mehanizator1
New member
Рассмотрим технологию инвестиционной деятельности, один из важнейших и самых распространённых способов извлечения прибыли из движения цены. Основанием для движения является неизбежный рост капитализации фондового рынка, в связи с ростом общей денежной массы и способности предприятий генерировать добавленную стоимость и прибыль. А значит, и аккумулировать денежные средства потребителей.
Самый простой и эффективный шаг, который каждый может сделать для входа в рынок-это купить паи инвестиционного фонда (ПИФа). Главные проблемы: 1. Время начала инвестирования. 2. Выбор фонда.
1. Свободные деньги и желание их вложить возникают в период бурного роста экономики. А следовательно, каждый инвестор должен быть готов к тому, что он купит на локальных ценовых максимумах. Соответственно и правильно рассчитывать свои возможности. Обычно здесь главная причина разочарований и неудач.
2. Я могу посоветовать исключительно индексные фонды, находящиеся в свободном рыночном плавании. Ими управляет сам рынок и <Создатель> , и лучше никто не справится. Статистика и опыт здесь лучшие доказательства.
Рассмотрим способ самостоятельного инвестирования на бирже.
Если выбраны компании с крупной капитализацией (голубые фишки), то это по сути ни чем не отличается от вложения в индекс и здесь детализировать просто нечего.
Большие возможности и риски предоставляют компании с малой капитализацией. Рассмотрим это подробнее.
Разделить их можно на производственные и работающие на конечного потребителя.
Производственные - более стабильны и устойчивы, но у них меньше норма прибыли и рост капитала.
Работающие на конечного потребителя(сбытовые, торговые, предоставляющие услуги и высокотехнологичные)имеют малые входные капиталы, но могут создавать значительный прирост прибыли.
Исходя из этих соображений и строим свои планы и расчёты.
Что следует изучить и на что обратить внимание.
1. Перспективность сферы деятельности предприятия и её конкурентоспособность.
2. Текущие экономические показатели.
3. Заимствования и долги.
4. Устойчивость контролирующих акционеров.
Остановлюсь на рекомендациях общих для всех.
1. Перед покупкой всегда самому оценить стоимость компании и текущую её экономику. Это можно почерпнуть из ежеквартальной отчётности. Баланс и Ф. 2(Отчёт о прибылях и убытках).
Стоимость считается элементарным делением текущего капитала на количество акций. Всё что выше -это очевидно уже прибыли будущих периодов которые должны быть обоснованы. Либо бумага является просто аккумулятором избыточной ликвидности и таит в себе опасность резких просадок цены.
2. Оценить долговую нагрузку. Если она превышает капитал, то это явный признак текущей неэффективности. И даже в случае прибыли деньги достануться не акционерам , а банкам-кредиторам.
3. Оценить стабильность и величину прироста капитала за желательно длительный срок.
4. Выбрать вид акций. Если есть разделение на привилегированные и обычные, то понять на чем лучше исходя из истории заработать денег, на дивидендах или росте курса.
5. Оценить величину и стабильность дивидендов. Это практически главный показатель рыночной эффективности предприятия и его уважения к акционерам.
Рассмотрим подробнее извлечение прибыли на феномене <эффекта толпы>, присущего всем финансовым рынкам.
Сразу выскажу общие соображения об ограниченности возможностей по формализации и систематизированию этого уникального свойства. Ему присущи: 1. колоссальный элемент случайности. 2. эмоциональная состовляющая поведения толпы. 3. Полное отсутствие у участников торгов информированности об экономической обоснованности движения цены, вообще её обоснованности, и истинных причин влияющих на цену. Это напоминает больше искусство манёвра в психологических зигзагах подсознания. Но закономерности всё же есть, и их можно выделить, и положить в основу системного поведения.
Сразу сделаю оговорку. 1. Все вопросы типа: где, когда, куда и на сколько мне входить; где, когда, куда и на сколько мне выходить - неконструктивны по сути.
2. Попытка создать абсолютно гарантированную, прибыльную систему и разговоры о ней бессмысленны и напоминают попытку создания <вечного двигателя с плечами>.
Разговор можно вести только о системном поведении и наиболее общих закономерностях, которые можно пытаться эксплуатировать. Рассмотрим их.
Графический анализ даёт возможность наблюдать неравномерность движения цены, повторяемость и цикличность её возникновения. Именно это и можно использовать. Технология проста и может быть применима на любом инструменте и таймфрейме. Остаётся только выбрать наиболее удобный и характерный в этом отношении.
Находится инструмент на котором закончилось резкое движение и цена консолидируется в узком боковом диапазоне длительное время. Хорошо если относительно этого инструмента есть новостной фон, но это не обязательное условие.
В процессе бокового движения создаётся замкнутый ценовой канал. У торгующих назревает масса внутренних противоречий. Постоянная ритуальная проверка поддержек и сопротивлений приводит к локальным потерям участников торгов. Об этом свидетельствуют ложные пробои и выносы. Чтобы избежать подобных потерь стоп-лимиты лучше располагать на некотором расстоянии. Неизбежно нарастающие противоречия приводят к сильному напряжению и достаточно незначительного изменения ликвидности или другого фактора, чтоб привести к резкому и избыточному выносу цены.
Всё остальное по месту. Так как разрыв всегда внезапен, караулить его удобнее стоп-лимитами. Проблему выхода, объёма, и прочих параметров сделки, каждый решает сам в соответствии со своими планами. Здесь масса вариантов и ориентиров, и описать устраивающий всех сценарий невозможно.
В заключении хочу порекомендовать выбирать себе тренд побольше, стоп для лонга подлиннее, а для шорта покороче, а объём денег, отпущенный на мелкие и случайные спекуляции, поменьше.
Автор: Котя.
Самый простой и эффективный шаг, который каждый может сделать для входа в рынок-это купить паи инвестиционного фонда (ПИФа). Главные проблемы: 1. Время начала инвестирования. 2. Выбор фонда.
1. Свободные деньги и желание их вложить возникают в период бурного роста экономики. А следовательно, каждый инвестор должен быть готов к тому, что он купит на локальных ценовых максимумах. Соответственно и правильно рассчитывать свои возможности. Обычно здесь главная причина разочарований и неудач.
2. Я могу посоветовать исключительно индексные фонды, находящиеся в свободном рыночном плавании. Ими управляет сам рынок и <Создатель> , и лучше никто не справится. Статистика и опыт здесь лучшие доказательства.
Рассмотрим способ самостоятельного инвестирования на бирже.
Если выбраны компании с крупной капитализацией (голубые фишки), то это по сути ни чем не отличается от вложения в индекс и здесь детализировать просто нечего.
Большие возможности и риски предоставляют компании с малой капитализацией. Рассмотрим это подробнее.
Разделить их можно на производственные и работающие на конечного потребителя.
Производственные - более стабильны и устойчивы, но у них меньше норма прибыли и рост капитала.
Работающие на конечного потребителя(сбытовые, торговые, предоставляющие услуги и высокотехнологичные)имеют малые входные капиталы, но могут создавать значительный прирост прибыли.
Исходя из этих соображений и строим свои планы и расчёты.
Что следует изучить и на что обратить внимание.
1. Перспективность сферы деятельности предприятия и её конкурентоспособность.
2. Текущие экономические показатели.
3. Заимствования и долги.
4. Устойчивость контролирующих акционеров.
Остановлюсь на рекомендациях общих для всех.
1. Перед покупкой всегда самому оценить стоимость компании и текущую её экономику. Это можно почерпнуть из ежеквартальной отчётности. Баланс и Ф. 2(Отчёт о прибылях и убытках).
Стоимость считается элементарным делением текущего капитала на количество акций. Всё что выше -это очевидно уже прибыли будущих периодов которые должны быть обоснованы. Либо бумага является просто аккумулятором избыточной ликвидности и таит в себе опасность резких просадок цены.
2. Оценить долговую нагрузку. Если она превышает капитал, то это явный признак текущей неэффективности. И даже в случае прибыли деньги достануться не акционерам , а банкам-кредиторам.
3. Оценить стабильность и величину прироста капитала за желательно длительный срок.
4. Выбрать вид акций. Если есть разделение на привилегированные и обычные, то понять на чем лучше исходя из истории заработать денег, на дивидендах или росте курса.
5. Оценить величину и стабильность дивидендов. Это практически главный показатель рыночной эффективности предприятия и его уважения к акционерам.
Рассмотрим подробнее извлечение прибыли на феномене <эффекта толпы>, присущего всем финансовым рынкам.
Сразу выскажу общие соображения об ограниченности возможностей по формализации и систематизированию этого уникального свойства. Ему присущи: 1. колоссальный элемент случайности. 2. эмоциональная состовляющая поведения толпы. 3. Полное отсутствие у участников торгов информированности об экономической обоснованности движения цены, вообще её обоснованности, и истинных причин влияющих на цену. Это напоминает больше искусство манёвра в психологических зигзагах подсознания. Но закономерности всё же есть, и их можно выделить, и положить в основу системного поведения.
Сразу сделаю оговорку. 1. Все вопросы типа: где, когда, куда и на сколько мне входить; где, когда, куда и на сколько мне выходить - неконструктивны по сути.
2. Попытка создать абсолютно гарантированную, прибыльную систему и разговоры о ней бессмысленны и напоминают попытку создания <вечного двигателя с плечами>.
Разговор можно вести только о системном поведении и наиболее общих закономерностях, которые можно пытаться эксплуатировать. Рассмотрим их.
Графический анализ даёт возможность наблюдать неравномерность движения цены, повторяемость и цикличность её возникновения. Именно это и можно использовать. Технология проста и может быть применима на любом инструменте и таймфрейме. Остаётся только выбрать наиболее удобный и характерный в этом отношении.
Находится инструмент на котором закончилось резкое движение и цена консолидируется в узком боковом диапазоне длительное время. Хорошо если относительно этого инструмента есть новостной фон, но это не обязательное условие.
В процессе бокового движения создаётся замкнутый ценовой канал. У торгующих назревает масса внутренних противоречий. Постоянная ритуальная проверка поддержек и сопротивлений приводит к локальным потерям участников торгов. Об этом свидетельствуют ложные пробои и выносы. Чтобы избежать подобных потерь стоп-лимиты лучше располагать на некотором расстоянии. Неизбежно нарастающие противоречия приводят к сильному напряжению и достаточно незначительного изменения ликвидности или другого фактора, чтоб привести к резкому и избыточному выносу цены.
Всё остальное по месту. Так как разрыв всегда внезапен, караулить его удобнее стоп-лимитами. Проблему выхода, объёма, и прочих параметров сделки, каждый решает сам в соответствии со своими планами. Здесь масса вариантов и ориентиров, и описать устраивающий всех сценарий невозможно.
В заключении хочу порекомендовать выбирать себе тренд побольше, стоп для лонга подлиннее, а для шорта покороче, а объём денег, отпущенный на мелкие и случайные спекуляции, поменьше.
Автор: Котя.