Фундаментальный и технический анализ от брокера TradeFort

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 30.04.2014


Фундаментальный анализ


По главным парам валют не были выявлены победители. Это не удалось сделать ни быкам, ни медведям. Торги по паре Евро/Доллар на протяжении всего дня шли исключительно, не выходя за границы диапазона 1.3814 – 1.3879. Представители ЕЦБ декларировали высокий курс евро, а также риск для процессов инфляции в Евросоюзе, который влечет за собой этот высокий курс. Но, эти заявление не возымели действия, котировки росли, и проявилась тенденция, являющаяся восходящей, на всех торговых валютных площадках. США обнародовали отчеты касательно рынков недвижимости. Количество и объемы сделок в сфере реализации жилья подрос на 3.4% в марте 2014. Т.е. потребительская уверенность возросла. А спрос на американскую валюту, хоть и умеренный, но есть.


Если говорить о паре Фунт/Доллар, то здесь быки сделали попытку штурмовать уровень 1.6841, но безуспешно. Они достигли уровня 1.6856 в момент котировки. После того, как стали доступны все показатели по США, медведи вышли на сцену и курс фунта откатился к фигуре 68.


Пара валют Доллар/Йена набрала 0.2%. Повлиял на рост и выход отчета по рынку жилья, и спрос на рисковые активы. На рынке недвижимости наблюдается восходящий тренд, а показатели оказались выше ожидаемых по медиане прогнозов. По отчету о рознице в Японии показатели тоже оказались выше ожидаемых, они составили 6.3%. Но это все равно не привело к значительному укреплению японской валюты. Инвесторы не торопятся открывать короткие позиции по паре Доллар/Йена, поскольку ожидают выхода основных отчетов, которые еще впереди.

Технический анализ


Евро (EUR)


Общий обзор


Покупателями была протестирована линия тренда 1.3870 (восходящая). Но, вместо вполне ожидаемых положительных изменений, цена на короткий срок откатилась вниз. По этому инструменту торговли объемы располагаются в зоне понижения вот уже более десяти дней. Небольшие объемы отображают движение вверх и движение вниз. Это значит, что боковая тенденция продолжает иметь место, как уже наблюдается больше половины месяца.


В районе 1.3800 расположена первая поддержка, ниже 1.3760. В области 1.3860 находится первое сопротивление, выше 1.3900.


Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.


Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.


Гистограмма MACD указывает направление на север, что говорит о текущем коррекционном движении цены.


Торговые рекомендации


Линия тренда 1.3870 - очень сильное сопротивление. Скорее всего, цена откатится к уровню поддержки 1.3840. Сделать такое предположение позволяют объемы торговли цены вблизи тренда.

Фунт (GBP)


Общий обзор


Обновился максимум 1.6840. Это повлекло краткосрочный прорыв уровня 1.6830. А ведь продавцы две недели не могли прорваться через него наверх. Правда, покупатели все равно не смогли укрепиться выше отметки 1.6830 (уровень сопротивления текущий).


В районе 1.6800 первая поддержка, ниже – 1.6730. Сопротивление расположено в области 1.6850.


Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Облако Ишимоку закреплено под ценой, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.


Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться ниже Киджун-сен.


Гистограмма MACD указывает направление на север, что говорит о текущем восходящем движении цены.


Торговые рекомендации


На ситуацию имеют сильное влияние выход основных данных по фунту, а также уровень 1.6830. При удачной попытке пробить его уверенно вверх, покупатели смогут и далее продвигать свою восходящую тенденцию. Главные цели роста в этом случае - 1.6900, 1.6950, 1.7000.

Йена (JPY)


Общий обзор


Торговля японской валютой за день завершилась победой доллара. Покупатели хотят пробить промежуточный нисходящий канал и продолжать рост вверх.


В районе 102.23 находится первая поддержка, ниже – 101.60. У области 103.00 первое сопротивление, выше - 103.80.


Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Облако Ишимоку располагается ниже цены, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.


Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD находится на нулевом уровне, указывая на текущее коррекционное движение цены.


Торговые рекомендации


Рост все еще сохраняет свои объемы на уровне прошлой недели. Крепкий уровень сопротивления 102.65 находится на пути у покупателей. Его в перспективе будут проверять на прочность. Если удастся прорвать, то покупатели станут значительно сильнее, это может привести к продолжению роста.

Франк (CHF)


Общий обзор


Валюта укрепилась. Глава швейцарского банка уверяет, что ее курс слишком высок и сохраняет способность резко возрасти снова. По паре евро-франк ключевой уровень - 1.2000, он определяет монетарную политику. Ценовая стабильность в Швейцарии под угрозой, на это влияет положение на рынке недвижимости и меняющиеся экономические условия. В принципе, не ожидается инфляции в ближайшее время. А то, что ставка повышается, никаким образом не скажется на сдерживании укрепления курса швейцарской валюты.


По отчетам из Штатов ожидают рост показателя по доверию потребителей с 82.3 до 83.0. Торговля парой доллар-франк идет в районе 0.8800.


В районе 0.8800 расположена первая поддержка, ниже 0.8740. В области 0.8850 сопротивление, выше – 0.8890.


Сигнал на покупку слабый. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится ниже линии Чинкоу-Спан.


Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD направлена вниз, указывая, что цена носит нисходящий характер.


Торговые рекомендации


По швейцарской валюте наиболее целесообразно рассмотреть короткие позиции. Первая цель - 0,8790. Если цена сумеет закрепиться под первым таргетом, то уровень 0,8765 будем рассматривать целью продаж.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 05.05.2014

Фундаментальный и технический анализ на 05.05.2014


Фундаментальный анализ


Так как экономических отчетов из Еврозоны не публиковалось, пара евро/доллар продолжила вести торговлю, опираясь на отрицательный релиз, касающийся Штатовского ВВП за первый квартал. Паре удалось достигнуть уровня 1.3886, но на большие достижения у «быков» не было сил и желания. Вышел отчет, относительно производственного индекса ISM. Показатель в течение апреля продемонстрировал рост третий месяц подряд, достигнув отметки 54.8. На фоне выхода позитивных данных, спрос на «зеленый» был поддержан.


Спрос на стерлинг был поддержан, благодаря первому отчету от Markit Economics, касающегося индекса производственного сектора. Данные продемонстрировали рост после четырёх месяцев снижения. В сфере производства оптимизм растет, что для британской экономики является положительным фактором. Пара выросла до 1.6920. Но «быкам» не удалось закрепить позиции выше 69-ой фигуры, и, учитывая то, что из Штатов вышла умеренно позитивная статистика, прибыль по лонгам была зафиксирована.


Умеренным спросом пользовалась пара доллар/иена. Для «быков» позитивным фактором явился рост на мировых фондовых площадках, но для того, чтобы уверенно продолжить северное движение - этого мало. Апрельский релиз относительно производственного индекса также не приободрил «быков», хотя данные оказались лучше прогнозных ожиданий, инвесторов все еще беспокоит сильное снижение показателя валового внутреннего продукта за первый квартал. Слабый рост экономики США является негативным для экономики Японии, поскольку между Японией и США крепкие торговые отношения.

Технический анализ


Евро (EUR)


Общий обзор


Прорыв отметки 1.3840 , являющейся сильным уровнем сопротивления, и нисходящей трендовой линии 1.3860 состоялся на повышенном объеме. Однако активного продолжения северного движения не было зафиксировано, евровалюта на снижающихся объемах корректируется вниз.


В районе 1.3860 расположена первая поддержка, ниже 1.3800. В области 1.3900 находится первое сопротивление, выше 1.3950.


Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена закреплена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены.


Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над линией Киджун-сен.


Гистограмма MACD демонстрирует горизонтальное направление, указывая на текущее коррекционное движение цены.


Торговые рекомендации


В краткосрочной перспективе коррекционное снижение цены встретит на своем пути сильный уровень поддержки на отметке 1.3840. Данный уровень является ключевым для продавцов и покупателей.


После того как будут опубликованы фундаментальные данные по еврозоне, можно будет судить о силе поддержки на 1.3840. Если прорыва не произойдет, ожидается, что цена направится вверх. Это движение может получить поддержку благодаря фундаментальным данным по США, которые должны выйти. Отметка 1.3900 является основным таргетом северного движения, ретест 1.3950.

Фунт (GBP)


Общий обзор


Максимум недели 1.6857 стерлинг обновил на снижающихся объемах. Однако цене при этом удалось закрепиться над сопротивлением на 1.6870. Данный уровень сейчас выступает в роли крепкой поддержкой.


Британские фундаментальные данные, которые вышли накануне были положительными, но все же, это не способствовало активному продолжению северного движения, так как штатовский фундамент также был положительным. Равновесие между продавцами и покупателями, в целом, было сохранено.


В районе 1.6850 первая поддержка, ниже – 1.6800. Сопротивление расположено в области 1.6900.


Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Облако Ишимоку закреплено под ценой, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.


Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен.


MACD указывает горизонтальное направление, что говорит о текущем коррекционном движении цены.


Торговые рекомендации


По британской валюте тенденция продолжает оставаться восходящей, хотя торговые объемы слабеют. Самый близкий уровень находится на 1.6870. При коррекционном откате к данному уровню, вероятно, приведет к тому, что цена направится наверх. Основными таргетами движения на север выступят уровни: 1.6900, 1.6950, 1.7000.

Йена (JPY)


Общий обзор


В течение нескольких дней «зеленый» ведет торговлю в рамках консолидации около области 102.20 – 102.30. «Медведи» все еще не могут пробиться ниже этих отметок, несмотря на фундаментальную поддержку со стороны японской валюты, которая порадовала положительными данными, относительно индекса расходов домохозяйств.


В районе 102.23 находится первая поддержка, ниже – 101.60. У области 103.00 - первое сопротивление, выше – 103.80.


Цена расположена в облаке Ишимоку, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.


Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD находится на нулевом уровне, указывая на текущее коррекционное движение цены.


Торговые рекомендации


В сторону ослабления указывают объемы около восходящей трендовой линии. В краткосрочной перспективе можно ждать, что цена направиться наверх до отметки 102.65. Данный уровень для «быков» является максимумом на протяжении последних двух недель.

Франк (CHF)


Общий обзор


Высокий обменный курс франка на фоне нулевого уровня ставок приводит к необходимости сохранить лимит обменного курса, являющимся в монетарной политике Центробанка Швейцарии самым важным инструментом. В случае последующего укрепления франка, вероятно, дефляционная угроза вырастет. Такого мнения придерживается глава национального банка Швейцарии.


По этому валютному инструменту на протяжении долгого времени не наблюдается четкого тренда.


В районе 0.8740 расположена первая поддержка, ниже 0.8700. В области 0.8800 сопротивление, выше – 0.8850.


Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена располагается под облаком Ишимоку и находится ниже линии Чинкоу-Спан.


Актуальность движения на юг сохранится, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD находится на нулевом уровне, указывая на текущее коррекционное движение цены.


Торговые рекомендации


В настоящее время разумнее рассматривать варианты шортов, таргет- 0.8790. Если цене удастся укрепить позиции ниже, потенциальной целью дальнейшего движения выступит уровень 0.8765.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 06.05.2014


Фундаментальный анализ


У «зеленого» были хорошие возможности компенсировать потери, однако валюта США этим не воспользовалась. Главным событием был выход релиза, касающегося трудового рынка США. В течение апреля в несельскохозяйственном секторе занятость увеличилась до 288 тысяч, что является самым высоким значением, начиная с января 2012 года. На 6,3 процента упал общий уровень безработицы. В сторону улучшения был пересмотрен показатель Non-Farm за март. Все это дает основание думать, что штатовская экономика стабильно восстанавливается после зимнего спада, а это является благоприятным фактором для роста экономики и соответственно для «бакса».


Такой позитивный фон способствовал укреплению «зеленого» в первый час после выхода отчета, но после прибыль начали фиксировать и основные валютные пары возвратились на свои начальные места.


Вероятно, на настроение инвесторов повлиял более тщательный анализ данных релиза по труду – сомнения, что безработица снижается такими быстрыми темпами, вызвали данные, которые показывают, что из числа безработных, исключили порядка 990 000 человек, а это не сокращает фактического объема безработных.


Новости из США, выход которых ожидается на протяжении этой недели, не содержат столь важных индикаторов, которые бы могли оказать влияние на настроение рыночных участников. Ожидается выход апрельского индекса PMI от ISM для непроизводственной сферы, по прогнозам ожидается рост с 53.1 до 54.3, мартовские данные относительно результатов внешней торговли Штатов, которые вероятно покажут снижение до 40.1 млрд. дефицита торгового баланса. Из политических событий самым важным станет выступление главы Федрезерва - Дж. Йеллен.


По всему вероятно, что события в Европейском блоке на этой неделе будут задавать тон торгам, в четверг будут объявлены решения Банка Англии и Европейского регулятора, касающиеся перспектив денежных политик.


Технический анализ


Евро (EUR)


Общий обзор


На протяжении предыдущей недели медведи были хорошо «разведены», когда из Штатов вышли положительные фундаментальные данные. Учитывая хорошие новости по «зеленому», евровалюта активным образом направилась вниз, но, в итоге торги завершились в пользу быков.


В районе 1.3860 расположена первая поддержка, ниже 1.3800. В области 1.3900 находится первое сопротивление, выше 1.3950.


Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена закреплена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены.


Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над линией Киджун-сен.


Гистограмма MACD демонстрирует горизонтальное направление, указывая на текущее коррекционное движение цены.


Торговые рекомендации


Торги закрылись пробоем нисходящей трендовой линии на отметке 1.3865. Этот пробой покупателям дает хорошую возможность продолжить северное движение, целью которого выступает уровень 1.3930, являющийся мартовским максимумом.

Фунт (GBP)


Общий обзор


Медведям так и не удалось осуществить пробой уровня 1.6840. При ретесте нижней грани наблюдался отскок цены наверх, и северное движение было продолжено.


На ослабление восходящей тенденции указывают торговые объемы, что в ближайшей перспективе, возможно, приведет к тому, что будет зафиксирован коррекционный откат цены вниз.


Но прежде чем это станет реальностью, медведи должны осуществить пробой сильного уровня поддержки на 1.6760 и восходящей трендовой линии.


В районе 1.6850 первая поддержка, ниже – 1.6800. Сопротивление расположено в области 1.6900.


Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Облако Ишимоку закреплено под ценой, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.


Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен.


MACD указывает направление вниз, что говорит о текущем нисходящем движении цены.


Торговые рекомендации


Торги ведутся по направлению восходящего канала. Т.е. потенциал роста направлен наверх. Отметки: 1.6900, 1.6950, 1.7000 выступают вероятными таргетами.

Йена (JPY)


Общий обзор


Две недели по паре доллар/иена наблюдается длительная консолидация в районе сопротивления 102.65. Ретест данной отметки, который состоялся в пятницу, был ложным и не привел к пробою.




Объемы не поддержали отскок от уровня 102.65, что указывает на то, что самое близкое сопротивление на отметке 101.80 в лице восходящей трендовой линии встретит падение цены. В этом районе, вероятно, будет образована консолидация, которая в дальнейшем приведет к продолжению северного движения.


В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 - первое сопротивление, выше – 103.00.


Сигнал на продажу неподтвержденный и слабый. Цена расположена ниже облака Ишимоку, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.


Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD находится на нулевом уровне, указывая на текущее коррекционное движение цены.


Торговые рекомендации


Основным таргетом выступает сопротивление на 102.65, которое уже несколько раз было проверено на прочность. При пробое данной отметки освободится путь к 103.90.

Франк (CHF)


Общий обзор


Хотя из Шатов были получены довольно солидные данные по рынку труда, но, все же, швейцарскому франку не удалось закрепить свои позиции на минимумах. В течение апреля в США число новых рабочих мест, за исключением сельского хозяйства, составило 288000, месяц ранее показатель составлял 203000, безработица в апреле сократилась до 6.3 процентов. В апреле до 50.6 упал индекс ISM Нью -Йорка, а фабричные заказы в течение марта составили 1.1%, по прогнозам ожидалось 1.4%. Ранее на «бакс» давление оказало то, что Федрезерв дал понять, что меры по стимулированию экономики будут сохранены.


В районе 0.8740 расположена первая поддержка, ниже 0.8700. В области 0.8800 сопротивление, выше – 0.8850.


Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена располагается под облаком Ишимоку и находится ниже линии Чинкоу-Спан.


Актуальность движения на юг сохранится, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD демонстрирует направление вниз, указывая на текущее нисходящее движение цены.


Торговые рекомендации


Разумны будут шорты, таргет- 0.8750. Если цена сможет закрепиться ниже 0.8750, то уровень 0.8720 выступит в роли следующей цели.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 07.05.2014


Фундаментальный анализ


Основные валютные пары вели не слишком активную торговлю и закрылись на ценах, с которых были начаты торги. Лишь пара доллар/иена стала исключением, здесь сначала были зафиксированы покупки валюты Японии, после того как были получены слабые китайские данные, касающиеся экономики, а затем наблюдались продажи иены, чему способствовал небольшой рост штатовских облигаций.


Из Штатов вышло очень мало новостей, и существенного воздействия на настроения участников рынка они не оказали, хотя и показатели были лучше, чем прогнозировалось. Согласно релизу института управления поставками в апреле ожидается рост индекса PMI для непроизводственной сферы до 55.2, ожидалось – 54.1, на улучшение трудового рынка указали исследования Conference Board, в течение апреля индекс занятости увеличился до 118.0, это говорит о том, что занятость в скором времени будет уверенно расти. Накануне экономических новостей публиковалось мало, ожидается, что в течение марта баланс внешней торговли зафиксирован со снижением дефицита до 40.2 млрд., а в апреле индекс оптимизма экономики от IBD/TIPP зафиксирует еще большее падение – с 48.0 до 47.6. Вероятно, новостной фон США также не способствовал активности на рынке, тон торгам могли задать события европейского блока, где ожидался выход более важных новостей.




В Еврозоне новостей вышло немного. Хотя новости касались инфляции, однако на рынке активных действий они не вызвали. Составной индекс менеджеров Европейского блока, который учитывает и сервисную и производственную сферу, ожидается, что выйдет с ростом до 54.0. Интерес вызовут также данные, касающиеся розничных продаж на протяжении марта, ожидается падение на 0.2% м/м.


Рынку накануне был представлен последний, но особо важный индикатор активности, поскольку показатель будет демонстрировать динамику в секторе услуг Британии. Ожидается рост показателя с 57.6 до 57.9. Не исключается, что это взбудоражит рынок и приведет к покупкам стерлинга, однако покупки будут носить сдержанный характер, так как на протяжении недели выйдет решение относительно перспектив политики Банка Англии.

Технический анализ


Евро (EUR)


Общий обзор


После пробоя нисходящей трендовой линии была открыта дорога к сопротивлению 1.3900. К данной отметке цена приближается на снижающихся объемах. В области отметки 1.3900, ожидается, что будет иметь место краткосрочная консолидация с коррекционным откатом к отметке 1.3860.


В районе 1.3900 расположена первая поддержка, ниже 1.3860. В области 1.3950 находится сопротивление.


Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена закреплена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены.


Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над линией Киджун-сен.


Гистограмма MACD демонстрирует направление вверх, указывая на текущее восходящее движение цены.


Торговые рекомендации


После того как выйдет ряд фундаментальных данных можно будет судить о силе восходящей трендовой линии. Если при помощи новостей покупатели пробьются выше 1.3900, дорога к 1.4000 будет открыта.

Фунт (GBP)


Общий обзор


Британская валюта продолжает активное движение наверх, после того, как ей удалось отбиться от сильной поддержки 1.6830. Торги идут по направлению к уровню 1.6865, который является для покупателей хорошей поддержкой.


Помимо этого, также стоит отметить постоянно увеличивающиеся объемы в сторону бычьей тенденции – актуальным остается потенциал восходящего тренда.


Ожидается в скором времени ретест сопротивления 1.6910


В районе 1.6940 первая поддержка, ниже – 1.6860. Сопротивление расположено в области 1.7000.


Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Облако Ишимоку закреплено под ценой, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.


Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен.


MACD указывает направление вверх, что говорит о текущем восходящем движении цены.


Торговые рекомендации


Тон торгам придадут фундаментальные данные по Британии. Если покупателям при помощи фундаментальных данных удастся осуществить пробой 1.6910 и закрепиться выше, дорога к 1.7000 будет открыта.

Йена (JPY)


Общий обзор


По валютному инструменту доллар/иена продолжается консолидация около сильной поддержки 101.30 и восходящей трендовой линии 101.70. Объемы около крепких уровней располагаются в области пониженной активности. Есть высокая вероятность потенциального отскока наверх.


В течение двух лет «зеленый» укреплял свои позиции портив иены, в направлении восходящей трендовой линии 101.70, которая для покупателей является хорошей поддержкой. Очередной ретест данной отметки, возможно, приведет к тому, что северная тенденция продолжится.


В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 - первое сопротивление, выше – 103.00.


Сигнал на продажу подтвержденный и сильный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.


Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD демонстрирует направлениевниз, указывая на текущее нисходящее движение цены.


Торговые рекомендации


Среднесрочными таргетами роста являются следующие уровни: 103.20, 105.30.

Франк (CHF)


Общий обзор


«Зеленый» слабеет, спрос на безопасные активы увеличивается, на фоне этого швейцарская валюта продолжает сохранять позитивный настрой.


Среди данных, которые были опубликованы, можно отметить, что показатель активности в американском секторе услуг на протяжении апреля составил 55.0, ожидалось увидеть 54.5. До 55.2 в апреле вырос показатель активности в сфере услуг, ожидалось увидеть 54.1.


В районе 0.8740 расположена первая поддержка, ниже 0.8700. В области 0.8800 сопротивление, выше – 0.8850.


Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена располагается под облаком Ишимоку и находится ниже линии Чинкоу-Спан.


Актуальность движения на юг сохранится, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD демонстрирует направление вниз, указывая на текущее нисходящее движение цены.


Торговые рекомендации


Целесообразны шорты, отметка 0.8750 является первой целью. При укреплении цены ниже 0.8750 уровень 0.8720 будет выступать в роли следующего таргета.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 08.05.2014

Фундаментальный и технический анализ на 08.05.2014


Фундаментальный анализ


В связи с положительным релизом, который касался продаж в розницу в странах Евросоюза, пара евро/доллар по итогам дня смогла вырасти на 0.4 процента. На протяжении марта показатель вырос на 0.3 процента, что было лучше ожиданий. Данный отчет был воспринят инвесторами как главный индикатор роста давления инфляции в Еврозоне, что является положительным фактором для экономического роста региона. Необходимо отметить достаточно оптимистичные настроения инвесторов в отношении к евровалюте инвесторы, несмотря на отсутствие оснований для этого. Доллар также не находит поддержки со стороны американских «трежирс», доходность которых низкая.


Накануне стерлингу оказал поддержку положительный релиз относительно британского индекса PMI в секторе услуг. Окончательный показатель составил 58.7, по ожиданиям рыночных участников показатель должен был составить 57.9. После публикации данных, по валютной паре фунт/доллар наблюдалось ралли – участники рынка, по-прежнему, уверены в том, что восстановление британской экономики носит стабильный характер.


Накануне на протяжении азиатских торгов выходили протоколы заседания японского Центробанка. По результатам заседания было единогласно решено не вносить изменений в денежно-кредитную политику, подтвердив планируемый объем вливаний 60-70 триллионов иен в год в японскую экономику. Согласно мнению членов Банка Японии в целом в Японии экономическая ситуация соответствует прогнозам.

Технический анализ


Евро (EUR)


Общий обзор


После краткосрочного тестирования сопротивления 1.3950, которое было сформировано в марте, цена отскочила вниз. Ретест уровня происходил на снижающихся объемах, так же как и корреляция рыночного движения по отношению к «зеленому», который теряет позиции.


В районе 1.3900 расположена первая поддержка, ниже 1.3860. В области 1.3950 находится сопротивление.


Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена закреплена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены.


Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над линией Киджун-сен.


Гистограмма MACD демонстрирует северное направление, указывая на текущее восходящее движение цены.


Торговые рекомендации


Самым близким таргетом отскока от отметки уровня 1.3950 является восходящая трендовая линия на уровне 1.3910. Приближение к этому уровню, вероятно, приведет к тому, что цена направится наверх с целью ретеста отметки 1.3950.


Ключевым уровнем является сопротивление 1.3950. После того, как выступит глава Федрезерва, можно будет судить о силе данного уровня. При прорыве для покупателей освободится дорога к таким отметкам как 1.4000, 1.4030.

Фунт (GBP)


Общий обзор


Британский индекс активности в сфере услуг был позитивным. Участники рынка подхватили положительные новости и отработали их, о чем свидетельствует пробой вверх уровня 1.6940.


Объемы роста не очень высоки, вероятно, произойдет коррекционный откат. Таргетом является район 1.6945 – 1.6950. При ретесте линии поддержки ожидается отскок цены наверх с дальнейшим продолжением движения на север.


В районе 1.6940 первая поддержка, ниже – 1.6860. Сопротивление расположено в области 1.7000.


Сигнал на покупку подтвержденный и сильный. Облако Ишимоку закреплено под ценой, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.


Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен.


MACD указывает направление на север, что говорит о текущем восходящем движении цены.


Торговые рекомендации


Потенциальными таргетами роста выступают отметки: 1.7000, 1.7050, 1.7100.

Йена (JPY)


Общий обзор


Пробой отметки 101.75 встретил на своем пути крепкую поддержку 101.35. Данная поддержка уже три месяца является для продавцов сильной преградой, не пускающей их вниз.


В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 - первое сопротивление, выше – 103.00.


Сигнал на продажу подтвержденный и сильный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.


Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD демонстрирует направление вниз, указывая на текущее нисходящее движение цены.


Торговые рекомендации


Чтобы южная тенденция уверенно продолжилась, продавцам необходимо осуществить пробой 101.35 и закрепить позиции ниже данного уровня. При пробое основным таргетом снижения будет выступать поддержка на отметке 100.40.

Франк (CHF)


Общий обзор


Валюте Швейцарии удалось укрепиться против «бакса». Некоторыми экономистами был снижен прогноз роста валового внутреннего продукта Штатов на первый квартал. По ожиданиям Goldman Sachs показатель выйдет на уровне 0.6%; по прогнозам Barclays ожидается 0.2% против 0.1%.


Стоит отметить, что в конце прошлого года по прогнозам экономистов рост ВВП США за первый квартал должен был составить 4%. Прогнозы на второй квартал увеличились с 3 процентов до 3.5 процентов, но это дает рост по результатам первого полугодия только на 1.6%.


В районе 0.8740 расположена первая поддержка, ниже 0.8700. В области 0.8800 сопротивление, выше – 0.8850.


Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена располагается под облаком Ишимоку и находится ниже линии Чинкоу-Спан.


Актуальность движения на юг сохранится, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD демонстрирует направление вниз, указывая на текущее нисходящее движение цены.


Торговые рекомендации


По швейцарскому франку целесообразны будут шорты, первой целью является уровень 0.8720. Если удастся пройти данный уровень и укрепить позиции ниже, то отметка 0.8670 станет следующим таргетом.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 12.05.2014

Фундаментальный и технический анализ на 12.05.2014


Фундаментальный анализ


На протяжении минувшей пятидневки самым главным событием было оглашение результатов заседания Европейского ЦБ. Как и предполагалось, ЕЦБ в свою кредитно-денежную политику не внес никаких изменений. Особым интересом у инвесторов пользовалась пресс-конференция главы ЕЦБ, который сообщил, что начиная со следующего заседания ЕЦБ готов пойти на меры по поддержанию экономики, но до этого, необходимо получить макроэкономические отчеты относительно показателя потребцен и ВВП за первый квартал. Как и ожидалось, высокий курс евровалюты, который наблюдался, финансовые власти европейского блока подвергли критике, и евро в паре с "зеленым", после того как обновил самое высокое значение начиная с октября 2011 года, зафиксировал “медвежье” ралли.


В боковом канале торги вела пара фунт/доллар. Участников рынка не заинтересовала публикация результатов заседания британского регулятора. Уже озвучены все ориентиры, касающиеся кредитно-денежной политики Банка Англии. Речь Драги привела к тому, что евровалюта ослабла не только к “баксу”, но и к фунту, однако пара фунт/доллар от этого серьезных дивидендов не получила.


Отрицательно влияют на рост пары доллар/иена “качели”, которые можно увидеть на мировых фондовых площадках. Умеренно позитивный релиз из Штатов, касающийся пособий по безработице не смог поддержать “быков”. Учитывая это, преимущество было у “медведей”.

Евро (EUR)


Общий обзор


В течение предыдущей недели, вплоть до пятницы, евровалюта продемонстрировала уверенный рост по отношению к американской валюте. Евровалюта вела торги выше сильного сопротивления на отметке 1.3950, но, все же, закрепить позиции на данном уровне так и не получилось. Цена на повышенном объеме вернулась за уровень 1.3950 во время пресс-конференции европейского ЦБ.


В районе 1.3760 расположена первая поддержка, ниже 1.3710. В области 1.3800 находится первое сопротивление, выше – 1.3860.


Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.


Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.


Гистограмма MACD демонстрирует направление вниз, указывая на текущее нисходящее движение цены.


Торговые рекомендации


Евро снижается и на его пути располагается восходящая трендовая линия 1.3815 и крепкий уровень поддержки 1.3800 – 1.3790. В районе одного из уровней, возможно, произойдет остановка снижения и будет образована консолидация.

Фунт (GBP)


Общий обзор


Стремительного продолжения северной тенденции не произошло, стерлинг смог пробить и закрепиться ниже поддержки 1.6950. Пробой данного уровня состоялось на повышенном объеме, однако, продавцам, все же, не удалось активно продолжить снижение.




На пути стерлинга располагается восходящая трендовая линия и поддержка на 1.6910, которая является самым высоким значением прошлой пятидневки. После того как выйдут британские фундаментальные данные ожидается ретест уровня 1.6910.


В районе 1.6860 первая поддержка, ниже – 1.6800. Первое сопротивление расположено в области 1.6940, следующее – 1.7000.


Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.


Движение на юг сохранится, пока цена будет располагаться ниже Киджун-сен.


MACD указывает южное направление, что говорит о текущем нисходящем движении цены.


Торговые рекомендации


Если после того, как будут опубликованы новости, не состоится пробитие поддержки 1.6910, ожидается, что цена отскочит наверх. Сопротивление 1.6990 выступит в роли потенциального таргета.

Йена (JPY)


Общий обзор


Иена четыре дня вела торги в боковом коридоре, поддержка 101.40 является основным его уровнем. На фоне отсутствия макроэкономических релизов из Японии и серьезных «драйверов» по паре доллар/йена преобладают «медвежьи» настроения.


В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 - первое сопротивление, выше – 103.00.


Сигнал на продажу подтвержденный и сильный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.


Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD демонстрирует горизонтальное направление, указывая на текущее коррекционное движение цены.


Торговые рекомендации


При очередном ретесте отметки 101.40, вероятно, образуется консолидация, которая приведет к дальнейшему отскоку цены наверх. Сопротивление на 102.00 выступит потенциальным таргетом роста. Но для того, чтоб приблизиться к этому уровню, покупатели должны пробить сопротивление 101.75, которое является верхней границей нисходящего канала.

Франк (CHF)


Общий обзор


Наблюдается общая тенденция роста «зеленого» против валют Европы, в связи с этим валюта Швейцарии начала корректировать свои достижения.


Кроме заявления главы Европейского ЦБ, «зеленый» укрепился также благодаря позитивным штатовским данным, относительно экономики.


Был опубликован релиз, по которому на минувшей неделе число обращений за пособием по безработице составило 319000, по прогнозам ожидалось 325000.


В районе 0.8800 расположена первая поддержка, ниже 0.8740. В области 0.8890 сопротивление, выше – 0.8920.


Сигнал на покупку сильный и неподтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.


Актуальность движения на север сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD демонстрирует направление наверх, указывая на текущее восходящее движение цены.


Торговые рекомендации


Разумны лонги, уровень 0.8830 является первым таргетом. Если цена закрепиться выше 0.8830, то отметка 0.8880 станет следующим таргетом.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 13.05.2014


Фундаментальный анализ


Заявления, сделанные главой Европейского ЦБ в прошлый четверг, способствовали росту доллара. Драги намекнул, что со следующего месяца регулятор готов пойти на смягчения своей политики, данный комментарий оказал «зеленому» поддержку. В течение марта торговый дефицит США немного упал, и это несколько взбодрило рынок относительно того, что результаты ВВП за первые четыре месяца 2014 года будут пересмотрены в сторону улучшения. Тогда как показатель от IBD/TIPP, касающийся экономического оптимизма, снова зафиксировал снижение к отметке 45.8, после того как в течение марта показал рост до 48.0.


Предполагается, что объемы торговли в розницу в течение апреля вырастут на 0,5% м/м, ранее рост составлял +1.1% м/м, индекс от NAHB, который показывает настроения среди строителей жилья, вероятно, в мае вырастет до 49, ранее рост составлял 47.


После того, как вышли британские данные, касающиеся промпроизводства, которые показали снижение на 0.1 м/м, в то время как не ожидалось никаких изменений, стерлинг зафиксировал снижение. На 0,5% м/м увеличилось производство в сфере обрабатывающей промышленности, что было выше ожиданий на 0,3% - на протяжении первого квартала 2014 года рост в данном секторе стал самым высоким почти за 14 лет. После того, как опубликовался прогноз от NIESR, который показал, что рост экономики островов ускорился, британской валюте удалось стабилизироваться. Рост британского валового внутреннего продукта за 3 месяца по апрель составил 1%.


В последний день торгов прошлой пятидневки иена также зафиксировала снижение к доллару. Вероятно, этому способствовало общее настроение рынка за американскую валюту, а также техфакторы, в виде сильных поддержек. Помимо этого, некоторый рост на американском и японском фондовом рынке, а также рост штатовских облигаций, способствовали росту «зеленого».

Технический анализ


Евро (EUR)


Общий обзор


Евровалюта продолжила оставаться самым уязвимым активом. Она зафиксировала снижение по всему фронту, потеряв все свои завоевания, которые она приобрела на протяжении первых дней минувшей пятидневки. Интерес к евро может вернуться на фоне доходности облигаций периферийных стран Европейского Союза, которые до недавнего времени обеспечивали финансовые потоки. Но все зависит от экономических показателей США.


Состоялся ложный пробой сопротивления 1.3945 с пробоем отметки 1.3965, являющейся прошлым максимумом. Но во время пресс-конференции европейского регулятора евровалюта на повышенных объемах устремилась вниз. Падение евро к доллару привело к прорыву сильной поддержки 1.3800 и первой восходящей трендовой линии.


В районе 1.3760 расположена первая поддержка, ниже 1.3710. В области 1.3800 находится первое сопротивление, выше – 1.3860.


Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.


Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.


Гистограмма MACD демонстрирует южное направление, указывая на текущее нисходящее движение цены.


Торговые рекомендации


Основным таргетом движения вниз выступает поддержка на уровне 1.3680, от которой в течение двух месяцев наблюдались отбои наверх и восходящая трендовая линия.

Фунт (GBP)


Общий обзор


Еще с прошлой недели под давлением пребывает и британская валюта. Однако продажи фунта за «зеленый» были более масштабными, чем ранее. Вероятно, отрицательное отношение к британскому фунту было вызвано экономическими новостями Британии, которые показали, что вместо улучшений в британском промпроизводстве зафиксированы ухудшения.




По прогнозам ожидается, что британские данные по занятости покажут улучшения. Но для рынка основным событием будет публикация релиза английского регулятора, который будет касаться инфляции, а также выступлении главы Банка Англии на данную тему. Эти события дадут серьезные ориентиры, касающиеся перспектив денежной политики британского регулятора.




Сопротивление 1.6970 стало точкой для разворота северной тенденции. Отскок от уровня сопровождался прорывом отметки 1.6900. Помимо этого британская валюта снижалась на повышенных объемах.


В районе 1.6860 первая поддержка, ниже – 1.6800. Первое сопротивление расположено в области 1.6940, следующее – 1.7000.


Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.


Движение на юг сохранится, пока цена будет располагаться ниже Киджун-сен.


MACD указывает направление вниз, что говорит о текущем нисходящем движении цены.


Торговые рекомендации


Нисходящая коррекция продолжится. Основным таргетом снижения выступит поддержка 1.6760 или восходящая трендовая линия 1.6720.
Вероятно, ретест 1.6720 приведет к отскоку цены наверх с дальнейшим продолжением северного движения.

Йена (JPY)


Общий обзор


Американская валюта вела торги около сильной поддержки 101.35. Доллар подошел к данному уровню на снижающихся объемах. Поддержка 101.35 в течение трех месяцев выступает преградой для продавцов и постоянно отбивает их наверх.


В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 - первое сопротивление, выше – 103.00.


Цена расположена в облаке Ишимоку, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.


Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне, сигнала не дает.


Торговые рекомендации


Длительная консолидация около сильной поддержки является сигналом для отскока цены наверх. Потенциальной целью отскока станет сильное сопротивление 102.65. При прорыве данного уровня откроется дорога к нисходящей трендовой линии 103.50 или уровню сопротивления 103.90 – 104.00.

Франк (CHF)


Общий обзор


На минувшей неделе валюта Швейцарии продолжила дешеветь. Ранее председатель Федрезерва сообщила, что уверена в том, что штатовская экономика продолжит рост. Согласно мнению Дж. Йеллен, условия на трудовом рынке все еще неудовлетворительны, но, все же, в ситуации заметны улучшения. Федрезерв ждет, что пройдет довольно много времени между завершением покупок активов и первым увеличением ставок по процентам. Глава ФРС сообщила, что если все пойдет по плану, то осенью QE завершится.


В районе 0.8850 расположена первая поддержка, ниже 0.8800. В области 0.8890 сопротивление, выше – 0.8920.


Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.


Актуальность движения на север сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD демонстрирует северное направление, указывая на текущее восходящее движение цены.

Торговые рекомендации


Сейчас разумны позиции лонгов, цель – 0.8921. Если цена сможет укрепиться выше 0.8921, следующим таргетом станет отметка 0.8982.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 14.05.2014


Фундаментальный анализ


Американский доллар уступил немного стерлингу, зафиксировал рост по отношению к иене и закрылся на нейтральных позициях по отношению к евровалюте. Вероятно, уже полностью израсходован запас эмоций, которые были вызваны комментариями главы Европейского ЦБ, а в связи со слабым новостным фоном никаких новых торговых ориентиров не было получено. Этим воспользовались краткосрочные инвесторы, которые сформировали коррекцию, закрыв позиции.


На данный момент новостей больше, ожидаются позитивные изменения, однако даже если доллар получит поддержку, то она будет недолгой. Показатель оптимизма от NFIB в сфере малого предпринимательства предполагается, что зафиксирует рост в апреле с 93.4 до 94.6, увеличились продажи в розницу на 0.5% м/м, в течение марта на 0.4% м/м выросли товарно-материальные запасы на складах.


В первой половине дня важной макроэкономической статистики не публиковалось, что способствовало тому, что велись довольно спокойные торги. Инвесторы приняли решение частично зафиксировать прибыль по шортам, но так как спрос на евровалюту отсутствовал, рост котировок ограничил уровень сопротивления. После выхода релизов по странам Евросоюза, медведи активизировались.


На 0.15% выросла пара фунт/доллар, что было связано со снижением кросс- курса евро/фунт, установившего новый минимум за 2014 год. Это привело к росту спроса на британский фунт.


Зафиксировался спрос на мировых рынках акций и “быки” начали покупать пару доллар/иена. Положительную динамику продемонстрировали ведущие фондовые индикаторы планеты, и инвесторы начали открывать лонги. Мартовский релиз относительно японского платежного баланса оказался хуже прогнозных ожиданий, что также стало для японской валюты отрицательным фактором.

Технический анализ


Евро (EUR)


Общий обзор


В начале сессии евровалюта провела торги против «зеленого» практически на одной отметке и закрыла торги на ценах, с которых открылась новая торговая неделя. Вероятнее всего рынок принял решение дождаться новой информации и до ее появления чуть подкорректировать позиции. Пока по европейскому блоку не выходило важных новостей, некоторый интерес среди трейдеров вызвал релиз относительно настроений во французской деловой среде – показатель в апреле зафиксировал снижение с 99 до 98, ожидалось увидеть рост до 100. Отсутствовала точная информация, однако, можно сказать, что все склонялось в сторону пессимизма, поскольку существенными считаются немецкие данные, и если показатель будет отрицательным, то пессимизм на рынке вырастет.


После выхода релизов, евровалюта существенно снизилась.


В районе 1.3710 расположена первая поддержка, ниже 1.3670. В области 1.3760 находится первое сопротивление, выше – 1.3800.


Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.


Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.


Гистограмма MACD демонстрирует направление вниз, указывая на текущее нисходящее движение цены.


Торговые рекомендации


Пробой отметки 1.3750 и закрепление цены ниже, будет хорошим сигналом продолжения южной тенденции. Основным таргетом данного движения выступит поддержка, которая находится на 1.3690.

Фунт (GBP)


Общий обзор


Накануне наблюдался большой интерес к британской валюте, что нельзя сказать о евро. Стерлингу удалось зафиксировать рост к доллару по итогам торгового дня. В начале недели из Британии не поступало никаких новостей по экономике, и вероятно рынок начал закладывать в цену данные, которые должны скоро выйти. Ожидается, что данные продемонстрируют положительную динамику. К этим отчетам относятся релизы по зарплате и занятости. Относительно политической составляющей можно сказать, что особо важным будет релиз британского регулятора относительно инфляции.


В районе 1.6800 первая поддержка, ниже – 1.6730. Первое сопротивление расположено в области 1.6860, следующее – 1.6940.


Сигнал на продажу слабый и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.


Движение на юг сохранится, пока цена будет располагаться ниже Киджун-сен.


MACD указывает направление вниз, что говорит о текущем нисходящем движении цены.


Торговые рекомендации


Цена снижается на объемах, которые формируют дивергенцию. Ослабление южной тенденции, возможно, приведет к тому, что будет образована консолидация около уровня 1.6830.


Вспомогательную поддержку 1.6830 дает восходящая трендовая линия, которая находится около самого уровня.

Иена (JPY)


Общий обзор


На торгах снижение к доллару зафиксировала японская валюта. Интерес к данной валюте упал в связи с несколькими факторами, среди которых новости, относительно резкого падения в течение марта японского экспорта, увеличение оптимизма на американском фондовом рынке и рост доходности штатовских облигаций, который возобновился. Новости, которые опубликовались, показали, что рост денежной массы в Японии замедлился.




В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 - первое сопротивление, выше – 103.00.


Цена расположена в облаке Ишимоку, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.


Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD делает попытки подняться.


Торговые рекомендации


Уже шесть недель торги по данному валютному инструменту проходят в боковом коридоре в районе 102.65 – 102.00, 102.00 – 101.40.




Объемы роста указывают на очевидную дивергенцию и ослабление северной тенденции. Чтобы восходящее движение имело продолжение, покупатели должны пробить уровень 102.65 и укрепить позиции выше.

Франк (CHF)


Общий обзор


Все еще сохраняется общая тенденция укрепления «бакса» по отношению к главным своим оппонентам. Торги по швейцарской валюте ведутся под общим влиянием пары евро/доллар.


В районе 0.8850 расположена первая поддержка, ниже 0.8800. В области 0.8890 сопротивление, выше – 0.8920.


Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.


Актуальность движения на север сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD демонстрирует северное направление, указывая на текущее восходящее движение цены.


Торговые рекомендации


Целесообразны по данному валютному инструменту позиции лонгов. Отметка 0.8921 является первой целью. Уровень 0.8982 станет следующей целью, если цена закрепится над первым таргетом.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 15.05.2014

Фундаментальный и технический анализ на 15.05.2014


Фундаментальный анализ


Доллар США по-прежнему продолжает укреплять свои позиции. 0.3 % прибавил показатель долларовой корзины DXY, зафиксировав рост 5-ый день подряд. Под давлением была пара евро/доллар, которое было связано макроэкономической статистикой, представленной институтом ZEW и оказавшейся слабой. Немецкий показатель делового оптимизма в течение мая упал до 33.1 п., это является с января прошлого года самым низким значением. Как и ожидалось, структурные проблемы в европейской экономике вместе с высоким курсом евро влияют на темпы роста экономики.


Инвесторы были разочарованы слабым штатовским отчетом. На 0.1% в течение апреля упала потребактивность, что хуже ожиданий. Пара евро/доллар росла, но после того, как ушли европейские участники рынка, медведи вновь активизировались.


Инвесторы накануне продавали пару фунт/доллар. Британской валюте не оказало поддержку даже снижение кросс-курса евро/фунт. Трейдерами был проигнорирован американский отчет, касающийся продаж в розницу, и оказавшийся довольно слабым. В апреле показатель на 0.1% упал, что негативно для роста экономики, однако мартовский показатель был пересмотрен в сторону роста на 0.3%, это может сигнализировать о том, что в сторону повышения будет пересмотрен ВВП за первый квартал 2014 года, а это поддержит «зеленый».


«Быки» были приободрены спросом на рынках акций, и в паре доллар/иена открылись лонги. Уверенным образом растут ведущие фондовые индикаторы, индекс S&P 500 зафиксировал новый исторический максимум. Из Японии макроэкономической статистики не выходило, что способствовало укреплению данного валютного инструмента.

Технический анализ


Евро (EUR)


Общий обзор


Накануне евро стремительно упал. Это связано с новостями относительно того, что Немецкий Центральный Банк готов оказать поддержку Европейскому ЦБ в вопросе смягчения кредитно-денежной политики. Очевидно, это было сюрпризом, так как Бундесбанк в течение долгого времени выступал против того, чтобы чрезвычайные меры были приняты. Если же он решил оказать поддержку любому набору мер по стимулированию экономики, хотя Бундесбанк считает неприемлемым количественное смягчение, в том числе введение отрицательной ставки по процентам банковских депозитов, говорит о том, что ситуация в Европейском блоке довольно серьезная. На снижение евро повлияли и фундаментальные данные - релиз от института ZEW указал на то, что в мае показатель экономических ожиданий сильнее прогнозов.


В районе 1.3670 расположена поддержка. В области 1.3710 находится первое сопротивление, выше – 1.3760.


Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.


Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.


Гистограмма MACD демонстрирует направление на юг, указывая на текущее нисходящее движение цены.


Торговые рекомендации


Чтобы северная тенденция сохранилась, покупатели должны укрепить свои позиции в районе 1.3690 и уровня поддержки 1.3680. Сопротивление на 1.3800 является основным таргетом роста.

Фунт (GBP)


Общий обзор


Из Британии ожидаются важные данные, однако не наблюдается попыток укрепить позиции британской валюты к «зеленому». Так как из Британии отсутствуют экономические новости, фунт был под влиянием общего настроения рынка «за бакс» и зафиксировал снижение против доллара, как и остальные majors.


Рынок ждет релиз по британской занятости и доклада английского регулятора, касающегося инфляции.


В районе 1.6800 первая поддержка, ниже – 1.6730. Первое сопротивление расположено в области 1.6860, следующее – 1.6940.


Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.


Движение на юг сохранится, пока цена будет располагаться ниже Киджун-сен.


MACD указывает направление вниз, что говорит о текущем нисходящем движении цены.


Торговые рекомендации


Ожидается, что рост британского фунта продолжится. Это связано с тем, что котировки вышли из нисходящего канала, а до того им не удалось пробиться ниже сильной поддержки 1.6830. Уровни 1.6900, 1.6990 выступают основными целями роста.

Иена (JPY)


Общий обзор


Накануне японская валюта вновь продолжила снижаться против доллара, что связано с ростом оптимизма на японском фоновом рынке. Но все же, для доллара не все было гладко. Стремительное падение доходности облигаций и слабые штатовские данные, касающиеся экономики, спровоцировали продажи в паре доллар/иена, это способствовало не столь убедительному укреплению доллара.


Относительно перспектив можно сказать, что покупки в данном валютном инструменте продолжатся, однако не исключается временная остановка цены под влиянием техфакторов, в виде сильных уровней сопротивления. Разница в политике Федрезерва и Банка Японии продолжает оставаться самым важным моментом в судьбе пары.




В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 - первое сопротивление, выше – 103.00.


Цена расположена в облаке Ишимоку, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.


Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD делает попытки подняться.


Торговые рекомендации


Пробой вверх сопротивления 102.00 сопровождался коррекционным откатом. Таргетом отката является поддержка 102.00.


На снижающихся объемах происходит падение цены в район сильного уровня. Это указывает на то, что около уровня будет сформирована длительная консолидация.

Франк (CHF)


Общий обзор


Спрос на «зеленый» продолжает расти, в связи с чем, падает швейцарский франк. Доллар сократил свои достижения после публикации статистики относительно розничных продаж. Данные показали, что в США продажи в розницу в апреле увеличились на 0.1 процент, ожидалось прибавление на 0.4 процента. Продажи составили 0.0%, без учета автомобилей, ожидался рост на 0.6%.


В районе 0.8890 расположена первая поддержка, ниже 0.8850. В области 0.8920 сопротивление, выше – 0.8950.


Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.


Актуальность движения на север сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD в положительной зоне, что поддерживает рост цены.


Торговые рекомендации


По паре доллар/франк целесообразны позиции лонгов, уровень 0.8921 выступает в качестве первого таргета. Если у цены получится закрепиться выше данного уровня, то очередной целью роста станет уровень 0.8982.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 16.05.2014

Фундаментальный и технический анализ на 16.05.2014


Фундаментальный анализ


Из Штатов и Еврозоны не было опубликовано важных макроэкономических релизов, на фоне чего, пара евро/доллар торги провела в узком ценовом диапазоне. Инвесторы ожидают публикации релиза относительно ВВП Еврозоны за первый квартал. Этот релиз имеет сильное влияние на данный валютный инструмент, особенно учитывая последние комментарии представителей Европейского ЦБ, которые касались возможного смягчения кредитно- денежной политики в течение июня.


Инвесторы были разочарованы релизом британского регулятора. Оценка темпов роста экономики Банк Великобритании оставил без изменений, при этом Карни сообщил, что укрепление стерлинга является для экспорта препятствующим фактором. Необходимо заметить, что Банк Англии рассчитывает, что сокращение безработицы пройдет более быстрыми темпами, но участники рынка не обратили на это сильного внимания и начали продавать фунт. Все это повлекло волну распродаж британской валюты.


Фондовые индикаторы обновили многолетние максимумы, после чего на рынках акций прибыль начали фиксировать, а это привело к снижению котировок. Отрицательный внешний фон повлиял на пару доллар/иена, снижение завершилось, и образовалась консолидация.


Технический анализ


Евро (EUR)


Общий обзор


Опубликованные европейские данные относительно экономики не содержали значительной информации и на валютный инструмент евро/доллар особого влияния не оказали. Окончательные апрельские данные из Франции и Германии относительно потребуверенности не зафиксировали изменений по сравнению с начальной оценкой и не повлияли на рыночное спокойствие. Мартовский отчет от агентства Eurostat, касающийся промпроизводства в Еврозоне, также не был воспринят отрицательно. Данные продемонстрировали сокращение на 0.1% м/м, указывая на то, что процессы в европейском блоке восстанавливаются нестабильным образом.


В районе 1.3670 расположена первая поддержка, ниже – 1.3610. В области 1.3710 находится первое сопротивление, выше – 1.3760.


Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.


Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.


Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне.


Торговые рекомендации


Вероятно, «медведи» в краткосрочной перспективе протестируют на прочность отметки 1.3672 и 1.3643. Отскоки к 38-й фигуре целесообразно использовать, для открытия шортов.

Фунт (GBP)


Общий обзор


Под влиянием пребывал британский фунт, поводом для продажи валюты послужили экономические данные Британии, а также новости, которые позволили сделать некоторые предположения, относительно судьбы британской денежной политики. Надежды, касающиеся увеличения ставки по процентам до первого квартала будущего года были развеяны ежеквартальным отчетом Банка Англии, который касался инфляции, хотя, стоит отметить, что индикаторы продолжают демонстрировать рост экономики.




По Британии снова нет новостей, фунт ведет торги под влиянием внешней информации, при этом ожидается, что снижение против «зеленого» продолжится, поскольку в США, вероятно, выйдут хорошие новости по инфляции, что окажет доллару поддержку.


В районе 1.6730 первая поддержка, ниже – 1.6670. Первое сопротивление расположено в области 1.6800, следующее – 1.6860.


Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.


Движение на юг сохранится, пока цена будет располагаться ниже Киджун-сен.


Гистограмма MACD указывает направление на юг, что говорит о текущем нисходящем движении цены.


Торговые рекомендации


Давление на валютный инструмент сохраняется, однако сопротивление 1.6787 ограничивает рост. На четырехчасовом графике можно увидеть признаки перепроданности, что, вероятно, приведет к некоторому отскоку вверх. Все же, попытки роста к области 1.6800-1.6820 целесообразно использовать для открытия шортов.

Иена (JPY)


Общий обзор


В волне покупок оказалась валюта Японии. Снижение доходности облигаций и падение котировок на акции, на штатовских фондовых рынках способствовали тому, что инвесторы устремились вкладывать в йену, которая является валютой-убежищем. Помимо этого интерес к японской йене поддержали и сообщения японского регулятора, который опроверг сомнения в том, что показатель потребцен в скором времени вырастет, и инфляция будет выше уровня 1%.


В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 - первое сопротивление, выше – 103.00.


Цена расположена в облаке Ишимоку, цена находится выше линии Чинкоу-Спан.


Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне, сигнала не дает.


Торговые рекомендации


«Медведям» не удается пробиться ниже уровня 101.60, возможно это вдохновит «быков», и будут наблюдаться более активные покупки. Это станет поводом предполагать, что будет сформировано основание и северный тренд продолжится. Однако, пока цена остается ниже 102.36, коррекция вниз будет актуальна.

Франк (CHF)


Общий обзор


Франку удалось вырасти к "баксу", так как впервые за несколько дней индекс доллара зафиксировал потери против корзины главных валют. Это связано со снижением доходности казначейских обязательств на фоне спекуляций относительно того, что Европейский Центробанк предпримет меры для либерализации монетарной политики и борьбы с дефляцией.


Штатовская статистика продемонстрировала, что показатель цен производителей в течение апреля составил 2.1%. Ожидалось 1.7%. В марте он составлял 1.4%. 1.9 % составил базовый показатель цен производителей.


В районе 0.8890 расположена первая поддержка, ниже 0.8850. В области 0.8920 сопротивление, выше – 0.8950.


Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.


Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD в положительной зоне, что поддерживает рост цены.


Торговые рекомендации


Валютный инструмент вырос до отметки 0.8907 и сейчас наблюдается консолидация около этого уровня. Сохраняется спрос на спадах к 0.8882, но «зеленый» демонстрирует признаки перекупленности, что вероятно приведет к откату вниз. Падение к области 0.8860-0.8820 целесообразно использовать для открытия лонгов.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 19.05.2014

Фундаментальный и технический анализ на 19.05.2014


Фундаментальный анализ


На валютном рынке в конце прошлой пятидневки наблюдалась сильная волатильность. Хотя из европейского блока была опубликована слабая макроэкономическая статистика, но, все же, пара евро/доллар торговые сутки смогла закрыть на ценах открытия. Хуже прогнозных ожиданий оказался отчет, касающийся ВВП за первый квартал, в квартальном исчислении показатель составил 0.2%, а это свидетельствует о структурных проблемах в регионе. Из главных экономик Европейского блока только в Германии показатель продемонстрировал положительные данные, а экономика Италии продемонстрировала ухудшение на 0,1%.


Некоторый спрос на пару фунт/доллар оказало падение кросс-курса евро/фунт. Медведей приободрила отрицательная европейская статистика и в кросс-курсе были открыты шорты. Учитывая краткосрочную перепроданность стерлинга против «зеленого» в паре фунт/доллар, “быки” активизировались.


Японский релиз относительно ВВП за первый квартал смог порадовать инвесторов. Данные оказались сильными, в квартальном исчислении показатель составил 1,5%, а это лучше прогнозов на 0,5%. На протяжении первых трех месяцев 2014 года японской экономике помогла низкая налоговая ставка с продаж, которая привела к росту потребактивности. В азиатскую сессию йену поддержал положительный релиз. Следует также помнить о динамике на фондовых площадках. После долгого роста инвесторы начали фиксировать прибыль на рынках акций, а это привело к падению котировок.

Технический анализ




Евро (EUR)


Общий обзор


В конце прошлой пятидневки евровалюта падала. Это было связано с комментариями представителей европейского ЦБ, которые намекали на возможное смягчение политики в скором времени. В своем выступлении в Берлине В.Констансиу, являющийся вице-президентом ЕЦБ, сообщил, что в случае необходимости, регулятор готов принять быстрые меры, и возможность смягчения политики не исключается. Эти комментарии вместе со слабыми данными по инфляции стали серьезным психологическим фактором, спровоцировавшими продажи евро.


В районе 1.3670 расположена первая поддержка, ниже – 1.3610. В области 1.3710 находится первое сопротивление, выше – 1.3760.


Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.


Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.


Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне.


Торговые рекомендации


После глубокого ретеста поддержки 1.3680 и восходящей трендовой линии наблюдался обратный откат. Дневная свеча закрылась выше этих уровней.


Отскок от восходящей трендовой линии 1.3700 даст покупателям возможность подняться к 1.3800.

Фунт (GBP)


Общий обзор


Под влиянием общего настроения рынка пребывала также британская валюта, которая, как и остальные основные валюты, сначала зафиксировала падение против доллара, а потом смогла укрепиться. Фунту удалось немного вырасти, чему способствовало большое доверие инвесторов к британской валюте в связи со стабильным экономическим ростом в Британии. Из островов ничего интересного не публиковалось, и стерлинг снова будет вести торги, опираясь на внешние события, особенно это касается штатовских данных. Из США ожидается интересный пакет данных.


В районе 1.6800 первая поддержка, ниже – 1.6730. Первое сопротивление расположено в области 1.6860, следующее – 1.6940.


Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.


Движение на юг сохранится, пока цена будет располагаться ниже Киджун-сен.


Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне.


Торговые рекомендации


В районе 1.6755 – 1.6730 сформировалась длительная консолидация, которая может стать хорошим сигналом для отскока цены наверх.


Уровни 1.6900, 1.6970 выступают в качестве основных целей отскока.

Иена (JPY)


Общий обзор


В течение четверга иена продемонстрировала снижение против «зеленого», однако пятничные торги йене удалось закрыть хорошим профитом. Короткое время паре доллар/йена оказали поддержку заявления главы японского регулятора, который сообщил о своем несогласии с мнением, касающимся того, что возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ограничены. После чего ситуация сменилась, что было связано со стремительным ростом цен штатовских облигаций.


В районе 101.00 находится поддержка. У области 101.60 расположено первое сопротивление, выше – 102.23.


Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.


Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне, сигнала не дает.


Торговые рекомендации


Если будет иметь место неудачное тестирование уровня 101.35, то на протяжении недели, вероятно, будет образована консолидация и в дальнейшем цена направится наверх. Сопротивления на отметках 102.25, 102.65 будут выступать в роли потенциальных целей роста.

Франк (CHF)


Общий обзор


После укрепления швейцарский франк начал стабилизировать свои позиции. Это связано с общим ослаблением «бакса» к основным валютам. Стоит напомнить, что доллар накануне нивелировал свои достижения к валютам Европы после того, как вышли штатовские данные по промпроизводству, оказавшиеся довольно слабыми.


Штатовское помпроизводство в течение апреля неожиданно упало на 0,6%, в то время как прогнозировался рост на 0,1%, что привело к возобновлению продаж.


В апреле показатель потребцен в США составил 2,0%, в марте он составлял 1,5%. Базовый показатель потребцен в апреле составил 1,8%, по прогнозу ожидалось увидеть 1,7%.


В районе 0.8890 расположена первая поддержка, ниже 0.8850. В области 0.8920 сопротивление, выше – 0.8950.


Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.


Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD в положительной зоне, что поддерживает рост цены.


Торговые рекомендации


Стоит рассматривать позиции лонгов. В качестве первой цели выступает отметка 0.8982. Если уровень 0.8982 будет пройден и цена укрепится выше, то уровень 0.9091 будет рассматриваться в роли очередного таргета.

С более подробной аналитикой можно ознакомиться на официальном сайте брокера TradeFort

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 20.05.2014

Фундаментальный и технический анализ на 20.05.2014


Фундаментальный анализ


Торговлю основные валютные пары завершили в узких диапазонах. Хотя в валютной паре евро/доллар преобладали больше «бычьи» настроения, но, все же, торги в четверг и в пятницу прошли в рамках консолидации у 39–ой фигуры. Штатовская статистика продемонстрировала смешанные данные. Показатели рынка недвижимости - число закладок новых фундаментов и количество разрешений выданных на строительство оказались лучше ожиданий, а это является положительным фактором для многих отраслей экономики США. Майский релиз от Мичиганского института относительно индекса потребуверенности был для инвесторов разочаровывающими, итоговый показатель составил 81.8, ожидалось увидеть 84.1.


Снова наблюдался спрос на пару фунт/доллар, это было связано со снижением в паре евро/фунт. Нами уже было отмечено, что текущие уровни довольно привлекательны для открытия лонгов и со стороны спекулянтов, возможно, будет проявлена активность. После того, как вышел отчет от Мичиганского института давление на «зеленый » усилилось.


В узком флэте торги провела пара доллар/иена. На открытие лонгов «быков» не смог приободрить умеренный спрос на фондовых площадках. Спросу на «бакс» против иены не способствовали также штатовские макроэкономические показатели. Сокращение индекса потребуверенности от Мичиганского института показывает, что вероятно в мае личное потребление упадет, а это отрицательно для темпов роста экономики.

Технический анализ


Евро (EUR)


Общий обзор


По евровалюте наблюдались медвежьи настроения. Стоит отметить, что к продажам евро способствовали политические моменты, показывающие рост голубиных настроений среди тех, кто имеет определенное влияние на кредитно-денежный тренд европейского ЦБ. Несмотря на слабую экономическую статистику, особой реакции рынка не наблюдалось. Имел место ретест восходящей трендовой линии 1.3700 и сильной поддержки 1.3680. Пробой этих отметок сопровождалось обратным возвращением цены, образовавшим консолидацию. Объемы у крепких уровней сформировали дивергенцию, свидетельствуя о вероятном отскоке цены наверх.


В районе 1.3670 расположена первая поддержка, ниже – 1.3610. В области 1.3710 находится первое сопротивление, выше – 1.3760.


Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.


Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над линией Киджун-сен.


Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне.


Торговые рекомендации


Консолидация у области 1.3700 – 1.3680 указывает на потенциальный отскок цены наверх. Уровень 1.3800 будет выступать потенциальным таргетом роста.

Фунт (GBP)


Общий обзор


Британская валюта продемонстрировала снижение против доллара США. Однако в четверг и пятницу все же стерлингу удалось стабилизироваться и вернуть некоторую часть потерь. Вероятно, интерес к фунту вырос благодаря техфакторам в виде сильных поддержек и слабым доводам, позволяющим относится отрицательно к фунту, поскольку британская экономика продолжает восстановление. Коррекционное снижение стерлинга пришлось к району сильной поддержки 1.6760 и недельной, восходящей трендовой линии 1.6730.




Объемы не подтвердили рост цены и очевидно, что будет иметь место еще один ретест 1.6730, или же, будет сформирована консолидация у поддержки 1.6760.


В районе 1.6800 первая поддержка, ниже – 1.6730. Первое сопротивление расположено в области 1.6860, следующее – 1.6940.


Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.


Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен.


Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне, сигнала не дает.


Торговые рекомендации


Тренд в среднесрочной перспективе продолжает оставаться бычьим. Уровень 1.6970 выступает в роли основной цели роста.

Иена (JPY)


Общий обзор


В отличие от остальных majors рост к доллару зафиксировала японская йена. Этому способствовало снижение доходности штатовских «трежирс», так как в таких случаях рынок начинает продавать пару доллар/йена. "Зеленый" продемонстрировал торговлю в узком ценовом диапазоне и торговый день по отношению к йене закрыл с небольшим минусом. При этом доллар не получил поддержку ни со стороны снизившихся цен на облигации, ни со стороны штатовского релиза, относительно рынка жилья.


В течение двух недель продавцы пытаются пробиться ниже сильной поддержки 101.40.


В районе 101.00 находится поддержка. У области 101.60 расположено первое сопротивление, выше – 102.23.


Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.


Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне, сигнала не дает.


Торговые рекомендации


Покупатели смогут проверить на прочность сопротивление на отметке 102.00 после отскока наверх от поддержки. Пробой отметки 102.00 наверх освободит дорогу к уровню 102.70.

Франк (CHF)


Общий обзор


Швейцарская валюта снизилась, хотя к концу недели валюты Европы получили поддержку со стороны штатовского релиза относительно промпроизводства, продемонстрировавшего слабые данные. В течение апреля показатель на 0,6 процента сократился, в то время как ждали рост на 0,1 процент. Помимо этого в центре внимания остается украинский конфликт. Комиссию ООН по правам человека беспокоит сложившаяся ситуация на восточной части Украины. Наблюдателей беспокоит безопасность кандидатов в президенты, а также агрессия и возможная депортация жителей Крыма, которые отказались от российского гражданства.


В районе 0.8890 расположена первая поддержка, ниже 0.8850. В области 0.8920 сопротивление, выше – 0.8950.


Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.


Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD в положительной зоне, что поддерживает рост цены.


Торговые рекомендации


Лонги на данный момент разумны, уровень 0.8970 рассматривается в качестве первой цели. Преодоление данной отметки нацелит покупателей на отметку 0.9015.

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 21.05.2014

Фундаментальный и технический анализ на 21.05.2014


Фундаментальный анализ


Торговлю основные валютные пары завершили в узких диапазонах. Хотя в валютной паре евро/доллар преобладали больше «бычьи» настроения, но, все же, торги в четверг и в пятницу прошли в рамках консолидации у 39–ой фигуры. Штатовская статистика продемонстрировала смешанные данные. Показатели рынка недвижимости - число закладок новых фундаментов и количество разрешений выданных на строительство оказались лучше ожиданий, а это является положительным фактором для многих отраслей экономики США. Майский релиз от Мичиганского института относительно индекса потребуверенности был для инвесторов разочаровывающими, итоговый показатель составил 81.8, ожидалось увидеть 84.1.


Снова наблюдался спрос на пару фунт/доллар, это было связано со снижением в паре евро/фунт. Нами уже было отмечено, что текущие уровни довольно привлекательны для открытия лонгов и со стороны спекулянтов, возможно, будет проявлена активность. После того, как вышел отчет от Мичиганского института давление на «зеленый » усилилось.


В узком флэте торги провела пара доллар/иена. На открытие лонгов «быков» не смог приободрить умеренный спрос на фондовых площадках. Спросу на «бакс» против иены не способствовали также штатовские макроэкономические показатели. Сокращение индекса потребуверенности от Мичиганского института показывает, что вероятно в мае личное потребление упадет, а это отрицательно для темпов роста экономики.

Технический анализ


Евро (EUR)


Общий обзор


Европейский континент не представил новостей, содержащих богатую экономическую статистику. Однако отметить можно было данные, касающиеся объемов строительства в европейских странах на протяжении марта, показавшие сокращение на 0.6% м/м. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года был зафиксирован рост на 5.2%.


Новости политического плана были более насыщенными, что связано в основном с выступлениями руководителей европейского ЦБ – Вайдмана и Мерша.


Несколько дней евровалюта ведет торги в рамках боковой консолидации. Однако не нужно забывать, что все еще не пробитыми остаются поддержки 1.3700 и 1.3680.


В районе 1.3670 расположена первая поддержка, ниже – 1.3610. В области 1.3710 находится первое сопротивление, выше – 1.3760.


Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.


Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.


Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне.


Торговые рекомендации


Для покупателей образование консолидации является хорошим моментом. Ожидается, что от отметок 1.3700 и 1.3680 произойдет отскок цены наверх, и в среднесрочной перспективе северная тенденция продолжится. Сопротивление 1.3800 является потенциальным таргетом отскока вверх.

Фунт (GBP)


Общий обзор


Пара GBP/USD вела торги также как и остальные пары, и после боковой консолидации закрыла торговый день с нейтральными результатами. Британия почти не представила новостей, внимание заслуживало лишь сообщение от Rightmove, указавшее на то, что цены на рынке жилья растут - рост показателя в мае составил 3.6% м/м, 8.9% г/г , ранее он составлял 2.6% м/м, 7.3% г/г.


В районе 1.6800 первая поддержка, ниже – 1.6730. Первое сопротивление расположено в области 1.6860, следующее – 1.6940.


Сигнал на продажу подтвержденный и ослаб. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.


Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен.


Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне, сигнала не дает.


Торговые рекомендации


Отметка 1.6755 является потенциальным таргетом снижения. От данного уровня в дальнейшем ожидается продолжение движения на север. Основным таргетом роста будет уровень 1.6970, являющийся максимумом этого месяца.

Иена (JPY)


Общий обзор


На ценах открытия накануне завершила день пара доллар/иена. Однако данная валютная пара продемонстрировала более размашистую разнонаправленную волатильность в отличие от иных пар. Иена в начале торгов укрепилась против «зеленого». Данное укрепление было связано с падением на японском фондовом рынке, затем иену начали продавать, поскольку на штатовском фондовом рынке отметился оптимизм, а десятилетние облигации упали в цене.


В районе 101.00 находится поддержка. У области 101.60 расположено первое сопротивление, выше – 102.23.


Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.


Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне.


Торговые рекомендации


На поддержке 101.35 четыре дня наблюдается консолидация, которая образовала один ложный пробой. Чем больше ретестов, тем сильнее станет поддержка, от которой в дальнейшем ожидается отскок цены наверх. Основными таргетами отскока от 101.35 выступают два уровня сопротивления - 102.25 и 102.65.

Франк (CHF)


Общий обзор


По отношению к основным валютам «зеленому» удалось укрепить свое положение, на фоне чего стабилизировалась также швейцарская валюта. Стоит напомнить, что доллар получает поддержку со стороны спекуляций относительно завершения покупки активов в ближайшее время.


Кроме того Вильямс, являющийся представителем Федрезерва, сообщил, что регулятор движется к нормализации, при этом серьезным образом рассматриваются возможные сроки начала повышения ставок. По всей вероятности Федрезерв в будущем году увеличит ставку, а программа стимулирования завершится во второй половине текущего года.


В районе 0.8890 расположена первая поддержка, ниже 0.8850. В области 0.8920 сопротивление, выше – 0.8950.


Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.


Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD в положительной зоне, что поддерживает рост цены.


Торговые рекомендации


Валютный инструмент остается в узком диапазоне, между отметками 0.8903 и 0.8923. Все еще сохраняется давление на франк, а вместе с ним и риски, связанные с тестированием «быками» отметки 0.8959. При пробое данного уровня дорога к 91-ой фигуре будет свободна. При падении ниже области 0.8840-0.8800 «бычий» импульс ослабится, и под угрозой будет находиться 87-ая фигура.

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 22.05.2014


Фундаментальный анализ


"Зеленый" зафиксировал снижение к иене, пара выросла к сырьевым валютам и осталась неизменной по отношению к остальным основным валютам. Дадли, являющийся представителем Федрезерва сообщил, что темпы роста ставок будут относительно медленными, но это будет зависеть от того в каком состоянии будет находиться экономика. Между первым увеличением ставок и завершением выкупа активов ФРС осенью – пройдет много времени.


Из Германии поступили слабые данные относительно производственной инфляции, на фоне этого евровалюта торговалась с небольшим понижением. В течение апреля показатель цен производителей упал на 0.1 процент, по прогнозам изменений не ожидалось. Производственная инфляция в годовом исчислении продемонстрировала падение на 0,9%, по прогнозам ожидалось снижение на 0.8 процента - снижение данного показателя фиксируется уже 9 месяцев подряд.


Положительный релиз, касающийся британского индекса потребцен смог оказать поддержку стерлингу. В годовом исчислении итоговый показатель увеличился до 1.8%, тем самым превысив ожидания рыночных участников. Снижение уровня безработицы вместе с ростом индикатора потребуверенности свидетельствуют о росте инфляционного давления в Британии. На этом фоне пара фунт/доллар направилась наверх. В течение второй половины дня преобладала боковая торговля и пара закрыла торговые сутки ростом на 0.15.


Накануне снижение зафиксировала пара доллар/иена, чему способствовали распродажи на фондовом рынке Японии. Инвесторы начали избавляться от японских акций перед заседанием японского регулятора по денежно – кредитной политике. Это привело к активизации «медведей». Из Штатов и Японии важных данных не публиковалось, и пара стремительно упала до уровня 101.18.

Технический анализ


Евро (EUR)


Общий обзор




Евровалюта сохраняет нейтральное положение против доллара. В среду евровалюта в паре с "зеленым" торги провела в боковом коридоре, при этом зафиксировали активность медведей, которые подвели цену к нижнему краю коридора.


Очевидно, участники рынка ждут новых ориентиров, однако уже несколько сессий из Еврозоны значимых новостей не поступает. Из Германии поступили апрельские данные относительно цен производителей, зафиксировавшие снижение намного больше, чем прогнозировалось. Эта новость оказала на пару давление, и она начала снижение, однако, чуть позже евро удалось вернуть некоторую часть утраченных позиций.


На протяжении шести дней наблюдается консолидация у поддержки 1.3680 и отметки 1.3700.


В районе 1.3670 расположена первая поддержка, ниже – 1.3610. В области 1.3710 находится первое сопротивление, выше – 1.3760.


Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.


Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.


Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне.




Торговые рекомендации


Исходя из среднесрочного, восходящего тренда, можно предположить, что пара направится наверх. Уровень 1.3800 выступит в роли основного таргета роста.


Текущее движение цены под влиянием медведей, возможно снижение к 1.3600.

Фунт (GBP)


Общий обзор


Стерлингу накануне удалось вырасти против «бакса». Британской валюте оказали поддержку данные относительно инфляции, показавшие определенный рост. Согласно представленным данным в годовом исчислении инфляция на «островах» в апреле выросла. Данные совпали с прогнозами и особого всплеска на рынке не вызвали.


Было отмечено, что фунт ведет торговлю по направлению к восходящей трендовой линии. Сильное сопротивление на 1.6830 было пробито вверх.


В районе 1.6860 первая поддержка, ниже – 1.6800. Первое сопротивление расположено в области 1.6940, следующее – 1.7000.


Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.


Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен.


Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне, сигнала не дает.


Торговые рекомендации


Пробитие крепкого уровня сопротивления привело к закреплению цены и образованию консолидации. Это является хорошим сигналом для покупателей, так как свидетельствует о продолжении тенденции на север. Отскок от 1.6830 приведет к тестированию следующего таргета, расположенного в районе 1.6900 – 1.6910.

Иена (JPY)


Общий обзор


Иене удалось вырасти против «зеленого», однако она не вышла за границы ранее образованных экстремумов, ограничившись ростом в рамках диапазона. Вероятно, на пару доллар/иена оказало давление вновь начавшееся снижение доходности облигаций и ожидание решений японского регулятора относительно ставки. Заседание Банка Японии завершилось в среду. Рынок сомневался, что регулятор в ближайшее время будет продолжать расширение смягчения в кредитно-денежной политике. Данные опасения оказались не напрасными, японский ЦБ принял решение воздержаться от расширения стимулирования.


Продолжительная консолидация, которая наблюдалась на протяжении четырех месяцев, в области 101.35 – 101.45 привела к прорыву крепкой поддержки. Пробитие уровня состоялось на снижающихся объемах, а это может привести к формированию консолидации на уровне 101.15.


В районе 101.00 находится поддержка. У области 101.60 расположено первое сопротивление, выше – 102.23.


Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.


Актуальность нисходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена ниже линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне.


Торговые рекомендации


В среднесрочной перспективе пробитие 101.35 – 101.45 может привести к развороту восходящей тенденции. Уровни 101.00,100.40 являются целями падения.

Франк (CHF)


Общий обзор


В достаточно узком ценовом диапазоне торговлю вела швейцарская валюта. В течение американской сессии выступили представители Федрезерва. Плоссер, являющийся президентом ФРБ Филадельфии сообщил, что регулятор может быть вынужден увеличить ставки по процентам намного раньше, чем планировалось. Кроме того, им было также отмечено, что прогноз уровня безработицы 6.2% на конец года, вероятно, слишком пессимистичен, однако снижение ниже 6 процентов к концу текущего года не исключается.


Уильям Дадли, президент Нью-Йорского ФРБ заявил, что никому неизвестно когда регулятор начнет повышение ключевой ставки.


В районе 0.8920 расположена первая поддержка, ниже 0.8890. В области 0.8950 сопротивление, выше – 0.9000.


Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.


Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD в положительной зоне, что поддерживает рост цены.


Торговые рекомендации


По франку в настоящее время более разумны лонги, в качестве цели следует рассматривать уровень 0.8970. Преодоление данного уровня позволит нацелиться на 0.9015.

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 23.05.2014

Фундаментальный и технический анализ на 23.05.2014


Фундаментальный анализ


В кросс-курсе евро/фунт медвежий тренд усилился, на фоне чего евро/доллар продолжил падение. Отметим, что пара евро/фунт за последние пятнадцать месяцев установила новый минимум. Вышел протокол последнего заседания Федрезерва. Данный протокол соответствовал прогнозам и для американской валюты преподнес неприятные сюрпризы. Оценка перспектив штатовской экономики регулятором была сохранена, при этом некоторые представители ФРС указали на понижательные риски для экономического роста, которые уже возникли. Это способствовало тому, что евро смог возвратить некоторую часть своих утрат.


Инвесторов порадовал британский релиз, относительно розничной торговли. В течение апреля продажи в ритейл – секторе увеличились на 1.3%, прогнозировался рост в 0.4 процента. Показатель розничной торговли подтверждает рост на трудовом рынке. В связи с этим спрос на стерлинг вырос, и пара стремительным образом достигла отметки 1.6920. На этом топливо у «быков » закончилось, и в течение остального времени наблюдалась консолидация у 69–ой фигуры. В результате пара зафиксировала рост на 0.3 процента.


Как и ожидалось, японский регулятор в кредитно-денежную политику не внес изменений и не собирается этого делать в ближайшее время. Как и раньше регулятор придерживается мнения, что сдержанный характер будет иметь отрицательный эффект от повышения налога и для экономики страны не окажет сильных понижательных рисков. Спрос на иену на этом фоне вырос, и пара достигла уровня 100.82, после чего на рынок пришли экспортеры Японии и оказали доллару хорошую поддержку, а это вместе с ралли на фондовых площадках дали возможность паре обновить самые высокие значения.

Технический анализ


Евро (EUR)


Общий обзор


По отношению к доллару евровалюта продемонстрировала разнонаправленную торговлю, сначала падала, затем чуть выросла, и в итоге зафиксировала отрицательный результат. Негативное отношение к евро сохраняется в связи с опасениями, касающимися того, что европейский регулятор на своем следующем заседании примет решение о вводе мер смягчения для борьбы с низкой инфляцией, чреватой стать дефляцией. Евро начали покупать после того, как появился протокол последнего заседания Федрезерва, указавшего, что и штатовский регулятор не собирается в ближайшее время ужесточать политику. Из Еврозоны поступили разнонаправленные новости относительно экономики. Но на евро данная статистика не оказала влияния. Не стоит ждать, что фундаментальные данные окажут евровалюте поддержку, и поэтому, вероятнее всего, евро продолжит падение против доллара.


В районе 1.3610 расположена поддержка. В области 1.3670 находится первое сопротивление, выше – 1.3710.


Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.


Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.


Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне


Торговые рекомендации


Уровень 1.3680 тестируется на прочность, пробоя пока не состоялось. Если цена снова вернется за данный уровень, то стоит ждать коррекционного отката к 1.3800.

Фунт (GBP)


Общий обзор


У британской валюты были лидирующие позиции, которая смогла укрепить свои позиции по отношению к своим основным оппонентам. Фундаментальные и политические новости из Британии смогли оказать стерлингу хорошую поддержку. Были опубликованы протоколы майского заседания Банка Англии, давшие рынку повод предположить, что британский регулятор намного ближе к ужесточению политики, нежели остальные ЦБ. Единогласно было принято решение относительно ставки и объемов стимулирования, вместе с тем протоколы продемонстрировали также наличие различных мнений, касающихся экономической ситуации, показывающей сильный рост при низких ставках по процентам.


В районе 1.6860 первая поддержка, ниже – 1.6800. Первое сопротивление расположено в области 1.6940, следующее – 1.7000.


Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.


Движение на север сохранится, пока цена будет располагаться выше Киджун-сен.


Гистограмма MACD расположена в положительной зоне.


Торговые рекомендации


После пробоя сопротивления на отметке 1.6830, стерлинг продолжил стремительный рост. Если отметка 1.6900 будет пробита вверх, покупатели смогут нацелиться на максимум мая – 1.6990.

Иена (JPY)


Общий обзор


Разнонаправленную торговлю продемонстрировала также японская валюта. Сначала ей удалось вырасти против "бакса", а затем иена начала снижение, в итоге день закрыв незначительными потерями. Вырос интерес к валюте Японии после того, как стало известно, что японский регулятор никаких изменений не будет вносить в свою политику. Кроме того инвесторы разочаровались на фоне выступления главы японского ЦБ. Он заявил, что текущая программа смягчения даёт те результаты, котрые ожидались. Это означает, что в краткосрочной перспективе не стоит ожидать расширения программы стимулирования.


В районе 101.60 находится поддержка. У области 102.23 расположено первое сопротивление, выше – 103.00.


Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше цены.


Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD находится на нулевом уровне.


Торговые рекомендации


На пути северной тенденции находится нисходящая трендовая линия 101.85 – 101.90, являющаяся верхней границей нисходящего канала. Ретест нисходящей трендовой линии, вероятно, приведет к возвращению котировок в район сильной поддержки 101.35. Дальнейшее движение курса зависит от силы данной поддержки.

Франк (CHF)


Общий обзор


Свои позиции уступает валюта Швейцарии. «Зеленому» удалось вырасти против основных валют. Данное укрепление связано с восстановлением доходности «трежирс», находящихся почти в области полугодового минимума в преддверии выхода протокола апрельской встречи Федрезерва. Протоколы ФРС продемонстрировали, что еще рано говорить об устойчивых темпах роста экономики. В бизнес сфере наблюдается нехватка рабочих мест. На заседании обсуждался вопрос нормализации монетарной политики.


В районе 0.8920 расположена первая поддержка, ниже 0.8890. В области 0.8950 сопротивление, выше – 0.9000.


Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.


Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD в положительной зоне, что поддерживает рост цены.


Торговые рекомендации


Длинные позиции по франку сейчас целесообразны, в качестве первого таргета стоит рассматривать отметку 0.8970. Преодоление первой цели нацелит покупателей на уровень 0.9015.

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 26.05.2014

Фундаментальный и технический анализ на 26.05.2014


Фундаментальный анализ


Свои позиции против основных оппонентов укрепил доллар США. Пара евро/доллар упала на 0.25 процентов, снижению способствовала европейская статистика, показавшая отрицательную динамику. Германия и Франция представили индексы PMI сферы производства, оказавшиеся хуже прогнозов, подтверждая отрицательную динамику среди представителей бизнеса. Все эти новости привели к снижению евровалюты.


Под давлением находилась также пара фунт/доллар. На пару давление оказали данные, касающиеся ВВП за 1-ый квартал. Вторая оценка не изменилась, в квартальном исчислении составив 0.8%. В сторону снижения на 0.1 % были пересмотрены индексы роста промпроизводства и чистого экспорта. Инвесторы придерживаются мнения, что виновником этого является высокий курс стерлинга и начали активно продавать валюты около области 1.6918.


Быков по паре доллар/иена приободрил уверенный спрос на рынках акций, и были открыты лонговые позиции. Инвесторов не расстроил и умеренно отрицательный релиз, касающийся продаж на штатовском вторичном рынке жилья. На протяжении апреля показатель возрос на 1.3%. Эта цифра намного хуже, чем прогнозировалось экономистами, которые были опрошены агентством Bloomberg. Необходимо отметить, что хотя окончательный показатель не совпал с ожиданиями рыночных участников, но, все же, рынок жилья зафиксировал рост, после того, как три месяца подряд снижался. Это указывает на то, что в Штатах потребуверенность возросла.

Технический анализ


Евро (EUR)


Общий обзор


К евровалюте инвесторы проявили прохладный интерес. Евро пребывал под давлением со стороны «бакса» и в конце торгового дня достиг локальных минимумов, которые отметила пара доллар/иена накануне.


Вероятнее всего, пессимизм среди инвесторов был связан с ожиданиями относительно смягчения политики от европейского регулятора в июне текущего года, а также со слабыми экономическими данными. Снижение продемонстрировала первая оценка майских показателей деловой активности европейского блока.


На дневном графике можно увидеть, что восходящая трендовая линия 1.3700 и сильная поддержка были пробиты, но снижение цены пока имеет довольно вялый вид на внутридневном графике.


В районе 1.3610 расположена поддержка. В области 1.3670 находится первое сопротивление, выше – 1.3710.


Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.


Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.


Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне


Торговые рекомендации


На пути южной тенденции находится поддержка 1.3610, ожидается что от нее цена откорректируется наверх. Если покупатели благодаря новостному фону смогут пробиться выше уровня 1.3670, то цена направится в район 1.3680 – 1.3700.

Фунт (GBP)


Общий обзор


Доллар укрепил позиции и по отношению к стерлингу, и как евровалюта, не вышел из бокового коридора, сформировавшегося ранее. Вероятно, давление на фунт было связано с экономическими показателями, некоторая часть которых хуже ожиданий.




Произошел второй ретест сопротивления 1.6910, после которого цена отскочила вниз. Отскок пришелся в район нижней границы восходящего канала 1.6860. Затем сопротивление на этом уровне было пробито.


В районе 1.6800 первая поддержка, ниже – 1.6730. Первое сопротивление расположено в области 1.6860, следующее – 1.6940.


Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.


Движение на юг сохранится, пока цена будет располагаться ниже Киджун-сен.


Гистограмма MACD расположена в положительной зоне.


Торговые рекомендации


Возможно два варианта движения цены:


- продолжение отката вниз к сильной поддержке на уровне 1.6800. При таком сценарии у 1.6830 будет образована консолидация с дальнейшим отскоком цены наверх к 1.6910
- рост цены к сопротивлению 1.6910.

Иена (JPY)


Общий обзор


В Китае в течение мая увеличился показатель производственной активности, на японском фондовом рынке наблюдалась позитивная динамика. Эти факторы способствовали продажам японской иены против «зеленого». Доллару удалось сохранить импульс покупок также благодаря штатовским данным по экономике, продемонстрировавших положительные результаты. Из Японии не публиковалось новостей, иене удалось чуть вырасти против доллара на протяжении азиатской сессии.


Продавцы откорректировали цену наверх, пробили сильное сопротивление 101.35. Этот прорыв позволил доллару вырасти к району 101.80.


В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 расположено первое сопротивление, выше – 103.00.


Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.


Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD находится на нулевом уровне


Торговые рекомендации


Нисходящая трендовая линия является верхней границей канала. Цена приближается к этому уровню на понижающихся объемах и ожидается, что от данного уровня цена отскочит вниз.


Поддержка 101.35 является основным таргетом отскока. Данный уровень уже много раз был протестирован на прочность. Если продавцам удастся пробить столь крепкую поддержку, то ожидается отработка отметки 100.40.

Франк (CHF)


Общий обзор


Из США вышли позитивные экономические данные, на фоне чего доллару удается сохранить умеренно позитивный настрой. Министерство труда США представило информацию, согласно которой на минувшей неделе число тех, кто обратился впервые за пособием по безработице, возросло до 326.000, ожидалось - 305.000.


На вторичном рынке жилья в течение апреля продажи продемонстрировали незначительный рост на 1.3 процента. Отметим, что показатель снижался три месяца подряд.


В районе 0.8950 расположена первая поддержка, ниже 0.8920. В области 0.9000 сопротивление.


Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.


Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD в положительной зоне, что поддерживает рост цены.


Торговые рекомендации


Отметка 0.8970 является первой целью покупателей. При преодолении данной отметки, покупатели нацелятся на уровень 0.9015.

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 28.05.2014

Фундаментальный и технический анализ на 28.05.2014


Фундаментальный анализ


Начало торговой недели прошло довольно спокойно на рынке Форекс. В Великобритании, а также в Штатах банки были закрыты, на этом фоне волатильность в отношении к основным валютным парам была значительно снижена. Пара EUR/USD по завершению дня прибавила в цене 0.15%, продемонстрировав тем самым техническую коррекцию. Выступавший в Португалии на конференции ЕЦБ глава Марио Драги сообщил, что монетарный регулятор должен не допустить, чтобы инфляция оставалась столь низкой на протяжении длительного времени. Кроме того, было заявлено, что европейские потребители сдерживают свои расходы, ожидая предстоящего снижения цен, что и повышает риски появления ценовой стабильности на территории еврозоны. С учетом отсутствия ключевых игроков эти негативные комментарии были проигнорированы инвесторами, так что на протяжении дня евро/доллар пользовался умеренным спросом.


Торги непосредственно по паре GBP/USD на протяжении дня проходили довольно спокойно в рамках своего диапазона. С учетом низкой ликвидности было трудно рассчитывать на какой-либо всплеск волатильность.


Тогда как Йена практически не отреагировала на недавнюю публикацию протоколов заседания Японского Банка за 30 апреля, а также выступление представителя ЯЦ Иваты. Протоколы заседания Японского Банка не принесли практически никаких неожиданностей. Сам Кикуо Ивата сообщил, что Банк Японии продолжает получать всё более позитивные реакции на текущую программу в плане смягчения, а также стабильно движется по направлению к целевому инфляционному уровню в 2%.

Технический анализ


Евро (EUR)


Общий обзор


Евро немного подрос на торгах против доллара, что, более чем вероятно, было результатом определенного влияния технических уровней, которые оказывают сейчас поддержку паре. Кроме того, новости на территории Еврозоны публиковались, однако, их содержание, скорее всего, должно было сыграть против европейской валюты. Президент Европейского ЦБ Марио Драги сообщил, что риск так называемых дезинфляционных ожиданий сможет заставить потребителей, а также компании отложить покупки или инвестиции, следовательно, нельзя допустить, чтобы инфляция оставалась столь низкой столь долгое время.


В районе 1.3610 расположена поддержка. 1.3670 – первое сопротивление, выше – 1.3710.


Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.


Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.


Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма растет.


Торговые рекомендации


Потенциальной целью в коррекционном откате выступит верхняя граница нисходящего канала 1.3680, кроме того, возможен ретест к уровню сопротивления 1.3690. В случае, если к этим отметкам цены подойдут на все тех же уменьшающихся объемах, то вполне вероятно можно ожидать отскок цены вниз. Потенциальной целью для снижения цены должен выступить уровень поддержки 1.3610.


Закрепившись на нем пара сможет двинуться к 1.3570.

Фунт (GBP)


Общий обзор


Фунт вчера ослаб, как и евро фунт просел незначительно. Правда, и в данном случае виной стали технические факторы определенные довольно сильными поддержками непосредственно для пары фунт/доллар, потому что новостей по экономике Великобритании не публиковали. Ожидается, что предстоящий отчет Британской банковской ассоциации (ВВА) сможет показать сокращение числа одобренных ипотечных кредитов за прошлый месяц в размере до 45.2 тыс. в сравнении с 45.9 ранее.


Кроме того, в пятницу на прошлой неделе состоялся краткосрочный ретест уровня поддержки 1.6830. Продавцы в очередной раз не смогли пробиться ниже уровня, поэтому произошел отскок цены по направлению вверх. Стоит также отметить, что непосредственно коррекционный рост фунта не поддерживается объемами, как результат, снижение возобновилось.


В районе 1.6730 первая поддержка, ниже – 1.6670. Первое сопротивление расположено в области 1.6800, затем на 1.6860.


Цена расположена под Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.


Движение на юг сохранится, пока цена будет располагаться ниже Киджун-сен.


Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне.


Торговые рекомендации


Пара снижается, полагаем, что в ближайшее время GBP/USD достигнет 1.6730.

Иена (JPY)


Общий обзор


Йена проводила торги в боковом коридоре. По паре замечен слабый рост. Из событий недели можно отметить протоколы последнего заседания Банка Японии, которое проходило в конце прошлого месяца. Протоколы показали разногласия среди членов банка по отношению к срокам преодоления дефляции – правда, это никак не повлияло на рынок.


Также информация по Японии показала рост апрельского индекса цен по отношению к корпоративным услугам – до 3.4 процентов г/г против 0.7 процентов г/г, что, конечно, и может считаться должным следствием политики Японского Банка, но скорее всего, считается результатом недавнего увеличения налога с продаж.


Уже как два дня доллару США не удается пробиться непосредственно выше уровня 102.00, дабы продолжить укрепление против иены. К довольно сильному уровню покупателям удалось подойти на довольно маленьких объемах, однако, при этом торговля все же продолжается по направлению к восходящему каналу.


В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 расположено первое сопротивление, выше – 103.00.


Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.


Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD находится в положительной зоне.


Торговые рекомендации


Ожидаем, что цена еще пробудет какое-то время на уровне 102.00, а затем отобьются вниз. Для запланированного уверенного снижения, продавцам нужно будет пробить нижнюю границу восходящего канала на уровне 101.90.


Рост выше 102.23 ослабит силу медведей.

Франк (CHF)


Общий обзор


По доллару сохраняется умеренно позитивный настрой. В ближайшем будущем Швейцария опубликует информацию по ВВП (кв/кв) (за первую четверть). Данный показатель должен по прогнозам быть на уровне 0,6% непосредственно против старых 0,2%. В сравнении с прошлым годом этот рост составит 2,1 процента против 1,7 процентов. В США вскоре представят новые данные по ордерам на товары длительного пользования. За прошлый месяц основной показатель ждут на уровне 0,4% против 2,6%.


В районе 0.8950 расположена первая поддержка, ниже 0.8920. В области 0.9000 сопротивление.


Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.


Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD в положительной зоне, что поддерживает рост цены.


Торговые рекомендации


По паре рекомендуем покупки с целью – 0.8986. В случае успешного закрепления выше первой цели, целью покупок станет 0.9000.

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 29.05.2014

Фундаментальный и технический анализ на 29.05.2014

Фундаментальный анализ

В среду доллар продолжил укреплять свои позиции против большей части своих конкурентов. EUR/USD на протяжении дня пребывал под серьезным давлением на фоне недавней публикации позитивных макроэкономических статистических данных из США. Заказы на новые товары долгосрочного пользования по состоянию на апрель выросли на 0.8 процента, что указывает на прямое усиление спроса непосредственно со стороны потребителей из США и считается позитивным фактором для скорейших темпов экономического роста.

Европейская валюта торговалась с понижением с учетом выступлений чиновников ЕЦБ, усиливших ожидания смягчения в денежно-кредитной политике, хотя по началу дня немного укреплялась. Представитель ЕЦБ Новотны сообщил, что инфляция на территории евро зоны значительно ниже целевых уровней ЕЦБ на 2 процента, и настолько низка, что имеется риск снижения непосредственного экономического роста. Новотны также дал понять, что проводимые обсуждения постепенно склоняются в сторону уменьшения процентных ставок. Президент ЕЦБ Драги заявил, что он не забывает о рисках, которые были связаны со столь длительным периодом низкого уровня инфляции, тогда как риска дефляции он не видит.

Стоит отметить, что “Медведи” активно “шортили” котировки пары GBP/USD накануне. США порадовало инвесторов публикацией новых позитивных данных по предварительным заказам на товары для долгосрочного пользования, а также потребительской уверенности от комиссии Conference Board. В паре с закрытием недавно открытых коротких позиций по кросс – курсу EUR/GBP – фунт значительно ослаб против доллара во второй половине этого торгового дня.

Кроме того, активность на мировом рынке акций поддержал спрос USD/JPY. Тем не менее, быки как обычно осторожничают при открытие длинных позиций, понимая, что инфляция растет и оказывает давление на экономику, сложно рассчитывать на малейшее ослабление йены. В общем, торги непосредственно по паре смогли завершиться небольшим ростом на 0.1 процент.

Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Евро на вчерашних торгах не смог получить поддержки, поэтому вновь снизился против доллара. Важной информации по экономике Еврозоны не публиковалось вчера, тогда как очередное выступление Драги, связанное с содержанием больше склоняло к продаже евро, потому что вновь слышались заявления непосредственно о готовности принятия конкретных мер смягчения для предстоящей борьбы с низким уровнем инфляции.

Евро продолжает активно снижаться по отношению к американскому доллару. Однако, при этом снижение в цене фактически не поддерживается какими-либо торговыми объемами, образующими сильную дивергенцию.

На дневном графике можно увидеть, что восходящая трендовая линия 1.3700 и сильная поддержка были пробиты, но снижение цены пока имеет довольно вялый вид на внутридневном графике.

В районе 1.3570 расположена поддержка. В области 1.3610 находится первое сопротивление, выше – 1.3670.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.

Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне.

Торговые рекомендации

Объемы указывают на продолжение снижения. Пара может достигнуть 1.3520 в самое ближайшее время.

Фунт (GBP)

Общий обзор

Фунт оказался самой уязвимой валютой на данной неделе. Новости о непосредственном падении ипотечного кредитования подтолкнули рынок к продажам фунта, которые затем получили поддержку данными по экономике США. По отчету ВВА учтенное количество одобренных заявок по ипотечному кредиту в апреле сократилось до рекордных 42.2 тысяч с 45. 9 тысяч, когда только ждали значения в 45.0 тысяч.

В пятый раз пара корректировалась к недельной, а также восходящей линии на отметке 1.6800. Кроме того, по своей важности сама линия тренда представляет довольно сильную поддержку, непосредственно к которой GBP/USD откорректировались не на самых значимых объемах.

В районе 1.6670 первая поддержка, ниже – 1.6600. Первое сопротивление расположено в области 1.6730, следующее – 1.6800.

Цена расположена под Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Движение на юг сохранится, пока цена будет располагаться ниже Киджун-сен.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Индикатор снижается, подтверждая движение на юг.

Торговые рекомендации

Так или иначе, предпочтение отдаем недельному сопротивлению, а не дневному. Кроме того, среднесрочный восходящий тренд до сих пор остается в силе.

От недельной и восходящей линии тренда на отметке 1.6800 вполне вероятно будет отскок цены на север. Тогда как возможные цели роста должны станут отметки на уровне 1.6900, 1.6940.

Снижаясь, пара может достигнуть 1.6670 в самом скором времени.

Иена (JPY)

Общий обзор

Паре провела вчерашнюю сессию разнонаправлено, закрыв день почти на установленных ценах открытия.

Думаем, что рынок ожидает новой порции ориентиров, потому что политические события, которые связаны с последними заявлениями Банка Японии, содержат противоречивые сигналы, конкретных сигналов не дают. В данных условиях повышенную значимость будут приобретать апрельские данные по японской экономике, в частности CPI, кстати, который выйдет только в последний месяца.

Всю неделю пара торгуется в области сопротивления 102.00, к которому пара подошла на уменьшающихся объемах. Все пробои уровня сопровождались отскоками вниз. Считаем, что быкам не хватает сил, чтобы продолжить рост.

В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 расположено первое сопротивление, выше – 103.00.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.

Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD находится на нулевом уровне

Торговые рекомендации

Промежуточный восходящий канал был пробит вниз, тогда как торги по-прежнему будут происходить ниже крепкого установленного уровня сопротивления. Долгая консолидация непосредственно у круглой отметки станет сигналом к отскоку пары вниз.

Главная цель отскока - ближайший уровень поддержки на отметке 101.45.

Франк (CHF)

Общий обзор

Доллар вырос до семинедельного максимума после выхода отчета, показавшего неожиданный рост заказов по товарам длительного пользования на апрель.

Goldman Sachs понизил прогнозы роста ВВП США за второе полугодие с 3.50% до значения в 3.25%. Прогнозы на первый квартал понижены до 0.8% из-за падения запасов, тогда как прогноз на следующий квартал был сохранен непосредственно на уровне 3.7 процентов.

Опубликованная статистика США также показала, что заказы по товарам длительного пользования за апрель выросли на 0.8% по отношению к прогнозу 0.5% и 2.5% за март.

В районе 0.8950 расположена первая поддержка, ниже 0.8920. В области 0.9000 сопротивление.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.

Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.

Гистограмма MACD в положительной зоне, что поддерживает рост цены.

Торговые рекомендации

Рекомендуем только длинные позиции с первым таргетом – 0.9000. В случае пробития цены этого уровня наша цель уровень 0.9030.

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 02.06.2014

Фундаментальный и технический анализ на 02.06.2014


Фундаментальный анализ


Разнонаправленную торговлю продемонстрировали основные валютные инструменты. Рост на 0.1 процент зафиксировала пара евро/доллар. Этот рост можно связать с отрицательной штатовской статистикой. Вторая оценка по ВВП за первый квартал текущего года указала, что спад американской экономики был существенным. Но сильного снижения «зеленого» не наблюдалось, по евровалюте южная тенденция имеет довольно большую силу и один отрицательный релиз изменить ситуацию не сможет.




Консолидация у 67 –ой фигуры наблюдалась по паре фунт/доллар. С точки зрения теханализа- стерлинг перепродан и трейдеры медленно закрывают шорты. Инвесторы проигнорировали отрицательные штатовские данные, относительно валового внутреннего продукта за 1-ый квартал.


Мировые рынки акций продемонстрировали довольно сильный рост, однако валютный инструмент доллар/иена несколько дней ведет разнонаправленную торговлю, что указывает о вероятном снижении. Быки не активизировались даже после пересмотра данных касающихся штатовского ВВП - вторая оценка ВВП продемонстрировала сокращение до 1 процента.

Технический анализ


Евро (EUR)


Общий обзор


Евро оставался под непосредственным влиянием внешних событий, причем, главным образом из США, что обусловило довольно смешанные движения и, в конечном счете, закрытие против «доллара» практически на ценах открытия с учетом небольшого «профита», который произошел за счет технических факторов. Новости из Европы новым не порадовали. Информация, которая смогла бы привлечь определенно внимание трейдеров, уже была опубликована – немецкие розничные продажи за прошлый месяц упали на 0.9% м/м


Уровни были пробиты, но снижение цены пока имеет довольно вялый вид на внутридневном графике.


В районе 1.3570 расположена поддержка. В области 1.3610 находится первое сопротивление, выше – 1.3670.


Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.


Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.


Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне, приближаясь к нулевому уровню.


Торговые рекомендации


Покупатели попытались пробиться выше сопротивления 1.3610, однако, безрезультатно. Ретест уровня сопровождался образованием солидной консолидации, которая продолжает наблюдаться и сейчас.


Вблизи уровня сопротивления располагается верхняя граница нисходящего канала, выступающая дополнительным препятствием. Очередной ретест 1.3610 с наибольшей вероятностью должен сопровождаться отскоком цены вниз с последующим продолжением нисходящей тенденции.


Потенциальная цель снижения цены – 1.3570. Далее возможен подход до уровня 1.3520.

Фунт (GBP)


Общий обзор


Фунт не проявлял самостоятельности, причем, с учетом полного отсутствия новостей показывал практически ту же волатильность против бакса, а также евро валюты. В результате валюта закрыла день почти на ценах открытия. Отчет GfK показал улучшение индикатора потребительской уверенности за этот месяц до уровня 0 с уровня прошлого месяца -3, тогда как информация Hometrack показала рост цен на жилье в мае, пускай менее ускоренными темпами, +0.5 процентов м/м, 6.1 процента г/г против 0.6 процентов м/м, 6.0 процентов г/г за прошлый месяц. Пока это поддерживает фунт, он даже немного подрос против "зеленого". Однако, далее движение будет зависеть от американских индикаторов, и это может сместить акценты в пользу доллара.


В районе 1.6730 первая поддержка, ниже – 1.6670. Сопротивление в области 1.6800.


Цена расположена под Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.


Движение на юг сохранится, пока цена будет располагаться ниже Киджун-сен.


Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Индикатор пока что говорит о коррекции.


Торговые рекомендации


Пара фунт/доллар колебалась в диапазоне, где непосредственной поддержкой выступал уровень 1.6670, тогда как сопротивлением – 1.6730. Сейчас пара пытается прорваться вверх, причем, уже протестировала уровень 1.6770. Теоретически, рост к отметкам 1.6800-1.6840 рекомендуется использовать для открытия новых коротких позиций, однако, при этом необходимо следить за поступающими данными по макроэкономической статистике из Великобритании, которая может полностью изменить расклад.

Иена (JPY)


Общий обзор


Йена тоже не стала исключением, поэтому, после разнонаправленной консолидации непосредственно против доллара, закрыла день на уровне цен открытия. Причина бурной волатильности - события на долговом рынке США. Кроме того, в Японии был опубликован набор новостей за Апрель. Динамика инфляции и спрос попали под влияние налогов с продаж, увеличенных в апреле, но никак не с эффекта от действий Японского Банка. На это рынок отреагировал покупками японской валюты, но ситуация может быстро измениться уже в пользу доллара, уже появились слухи, что японским властям все же придется расширить программу для смягчения.


Пара USD/JPY корректируется в области крепкого уровня поддержки на отметке 101.60.


В районе 101.60 находится первая поддержка, ниже – 101.00. У области 102.23 расположено первое сопротивление, выше – 103.00.


Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже цены.


Актуальность восходящего движения будет сохраняться до тех пор, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD находится на нулевом уровне


Торговые рекомендации


Текущий уровень на отметке 101.60 расположен выше поддержки на отметке 101.35, которая за последние четыре месяца пробивалась только один раз, причем, в краткосрочной перспективе.


Сегодня на торговой сессии возможна консолидация области 101.45 – 101.35. При этом, чем продолжительнее она проходит, тем сильнее последует отскок цены вверх. Потенциальными целями роста выступают отметки 102.00, 102.30

Франк (CHF)


Общий обзор


Доллар сохраняет позитивный настрой, хоть и получил слабый отчет по ВВП США за 1 квартал.


Небольшую поддержку доллару оказал отчет по рынку труда, который показал хорошую тенденцию. Первичные обращения за пособием были снижены до 300k, прогноз был 318k.


Значение ВВП в 1 квартале сократилось на 1.0 процент кв/кв, прогноз был 0.5 процентов кв/кв, а также предварительной оценки +0.1 процент. Не факт, что эти новости смогут долго оказывать влияние на ход торгов, так как такой результат нельзя называть неожиданным с учетом неблагоприятных погодных условий прошедшей зимы.


В районе 0.8920 расположена первая поддержка, ниже 0.8800. В области 0.8950 сопротивление.


Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена располагается над облаком Ишимоку и находится выше линии Чинкоу-Спан.


Актуальность северного движения сохранится, пока цена будет закреплена выше линии Киджун-сен.


Гистограмма MACD в положительной зоне, что поддерживает рост цены.


Торговые рекомендации


По швейцарской валюте рекомендуем шорты с первым таргетом – 0.8920. Если пара закрепится под первой целью, таргетом для продаж станет уровень 0.8900.

 

[Валдис]

Фундаментальный и технический анализ на 04.06.2014

Фундаментальный и технический анализ на 04.06.2014


Фундаментальный анализ


Доллар достаточно бодро начал свой первый летний месяц. Пара EUR/USD потеряли 0.25 процентов с учетом негативной макроэкономической статистики. Тогда как предварительные данные по индексу CPI в Германии дали знать о сжатии инфляционного давления вплоть до уровня 0.9 процентов в годовом исчислении, а это минимальный уровень за последние четыре года. Отчет говорит о том, что теперь немцы также попали под негативную волну от современных структурных проблем на территории Еврозоны.


США дополнительно порадовали покупателей индексом ISM за прошлый месяц, индекс вышел лучше прогнозов, показав при этом рост за четвертый месяц подряд. Для аналитиков это не стало никакой неожиданностью – ведь о росте экономики в США во втором квартале 2014 года уже говорилось и не раз. Слабые PMI производственного сектора «Островов» спровоцировали открытие шортов по паре GBP/USD.


Данный релиз подтверждает факт того, что чрезмерный рост фунта негативен непосредственно для производственного сектора экономики. Стоит также отметить, что в момент котировки опустились, а затем мы наблюдали прогнозируемый технический отскок, который сигнализирует о повышении спроса на великобританскую валюту в области значения 67 фигуры.


Кроме того, довольно мощный рост на фондовом рынке Японии приободрил настроение “быков” для похода в лонг. А вот сопротивление 102.13 устоять не смогло и мы увидели очередное обновление максимумов по последним четырем неделям.


Макроэкономическая статистика из Америки дополнительно поддержала спрос на покупку американского доллара в паре с японской Йеной – об этом свидетельствовал индекс ISM по производственному сектору, который вышел на уровне значения 56 пунктов, что на 0.3 смотрится лучше консенсус прогнозов экономистов, опрошенных компанией Bloomberg.

Технический анализ


Евро (EUR)


Общий обзор


Евро снизился против доллара, однако за установленные пределы консолидационного диапазона выйти не смог. Давление на евро оказывали сравнительно слабые данные по экономической ситуации, представленные окончательной оценкой всех производственных индексов активности на территории Еврозоны, за прошлый месяц, не говоря уже об отчете по инфляции на территории Германии за май.


Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen находится выше Kijun-sen, обе линии горизонтальны, текущее облако — нисходящее.


Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под линией Киджун-сен.


В районе 1.3570 расположена поддержка. В области 1.3610 находится первое сопротивление, выше – 1.3670.


Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне.


Торговые рекомендации


Консолидация на отметке 1.360 может привести к коррекционному отскоку. Кроме того, чтобы уверенно продавать, медведи должны закрепиться ниже 1.3610. Этот прорыв должен путь к следующим отметкам: 1.3575, 1.3530, а также 1.3480.

Фунт (GBP)


Общий обзор


Пара фунт/доллар вчера провела довольно скучную сессию – причем, торговалась она в узком диапазоне, а закрылась практически на ценах открытия, однако, наблюдалось преимущества доллара. Данные по статистике «островов» продемонстрировали миру неудовлетворительную динамику, однако, свидетельствовали и о том, что экономика страны остается непосредственно подъеме.


Краткосрочный ретест сопротивления 1.6765, который наблюдался в пятницу, сопровождался также образованием консолидации. Продолжительный уровень консолидации не привел к быстрым отскокам цены, так что торги проходят в районе вышеупомянутого крепкого сопротивления.


Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена закреплена под облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены.


Kijun-sen направлен вниз, Tenkan-sen направлен вверх, облако — нисходящее.


В районе 1.6730 первая поддержка, ниже – 1.6670. Сопротивление в области 1.6800.


Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Индикатор пока что говорит о коррекции.


Торговые рекомендации


Ожидаем еще один ретест 1.6765. Если ретест не получится, последует отскок вниз к 1.6700.

Иена (JPY)


Общий обзор


Японская валюта снизилась против доллара. Импульс продажам йены придают данные по промышленности в Китае, показавшие хорошие результаты, а также снизившие беспокойства в плане резкого замедления в экономической составляющей «Поднебесной». Помимо этого, желание рисковать поддерживалось дополнительным оптимизмом на фондовом рынке Форекс в Японии – параметр Nikkei вырос больше, чем 2.0%, тогда как устойчивость ситуации на рынке американских правительственных долгов, где наблюдается доходность трежерис, остается достаточно высокой.


Если же говорить о перспективах, то стартовавший позавчера рост котировок пары по прогнозам затормозится, и вряд ли рынок склонен к агрессивной торговле на кануне важных событий Еврозоны и США.


Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится под уровнем цены. Tenkan-sen направлен вверх, Kijun-sen направлен вверх, облако — восходящее.


В районе 102.23 находится первая поддержка, ниже – 101.60. У области 102.70 расположено первое сопротивление, выше – 103.00.


Гистограмма MACD находится на нулевом уровне, индикатор начал рост.


Торговые рекомендации


Основной целью для роста на данном этапе времени считается крепкий уровень сопротивления на отметке 102.70.

Франк (CHF)


Общий обзор


Доллар сохраняет умеренно позитивные настрои после публикаций недавно скорректированного майского отчета по ISM с пересмотром сезонных факторов, которые в оригинальном отчете учтены не были, а опубликован он был часом ранее.


Кроме того, индекс ISM был пересмотрен с 53.2 до 56.0, а затем до 55.4. Ожидается выход очередного майского отчета по индексу деловой активности от Нью-Йоркского ФРБ за прошлый месяц, после чего в распоряжении крупных инвесторов будут свежие данные по новым производственным заказам.


Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена над облаком Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится под уровнем цены. Tenkan-sen находится ниже Kijun-sen, обе линии горизонтальны.


Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком.


В районе 0.8950 расположена первая поддержка, ниже 0.8920. В области 0.9000 сопротивление.


Гистограмма MACD в положительной зоне, что поддерживает рост цены.


Торговые рекомендации


По швейцарскому франку сейчас рекомендуется рассматривать только длинные позиции с первым таргетом – 0.9000. В случае закрепления цены выше первой цели, таргетом для покупок рекомендуется брать уровень 0.9040.