 и рост до 0.8240

AUDUSD
Настроения по данной паре: покупают 33%, продают – 67%

При внутридневной торговле:
Наиболее привлекательный сценарий: при пробитии 1.0577 открытие короткой позиции 1.0500
Наименее привлекательный сценарий: разворот на уровне 1.0577 и рост до 1.0603 и дальше до 1.0663

 

[Андрей Попов]

EURUSD

В центре внимания на сегодняшний день находится новость о том, что агентство Moody`s понизило рейтинг Ирландии до «мусорного», показав недоверие к еврозоне. Главы государств еврозоны начинают высказывать мнение о том, что это заговор против всего Евросоюза.

Греция ожидает очередной транш, но будет ли принято положительное решение- остается под вопросом.

Во вторник Италия разместила годовые казначейские векселя на 6,75 млрд. евро. Их доходность существенно выросла по сравнению с июнем, в то время как спрос снизился.

Как следствие, доверие к европейской валюте в очередной раз подорвано. Индекс спекулятивных настроений показывает перевес в сторону медведей.54% трейдеров стоят в продажу евро.

Позитивную новость мы получили сегодня из США. Американская «дочка» российской корпорации «Северсталь» Severstal North America получит от правительства США кредит в 730 млн. долларов,что создаст рабочие места. В проекте модернизации завода в городе Дирборн будет задействовано 2,5 тыс. строителей.

Поэтому фундаментально в случае долгосрочной торговли мы видим перспективу для роста доллара.

Однако в случае торговли сегодня
С технической точки зрения мы видим сформировавшуюся фигуру «молот», что может свидетельствовать о развороте рынка, поэтому сегодня ждем подтверждения.
На тридцатиминутках видим сужающийся симметричный треугольник, поэтому после пробития уровня поддержки/сопротивления и действуем по ситуации.

Из новостей ожидаем:
В 18.00 Выступление Бена Бернанке. В прошлый раз он высказал оптимистичную точку зрения по поводу экономической ситуации в США. Сегодня ждем более конкретных слов по поводу проекта выхода из кризиса.
В 18.30 отчет по запасам сырой нефти США.

Наиболее привлекательный сценарий:
Пробитие уровня сопротивления и рост до уровня 1,4056 и далее с целью 1,4130
Наименее привлекательный сценарий:
Пробитие уровня поддержки и снижение до уровня 1,3910

GBPUSD

На дневном графике видна свечка «Молот», которая свидетельствует о развороте тренда.
Трейдеры распределились практически поровну в данной паре – 51% покупает, 49% - продают британца.

Внутри дня:
Наиболее привлекательный сценарий:
при пробитии 1.5975 бычье движение до уровня 1.6000  1.6075  1.6135;

Наименее привлекательный сценарий:
разворот котировки на 1.5975 и медвежье движение с целью 1.5910 и 1.5800.

EURCHF

Пара вернулась в нисходящий канал. После уверенной скупки единой валюты, настроения остановились на отметке 78%. Евро всё ещё сильно перекуплен, что говорит об ослаблении базовой валюты в среднесрочной перспективе. Но последние 2 дня настроения немного упали, что может спровоцировать внутридневное коррекционное движение.

На сегодня мы видим следующие позиции для внутридневной торговли:
Наиболее привлекательный сценарий:
Дальнейшее уменьшение доверия к евро - внутридневной бычий разворот. Длинная позиция в районе 1.1670 с целью 1.1700, 1.1750.

Наименее привлекательный сценарий:
Короткая позиция при смене настроений внутри дня в районе 1.1615 с целью 1.1570, 1.1545.

USDCHF

3-и сутки настроения на рынке колеблются в узком коридоре (66% - 73%). Американская валюта в зоне перекупленности. Сегодня трейдеры умеренно продают USD, что говорит о вероятном коррекционном движении в ближайшее время. По крайней мере до американской сессии. Среднесрочно же мы продолжаем двигаться в нисходящем тренде и не видим предпосылок для глобального разворота котировки.

Внутри дня:
Наиболее привлекательный сценарий:
Лонг при продолжении распродажи американца в районе 0.8320 с целью 0.8360, 0.8390.

Наименее привлекательный сценарий:
Пробитие уровня поддержки, шорт на отметке 0.8290 с целью последнего максимума 0.8275 и при пробитии оного взятие 0.8250.

XAUUSD

Последние 7 дней в паре золота с американским долларом можно наблюдать уверенный рост. Торговая неделя прошла без значительных коррекций.

При внутридневной торговли, необходимо рассматривать возможность для открытия длинной позиции по золоту. Горизонтальные коррекции, выступающие в роли торможения роста, дают уверенность в дальнейшем росте XAU. Так, стоимость за тройскую унцию после небольшой горизонтальной коррекции, скорее всего, вырастет до уровня 1579.5.

Более привлекательный сценарий:
Открытие длинной позиции на отметке 1565.0 с целью 1579

Менее привлекательный сценарий:
Пробитие отметки 1563.5 открытие короткой позиции с целью 1555

NZDUSD

На дневных графиках можно увидеть, как тренд сохраняет восходящее движение. Уверенный рост новозеландского доллара по отношению к американскому, с коррекциями, дает возможность рассматривать возможность для открытия длинной позиции.

На индексе настроений можно увидеть, как в последние три дня трейдеры начали отдавать предпочтение NZD. Отражение на индексе настроений указывает на то, как с 18% процентов стоявших в покупке, позиции трейдеров выросли в количественном исчислении до 32%.

В случае торговли внутри дня, сегодня необходимо рассматривать возможности для открытия длинных позиций по NZD, но при этом быть крайне осторожным. Так, после пробития уровня 0.8240, можно купить новозеландский доллар используя 1:5 – 1:10 часть от вашего депозита. Выставив ордер «стоп-лосс» в размере 20 пунктов от цены открытия иметь цель на отметке 0.8305. В случае коррекции и движения рынка не в Вашу сторону, вы потеряете всего 2% от своего депозита.

Наиболее привлекательный сценарий:
Пробитие уровня 0.8240 открытие длинной позиции с целью 0.8305

Менее привлекательный сценарий:
Отбой от уровня 0.8240 открытие короткой позиции на 0.8235 с целью 0.8200

AUDUSD

Котировка в паре имеет боковое движение. В лучшем случае, необходимо ждать дальнейшего развития событий. Но в целом в паре сохраняется возможность взять несколько десятков пунктов.

На индексе настроений, Вы можете наблюдать как в предыдущие 5 торговых дней, количество трейдеров предпочитающих покупать AUD возросло с 23% до 39% .

В случае внутридневной торговли, сегодня стоит рассматривать короткую позицию по Австралийскому доллару. Несмотря на то, что цена AUD вчера пробила уровень сопротивления внутридневного нисходящего коридора, сильная волатильность на тридцатиминутных графиках сохраняется. Скорее всего, в данном случае Вы становитесь свидетелями внутридневной коррекции.

Наиболее привлекательный сценарий:
Пробитие уровня 1.0630 с целью 1.0600 и 1.0585

Менее привлекательный сценарий:
Отбой от уровня 1.0630 открытие длинной позиции с целью 1.0660

USDJPY

После вчерашнего пробития очень важного психологического уровня 80.00 американским долларом против японской йены, рынок закрепился на отметке 79. Вероятность того, что японская йена потеряет еще фигуру очень мала. Дело в том, что правительству Страны Восходящего Солнца невыгодно иметь дешевую йену для своей страны. Параллельно растущей экономики, которая восстанавливается с бешенной скоростью, Япония остается основным импортерам для США, поэтому низкий курс JPY будет крайне невыгодным для государства.
В случае внутридневной торговли, скорее всего стоит рассматривать открытие длинных позиций по американскому доллару. Вероятнее всего, сегодня цена уйдет к предыдущим отметкам 80.00 и 81.00. Этому свидетельствуют и показатели индекса настроений. Он указывает на то, что количество трейдеров покупающих американский доллар снизилось за один день с 83 до 78%.

Наиболее привлекательный сценарий:
После пробития уровня 79.50 открытие длинной позиций с целью 80.05 и 80.80

Менее привлекательный сценарий:
Отбой от уровня 79.50 открытие короткой позиции с целью 79.15

 

[Андрей Попов]

EURUSD

Сегодня внимание из еврозоны перекинулось на Америку. Ситуацию нагнетают все новые и новые факторы. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поместило кредитный рейтинг правительства США на уровне ААА на пересмотр с возможностью понижения. Более того, Бен Бернанке вчера открыто заявил, что количественное смягчение не за горами, несмотря на то, что предыдущий период закончился всего месяц назад. Запасы сырой нефти также сократились.

Как следствие, доверие к американской валюте упало среди трейдеров. Индекс спекулятивных настроений показывает, что 60% трейдеров стоят в покупку единой европейской валюты.

Однако и в Европе ситуация не налаживается. Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Греции в местной и иностранной валюте с В+ до ССС. Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента Греции в иностранной валюте также снижен с В до С.

Поэтому торговля по данной паре сегодня достаточно рискованная.
Сегодня ждем новостей:

В 16:30 Цены производителей США за июнь.
В 16:30 Оборот розничной торговли США за июнь и первичные заявки на получение пособия по безработице за июль.
В 18:00 выступление Б. Бернанке с докладом о денежно-кредитной политике.

В случае внутридневной торговли:
Наиболее вероятный сценарий:
Снижение до уровня 1,4130 и при пробитии цель 1,4075;

Наименее вероятный сценарий:
Разворот рынка на уровне 1,4180 и далее рост до 1,4250.

GBPUSD

В данной паре после образования фигуры разворота «Молот» на дневном графике видно сильное движение вверх на 231 пункт за 13 июля. Сегодня ожидается коррекция

Индекс настроений также даёт сигналы для прогнозирования внутридневного роста. Настроения выросли за день на 11% – 45% покупают, 55% продают.

При внутридневной торговле:

Наиболее привлекательный сценарий:
после пробития 1.6118 короткая позиция до 1.6065;

Наименее привлекательный сценарий:
разворот в районе 1.6118 и бычье движение до 1.6190.

EURCHF

Среднесрочно без изменений. Вчера рейтинговые агентства в очередной раз просигнализировали возможное понижение рейтингов кризисных стран еврозоны. Трейдеры скупили евро в ожидании разворота тренда. Длинных позиций по паре - 84%! Мы считаем, что внутри дня после небольшой коррекции единая валюта продолжит движение вниз.

Наиболее привлекательный сценарий:
Шорт после пересечения скользящей средней за сутки в районе 1.1575 с целью 1.1490.

Наименее привлекательный сценарий:
Длинная позиция при бычьем развороте в районе 1.1610 с целью 1.1660.

USDCHF

Американская валюта перекуплена в паре с франком. Длинных позиций на начало дня было 76%. Среднесрочно без изменений – продолжение нисходящего тренда. Но внутри дня настрояния по USD упали на 5% (до 71%), что может спровоцировать коррекционное движение внутри дня.

При внутридневной торговле мы видим следующие варианты развития событий:

Наиболее привлекательный сценарий:
Лонг при продолжении распродажи американца, пробитии уровня сопротивления и пересечении среднесуточной отметки в районе 0.8160 с целью психологических 0.8200 и далее при уверенном пробитии.

Наименее привлекательный сценарий:
Пробитие последнего уровня поддержки, шорт на отметке 0.8115 с целью последнего максимума 0.8090 и при пробитии оного взятие 0.8275(50).

Не забудьте про выходящие сегодня новости по экономике США, в которых могут прозвучать очередные факты о возможном техническом дефолте, монетарной политике (QE3) и т.п., что может резко увеличить волатильность.

XAUUSD

В паре золота с американским долларом, сохраняется восходящее движение. На протяжении нескольких дней, на дневных графиках можно наблюдать активный рост цены за одну тройскую унцию золота. Пробив максимум на отметке 1570, рынок ушел вверх.

В случае внутридневной торговли, скорее всего, цена на золото по отношению к американскому доллару продолжит расти.

Наиболее привлекательный сценарий:
Пробитие уровня 1590 открытие длинной позиции с целью 1600;

Менее привлекательный сценарий:
Отскок от уровня 1590 и открытие короткой позиции на уровне 1589 с целью 1582.

NZDUSD

Восходящий тренд в паре NZDUSD сохраняется. Цена новозеландца уперлась в линии сопротивления восходящего коридора и отошла ниже. Вероятнее всего, сегодня пару ждет небольшая коррекция.

Настроение в паре за сегодняшний торговый день выросли с 20% до 27%.

В случае внутридневной торговли, рассматривайте возможность для длинной позиции.

Наиболее привлекательный сценарий:
Пробитие уровня 0.8430 открытие длинной позиции с целью 0.8500;

Менее привлекательный сценарий:
Отбитие от указанного уровня 0.8430 с целью 0.8355.

 

[Андрей Попов]

EURUSD

Сегодня все заголовки газет и репортеры трубят о том, что основные рейтинговые агентства все-таки собираются снизить рейтинг США и не считают повышение потолка госдолга выходом из кризисной ситуации.
Бен Бернанке пытается убедить конгресс в том, что увеличение потолка госдолга необходимая мера на сегодняшний момент. Также в своем вчерашнем выступлении глава ФРС опроверг свои же слова о намерении снова запустить печатный станок.
После его слов доверие к доллару слегка укрепилось и настроения продолжают расти. Сегодня 55 процентов трейдеров покупают американскую валюту. Ситуация довольно неоднозначная.

Выходящие новости сегодня:
13:00 торговый баланс Еврозоны за май
16:30 Потребительские цены США за июнь
17.15 Промышленное производство за июнь

Наиболее вероятный сценарий:
При пробитии уровня 1.4190 дальнейший рост до 1.4270

Наименее вероятный сценарий:
При пробитии уровня 1.4120 дальнейшее снижение до 1.4040


GPBUSD

Технически мы видим, что пара колеблется в узком ценовом коридоре между уровнями 1.6100 и 1.6170.
Фунт на сегодняшний день является сильно перепроданной валютой. Всего 34% трейдеров стоят в покупку данной валюты.

Поэтому наиболее вероятный сценарий на сегодня это:
Пробой уровня 1.6170 и дальнейший рост до 1.6215

Менее вероятный сценарий:
В случае пробоя уровня 1.6100 снижение до уровня 1.6070


EURCHF

Последние три дня настроения трейдеров практически не менялись, что чётко отразилось на котировке, которая также двигалась в узком боковике.
Сегодня настроения очень незначительно растут в пользу единой валюты, которая как обычно в зоне сильной перекупленности. Всё это говорит о маловероятном бычьем движении на сегодня. Но необходимо сделать поправку на выходящую новость по торговому балансу еврозоны за май, которая может резко всколыхнуть цену на евро. Правильно рассчитывайте риски при открытии новых сделок в ближайшее время.

Внутри дня наиболее привлекательный сценарий:
Шорт при уверенном медвежьем движении в районе 1.1525 с целью 1.1490, 1.1450.

Наименее привлекательный сценарий:
Длинная позиция при бычьем развороте в районе 1.1565 с целью 1.1610, 1.1660.


USDCHF

Настроения в паре в зоне перекупленности, что в купе с фундаментальными и техническими сигналами говорит о маловероятном глобальном укреплении американской валюты.
Сегодня 70% трейдеров стоят в покупку USD и настроения с начала азиатской сессии немного подросли.

При внутридневной торговле мы видим следующие варианты развития событий:
Наиболее привлекательный сценарий:
Продолжение медвежьего рынка, короткая позиция в районе 0.8145 с целью 0.8115, 0.8090.

Наименее привлекательный сценарий:
Смена настроений, уверенное бычье движение, лонг после пробития 0.8175 с целью 0.8200, 0.8250.

XAUUSD

В паре золота с американским долларом восходящий тренд прервался небольшой коррекцией. Достигнув уровня 1590 второй раз, цена начала двигаться против основного тренда. Тем не менее, на сегодняшний день золото хороший инструмент для инвестирования своих средств. Американский доллар может быть подорван S&P, которые планируют снизить кредитный рейтинг США, если до 2 августа правительство не поднимет потолок госдолга. Скорее всего, внутридневная коррекция прекратится с началом американской сессии, которая начнется в 16:00 по Московскому времени.

В случае внутридневной торговли, несмотря на утреннюю коррекцию, следует рассматривать возможность для открытия длинной позиции. Так, в случае, если котировка пробьет отметку 1584.5, то вероятнее всего, уйдет выше к 1600.

Более вероятный сценарий:
Пробитие отметки 1584, открытие длинной позиции с целью 1600.

Менее вероятный сценарий:
Отскок от отметки 1584, открытие короткой позиции с целью 1572.

NZDUSD

Восходящий тренд в паре NZDUSD сохраняется. Несильное движение рынка позволяет нам открывать длинную позицию при образовании хорошей точки входа.

Расстановка сил в данной паре выглядит следующим образом: 24% покупают, 76% продают. В связи с этим, при внутридневной торговле, следует рассматривать возможность открытия длинной позиции. Так, в случае, если котировка пробьет отметку 0.8450, то вероятнее всего, уйдет выше к 0,8525.

Более вероятный сценарий:
Пробитие отметки 0,8450, открытие длинной позиции с целью 0,8525.

Менее вероятный сценарий:
Уверенное пробитие 0,8400, открытие короткой позиции с целью 0,8350.
________________________________________
Аналитический департамент AForex