Прогнозы и торговые рекомендации по Forex на неделю (13.08 – 17.08.07)
Фундамент
Доллар
На предстоящей неделе в США выйдет ударный блок экономических данных, которые вряд ли могут быть проигнорированы, даже если повышенная нервозность на финансовых рынках сохранится. Главным релизом должен стать индекс потребительских цен. Учитывая, что ФРС в очередной раз заявила, что инфляционные риски являются основным поводом для беспокойства (даже при разочаровывающих показателях последнего времени практически во всех секторах экономики), значение ИПЦ приобретает еще большую важность. Ожидается, что месячные темпы роста основного и базового индексов составили +0,2%. Подобные цифры не особо подтверждают обоснованность озабоченности ФРС инфляционными рисками. От индекса цен производителей также не ожидается высоких показателей. По прогнозам, основной индекс за месяц составил +0,1% (после предыдущего показателя -0,2%), базовый +0,2%. От розничных продаж ожидают роста на 0,3%, после падения 0,9%. Прогнозируется очередное сокращение закладок домов и количества выданных разрешений на строительство. Ожидается сокращение темпов роста промышленного производства до +0,3%. Также, по прогнозам, увеличится дефицит торгового баланса, с -60,0 до -60,8 млрд. долларов. А учитывая последние данные по ценам на импорт и экспорт, вполне можно ожидать показателя в районе -61,5 млрд. От индекса настроений потребителей от Мичиганского университета также ожидается снижение.
Крайне важными, в свете имеющей место нервозности на финансовых рынках, будут данным по притоку капитала в американские долгосрочные активы. Прогнозировать этот показатель в нынешней ситуации – занятие малоперспективное. Следует лишь дождаться его фактического значения и отреагировать соответствующим образом. Если показатель существенно вырастет, это будет свидетельствовать о серьезном доверии американским активам в условиях нестабильности мировых финансовых рынков. В таком случае, доллар получит весьма и весьма солидную поддержку. Впрочем, это чуть ли не единственная возможность для доллара укрепиться на экономических релизах. К тому же, если показатель заметно снизится, последствия для американской валюты могут быть довольно плачевными.
Подводя итог, следует отметить, что прогнозы экономических данных из США предвещают ослабление доллара. Однако, говорить с уверенностью о перспективах падения американской валюты, при нынешней ситуации на финансовых рынках, преждевременно.
Евро
Прогнозы экономических данных из Европы не внушают оптимизма для единой валюты на предстоящей неделе. Причем, речь идет об определяющих данных – ВВП, ИПЦ и промышленном производстве. Всем этим показателям предрекают небольшое замедление темпов роста. Вероятно, у евро на предстоящей неделе возникнут проблемы с ростом, даже если финансовые вливания конца прошлой недели успокоят финансовые рынки.
Техника и рекомендации
EUR/USD
Рванувшись в самом начале недели в направлении исторического максимума 1,3851, пара остановилась на 1,3840. После снижения к 1,3720, курс попытался возобновить рост, но был остановлен на 1,3820. После небольшого отката к 1,3790, пара снова попыталась вырасти. Но от 1,3815 резко рухнула к 1,3655, пробив сильную поддержку 1,3680 (пик предыдущей волны в рамках восходящего канала на недельных графиках). После отката к 1,3712 (23,6% Фибо от роста с 1,3260 до 1,3851), пара вновь снизилась, до 1,3648. За возвратом к 1,3700 последовало новое падение, к недельному минимуму на 1,3641. Однако, и в этот раз паре удалось восстановиться и закрыться выше 1,3680, что является положительным фактором для быков, так как ключевая поддержка устояла. Однако, риск ее пробития остается. Снижение к 1,3600 дорисует на графиках двойную вершину, что может стать сигналом к дальнейшему снижению в район 1,3260. Технические индикаторы в данный момент не дают возможности четко определить направление движения пары. На 4-часовых графиках MACD наблюдается слабая бычья дивергенция, RSI возобновил рост, свидетельствуя о возможном окончании снижения. Однако, на дневных графиках ситуация прямо противоположная. Для усиления настроений на покупку паре необходимо вернуться выше 1,3770 (максимум 26 июля). Следующим сопротивлением станет 1,3850. Первой поддержкой остается 1,3680, далее – диапазон 1,3608-1,3625 (соответственно, минимум 27 июля и 38,2% Фибо от роста с 1,3260 до 1,3851).
Рекомендации:
Покупка на 1,3680, усиление на 1,3650. Стоп на 1,3580. Первая цель – 1,3770, далее – 1,3850.
...........................................................................................................................
Алексей Милманов, http://myforex.com.ua/2007/08/12/forecast120807.html
Фундамент
Доллар
На предстоящей неделе в США выйдет ударный блок экономических данных, которые вряд ли могут быть проигнорированы, даже если повышенная нервозность на финансовых рынках сохранится. Главным релизом должен стать индекс потребительских цен. Учитывая, что ФРС в очередной раз заявила, что инфляционные риски являются основным поводом для беспокойства (даже при разочаровывающих показателях последнего времени практически во всех секторах экономики), значение ИПЦ приобретает еще большую важность. Ожидается, что месячные темпы роста основного и базового индексов составили +0,2%. Подобные цифры не особо подтверждают обоснованность озабоченности ФРС инфляционными рисками. От индекса цен производителей также не ожидается высоких показателей. По прогнозам, основной индекс за месяц составил +0,1% (после предыдущего показателя -0,2%), базовый +0,2%. От розничных продаж ожидают роста на 0,3%, после падения 0,9%. Прогнозируется очередное сокращение закладок домов и количества выданных разрешений на строительство. Ожидается сокращение темпов роста промышленного производства до +0,3%. Также, по прогнозам, увеличится дефицит торгового баланса, с -60,0 до -60,8 млрд. долларов. А учитывая последние данные по ценам на импорт и экспорт, вполне можно ожидать показателя в районе -61,5 млрд. От индекса настроений потребителей от Мичиганского университета также ожидается снижение.
Крайне важными, в свете имеющей место нервозности на финансовых рынках, будут данным по притоку капитала в американские долгосрочные активы. Прогнозировать этот показатель в нынешней ситуации – занятие малоперспективное. Следует лишь дождаться его фактического значения и отреагировать соответствующим образом. Если показатель существенно вырастет, это будет свидетельствовать о серьезном доверии американским активам в условиях нестабильности мировых финансовых рынков. В таком случае, доллар получит весьма и весьма солидную поддержку. Впрочем, это чуть ли не единственная возможность для доллара укрепиться на экономических релизах. К тому же, если показатель заметно снизится, последствия для американской валюты могут быть довольно плачевными.
Подводя итог, следует отметить, что прогнозы экономических данных из США предвещают ослабление доллара. Однако, говорить с уверенностью о перспективах падения американской валюты, при нынешней ситуации на финансовых рынках, преждевременно.
Евро
Прогнозы экономических данных из Европы не внушают оптимизма для единой валюты на предстоящей неделе. Причем, речь идет об определяющих данных – ВВП, ИПЦ и промышленном производстве. Всем этим показателям предрекают небольшое замедление темпов роста. Вероятно, у евро на предстоящей неделе возникнут проблемы с ростом, даже если финансовые вливания конца прошлой недели успокоят финансовые рынки.
Техника и рекомендации
EUR/USD
Рванувшись в самом начале недели в направлении исторического максимума 1,3851, пара остановилась на 1,3840. После снижения к 1,3720, курс попытался возобновить рост, но был остановлен на 1,3820. После небольшого отката к 1,3790, пара снова попыталась вырасти. Но от 1,3815 резко рухнула к 1,3655, пробив сильную поддержку 1,3680 (пик предыдущей волны в рамках восходящего канала на недельных графиках). После отката к 1,3712 (23,6% Фибо от роста с 1,3260 до 1,3851), пара вновь снизилась, до 1,3648. За возвратом к 1,3700 последовало новое падение, к недельному минимуму на 1,3641. Однако, и в этот раз паре удалось восстановиться и закрыться выше 1,3680, что является положительным фактором для быков, так как ключевая поддержка устояла. Однако, риск ее пробития остается. Снижение к 1,3600 дорисует на графиках двойную вершину, что может стать сигналом к дальнейшему снижению в район 1,3260. Технические индикаторы в данный момент не дают возможности четко определить направление движения пары. На 4-часовых графиках MACD наблюдается слабая бычья дивергенция, RSI возобновил рост, свидетельствуя о возможном окончании снижения. Однако, на дневных графиках ситуация прямо противоположная. Для усиления настроений на покупку паре необходимо вернуться выше 1,3770 (максимум 26 июля). Следующим сопротивлением станет 1,3850. Первой поддержкой остается 1,3680, далее – диапазон 1,3608-1,3625 (соответственно, минимум 27 июля и 38,2% Фибо от роста с 1,3260 до 1,3851).
Рекомендации:
Покупка на 1,3680, усиление на 1,3650. Стоп на 1,3580. Первая цель – 1,3770, далее – 1,3850.
...........................................................................................................................
Алексей Милманов, http://myforex.com.ua/2007/08/12/forecast120807.html