Святослав Олегович
New member
03 February 2014
Картина Дня
Доллар в целом был сильнее сегодня утром, набрав вес в отношении большинства G10, и развивающихся валют. Единственное реальное исключение в G10 был CAD. USD / CAD вырос до 1,12 в начале торгов в США пятницу, но затем откатился резко, так как финансовые менеджеры пересмотрели свои преграды в конце месяца. Учитывая технический характер отката, я ожидаю, что это движение будет лишь временным, и может представлять собой хорошую возможность заработать на новых краткосрочных CAD позиций. Правительство и центральный банк согласны, что валюта слишком сильная, почему бороться с ней? С другой стороны, прирост доллара по отношению SEK, CHF, EUR и норвежских кроне были также довольно сильными. Наименьший рост был зафиксирован против GBP и двух других сырьевых валют. AUD / USD снизился лишь незначительно после публикации официального Китайского PMI, он вышел как ожидалось на уровне 50,5. Австралийский индекс PMI, с другой стороны продолжил падать ниже - 50 территории, а также разрешение на строительство в Австралии оказались ниже ожиданий. NZD восстановился после того как Казначейство сообщило о решении Резервного банка Новой Зеландии, он как ожидается, повысит ставки в марте, о котором все уже знают, но хорошо бы, чтобы он официально это подтвердил.
• Сегодня день январских PMI. У нас уже был опубликован официальный китайский PMI - как и ожидалось - и австралийский PMI - со снижением. Во время европейской сессии мы получим PMI из Швеции, Норвегии, Швейцарии, Италии и Великобритании. Великобритания: индекс PMI, как ожидается, не изменится с декабря, который должен, по крайней мере сохранить GBP устойчивым. Германия, Франция и Еврозона в целом также опубликуют свои окончательные производственные индексы PMI за тот же месяц. В США ,ISM Manufacturing PMI, по прогнозам, упадет на 56,0 по сравнению с пересмотренным ISM 56,5 в декабре. Это может ослабить сильный доллар, но временно.
• У нас планируется только одно выступление: исполнительный член совета директоров ЕЦБ Сабина Lautenschlaeger выступает в комитете экономики и денежной политики Европейского парламента в слушаниях по номинации вице-председателя нового наблюдательного совета ЕЦБ.
• Что касается остальной части недели, то главным событием станет заседание ЕЦБ в четверг. Рынок сделает акцент на этом решении, после того как увеличивающаяся после объявления в пятницу инфляция в Еврозоне замедлилась до 0,7 % с 0,8 % в годовом исчислении. Помните, что срезанные ЕЦБ ставки еще в ноябре после того, как индекс потребительских цен снизился до 0,7 % в годовом выражении с 1,1 %, и с тех пор он постоянно предупреждал, что его мандат является "симметричным", то есть, это как обеспокоен инфляцией значительно ниже целевого показателя, инфляция должна быть выше цели. В прошлом месяце председатель ЕЦБ Драги не обратил внимания на падение немецкой инфляции, воспринял это как формальность, связанной с изменением в подсчете, рынок будет ждать, чтобы увидеть, считает ли он снижение в этом месяце как формальность или же это симптом чего-то, чем должен быть обеспокоен ЕЦБ. У нас также есть решение по ставке Банка Англии в тот же день. Но будет гораздо важнее увидеть, какие изменения Банк делает на этом заседании, ведь на следующей неделе выпустят отчет по инфляции. Наконец , будет встреча РБА во вторник. Рынок ожидает с 96 % вероятностью, что они не изменят цены, так что выглядит вполне уверенным; большой вопрос, что будет то, что даст намек для направления будущей политики.
• Другим большим событием недели будет NFP США за январь. По прогнозам, они вернуться к своим нормальным уровням, около 181 тыс., после удивительно небольшого прироста в 74 тыс. в декабре. Уровень безработицы в США, по оценкам, не изменится и составит 6,7%. Рост ИПЦ и устойчивый уровень безработицы может стереть обеспокоенность причин плохих NFP в декабре, и в результате поддержать USD.
• Что касается показателей, во вторник, в Европе, у нас есть строительный PMI UK за январь и PPI Еврозоны за декабрь. Последний, как ожидается, покажет дальнейшее снижение цен производителей в, что может добавить понижательного давления на евро в преддверии заседания ЕЦБ. Из США мы получим декабрьские заводские заказы, а из Новой Зеландии мы получим уровень безработицы за 4 квартал. В среду , мы получаем PMI в сфере услуг за январь из нескольких стран Европы и Еврозоны в целом, а также розничные продажи за декабрь. В США выходят, уровень занятости ADP и ISM Non-Manufacturing PMI, за январь. В четверг мы получим данные о торговле за декабрь из Австралии и США. Производственные заказы из Германии за тот же месяц, в пятницу в Великобритании и Германии публикуются показатели промышленного производства за декабрь. Уровень безработицы в Канаде за январь выходит вечером в пятницу.
EUR / USD
• EUR / USD торговалась значительно ниже, пройдя ниже уровень 1,3525. Пара откатила все восходящее движение 23 января, и в настоящее время движется в сторону поддержки 1.3400 (S1), что совпадает с 161.8% уровнем расширения Фибоначчи вышеупомянутой волны. Индикатор MACD лежит ниже обоих триггеров и сигнальных линий, что подтверждает недавнее медвежий импульс ценового действия. Тем не менее, RSI вошел в зону перепроданности, так что некоторая ценовая консолидация или восходящая коррекционная волна вверх при выходе осциллятора от экстремумов, не может быть исключена.
• Поддержка: 1.3400 (S1), 1.3300 (S2), 1.3220 (S3).
• Сопротивление: 1.3525 (R1), 1.3570 (R2), 1.3640 (R3).
USD / JPY
• USD / JPY восстановилась в третий раз от уровня 102.00 (S1), недалеко от 38.2% уровня восстановления Фибоначчи от 8 октября - 2 января. Тем не менее, так как цена торгуется ниже обеих скользящих средних и синей линии сопротивления, прогноз остается негативным. Явное нарушение вышеуказанной области поддержки может перевести цену к следующему барьеру на уровне 101,12 (S2), недалеко от 50% отката от 8 октября - 2 января. В долгосрочных временных рамках я до сих пор считаю краткосрочный спад деловой активности в качестве отката, от крупного восходящего движения.
• Поддержка: 102.00 (S1), 101.12 (S2), 100.00 (S3)
• Сопротивление: 103.00 (R1), 103.90 (R2), 105.00 (R3).
EUR / GBP
• EUR / GBP опустился несколько ниже, оставаясь между поддержкой 0,8167 (S1) и сопротивлением на уровне 0,8230 (R1). Если медведи достаточно сильны, чтобы продолжить продавить цену ниже, я бы ожидал, что они бросят вызов поддержке на 0,8167 (S1), нарушение которой может открыть путь к следующей поддержке на 0,8080 (S2). Пока цена торгуется ниже обеих скользящих средних и синей краткосрочной линии сопротивления, прогноз остается негативным. Только нарушение линии сопротивления вверх и прорыв уровня 0.8305 (R2) сможет изменить картину цены в сторону повышения.
• Поддержка: 0,8167 (S1), 0,8080 (S2), 0,8035 (S3).
• Сопротивление: 0.8230 (R1), 0.8305 (R2), 0.8345 (R3).
Золото
• Золото остается вблизи уровней открытия пятницы, консолидируясь ниже отметки 1250 (R1). Четкое падение ниже уровня поддержки 1235 (S1) может подтвердить, что 19 декабря - 27 января, было просто откатом из основного нисходящего тренда. Оба исследования импульса следуют нисходящим путем, в то время как MACD находится ниже нуля и его цепей воспламенения. С другой стороны, только прорыв выше уровня 1268 (R2) может перевернуть картину в положительную сторону. На дневном графике, медвежье поглощение, идентифицируется шаблон подсвечник, что свидетельствует о продолжении спада.
• поддержка: 1235 (S1), 1220 (S2), 1187 (S3).
• сопротивление: 1250 (R1), 1268 (R2), 1290 (R3).
Нефть
• WTI не смог остаться выше уровня 97,85 и переместился ниже, проходя вниз синюю линию восходящего тренда и подтверждая отрицательную дивергенцию между нашими исследований импульса и ценой. Тем не менее только ясное падение ниже уровня поддержки 96,50 (S1) превратит картину в отрицательную, поскольку возможность для более высокого минимума все еще существует. Цена также испытывает скользящую среднюю 50-периода, сохраняя живой сценарий для отскока. Я остаюсь нейтральным на WTI на данный момент, пока у нас нет более ясную картины.
• Поддержка: 96.50 (S1), 95.00 (S2), 93.30 (S3).
• Сопротивление: 97.85 (R1), 98.90 (R2), 100.55 (R3).
Картина Дня
Доллар в целом был сильнее сегодня утром, набрав вес в отношении большинства G10, и развивающихся валют. Единственное реальное исключение в G10 был CAD. USD / CAD вырос до 1,12 в начале торгов в США пятницу, но затем откатился резко, так как финансовые менеджеры пересмотрели свои преграды в конце месяца. Учитывая технический характер отката, я ожидаю, что это движение будет лишь временным, и может представлять собой хорошую возможность заработать на новых краткосрочных CAD позиций. Правительство и центральный банк согласны, что валюта слишком сильная, почему бороться с ней? С другой стороны, прирост доллара по отношению SEK, CHF, EUR и норвежских кроне были также довольно сильными. Наименьший рост был зафиксирован против GBP и двух других сырьевых валют. AUD / USD снизился лишь незначительно после публикации официального Китайского PMI, он вышел как ожидалось на уровне 50,5. Австралийский индекс PMI, с другой стороны продолжил падать ниже - 50 территории, а также разрешение на строительство в Австралии оказались ниже ожиданий. NZD восстановился после того как Казначейство сообщило о решении Резервного банка Новой Зеландии, он как ожидается, повысит ставки в марте, о котором все уже знают, но хорошо бы, чтобы он официально это подтвердил.
• Сегодня день январских PMI. У нас уже был опубликован официальный китайский PMI - как и ожидалось - и австралийский PMI - со снижением. Во время европейской сессии мы получим PMI из Швеции, Норвегии, Швейцарии, Италии и Великобритании. Великобритания: индекс PMI, как ожидается, не изменится с декабря, который должен, по крайней мере сохранить GBP устойчивым. Германия, Франция и Еврозона в целом также опубликуют свои окончательные производственные индексы PMI за тот же месяц. В США ,ISM Manufacturing PMI, по прогнозам, упадет на 56,0 по сравнению с пересмотренным ISM 56,5 в декабре. Это может ослабить сильный доллар, но временно.
• У нас планируется только одно выступление: исполнительный член совета директоров ЕЦБ Сабина Lautenschlaeger выступает в комитете экономики и денежной политики Европейского парламента в слушаниях по номинации вице-председателя нового наблюдательного совета ЕЦБ.
• Что касается остальной части недели, то главным событием станет заседание ЕЦБ в четверг. Рынок сделает акцент на этом решении, после того как увеличивающаяся после объявления в пятницу инфляция в Еврозоне замедлилась до 0,7 % с 0,8 % в годовом исчислении. Помните, что срезанные ЕЦБ ставки еще в ноябре после того, как индекс потребительских цен снизился до 0,7 % в годовом выражении с 1,1 %, и с тех пор он постоянно предупреждал, что его мандат является "симметричным", то есть, это как обеспокоен инфляцией значительно ниже целевого показателя, инфляция должна быть выше цели. В прошлом месяце председатель ЕЦБ Драги не обратил внимания на падение немецкой инфляции, воспринял это как формальность, связанной с изменением в подсчете, рынок будет ждать, чтобы увидеть, считает ли он снижение в этом месяце как формальность или же это симптом чего-то, чем должен быть обеспокоен ЕЦБ. У нас также есть решение по ставке Банка Англии в тот же день. Но будет гораздо важнее увидеть, какие изменения Банк делает на этом заседании, ведь на следующей неделе выпустят отчет по инфляции. Наконец , будет встреча РБА во вторник. Рынок ожидает с 96 % вероятностью, что они не изменят цены, так что выглядит вполне уверенным; большой вопрос, что будет то, что даст намек для направления будущей политики.
• Другим большим событием недели будет NFP США за январь. По прогнозам, они вернуться к своим нормальным уровням, около 181 тыс., после удивительно небольшого прироста в 74 тыс. в декабре. Уровень безработицы в США, по оценкам, не изменится и составит 6,7%. Рост ИПЦ и устойчивый уровень безработицы может стереть обеспокоенность причин плохих NFP в декабре, и в результате поддержать USD.
• Что касается показателей, во вторник, в Европе, у нас есть строительный PMI UK за январь и PPI Еврозоны за декабрь. Последний, как ожидается, покажет дальнейшее снижение цен производителей в, что может добавить понижательного давления на евро в преддверии заседания ЕЦБ. Из США мы получим декабрьские заводские заказы, а из Новой Зеландии мы получим уровень безработицы за 4 квартал. В среду , мы получаем PMI в сфере услуг за январь из нескольких стран Европы и Еврозоны в целом, а также розничные продажи за декабрь. В США выходят, уровень занятости ADP и ISM Non-Manufacturing PMI, за январь. В четверг мы получим данные о торговле за декабрь из Австралии и США. Производственные заказы из Германии за тот же месяц, в пятницу в Великобритании и Германии публикуются показатели промышленного производства за декабрь. Уровень безработицы в Канаде за январь выходит вечером в пятницу.
EUR / USD
• EUR / USD торговалась значительно ниже, пройдя ниже уровень 1,3525. Пара откатила все восходящее движение 23 января, и в настоящее время движется в сторону поддержки 1.3400 (S1), что совпадает с 161.8% уровнем расширения Фибоначчи вышеупомянутой волны. Индикатор MACD лежит ниже обоих триггеров и сигнальных линий, что подтверждает недавнее медвежий импульс ценового действия. Тем не менее, RSI вошел в зону перепроданности, так что некоторая ценовая консолидация или восходящая коррекционная волна вверх при выходе осциллятора от экстремумов, не может быть исключена.
• Поддержка: 1.3400 (S1), 1.3300 (S2), 1.3220 (S3).
• Сопротивление: 1.3525 (R1), 1.3570 (R2), 1.3640 (R3).
USD / JPY
• USD / JPY восстановилась в третий раз от уровня 102.00 (S1), недалеко от 38.2% уровня восстановления Фибоначчи от 8 октября - 2 января. Тем не менее, так как цена торгуется ниже обеих скользящих средних и синей линии сопротивления, прогноз остается негативным. Явное нарушение вышеуказанной области поддержки может перевести цену к следующему барьеру на уровне 101,12 (S2), недалеко от 50% отката от 8 октября - 2 января. В долгосрочных временных рамках я до сих пор считаю краткосрочный спад деловой активности в качестве отката, от крупного восходящего движения.
• Поддержка: 102.00 (S1), 101.12 (S2), 100.00 (S3)
• Сопротивление: 103.00 (R1), 103.90 (R2), 105.00 (R3).
EUR / GBP
• EUR / GBP опустился несколько ниже, оставаясь между поддержкой 0,8167 (S1) и сопротивлением на уровне 0,8230 (R1). Если медведи достаточно сильны, чтобы продолжить продавить цену ниже, я бы ожидал, что они бросят вызов поддержке на 0,8167 (S1), нарушение которой может открыть путь к следующей поддержке на 0,8080 (S2). Пока цена торгуется ниже обеих скользящих средних и синей краткосрочной линии сопротивления, прогноз остается негативным. Только нарушение линии сопротивления вверх и прорыв уровня 0.8305 (R2) сможет изменить картину цены в сторону повышения.
• Поддержка: 0,8167 (S1), 0,8080 (S2), 0,8035 (S3).
• Сопротивление: 0.8230 (R1), 0.8305 (R2), 0.8345 (R3).
Золото
• Золото остается вблизи уровней открытия пятницы, консолидируясь ниже отметки 1250 (R1). Четкое падение ниже уровня поддержки 1235 (S1) может подтвердить, что 19 декабря - 27 января, было просто откатом из основного нисходящего тренда. Оба исследования импульса следуют нисходящим путем, в то время как MACD находится ниже нуля и его цепей воспламенения. С другой стороны, только прорыв выше уровня 1268 (R2) может перевернуть картину в положительную сторону. На дневном графике, медвежье поглощение, идентифицируется шаблон подсвечник, что свидетельствует о продолжении спада.
• поддержка: 1235 (S1), 1220 (S2), 1187 (S3).
• сопротивление: 1250 (R1), 1268 (R2), 1290 (R3).
Нефть
• WTI не смог остаться выше уровня 97,85 и переместился ниже, проходя вниз синюю линию восходящего тренда и подтверждая отрицательную дивергенцию между нашими исследований импульса и ценой. Тем не менее только ясное падение ниже уровня поддержки 96,50 (S1) превратит картину в отрицательную, поскольку возможность для более высокого минимума все еще существует. Цена также испытывает скользящую среднюю 50-периода, сохраняя живой сценарий для отскока. Я остаюсь нейтральным на WTI на данный момент, пока у нас нет более ясную картины.
• Поддержка: 96.50 (S1), 95.00 (S2), 93.30 (S3).
• Сопротивление: 97.85 (R1), 98.90 (R2), 100.55 (R3).