Супертрейдер: рецепт приготовления, доступный каждому

  • Автор темы mehanizator1
  • Дата начала

mehanizator1

New member
Берем небольшой стартовый капитал и делаем какую-нибудь сильно плечистую ставку с тейком в +100% от капитала и стопом... хотя нет, к черту стопы, их ведь так часто сбивает. С вероятностью в 50% мы удвоим капитал, оставшаяся небольшая вероятность идет на то, что мы вылетим из этой игры, но зачем заранее думать о плохом. Берем получившийся удвоенный капитал и повторяем процедуру - ставим на следующее удвоение.

В результате после второго круга мы с вероятностью 25% будем иметь капитал в 4 раза больше стартового! Повторяем еще раз и еще раз и снова и потом еще несколько раз. После седьмого круга капитал увеличится в 128 раз, вероятность этого чудесного события примерно 0.8%.

А теперь представьте себе сообщество трейдеров в которое, например, вливается по тысяче новых человек в год и сразу же начинает играть стратегии подобные вышеописанной. Из них со временем целых восемь человек получают ошеломляющие результаты, увеличив капитал более чем в 100 раз, а уж тех, кто просто удесятерился, будет целая толпа. Потом, конечно, за каждым прилетит их черный лебедь, но свой момент славы они получат.

В общем, если вы хотите стать уважаемым по всему инету супертрейдером - сыграйте в эту игру. Чтобы завоевать популярность, вполне достаточно будет, наверное, увеличиться в 16 раз, а это вероятность 6.3%, не так уж и мало. С 10 попыток наверняка получится, только стартовый капитал нужно брать поменьше, чтоб на все попытки хватило. Ну и, конечно, неудачные попытки светить на стоит, а удачные можно светить только окончательно выйдя из игры.
 

Alen

New member
Очень интересная тема на самом деле... Меня самого раздирают двойственные чувства на этот счёт. Получение сверхприбыли на бирже это что - везение, или что то другое...У меня однозначного ответа на сегодня на это нет к сожалению. Вот если я к примеру (лично я - Ален) получу результат в течении долгого срока (ну скажем не менее года) с увеличением среднемесячной доходности не менее 20% в месяц (что подразумевает увеличение первоначального депо примерно в 9 раз) - это что - везение или что то другое?....
 

mehanizator1

New member
Очень интересная тема на самом деле... Меня самого раздирают двойственные чувства на этот счёт. Получение сверхприбыли на бирже это что - везение, или что то другое...У меня однозначного ответа на сегодня на это нет к сожалению. Вот если я к примеру (лично я - Ален) получу результат в течении долгого срока (ну скажем не менее года) с увеличением среднемесячной доходности не менее 20% в месяц (что подразумевает увеличение первоначального депо примерно в 9 раз) - это что - везение или что то другое?....
качество управления оценивается лично мной следующим образом: средняя годовая доходность делится на максимальную просадку (убираем действие плеча), причем управление должно осуществляться в разных рыночных условиях - на затяжном росте любой дурак прибылей понаделает, нужно смотреть еще как подход работает на боковиках и конечно на падении (если "только лонг" играется).
 

Technograf

New member
С вероятностью в 50% мы удвоим капитал, оставшаяся небольшая вероятность идет на то, что мы вылетим из этой игры,
...сыграйте
Мех, я так и не понял о чем топик....
рецепт разорения? или чистая игра на копеешную (для конкретного чела) сумму, со стремящейся к нулю вероятностью получить доходность, стремящуюся к бесконечности? :)

***
типа - повтори подвиг "Евы"? сделай +6000% из 30тр?
 

GH05

New member
Мех, я так и не понял о чем топик....
рецепт разорения? или чистая игра на копеешную (для конкретного чела) сумму, со стремящейся к нулю вероятностью получить доходность, стремящуюся к бесконечности? :)

***
типа - повтори подвиг "Евы"? сделай +6000% из 30тр?
Дайте ссылку, на этот бред)
 

Alen

New member
качество управления оценивается лично мной следующим образом: средняя годовая доходность делится на максимальную просадку (убираем действие плеча), причем управление должно осуществляться в разных рыночных условиях - на затяжном росте любой дурак прибылей понаделает, нужно смотреть еще как подход работает на боковиках и конечно на падении (если "только лонг" играется).
Спасибо за мнение. Попробую оценивать свои результаты с этой точки зрения.
 

GH05

New member
Это не бред http://www.rts.ru/main/investor/ Мудрецы говорили - "если ты не в состоянии осмыслить некоторые процессы, это не значит что их не существует"
Она без комиссии работает?) Ну то что телеграфным ключом я уже понял))
 

andrew13

New member
Если смотреть результаты lj trader - 2 место по РТС. И график его портфеля и как он все описывает в своем жж ... как то это не подходит под вышеописанную стратегию. Он с самогог начала заработал не мало и потом СТАБИЛЬНО двигался вверх. Ессно с просадками и всеми делами ...
В общем я бы поверил что например у него похожая ситуация если бы результаты прыгали и его и не его, а не сохраняли стабильность. Потому как если все так играют - резалты будут прыгать ессно, в след раз неповезло - и ты в 0.

В общем да - так можно, но вопрос спорный. В казино то джек поты постоянно срывают =)
 

Luckich

New member
Хм... я так понял, Мех математическим путем вышел на цифру, которую нам подавали в виде статистики? Я имею в виду % успешных трейдеров от общего числа новичков
 

Данила

New member
Берем небольшой стартовый капитал и делаем какую-нибудь сильно плечистую ставку с тейком в +100% от капитала и стопом... хотя нет, к черту стопы, их ведь так часто сбивает. С вероятностью в 50% мы удвоим капитал, ....
Мех, не искушай людей без нУжды :)
 

andrew13

New member
Хм... я так понял, Мех математическим путем вышел на цифру, которую нам подавали в виде статистики? Я имею в виду % успешных трейдеров от общего числа новичков
Значит вот какая оказыцца у успешных трейдеров стратегия =)
Именно об этом как раз и талдычат противники TA что типа просто везение и все, кому то везет - вот он и в плюсе, а как раз процент успешных - это вполне оправдывает(я не сторонник этого утверждения ибо ТА пытаюсь юзать, это просто мнение).
 

Jaguar

New member
Случайник имеет огромное значение...

Мне кажется в тему будет привести кусок моей полемики с Арт-оф-Форексом (чуть откорректирована)...

"Давайте я вам математику прикольную приведу, для понимания сути мани-менеджмента и оценки успешности системы...
1. Вот вы допускаете убыток в 20% на сделку (фантастически рискованный уровень).
2. Будем считать, что "слив депо", которым страдает большинство наивных начинающих, это когда от него остаются жалкие 10%.
3. Предположим что Ваша система абсолютно глупа (уж простите), но не целенаправленно убыточна (а бывает и так ведь!) и открывается в лонг или шорт по велению монетки орёл-решка. То есть выбирает правильную сторону рынка с вероятностью 50%. То есть вообще никакого ума не прикладывается. А тейкаете профит на уровне соразмерном с убытком (тоже кстати абсолютно тупая техника). Ну то есть система-долбонавт. Делает ставку. Подбрасывает орёл и решку. Проиграл/выиграл. Как казино.
4. Так вот чтобы слить депо даже в такой идиотской системе и с фантастическим уровнем риска, среднестатистически всё равно надо МНОГО сделок! Я специально провёл статистический анализ на компе. Примерно 117(!!!) сделок надо в среднем. Без учёта комиссии конечно."

Так что, чтобы быстро слиться, надо действительно реально потрудиться!
 
Your email address will not be publicly visible. We will only use it to contact you to confirm your post.
Сверху