Аналитика от компании UFXMarkets

[ufxmarkets]

Ежедневный обзор рынка - 18.12.2013
Рынок с нетерпением ждет решения ФРС

Фондовый рынок США

В среду Уолл-стрит завершила сессию почти без изменений, но с тенденцией на понижение, так как инвесторы ждут решения по программе стимулирования ФРС, которое состоится сегодня. Индекс Dow Jones снизился на 0,06%, S&P 500 упал на 0,31%, а NASDAQ потерял от стоимости 0,14%. Согласно техническому анализу, пока индекс Dow Jones находится ниже уровня сопротивления 15,900, который также совпадает с 61,8%-ным уровнем коррекции Фибоначчи, индекс может в ближайшее время упасть к отметке 15,820. Согласно техническому анализу 4-часового графика, индикатор Momentum откатился из зоны перекупленности, что также поддерживает нисходящий импульс.

Доллар США (USD)

Доллар США разнонаправленно торговался против основных мировых валют из-за противоречивых экономических данных, вышедших в США: базовый индекс потребительских цен (Core CPI) вышел лучше прогнозов и составил 0,2%, а индекс потребительских цен (CPI) вышел хуже прогнозов и составил 0,0%. Сегодня на американском долларе ожидается высокая волатильность, поскольку в конце дня будут объявлены экономические прогнозы и прозвучит заявление FOMC. По прогнозам, решение по процентной ставке останется на прежнем уровне 0,25%. Пресс-конференция FOMC также намечена на сегодня.

Boeing

Доллар США разнонаправленно торговался против основных мировых валют из-за противоречивых экономических данных, вышедших в США: базовый индекс потребительских цен (Core CPI) вышел лучше прогнозов и составил 0,2%, а индекс потребительских цен (CPI) вышел хуже прогнозов и составил 0,0%. Сегодня на американском долларе ожидается высокая волатильность, поскольку в конце дня будут объявлены экономические прогнозы и прозвучит заявление FOMC. По прогнозам, решение по процентной ставке останется на прежнем уровне 0,25%. Пресс-конференция FOMC также намечена на сегодня.
Текущая цена: 135.88

Resistance 137.50 140.00 142.50
Support 132.50 130.50 128.00

Золото

Золото подешевело на 0,73%, закрывшись на уровне $ 1230 за унцию. Согласно техническому анализу, золото торгуется в рамках фигуры «треугольник» и, по прогнозам, может скоро покинуть эту фигуру. Если золото упадет ниже нижней части треугольника, пока индекс относительной силы (RSI) держится ниже уровня 50, драгоценный металл может снизиться в район отметки $ 1220. Тем не менее, рост выше верхней части треугольника может вновь привести золото в район отметки $ 1250.
Текущая цена: 1,231

Resistance 1240 1250 1260
Support 1220 1210 1200

Нефть

Нефть подорожала на 0,06%, закрыв торги на уровне $ 97,60 за баррель. Вчера нефть торговалась почти без изменений, а инвесторы ждали данных о запасах сырой нефти, которые также станут известны сегодня. Согласно техническому анализу 4-часового графика, пока нефть пытается пробиться выше верхней полосы Боллинджера, ожидается падение нефти к отметке $ 96.20, которая также является нижней полосой Боллинджера. Тем не менее, рост выше уровня $ 98,50 может вновь привести нефть в район отметки 99,30.
Текущая цена: 97.53

Resistance 98.00 98.50 99.00
Support 97.00 96.50 95.40

Евро (EUR)

Евро вырос против доллара США после выхода обнадеживающих экономических данных в Германии, которая является опорой Еврозоны. Индекс настроений в деловых кругах Германии от ZEW (German ZEW Economic Sentiment) вышел намного лучше прогнозов и составил 62,0 против ожидавшихся 55,3. Согласно техническому анализу 1-часового графика, пара EUR/USD поднялась выше верхней части образовавшегося треугольника и, по прогнозам, в ближайшее время вырастет к отметке 1,3850. Индикатор MACD находится выше 0, что также подтверждает текущую тенденцию. Тем не менее, если пара не сможет подняться выше уровня 1.3800, она может упасть в район отметки 1,3700. Сегодня ожидается, что индекс настроений в деловых кругах Германии от Ifo (German Ifo Business Climate) составит 109,7 против 109,3 ранее.
Текущая цена: 1.3769

Resistance 1.3800 1.3850 1.3880
Support 1.3740 1.3700 1.3650

Британский фунт (GBP)

Фунт снизился против доллара США после выхода в Великобритании разочаровывающих экономических данных: индекс потребительских цен (CPI) вышел хуже прогнозов и составил 2,1% против 2.2%, а индекс цен производителей на входе (PPI Input) составил -0,7% против -0,5%. Согласно техническому анализу 1-часового графика, пара GBP/USD находится ниже линии нисходящего тренда, а индекс относительной силы (RSI) держится ниже 0. Поддержание этих условий может скоро привести пару к отметке 1,6200. Сегодня ожидается, что изменение числа заявок на пособия по безработице (Claimant Count Change) составит -35.2 тыс. против -41.7 тыс., а голосование MPC по программе покупки активов (MPC Asset Purchase Facility Votes) составит 0-0-9. Также ожидается, что уровень безработицы останется прежним и составит 7,6%.
Текущая цена: 1.6268

Resistance 1.6300 1.6350 1.6400
Support 1.6230 1.6200 1.6150

 

[ufxmarkets]

Ежедневный обзор рынка - 19.12.2013
ФРС уменьшила программу стимулирования

Фондовый рынок США

Американские индексы завершили сессию в зеленой зоне после решения Федеральной резервной системы начать сужение программы покупки облигаций. S&P 500 вырос на 1,66%, NASDAQ укрепился на 1,16%, а индекс Dow Jones прибавил к стоимости 1,84%. Согласно техническому анализу дневного графика, импульс остается положительным, пока NASDAQ находится выше уровня поддержки 3,450. Если индекс поднимется выше уровня сопротивления 3,520, цена может достичь нового максимума в районе отметки 3,550. 10-дневная скользящая средняя также поддерживает восходящий тренд.

Доллар США (USD)

Доллар США вырос против основных мировых валют после того, как Федеральная резервная система сохранила процентную ставку на прежнем уровне 0,25%. Разрешения на строительство (Building Permits) вышли лучше прогнозов и составили 1.01 млн. против ожидавшихся 0,99 млн. ФРС приняла решение уменьшить программу покупки облигаций на 10 млрд. долларов. Сегодня ожидается выход числа обращений за пособиями по безработице (Unemployment Claims), которые, по прогнозам, составят 336 тыс. против 368 тыс. ранее, а продажи жилья на вторичном рынке (Existing Home Sales) ожидаются на уровне 5,04 млн. против 5.12 млн.

AIG

Акции AIG выросли на 1,80%, закрывшись на отметке $ 50,25 после заявления компании о выкупе в январе своих долговых обязательств в размере 4,250%. Согласно техническому анализу 8 –часового графика, акции торгуются в восходящем канале. Если акции сохранят положительную динамику, цена может вскоре достичь уровня $ 51.20. Тем не менее, если акции не смогут подняться выше уровня сопротивления $ 51, они могут упасть к уровню поддержки $ 49. Индекс относительной силы (RSI) также указывает на восходящий тренд.
Текущая цена: 50.16

Resistance 50.50 51.00 51.60
Support 49.60 49.00 48.40

Золото

Золото подешевело на 1,19%, закрывшись на отметке $ 1218 за унцию, на фоне сужения программы стимулирования Федеральной резервной системы. Согласно техническому анализу 4-часового графика с полосами Боллинджера (с периодом 20), импульс золота является положительным, а цена торгуется вблизи нижней полосы. Пока золото сохраняет текущие условия, его цена может вновь вырасти к отметке $ 1235. В противном случае, драгоценный металл упадет в район отметки $ 1200.
Текущая цена: 1,221

Resistance 1235 1250 1265
Support 1200 1180 1150

Нефть

Нефть подорожала на 0,33%, закрывшись на отметке $ 97.87 за баррель, поскольку данные о запасах сырой нефти вышли лучше прогнозов и составили -2,9 млн. против -2.4 млн. Согласно техническому анализу, нефть поддерживает восходящий импульс, а цена держится на уровне $ 96,40. Если черное золото продолжит расти, оно может достичь уровня сопротивления $ 98.20. Падение ниже уровня поддержки $ 97.30 может привести нефть в район отметки $ 96.80.
Текущая цена: 97.86

Resistance 98.20 98.70 99.20
Support 97.30 96.80 96.40

Евро (EUR)

Евро снизился против доллара США, поскольку индекс настроений в деловых кругах Германии от Ifo (German Ifo Business Climate) вышел хуже прогнозов и составил 109,5 против 109,7. Согласно техническому анализу 4-часового графика, пара EUR/USD упала ниже уровня поддержки 1,3720, который стал уровнем сопротивления. Индикатор MACD указывает на отрицательную динамику и может достичь уровня поддержки 1.3640. Тем не менее, если пара продолжит падать, она может достичь уровня 1.3600. Если цена отступит и поднимется выше уровня сопротивления 1.3710, пара может продолжить рост к отметке 1.3760. Сегодня ожидается, что платежный баланс (Current Account) составит 14.2 млрд. против 13.7 млрд. ранее.
Текущая цена: 1.3674

Resistance 1.3710 1.3760 1.3800
Support 1.3640 1.3600 1.3540

Британский фунт (GBP)

Британский фунт вырос против доллара США, так как розничные продажи, по данным Конфедерации британских промышленников (CBI Realized Sales), вышли лучше прогнозов и составили 34 пункта против 9 пунктов. Согласно техническому анализу 4-часового графика, пара GBP/USD торгуется в диапазоне между уровнем сопротивления 1.6430 и уровнем поддержки 1.6320. В настоящее время пара торгуется в отрицательном импульсе и движется к уровню поддержки 1.6320. Если пара не сможет пробить уровень поддержки, она может вновь вырасти в район отметки 1.6400.
Текущая цена: 1.6370

Resistance 1.6400 1.6430 1.6480
Support 1.6320 1.6250 1.6200

 

[ufxmarkets]

Ежедневный обзор рынка - 20.12.2013
Нефть достигла минимума за три года

Фондовый рынок США

Американские индексы завершили торговый день в красной зоне после выхода слабых экономических данных. Меньше всего от плохих новостей пострадал индекс Dow Jones, который незначительно вырос на 0,07%. S&P 500 упал на 0,06%, а NASDAQ потерял от стоимости 0,31%. Согласно техническому анализу 4-часового графика, индекс Dow Jones образовал нисходящую фигуру “W”. Импульс индекса является положительным, а цена может достичь уровня сопротивления 16,160. Если индекс не сможет подняться выше уровня сопротивления, цена вновь упадет к уровню поддержки 16,050. Индикатор MACD также поддерживает нисходящий тренд.

Доллар США (USD)

Доллар США вырос против основных мировых валют, поскольку инвесторы пытаются оценить влияние сужения программы покупки активов ФРС на торговлю. Число обращений за пособиями по безработице вышло хуже прогнозов и составило 379 тыс. против ожидавшихся 336 тыс., а данные о продажах домов на вторичном рынке составили 4.90 млн. против 5,04 млн. ФРС сохранила процентные ставки вблизи нуля, на уровне 0,25% (с декабря 2008 года). Ожидается, что процентная ставка останется низкой, пока уровень безработицы является обнадеживающим. Сегодня станет известен итоговый индекс ВВП (за квартал), который, по прогнозам, останется без изменений и составит 3,6%.

Золото

Золото снизилось на 2,27%, закрывшись на отметке $ 1190. Золото торгуется на самом низком уровне с 2010 года и может продолжить дешеветь, поскольку экономика продолжает расти. Согласно техническому анализу 4-часового графика, золото упало ниже уровня поддержки $ 1214, который сейчас стал следующим уровнем сопротивления. Пока золото сохраняет текущие условия, цена может упасть к отметке $ 1180. В противном случае, золото может вырасти в район отметки $ 1220.
Текущая цена: 1,192.85

Resistance 1214 1230 1250
Support 1180 1165 1145

Нефть

Нефть подорожала на 0,93%, закрывшись на отметке $ 98,87 за баррель. Согласно техническому анализу 8-часового графика с уровнями коррекции Фибоначчи, нефть торгуется выше 50%-ного уровня коррекции Фибоначчи и стремится достичь отметки $99.52, которая в настоящее время является уровнем сопротивления. Если нефть не сможет подняться выше уровня сопротивления, она может вновь упасть к отметке $ 98. Кроме того, в долгосрочной перспективе ожидается, что нефть достигнет уровня $ 100, поскольку это лучшая цена для мировой экономики.
Текущая цена: 98.80

Resistance 99.50 100.10 100.60
Support 98.00 97.30 96.40

EUR/USD

Евро снизился против доллара США, поскольку аукцион по размещению 10-летних облигаций Испании прошел хуже прогнозов. Согласно техническому анализу дневного графика, пара EUR/USD образовала двойную вершину. Если пара продолжит нисходящий импульс, она может достичь отметки 1,3520. Падение ниже столь сильного уровня поддержки вызовет дальнейшее снижение пары в район отметки 1,3400. Если пара не сможет опуститься ниже данного уровня поддержки, она вырастет в район отметки 1,3700. Сегодня ожидается, что индекс цен производителей (PPI) Германии составит 0,0% против -0,2% ранее, а индекс потребительского доверия в Германии от GfK (GFK German Consumer Climate) останется на прежнем уровне 7,4.
Текущая цена: 1.3644

Resistance 1.3700 1.3760 1.3810
Support 1.3600 1.3520 1.3450

Британский фунт (GBP)

Фунт снизился вчера против доллара США. Согласно техническому анализу 8-часового графика, пара GBP/USD подошла к сильному уровню сопротивления 1.6400. Если пара не сможет подняться выше данного уровня, возможно падение к уровню поддержки 1.6320. В настоящее время пара GBP/USD торгуется вблизи уровня поддержки и демонстрирует нисходящий импульс. Текущий тренд поддерживается полосами Боллинджера с периодом 20. Сегодня ожидается, что платежный баланс (Current Account) составит -13.8 млрд. против - 13.0 млрд., а итоговая оценка ВВП останется на прежнем уровне 0,8%.
Текущая цена: 1.6362

Resistance 1.6400 1.6430 1.6480
Support 1.6320 1.6250 1.6200

Канадский доллар (CAD)

Канадский доллар снизился вчера по отношению к доллару США. Согласно техническому анализу 8-часового графика, пара USD/CAD торгуется в нисходящем импульсе и движется к уровню поддержки 1.0640. Если пара продолжит снижение, она может достичь уровня 1,0575. Сегодня на паре ожидается волатильность, поскольку в Канаде будет опубликован ряд важных данных. Базовый индекс потребительских цен (Core CPI) ожидается на уровне 0,1% против 0,2%, а базовый индекс розничных продаж (Core Retail Sales) ожидается без изменений, на уровне 0,0%.
Текущая цена: 1.0666

Resistance 1.0700 1.0750 1.0800
Support 1.0640 1.0575 1.0500

 

[ufxmarkets]

Ежедневный обзор рынка - 23.12.2013
Сильные данные вызвали рост на рынке США

Фондовый рынок

Американские индексы завершили сессию пятницы в зеленой зоне после выхода обнадеживающих данных индекса розничных продаж (Core Retail Sales). Индекс Dow Jones вырос на 0,26%, S&P 500 укрепился на 0,48%, а NASDAQ прибавил к стоимости 0,93%. Согласно техническому анализу дневного графика, индекс Dow Jones преодолел уровень сопротивления 16200, но не смог завершить торговую неделю выше данного уровня. 20-дневная скользящая средняя на дневном графике поддерживает восходящий импульс. Пребывание на уровне сопротивление 16200 может вызвать падение индекса к отметке 16000. Если индекс пробьет данный уровень сопротивления, он может до конца года продолжать расти к уровню 16400.

Apple

Акции Apple выросли на 0,84% или на $ 4,56, закрывшись на отметке $ 549. В настоящее время акции Apple демонстрируют отличные результаты после заключения сделки по продаже своих устройств компании China Mobile. Хорошие данные также подтверждаются результатами месячного графика с уровнями коррекции Фибоначчи и пребыванием на уровне поддержки 544. Кроме того, согласно 8-часовому графику, акции растут выше линии восходящего тренда. Если цена акций пробьет уровень поддержки 544, она может продолжить снижение к отметке 507.

Золото

Золото подорожало в прошлую пятницу, закрывшись на уровне $ 1201 за унцию после того, как Федеральная резервная система решила начать сужение программы стимулирования. Золото начало торговую неделю небольшим гэпом и в настоящее время находится в районе отметки $ 1205, а следующий уровень сопротивления находится на отметке $ 1207. Согласно анализу 1-часового графика с уровнями коррекции Фибоначчи, нарушение данного тренда может привести золото к уровню $ 1214. До конца этого года золото может вырасти до отметки $ 1235.
Текущая цена: 1,205

Resistance 1207 1214 1235
Support 1198 1190 1185

Нефть

Нефть подорожала на прошлой неделе и почти достигла психологического уровня сопротивления $ 100. Ближний Восток и Северная Африка расширили свои поставки, а Иран вернулся на мировой рынок. Тем не менее, дальнейший рост выше отметки $ 101 за баррель может оказаться более сложным для нефти. Согласно техническому анализу 1-часового графика, нефть столкнулась с сильным уровнем сопротивления $ 99,50, а индекс относительной силы (RSI) держится в районе отметки 60. Ожидается дальнейшее снижение нефти к уровню $ 98.50 за баррель. Тем не менее, пробой уровня сопротивления $ 99,50 может привести нефть в район отметки $ 101.
Текущая цена: 99.15

Resistance 99.50 100.10 101.00
Support 98.50 97.75 97.25

Евро (EUR)

Евро вырос в прошлую пятницу против американского доллара, поскольку Федеральная резервная система решила сузить программу денежно-кредитного стимулирования, вызвав рост на Уолл-стрит и мировых фондовых рынков, но при этом спровоцировав снижение доллара США. Согласно техническому анализу дневного графика, пара EUR/USD образовала двойную вершину на отметке 1.3800. Сегодня евро начал торги небольшим ростом, находясь на уровне поддержки 1,3645. Евро может снова попытаться пробить уровень сопротивления 1.3800. Если пара сможет пробить данный уровень, она может продолжить рост в район отметки 1.4000. Однако, падение ниже уровня поддержки 1.3645 может привести пару к отметке 1.3450. Сегодня ожидается, что цены на импорт (Import Prices) в Германии м/м составят 0,4% против -0,7% ранее.
Текущая цена: 1.3676

Resistance 1.3700 1.3760 1.3800
Support 1.3650 1.3550 1.3450

Британский фунт (GBP)

Фунт снизился против доллара США, поскольку платежный баланс (Current Account) и чистые займы государственного сектора (Public Sector Net Borrowing) вышли хуже прогнозов. Согласно техническому анализу 4-часового графика, пара GBP/USD достигла сильного уровня сопротивления 1,6450, уровня поддержки 1,6250, и с начала декабря торгуется в диапазоне между этими уровнями. Рост выше данного уровня сопротивления может привести фунт к отметке 1,6625, а падение ниже уровня поддержки может привести пару в район отметки 1,5880. Выхода важных экономических данных сегодня в Великобритании не ожидается.
Текущая цена: 1.6333

Resistance 1.6400 1.6450 1.6500
Support 1.6300 1.6250 1.6200

Канадский доллар (CAD)

Канадский доллар снизился на прошлой неделе по отношению к доллару США, поскольку индекс потребительских цен опустился ниже -0,1%, не сумев достичь уровня 0,1%, установленного Банком Канады. Согласно техническому анализу дневного графика, пара USD/CAD торгуется в восходящем канале; уровень поддержки находится на отметке 1,0600, а уровень сопротивления – на отметке 1,0800. Падение ниже данного уровня поддержки может привести пару в район отметки 1.0500, а пробой уровня сопротивления может привести пару в район отметки 1.0850 – самого высокого уровня с мая 2010 года. Сегодня ожидается, что ВВП составит 0,1% против 0,3% ранее.
Текущая цена: 1.0639

Resistance 1.0700 1.0750 1.0800
Support 1.0600 1.0575 1.0500

 

[ufxmarkets]

Ежедневный обзор рынка - 24.12.2013
Фондовые индексы в США продолжают расти

Фондовый рынок США

Американские индексы завершили торговлю в зеленой зоне, поскольку Международный валютный фонд повысил прогноз роста экономики США и поощрил сужение программы стимулирования Федеральной резервной системы после снижения уровня безработицы. Достижение целевого уровня базового ценового индекса расходов на личное потребление (Core PCE Price Index) м/м и личных расходов (Personal Spending) м/м усилило восходящий импульс на Уолл-стрит. Индекс Dow Jones вырос на 0,45%, S&P 500 укрепился на 0,53%, а NASDAQ прибавил к стоимости 1,08%. Согласно техническому анализу дневного графика, NASDAQ движется в восходящем канале; уровень сопротивления индекса находится на отметке 3600, а уровень поддержки – на отметке 3450. Падение ниже уровня поддержки может привести индекс к уровню 3400, а пробой уровня сопротивления может привести NASDAQ к отметке 3650. Сегодня состоится последняя сессия перед Рождеством, поэтому на фондовых рынках ожидается низкий объем торгов.

Apple

Акции Apple выросли на 3,84%, закрывшись на отметке 570,09 после заключения сделки по продаже устройств через China Mobile, что подтолкнуло индекс NASDAQ на 1%. Как упоминалось вчера, согласно анализу 8-часового графика, акции поддерживают восходящий тренд и могут продолжить расти к уровню сопротивления $ 574. Если акции Apple поднимутся выше отметки 574, цена акций может продолжить расти к отметке $ 600.

Золото

Золото вчера подешевело на 0,47%, закрывшись на отметке $ 1198 за унцию. Согласно техническому анализу 8-часового графика, уровень поддержки золота находится на отметке 1190, а уровень сопротивления – на отметке 1218. Пребывание на данном уровне поддержки может вновь привести золото к отметке 1210, а падение ниже уровня поддержки 1190 может привести золото к отметке 1175.
Текущая цена: 1,198

Resistance 1207 1214 1235
Support 1190 1180 1175

Нефть

Нефть вчера подешевела на 0,50%, закрывшись на уровне $ 98,65 за баррель. Согласно техническому анализу 1-часового графика, нефть столкнулась с сильным уровнем сопротивления $ 99.30, а пока нефть держится на данном уровне сопротивления, она может вновь упасть к уровню поддержки $ 97,90. Если нефть пробьет уровень сопротивления $ 99,30, она может продолжить расти в район отметки $ 101.
Текущая цена: 98.65

Resistance 99.30 100.10 101.00
Support 98.20 97.90 97.25

Евро (EUR)

Евро вырос против доллара США, поскольку Уолл-стрит и европейские фондовые индексы продолжают двигаться вверх. Согласно техническому анализу 1-часового графика с уровнями коррекции Фибоначчи, пара EUR/USD подошла к уровню сопротивления 1,3720. Пробой данного уровня может привести пару к отметке 1,3740, а пребывание на данном уровне может привести пару в район отметки 1,3640. Сегодня ожидается, что потребительские расходы Франции (Consumer Spending) м/м составят 0,3% против -0,2% ранее.
Текущая цена: 1.3694

Resistance 1.3720 1.3760 1.3800
Support 1.3640 1.3550 1.3450

Британский фунт (GBP)

Фунт завершил торги небольшим ростом по отношению к доллару США, на фоне слабого объема предрождественских торгов. Согласно техническому анализу 1-часового графика, пара GBP/USD торгуется в симметричном треугольнике; самый низкий уровень поддержки находится на отметке 1,6320, а самый высокий уровень сопротивления – на отметке 1,6370. Пробой этих уровней может привести пару к скачку на 100 пипсов в любом направлении. Сегодня ожидается, что число одобренных ипотечных кредитов (BBA Mortgage Approvals) составит 44.5 тыс. против 42.8 тыс. ранее.
Текущая цена: 1.6346

Resistance 1.6370 1.6450 1.6500
Support 1.6320 1.6250 1.6200

Канадский доллар (CAD)

Канадский доллар вырос по отношению к доллару США и другим основным валютам после того, как валовый внутренний продукт (ВВП) превзошел прогнозы и составил 0,3% против 0,1%. Согласно анализу дневного графика, пара USD/CAD не смогла опуститься ниже уровня поддержки 1.0550. Пока пара находится выше линии восходящего тренда, она может продолжить снижаться. Пара столкнулась с сильным уровнем сопротивления на отметке 1,0730, а пробой данного уровня может привести пару USD/CAD в район отметки 1.1000. Пребывание ниже уровня сопротивления может вновь привести пару к отметке 1.0550. Выхода важных экономических данных сегодня в Канаде не ожидается.
Текущая цена: 1.0612

Resistance 1.0700 1.0750 1.0800
Support 1.0580 1.0550 1.0500

 

[ufxmarkets]

Ежедневный обзор рынка - 27.12.2013
Фондовый рынок США бьет рекорды роста

Фондовый рынок США

Уолл-стрит завершила сессию четверга в зеленой зоне после перерыва на рождественские каникулы. Индексы S&P 500 и Dow Jones уже торгуются на абсолютных максимумах, а сильные данные числа обращений за пособиями по безработице (Unemployment Claims), вышедшие в США, превзошли прогнозы и подтолкнули американские индексы еще выше. S&P 500 вырос на 0,47%, NASDAQ укрепился на 0,33%, а индекс Dow Jones прибавил к стоимости 0,75%. Согласно техническому анализу 4-часового графика, индекс S&P 500 по-прежнему торгуется в сильном восходящем тренде. Важный уровень поддержки находится на отметке 1,826. Пребывание выше данного уровня может подтолкнуть индекс вверх, в район отметки 1,850. Индекс MACD находится выше уровня “0”, что также поддерживает восходящий тренд.

Доллар США (USD)

Доллар США разнонаправленно торговался вчера против основных мировых валют. Учитывая низкие объемы торгов, вызванные рождественскими каникулами, придется подождать до следующей недели, чтобы определить тренд доллара США. Можно ожидать, что доллар вырастет против основных валют, ввиду сужения программы экономического стимулирования ФРС. Тем не менее, сильные экономические данные продолжают способствовать росту американских фондовых рынков и снижать доллар США.

Золото

Золото вчера подорожало на 0,38%, закрывшись на отметке $ 1208 за унцию. Согласно техническому анализу 4-часового графика, пока золото торгуется ниже уровня сопротивления 1216, который также совпадает с 38,20%-ным уровнем коррекции Фибоначчи, мы ожидаем, что тренд останется нисходящим и золото вновь упадет в район отметки 1200. Тем не менее, рост выше уровня сопротивления 1216 может привести золото к уровню 1226, который также совпадает с 50.00%-ным уровнем коррекции Фибоначчи.
Текущая цена: 1,210

Resistance 1,216 1,226 1,236
Support 1,200 1,190 1,180

Нефть

Нефть вчера подорожала на 0,52%, закрывшись на отметке $ 99,69 за баррель. Согласно техническому анализу 8-часового графика, нефть поднялась выше уровня сопротивления 99,30 и ожидается её дальнейший рост к следующему уровню сопротивления в районе отметки 101,00. Тем не менее, если нефть упадет ниже уровня поддержки 98,70, она может упасть к уровню 97,00. Индекс относительной силы (RSI) поддерживает восходящий тренд. Сегодня ожидается, что запасы сырой нефти составят -1,9 млн. против -2,9 млн. ранее. На рынке ожидается высокая волатильность.
Текущая цена: 99.66

Resistance 100.00 100.50 101.00
Support 99.30 98.70 98.00

Евро (EUR)

Евро остался на прежнем уровне по отношению к доллару США, а европейский фондовый рынок торгуется при низком объеме, ввиду перерыва на рождественские каникулы. Согласно техническому анализу 8-часового графика, пара EUR/USD торгуется в восходящем тренде. Если пара поднимется выше важного уровня сопротивления 1,3715, ожидается её рост к следующему уровню сопротивления 1,3810. Индекс относительной силы (RSI) и скользящая средняя (Moving Average) поддерживают восходящий тренд.
Текущая цена: 1.3711

Resistance 1.3715 1.3750 1.3810
Support 1.3700 1.3620 1.3500

Британский фунт (GBP)

Фунт вчера вырос против доллара США, несмотря на то, что британский фондовый рынок закрылся на Рождество. Согласно техническому анализу 4-часового графика, пара GBP/USD торгуется в канале между уровнем поддержки 1,6316 и уровнем сопротивления 1,6434. Пара приблизилась к уровню сопротивления и коснулась верхней полосы Боллинджера. По прогнозам, пара опустится к нижней полосе, которая также образует текущий уровень поддержки. Рост выше уровня сопротивления может привести пару GBP/USD в район отметки 1,6500, а падение ниже данного уровня может привести пару в район отметки 1,6250.
Текущая цена: 1.6411

Resistance 1.6434 1.6500 1.6550
Support 1.6375 1.6316 1.6270

Японская иена (JPY)

Иена вчера опустилась к пятилетнему минимуму по отношению к доллару США, на фоне слухов, что Банк Японии продолжит сужение программы экономического стимулирования. Согласно техническому анализу дневного графика, пока пара USD/JPY торгуется выше уровня поддержки 103,70, пара продолжит достигать новые рекордные максимумы и сможет в ближайшее время коснуться отметки 105,50. Индекс относительной силы (RSI) и скользящая средняя (Moving Average)поддерживают восходящий тренд.
Текущая цена: 104.78

Resistance 105.50 106.00 106.50
Support 104.20 103.70 103.00

 

[ufxmarkets]

Ежедневный обзор рынка - 30.12.2013
Облигации США достигли 2-летнего максимума

Фондовый рынок США

Американские индексы завершили прошлую пятницу в красной зоне, когда доходность по государственным облигациям США возросла и достигла двухлетнего максимума, а инвесторы уменьшили количество своих облигаций к 2014 году. S&P 500 снизился на 0,03%, индекс Dow Jones упал на 0,01%, а NASDAQ потерял от стоимости 0,25%. Согласно техническому анализу 1-часового графика с полосами Боллинджера, индекс Dow Jones держится на сильном уровне поддержки 16,395 и дважды не смог опуститься ниже данного уровня. Если индекс останется на данном уровне поддержки, он сможет достичь района отметки 16,500. В противном случае, цена может упасть в район отметки 16,250.

Доллар США (USD)

Доллар США снизился против основных мировых валют, так как возросла доходность облигаций. 10-летние облигации выросли более чем на 3%, когда Центральный банк объявил о снижении ежемесячной программы покупки облигаций на $ 10 млрд. Кроме того, ФРС сохранила процентную ставку на уровне 0,25% с декабря 2008 года. Ожидается, что процентная ставка останется на низком уровне, пока безработица не снизится. Сегодня ожидается, что незавершенные сделки по продаже домов (Pending Home Sales) составят 1,1% против -0,6%.

Золото

Золото подорожало на 0,34%, закрывшись на уровне $ 1212. Драгоценный металл поддерживает восходящий тренд. Тем не менее, согласно 4-часовому графику с уровнями коррекции Фибоначчи, золото коснулось первого уровня Фибоначчи на отметке $ 1217 (который также совпадает с уровнем сопротивления), но не смогло вырасти выше данного уровня. Пока золото держится на данном уровне, цена может упасть в район отметки $ 1190. В противном случае, драгоценный металл может вновь достичь района отметки $ 1230.
Текущая цена: 1,214.45

Resistance 1230 1250 1265
Support 1190 1175 1155

Нефть

Нефть подорожала на 0,43%, закрывшись на отметке $ 100,11 за баррель, поскольку запасы сырой нефти вышли лучше прогнозов, составив -4,7 млн. против ожидавшихся -1,9 млн. Согласно техническому анализу дневного графика, нефть торгуется выше уровня поддержки $ 99.30 и движется к уровню сопротивления $ 101. Если нефть не сможет подняться выше уровня сопротивления, она может вновь упасть в район отметки $ 99. Если цена продолжит расти, ожидается, что она вновь достигнет отметки $ 102.20. Индикатор MACD также поддерживает позитивную динамику.
Текущая цена: 100.20

Resistance 101.00 101.70 102.50
Support 99.30 98.40 97.50

Евро (EUR)

Евро вырос против доллара США после того, как европейские рынки вновь открылись и показали результаты праздничных продаж. Согласно техническому анализу 8-часового графика, пара EUR/USD образовала восходящий треугольник. Если пара продолжит позитивную динамику, она может достичь района отметки 1,3850. Тем не менее, пара достигла сильного уровня сопротивления 1.3800 и уже трижды не смогла подняться выше данного уровня. Если цена упадает ниже уровня поддержки 1.3700, она может упасть в район отметки 1.3650. Индикатор скользящая средняя также поддерживает восходящий тренд. Сегодня пройдет аукцион по размещению 10-летних итальянских облигаций.
Текущая цена: 1.3742

Resistance 1.3800 1.3850 1.3900
Support 1.3700 1.3650 1.3600

Британский фунт (GBP)

Фунт вырос в прошлую пятницу против доллара США. Согласно техническому анализу 4-часового графика, пара GBP/USD торгуется выше уровня поддержки 1.6450. Если пара не сможет упасть ниже данного уровня, она может вновь вырасти к уровню сопротивления 1.6550. Если пара GBP/USD упадет ниже данного уровня поддержки, ожидается, что она продолжит снижаться в район отметки 1,6350. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) указывает на отрицательную динамику, прежде, чем GBP/USD продолжит расти. Выхода важных экономических данных сегодня в Великобритании не ожидается.
Текущая цена: 1.6480

Resistance 1.6550 1.6620 1.6700
Support 1.6450 1.6400 1.6350

Австралийский доллар (AUD)

Австралийский доллар снизился в пятницу по отношению к доллару США после того, как глава РБА Гленн Стивенс заявил, что он предпочел бы ослабить местную валюту и не продолжать снижать ставки. Согласно техническому анализу недельного графика, пара AUD/USD держится вблизи уровня поддержки 0.8800. Кроме того, тренд пары остается нисходящим, что поддерживается индикатором Momentum. Если цена опустится ниже уровня поддержки, она может продолжить падать в район отметки 0,8600. В противном случае, пара вполне может вновь вырасти к отметке 0,9020.
Текущая цена: 0.8858

Resistance 0.9020 0.9100 0.9180
Support 0.8800 0.8750 0.8700

 

[ufxmarkets]

Ежедневный обзор рынка - 03.01.2014
Падение на Уолл-стрит укрепило доллар

Фондовый рынок США

Уолл-стрит завершила сессию четверга в красной зоне, после публикации данных о числе обращений за пособиями по безработице (Unemployment Claims), которые вышли хуже прогнозов и составили 339 тыс. против 334 тыс. Уолл-стрит была закрыта в среду, в связи с празднованием Нового года. S&P 500 снизился на 0,89%, NASDAQ упал на 0,79%, а индекс Dow Jones потерял от стоимости 0,82%. Согласно техническому анализу 4-часового графика, пока индекс S&P 500 торгуется выше значимого уровня поддержки 1,811, тренд индекса остаётся восходящим, а падение, начавшееся вчера, можно считать лишь технической коррекцией. Если индекс опустится ниже уровня поддержки, тренд может измениться на нисходящий и индекс может снизиться в район отметки 1,800.

Доллар США (USD)

Доллар США вчера вырос против большинства основных валют, после того, как индекс деловой активности в производственном секторе от Института менеджеров по снабжению (ISM Manufacturing PMI) вышел лучше прогнозов и составил 57 пунктов против 56,8 пункта. Кроме того, вчерашнее снижение на Уолл-стрит еще больше укрепило курс доллара. Сужение программы количественного смягчения (QE3) на $ 10 млрд. в месяц также поспособствовало укреплению доллара США. Сегодня в 19:00 по Гринвичу (GMT) прозвучит речь председателя Федеральной резервной системы США Бена Бернанке. Ожидается высокая волатильность.

Apple

Акции Apple снизились в четверг на 1,41%, закрывшись на отметке $ 553,13 после того, как аналитики Wells Fargo понизили прогноз по акциям Apple. Согласно техническому анализу 8-часового графика, акции Apple торгуются в восходящем уровне поддержки. Пребывание выше уровня поддержки 550,00 должно поспособствовать возвращению акций в район отметки 570 в течение ближайших нескольких дней. Тем не менее, падение ниже уровня поддержки 550 может вызвать снижение акций в район отметки 530.
Текущая цена: 552.70

Resistance 557.00 565.00 570.00
Support 550.00 540.00 530.00

Золото

Золото вчера подорожало на 1,39%, закрылась на уровне $ 1222 за унцию, ввиду предположений о росте спроса на драгоценный металл в Азии. Согласно техническому анализу 8-часового графика, золото торгуется в нисходящем канале и ожидается его повторное снижение в район отметки 1200. Тем не менее, если золото пробьет важный уровень сопротивления 1230, оно может продолжить рост в район отметки 1250.
Текущая цена: 1,222

Resistance 1,230 1,240 1,250
Support 1,210 1,200 1,190

Нефть

Нефть вчера подешевела на 3,30%, закрывшись на отметке $ 95,45 за баррель. Согласно техническому анализу 8-часового графика, нефть опустилась ниже уровня поддержки 96,20. Ожидается, что тренд нефти останется нисходящим и в ближайшее время последует дальнейшее снижение черного золота в район отметки 94. Сегодня будут опубликованы запасы сырой нефти, которые, по прогнозам, составят -2.3 млн. против -4.7 млн. ранее. Ожидается высокая волатильность.
Текущая цена: 95.40

Resistance 96.20 97.00 98.00
Support 95.00 94.00 92.00

Евро (EUR)

Евро вчера снизился по отношению к доллару США, ввиду слухов, что Европейский центральный банк не последует примеру Федеральной резервной системы США и продолжит программу сужения. Согласно техническому анализу 8-часового графика, пара EUR/USD пробила восходящий уровень поддержки, а тренд изменился на нисходящий. Пара может продолжить падать к следующему уровню поддержки 1.3550.
Текущая цена: 1.3667

Resistance 1.3700 1.3750 1.3810
Support 1.3600 1.3550 1.3500

Британский фунт (GBP)

Фунт вчера снизился против доллара США, когда индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании (Manufacturing PMI) вышел хуже прогнозов и составил 57,3 против ожидавшихся 58,3. Согласно техническому анализу 4-часового графика, пара GBP/USD торгуется в канале между уровнем сопротивления 1,6575 и уровнем поддержки 1,6310. Если нисходящий тренд продолжится, пара может продолжить снижаться и торговаться вблизи уровня поддержки 1,6310. Сегодня ожидается, что индекс деловой активности в строительном секторе (Construction PMI) составит 62,3 пункта против 62,6 пункта ранее.
Текущая цена: 1.6454

Resistance 1.6500 1.6540 1.6575
Support 1.6400 1.6360 1.6310

 

[ufxmarkets]

Ежедневный обзор рынка - 06.01.2014
Золото выросло на фоне падения акций

Фондовый рынок США

Американские индексы разнонаправленно торговались в пятницу после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что политики должны быть более осторожны в прогнозах за последние несколько лет и подождать данных о прибылях за четвертый квартал. S&P 500 снизился на 0,03%, NASDAQ упал на 0,27%, а Dow Jones прибавил к стоимости 0,17%. Согласно техническому анализу 1-часового графика с полосами Боллинджера, индекс Dow Jones образовал на графике симметричный треугольник, а цена колеблется между уровнем сопротивления 16,430 и уровнем поддержки 16,370. Если индекс опустится ниже уровня поддержки, он может резко упасть в район отметки 16,300. Тем не менее, если цена пробьет уровень сопротивления, она может продолжить рост к следующему уровню сопротивления 16,470.

Доллар США (USD)

Доллар США укрепился против основных мировых валют, на фоне слабых макроэкономических данных, вышедших в Китае и подтолкнувших инвесторов к безопасному доллару. Кроме того, инвесторы с оптимизмом ждут важной недели для американской экономики, предвкушая выход важных макроэкономических данных. Сегодня ожидается, что индекс деловой активности в непроизводственном секторе от Института менеджеров по снабжению (ISM Non-Manufacturing PMI) составит 54,60 против 53,90 ранее.

Walt Disney

Цена акций компании Walt Disney снизилась в прошлую пятницу на 0,21% и закрылась на отметке $ 76,11. Общая динамика акций является положительной, поскольку выход новых фильмов во время каникул принес неожиданные результаты. Тем не менее, согласно анализу 8-часового графика, цена подошла к сильному уровню сопротивления $ 76.50. Если пара не сможет пробить уровень сопротивления, она может снизиться к уровню поддержки $ 74.50. Если цена акций пробьет уровень сопротивления, она может вырасти в район отметки $ 80.
Текущая цена: 76.05

Resistance 76.20 76.55 76.80
Support 75.90 75.70 74.80

Золото

Золото подорожало в пятницу на 1,06%, закрывшись на уровне $ 1236 за унцию, после сообщения о росте спроса в Азии. Согласно техническому анализу недельного графика, драгоценный металл держится выше важного уровня поддержки $ 1200, который также является верхней частью свечи разворота прошлой недели. По прогнозам, положительный импульс продолжится. Пребывание выше уровня поддержки $ 1200 может привести золото к уровню сопротивления $ 1290 к концу этой недели. Кроме того, золото вернулось к полосам Боллинджера, что также подтверждает восходящий тренд.
Текущая цена: 1,240

Resistance 1245 1255 1265
Support 1233 1220 1210

Нефть

Нефть подешевела на 1,26%, закрывшись на уровне $ 94,22 за баррель после того, как запасы сырой нефти составили -7.00 млн. против -2.30 млн. Согласно техническому анализу недельного графика, ожидается, что нефть продолжит негативный импульс, пока черное золото находится на уровне поддержки $ 92.20. Тем не менее, тренд останется восходящим, пока нефть находится на данном уровне поддержки. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) находится ниже уровня 50, что также поддерживает отрицательную динамику.
Текущая цена: 94.00

Resistance 94.70 95.60 96.50
Support 93.80 93.20 92.00

Евро (EUR)

Евро снизился против доллара США, поскольку спрос на валюты-убежища продолжает укреплять курс доллара. Кроме того, изменение занятости в Испании (Unemployment Change) вышло лучше прогнозов и составило -107,60 тыс. против 24.30 тыс., а денежный агрегат М3 оправдал прогнозы и составил 1,50%. Согласно техническому анализу дневного графика, пара EUR/USD движется в восходящем треугольнике. В настоящее время пара держится вблизи нижней части треугольника и ожидается, что продолжится восходящий тренд к отметке 1.36.40. Тем не менее, падение ниже уровня поддержки 1.3540 может привести пару в район отметки 1,3340. Сегодня ожидается, что предварительный индекс потребительских цен Германии составит 0,40 против 0,20 ранее; индекс деловой активности в сфере услуг Испании (Services PMI) составит 51,10 против 51,50 ранее, а индекс деловой активности в сфере услуг Италии (Services PMI) составит 48,90 против 47,20 ранее.
Текущая цена: 1.3585

Resistance 1.3640 1.3670 1.3820
Support 1.3540 1.3470 1.3400

Британский фунт (GBP)

Фунт снизился по отношению к доллару США после того, как индекс деловой активности в строительном секторе (Construction PMI) вышел хуже прогнозов и составил 62,10 против 62,30. Согласно техническому анализу одночасового графика с уровнями коррекции Фибоначчи, можно отметить, что пара GBP/USD достигла третьего уровня и, по прогнозам, вновь начнет расти к уровню сопротивления 1,6395. Тем не менее, падение ниже данного уровня может вновь привести пару в район отметки 1,6320.
Текущая цена: 1.6365

Resistance 1.6395 1.6460 1.6580
Support 1.6320 1.6270 1.6230

 

[ufxmarkets]

Ежедневный обзор рынка - 08.01.2014
Доллар вырос против большинства валют

Фондовый рынок США

Уолл-стрит завершила торговый день небольшой прибылью, в надежде на выход в США сильных макроэкономических данных в пятницу, которые способны вызвать рост индексов. S&P 500 вырос на 0,96%, NASDAQ укрепился на 0,96%, а индекс Dow Jones прибавил к стоимости 0,64%. Акции Google также выросли на 1,93%, закрывшись на отметке $ 1,138. Согласно техническому анализу 1-часового графика, индекс Dow Jones завершил формирование двойного дна и достиг уровня сопротивления 16,480. На индексе также можно заметить сильный восходящий флажок и ожидается, что индекс продолжит восходящий импульс в район отметки 16,500.

Доллар США (USD)

Доллар США вырос против большинства основных валют, а оптимизм инвесторов вызван ожиданиями, что в ближайшие несколько дней выйдут сильные макроэкономические данные, которые подтолкнут инвесторов к безопасному американскому доллару. Кроме того, торговый баланс (Trade Balance) вышел лучше прогнозов и составил -34.30 млрд. против -40.20 млрд. Сегодня ожидается, что изменение занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP (ADP Non-Farm Employment Change) составит 199 тыс. против 215 тыс., а также выйдет протокол заседания FOMC.

Золото

Золото подешевело в понедельник на 0,69%, закрывшись на уровне $ 1228 за унцию. Согласно техническому анализу 8-часового графика, золото на прошлой неделе завершило фигуру "W" и находится ниже важного уровня сопротивления $ 1245. Если золото пробьет уровень сопротивления, оно может вырасти в район отметки $ 1265. Тем не менее, если золото упадет ниже уровня поддержки $ 1225, оно может упасть к следующему уровню поддержки $ 1200.
Текущая цена: 1,230

Resistance 1245 1255 1265
Support 1225 1220 1210

Нефть

Нефть подорожала на 0,53%, закрывшись на уровне $ 93,97 за баррель, на фоне технического отката, последовавшего за потерями последних нескольких дней. Согласно техническому анализу 1-часового графика, нефть торгуется в симметричном треугольнике и вскоре ожидается его пробой. Падение ниже уровня поддержки $ 93.70 может вновь привести нефть в район отметки $ 92.20. Тем не менее, пробой уровня сопротивления $ 94.50 может привести нефть к следующему уровню сопротивления $ 95.50.
Текущая цена: 93.90

Resistance 94.50 95.50 96.40
Support 93.70 93.20 92.20

Евро (EUR)

Евро немного снизился по отношению к доллару США, так как в четверг инвесторы ждут заявления о политике Европейского центрального банка. Предварительная оценка индекса потребительских цен (CPI Flash Estimate) вышла хуже прогнозов и составила 0,80% против 0,90%. Согласно техническому анализу 8-часового графика с уровнями коррекции Фибоначчи, пара EUR/USD достигла второго уровня, а тренд останется восходящим, пока пара находится на уровне поддержки 1,3570. Пробой уровня сопротивления 1,3650 может привести пару в район отметки 1,3740. 50-дневная скользящая средняя также поддерживает восходящий тренд. Сегодня ожидается, что розничные продажи (Retail Sales) составят 0,20% против -0,20% ранее, а уровень безработицы (Unemployment Rate) останется неизменным и составит 12,10%.
Текущая цена: 1.3620

Resistance 1.3640 1.3670 1.3820
Support 1.3540 1.3470 1.3400

Британский фунт (GBP)

Фунт немного снизился по отношению к доллару США, так как спрос на доллар получил поддержку в ожидании сильных данных торгового баланса США (Trade Balance). Согласно техническому анализу 4-часового графика, пара GBP/USD торгуется в диапазоне между уровнем сопротивления 1,6430 и уровнем поддержки 1,6330. На графике также образовалась фигура “голова и плечи”; ожидается, что пара повторно протестирует уровень поддержки 1,6335. Падение ниже данного уровня поддержки может привести пару в район отметки 1.6220. Пребывание ниже уровня 50 на индексе относительной силы (RSI) также поддерживает отрицательную динамику. Выхода важных экономических данных сегодня в Великобритании не ожидается.
Текущая цена: 1.6390

Resistance 1.6430 1.6460 1.6580
Support 1.6320 1.6270 1.6230

Австралийский доллар (AUD)

Австралийский доллар снизился по отношению к доллару США после того, как данные о промышленности показали снижение в строительном секторе в декабре. Кроме того, торговый баланс (Trade Balance) вышел лучше прогнозов и составил -0.12 млрд. против -0.30 млрд. Согласно техническому анализу 8-часового графика, пара AUD/USD движется в нисходящем канале. В настоящее время пара находится на вершине данного канала и, по прогнозам, начнет падать в район отметки 0,8820. Сегодня ожидается, что разрешения на строительство составят -0,90% против -1,80% ранее, а данные о розничных продажах останутся на прежнем уровне и составят 0,50%.
Текущая цена: 0.8920

Resistance 0.8940 0.8970 0.9070
Support 0.8900 0.8820 0.8760

 

[ufxmarkets]

Ежедневный обзор рынка - 09.01.2014
QE3 близко к концу

Фондовый рынок США

Американские индексы завершили торги в среду смешанно, когда FOMC подтвердил, что члены ФРС поддерживают окончание программы количественного смягчения (QE3) в этом году. Индекс Dow Jones снизился на 0,41%, S&P 500 упал на 0,02%, а NASDAQ прибавил к стоимости 0,30%. Согласно техническому анализу 4-х часового графика, S&P 500 держится на 20-дневной скользящей средней, а индекс относительной силы (RSI) пытается пробить уровень 60. Падение ниже уровня поддержки 1,820 может вновь привести индекс к отметке 1,800. Тем не менее, пробой уровня 1,850 может привести индекс S&P 500 к новым максимумам.

Доллар США (USD)

Доллар США вырос против большинства основных валют, ввиду выхода в США обнадеживающих экономических данных. Изменение занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP (ADP Nonfarm Employment Change) вышло лучше прогнозов и составило 238 тыс. против 199 тыс., а 10-летний аукцион по размещению государственных облигаций прошел хорошо, показав, что средства переместились от рынка облигаций к рынку акций и местным валютам. Сегодня ожидается, что число обращений за пособиями по безработице (Unemployment Claims) составят 337 тыс. против 339 тыс. ранее

Twitter

Акции Twitter снизились в среду на -3,53% и закрылись на уровне $ 59,29, ввиду понижения оценки акций агентством Morgan Stanley. Согласно техническому анализу, акции торгуются в отрицательном импульсе, опустившись ниже линии восходящего тренда. Согласно анализу 4-часового графика, индикатор MACD держится ниже 0. Пребывание на данном уровне может привести акции к отметке $ 56.50.
Текущая цена: 59.29

Resistance 61.10 62.50 63.80
Support 58.50 56.50 55.00

Золото

Золото подешевело на 0,25%, закрывшись на отметке $ 1225 за унцию. Учитывая рост американской экономики, спрос на драгоценный металл снижается. Согласно техническому анализу, золото не смогло пробить уровень сопротивления $ 1,245, и, по прогнозам, упадет в район отметки $ 1190. Согласно анализу 8-часового графика, индекс относительной силы (RSI) продолжает падение с уровня перепроданности, что также поддерживает текущий тренд.
Текущая цена: 1,226

Resistance 1235 1245 1255
Support 1220 1210 1200

Нефть

Нефть подешевела на 1,52%, закрывшись на отметке $ 92,54 за баррель, когда запасы сырой нефти вышли хуже прогнозов. Согласно техническому анализу дневного графика, нефть держится выше уровня поддержки $ 92.00, который также совпадает с нижней полосой Боллинджера. Пока нефть не упадет ниже данного уровня поддержки, черное золото может подняться к верхней полосе, но только после теста следующего уровня сопротивления $ 93,30.
Текущая цена: 92.65

Resistance 93.30 94.50 95.60
Support 92.00 91.50 90.80

Евро (EUR)

Евро упал против доллара США, несмотря на то, что розничные продажи Еврозоны превзошли прогнозы. Во многом, это объясняется сильными данными о занятости в несельскохозяйственном секторе США (ADP Nonfarm Payrolls) и стабильным уровнем безработицы в Европе, который оправдал прогнозы и составил 12,1%. Согласно техническому анализу 4-часового графика, пока пара EUR/USD держится ниже 20-дневной скользящей средней, а индекс относительной силы (RSI) находится ниже уровня 50, ожидается падение пары EUR/USD к отметке 1.3500. Тем не менее, пробой уровня сопротивления 1,3600 может привести пару к отметке 1,3650. Сегодня ожидается, что решение по процентной ставке не изменится и составит 0,25%.
Текущая цена: 1.3576

Resistance 1.3600 1.3650 1.3710
Support 1.3535 1.3500 1.3450

Британский фунт (GBP)

Фунт вырос против доллара США, так как инвесторы отреагировали на результаты индекса цен на дома от Halifax (Halifax HPI), который показал, что цены на жилье в Великобритании снизились впервые за 11 месяцев. Согласно техническому анализу 8-часового графика, пара GBP/USD держится выше линии восходящего тренда. Пока индикатор MACD находится выше 0, ожидается рост пары GBP/USD к отметке 1,6500. Сегодня ожидается, что программа покупки активов Банком Англии (Asset Purchase Facility) останется прежней и составит 375 млрд., а официальная ставка Банка Англии (Official Bank Rate) составит 0,50%. В течение дня прозвучит заявление MPC по процентной ставке (MPC Rate Statement).
Текущая цена: 1.6448

Resistance 1.6500 1.6550 1.6600
Support 1.6400 1.6350 1.6300

 

[ufxmarkets]

Ежедневный обзор рынка - 10.01.2014
Рынок ждет данных из США

Фондовый рынок США

Уолл-стрит разнонаправленно торговалась и не продемонстрировала значительных изменений в четверг, поскольку инвесторы ждут публикации данных о занятости и подсказок, планирует ли Федеральная резервная система и дальше сужать программу покупки облигаций. Индекс Dow Jones снизился на 0,11%, NASDAQ упал на 0,23%, а S&P 500 прибавил к стоимости 0,03%. Согласно техническому анализу, NASDAQ не смог пробить уровень сопротивления 3,575 и ожидается его повторное снижение в район отметки 3,500. Согласно анализу 1-часового графика, индикатор MACD резко упал ниже 0, что также поддерживает отрицательную динамику.

Доллар США (USD)

Доллар США смешанно торговался против основных мировых валют после того, как число обращений за пособиями по безработице (Unemployment Claims) вышло близко к прогнозам. Местные валютные трейдеры ждут действий ФРС, решения которой будут основаны на результатах данных о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP). Сегодня ожидается, что данные о занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) составят 194 тыс. против 203 тыс., а уровень безработицы останется прежним и составит 7,0%.

Apple

Акции Apple снизились в четверг на 1,28%, закрывшись на отметке $ 536,52, когда компания объявила, что она ищет компромисса в патентной войне против Samsung. Согласно техническому анализу, импульс остается отрицательным, пока акции торгуются ниже 20-дневной скользящей средней. Согласно анализу дневного графика, индикатор волн Эллиотта находится ниже 0, что также поддерживает нисходящий тренд.
Текущая цена: 536.52

Resistance 540.50 544.20 550.00
Support 533.20 530.00 525.00

Золото

Золото подорожало на 0,25%, вернувшись к отметке $ 1228 за унцию, ввиду начала роста цены драгоценного металла. Согласно техническому анализу 4-часового графика, золото образовало на графике фигуру “чашка и ручка”. Пока золото держится выше линии “ручки”, а индекс относительной силы (RSI) находится выше уровня 50, ожидается, что драгоценный металл вырастет в район отметки 1240. Тем не менее, падение ниже данного уровня может снова привести золото к отметке 1220.
Текущая цена: 1,228

Resistance 1235 1245 1255
Support 1220 1210 1200

Нефть

Нефть подешевела на 0,31%, закрывшись на уровне $ 92,25 за баррель. Согласно техническому анализу 4-часового графика, индекс относительной силы (RSI) находится в зоне перепроданности, а нефть держится выше уровня поддержки $ 92.00. Пока нефть сохраняет данные условия, в ближайшее время ожидается её рост в район отметки 93,00. Тем не менее, падение ниже уровня 92,00 может привести нефть к отметке $ 90.00, впервые за шесть месяцев.
Текущая цена: 92.24

Resistance 93.30 94.50 95.60
Support 91.50 90.80 90.00

Евро (EUR)

Евро вырос против доллара США после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги внес ноту позитива на пресс-конференции и объявил, что процентная ставка останется на прежнем уровне 0,25%. Согласно техническому анализу дневного графика с полосами Боллинджера, пара EUR/USD откатилась от нижней полосы и в настоящее время ожидается её рост к уровню сопротивления 1.3650. Пробой этого уровня может привести пару EUR/USD к верхней полосе. Выхода важных макроэкономических данных сегодня в Европе не ожидается.
Текущая цена: 1.3606

Resistance 1.3650 1.3710 1.3760
Support 1.3550 1.3500 1.3450

Британский фунт (GBP)

Фунт вырос против доллара США, вслед за выходом в Великобритании обнадеживающих экономических данных. Покупки активов Банком Англии (Asset Purchase Facility) оправдали прогнозы и составили 375 млрд., а официальная банковская ставка (Official Bank Rate) также осталась без изменений, на уровне 0,50%. Согласно техническому анализу 1-часового графика, импульс остается отрицательным, пока пара торгуется ниже уровня сопротивления 1,6485, который также совпадает с 61.80%-ным уровнем коррекции Фибоначчи. Тем не менее, рост выше данного уровня может вновь привести пару к отметке 1,6550. Выхода важных макроэкономических данных сегодня не ожидается.
Текущая цена: 1.6472

Resistance 1.6500 1.6550 1.6600
Support 1.6410 1.6350 1.6300

 

[ufxmarkets]

Ежедневный обзор рынка - 14.01.2014
Золото растет на фоне снижения доллара

Доллар США (USD)

Доллар США разнонаправленно торговался против основных мировых валют. Во многом это связано с выходом слабых данных о занятости, которые оказались значительно ниже прогнозов. Также одной из причин стали снегопады, обрушившиеся на многие регионы США за последние две недели. Федеральный бюджет вышел лучше прогнозов и составил 53.2 млрд. против 44.3 млрд. Сегодня ожидается, что базовый индекс розничных продаж (Core Retail Sales) м/м останется на прежнем уровне 0,4%, а розничные продажи (Retail Sales) м/м составят 0,2% против 0,7% ранее. Позже в Национальной ассоциации корпоративных директоров США прозвучит речь председателя Федерального резервного банка Далласа Ричарда Фишера, который затронет ситуацию в США и перспективы развития региональной экономики. Его выступление может в краткосрочной перспективе повлиять на рынок.

Золото

Золото подорожало вчера на 0,33%, продолжив восходящий импульс с прошлой недели. Золото держится в районе отметки $ 1252 за унцию. Рост выше данного уровня может привести драгоценный металл к 50%-ному уровню коррекции Фибоначчи на отметке $ 1272, а пребывание на данном уровне сопротивления может привести золото к отметке $ 1232. Тем не менее, ожидается, что золото может продолжить рост, поскольку скользящая средняя полностью находится за линией восходящего тренда.
Текущая цена: 1,252

Resistance 1260 1272 1295
Support 1245 1232 1220

Нефть

Нефть подешевела на 1,37%, закрывшись в районе отметки $ 91.55 за баррель, поскольку Иран согласился уменьшить программу ядерного вооружения в обмен на смягчение санкций ОПЕК и возобновление экспорта иранской нефти. Согласно техническому анализу недельного графика, нефть держится на уровне $ 90. Если нефть пробьет этот уровень поддержки, она может упасть к следующему уровню поддержки $ 87.40. Тем не менее, если нефть удержится на текущем уровне поддержки, она может откатиться к уровню сопротивления $ 95.
Текущая цена: 91.50

Resistance 93.50 94.30 95.00
Support 91.15 90.00 87.40

Евро (EUR)

Евро завершил торги почти без изменений против доллара США, торгуясь в узком диапазоне между уровнями 1,3645 и 1,3682. Промышленное производство Италии м/м вышло хуже прогнозов и составило 0,36% против 0,6%. Согласно техническому анализу 4-часового графика с уровнями коррекции Фибоначчи, сильный уровень сопротивления пары EUR/USD находится на отметке 1,3682. Пробой данного уровня может привести пару к 50%-ному уровню коррекции Фибоначчи, который в настоящее время находится на отметке 1,3725. Пребывание на данном уровне сопротивления может затруднить нахождение пары в узком диапазоне; возможно падение к отметке 1.3600. Сегодня ожидается, что индекс оптовых цен Германии (WPI) м/м составит 0,4% против -0,2% ранее, а промышленное производство (Industrial Production) в еврозоне м/м составит 1,6% против -1,1%.
Текущая цена: 1.3665

Resistance 1.3720 1.3760 1.3815
Support 1.3600 1.3550 1.3450

Британский фунт (GBP)

Фунт снизился против основных мировых валют, поскольку на прошлой неделе отчет об обрабатывающей промышленности (Manufacturing Production) оправдал прогнозы аналитиков и вызвал снижение спроса на валюту. Согласно техническому анализу, пара EUR/USD держится на сильном уровне сопротивления 1.6500. Индекс относительной силы находится на уровне 61 и движется к отметке 40, что означает возможное падение к уровню 1.5750, если текущий уровень сопротивления не будет пробит на этой неделе. Сегодня ожидается, что индекс потребительских цен (Consumer Price Index) останется без изменений, на уровне 2,1%; индекс цен производителей (PPI) составит -0,2% против -0,7% ранее, а индекс розничных цен (RPI) составит 2,7% против 2,6% ранее.
Текущая цена: 1.6382

Resistance 1.6420 1.6460 1.6500
Support 1.6350 1.6300 1.6250

Австралийский доллар (AUD)

Австралийский доллар вырос против основных мировых валют на фоне сильных макроэкономических данных, вышедших на прошлой неделе: ипотечное кредитование (Home Loans) м/м оправдало прогнозы. Согласно техническому анализу, пара AUD/USD пробила нисходящей тренд и движется к отметке 0.9200. Тем не менее, перед достижением данного уровня, пара должна будет пробить уровень сопротивления 0.9100. Пребывание на уровне 0,9100 может вызвать падение пары к отметке 0.9000 и возвращение нисходящего импульса. Выхода важных экономических данных сегодня не ожидается.
Текущая цена: 0.9052

Resistance 0.9100 0.9150 0.9200
Support 0.9000 0.8950 0.8900

 

[ufxmarkets]

Ежедневный обзор рынка - 15.01.2014
Розничные продажи подтолкнули рынок вверх

Фондовый рынок США

Американские индексы завершили сессию резким ростом, поскольку базовый индекс розничных продаж (Core Retail Sales) м/м вырос, а финансовая отчетность оказалась выше прогнозов. Индекс Dow Jones вырос на 0,71%, S&P500 укрепился на 1,08%, а NASDAQ прибавил к стоимости 1,93%. Согласно техническому анализу 8-часового графика, индекс Dow Jones коснулся 38,20%-ного уровня коррекции Фибоначчи, но не смог пробить его. Это сильный сигнал того, что индекс продолжит рост, а импульс останется восходящим. Уровень поддержки индекса находится на отметке 16,175, а пребывание на данном уровне может подтолкнуть Dow к отметке 16,400. Тем не менее, если индекс Dow Jones пробьет этот уровень поддержки, он может продолжить падение к 50%-ному уровню коррекции на отметке 6,077.

Нефть, долгосрочный прогноз

За последние два года процентная ставка близкая к нулю подтолкнула вверх цены на многие активы, особенно на рынке акций. Нефть осталась позади данной тенденции, хотя это сырьевой товар, который рекомендован в качестве актива для инвестиционных менеджеров. В прошлом году нефть завершила торги небольшим снижением на 0,6%. Это означает, что, начиная с 2011 года, цена на нефть находилась вблизи текущей цены. Давайте рассмотрим общую картину и попытаемся составить прогноз по нефти на этот год. Положительный прогноз роста мировой экономики должен оказать положительное влияние на цену нефти, а спрос на черное золото должен расти вместе с ценой за баррель. С другой стороны, открытие новых нефтяных месторождений в США приведет к увеличению поставок нефти, что вызовет снижение цены. Еще одной причиной снижения цены на нефть является Иран. Увеличение экспорта в Иране также может снизить цену черного золота. Таким образом, снижение цены вполне ожидаемо, поскольку рост поставок перевешивает положительный прогноз роста мировой экономики. Последний фактор – это ОПЕК и американские нефтяные компании, которые имеют одинаковую цель: повысить цены на энергоносители. Учитывая эти факторы, мы полагаем, что в этом году нефть будет торговаться в районе отметки $ 100 за баррель, а уровни сопротивления и поддержки будут держаться примерно на $ 15 выше или ниже этой отметки.

Вчера цена на нефть выросла на 1,09%, закрывшись на отметке $ 92,65, в связи с позитивной динамикой на рынках акций. Согласно анализу 8-часового графика, сильный уровень поддержки находится на отметке 91,20, а нефть не смогла пробить этот уровень. Сегодня черное золото может вновь протестировать данный уровень поддержки перед выходом данных о запасах сырой нефти. Если нефть в третий раз не сможет пробить этот уровень поддержки, она может открыть длинные позиции, что может в течение недели привести цену в район отметки $ 98 за баррель. Индекс относительной силы (RSI) находится на отметке 38, что указывает на пребывание в зоне перепроданности. Этот фактор также поддерживает краткосрочный восходящий импульс.
Текущая цена: 92.56

Resistance 93.50 94.50 95.00
Support 91.20 90.00 87.40

Золото

Золото вчера подешевело на 0,70%, закрывшись в районе отметки $ 1246 за унцию, на фоне роста на рынке акций. Согласно анализу 1-часового графика, у золота два сильных уровня сопротивления. Первый находится на отметке $ 1246, а пробой данного уровня может привести золото к следующему уровню сопротивления $ 1255. Пребывание на уровне $ 1246 может вызвать падение цены на золото к отметке $ 1230. 50-дневная скользящая средняя находится выше текущей свечи, что также поддерживает нисходящий тренд, а 100-дневная скользящая средняя держит цену выше отметки $ 1240. Если 50-дневная скользящая средняя упадет ниже 100-дневной скользящей средней, следует выбирать короткие позиции.
Текущая цена: 1,243

Resistance 1246 1255 1275
Support 1237.50 1230 1224

Евро (EUR)

Евро второй день торговался практически без изменений, несмотря на то, что промышленное производство (Industrial Production) м/м вышло лучше прогнозов. Хотя доллар США снизился против большинства основных валют, евро остаётся слабым. Технический анализ показал, что отметка 1.3685 стала сильным уровнем сопротивления пары EUR/USD, а большинство позиций на этой цене – короткие. Если доллар США продолжит снижаться против других валют, пара EUR/USD может пробить этот уровень сопротивления и вырасти в район отметки 1.3750. Однако, если доллар США вырастет против основных валют, пара EUR/USD может снизиться к отметке 1.3550. Сегодня ожидается, что торговый баланс (Trade Balance) составит 16.7 млрд. против 14.5 млрд. ранее.
Текущая цена: 1.3671

Resistance 1.3720 1.3750 1.3815
Support 1.3600 1.3550 1.3450

Британский фунт (GBP)

Фунт немного вырос против основных мировых валют, несмотря на то, что индекс потребительских цен (CPI) вышел ниже прогнозов. Это является сильным сигналом того, что Банк Англии может оставить процентную ставку минимальной, по крайней мере, в течение следующего месяца. Согласно техническому анализу графика, пара GBP/USD торгуется в нисходящем треугольнике; уровень сопротивления пары находится на отметке 1.6475, а уровень поддержки – на отметке 1.6350. Если пара преодолеет эту фигуру, это поддержит импульс, но тренд пары останется нечётким. Падение ниже уровня поддержки 1.6350 может привести пару к отметке 1.6250. Пробой уровня сопротивления может подтолкнуть пару GBP/USD вверх, к отметке 1,6570. Сегодня прозвучит речь главы Банка Англии Марка Карни.
Текущая цена: 1.6432

Resistance 1.6475 1.6525 1.6570
Support 1.6400 1.6350 1.6250

Японская иена (JPY)

Японская иена снизилась против большинства основных валют, поскольку индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии (Economy Watchers Sentiment) и объём банковского кредитования (Bank Lending) г/г вышли лучше прогнозов. Этот шаг получил поддержку на фоне роста оптимизма инвесторов, которые стали увереннее инвестировать в рынки акций и покинули безопасную иену. Согласно техническому анализу, пара USD/JPY образовала фигуру "V", что указывает на резкое падение и последующий резкий рост. Текущий уровень сопротивления находится на отметке 105,00. Пара также может достичь этот уровень или вернуться к отметке 103,80. Сегодня ожидается, что третичный индекс деловой активности в сфере услуг Японии (Tertiary Industry Activity) м/м составит 0,8% против -0,7% ранее.
Текущая цена: 104.21

Resistance 104.60 104.80 105.00
Support 103.80 103.40 102.85

 

[ufxmarkets]

Ежедневный обзор рынка - 16.01.2014
S&P 500 достиг нового максимума

Фондовый рынок США

Американские индексы завершили сессию в зеленой зоне после того, как Всемирный банк повысил прогноз роста мировой экономики. Индекс Dow Jones вырос на 0,66%, S&P500 укрепился на 0,52%, а NASDAQ прибавил к стоимости 0,82%. Согласно техническому анализу 4-часового графика, S&P 500 торгуется выше сильного уровня поддержки 1,839, который также является новым максимумом цены. Пребывание на данном уровне поддержки вызовет рост индекса к отметке 1,850 и даже выше, поскольку экономика продолжает расти. Тем не менее, падение ниже уровня поддержки может привести цену к повторному снижению к отметке 1,810. Индикатор MACD поддерживает восходящий тренд.

Доллар США (USD)

Доллара США вырос против большинства основных валют, поскольку индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка (Empire State Manufacturing Index) вышел лучше прогнозов, составив 12,5 против ожидавшихся 3,2. Всемирный банк предсказал рост мировой экономике в этом году на 3,2%, что выше июньского прогноза, составившего 3%. Производство в США выросло в этом месяце выше прогнозов. Федеральная резервная система выпустила «Бежевую книгу», которая включает экономические отчеты по 12 регионам. В этом месяце Центральный банк проведет заседание 28-29 января. Рынок труда восстанавливается, поскольку ежемесячные покупки облигаций снижаются. Сегодня ожидается, что число обращений за пособиями по безработице (Unemployment Claims) составит 327 тыс. против 330 тыс.

Золото

Золото подешевело на 0,19%, завершив торги на уровне $ 1240 за унцию. Согласно техническому анализу 4-часового графика, сильный уровень поддержки драгоценного металла находится на отметке $ 1232. Пока цена держится на данном уровне, она может вскоре достичь уровня сопротивления $ 1250. Если золото не сможет подняться выше уровня сопротивления и упадет ниже уровня поддержки, цена может резко упасть в район отметки $ 1,200. Индикатор Momentum указывает на снижение золота, чтобы подтолкнуть цену вверх.
Текущая цена: 1,240

Resistance 1250 1260 1275
Support 1232 1220 1200

Нефть

Нефть подорожала на 1,89%, закрывшись на уровне $ 94,49 за баррель, поскольку данные о запасах сырой нефти вышли лучше прогнозов. Согласно техническому анализу 1-часового графика, нефть движется в положительном импульсе. Тем не менее, сильный уровень сопротивления черного золота находится на отметке $ 94.50, что может быть началом снижения. Это предположение поддерживает индекс относительной силы (RSI), который также указывает на предстоящий нисходящий тренд. Пребывание ниже уровня сопротивления может привести цену к снижению в район отметки $ Текущая цена: 93.50.

Resistance 94.50 95.20 96.00
Support 93.50 92.80 91.90

Евро (EUR)

Евро снизился против доллара США, поскольку торговый баланс (Trade Balance) Европы вышел хуже прогнозов и составил 16.08 млрд. против ожидавшихся 16.7 млрд. Согласно техническому анализу 1-часового графика, пара EUR/USD снизилась к уровню поддержки 1.3588, но не упала ниже. Если пара удержится выше данного уровня, она может вновь вырасти к отметке 1,3660. Кроме того, уровень поддержки пары EUR/USD достаточно силен для достижения, при поддержке индикатора Скользящая средняя (Moving Average), который также указывает на положительную динамику. Сегодня ожидается, что индекс потребительских цен (Consumer Price Index) выйдет без изменений и составит 0,8%.
Текущая цена: 1.3619

Resistance 1.3660 1.3720 1.3780
Support 1.3588 1.3550 1.3450

Британский фунт (GBP)

Фунт снизился вчера против доллара США. Согласно техническому анализу 4-часового графика, пара GBP/USD образовала нисходящий треугольник; уровень поддержки пары находится на отметке 1,6346, а уровень сопротивления – на отметке 1,6430. В настоящий момент пара торгуется в положительном импульсе, поскольку сильный уровень поддержки пары способствует росту цены. Тем не менее, если пара GBP/USD не сможет подняться выше уровня сопротивления, она завершит формирование восходящего треугольника, снижаясь в район отметки 1,6300.
Текущая цена: 1.6366

Resistance 1.6430 1.6490 1.6570
Support 1.6346 1.6300 1.6230

Австралийский доллар (AUD)

Австралийский доллар снизился против доллара США, так как объем продаж новых транспортных средств (New Motor Vehicle Sales) вышел хуже прогнозов и составил 1,7% против 2,1% ранее. Кроме того, сегодня утром изменение занятости (Employment Change) вышло хуже прогнозов и составило -22.6 тыс. против ожидавшихся 10.3 тыс. Согласно техническому анализу 8-часового графика, пара AUD/USD упала ниже уровня поддержки 0.8844 и движется в отрицательном импульсе, на фоне выхода слабых экономических данных. По прогнозам, пара скоро достигнет отметки 0,8750, если она удержится в текущем положении. Индекс относительной силы (RSI) также поддерживает нисходящий тренд.
Текущая цена: 0.8805

Resistance 0.8844 0.8900 0.8970
Support 0.8750 0.8700 0.8640

 

[ufxmarkets]

Ежедневный обзор рынка - 17.01.2014
Рост продолжается, а рынки ждут решения ФРС

Фондовый рынок США

Уолл-стрит завершила вчерашнюю сессию смешанно, поскольку рынок корректируется в преддверии заседания Федеральной резервной системы. S&P 500 снизился на 0,13%, индекс Dow Jones упал на 0,39%, а NASDAQ прибавил к стоимости 0,04%. Согласно техническому анализу, NASDAQ продолжает долгосрочный восходящий тренд, который привел индекс к новым максимумам. Тем не менее, согласно анализу 8-часового графика с полосами Боллинджера, импульс может измениться на нисходящий, поскольку цена не смогла пробить уровень сопротивления 3,609. Если индекс упадет ниже уровня поддержки 3,570, он может продолжить падение к отметке 3,520.

Доллар США (USD)

Доллар США немного вырос против большинства основных валют после выхода смешанных экономических данных. Число обращений за пособиями по безработице (Unemployment Claims) вышло лучше прогнозов и снизилось на 1000 заявок после публикации последнего отчета; покупки долгосрочных ценных бумаг вышли хуже прогнозов, составив- 29.3 млрд. против ожидавшихся 42.3 млрд. Председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке полагает, что сужение программы покупок облигаций на $ 10 млрд. способно поддержать экономику без поднятия цен на активы. Сегодня ожидается, что разрешения на строительство (Building Permits) останутся на прежнем уровне 1,01 млн., а предварительный индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана (Prelim UoM Consumer Sentiment) составит 83,4 против 82,5 ранее.

Золото

Золото выросло на 0,10%, закрывшись на отметке $ 1241 за унцию. Согласно техническому анализу 1-часового графика, золото образовало двойное дно, чему поспособствовал сильный уровень поддержки $ 1236. Цена за унцию дорожает, поскольку драгоценный металл может образовать позитивную динамику и достигнуть уровня сопротивления $ 1250. Если золоту не удастся достичь уровня сопротивления, цена может вновь упасть в район отметки $ 1236 и торговаться в канале.
Текущая цена: 1,243

Resistance 1250 1260 1275
Support 1236 1230 1210

Нефть

Нефть подешевела на 0,32%, закрывшись на отметке $ 94,19 за баррель. Согласно техническому анализу недельного графика, уровень поддержки нефти на отметке $ 91.21 будет трудно пробить. Цена торгуется выше уровня поддержки и может направиться к уровню сопротивления $ 95.50. Низкая цена может указывать на возможный рост и может стать началом падения ниже уровня поддержки, в район отметки $ 90.
Текущая цена: 94.00

Resistance 94.50 95.20 96.00
Support 93.50 92.60 91.21

Евро (EUR)

Евро вырос против доллара США после того, как индекс потребительских цен (Consumer Price Index) вышел без изменений и составил 0,8%, что также снизило стоимость доллара США. Согласно техническому анализу 4-часового графика, пара EUR/USD образовала нисходящий треугольник. В настоящий момент пара движется в нисходящем тренде, а уровень сопротивления находится на отметке 1.3650. Если пара завершит формирование треугольника и упадет ниже уровня поддержки 1,3580, цена может опуститься в район отметки 1.3500. Сегодня ожидается, что правительство Франции выпустит баланс бюджета (Budget Balance), который, по прогнозам, останется на отметке -86.0 млрд.
Текущая цена: 1.3612

Resistance 1.3650 1.3720 1.3780
Support 1.3580 1.3550 1.3450

Британский фунт (GBP)

Фунт немного снизился вчера по отношению к доллару США. Согласно техническому анализу 1-часового графика, пара GBP/USD торгуется в канале между уровнем сопротивления 1,6370 и уровнем поддержки 1.6320. Пока пара сохраняет данные условия, она может пробить уровень сопротивления. Если пара GBP/USD не сможет пробить данный уровень сопротивления, она может вновь упасть в район отметки 1.6300. Сегодня ожидается, что розничные продажи (Retail Sales) составят 0,5% против 0,3% ранее.
Текущая цена: 1.6330

Resistance 1.6370 1.6450 1.6550
Support 1.6320 1.6280 1.6210

Канадский доллар (CAD)

Канадский доллар вырос против доллара США, а покупки иностранных ценных бумаг (Foreign Securities Purchases) вышли лучше прогнозов и составили 8.66 млрд. против ожидавшихся 7.21 млрд. Согласно анализу 4-часового графика, пара USD/CAD торгуется выше уровня поддержки 1,0919. Если пара удержится на данном уровне, она может достичь отметки 1,0980. Пробой уровня сопротивления может привести пару к новому уровню в районе отметки 1.1000.
Текущая цена: 1.0935

Resistance 1.0980 1.1020 1.1090
Support 1.0919 1.0850 1.0800

 

[ufxmarkets]

Ежедневный обзор рынка - 20.01.2014
Инвесторы предсказывают замедление экономики

Фондовый рынок США

Уолл-стрит завершила торговую неделю смешанно после того, как легендарный инвестор Марк Фабер вызвал беспокойство других инвесторов заявлением о том, что мировая экономика замедлится из-за перенаселенности в странах с развивающейся экономикой. Индекс Dow Jones вырос на 0,25%, S&P 500 снизился на 0,39%, а NASDAQ потерял от стоимости 0,50%. Согласно техническому анализу дневного графика, пока индекс S&P500 торгуется выше уровня поддержки 1,810, а индекс относительной силы (RSI) держится выше отметки 50, тренд индекса S&P500 будет оставаться восходящим. Тем не менее, падение ниже уровня поддержки может привести индекс к отметке 1,800.

Apple

Акции Apple подешевели в пятницу на 2,45%, закрывшись на уровне $ 540,67, в связи с опасениями инвесторов, что устройства iPhone от China Mobile стоят гораздо дороже, чем у их конкурента China Telecom. Согласно техническому анализу 4-часового графика, акции движутся к уровню сопротивления $ 530. Падение ниже данного уровня сопротивления может вновь привести акции к отметке $ 500, поскольку индикатор MACD опустился в район уровня 0, что указывает на нисходящий тренд.
Текущая цена: 540.67

Resistance 545.30 555.00 559.90
Support 535.60 530.00 521.50

Доллар США (USD)

Доллар США разнонаправленно торговался против большинства основных валют, поскольку объем строительства нового жилья (Housing Starts) продолжил расти и оправдал прогнозы, составив 1.00 млн. Тем не менее, хорошие данные о жилищном секторе были омрачены выходом предварительного индекса потребительского доверия в США от университета Мичигана (Prelim UoM Consumer Sentiment), который разочаровал инвесторов, вышел ниже прогнозов и составил 80,4 против 83,4. Сегодня американские банки закрыты, в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга.

Золото

Золото подорожало в пятницу, закрылись на уровне $ 1253 за унцию после выхода хороших данных о строительстве нового жилья (Housing Starts). Согласно техническому анализу, золото пробило уровень сопротивления $ 1254 и, по прогнозам, вновь протестирует отметку $ 1260. Согласно анализу 1-часового графика, индикатор волн Эллиотта формирует сильную восходящую волну, которая также поддерживает текущий тренд. Тем не менее, падение ниже уровня 1250 может вызвать резкое падение золота в район отметки $ 1235.
Текущая цена: 1,256

Resistance 1260 1270 1295
Support 1250 1243 1235

Нефть

Нефть подорожала на 0,14%, закрывшись в пятницу на уровне 94,32 за баррель. Согласно техническому анализу дневного графика, сильный уровень сопротивления нефти находится на отметке $ 94.84, которая также совпадает с 38,20%-ным уровнем коррекции Фибоначчи. Пребывание ниже данного уровня может привести нефть в район отметки $ 92.50. Тем не менее, рост выше данного уровня может также привести к тестированию следующего уровня коррекции Фибоначчи на отметке $ 96.00.
Текущая цена: 94.08

Resistance 94.84 95.50 96.60
Support 93.50 92.50 91.10

Евро (EUR)

Евро снизился против доллара США после выхода в еврозоне разочаровывающих экономических данных. Данные о промышленном производстве вышли ниже прогнозов и составили 0,3% против ожидавшихся 0,4%. Согласно техническому анализу 8-часового графика, пара EUR/USD снижается к уровню поддержки 1.3400, а индекс относительной силы (RSI) также поддерживает отрицательную динамику, снижаясь к зоне перепроданности. Тем не менее, если пара не сможет упасть ниже уровня 1,3450, это может привести к повторному тестированию отметки 1,3600. Выхода важных макроэкономических данных сегодня в еврозоне не ожидается.
Текущая цена: 1.3517

Resistance 1.3550 1.3600 1.3650
Support 1.3500 1.3450 1.3400

Британский фунт (GBP)

Фунт завершил сессию пятницы резким ростом по отношению к доллару США, в связи с выходом обнадеживающих экономических данных. Розничные продажи вышли гораздо лучше прогнозов и составили 2,6% против ожидавшихся 0,5%. Согласно техническому анализу 1-часового графика, пара GBP/USD торгуется в канале. Пробой уровня сопротивления 1,6455 может привести пару к верхней полосе Боллинджера, а падение ниже отметки 1,6320 может привести пару к нижней полосе Боллинджера. Выхода важных экономических данных сегодня в Великобритании не ожидается.
Текущая цена: 1.6408

Resistance 1.6455 1.6500 1.6550
Support 1.6400 1.6370 1.6320

 

[ufxmarkets]

Ежедневный обзор рынка - 21.01.2014
Открытие рынков в США вызовет волатильность

Фондовый рынок США

Американские фондовые рынки были закрыты, в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Инвесторы и трейдеры должны этим воспользоваться, так как в ближайшие недели на Уолл-стрит ожидается высокая волатильность. Сегодня выйдет отчет о квартальной прибыли IBM (после того, как компания объявила об инвестициях в размере $ 1,2 млрд., чтобы продолжить расширять облачные услуги). 22 января выйдет отчет EBay о квартальной прибыли (после роста акций компании на 3 процента за одну неделю). Аналитики ждут хороших результатов. 23 января выйдет квартальный отчет о прибыли AMC Microsoft (после того, как акции компании выросли на 7,30% на фоне прибылей за последний квартал); по прогнозам, цена акций компании продолжит рост в район отметки $ 40.

Золото

Золото вчера упало с 6-недельного максимума, потеряв 0,10% и закрывшись на отметке $ 1254 за унцию. Согласно техническому анализу недельного графика, золото образовало двойное дно и, по прогнозам, в ближайшие нескольких дней вырастет к отметке $ 1270. На индикаторе волн Эллиотта образовалось двойное дно. Оба эти условия указывают на положительный импульс золота, который ведет к технической коррекции.
Текущая цена: 1,254

Resistance 1260 1270 1295
Support 1250 1243 1235

Нефть

Нефть снизилась вчера на 0,36%, закрывшись на отметке$ 94,01 за баррель. Согласно техническому анализу недельного графика, тренд остается положительным, поскольку нефть держится выше линии восходящего тренда, а индикатор Momentum поднялся выше 0. Те мне менее, падение ниже линии восходящего тренда может вновь привести нефть в район отметки $ 90.
Текущая цена: 93.70

Resistance 94.84 95.50 96.60
Support 93.10 92.50 91.10

Евро (EUR)

Евро вырос по отношению к доллару США, несмотря на то, что индекс цен производителей Германии (PPI) вышел хуже прогнозов и составил 0,1% против ожидавшихся 0,2%. Согласно техническому анализу, пара EUR/USD находится выше уровня поддержки 1.3525, после повторного отскока от нижней полосы Боллинджера. Пока пара поддерживает текущие условия, ожидается скорый рост к верхней полосе. Сегодня ожидается, что индекс экономических настроений в деловых кругах Германии от ZEW (ZEW Economic Sentiment) составит 63,40 против 62,00 ранее.
Текущая цена: 1.3554

Resistance 1.3600 1.3650 1.3700
Support 1.3500 1.3450 1.3400

Британский фунт (GBP)

Пара GBP/USD движется в узком диапазоне из 40 пунктов, в основном, ввиду того, что индекс потребительских цен (Consumer Price Index) не оправдал прогнозов и снизил вероятность повышения Банком Англии процентной ставки. Все это снижает фунт. Тем не менее, в следующую среду ожидается снижение уровня безработицы на 0,1%: с 7,4% до 7,3%, что может поспособствовать росту валюты. По нашим прогнозам, завтра пара GBP/USD пробьет этот диапазон после выхода данных о голосовании по официальной банковской ставке. Тем не менее, до этого события мы также ожидаем, что продажи в производственном секторе (Manufacturing Sales) снизятся на 1,1%. В ближайшие несколько дней ожидается высокая волатильность!
Текущая цена: 1.6420

Resistance 1.6455 1.6500 1.6550
Support 1.6370 1.6320 1.6250

Bitcoin

Стоимость Bitcoin выросла в понедельник. Популярность виртуальной валюты растет, а банкоматы Bitcoin будут установлены в Гонконге и Торонто. Согласно техническому анализу 1-часового графика, Bitcoin торгуется выше гэпа, а если виртуальная валюта останется выше уровня поддержки $ 930, ожидается продолжение восходящего импульса к отметке $ 995.
Текущая цена: 964.21

Resistance 995.00 1020.00 1050.50
Support 928.40 900.20 880.10

 

[ufxmarkets]

Ежедневный обзор рынка - 22.01.2014
Прогноз МВФ не смог поддержать рынок

Фондовый рынок США

Уолл-стрит завершила сессию вторника смешанно, несмотря на то, что Международный валютный фонд повысил прогноз роста мировой экономики на 2014 год с 3,6% до 3,7%. S&P 500 вырос на 0,28%, NASDAQ укрепился на 0,74%, а индекс Dow Jones потерял от стоимости 0,27%. Согласно техническому анализу 8-часового графика, S&P 500 торгуется в восходящем канале. Пока индекс держится выше уровня поддержки 1,820, он может продолжить рост к отметке 1,845. Индикатор скользящая средняя (Moving Average) также поддерживает восходящий тренд.

Доллар США (USD)

Доллар США вчера разнонаправленно торговался против большинства основных валют, так как мнения инвесторов о его будущем расходятся. Некоторые полагают, что валюта будет снижаться, пока Федеральная резервная система продолжает программу количественного смягчения (QE3); другие аналитики ожидают скорой коррекции на фондовом рынке США, которая поможет укрепить американский доллар.

Apple

Акции Apple выросли во вторник на 1,55%, закрывшись на уровне $ 549,07, несмотря на то, что аналитики Societe Generale понизили рекомендации по акциям Apple с покупки до удержания, установив целевую цену на отметке $ 575. Согласно техническому анализу 8-часового графика, акции Apple поддерживают восходящий импульс. Пока цена акций находится выше уровня поддержки 530, в ближайшие несколько дней цена может продолжить расти в район отметки 570. Тем не менее, падение ниже уровня поддержки 530 может привести к снижению акций в район отметки 510.
Текущая цена: 548.16

Resistance 560.00 570.00 580.00
Support 540.00 530.00 520.00

Золото

Золото вчера снизилось на 1,08%, закрывшись на уровне $ 1241 за унцию. Согласно техническому анализу дневного графика, золото торгуется в нисходящем канале и ожидается дальнейшее падение к отметке 1220. Тем не менее, если золото пробьет важный уровень сопротивления 1255, оно может достичь отметки 1270.
Текущая цена: 1,241

Resistance 1,245 1,255 1,270
Support 1,230 1,220 1,210

Нефть

Нефть выросла вчера на 1,36%, закрывшись на отметке $ 95,22 за баррель. Согласно техническому анализу 4-часового графика, нефть пробила уровень сопротивления 94,80, который также совпадает с 38,20%-ным уровнем коррекции Фибоначчи. Ожидается, что восходящий импульс нефти продолжится и в ближайшем будущем черное золото вырастет к отметке 96,00, которая также совпадает с 50%-ным уровнем Фибоначчи.
Текущая цена: 95.19

Resistance 96.00 97.00 98.00
Support 95.00 94.00 93.00

Euro (EUR)

Евро вчера немного вырос против доллара США, после падения базового немецкого индекса DAX 30. Согласно техническому анализу 8-часового графика, пара EUR/USD коснулась нижней полосы Боллинджера и, по прогнозам, в ближайшие несколько дней продолжит расти к верхней полосе на отметке 1,3650.
Текущая цена: 1.3557

Resistance 1.3600 1.3650 1.3700
Support 1.3500 1.3450 1.3400

Британский фунт (GBP)

Фунт вчера укрепился по отношению к доллару США, несмотря на то, что индекс промышленных заказов от Конфедерации британских промышленников (CBI Industrial Order Expectations) вышел хуже прогнозов и составил -2 против ожидавшихся 10. Согласно техническому анализу 8-часового графика, пара GBP/USD торгуется выше ключевого уровня поддержки 1.6300, который также совпадает с 38,20%-ным уровнем коррекции Фибоначчи. Пребывание выше данного уровня поддержки укрепляет восходящий тренд валюты, а пара может попытаться достичь следующего уровня сопротивления 1,6560. Завтра выйдут данные об уровне безработицы, который ожидается на отметке 7,3% против 7,4% ранее.
Текущая цена: 1.6474

Resistance 1.6500 1.6560 1.6630
Support 1.6400 1.6360 1.6300

 

[ufxmarkets]

Ежедневный обзор рынка - 23.01.2014
NASDAQ торгуется на абсолютном максимуме

Фондовый рынок США

Уолл-стрит завершила торги в среду смешанно, после выхода данных о финансовых отчетах за четвертый квартал. S&P 500 вырос на 0,06%, NASDAQ укрепился на 0,28%, а индекс Dow Jones потерял от стоимости 0,25%. Согласно техническому анализу 4-часового графика, индекс NASDAQ торгуется на абсолютных максимумах. Пока NASDAQ держится выше уровня поддержки 3,606, он может продолжить расти в район отметки 3,640. Индикатор скользящая средняя также поддерживает восходящий тренд. Сегодня ожидается, что число обращений за пособиями по безработице (Unemployment Claims) составит 331 тыс. против 326 тыс. ранее.

Доллар США (USD)

Доллар США вырос вчера против большинства основных валют, так как инвесторы ждут сильных данных о продажах домов на вторичном рынке (Existing Home Sales), числе обращений за пособиями по безработице (Unemployment Claims) и промежуточный индекс деловой активности в производственном секторе (Flash Manufacturing PMI). Выход этих данных состоится сегодня. Если хотя бы один из индикаторов не оправдает прогнозов, американский доллар может сегодня снизиться по отношению к основным мировым валютам.

IBM

Акции IBM снизились в среду на 3,13%, закрывшись на отметке $ 182,53 после того, как прибыль компьютерного гиганта за квартал не оправдала прогнозов аналитиков. Согласно техническому анализу 4-часового графика, цена акций IBM коснулась нижней полосы Боллинджера и ожидается её скорый рост в район отметки 185, на фоне технической коррекции, которая также близка к верхней полосе Боллинджера.
Текущая цена: 182.17

Resistance 184.00 187.00 190.00
Support 180.00 176.00 173.00

Золото

Золото вчера подешевело на 0,51%, закрывшись на отметке $ 1,236 за унцию после того, как аналитики Morgan Stanley понизили целевую цену драгоценного металла в 2014 году до $ 1160. Согласно техническому анализу дневного графика, золото торгуется в канале между уровнем сопротивления 1260 и уровнем поддержки 1185. Ожидается, что золото продолжит нисходящий импульс и опустится в район отметки 1200.
Текущая цена: 1,236

Resistance 1,240 1,250 1,260
Support 1,225 1,210 1,200

Нефть

Нефть подорожала на 1,52%, закрывшись на отметке $ 96,64 за баррель. Согласно техническому анализу 4-часового графика, нефть поднялась выше уровня сопротивления 96,24 и, по прогнозам, продолжит расти к следующему уровню сопротивления 98,70. Индекс относительной силы (RSI) и индикатор скользящая средняя (Moving Average) также поддерживают восходящий тренд. Сегодня ожидается, что запасы сырой нефти составят 0,7 млн. против -7.7 млн. ранее.
Текущая цена: 96.63

Resistance 97.00 97.80 98.70
Support 96.00 95.00 94.00

Евро (EUR)

Евро вчера вырос по отношению к доллару США, после того, как уровень долга еврозоны снизился впервые за шесть лет. Согласно техническому анализу 8-часового графика, пара EUR/USD держится выше уровня поддержки 1,3520 и ожидается её рост в район отметки 1,3700. Сегодня выйдет промежуточный индекс деловой активности в производственном секторе Германии и Франции (Flash Manufacturing PMI). Ожидается высокая волатильность.
Текущая цена: 1.3541

Resistance 1.3600 1.3650 1.3700
Support 1.3500 1.3450 1.3400

Британский фунт (GBP)

Фунт вчера достиг самого высокого уровня за год по отношению к доллару США, после выхода уровня безработицы, который превзошел прогнозы и снизился до 7,1% против ожидавшихся 7,3%. Согласно техническому анализу 8-часового графика, пара GBP/USD коснулась двойной вершины на сильном уровне сопротивления 1,6585 и стремится пробить этот уровень. Если пара сумеет подняться выше данной отметки, она может продолжить расти в район отметки 1.6700. Сегодня ожидается, что баланс розничных продаж от Конфедерации британских промышленников (CBI Realized Sales) составит 28 пунктов против 34 пунктов ранее.
Текущая цена: 1.6562

Resistance 1.6585 1.6650 1.6700
Support 1.6500 1.6460 1.6400