"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

[Валдис]

"Fort Financial Services"- технический анализ.


16.06.2016


Евро


Общий обзор


В течение дня трейдеры сохраняли осторожность перед итоговым оглашением итогов ФРС. Предположения трейдеров оказались верными. Регулятор оставил ставку на прежнем уровне. Опасения, что Великобритания может выйти из состава ЕС, продолжают оказывать давление на рынки.


Текущая ситуация


Пара EUR/USD осталась в нисходящем канале. В целом, евро все еще под давлением, несмотря на вчерашние попытки восстановиться. На новостях евро смог вырасти до 1.1300. Дальше этого уровня котировки не пошли, откатившись к 1.1250. Поддержка расположена на 1.1250, сопротивление находится на 1.1300.


MACD находится в негативной зоне. Индикатор рос, что является сигналом на покупку. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности, и это считается еще одним сигналом на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, переплетаются, цена находится под ними. Скользящие средние вступают в роли сопротивления для пары.


Прогноз развития ситуации


Если пара консолидируется выше уровня 1.1300, то рост продолжиться в область 1.1400-1.1450. Консолидация ниже 1.1250 вернет рынок в руки медведей, которые опустят цену к 1.1130

Фунт


Общий обзор


В среду фунт поднялся до максимума сессии относительно доллара США, так как опасения выхода Великобритании из ЕС ослабли, тогда как вышедшие данные по Великобритании показали, что уровень безработицы в стране упал, а средняя заработная плата поднялась в течение 3-х месяцев по апрель. Вышедшая статистка из США на пару не повлияла.


Текущая ситуация


С технической точки зрения цена находится в нисходящем канале на дневном графике. Пара GBP/USD восстановилась вчера, и смогла вырасти до отметки 1.4213. К сожалению, покупатели не смогли поднять цену выше, и она снизилась к 1.4150. Цена находится на годовых минимумах. Сопротивление расположено на 1.4240, поддержка – на 1.4150.


Гистограмма MACD в негативной зоне. Индикатор MACD рос, что является сигналом на покупку. Осциллятор RSI вышел из зоны перепроданности вверх, что рассматриваем как еще один сигнал на покупку. Котировки пары ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние направлены вниз, что считается сигналом на продажу.


Прогноз развития ситуации


Как только пара пробьет и закрепиться выше 1.4240, рост продолжится к 1.4400. Как альтернативный вариант рассматриваем снижение к 1.4060

Иена


Общий обзор


Инвесторы покупали японскую валюту-убежище с учетом неопределенностей, связанных с предстоящим референдумом касаемо членства Великобритании в ЕС. Заседание Центробанков Америки и Японии отвлекло их на время, инвесторы ограничили на время свои покупки.


Текущая ситуация


Пара осталась под давлением, доллар сделал попытку вырасти, однако приближающееся заседание ФРС вернуло его вниз. Пара смогла восстановиться лишь до отметки 106.40, где она развернулась и снизилась. На своем пути цена пробила уровень 106.00. USD/JPY находится в боковом нисходящем канале. Сопротивление расположено на 106.00, поддержка – на 105.30.


Мы получили сигнал на продажу от индикатора MACD, который снижался вчера. RSI находится близко к зоне перепроданности. Если индикатор вернется в зону, то мы получим сигнал на продажу. Если RSI покинет зону и будет расти, то мы получим противоположный сигнал. Пара находится под скользящими средними (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вниз, пара все еще находится на минимумах года.


Прогноз развития ситуации


Давление на пару сохраняется. В связи с последними фундаментальными данными, мы ожидаем продолжение снижения к уровню 104.50

Канадский доллар


Общий обзор


Канадский доллар продолжал падать против доллара США с учетом падения цен на «черное золото» и усиления спроса на американскую валюту перед оглашением решения ФРС.


Текущая ситуация


Вчера пара USD/CAD продолжила свое восстановление. Покупатели вернулись на рынок и смогли поднять цену. На своем пути пара пробила уровень 1.2900 и сделала попытку поднятья выше, однако безуспешно, что способствовало возврату на только что пробитый уровень. Сопротивление находится на 1.3000, поддержка на 1.2900.


MACD находится в позитивной зоне, индикатор растет, что является сигналом на покупку. RSI находится близко к зоне перепроданности. Отскок сигнальной линии вниз станет сигналом на продажу. Цена пробила скользящие средние (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике.


Прогноз развития ситуации


Если пара вернется под 1.2900, то снижение продолжится. Ближайшие цели продавцов: 1.2800 и 1.2680. Уровень 1.3000 продолжает быть целью для покупателей

Золото


Общий обзор


Решения ФРС и опасения относительно предстоящего референдума в Великобритании поддерживают цены на золото. Согласно комментариям главы ФРС, регулятор должен бытьпредельно осторожен в будущем, особенно с изменением ставки. Йеллен отметила, что не стоит уделять слишком много внимания последним двум слабым отчетам по рынку труда. Из всех
экономических индикаторов Йеллен выделяет рынок труда как основной показатель для изменения ставок.


Текущая ситуация


Уровень 1280 стал крепкой поддержкой для золота Драгметалл смог вчера восстановиться до уровня 1292, который не пустил цену дальше. Спрос на золото остается, у металла есть все шансы подняться до 13-ой фигуры.


Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма выросла, что можно считать сигналом на покупку. Сигнальная линия находится вне гистограммы. RSI находится рядом с зоной перекупленности. Если цена войдет в зону перекупленности, то мы получим сигнал на покупку. Цена также находится над скользящими средними (50, 100, 200), которые переплетают друг друга, все скользящие средние направлены вверх.


Прогноз развития ситуации


Решение ФРС поддержало золото, как и ожидалось. Ожидаем продолжение роста до отметки 1300.

Нефть


Общий обзор


Отчет по запасам нефти в США вышел хуже прогнозов, тем самым надавив на котировки нефти. Решение ФРС не менять свою экономическую политику также ослабляет цены на нефть.


Текущая ситуация


Котировки нефти марки Brent остались под давлением. Цена пробила поддержку 49.50 и снизилась к 48.50 на американской сессии. На азиатской ночной сессии котировки Brent пробили поддержку 48.50. Попытки котировок вырасти ограничиваются 49-ой фигурой. Пара находится в негативной зоне.


Гистограмма MACD осталась на прежнем уровне. RSI близок к зоне перепроданности. Котировки Brent находятся ниже скользящих средних (50 и 100), которые сейчас выступают в роли сопротивления. Скользящая средняя 200 находится под ценой, оказывая ей поддержку и не пуская ее ниже.


Прогноз развития ситуации


Если нефть марки Brent останется ниже 50.50, то цена снизится к 48.5 и ниже к 47.50. Как альтернативный вариант рассматриваем рост к 51.50

Индекс DAX30


Общий обзор


В среду европейские индексы росли. Настроение рынка улучшили снижение вероятности изменения процентной ставки в США.


Текущая ситуация


Индекс начал торги в среду с гэпа вверх. Приближающееся заседания ФРС поддерживала европейский фондовый рынок. Индекс DAX30 смог восстановиться к 9665, где он остановился и снизился до ближайшей поддержки. 4383. Сопротивление находится на 9760, поддержка - на 9550.MACD находится в негативной зоне.


Гистограмма MACD продолжила рост, что рассматривается как сигнал на покупку. RSI находится в зоне перепроданности. Если линия осциллятора покинет зону вверх, мы получим сигнал на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз.


Прогноз развития ситуации


Ожидаем, что индекс продолжит рост, получая поддержку от последних новостей из-за рубежа. Уровень 9660 в центре внимания, если DAX30 пробьет его, цена восстановится к 9760

SP500


Общий обзор


Все ключевые американские индексы возобновили рост на ожиданиях решения ФРС. Снижения вероятности роста ставок поддерживало индексы.


Текущая ситуация


Индекс SP500 сделал вчера очередную попытку восстановиться и смог достичь отметки 2086. Продвижение котировок вверх остановили продавцы, котировки вынуждены были отступить. SP500 вернулся на поддержку 2070. Сопротивление находится на 2070, поддержка – 2055.


Индикатор MACD находится в негативной зоне, что является сигналом на продажу. Осциллятор RSI находится в зоне перепроданности. Если линия индикатора выйдет из зоны перепроданности вверх – мы получим сигнал на покупку. Индекс вновь тестировал скользящую среднюю (200), скользящие средние 50 и 100 находятся над индексом. На дневном таймфрейме восходящий тренд.


Прогноз развития ситуации


Если цена останется ниже уровня 2070, снижение продолжится к 2055. Любой рост выше 2070 мы рассматриваем как коррекцию.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"- technical analysis.


17.06.2016


Евро


Общий обзор


Евро заметно подешевел относительно доллара США, обновив при этом минимум сессии, что также связано с возобновлением незначительного спроса на американскую валюту после заседания ФРС. В США опубликовали отчет по первичным заявкам на пособие для безработных, которые вышли хуже прогноза, несмотря на негативную статистику, доллар продолжал расти.


Текущая ситуация


В четверг валютный инструмент EUR/USD потерял 0.60%. Пара падала с начала европейской сессии, евро снизился с отметки 1.1300 до 1.1130. На своем пути медведи пробили поддержки 1.1250 и 1.1200. Под конец торгов была протестирована отметка 1.1130. После этого началась коррекция в восходящем направлении, котировки приблизились к уровню 1.1250. Сопротивление находится на 1.1250, сопротивление расположено на 1.1200. Пара остается в нисходящем канале. Технические индикаторы в негативной зоне на 4-х часовом графике. Цена ниже скользящих средних, что говорит о возможном продолжении снижения.


MACD находится в негативной зоне, его снижение дает нам сигнал на продажу. Осциллятор RSI рядом с зоной перепроданности, и это считается еще одним сигналом на продажу. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, линии переплетаются. Скользящие средние направлены вниз.


Прогноз развития ситуации


Согласно индикаторам, следует ожидать продолжения снижения, любой рост выше 1.1250 мы рассматриваем как коррекцию. Если пара пробивает 1.1130, цена будет снижаться к 1.1000.

Фунт


Общий обзор


Розничная торговля за май в стране выросла, экономика страны все еще имеет силу роста, несмотря на неопределенность вокруг приближающегося референдума. Вчера ЦБ Англии оставил монетарную политику без изменений.


Текущая ситуация


Вчера пара снижалась во время торгов в Европе. Пара GBP/USD начала снижение от отметки 1.4215 и достигла уровня 1.4011. На американской сессии пара развернулась вверх и отыграла часть потерь. Цена восстановилась от значения 1.4000 и достигла уровня открытия цены. Сопротивление на 1.4240, поддержка на 1.4150. Индикаторы утратили медвежий импульс, но до сих пор находятся в красной зоне.


Гистограмма MACD восстанавливался, сигнал на продажу затухает. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности. Если осциллятор останется выше зоны перепроданности, мы получим сигнал на покупку. Скользящие средние направлены вниз, что считается сигналом на продажу.


Прогноз развития ситуации


Как только пара пробьет уровень 1.4240, стоит ожидать рост к сопротивлению 1.4400. Как альтернативный вариант возможно снижение к отметке 1.4060.

Иена


Общий обзор


В четверг ЦБ Японии сохранил денежно-кредитную политику без изменений, даже с учетом вялого глобальный роста и низкого уровня инфляции, что давит на политиков, склоняя их к решению принять значительные меры для восстановления подъема уровня экономики. В итоге иена укрепилась.


Текущая ситуация


Иена укреплялась в течение четверга. Пара начала снижение с отметки 105.50. USD/JPY смогла установить новый локальный минимум на уровне 103.50. За четверг пара потеряла около 1.40%. Сопротивление на 105.30. Поддержка на 104.50.


Индикатор MACD снижался, что является сигналом на продажу. RSI находится в зоне перепроданности. Если индикатор останется в зоне, мы получим сигнал на продажу. Если RSI покинет зону и будет расти, то мы получим сигнал на покупку. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вниз. На дневном графике пара находится на годичных минимумах.


Прогноз развития ситуации


Пара все еще под давлением. Мы ожидаем продолжение снижение в направлении 103.50

Австралийский доллар


Общий обзор


Рисковые активы снизились против доллара США. Решение ФРС сохранить ставку наряду со снижением цен на нефть послужили драйверами для пары.


Текущая ситуация


Пара снижалась весь четверг с уровня 0.7440 к уровню 0.7280. На вчерашних торгах пар установила новый локальный минимум. Закрепиться на новой отметке пара не смогла и восстановилась к 0.7370. Сопротивление находится на 0.7400, поддержка – 0.7270.


MACD находится в негативной зоне. Индикатор снижался, если он останется в негативной зоне – мы получим подтверждение сигнала на продажу. RSI покинул зону перепроданности, если осциллятор вернется в зону перепроданности или будет находиться рядом с ней – мы получим сигнал на продажу. Цена не смогла пробить скользящие средние 100, 50 и 200 на четырехчасовом графике. Сейчас скользящие средние выступают в роли поддержки для пары


Прогноз развития ситуации


Если пара вернется под 0.7270, то снижение продолжится к 0.7140. Уровень 0.7450 остается целью для покупателей

Золото


Общий обзор


В четверг фьючерсы по золоту выросли до максимума двух лет во время европейской торговли. Инвесторы отреагировали на недавние денежно-кредитные решения ФРС и ЦБ Японии покупками драг. металла.


Текущая ситуация


Фьючерсы на золото установили годовой максимум на отметке 1315. После того как цена установила свежий максимум, котировки снизились обратно к уровню 1280. Сопротивление находится на 1315, поддержка на 1280.


Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма направлена вниз, рассматриваем это как сигнал на продажу. RSI покинул зону перекупленности. Если фьючерсы на золото опять войдут в эту зону, то рост продолжится. Цена также находится над скользящими средними (50, 100, 200), которые направлены вверх, и это сигнал на покупку.


Прогноз развития ситуации


Решения ФРС и Банка Японии поддержали золото. Мы не видим потолка для роста золота, котировки могут продолжить торги в восходящем направлении, принимая во внимание приближающийся референдум в Великобритании. Следующие цели покупателей: 1315, 1330, 1350.

Нефть


Общий обзор


В четверг стоимость «черного золота» упала до четырехнедельных минимумов. Обеспокоенность возможного выхода Великобритании из ЕС оказывает давление на аппетит к рискованным активам. При этом фьючерсы Brent упали с учетом снижения волнения касательно мировых перебоев с поставками нефти.


Текущая ситуация


Нефть марки Brent оставалась под давлением в четверг. Цена пробила поддержку 48.50 и снизилась к 47.50$ за баррель. Нефть установила новый локальный минимум на уровне 47.06. Котировки Brent не смогли удержаться на только что достигнутом минимуме и восстановились. Цена на нефть закончила торги в районе 47.50$ за баррель. Сопротивление находится на 48.50 поддержка на 47.50$ за баррель.


Гистограмма MACD находится в негативной зоне. RSI вошел в зону перепроданности. Если сигнальная линия останется в зоне перепроданности, котировки вернутся к снижению. Brent находится под скользящими средними (50, 100 и 200), которые направлены вниз. Скользящая средняя 200 служит сопротивлением.


Прогноз развития ситуации


Brent остановилась на уровне 47.00$ за баррель. Если произойдет пробой ниже указанного уровня, то целью для продаж выступит 46.50. В случае закрепления выше 49.50$ за баррель, у нефти есть все шансы к росту

Индекс Nasdaq


Общий обзор


Фондовый рынок Америки снижался в четверг после итогов июньского заседания ФРС. ФРС оставил процентную ставку без изменений. Регулятор сообщил о замедлении роста экономики и последствиях выхода Великобритании из ЕС.


Текущая ситуация


Часть четверга индекс снижался и потерял около 0.40%. На американской сессии индекс Nasdaq протестировал уровень 4350 и отскочил от него вверх. Торги четверга завершились в районе 4420. Сопротивление находится на уровне 4440, поддержка на 4350.


MACD находится в негативной зоне. Гистограмма осталась на прежнем уровне. RSI в зоне перепроданности. Если сигнальная линия покинет зону перепроданности вверх, то у нас будет сигнал на покупку. Скользящие средние переплетаются. Скользящая средняя 200 горизонтальна, скользящие средние 50 и 100 направлены вниз. Скользящая средняя 200 является сопротивлением для индекса.


Прогноз развития ситуации


Индекс может вырасти до уровня 4440. Если NASDAQ консолидируется выше, цена может вернуться к росту. Если индекс пробивает уровень 4350, то мы можем увидеть снижение до отметки 4300

Индекс SP500


Общий обзор


Фондовые индексы США снижаются уже пятую сессию к ряду. Индекс получил непродолжительную поддержку со стороны решения Федрезерва оставить ключевую ставку на прежнем уровне. Свою роль также сыграл и факт того, что ФРС сейчас прогнозирует меньшее количество увеличений процентных ставок уже в 2017, а также 2018 году.


Текущая ситуация


Индекс снижается практически неделю без продолжительных остановок. Котировки SP500 установили новый локальный минимум на 2050. Котировки не смогли удержаться на свежих минимумах, индекс восстановился к 2073. Сопротивление – на 2086, поддержка – на 2070.


AMCD в негативной зоне. Гистограмма вернулась к росту, что является сигналом на покупку. RSI
вышел из зоны перепроданности, что является сигналом на покупку. Индекс находится ниже скользящих средних (50 и 100). Котировки SP500 тестируют на прочность скользящую среднею 200. На дневном графике зона 2040-2020 является сильной поддержкой, от которой пара раньше неоднократно отскакивала.


Прогноз развития ситуации


Индекс может и дальше снизиться и приближается к сильной поддержке на уровне 2030, откуда он может отскочить вверх, если индекс закрепляется ниже, возможно снижение в область 1980

*Analytical review is presented by the leading analyst of the broker Fort Financial Services, Alexander Kofman

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"- technical analysis.


Евро


Общий обзор


В пятницу на рынках возрос интерес к риску. Несмотря на это, мы не считаем, что на текущей неделе пара евро/доллар будет расти. На этой неделе состоится референдум в Великобритании. Если Англия решит остаться в ЕС, то евро может упасть против фунта. В то же время, если Британия покинет ЕС, то евро будет снижаться в остальных парах.


Текущая ситуация


Пара EUR/USD продолжила торговаться в нисходящем канале. Все попытки роста провалились, пара не смогла пробить линию тренда. Согласно индикаторам, сейчас время для коротких позиций. Любой рост выше отметки 1.1300 мы рассматриваем как коррекцию. Сопротивление находится 1.1300, поддержка расположена на 1.1250.


MACD находится в негативной зоне. Индикатор рос, что подтверждает текущую коррекцию. Если MACD вернется к снижению, то это станет сигналом на продажу. Осциллятор RSI растет, и это считается сигналом на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, линии переплетаются. Скользящие средние горизонтальны.


Прогноз развития ситуации

Пара все еще пребывает под давлением. Если уровень поддержки 1.1250 будет пробит вниз, цена может снизиться к 1.1130. Альтернативным вариантом выступает рост к 1.1400.

Фунт


Общий обзор


На фоне продаж американского доллара конкурирующий фунт стерлингов завоёвывает позиции. Поддержку валюте оказывает факт, что противники и сторонники Брекзита приостановили рекламные кампании, так как произошло покушение на члена парламента Джо Кокс со смертельным исходом. Снижается спрос на американскую валюту, так как основные ЦБ могут провести совместную финансовую операцию по вливанию валютной ликвидности на биржу в случае Брекзита

Текущая ситуация


Фунт восстанавливался в пятницу, однако рост приостановился у отметки 1.4400. В этой области, вероятно, много продавцов, которые не пустят цену выше. Сопротивление расположено на 1.4400, поддержка – на 1.4320. С технической точки зрения у нас нисходящий тренд. Минимумы и максимумы пары продолжают снижаться. Котировки пары ниже скользящей средней 200 на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние 50 и 100 находятся ниже цены, выступая в качестве поддержки.


MACD вырос в позитивную зону, что поддерживает текущий рост. Если гистограмма вернется в негативную зону, мы получим сигнал на продажу. Осциллятор RSI приблизился к зоне перекупленности. RSI будет показывать сигнал на покупку до тех пор, пока будет находиться в зоне перекупленности.

Прогноз развития ситуации


Если у пары получится консолидироваться выше 1.4000, то она вырастет к 1.4560. Альтернативный вариант, снижение 1.4150. На этой неделе ожидаем рост волатильности на фоне приближения референдума.

Иена


Общий обзор


Отсутствие свежих шагов по смягчению денежно-кредитной политики ЦБ Японии продолжают поддерживать валютный спрос на нацвалюту, тогда как по мере скорого референдума в Британии нежелание трейдеров рисковать вполне может спровоцировать обвал пары.


Текущая ситуация


Пара торгуется в нисходящем канале. Доллар остается под давлением, локальный минимум расположен на 103.96. Сопротивление находится на 104.50, поддержка – на 103.50.


MACD снизился, что является сигналом на продажу. RSI находится в зоне перепроданности. Если индикатор останется в текущей зоне, будет подавать сигнал на продажу. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вниз


Прогноз развития ситуации


Пара USD/JPY торгуется под давлением, на этом фоне следует рассматривать снижение цены в область 103.50.

NZD/USD


Общий обзор


Валютный инструмент NZD/USD получил поддержку со стороны ралли на фондовых биржах Азии, связанного с растущим спросом на рисковые инструменты. Торги проходят во флэте, тогда как ранее пара протестировала максимальную отметку. Увеличение склонности к риску также поддерживает высокодоходную валюту Новой Зеландии.


Текущая ситуация


В пятницу пара NZD/USD торговалась в боковом канале. Пара валют была между уровнями 0.7030 и 0.7070. Давление на пару сохраняется. Сопротивление находится на 0.7050, поддержка на 0.6950.


MACD находится в позитивной зоне, индикатор снижается и близок к нулевой линии. Если гистограмма войдет в негативную зону, мы получим сигнал на продажу. Индикатор RSI в нейтральной зоне. Цена находится выше скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх. Для пара скользящая средняя 50 выступает в
роли поддержки.

Прогноз развития ситуации


Общая картина на графике бычья, однако, пара NZD/USD перекуплена. Если цена консолидируется ниже 0.7050, то снижение может продолжиться к зоне 0.6950-0.6900.

Золото


Общий обзор


В последний день торговой недели цена на драгметалл снизилась, так как трейдеры фиксировали прибыль с учетом скачка драгоценного металла до максимума 23 месяцев накануне, что было обусловлено ослаблением американской валюты.


Текущая ситуация


Общая картина бычья, несмотря на недавнюю резкую коррекцию вниз. На днях цена на золото упала от нового максимального уровня 1315, и это снижение мы рассматриваем как коррекцию. К этому времени металл отыграл часть понесенных потерь. Сопротивление находится на 1300 , поддержка – на 1280.


Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма развернулась наверх. RSI в зоне перекупленности. Если цена снова войдет в зону перекупленности, пара вернется к росту. Цена находится над скользящими средними (50, 100, 200), все скользящие средние направлены вверх.


Прогноз развития ситуации


Дальнейшие попытки пробиться ниже поддержки 1280 увеличивают шансы на сильную коррекцию. На данный момент пара может восстановиться к 1315.

Нефть


Общий обзор


Доллар США в завершении недели торговался с понижением вследствие того, как слабые макроэкономические статистические данные, опубликованные накануне, значительно снизили вероятность увеличения ставки ФРС в предстоящем будущем. Слабеющий доллар стимулирует рост на рынке «черного золота», так как делает нефтепродукты дешевле для инвесторов иностранных валют.


Текущая ситуация


Котировки нефти марки Brent продолжили рост в пятницу. Нефть смогла восстановиться на 0.26%. Цена пробила уровни 47.00 и 47.50. Под конец торгов Brent протестировал уровень 48.00. Сопротивление находится на 48.50, поддержка – на 48.00.


Гистограмма MACD в негативной зоне. Гистограмма индикатора росла, что подтверждает текущий рост. RSI приблизился к зоне перекупленности. Если осциллятор войдет в зону перекупленности, мы получим продолжение роста. Brent пробил скользящую среднюю 200 и приблизился к скользящим средним 50 и 100. Если цена на нефть закрепится выше скользящих
средних 50 и 100, то позиции покупателей усилятся, это может вернуть котировки нефти к росту.


Прогноз развития ситуации


Прорыв ниже 48.50 может отправить пару вниз к уровню поддержки 46.50. С другой стороны, стоит ожидать возврата к росту, если цена закрепиться выше 49.50.

Индекс DAX


Общий обзор


Фондовые рынки Европы вернулись к росту в пятницу. Индексы проверили торги пятницы в «зеленой зоне», вернув часть потерь после недельного снижения. Фондовые рынки поддержало снижение опасений касаемо возможного выхода Великобритании с Европейского Союза.


Текущая ситуация


Индекс восстанавливался на протяжении всей пятницы и вырос на 0.85%. Сопротивлениеmнаходится на 9760. Поддержка на 9550.


MACD находится в негативной зоне. Гистограмма индикатора росла, подтверждая текущий рост. Если MACD перейдет в позитивную зону, рост его продолжится. Индикатор дает сигнал на покупку. RSI в нейтральной зоне и не дает четких сигналов. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз.

Прогноз развития ситуации


Индекс может восстановиться до 9760. Если DAX30 консолидируется выше 9760, рост его может продолжиться до отметки 1000.

SP500


Общий обзор


Американские индексы продолжили торги пятницы восстановлением. Неопределенность вокруг приближающегося референдума в Англии касаемо членства в ЕС продолжает задавать тон торгов и способствовать росту волатильности рынков.


Текущая ситуация


В конце прошлой недели индекс прекратил движение и развернулся вверх. Восстановившись от 2050, он смог достичь отметки 2083. На этой отметке рост приостановился и SP500 слегка откатился вниз, закончив торги на 2078. Сопротивление находится на 2086, а поддержка – на 2070.


MACD расположена в негативной зоне. Гистограмма индикатора вернулась к росту, что совпадает с текущим движением пары. RSI в нейтральной зоне. Четких сигналов осциллятор не дает. Индекс пробил скользящую среднею 200 и остановился на ней. Скользящие средние 50 и 100 расположены над SP500.


Прогноз развития ситуации


Рост может продолжиться и на этой неделе. Первая цель покупателей – 2086. В случае снижения пара направится к 2055

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"- technical analysis.


21.06.2016


Евро


Общий обзор


В понедельник с учетом пустого макроэкономического календаря биржи сконцентрировали внимание на выступлении представителя Федрезерва США Кашкари. Однако главным событием недели является референдум в Британии, на котором будет принято решение относительно членства страны в Европейском союзе.


Текущая ситуация


Пара EUR/USD начала торги в понедельник ростом. Цена валютного инструмента выросла к верхней границе нисходящего канала. Согласно индикаторам, рынок по евро/доллару медвежий. Сопротивление находится на 1.1370, поддержка – на 1.1300.


MACD находится в позитивной зоне. Индикатор вырос, подтверждая текущий рост. Если MACD начнет снижаться, то это станет сигналом на продажу. Осциллятор RSI близок к зоне перекупленности. Если сигнальная линия войдет в зону перекупленности, то это нам даст сигнал на покупку. Если сигнальная линия будет снижаться, у нас будет сигнал на продажу. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, их направление горизонтально.


Прогноз развития ситуации


Пара все еще под давлением. Попытка быков изменить ситуацию на рынке провалилась. Если уровень 1.1250 будет пробит и цена закрепится под ним, котировки снизятся к отметке 1.1130. Альтернативный вариант, рост к 1.1450 и 1.1500

Фунт


Общий обзор


В начале недели фунт укрепился относительно других основных валют, так как опасения, что Великобритания может выйти из ЕС, когда вышедшие на выходных итоги опросов продемонстрировали численное преимущество сторонников членства в составе союза.


Текущая ситуация


В конце прошлой недели фунт развернулся и начал рост, который продолжился и в понедельник. Пара установила новый локальный максимум в области 1.4700. Согласно дневному графику, сопротивление 1.4670 является сильным уровнем, где цена уже не раз отскакивала вниз.Сопротивление расположено на 1.4670, поддержка – на 1.4560. Фунт вырос до верхней границы нисходящего канала. Котировки пары выше скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние направлены вверх.


MACD в позитивной зоне, что поддерживает текущий рост. Если гистограмма останется в позитивной зоне, рост продолжится. Осциллятор RSI в зоне перекупленности. RSI будет показывать сигнал на покупку до тех пор, пока будет находиться в этой зоне.


Прогноз развития ситуации


Сопротивление 1.4670 ограничивает рост пары, это сильный уровень, который паре не удавалось пробить с февраля 2016 года. Прорыв текущего уровня приведет к продолжению роста цены. В обратном случае, мы увидим снижение пары к 1.4400.

Иена


Общий обзор


Американская валюта выросла по отношению к японской йена, отступая от практически двухлетнего минимума, достигнутого в четверг после того, как ЦБ Японии оставил денежно- кредитную политику без изменений, при этом разочаровав рынок, ожидавший дополнительное стимулирование.


Текущая ситуация


Пара осталась в нисходящем канале. Доллар все еще под давлением. В понедельник котировки иена/доллар снижались и установили новый локальный минимум в области 103.86.


MACD вырос, но гистограмма находится в отрицательной зоне, что является сигналом на продажу. RSI близок к зоне перепроданности. Если индикатор войдет в эту зону, то мы получим сигнал на продажу. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вниз


Прогноз развития ситуации


Пара USD/JPY все еще торгуется под давлением. Мы ожидаем продолжение снижения цены к 103.50. Альтернативный вариант, рост к 106.00

CAD


Общий обзор


Официальные данные, вышедшие в конце прошлой недели, продемонстрировали, что темпы инфляции на территории Канады выросли в мае немногим меньше прогнозируемого.


Текущая ситуация


Пара USD/CAD находится по-прежнему под давлением. Валютный инструмент снижался и установил новый локальный минимум в области 1.2770. Сопротивление находится на 1.2900, поддержка – на 1.2800.


MACD находится в негативной зоне, сигнальная линия выше гистограммы. Если гистограмма останется в негативной зоне, у нас будет сигнал на продажу. RSI находится близко к зоне перепроданности. Пара ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике, скользящие средние снижаются.


Прогноз развития ситуации


Пара перепродана, если цена сможет закрепиться ниже 1.2800, снижение продолжится к 1.2680. Если пара пробьет 1.2900 и останется над уровнем, то у нас будут покупки к 1.3100

Золото


Общий обзор


В последний день торговой недели цена на драгметалл снизилась, так как трейдеры фиксировали прибыль с учетом скачка драгоценного металла до максимума 23 месяцев накануне, что было обусловлено ослаблением американской валюты.


Текущая ситуация


Общая картина бычья, несмотря на недавнюю резкую коррекцию вниз. На днях цена на золото упала от нового максимального уровня 1315, и это снижение мы рассматриваем как коррекцию. К этому времени металл отыграл часть понесенных потерь. Сопротивление находится на 1300 , поддержка – на 1280.


Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма развернулась наверх. RSI в зоне перекупленности. Если цена снова войдет в зону перекупленности, пара вернется к росту. Цена находится над скользящими средними (50, 100, 200), все скользящие средние направлены вверх.


Прогноз развития ситуации


Дальнейшие попытки пробиться ниже поддержки 1280 увеличивают шансы на сильную коррекцию. На данный момент пара может восстановиться к 1315

Нефть


Общий обзор


Нефтяные котировки поднимались на старте недели с учетом снижения опасений, что Великобритания все же покинет Европейский союз. При этом дополнительную поддержку рынку «черного золота» оказывает снижение котировок доллара США.


Текущая ситуация


Котировки нефти марки Brent продолжили рост в понедельник. Цена вышла из нисходящего канала. Котировки нефти восстановились к уровню 50.50. Сопротивление находится на 50.50, поддержка – на 49.50.


Гистограмма MACD вошла в положительную зону. Гистограмма индикатора выросла, что подтверждает текущий рост. RSI приблизился к зоне перекупленности. Если осциллятор войдет взону перекупленности, мы получим сигнал на покупку. Brent пробил скользящие средние вверх. Если цена на нефть консолидируется выше этих скользящих, то сигнал на покупку усилится.


Прогноз развития ситуации


Мы считаем, что нефть продолжит свой рост. Пока что уровень 50.50 ограничивает рост цены, его пробой увеличит риск роста до 51.50

NASDAQ


Общий обзор


Вчера американский фондовый рынок активно рос после последнего опроса в Великобритании, показавших, что количество желающих остаться в ЕС больше чем количество покинуть союз. Котировки Nasdaq Composite с начала торгов выросли на 1,23%.


Текущая ситуация


Индекс восстанавливался и смог протестировать сопротивление 4440. NASDAQ отскочил от указанной отметки и снизился к 4400 в начале американской сессии. В начале азиатской сессии индекс продолжил падение в районе 4480. Сопротивление находится на 4440, поддержка – на 4350.


MACD в негативной зоне. Гистограмма индикатора росла, это сигнал на покупку. Скользящие средние (50, 100, 200) снижаются. Скользящая средняя 200 была сначала пробита вверх, цена протестировала и отскочила от скользящей средней 50 вниз.


Прогноз развития ситуации


Если NASDAQ консолидируется выше 4440, индекс продолжит рост к 4450 и 4500. Альтернативный сценарий развития – снижение к 4350.

S&P 500


Общий обзор


На старте недели фьючерсы на показатели США указывали на сильный рост, так как опасения, что Великобритания все же проголосует за выход с ЕС, понизились.


Текущая ситуация


Индекс продолжил рост в понедельник. Котировки индекса пробили сопротивление 2086 и установили новый локальный максимум на 2092. На новом максимуме индекс смог задержаться и снизился ниже 2086. Сопротивление находится на 2086, поддержка – на 2070.


MACD находится на нулевой линии. Гистограмма вернулась к росту, что совпало с недавним ростом цены. RSI в нейтральной зоне, сигналов не дает. Индекс пробил скользящую среднюю 200, но отскочил от скользящей средней 50. Скользящая средняя 100 находится над ценой.


Прогноз развития ситуации


Индекс может продолжить рост. Уровни 2086 и 2100 являются целями покупателей. Если индекс пробивает поддержку 2070, снижение продолжится к 2055.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"- technical analysis.


22.06.2016


Евро


Общий обзор


Во вторник европейская валюта выросла после выхода сильных данных по показателю настроений в деловой среде от института ZEW на территории Германии и ЕС, но затем отступил в зону открытия дня. Вчера выступали глава ЕЦБ Драги и председатель ФРС Джанет Йеллен. Согласно Драги, в Еврозоне показатель инфляции умеренный. Йеллен сообщила, что ставки будут на низких уровнях еще длительное время. К тому же, глава ФРС сообщила, что экономика США показала хорошо растущий ВВП.


Текущая ситуация


Пара EUR/USD начала торги во вторник снижением, которое продолжалось в течение всего дня. Евро упал и пробил уровень 1.1300 и протестировал 1.1250. Пара осталась в нисходящем канале. Согласно индикаторам, рынок медвежий. Сопротивление находится на 1.1300, поддержка – на 1.1250.


MACD находится в позитивной зоне. Индикатор снижался, подтверждая текущее снижение пары. Если MACD войдет в негативную зону, мы получим сигнал на продажу. Осциллятор RSI снизился и приблизился к зоне перепроданности. Снижение сигнальной линии RSI нам также даст сигнал на продажу. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, их направление горизонтально. Цена дотронулась до скользящих средних.


Прогноз развития ситуации


Медведи вернулись на рынок. Как мы и ожидали, цена не смогла вырасти выше уровня 1.1370 и сейчас снижение продолжится. Рекомендуем открывать позиции на продажу, если евро/доллар консолидируется ниже 1.1250

Фунт


Общий обзор


Во вторник фунт поднялся до свежего максимума семи недель по отношению к американской валюте после публикации итогов последних опросов, которые показали преимущество голосов за сохранения Великобритании в ЕС. Поддержку фунту также оказали статданные по заимствованию госсектора.


Текущая ситуация


Вчера фунт развернулся от семинедельного максимума, когда инвесторы начали закрывать длинные позиции. Пара упала от уровня 1.4760 к ближайшей поддержке на 1.4670, после непродолжительной консолидации фунт/доллар продолжил снижение. Сопротивление расположено на 1.4670, поддержка – на 1.4560. Котировки пары выше скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние направлены вниз. Все индикаторы показывают на перекупленность пары.


MACD в позитивной зоне. Гистограмма снижалась, что поддерживает текущее снижение пары. Если MACD будет дальше снижаться, пара продолжит движение на юг. Осциллятор RSI вышел из зоны перекупленности. RSI будет показывать сигнал на продажу до тех пор, пока будет находиться ниже данной зоны.


Прогноз развития ситуации


Как мы и предсказывали, сопротивление 1.4670 не позволило паре продолжить рост. Это сильный уровень, от которого пара уже неоднократно отскакивала вниз. Полагаем, что пробой и закрепление ниже 1.4560 отправит рынок к 1.4400

Иена


Общий обзор


Иена падает относительно доллара США вследствие существенного укрепления за прошедшие несколько дней. За последние 7 сессий котировки иены к доллару поднялись на 3% с учетом высокого спроса на безопасной активы «тихой гавани» из-за опасений возможного выхода Британии из ЕС.


Текущая ситуация


Пара осталась в нисходящем канале. Мы сейчас наблюдаем техническую коррекцию. Доллар вчера рос и вернул часть утраченных позиций. Сопротивление находится на 105.30, поддержка – на 104.50.


MACD рос, что подтверждает рост пары. RSI находится в нейтральной зоне, сигналов не дает. Скользящие средние (50, 100, 200) находятся выше пары доллар/иена. Скользящие средние направлены вниз, что считается сигналом на продажу.


Прогноз развития ситуации


Мы ожидаем восстановление USD/JPY к зоне 105.70-106.00. Снижение к 103.50 для нас альтернативный сценарий.

Австралийский доллар


Общий обзор


Накануне на валютном рынке котировки австралийского доллара укрепились после того как РБА опубликовал протоколы прошедшей встречи. РБА заявил, что позитивные экономические данные, существенное ослабление национальной валюты, подъем цен на жилье, а также болееположительные перспективы заработных плат – все это являлось причинами июньского решения оставить ключевые ставки в Австралии без изменений на уровне в 1.75%.


Текущая ситуация


Пара снизилась от трехнедельных максимумов. AUD/USD снижался от отметки 0.7510 и остановился вчера на 0.7460. Цена ниже сильного сопротивления, от которого она уже отскакивала вниз. Сопротивление находится на 0.7500, поддержка – на 0.7400.


MACD в позитивной зоне. Индикатор показывает дивергенцию, при ее усилении, мы получим сигнал на продажу. RSI отскочил от зоны перекупленности. Осциллятор будет показывать сигнал на продажу, пока находится ниже этой зоны. Пара выше скользящих средних (50, 100, 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние направлены вверх.


Прогноз развития ситуации


Пара перекуплена. Если австралийский доллар упадет ниже отметки 0.7400, снижение продолжится до 0.7270

Золото


Общий обзор


Во вторник фьючерсы драгметалла продолжали терять свои позиции, так как инвесторы сфокусировались на заявлениях Джанет Йеллен, и готовились к предстоящему референдуму в Великобритании относительно членства в ЕС.


Текущая ситуация


Инструмент начал коррекцию вниз. Котировки золота снижались от отметки 1293 и достигли к концу торгов 1263. Сопротивление находится на 1280, поддержка – на 1260.


Гистограмма MACD вошла в негативную зону. Если индикатор продолжит в ней находиться, мы получим сигнал на продажу. RSI приблизился к зоне перепроданности. Если сигнальная линия войдет в эту зону, снижение пары продолжится. Цена пробила и оставила позади скользящую среднею 50 и остановилась на скользящей средней 100. Все скользящие меняют направление.


Прогноз развития ситуации


Согласно индикатором ожидаем продолжение коррекции. Первые ее цели 1260 и 1250. Фьючерсы также могут восстановиться в район 1280, откуда вновь продолжат двигаться на юг

Нефть


Общий обзор


Согласно Главному Секретарю ОПЕК производство нефти в Нигерии налаживается. Запасы нефти в США за прошлую неделю показали -1,900M. Новостной фон поддержал котировки Brent на вчерашних торгах.


Текущая ситуация


Котировки нефти марки Brent продолжили рост начатый три дня назад. Цена вышла из нисходящего канала. Инструмент восстановился к уровню 50.50, где и происходило основное движение на торгах вторника. Сопротивление находится на 51.50, поддержка – на 50.50.


Гистограмма MACD вошла в положительную зону. Гистограмма индикатора выросла, что подтверждает текущий рост. RSI приблизился к зоне перекупленности. Если осциллятор войдет в зону перекупленности, мы получим сигнал на покупку. Brent пробил скользящие средние (50, 100 и 200) вверх. Если фьючерсы на нефть консолидируются выше этих скользящих, то сигнал на покупку усилится.


Прогноз развития ситуации


Мы считаем, что нефть продолжит свой рост. Пробой уровня 50.50 увеличит риск роста до 51.50

DAX


Общий обзор


Европейские фондовые рынки на торгах вторника показали разнонаправленную торговлю. Нервозность трейдеров усиливается из-за возможности выхода Великобритании из ЕС. В течение европейской торговли германский индекс DAX30 прибавил 0,08 процента.

Текущая ситуация


Индекс продолжил восстанавливаться и закрепился выше уровня 1000. Максимум дня инструмент установил на отметке 10110. Достигнув максимума DAX30 откатился к 10054. Сопротивление находится на 10175, поддержка – на 1000.


MACD в положительной зоне. Гистограмма индикатора росла, это сигнал на покупку. RSI приблизился к зоне перекупленности. Если осциллятор войдет в зону, мы получим сигнал на покупку. Скользящие средние (50, 100, 200) ниже цены. Скользящие средние 200 и 100 служат в качестве поддержки.


Прогноз развития ситуации


Если DAX консолидируется выше 10100, индекс продолжит рост к 10175. Альтернативный сценарий развития – снижение к 1000

S&P 500


Общий обзор


Благодаря росту цен на нефть акции энергетического сектора США выросли за вторник на 0,9%. Котировки акций Marathon Oil поднялись на 10% после заявления компании о планах покупки PayRock Energy Holdings за 888 млн. долларов.


Текущая ситуация


Индекс находится в узком торговом коридоре между отметками 2086 и 2073. Котировки SP500 показывали разнонаправленную динамику торгов во вторник. Цены двигались в боковом коридоре, отбиваясь от уровней. Сопротивление находится на 2086, поддержка – на 2070.


MACD находится на нулевой линии. Гистограмма не дает каких либо четких сигналов. RSI в нейтральной зоне, сигналов не дает. Цена находится между скользящей средней 200 и 50.


Прогноз развития ситуации


Индекс может продолжить рост. Уровни 2086 и 2100 являются целями покупателей. Если индекс пробивает поддержку 2070, снижение продолжится к 2055

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services, Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

23.06.2016

Евро

Общий обзор

[FONT=&quot]Поддержку евровалюте оказало выступление президента ЕЦБ Марио Драги, который сообщил, что Центробанк готов к любым непредвиденным обстоятельствам по результатам референдума в Великобритании.[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Пара EUR/USD показала вчера смешанную динамику. Котировки росли во время торгов в Азии и Европы, однако на американской сессии цена снизилась. Евро/доллар остается в нисходящем канале. Сопротивление находится на 1.1300, поддержка – на 1.1250.[/FONT]

[FONT=&quot]MACD находится на центральной линии. Индикатор не дает сигналов. Если MACD войдет в негативную зону, мы получим сигнал на продажу. Если индикатор вернется в позитивную зону, у нас будет сигнал на покупку. Осциллятор RSI в нейтральной зоне, сигнала не дает. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, их направление горизонтально, цена находится над ними. [/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]В преддверии референдума в Великобритании предугадать дальнейшее движение цены затруднительно. Пара остается в нисходящем канале. На 4-х часовом графике видно преобладание продавцов. Если пара будет снижаться, она опуститься ниже 1.1250 к отметке 1.1130. Если пара будет укрепляться, цена вырастит к 1.1450. [/FONT]

Фунт

Общий обзор

[FONT=&quot]Доллар США ослабил позиции по отношению к основным валютам, так как опросы общественного мнения демонстрировали паритет между выступающими «за» и «против» выхода Великобритании из Европейского союза накануне референдума.[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Вчера фунт остался на прежних уровнях, все торги проходили в диапазоне 1.4670-1.4760. Пара провела день между двумя указанными уровнями, поочередно отскакивая от них. Сопротивление расположено на 1.4760, поддержка – на 1.4670. [/FONT]

[FONT=&quot]Цена находится над скользящими средними (50, 100 и 200) на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние направлены вверх. Все индикаторы показывают перекупленность пары. MACD в позитивной зоне, его гистограмма снижалась. Если нисходящая тенденция индикатора продолжится, пара начнет снижение. Осциллятор RSI остался в зоне перекупленности. RSI будет показывать сигнал на продажу до тех пор, пока он находится ниже зоны перекупленности. [/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Пара достигла максимальной точки за последние несколько месяцев. Скорее всего, инвесторы уже включили в рост цены возможный положительный исход референдума. Цена может подняться на новостях до уровня 1.5000. Если будет развиваться сценарий на продажу, цена опустится к уровню 1.4400[/FONT]

Иена

Общий обзор

[FONT=&quot]Пара доллар/иена снижалась перед вторым выступлением главы ФРС Джанет Йеллен. В соответствии с прогнозом МВФ, американскому регулятору нужно смириться с умеренным, а также временным превышением таргетированного уровня инфляции, так как именно данный факт застрахует ФРС от последующей слабости экономики.[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Пара осталась в нисходящем канале. Практически весь день цена провела на уровне открытия. Сопротивление находится на 105.30, поддержка – на 104.50.[/FONT]

[FONT=&quot]MACD рос и приблизился к центральной нулевой линии. RSI находится в нейтральной зоне, сигналов не дает. Пара USD/JPY ниже скользящих линий на 4-х часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз, что считается сигналом на продажу. [/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Пара USD/JPY находится под давлением. В случае развития сценария на продажу, пара будет снижаться к отметке 103.50. В случае роста, котировки поднимутся к уровню 106.00. [/FONT]

Канадский доллар

Общий обзор

[FONT=&quot]В среду в Канаде отчет по объему розничных продаж вышел в соответствии с прогнозом, а базовый индекс розничных продаж вышел лучше ожиданий, что также поддержало канадский доллар.[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Пара USD/CAD торговалась на прежнем уровне. Все ее попытки вырасти были неудачными. Рост пары ограничивают отметки 1.2800 и скользящими средними 50 и 100. Сопротивление расположено на уровне 1.2800, а поддержка в области 1.2680.[/FONT]

[FONT=&quot]MACD находится в отрицательной зоне, сигнальная линия на уровне гистограммы. Индикатор MACD подает сигнал на продажу. Сигнальная линия осциллятора RSI достигла зоны перепроданности и формирует сигнал на покупку. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4х-часовом графике. Скользящие средние двигаются горизонтально.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Пара USD/CAD может возобновить снижение с целью на уровне 1.2680.[/FONT]

[FONT=&quot]Золото[/FONT]
Общий обзор

[FONT=&quot]Тема референдума по вопросу выхода Великобритании из Европейского союза остается доминирующей темой на рынках. Перевес противников «Брекзита» по результатам соцопросов оказал негативное влияние на драгоценные металлы.[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Котировки золота вели торги в области ранее достигнутых уровней. Золото консолидировалось на вчерашних торгах в диапазоне, ограниченном отметками 1260 и 1270. Сопротивление расположено на уровне 1280, а поддержка в области 1260.[/FONT]

[FONT=&quot]Индикатор MACD в отрицательной зоне. Гистограмма ниже своей сигнальной линии. MACD продолжает снижение и подает сигнал на продажу. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности и формирует сигнал на покупку. Если индикатор войдет в эту зону, то снижение цены продолжится. Цена пробила скользящую среднюю 50 и остановилась вблизи скользящей средней 100.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Вероятно, котировки золота вырастут к отметке 1280. Однако, не исключено снижение цены к уровню 1260.[/FONT]

Нефть Brent

Общий обзор

[FONT=&quot]Котировки фьючерсов на нефть выросли в среду, поскольку запасы нефти в США сократились на прошлой неделе, в то время как слабый доллар помог повысить спрос на нефть. Тем не менее, к концу торгов цена на нефть снизилась. Конечно в центре внимания на этой неделе - голосование в Великобритании о членстве в Европейском Союзе.[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Котировки нефти Brent снизились на вчерашних торгах с отметки 51.23 к уровню 49.50. Сопротивление расположено на уровне 50.50, а поддержка в области 49.60.[/FONT]

[FONT=&quot]Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что подтверждает текущее снижение цены. Осциллятор RSI снизился от зоны перекупленности. Если осциллятор продолжит нисходящее движение, то мы получим сигнал на продажу. Цена на нефть Brent пробила скользящую среднюю 100 и остановилась у 50.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Если котировки нефти возобновят рост и закрепятся выше уровня 50.50, то целями выступят отметки 51.50 и 52.50. В случае продолжения снижения и пробоя отметки 49.50, таргетом будет уровень 48.50.[/FONT]

Индекс Nasdaq

Общий обзор

[FONT=&quot]Фьючерсы на индексы США указывали на рыночную осторожность, демонстрируя лишь небольшой подъем в преддверии четверга. Такая осторожность была связана с ожиданием итогов референдума в Великобритании.[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Индекс Nasdaq остался на прежних уровнях к концу торгов. Индекс предпринял попытки роста и почти достиг сопротивления в области 4440. Тем не менее, продавцам удалось вернуть цену к уровням открытия. Сопротивление расположено на уровне 4440, а поддержка в области 4400.[/FONT]

[FONT=&quot]Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. MACD вырос, что дает нам сигнал на покупку. Осциллятор RSI находится в нейтральной зоне. Скользящие средние 50 и 200 пересеклись. Скользящая средняя 100 расположена выше цены.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Ожидается, что индекс Nasdaq может возобновить нисходящее движение с таргетом в области 4350.[/FONT]

Индекс S&P 500

Общий обзор

[FONT=&quot]Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрировали незначительное повышение. Участники рынка продолжают оценивать вероятность сохранения членства Британии в ЕС по итогам референдума, который пройдет в четверг. [/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Индекс S&P 500 демонстрировал смешанную динамику. Тем не менее, торги проходили в диапазоне 2086 и 2070. Сопротивление расположено на уровне 2086, а поддержка в области 2070.[/FONT]

[FONT=&quot]Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне и не подает никаких сигналов. Осциллятор RSI в нейтральной зоне. Индикатор не показывает четких сигналов. Индекс торгуется между скользящими средними 200 (поддержка) и 100 (сопротивление). Скользящая средняя 50 расположена ниже цены.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Можно ожидать, что индекс S&P 500 снизится с целью на уровне 2070, и в случае его пробоя таргетом выступит область 2055.[/FONT]

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services[FONT=&quot] ,[/FONT]Александром Кофманом[FONT=&quot].[/FONT]

 

[Валдис]

[FONT=&quot]"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры 24.06.2016 Технический анализ Евро Общий обзор Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны вышел хуже прогноза. Евро проигнорировал эту новость, так как в центре внимания мирового сообщества был референдум в Британии. Общая слабость доллара США помогла европейской валюте вырасти в четверг. Текущая ситуация Пара EUR/USD демонстрировала вчера смешанную динамику, при этом основной тенденцией был рост. Котировки росли во время торгов в Азии и Европы, однако на американской сессии цена слегка снизилась. Евро/доллар находится у верхней границы нисходящего канала. Сопротивление находится на 1.1370, поддержка – на 1.1300. MACD вчера весь день рос. Индикатор находится в позитивной зоне. Если MACD останется в позитивной зоне, мы получим сигнал на покупку. Осциллятор RSI близок к зоне перекупленности. Если RSI войдет в зону перекупленности, мы получим сигнал на покупку. Если индикатор отскочит вниз, у нас будет сигнал на продажу. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, пара находится над ними. Прогноз развития ситуации Если интерес к покупкам сохранится, евро продолжит рост. EUR/USD близок к сильному сопротивлению, от которого может отскочить вниз. Если инструмент будет расти, он достигнет отметки 1.1450. В противном случае, пара будет падать к 1.1250. Фунт Общий обзор Британская валюта росла в четверг на фоне увеличения количества желающих остаться в Европейском союзе. Результаты референдума запланировано представить огласке в пятницу утром. Текущая ситуация Фут получил поддержку от новостного фона и значительно вырос. Пара в среднем выросла на 0.80%. Инструмент установил новый максимум на отметке 1.4947. Сопротивление расположено на 1.5000, поддержка – на 1.4900. Цена находится над скользящими средними (50, 100 и 200) на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние направлены вверх. Все индикаторы остаются в зоне перекупленности. MACD в позитивной зоне, его гистограмма вчера росла. Если MACD покажет снижение, пара начнет коррекцию вниз. Если индикатор останется в позитивной зоне и продолжит свой рост, у нас будет сигнал на покупку. MACD начал показывать первые признаки дивергенции, и если сигнал подтвердится, мы ожидаем разворот пары вниз. Осциллятор RSI остался ниже зоны перекупленности. Если RSI останется на своем месте, то у нас будет сигнал на покупку. В случае снижения осциллятора, мы получим сигнал на продажу. Прогноз развития ситуации Пара направлена вверх. Цель быков – уровень 1.5000. Если цена начнет снижение, она направится к 1.4400. Иена Общий обзор Доллар вчера снижался по всему фронту рынка. В паре USD/JPY американская валюта также не избежала этой участи. Рост риска в связи с темой Brexita сделали японскую валюту привлекательной для инвесторов в качестве резервной валюты. Если перед началом референдума пара снижалась, то его начало и оглашение предварительных данных дали импульс роста валюте. Текущая ситуация Пара USD/JPY росла вчера и закончила торги на верхней границе нисходящего канала. Новый локальный максимум расположен на уровне 106.00. Сопротивление находится на 106.00, поддержка – на 105.30. MACD рос и вошел в позитивную зону. Если индикатор останется в позитивной зоне, рост продолжится. RSI также вырос и приблизился к зоне перекупленности. Если осциллятор начнет снижение, инструмент доллар/иена вернется к нисходящему тренду. Пара пробила скользящую среднюю 50 на 4-х часовом графике, тогда как скользящая средняя 100 остановила дальнейший рост пары. Прогноз развития ситуации Японская валюта может продолжить восходящее движение в среднесрочной перспективе. Ее потенциальная цель – 106.50. Тем не менее, пара остановилась у достаточно сильного уровня 106.00, от которого многократно отскакивала вниз. По этой причине мы не исключаем сценарий на продажу, в этом случае пара будет двигаться в сторону уровня 104.50. Австралийский доллар Общий обзор В четверг доллар падал во всех основных валютных парах, тогда как мировые рынки сконцентрировались на референдуме в Британии о выходе из состава ЕС. Австралийский доллар получил поддержку от слабости своего американского собрата и вырос до девятимесячного максимума. Текущая ситуация Валютный инструмент сумел установить новый локальный максимум в области 0.7600. Общий настрой по паре остается «бычьим». Сопротивление расположено на уровне 0.7600, а поддержка в области 0.7500. MACD находится в положительной зоне. Индикатор MACD растет и подает сигнал на продажу. Осциллятор RSI достиг зоны перекупленности и формирует сигнал на покупку. На 4х-часовом графике пара находится выше скользящих средних (50, 100 и 200). Скользящие средние двигаются в восходящем направлении. Прогноз развития ситуации Пара AUD/USD перекуплена. Тем не менее, рост может продолжиться, и целью быков выступит уровень 0.7650. Золото Общий обзор Драгоценный металл торговался вблизи двухнедельных минимумов. На вчерашних торгах инструмент занял выжидательную позицию, пока не закончится референдум в Великобритании. Текущая ситуация Золото продолжило торги во флете, оставаясь вблизи достигнутых уровней. Котировки золота провели день в диапазоне, ограниченном уровнями 1260 и 1270. Сопротивление расположено на уровне 1280, а поддержка в области 1260. Индикатор MACD в отрицательной зоне. Гистограмма остается на прежнем уровне. Если гистограмма останется в отрицательной зоне, то снижение цены продолжится. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности. Если индикатор войдет в эту зону, то снижение цены продолжится. Цена пробила скользящую среднюю 50 и остановилась вблизи скользящей средней 100. Скользящие средние двигаются горизонтально. Прогноз развития ситуации Цена на золото может подняться к сопротивлению в области 1280. Однако не исключено снижение котировок в область 1260. Нефть Brent Общий обзор Цены на нефть марки Brent росли в четверг, тем не менее, инвесторы проявляли осторожность в связи референдумом в Британии. Надо отметить, что фьючерсы на сырье восстановились после самого глубокого падения до минимумов 13-ти лет. Поддержка котировкам сырья была оказана США, где снижение объема добычи сланцевой нефти улучшило перспективы цен. Текущая ситуация На вчерашних торгах цены на нефть Brent укрепились. Котировки смогли вырасти, и почти достигли установленных ранее максимумов. Сопротивление расположено на уровне 50.50, а поддержка в области 49.50. Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Гистограмма растет, что подтверждает текущее восходящее движение цены. Индикатор MACD показывает признаки дивергенции. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перекупленности. Если осциллятор снизится, то мы получим сигнал на продажу. Скользящие средние (50, 100 и 200) расположены ниже цены. Прогноз развития ситуации Для продолжения уверенного роста, необходим пробой сопротивления 50.50 и закрепление цены выше него. В таком случае рост может продолжиться с целями на отметках 51.50 и 52.50. Не исключено новое снижение котировок нефти Brent с таргетами на отметках 49.50 и 48.50. Индекс DAX Общий обзор Европейский фондовый рынок открылся ростом в четверг. Инвесторы сохраняли позитивный настрой во время долгожданного референдума в Великобритании. Германский DAX 30 вырос на 1.85% за четверг. Текущая ситуация Вчера индекс DAX демонстрировал позитивную динамику торгов. Индекс укрепился и сумел зафиксировать новые максимумы в области 10332. Настроения на рынке носят бычий характер. Сопротивление расположено на уровне 10350, а поддержка в области 10175. Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. MACD вырос, что дает нам сигнал на покупку. Осциллятор RSI переместился в зону перекупленности. Если осциллятор останется в этой зоне, мы получим сигнал на покупку. Цена располагается выше скользящих средних (50, 100 и 200). Скользящие средние двигаются в восходящем направлении. Прогноз развития ситуации В случае сохранения позитивного настроя на рынке индекс может вырасти в район 10350. Нельзя исключать и вероятность коррекции к отметке 10250. Индекс S&P 500 Общий обзор Фондовые рынки США вчера были под влиянием ожиданий касательно событий в Великобритании. Несмотря на позитивный настрой касательно референдума, противоречивость последних опросов вызывала у рынка осторожность. Энергетический сектор S&P 500 снизился на 0,6%, в тоже время доля компаний сектора здравоохранения выросла. Текущая ситуация Инструмент вырос и установил новый локальный максимум в области 2101. Однако индекс S&P 500 не сумел остаться в этом районе и снизился к отметке 2100. Сопротивление расположено на уровне 2100, а поддержка в области 2086. Гистограмма MACD пересекла нулевую линию и перешла в положительную зону. Индикатор растет, подавая сигнал на покупку. Осциллятор RSI также вырос и приблизился к зоне перекупленности. Если сигнальная линия останется на том же уровне, то рост цены продолжится. Если она снизится, то инструмент будет двигаться в нисходящем направлении. Индекс расположен выше всех скользящих средних (50, 100 и 200). Скользящая средняя 100 выступает поддержкой для цены. Прогноз развития ситуации В случае пробоя отметки 2100 есть вероятность продолжения роста в область 2110. Если цена не сумеет закрепиться на текущих уровнях и снизится, то таргетами нисходящего движения будет отметка 2086. * Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом. [/FONT]

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

27.06.2016

[FONT=&quot]Технический анализ[/FONT]

[FONT=&quot]Евро[/FONT]

Общий обзор

[FONT=&quot]Принятое решение Великобритании о выходе из ЕС стало причиной обвала на мировых рынках. Рынки рухнули на рекордные исторические величины. Европейский Союз готов к переговорам с Британией, пока Лондон остается членом союза. ЕС надеется сохранить партнерские отношения с Соединенным Королевством.[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Пара EUR/USD показала негативную динамку сразу после оглашения итогов референдума в Британии. Евро/доллар упал к историческим минимумам от отметки 1.1370 к 0.0900. Сейчас пара находится под давлением и доллар набирает популярность. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.[/FONT]

[FONT=&quot]MACD вошел в негативную зону. Если индикатор останется в этой зоне, у нас будет сигнал на продажу. Осциллятор RSI близок к зоне перепроданности. Если RSI останется в текущей зоне, у нас также будет сигнал на продажу. В случае роста осциллятора, мы получим сигнал на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) находятся параллельно друг к другу, их направление горизонтальное, цена находится над ними. Скользящие средние не показывают никаких сигналов.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]На данный момент тренд однозначно медвежий. Мы предполагаем, что уровень 1.0900 - следующая цель продавцов. Тем не менее, рынок перепродан, и мы не исключаем частичного восстановления к 1.1200. [/FONT]

Фунт

Общий обзор

[FONT=&quot]Коллапс фунта на прошлой неделе - лишь начало последствий, которые предполагает Лондон в самом ближайшем времени. Доходность 10-летних английских бондов уже рухнула, упав к историческим минимумам. В ближайшее время кредитный рейтинг Великобритании – ААА имеет все шансы быть пересмотренным вниз.[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Из всех валютных инструментов фунт пострадал от решения о выходе из ЕС больше всего. Пара упала на 10% за считанные часы, это самое больше снижение пары за последнее время. Инструмент находится на минимумах, где он был в последний раз в 80-х годах. Сопротивление расположено на 1.3950, поддержка – на 1.3700.[/FONT]

[FONT=&quot]Котировки находятся ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом таймфрейме. Скользящие средние параллельно друг другу, переплетаются и не дают четкого сигнала. Пара перепродана. MACD в негативной зоне, его гистограмма снижалась, что считается сигналом на продажу. Если MACD покажет рост гистограммы, мы получим движение вверх. Осциллятор RSI упал к зоне перепроданности. Если RSI останется в этой зоне, то у нас будет сигнал на продажу.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Если цена пробьет уровень 1.4320, это может повлечь за собой рост по направлению к 1.5000. Однако мы полагаем, что инструмент останется под давлением. Потенциальная цель для продавцов – 1.3300.[/FONT]

Иена

Общий обзор

[FONT=&quot]Повышенная волатильность на рынке и неопределенность мировой экономики в среднесрочной перспективе могут привести к интервенции со стороны Банка Японии. Рынки начали готовиться к неопределенности, когда интерес к рискам будет минимальным, а популярностью будут пользоваться «безопасные активы».[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Пара USD/JPY осталась под давление. Последние события в Европе не смогли изменить тренд. Как и большинство инструментов, пара упала на прошлой неделе и вернулась в зону 102.50. Был сформирован новый минимум на уровне 99.00. Сопротивление находится на 102.50, поддержка – на 101.40.[/FONT]

[FONT=&quot]MACD вошел в негативную зону. Если индикатор останется перепроданным, пара продолжит снижение. RSI близок к зоне перепроданности. Если осциллятор покажет снижение или останется на текущих уровнях, мы получим сигнал на продажу. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые направлены вниз.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]На этой неделе не планируется важных событий, которые могли бы повлиять на текущее направление пары. Рост инструмента ограничивает отметка 104.50, и если цена сможет пробить это уровень, рост продолжится к сопротивлению106.00. В обратном случае, мы увидим снижение к 100.00.[/FONT]

Новозеландский доллар

Общий обзор

[FONT=&quot]Доллар Новой Зеландии в прошлую пятницу показал волатильную торговлю. Виной тому все тот же Брекзит. После решения Великобритании выйти из ЕС мировые рынки штормит. Нежелание инвесторов рисковать оказывает давление на NZD.[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Пара NZD/USD снизилась на азиатской сессии в пятницу. Тем не менее, в течение дня новозеландский доллар сумел восстановиться и отыграл понесенные потери. Настроения на ранке сохраняют позитивный тон, и текущий отбой ниже отметки 0.7150 следует считать коррекционным. Сопротивление расположено на уровне 0.7150, а поддержка в области 0.7050.[/FONT]

[FONT=&quot]Хотя гистограмма MACD снизилась, она остается в положительной зоне. Индикатор подает сигнал на покупку. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности и формирует сигнал на покупку. На 4х-часовом графике пара находится выше скользящих средних (50, 100 и 200). Направление движения скользящих средних нейтральное.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Пара NZD/USD перекуплена. Следующей целью быков выступает уровень 0.7250. Если новозеландский доллар снизится против доллара США, таргетом снижения будет отметка 0.6850.[/FONT]

Золото

Общий обзор

[FONT=&quot]Золото единственный инструмент, который выиграл из ситуации с Брекзитом. Как всегда к золоту обратились как к активу-убежищу. Фьючерсы на металл выросли на 8% до 2-х годичных максимумов.[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Котировки золота остаются в восходящем канале. Цена установила новый максимум в области 1360. Сопротивление расположено на уровне 1330, а поддержка в области 1300.[/FONT]

[FONT=&quot]Индикатор MACD в положительной зоне. Гистограмма продолжает расти подает сигнал на покупку. Если индикатор останется положительной зоне, то рост продолжится. Осциллятор RSI приблизился к зоне перекупленности. Если индикатор войдет в эту зону, то рост цены продолжится. Цена расположена выше скользящих средних (50, 100 и 200). Скользящие средние двигаются в восходящем направлении.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Котировки драгметалла могут продолжить рост. В случае пробоя первой цели в области сопротивления 1330, следующим таргетом будет уровень 1360. Нельзя исключать и вероятность коррекции к отметке 1270.[/FONT]

Нефть Brent

Общий обзор

[FONT=&quot]Как и прогнозировалось, решение Лондона выйти из Европейского Союза вызвало падение нефтяных фьючерсов. Сырая нефть марки обвалилась, так как инвесторы решили не рисковать и выводят свои средства от рисковых активов подальше.[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]В пятницу котировки нефти снизились и потеряли почти 6%. Однако похоже, что ситуация стабилизировалась и фьючерсы на нефть нашли поддержку в области 47.50. цены на нефть марки Brent восстановились к концу дня и закрыли неделю в районе отметки 48.50. Сопротивление расположено на уровне 48.50, а поддержка в области 47.50.[/FONT]

[FONT=&quot]Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что дает сигнал на продажу. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перепроданности. Если осциллятор снизится, то мы получим сигнал на продажу. В случае отскока индикатора в восходящем направлении котировки нефти восстановятся. Скользящие средние (50, 100 и 200) расположены выше цены.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Цены на нефть испытывают давление со стороны ряда факторов. Доллар укрепился, рынок перекуплен, и есть признаки возобновления сланцевой добычи нефти в США. Нефть марки Brent может несколько снизиться. Целью снижения выступит уровень 45.00. Если котировки пробьют сопротивление 49.50, то мы получим сигнал на покупку.[/FONT]

[FONT=&quot]Индекс Nasdaq
[/FONT]
Общий обзор

[FONT=&quot]С обнародования первых результатов референдума в Англии фьючерсы на американские фондовые индексы упали на 4-5%. Выход Великобритании из состава союза нанесли сильный удар по экономике Еврозоны, так как Лондон занимал второе по объему ВВП место из входящих в него стран.[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Индекс Nasdaq в пятницу демонстрировал негативную динамику. Все его попытки восстановиться были ограничены сопротивлением в области 4350. Сопротивление расположено на уровне 4300, а поддержка в области 4250.[/FONT]

[FONT=&quot]Гистограмма MACD снизилась и расположена в отрицательной зоне. Если MACD останется в отрицательной зоне, мы получим сигнал на продажу. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности. Если осциллятор останется в этой зоне, мы получим сигнал на продажу. Скользящая средняя 50 пересекла скользящую среднюю 200 сверху вниз. Скользящие средние (50, 100 и 200) двигаются в нисходящем направлении.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Если негативные настроения сохранятся по данному инструменту, то индекс может снизиться к отметке 4250, а затем и к 4200.[/FONT]

Индекс S&P 500

Общий обзор

[FONT=&quot]Решение Лондона покинуть ЕС подкосила мировые рынки. Американский фьючерс на американский индекс S&P 500 упал на 5% на новостях. [/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Индекс попал под давление и снизился на азиатской сессии в пятницу. S&P 500 в течение дня восстановил часть потерь. Однако с приходом американских трейдеров на рынок продажи возобновились. Сопротивление расположено на уровне 2025, а поддержка в области 2012.[/FONT]

[FONT=&quot]Гистограмма MACD перешла в отрицательную зону. Индикатор снижается, подавая сигнал на продажу. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности. Если сигнальная линия снизится, то мы получим сигнал на продажу. В случае отскока исцилятора в восходящем направлении индекс начет восстанавливаться. Скользящая средняя 50 пересекла скользящую среднюю 200 в нисходящем направлении. Скользящие средние двигаются в нисходящем направлении.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Нисходящее движение индекса может продолжиться на фоне усиления медвежьих настроений на рынке. Отметки 2012 и 2000 являются таргетами снижения.[/FONT]

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services[FONT=&quot] ,[/FONT]Александром Кофманом[FONT=&quot].[/FONT]

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

28.06.2016

[FONT=&quot]Технический анализ[/FONT]

Евро

Общий обзор

[FONT=&quot]В понедельник евровалюта умеренно снижалась в паре с долларом США. Пара остается под давлением, так как инвесторы ищут убежище от рисков после неожиданных результатов референдума в Великобритании. Негативное влияние оказывают и страхи относительно того, что «Брекзит» ухудшит перспективы ЕС и развития экономики еврозоны.[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]По паре EUR/USD наблюдалось снижение в понедельник. Упав с гэпом от сопротивления 1.1130 валютный инструмент, сформировал краткосрочную консолидацию выше поддержки 1.0900. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.0900.[/FONT]

[FONT=&quot]MACD находится в негативной зоне. Если индикатор останется в этой зоне, у нас будет сигнал на продажу. Осциллятор RSI близок к зоне перепроданности. Если RSI войдет в эту зону, мы получим сигнал на продажу. В случае роста осциллятора, мы получим сигнал на покупку. Цена находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые движутся в нисходящем направлении и дают сигнал на продажу.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Пара евро/доллар остается под давлением. Вероятно, снижение продолжится и таргетом выступит отметка 1.0900. рост пары возможен только с целью нового снижения с более высоких отметок.[/FONT]

Фунт

Общий обзор

[FONT=&quot]В начале недели фунт подвергся распродажам после заявления министра финансов Великобритании о том, что на финансовых рынках, вероятно, сохранится высокая волатильность на фоне выхода страны из ЕС. Он также отметил, что экономика Британии готова стать независимым государством, и успешно справится с последствиями выхода из ЕС.[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]В начале недели пара фунт/доллар вновь попала под давление. После снижения гэпом с и торгов ниже отметки 1.3500, цена возобновила нисходящее движение и преодолела поддержку в области 1.3300. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.[/FONT]

[FONT=&quot]MACD в негативной зоне, его гистограмма продолжила снижение, подавая сигнал на продажу. Если MACD останется на прежних уровнях, пара будет снижаться. Осциллятор RSI упал в зону перепроданности. Если RSI останется в этой зоне, то у нас будет сигнал на продажу. Цена расположена ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние снижаются, также подавая сигнал на продажу.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Вероятно, пара в скором времени не сможет восстановиться. «Брекзит» продолжит оказывать давление на стерлинг. Мы не исключаем откаты в восходящем направлении, которые будут слабыми и носить краткосрочный характер. Следующими таргетами снижения будут отметки 1.3100 и 1.3000. пара GBP/USD может вырасти в область 1.3700.[/FONT]

Иена

Общий обзор

[FONT=&quot]Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поручил министру финансов Асо внимательно следить за рынком валют, чтобы своевременно принять необходимые меры. Между тем, инвесторы находятся в ожидании каких-либо решений со стороны Японии с целью ослабления иены, если курс продолжит расти.[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Валютный инструмент USD/JPY продолжила нисходящее движение. После пробоя отметки 102.50 цена сформировала консолидацию со склонностью к снижению в область 101.40. Только к концу торгов пара несколько подросла, но осталась в сформированном диапазоне. Сопротивление находится на 102.50, поддержка – на 101.40.[/FONT]

[FONT=&quot]MACD находится в негативной зоне, подавая сигнал на продажу. Если индикатор останется в этой зоне пара продолжит снижение. RSI близок к зоне перепроданности. Если осциллятор покажет снижение или останется на текущих уровнях, мы получим сигнал на продажу. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200). Скользящие средние движутся в нисходящем направлении.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Не ожидается важных событий, которые могли бы существенно повлиять на движении пары. Вероятно торги на рынке будут носить нейтральный характер и пара USD/JPY останется в диапазоне 101.40-102.50.[/FONT]

Новозеландский доллар

Общий обзор

[FONT=&quot]Согласно официальным источникам, профицит торгового баланса Новой Зеландии в мае увеличился. Однако рынок не отреагировал на публикацию макроэкономических данных. Между тем, американская валюта пользуется повышенным спросом после решения Великобритании стать суверенным государством. [/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]На торгах понедельника снижение пары NZD/USD возобновилось. Отскочив с гэпом от сопротивления в области 0.7150, цена протестировала отметку 0.7050, выше которой сформировала краткосрочную консолидацию. Затем произошел уверенный пробой вниз этой отметки. Сопротивление расположено на уровне 0.7050, а поддержка в области 0.6950.[/FONT]

[FONT=&quot]Гистограмма MACD пересекла нулевую отметку и перешла в отрицательную зону, подавая сигнал на продажу. Пара продолжит снижение, в случае если гистограмма останется в отрицательной зоне. Осциллятор RSI находится вблизи зоны перепроданности и формирует сигнал на продажу. В случае роста осциллятора, мы получим сигнал на покупку. Пара NZD/USD пересекла скользящие средние 50 и 100 и приближается к скользящей средней 200. Скольящие средние 50 и 100 развернулись в нисходящем направлении, а скользящая средняя 200 по-прежнему движется вверх.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Следющая цель продавцов расположена в области 0.6950. Если новозеландский доллар начнет рост против доллара США, то целью выступит отметка 0.7050.[/FONT]

Золото

Общий обзор

[FONT=&quot]С началом новой недели фьючерсы на золото растут, возвращаясь вновь к пикам двух лет, обозначенных в прошлую пятницу. Драгметалл стал пользоваться повышенным спросом у инвесторов на фоне неопределенности после решения Великобритании выйти из Европейского блока.[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Котировки золота продолжают торговаться в восходящем канале. Как обычно понедельник был небогат на новости и не было драйверов, которые могли бы повлиять на движение котировок. Цены на золото демонстрировали смешанную динамику на фоне слабой волатильности торгов и остались ниже отметки 1330. Сопротивление расположено на уровне 1330, а поддержка в области 1300.[/FONT]

[FONT=&quot]Индикатор MACD в положительной зоне и подает сигнал на покупку. Если индикатор останется положительной зоне, то рост продолжится. Осциллятор RSI приблизился к зоне перекупленности. Если сигнальная линия войдет в эту зону, то рост цены продолжится. Если осциллятор снизится, то мы получим сигнал на продажу. Цена расположена выше скользящих средних (50, 100 и 200), которые двигаются в восходящем направлении.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Вероятно, цена вырастет к сопротивлению в районе 1330 и в случае его пробоя продолжит рост с таргетом на отметке 1360. Не исключена коррекция в область 1270.[/FONT]

[FONT=&quot]Нефть Brent[/FONT]

Общий обзор

[FONT=&quot]Фьючерсы на нефть отметили первый день новой недели снижением, так как рынки отходят от шока после решения Британии встать на новый путь независимого государства. Тем не менее, некоторые аналитики склонны считать, что влияние Brexit на мировой спрос топлива будет весьма ограниченным. [/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Котировки нефти предприняли попытку восстановления на вчерашних торгах. Однако покупатели встретили сопротивление продавцов в районе 48.90. От этой отметки цена снова снизилась. Сопротивление расположено на уровне 47.50, а поддержка в области 46.50.[/FONT]

[FONT=&quot]Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что дает сигнал на продажу. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перепроданности. Если осциллятор снизится, то мы получим сигнал на продажу. В случае отскока индикатора в восходящем направлении котировки нефти восстановятся. Скользящие средние (50, 100 и 200) расположены выше цены и развернулись в нисходящем направлении.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]В случае развития текущего сценария снижение котировок нефти марки Brent может приостановиться в районе 46.50. Если цена вырастет выше отметки 48.50 и закрепится над ней, то рост может продолжиться с целью в районе 50.00-50.50. [/FONT]

Индекс DAX

Общий обзор

[FONT=&quot]Фондовые индексы Европы продолжили тенденцию снижения в понедельник. Высокая волатильность на рынках обусловлена неожиданным исходом референдума, на котором большинство британцев проголосовало за выход из Европейского союза. [/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]На торгах по индексу DAX в понедельник преобладали медвежьи настроения. Однако текущее снижение следует считать коррекционным. Можно ожидать, что рынок акций еврозоны оправится от шока и покажет рост. Индекс достиг сильного технического уровня 9265. DAX перепродан и может вырасти в ближайшее время. Сопротивление расположено на уровне 9400, а поддержка в области 9250.[/FONT]

[FONT=&quot]Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне. Если MACD останется в отрицательной зоне, мы получим сигнал на продажу. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности. Если осциллятор останется в этой зоне, мы получим сигнал на продажу. Скользящие средние (50, 100 и 200) двигаются в нисходящем направлении, подавая сигнал на продажу.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]В случае сохранения негативного настроя на рынках, таргетом снижения выступит уровень 9050.[/FONT]

Индекс S&P 500

Общий обзор

[FONT=&quot]На этой неделе торги американских фондовых индексов проходили под давлением акций финансового сектора. Индекс S&P оказался в лидерах падения, поскольку остаются неопределенными перспективы Лондона в качестве европейского финансового центра. [/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Индекс S&P 500 вел торги понедельника под влиянием медвежьих настроений. Индекс зафиксировал новый локальный минимум в районе 1985. Сопротивление расположено на уровне 2000, а поддержка в области 1985.[/FONT]

[FONT=&quot]Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Индикатор снижается, подавая сигнал на продажу. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности. В случае снижения осциллятора, мы получим сигнал на продажу. Если сигнальная линия отскочит вверх, то можно ожидать восстановления индекса. Скользящая средняя 50 пересекла скользящую среднюю 200 в нисходящем направлении. Скользящие средние двигаются в нисходящем направлении.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Ожидается, что движение в нисходящем направлении продолжится в случае сохранения медвежьих настроений. Отметки 1985 и 1970 выступят таргетами снижения.[/FONT]

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services[FONT=&quot] ,[/FONT]Александром Кофманом[FONT=&quot].[/FONT]

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

29.06.2016

[FONT=&quot]Технический анализ[/FONT]

Евро

Общий обзор

[FONT=&quot]Давление на евро по-прежнему сохраняется, так как Brexit омрачает будущее всего Европейского союза. Тем не менее, во второй день недели пара евро/доллар укрепилась, что связано с ослаблением страхов и возвращением инвесторов к рисковым валютам. В тот же день во время выступления глава ЕЦБ отметил необходимость центральных банков максимально согласовывать денежно-кредитную политику внутри государства с целью предотвращения дефляции, негативному влиянию которой подвержены большинство экономик.[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Курс пары EUR/USD попытался стабилизироваться на вчерашних торгах. Инструмент вырос и установил новый локальный максимум в районе 1.1111. Технически пара евро/доллар остается в узком нисходящем канале. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.0900.[/FONT]

[FONT=&quot]MACD находится в негативной зоне. Гистограмма выросла на торгах вторника. Индикатор будет давать сигнал на продажу пока остается в этой зоне. Осциллятор RSI близок к зоне перепроданности. Если RSI войдет в эту зону, мы получим сигнал на продажу. В случае роста осциллятора, мы получим сигнал на покупку. Цена находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые движутся в нисходящем направлении и дают сигнал на продажу. Скользящая средняя 200 выступает крепким сопротивлением для евро.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Пара может продолжить свой рост. В случае закрепления пары EUR/USD закрепится выше уровня 1.1130, восходящее движение может продолжиться с целью в районе 1.1200. Ближайшими таргетами продавцов являются уровни поддержки 1.1000 и 1.0900.[/FONT]

Фунт

Общий обзор

[FONT=&quot]Валюта Британии вчера отступила от минимумов и впервые после двухдневных распродаж, которые по своему объему вошли в новейшую историю, частично восстановила утраченные позиции. Американская валюта снижалась на фоне увеличения спроса на рисковые валюты. [/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Стерлинг вчера предпринял попытку восстановиться. Однако рост был слабым и пара не сильно укрепилась. Валютный инструмент фунт/доллар смог вырасти к отметке 1.3425. Сопротивление расположено на 1.3500, поддержка – на 1.3300.[/FONT]

[FONT=&quot]MACD в негативной зоне, гистограмма выросла, что ослабило сигнал на продажу. Если MACD возобновит, пара будет двигаться в нисходящем направлении. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перепроданности. RSI будет давать сигнал на продажу, если останется в области этой зоны. Цена расположена ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние снижаются, также подавая сигнал на продажу.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Пара GBP/USD всё еще может несколько укрепиться. В случае развития этого сценария, целью пары будет перекрытие гэпа в области 1.3700. В случае снижения пары ниже отметки 1.3300, нисходящее движение может продолжиться с таргетами в районе 1.3100 и 1.3000.[/FONT]

Иена

Общий обзор

[FONT=&quot]Реализация Brexita стала причиной обращения инвесторов к безопасным активам, таким как японская иена. С другой стороны, снижение инструмента доллар/иена увеличивает вероятность вмешательства в данную ситуацию японского регулятора. Ранее регулятор Страны восходящего солнца уже включал в планы осуществление валютных интервенций в случае выхода Британии из ЕС.[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Пара USD/JPY во вторник вела торги в консолидационном диапазоне 101.40-102.50. К концу торгов инструмент сумел преодолеть отметку 102.50 вверх и достиг уровня 102.80. Сопротивление находится на 103.50, поддержка – на 102.50.[/FONT]

[FONT=&quot]MACD находится в негативной зоне, подавая сигнал на продажу. Гистограмма начала расти, что ослабило текущий сигнал. Если индикатор останется в зоне перепроданности пара продолжит снижение. RSI в нейтральной зоне. Если осциллятор покажет снижение, мы получим сигнал на продажу. В случае роста осциллятора – это станет сигналом на покупку. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые движутся в нисходящем направлении. Скользящая средняя 50 является ближайшим сопротивлением для инструмента.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Если пара не получит новых драйверов движения, то торги продолжаться в диапазоне 103.50-101.40.[/FONT]

Австралийский доллар

Общий обзор

[FONT=&quot]Вчера пара AUD/USD окрепла на фоне ослабления американского доллара. Рынок пережил основной удар после оглашения результатов референдума Великобритании и уже отходит от пережитого стресса, неопределенность перспектив сохраняется, однако страхи несколько приутихли и инвесторы вновь обратились к рисковым валютам. Тем не менее, к концу торгов по паре произошло новее снижение.[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Во вторник валютный инструмент попытался восстановиться и достиг уровня 0.7400. Однако к закрытию торгов пара отскочила вниз от этой отметки. Сопротивление расположено на уровне 0.7400, а поддержка в области 0.7270.[/FONT]

[FONT=&quot]Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и продолжает снижаться. Пара продолжит снижение, в случае если гистограмма снова снизится. Осциллятор RSI находится вблизи зоны перепроданности. В случае снижения осциллятора, мы получим сигнал на продажу. Скользящая средняя 50 выступила сопротивлением, которое не позволило паре продолжить рост. Пара расположена ниже скользящих средних 50, 100 и 200, которые движутся в нисходящем направлении.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Ожидается преобладание медвежьих настроений по паре AUD/USD. Ближайшим таргетом снижения будет уровень поддержки 0.7270. Если покупатели вернут контроль на рынке, иснтрумент вырастет с целью 0.7400-.7500.[/FONT]

Золото

Общий обзор

[FONT=&quot]Фьючерсы на золото отошли от максимумов и начали снижаться во вторник, что произошло впервые за последние три сессии. Фиксация инвесторами прибыли после достижения золота годовых максимумов на фоне шокирующих итогов референдума в Соединённом Королевстве способствовала ослаблению цен на золото.[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Торги по золоту вчера проходили в «красной» зоне. Котировки потеряли порядка 0,48%. Рынок всё еще нестабилен после референдума в Великобритании и золото по-прежнему пользуется спросом, что поддерживает котировки драгметалла. Сопротивление расположено на уровне 1330, а поддержка в области 1300.[/FONT]

[FONT=&quot]Индикатор MACD в положительной зоне. Гистограмма снижается и подает сигнал на продажу. Если индикатор продолжит снижаться, то цена на золото упадет. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перекупленности. Если сигнальная линия войдет в эту зону, то рост цены возобновится. Если осциллятор снизится, то мы получим сигнал на продажу. Цена расположена выше скользящих средних (50, 100 и 200), которые двигаются в восходящем направлении.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Котировки золота могут возобновить рост и в случае пробоя отметки 1330, целью восходящего движения будет уровень 1360. Нисходящее движение возобновится, если цена упадет ниже уровня поддержки 1300.[/FONT]

Нефть Brent

Общий обзор

[FONT=&quot]На второй день торгов текущей недели фьючерсы на нефть марки Brent покинули минимумы, которые были зафиксированы вслед за оглашением о выходе британцев из Европейского блока. Нефть подорожала, что объясняется закрытием коротких позиций в связи с ослаблением доллара США. Спекуляции о вероятных перебоях поставки топлива из Норвегии также способствовали укреплению цен, так как вероятность проведения забастовки в нефтедобывающей компании страны является фактором роста спроса на нефть.[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Во вторник котировки нефти продолжили восстановление. Цена встретила сопротивление в области 48.50, откуда котировки снизились обратно к уровню 47.50. Однако покупатели снова начали развивать рост. Сопротивление расположено на уровне 48.50, а поддержка в области 47.50.[/FONT]

[FONT=&quot]Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Гистограмма растет, что дает сигнал на покупку. Осциллятор RSI покинул зону перепроданности. Если осциллятор будет двигаться вверх, то цены на нефть будут расти. Скользящие средние (50, 100 и 200) расположены выше цены. Скользящая средняя 200 движется в восходящем направлении, а скользящие средние 50 и 100 направлены вниз.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Нефть марки Brent торгуется в «зеленой» зоне. Восходящий тренд получит свое начало, если котировки вырастут выше отметки 49.50. как альтернативный сценарий рассматривается вероятность снижения ниже уровня 47.50 с целью в области 46.50.[/FONT]

Индекс NASDAQ

Общий обзор

[FONT=&quot]Американские фондовые индексы попытались восстановиться во вторник, тогда как ранее попали под давление после оглашения итогов референдума в Великобритании, на котором большинством голосов было принято решение о независимости страны от ЕС. Перспективы Соединенного Королевства сейчас стоят под вопросом, неопределенность ситуации сдерживает участников рынка от возвращения к рискованным активам, однако это не помешало индексу Nasdaq Composite укрепиться на 2,05%.[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Индекс восстановился, и смог вырасти более чем на 2,%. Новый локальный максимум был зафиксирован на уровне 4279. Сопротивление расположено на уровне 4300, а поддержка в области 4250.[/FONT]

[FONT=&quot]MACD находится в отрицательной зоне, гистограмма выросла. Если MACD продолжит рост, мы получим сигнал на покупку. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности. Если осциллятор будет расти, мы получим сигнал на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) двигаются в нисходящем направлении, подавая сигнал на продажу.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]В случае продолжения роста индекса Nasdaq целью выступит сопротивление в районе 4300. Если цена предпримет попытку нового снижения, то таргетом будет уровень 4200.[/FONT]

Индекс S&P 500

Общий обзор

[FONT=&quot]Вчера фондовые индексы Штатов умеренно восстанавливались после серьезных потерь за последние две торговые сессии. Многие инвесторы сходятся во мнении, что худшее позади, тем самым поддерживая фондовый рынок. Между тем, снижается вероятность повышение ставки Федрезервом в текущем году.[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Настроения на торгах по индексу S&P 500 остаются медвежьими. Индекс торгуется в нисходящем канале. Сопротивление расположено на уровне 2025, а поддержка в области 2012.[/FONT]

[FONT=&quot]Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Индикатор расет, подавая сигнал на покупку. Осциллятор RSI отбился от зоны перепроданности. Осциллятор растет, давая сигнал на покупку. Скользящие средние двигаются в нисходящем направлении.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Можно ожидать, что индекс продолжит рост с целью в области 2025.[/FONT]

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services[FONT=&quot] ,[/FONT]Александром Кофманом[FONT=&quot].[/FONT]

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

30.06.2016

[FONT=&quot]Технический анализ[/FONT]

Евро

Общий обзор

[FONT=&quot]Евровалюта продолжила умеренное повышение в паре с долларом США, а после публикации данных по экономической уверенности в ЕС за июнь ситуация в паре не изменилась. Между тем, ЕЦБ не станет смягчать монетарную политику до фактических доказательств негативного влияния на экономику Brexitа.[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Пара евро/доллар продолжает постепенно двигаться вверх. Инструмент остается в нисходящем канале на 4хчасовом графике; евро поднялся к его верхней границе. Пара смогла укрепиться на 0,47% и установить новый максимум в области 1.1130. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.0900.[/FONT]

[FONT=&quot]MACD находится в негативной зоне. Гистограмма растет. Индикатор будет давать сигнал на покупку, пока будет демонстрировать рост. Осциллятор RSI находится нейтральной зоне, его рост из зоны перепрданности подает сигнал на покупку. Цена находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые движутся в нисходящем направлении и дают сигнал на продажу. Скользящая средняя 200 выступает крепким сопротивлением для евро, которое пара протестировала на вчерашних торгах. На дневном графике пара предпринимает попытки вернуться в восходящий канал на дневном графике.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Рост пары евро/доллар может продолжиться, если состоится пробой отметки 1.1130, где проходит скользящая средняя 200. После пробоя этой отметки целью роста будет уровень 1.1200.[/FONT]

Фунт

Общий обзор

[FONT=&quot]Рост британской валюты в среду обусловлен стабилизацией настроений на рынке после шокирующих результатов референдума в Великобритании. Кандидат в премьер-министры Британии Стивен Крэбб считает, что итоги окончательные и вопрос членства в ЕС подниматься больше не будет. [/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Фунт активно восстанавливался на вчерашних торгах и прибавил около 1,12%. Пара фунт/доллар пытается перекрыть гэп, которым началась текущая неделя. Сопротивление расположено на 1.3500, поддержка – на 1.3300.[/FONT]

[FONT=&quot]MACD в негативной зоне, гистограмма выросла, подавая сигнал на продажу. Осциллятор RSI находится в нейтральной зоне. Рост осциллятор от зоны перепроданности дает сигнал на покупку. Цена расположена ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние снижаются, также подавая сигнал на продажу.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Если рост пары фунт/доллар продолжится, то целью будет отметка 1.3700, чтобы перекрыть гэп. Только снижение ниже сильной поддержки 1.3300 сможет укрепить позиции продавцов.[/FONT]

Иена

Общий обзор

[FONT=&quot]Интерес к иене несколько угас, что связано с общим ослаблением спроса на безопасные валюты. В ходе вчерашних торгов курс американского доллара несколько вырос по отношению к японской валюте. Ранее экономисты банка Standard Chartered изменили прогноз для инструмента доллар/иена на третий квартал в сторону снижения. В банке также отметили, что BoJ и министерство финансов государства могут предпринять стимулирующие меры, чтобы поддержать экономическую составляющую после перенесенного шока на фоне Brexitа.[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Доллар предпринял попытку пробоя уровня 102.50 после отката вчера во время азиатских торгов. Пара доллар/йена достигла отметки 102.80, в области которой закрылись торги днем ранее. Сопротивление находится на 103.50, поддержка – на 102.50.[/FONT]

[FONT=&quot]Индикаторы MACD и RSI стабилизировались. Несмотря на то, что MACD находится в негативной зоне, его гистограмма растет, подавая сигнал на покупку. Если индикатор продолжит восходящее движение, рост пары получит продолжение. RSI в нейтральной зоне. Осциллятор отскочил от зоны перепроданности, подавая сигнал на покупку. Пара находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые движутся в нисходящем направлении. Скользящая средняя 50 является ближайшим сопротивлением для инструмента. Пара перепродана на дневном графике и демонстрирует восстановление.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Пара USD/JPY, вероятно, продолжит рост с целью в области 103.00-103.50. В случае пробоя поддержки 102.00, откроет дорогу к уровню 101.40.[/FONT]

[FONT=&quot]Канадский доллар
[/FONT]
Общий обзор

[FONT=&quot]Американская валюта упала вчера против доллара Канады, несмотря на публикацию позитивных макроэкономических данных. Рынок находится в стадии осмысления происходящих событий в Британии, тогда как усиление рисковых настроений и рост цен на нефть оказали поддержку канадскому доллару. [/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Пара попала под давление и снижалась на протяжении торгового дня. Доллар потерял порядка 0,17%. Инструмент закрыл торги в области 1.3000.Сопротивление расположено на уровне 0.7400, а поддержка в области 0.7270.[/FONT]

[FONT=&quot]Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне и продолжает снижаться. Пара продолжит снижение, в случае если гистограмма снова снизится. Осциллятор RSI находится вблизи зоны перепроданности. В случае снижения осциллятора, мы получим сигнал на продажу. Скользящая средняя 50 выступила сопротивлением, которое не позволило паре продолжить рост. Пара расположена ниже скользящих средних 50, 100 и 200, которые движутся в нисходящем направлении.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]По паре USD/CAD можно ожидать продолжения нисходящего движения. В случае пробоя отметки 1.2900, таргетом снижения будет уровень 1.2800.[/FONT]

Золото

Общий обзор

[FONT=&quot]В среду золото перекрыло потери, понесенные на предыдущей сессии. Ситуация на рынке показывает, что инвесторы уже исключили потенциальный подъем базовой ставки в текущем году на фоне Brexitа.[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Котировки золота вели торги в «зеленой» зоне. Цена восстановилась и прибавила около 0,78% и приблизилась к сопртивлению в области 13300 Сопротивление расположено на уровне 1330, а поддержка в области 1300.[/FONT]

[FONT=&quot]Индикатор MACD в положительной зоне. Гистограмма приостановила снижение. Если гистограмма будет расти, то цена также будет демонстрировать рост. Если индикатор возобновит снижение, то котировки упадут. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перекупленности. Если сигнальная линия войдет в эту зону, то рост цены продолжится. Если осциллятор снизится, то мы получим сигнал на продажу. Цена находится вблизи 2хгодичных максимумов на дневном графике. Цена расположена выше скользящих средних (50, 100 и 200), которые двигаются в восходящем направлении.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Если восходящее движение котировок продолжится, то отметка 1330 выступит как первая цель, выше таргет находится на уровне 1360.[/FONT]

Нефть Brent

Общий обзор

[FONT=&quot]Вчера цены на нефть восстанавливались благодаря сокращению запасов сырья в Америке. С другой стороны, американская валюта слабеет в связи со снижением ожиданий о повышении базовой ставки Федрезервом после оглашения итогов референдума в Соединенном Королевстве. Вследствие ослабления доллара США стоимость нефти повышается.[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Котировки нефти продолжили восстановление и укрепились почти на 3,29%. Цена пытается вернуться в восходящий канал. Котировки нефти марки Brent достигли области 50.50-51.00, jnrlf произошло снижение неделю назад. Сопротивление расположено на уровне 50.50, а поддержка в области 49.50.[/FONT]

[FONT=&quot]Гистограмма MACD поднялась в положительную зоне. Гистограмма растет, что дает сигнал на покупку. Осциллятор RSI продолжил рост после отскока от зоны перепроданности. Если осциллятор будет двигаться вверх, то цены на нефть будут расти. Скользящие средние (50, 100 и 200) пересеклись на 4хчасовом графике. Цена пересекла все скользящие средние. Скользящая средняя 100 выступает теперь поддержкой для котировок. На дневном графике цена отскочила от скользящей средней 50.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Торговля на повышение по котировкам нефти сейчас наиболее целесообразна. Таргетом для лонгов выступает отметка 50.50. Ее пробитие даст трейдерам возможность направиться к 51.50.[/FONT]

Индекс DAX

Общий обзор

[FONT=&quot]Фондовые рынки Европы вчера укрепились после обвала на фоне принятого решения в Британии об отсоединении от ЕС. Рынок поддерживают ожидания, что Центробанк задействует дополнительные стимулирующие меры с целью оградить негативное влияние Brexit.[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]В среду торги по индексу начались с гэпа вверх. Затем DAX продолжил восстановление и достиг сопротивления в области 9550, где провел день консолидируясь. Сопротивление расположено на уровне 9750, а поддержка в области 9550.[/FONT]

[FONT=&quot]MACD находится в отрицательной зоне, гистограмма выросла давая сигнал на покупку. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности и вырос. Если осциллятор продолжит рост, мы получим еще один сигнал на покупку. Скользящие средние (100 и 200) двигаются в нисходящем направлении. Скользящая средняя 50 движется горизонтально.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]Ближайшим таргетом роста выступает сопротивление в области 9760. Если цена закрепится выше этого уровня, целью станет сопротивление 10000.[/FONT]

Индекс S&P 500

Общий обзор

[FONT=&quot]С открытием торгов в среду фондовые рынки Америки резко выросли, зафиксировав рост уже второй день кряду. Первоначальная паника, вызванная решением британцев отделиться от Евросоюза, несколько приутихла, и инвесторы вернулись на поиски выгодных покупок. Стоит отметить, что индекс S&P 500 уже превысил значение, достигнутое в конце прошлого года.[/FONT]

Текущая ситуация

[FONT=&quot]Индекс S&P 500 сумел восстановиться и установил новые максимумы в области 2061. S&P 500 смог вырасти на 1,65% во время вчерашних торгов. Сопротивление расположено на уровне 2070, а поддержка в области 2055.[/FONT]

[FONT=&quot]Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Индикатор достиг нулевой отметки. Если MACD перейдет в положительную зону индекс продолжит рост. Осциллятор RSI расположен вблизи зоны перекупленности. Если осциллятор снизится, мы получим сиганла на продажу. В случае его восходящего движения, индекс будет расти. На 4хчасовом графике индекс пересек скользящую среднюю 50, которая движется вниз. Скользящая средняя 100 пересекла скользящую среднюю 200 в нисходящем направлении.[/FONT]

Прогноз развития ситуации

[FONT=&quot]По индексу S&P 500 сделки sell актуальны. Уровень 2040 рассматривается как первый таргет шортовых позиций. Пробитие 2040 позволит направиться к следующему таргету, расположенному на 2025.[/FONT]

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services[FONT=&quot] ,[/FONT]Александром Кофманом[FONT=&quot].[/FONT]

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры


04.07.2016


Технический анализ


Евро


Общий обзор


Желание британцев выйти из состава европейского блока подстегнуло международное рейтинговое агентство S&P понизить рейтинг ЕС до уровня АА. Поддержку евровалюта получила на фоне опубликованных отчетов по индексам деловой активности государств Европейского союза, превысивших консенсус-прогноз. В первый день новой недели США будет отмечать День независимости, по этому случаю рынки будут закрыты.


Текущая ситуация

Пара евро/доллар в пятницу демонстрировала разнонаправленные торги. Хотя пара и росла, к концу торгового дня восходящий импульс угас. Инструмент преодолел сопротивление 1.1130, однако продвинуться дальше не сумел. Локальный максимум был зафиксирован в области 1.1167. Уровень 1.1160 и скользящая средняя 100, ограничили рост пары. Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся в нисходящем направлении, подавая сигнал на продажу. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.


MACD остается в негативной зоне. Гистограмма снижается, подавая сигнал на продажу. Осциллятор RSI находится нейтральной зоне, индикатор не подает ясных сигналов.


Прогноз развития ситуации


В случае дальнейшего роста пары выше отметки 1.1130, целью будет уровень 1.1200. Если инструмент направится вниз, то шансы достичь отметки 1.1000 будут высоки.

Фунт


Общий обзор


О необходимости ослабления курса нацвалюты заговорил управляющий Банка Великобритании, что ослабило фунт еще на 150 пунктов. С большой вероятностью, британский регулятор подготовит основу для внедрения дополнительных стимулов к ближайшему заседанию, которое состоится через две недели.


Текущая ситуация


Продажи фунта возобновились. Уровень 1.3300 ограничил попытки роста пары. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.


MACD в негативной зоне, гистограмма осталась на прежнем уровне. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности, и дает сигнал на продажу. Пара GBP/USD расположена ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние снижаются, также подавая сигнал на продажу.


Прогноз развития ситуации


Отметка 1.3700 будет выступать целью покупателей. Падение ниже уровня 1.3300 может повысить риск снижения инструмента в область 1.3100.

Иена


Общий обзор


Правительство Японии отрапортовало о снижении потребительских цен в мае, что негативного отразилось на расходах домохозяйств. Сложившаяся ситуация оказывает давление на Банк Японии, который беспокоится из-за первых признаков дефляции, так как в последнее время иена укрепляется.


Текущая ситуация


Пара доллар/йена снизилась от локальных максимумов. Инструмент предпринял попытки вернуться ниже отметки 102.50. Сопротивление находится на 103.50, поддержка – на 102.50.


Рост MACD замедлился. Индикатор остается в отрицательной зоне, подавая сигнал на продажу. Осциллятор RSI находится в нейтральной зоне и не подает сигналов. Пара USD/JPY находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые движутся в нисходящем направлении. Пара протестировала скользящую среднюю 50 и отскочила в нисходящем направлении. 50-дневная скользящая средняя является ближайшим сопротивлением для пары.


Прогноз развития ситуации


В случае закрепления пары ниже уровня 102.50, вероятно снижение продолжится с целью на отметке 101.40.

Австралийский доллар


Общий обзор


Валюта Австралии укрепилась в паре с долларом США, это способствовало росту пары на 0,63%. Между тем, американская валюта оставалась стабильной по отношению к основным валютам, в то время как на рынке сохраняется неопределенность после референдума в Великобритании.


Текущая ситуация


Пара AUD/USD активно росла и достигла отметки 0.7500. Цена только протестировала сопротивление, но не смогла пробить его. Сопротивление расположено на уровне 0.7500, а поддержка в области 0.7400.


Гистограмма MACD перешла в положительную зону. Индикатор демонстрирует дивергенцию. Осциллятор RSI приблизилась к зоне перекупленности. Если сигнальная линия будет двигаться вверх, мы получим сигнал на покупку, в случае же ее снижения – сигнал будет на продажу. На 4хчасовом графике пара расположена выше скользящих средних 50, 100 и 200, которые движутся в восходящем направлении и подают сигнал на покупку. Цена отошла от скользящих средних и вскоре может вернуться к ним.


Прогноз развития ситуации


Тестирование сопротивления 0.7500 может привести к отскоку цены в нисходящем направлении. Целями снижения будут уровни 0.7400 и 0.7270.

Золото


Общий обзор


В последний торговый день котировки драгоценного металла выросли, этому способствовало общее ослабление доллара США, что, как правило, позитивно для золота, так как снижает его стоимость для держателей иностранной валюты. Стоит отметить, что влияние на цены желтого металла оказал исторический момент в судьбе Великобритании – Брекзит.


Текущая ситуация


На торгах пятницы котировки золота несколько подросли на фоне ослабления доллара США. Цена установила новый локальный максимум на отметке 1341. Сопротивление расположено на уровне 1360, а поддержка в области 1330.


Индикатор MACD в положительной зоне. Гистограмма растети дает сигнал на покупку. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перекупленности. Если сигнальная линия войдет в эту зону, то рост цены продолжится. Если осциллятор снизится, то мы получим сигнал на продажу. Цена расположена выше скользящих средних (50, 100 и 200), которые двигаются в восходящем направлении.


Прогноз развития ситуации


Можно ожидать снижения цены с потенциальными целями в области 1330 и 1300.

Нефть Brent


Общий обзор


Основные Центробанки прогнозируют смягчение монетарной политики в ближайшей перспективе. Текущая ситуация благоприятна для роста цен на нефть марки Brent. С завершением квартала продажи на рынке уменьшились, способствуя развитию бычьего настроя.


Текущая ситуация


Восстановление котировок нефти возобновилось. Котировки нефти марки Brent выросли на 0,76% и приблизились к сильной психологической отметке 50.50. На 4хчасовом графике котировки образовали торговый диапазон 46.50-50.50. Сопротивление расположено на уровне 50.50, а поддержка в области 49.50.


Гистограмма MACD в положительной зоне. Гистограмма расет и подает сигнал на покупку. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности. Если осциллятор будет двигаться вверх, то цены на нефть будут расти. В обратном случае цена снизится. Котировки нефти отскочили от скользящей средней 50 и выросли на 4хчасовом графике. Цена пересекла скользящие средние 100 и 200.

Прогноз развития ситуации


Можно ожидать, что торги по нефти продолжатся в диапазоне 46.50-50.50 в случае отсутствия фундаментальных драйверов движения. Если рост котировок продолжится, то целью выступит уровень 51.50.

Индекс NASDAQ


Общий обзор


С началом торгов в пятницу рынок акций в Америке демонстрировал не слишком уверенный рост, и только на технических факторах. Слухи о том, что ЕЦБ может изменить программу приобретения облигаций для ее расширения, способствовало укреплению бычьих настроений на рынке. Комментарии Марка Карни относительно необходимости смягчения монетарной политики с целью преодоления последствий Брекзита для экономики государства также стало поддерживающим фактором для рынка.


Текущая ситуация


В пятницу индекс вел торги в «зеленой» зоне. NASDAQ показал рост и достиг следующего сопротивления за считанные часы. Сопротивление расположено на уровне 4440, а поддержка в области 4400.


Согласно индикатором рекомендуется открытие длинных позиций. MACD находится в положительной зоне, гистограмма выросла, давая сигнал на покупку. Осциллятор RSI отскочил от зоны перепроданности и вырос. Если осциллятор продолжит рост, мы получим еще один сигнал на покупку. Цена отскочила от скользящей средней 100 и пересекла скользящую среднюю 200. После пробоя цена осталась в области скользящей средней 200, которая движется горизонтально. Скользящие средние 50 и 100 направлены вниз.


Прогноз развития ситуации


Если индекс продолжит рост, то после пробоя уровня 4440, таргетом выступит отметка 4500. Не исключено, что индекс снизится, тогда целью снижения будет область 4350.

Индекс S&P 500


Общий обзор


Фондовые индексы Америки завершили неделю ростом примерно на 3%, хотя еще в начале недели они ослабли на фоне принятого решения британцами о выходе из состава ЕС. Поддержку американские индексы получили после выступления управляющего Банка Англии, который отметил необходимость прибегнуть к смягчению денежно-кредитной политики, что может произойти уже в летние месяцы текущего года.


Текущая ситуация


Индекс S&P 500 вырос и установил новый локальный максимум в районе 2100. На торгах в пятницу S&P 500 вырос на 1,20%. Сопротивление расположено на уровне 2100, а поддержка в области 2085.


Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и растет, подавая сигнал на покупку. Осциллятор RSI расположен вблизи зоны перекупленности. Если осциллятор снизится, мы получим сигнал на продажу. В случае его восходящего движения, индекс будет расти. На 4хчасовом графике индекс пересек все скользящие средние (50, 100 и 200). Все скользящие средние расположены ниже индекса S&P 500, что дает нам сигнал на покупку. Цена может вскоре снизиться к скользящим средним.


Прогноз развития ситуации

Отметка 2100 ограничивает рост индекса S&P 500. В случае ее пробоя цена может направиться в область 2120. В качестве альтернативного варианта можно ожидать снижения индекса к отметке 2070.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры


05.07.2016


Технический анализ


Евро


Общий обзор


Валюта ЕС на утренней сессии снизилась против доллара США, однако к концу торгов восстановила утраченные позиции, вернувшись в область открытия. Давление на евро оказал слабый отчет от Sentix, указавший, что в июле настроения инвесторов еврозоны ухудшилось на фоне Брекзита. Однако публикация данных по ценам производителей в ЕС помогла евровалюте укрепиться.

Текущая ситуация


Пара евро/доллар провела торговый ден на уроне открытия. Технически индикаторы находятся во флете в нейтральной зоне. MACD и RSI не демонстрируют явного направления. Гистограмма остается на нулевом уровне. Осциллятор RSI расположен вблизи зоны перекупленности. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.


Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся горизонтально. Пара получила хорошую поддержку в области 200-дневной скользящей средней на отметке 1.1100. Скользящая средняя 100 выступает сопротивлением.

Прогноз развития ситуации


Если валютный инструмент продвинется выше отметки 1.1130, евровалюта может вырасти к уровню 1.1200. Если пара будет двигаться в нисходящем направлении, то таргетом выступит уровень 1.1000.

Фунт


Общий обзор


Первый день текущей недели стерлинг вел торги недалеко от минимумов 31-го года. Давление на фунт оказал негативный отчет, указавший на снижение активности в стройсекторе до минимума 7-ми лет, что подтверждает опасения негативного влияния Брекзита на экономику Британии.


Текущая ситуация


Пара фунт/доллар вела торги в области закрытия предыдущей недели. Цена провела день в узком коридоре 1.3330-1.3230. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.


Индикаторы остается в «красной» зоне. MACD в негативной зоне, гистограмма осталась на уровне закрытия прошлой недели. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности. Скользящая средняя 50 ограничивает рост пары на 1-часовом графике. Пара GBP/USD расположена ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-часовом графике. Скользящие средние снижаются. Все индикаторы поддерживают медвежий тренд.


Прогноз развития ситуации


Покупателям не хватает сил, чтобы направить пары в восходящем направлении. Ожидается, что до выступления Марка Карни рынок останется довольно нейтральным. Мы внимательно следим за сопротивлением 1.3500. Если пара закрепится выше этой отметки, то рост может продолжиться в область 1.3700 для перекрытия гэпа. В случае пробоя уровня 1.3200, пара может упасть в область 1.2900.

Иена


Общий обзор


В первый торговый день недели американская валюта оставалась стабильной по отношению к основным валютам. Инвесторы снова проявляют осторожность в связи с принятием решения Британии о выходе из ЕС. Инструмент доллар/иена по-прежнему игнорирует интерес к риску, это указывает на большое количество продавцов на рынке.


Текущая ситуация


Валютный инструмент доллар/йена в понедельник торговалась в области 102.50. Торги на рынке носили слабоволатильный характер на фоне празднования Дня Независимости США. Сопротивление находится на 103.50, поддержка – на 102.50.


Индикаторы MACD и RSI расположены в «красной» зоне. Оба индикатора не подают ясных сигналов. Пара USD/JPY находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые движутся в нисходящем направлении. Пара протестировала скользящую среднюю 50 и отскочила в нисходящем направлении. 50-дневная скользящая средняя является ближайшим сопротивлением для пары.


Прогноз развития ситуации


Потенциальными целями отскока в восходящем направлении выступают уровни 103.50 и 104.50, тогда как целью снижения является отметка 101.40.

NZD/USD


Общий обзор


Валютный инструмент NZD/USD окреп в понедельник. Росту сырьевых валют способствует подъем цен на нефть, обусловленное большим сокращением запасов в Америке, нежели прогнозировалось.


Текущая ситуация


Новозеландский доллар продолжил свое восстановление и установил новый локальный максимум в области 0.7250. Сопротивление расположено на уровне 0.7250, а поддержка в области 0.7150.


Гистограмма MACD остается в положительной зоне. Позитивный MACD сигнализирует о присутствии покупателей. Осциллятор RSI достиг зоны перекупленности. Предочитаем покупать пока цена находится близко от зоны перекупленности. На 4хчасовом графике пара NZD/USD расположена выше скользящих средних 50, 100 и 200, которые движутся в восходящем направлении и подают сигнал на покупку.

Прогноз развития ситуации


Продолжение восходящего тренда вероятно в случае роста пара выше отметки 0.7250. В случае снижения ниже уровня 0.7050 целью будет область 0.6950.

Золото


Общий обзор


Вчера фьючерсы на золото продемонстрировали рост и вели торги в области более чем двухлетнего максимума. В последнее время котировки драгоценного металла растут в связи с тем, что снижается вероятность подъема базовой ставки регулятором Штатов в этом году.


Текущая ситуация


Котировки золота незначительно выросли на фоне отсутствия американских трейдеров в понедельник. Цена прибавила 1,53% и приблизилась к ранее зафиксированному максимуму в области 1360. Сопротивление расположено на уровне 1360, а поддержка в области 1330.


Технически индикаторы поддерживают зону перекупленности. Индикатор MACD растет. Осциллятор RSI поднялся в зону перекупленности, что является сильным бычьи сигналом. Скользящие средние (50, 100 и 200), которые двигаются в восходящем направлении, подают сигнал к тенденции роста.


Прогноз развития ситуации


Драгметалл может продолжить рост до выхода отчета Non-Farms. Цена может преодолеть сопротивление 1360 и достичь уровня 1390. В случае выхода позитивных данных инструмент может снизиться ниже отметки 1316.

Нефть Brent


Общий обзор

Brent поднялся выше отметки 50 долларов за баррель, так как есть надежды, что мировой рынок нефти приближается к балансу. В Норвегии работникам нефтегазовой отрасли увеличили зарплаты, предотвратив беспорядки, в результате которых объемы добычи нефти могли сильно сократиться.


Текущая ситуация


Цены на нефть продолжись восстанавливаться в понедельник. Фундаментальный новостной фон поддержал котировки фьючерсы на нефть. Цена достичь текущее сопротивление на отметке 50.50 где произошел разворот и цена несколько снизилась. Отметка 50.50 похоже стала сильным уровнем для пробоя. Сопротивление расположено на уровне 50.50, а поддержка в области 49.50.


Индикаторы (MACD и RSI) остаются позитивными. Расположение в «зеленой» зоне является позитивным фактором для покупателей. Скользящие средние пересеклись. Скользящая средняя 100 пробила скользящую среднюю 200 на 4-хчасовом графике.


Прогноз развития ситуации


Если котировки нефти закрепятся ниже поддержки 49.50, снижение может продолжиться с целью в области 48.50.

Индекс DAX


Общий обзор


Фондовые рынки Европы снова вошли в красную зону после месячного ралли. Подобная ситуация сложилась на фоне снижения акций ЦБ Италии, которое нивелирует рост цен на бумаги компаний по добыче сырья. Индексы попали под давление слабой статистики, опубликованной Британией и ЕС в понедельник. На фоне выходного дня в Штатах в связи с официальным праздником – Днем независимости, наблюдалась слабая активность торгов. Дешевле стали акции Fiat Chrysler – на 4.0%, Porsche – на 3.1%, Renault и Peugeot – на 2.9%.


Текущая ситуация


Индекс снизился от недавно достигнутых максимумов в районе 9800. DAX30 вернулся в область ниже уровня 9760 и закрыл торги вблизи отметки 9700. Сопротивление расположено на уровне 9760, а поддержка в области 9550.


Индикаторы (MACD и RSI) остаются в «зеленой» зоне. MACD несколько снизился, осциллятор RSI отошел от зоны перекупленности. Расположение в «зеленой» зоне выступает хорошим фактором поддержки для покупателей. Цена вернулась ниже скользящей средней 50. скользящая средняя 100 выступает сопротивлением для роста индекса. Скользящие средние направлены вниз.


Прогноз развития ситуации


Индекс, похоже, направился к поддержке в области 9550 и можно открывать краткосрочные короткие позиции. В качестве альтернативного варианта рассматривается возможность пробоя отметки 9750 и рост к 9870.

Индекс S&P 500


Общий обзор


Ажиотаж вокруг выхода Великобритании из ЕС утихает, и рынок акций США выходит на докризисный уровень.


Текущая ситуация


Индекс S&P 500 остается в области 2100 – уровня, который был достигнут на прошлой неделе. Сопротивление расположено на уровне 2100, а поддержка в области 2085.


Гистограмма MACD расположена в положительной зоне и остается на прежних уровнях. Осциллятор RSI расположен в зоне перекупленности. Индикаторы подают сигнал на покупку. На 4хчасовом графике скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.


Прогноз развития ситуации


Вероятно, индекс продолжит рост с целью на отметке 2120. Однако, не исключено снижение с таргетом на уровне 2085.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры


06.07.2016


Технический анализ


Евро


Общий обзор


Евровалюта ослабла в результате сложившейся неопределённости будущих перспектив Британии и банков Италии. Власти Италии предполагают рекапитализацию государственных банков из бюджетных средств, тогда как другие члены ЕС могут негативно отреагировать на подобное предложение.


Текущая ситуация


Пара евро/доллар остается ниже восходящего канала. Инструмент предпринял попытку вырасти, однако она оказалась неудачной. Пара отскочила от скользщей средней 50 и приблизилась к скользящей средней 200 на 4хчасовом графике. Однако возвратившиеся продавцы отправили цену ниже отметки 1.1130. Сопротивление находится на 1.1200, поддержка – на 1.1130.


Технически индикаторы остаются в «зеленой» зоне. Индикатор MACD снизился. Если гистограмма вернется в отрицательную зону, мы получим сигнал на продажу. RSI отошел от зоны перепроданности, подавая сигнал на продажу. Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся горизонтально. Скользящая средняя 50 выступает сопротивлением для пары.


Прогноз развития ситуации


Можно ожидать пробоя поддержки 1.1050 и продолжения снижения со следующим таргетом в области 1.1000. В качестве альтернативного варианта вероятен рост пары в области 1.1200-1.1220.

Фунт


Общий обзор


Вчера британская валюта обновила минимумы по отношению к американскому доллару. Давление на фунт оказали данные по сектору услуг, которые усилили опасения негативных последствий Брекзита для экономики Великобритании. Во вторник Банк Англии решил ввести новые меры ликвидности для сектора финансов, что связано с оглашением итогов референдума в стране.


Текущая ситуация


Пара фунт/доллар остается под давлением. Пара не смогла пробить сопротивление 1.3500 и снизилась к 31-летним минимумам. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.


Индикаторы остается в «красной» зоне. MACD снизился, подавая сигнал на продажу. Осциллятор RSI вошел в зону перепроданности, что также является сигналом на продажу. Пара GBP/USD расположена ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-часовом графике. Скользящие средние снижаются. Все индикаторы поддерживают медвежий тренд.


Прогноз развития ситуации


Продавцы нацелились на тестирование психологически важного уровня 1.3000. Если им это удастся, пара может снизиться к отметке 1.2900.

Иена


Общий обзор


Спрос на японскую валюту вырос, так как инвесторы устремились к безопасным активам. Новые признаки неопределенности перспектив Британии и ЦБ Италии способствовали росту иены.


Текущая ситуация


Пара USD/JPY попала под давление после того как трейдеры начали фиксировать прибыль. Пара снизилась и установила новый локальный минимум в области 101.40. Сопротивление находится на 102.50, поддержка – на 101.40.


Индикаторы MACD и RSI продолжают давать сигнал на продажу. MACD снизился, RSI приблизился к зоне перепроданности. Пара отошла от скользящей средней 50 на 4-хчасовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся в нисходящем направлении и подают сигнал на продажу.


Прогноз развития ситуации


Пара находится под давлением, в случае продолжения продаж и пробоя уровня 101.40 нисходящее движение может продолжиться с целью на отметке 100.30.

AUD/USD


Общий обзор


Во вторник доллар Австралии упал против американского соперника, так как ЦБ страны сохранил ставку без изменений – на уровне 1.75%, что совпало с прогнозами. Решение было обусловлено политической нестабильностью внутри государства и за ее пределами. Между тем, аналитики предполагают возможность смягчения политики в дальнейшей перспективе.


Текущая ситуация


Пара не смогла продвинуться намного дальше уровня 0.7500. Цена приблизилась к отметке 0.7550 и снизилась, установив новый локальный минимум в районе 0.7450. Сопротивление расположено на уровне 0.7500, а поддержка в области 0.7400.


MACD и RSI снизились, подавая сигнал на продажу. Последующее снижение будет указывать на растущую силу продавцов. Инструмент приблизился к скользящей средней 50 на 4-хчасовом графике. Она может выступить поддержкой, и цена отскочит в восходящем направлении. Скользящие средние50, 100 и 200 движутся в восходящем направлении.


Прогноз развития ситуации


Можно ожидать отскока пары от уровня 0.7440 (скользящая средняя 50). В случае возвращения на рынок покупателей цена может вырасти в область 0.7550. Не исключено, что пара AUD/USD пробьет уровень 0.7450 и снизится к уровню 0.7400.

Золото


Общий обзор


Котировки драгоценного металла выросли на предыдущей сессии, торги продолжились в области максимумов 2-х лет. Золото получило поддержку в связи с растущими ожиданиями, что мировые Центробанки начнут стимулирование в скором времени, чтобы сгладить отрицательное воздействие Брекзита.


Текущая ситуация


Рост котировок золота продолжился, и цена приблизилась к недавно установленным максимумам в области 1360. Сопротивление расположено на уровне 1360, а поддержка в области 1330.


Технически индикаторы остаются в «зеленой» зоне. MACD и RSI растут, давая сигнал на покупку. Рост индикаторов указывают на усиление бычьих настроений. Скользящие средние (50, 100 и 200), которые двигаются в восходящем направлении, подают сигнал на покупку.


Прогноз развития ситуации


Котировки золота могут продолжить восходящее движение, целями которого будут уровни 1360 и 1390.

Нефть Brent


Общий обзор


Нефть марки Brent во вторник торговалась под давлением, что обусловлено растущими опасениями по поводу экономического развития мира в целом, это, в свою очередь, оказывает давление на перспективы спроса на нефть. В США растет буровая активность, на этом фоне усилились спекуляции относительно роста производства нефти в ближайшие недели, вызвав на рынке новые беспокойства по поводу возможного переизбытка запасов «черного золота».


Текущая ситуация


Котировки нефти марки Brent смогли протестировать психологический уровень 50.50. После тестирования этой отметки котировки снизились, пробили поддержки в области 49.50 и 48.50 и протестировали уровень 47.50. В целом фьючерсы сырой нефти потеряли примерно 4% на вчерашних торгах. Сопротивление расположено на уровне 48.50, а поддержка в области 47.50.


Индикаторы (MACD и RSI) перешли в отрицательную зону и закрыли торговый день в «красной» зоне. Гистограмма MACD перешла в отрицательную зону, RSI приблизился к зоне перепроданности, что является сигналом на продажу. Скользящая средняя 100 пробила скользящие средние 50 и 200 на 4-хчасовом графике.


Прогноз развития ситуации


Если сопротивление 47.50 устоит, то следующей целью снижения будет область 46.50. В противном случае котировки нефти марки Brent могут вырасти к отметке 49.50.

Индекс NASDAQ


Общий обзор

На мировых фондовых рынках развивается негативная тенденция. В начале недели спрос на рисковые активы, вернувшийся в связи с растущими ожиданиями стимулирования ЦБ, несколько угас. Индекс Nasdaq Composite упал на 1.13%.


Текущая ситуация


Индекс Nasdaq повергся распродажам после 4-хдневного ралли. Индекс отбился от уровня 4440 и упал ниже отметки 4400. Индекс Nasdaq Composite закрыл торги в области 4384. Сопротивление расположено на уровне 4400, а поддержка в области 4350.


Несмотря на то, что индикатор MACD снижается, гистограмма остается в положительной зоне. RSI отошел от зоны перекупленности. Оба индикатора указывают на открытие коротких позиций. Цена пробила скользящую среднюю 200 и протестировала скользящую среднюю 100. Скользящая средняя 200 движется горизонтально. Скользящие средние 50 и 100 направлены вниз.


Прогноз развития ситуации


Вероятно, индекс продолжит движение в нисходящем направлении и уровень 4350 будет целью этого снижения.

Индекс S&P 500


Общий обзор


Во вторник американские индексы падали вслед за снижением котировок нефти и остальных сырьевых товаров. В Америке вскоре начнется сезон отчетов по финансам. Согласно оценкам аналитиков, прибыль компаний, входящих в S&P 500, сократилась во втором квартале на 5,4%.


Текущая ситуация


Индекс S&P 500 рост почти неделю и приостановил свое ралли в районе отметки 2100. Цена развернулась вниз и за вчерашний день потеряла примерно 0,84%. Сопротивление расположено на уровне 2085, а поддержка в области 2070.


Гистограмма MACD и осциллятор RSI снизилися от уровня перекупленности. Согласно индикаторам предпочтительны короткие позиции. Индекс пробил скользящую среднюю 200 и приблизился к скользящей средней 100. На 4хчасовом графике скользящие средние (50, 100 и 200) направлены горизонтально.

Прогноз развития ситуации

Торги на понижение с первой целью 2070 по индексу S&P 500 актуальны на данный момент. Пробитие этого уровня, позволит рассматривать в качестве следующего таргета шортовых позиций отметку 2055.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры


08.07.2016


Технический анализ


Евро


Общий обзор

Вчера евровалюта попала под давление после публикации макроэкономических данных из Германии. По отчету министерства экономики и труда ФРГ, промышленное производство ведущей экономики ЕС упало на 1.3% в мае. Данное сокращение стало самым сильным за последние 2 года, к тому же, изменений не прогнозировалось.


Текущая ситуация


Пара остается под давлением. Инструмент EUR/USD находится в нисходящем канале. Его нижняя граница находится в области 1.1035, верхняя расположена в районе 1.1111. Несмотря на рост инструмента к локальному максимуму 1.1111 в среду, евровалюта не смогла достичь ключевого сопротивления на 1.1130. Поддержка находится на 1.1050, сопротивление – на 1.1130.


Пара вела торги ниже 200-EMA, которая выступает сопротивлением на графике H1. Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся в нисходящем направлении на 4-х часовом графике, что указывает на нисходящий тренд. RSI снизился и находится ниже уровня 50. Индикатор MACD в нейтральной зоне в области нулевой отметки. Индикаторы поддерживают медвежий тренд.


Прогноз развития ситуации


Пара EUR/USD испытывает давление. Пробой уровня 1.1050 откроет путь в область 1.1000. В качестве альтернативного варианта рассматривается вероятность роста пары к отметке 1.1130.

Фунт


Общий обзор


Фунт стерлингов укрепился по отношению к доллару США на фоне позитивных производственных данных из Британии. Тем не менее, давление на английскую валюту продолжают оказывать опасения по поводу негативных последствий Брекзита для британской экономики.


Текущая ситуация


Британская валюта остается внутри нисходящего канала. Инструмент GBP/USD вернул часть потерь на Европейской сессии в четверг. Однако восстановление было краткосрочным, и пара снова снизилась к ближайшей поддержке 1.2900. Фунт по-прежнему находится ниже уровня 1.3000. Настроения инвесторов по отношению к фунту остаются негативными. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.


Скользящие средние (50, 100 и 200) на графике H1 продолжают снижение, подавая сигнал на продажу. 50-EMA выступает сопротивлением для цены. Индикатор MACD находится ниже нулевой линии, гистограмма снижается. Осциллятор RSI остается вблизи зоны перепроданности. Если осциллятор войдет в зону перепроданности, мы получим сигнал на продажу. Индикаторы поддерживают короткие позиции.


Прогноз развития ситуации


На фоне политической неопределенности Великобритании позиции фунта остаются слабыми. Следующая цель пары – поддержка 1.2700.

Иена


Общий обзор


Некоторую поддержку японской валюте оказало заявление управляющего BoJ относительно сохранения количественного и качественного смягчения с отрицательными ставками вплоть до того момента, когда страна приблизиться к инфляции в 2%. Курода также отметил вероятность умеренного роста японской экономики и стабильность финансовой системы.

Текущая ситуация


Торги по йене вчера проходили в боковом канале. Пара торговалась в узком боковом коридоре 101.20-100.60. Похоже, что у пары нет достаточного потенциала для пробоя сильного уровня 100.00, который защищают покупатели. Сопротивление находится на 101.40, поддержка – на 100.00.


На 4-х часовом графике цена находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200), которые движутся в нисходящем направлении. На графике H1 пара торговалась ниже скользящей средней 50, которая является сопротивлением для инструмента. MACD остается в отрицательной зоне. Гистограмма остается на прежних уровнях. RSI также остается на прежних уровнях. Его сигнальная линия расположена вблизи зоны перепроданности.


Прогноз развития ситуации


В случае если продавцы сумеют продавить отметку 100.00, снижение продолжится в область 99.00. Пара USD/JPY может восстановиться к отметке 102.50.

AUD/USD


Общий обзор


Австралийский доллар утратил часть позиций в паре с американским долларом после снижения рейтинговым агентством S&P прогноза долгосрочного кредитного рейтинга страны со «стабильного» до «негативного». Несмотря на то, что данное решение не меняет высокий уровень кредитного рейтинга ААА, однако является предупреждением о его понижении в случае бездействия в отношении бюджетной стабилизации.


Текущая ситуация


Пара AUD/USD снизилась после того как вернулась часть утраченных позиций в среду. Инструмент торговался в нисходящем канале, от верхней границы которого пара отошла вчера. Отметка 0.7540 остается ключевым сопротивлением для пары, которое продавцы защищают и от которой пара отскочила второй раз в течение недели. Сопротивление расположено на уровне 0.7500, а поддержка в области 0.7400.


Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся в восходящем направлении. Цена приблизилась к 50-EMA на 4-х часовом графике. Индикатор MACD снизился, если гистограмма войдет в отрицательную зону, это будет сигнал на продажу. RSI находится ниже уровня 50. если его сигнальная линия снизится, мы получим очередной сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации


Фундаментальный фон оказывает давление на австралийский доллар. Цена, возможно, снизится к отметке 0.7400 (скользящей средней 200).

Золото


Общий обзор


Вчера драгоценный металл вел торги в области максимума 28 месяцев. Важный отчет США по занятости вышел лучше ожиданий, поддержав доллар США и замедлив рост золота. Стоит отметить, что спрос на металл в последние недели обусловлен угасающими надеждами на подъем базовой ставки Федрезервом до конца текущего года.


Текущая ситуация


Котировки золота вчера приостановили свой рост в области 1369.80 и начали снижение. Цена протестировала поддержку 1360, которая остановила нисходящее движение. Сопротивление расположено на уровне 1390, а поддержка в области 1360.


Индикатор MACD находится в положительной зоне, гистограмма снижалась, что подтверждает текущее снижение цены. Осциллятор RSI покинул зону перекупленности. Если сигнальная линия будет снижаться, индикатор будет давать сигнал на продажу. Возврат сигнальной линии в зону перекупленности будет являться сигналом на покупку. Скользящие средние (50, 100 и 200) движутся в восходящем направлении на 4-х часовом графике. Инструмент XAU/USD отскочил вверх от 100-EMA на графике H1. Скользящая средняя 50 выступает поддержкой для цены.


Прогноз развития ситуации


На торгах по золоту есть вероятность возобновления роста котировок. В таком случае таргетом выступит отметка 1390.

Нефть Brent

Общий обзор


Котировки «черного золота» развернулись вниз после того как вышли данные по запасам сырья в США за прошлую неделю. Данные почти не отличались от прогнозов аналитиков, однако разочаровали инвесторов, ожидавших более серьезного сокращения.


Текущая ситуация


Котировки нефти марки Brent предпринимали попытки роста и протестировали уровень сопротивления 49.50. Однако в конце торгов произошло резкое снижение, и цена достигла поддержки на уровне 46.50. Сопротивление расположено на уровне 47.50, а поддержка в области 46.50.


Индикатор MACD находится в отрицательной зоне, гистограмма вчера снижалась. Индикатор указывает на силу продавцов на рынке. RSI приближается к зоне перепроданности. Если индикатор войдет в зону перепроданности, это будет подтверждением сигнала на продажу. Цена находится ниже скользящих средних (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние движутся в нисходящем направлении.


Прогноз развития ситуации


Можно ожидать, что котировки нефти продолжат нисходящее движение. Если уровень 46.50 будет побит, то целью снижения выступит уровень 45.30.

Индекс Nasdaq


Текущая ситуация


Индекс Nasdaq на вчерашних торгах демонстрировал восходящее движение, зафиксировал максимум в области 4457 и предпринял попытку закрепиться выше отметки 4440. Однако, к завершению торгов цена вернулась к этой отметки. Тем не менее, рост индекса составил 0,04%. Сопротивление расположено на уровне 4500, а поддержка в области 4440.


Индикатор MACD находится в положительной зоне, индикатор за четверг не изменился и остался на прежних уровнях. Осциллятор RSI также остался на прежних уровнях. Осциллятор находится у зоны перекупленности. 200-EMA выступает поддержкой для индекса и не позволяет ему упасть ниже на 4-х часовом графике. Скользящая средняя 200 движется горизонтально. 50-EMA развернулась вверх, в тоже время 100-EMA движется в нисходящем направлении.


Прогноз развития ситуации


В случае пробоя отметки 4440 и закрепления цены ниже этого уровня, можно ожидать продолжения снижения с таргетом в области 4350.

Индекс S&P 500


Общий обзор


В четверг фондовые индексы Соединенных Штатов выросли, поддерживаемые сильными данными по занятости в несельскохозяйственном секторе, а также количеством обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе. Позитивные макроэкономические данные Америки указывают на восстановление рынка труда.


Текущая ситуация


Индекс S&P 500 на вчерашних торгах вырос к сопротивлению 2100 и протестировал его. Однако затем цена резко упала к поддержке на уровне 2085 и потеряла 0,36%. Сопротивление расположено на уровне 2100, а поддержка в области 2085.


Индикатор MACD находится в положительной зоне, индикатор за четверг не изменился и остался на прежних уровнях. Осциллятор RSI также остался на прежних уровнях. Осциллятор находится у зоны перекупленности. 200-EMA выступает в качестве поддержки для индекса S&P 500 на 4-х часовом графике. 200-EMA движется горизонтально, 50-EMA развернулась вверх, скользящая средняя 100 движется в нисходящем направлении.


Прогноз развития ситуации


Снижение индекса S&P 500 может продолжиться. В случае пробоя уровня 2085 путь к отметке 2070 будет открыт.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры


11.07.2016


Технический анализ


Евро


Общий обзор


В пятницу евровалюта в паре с долларом упала до минимумов на фоне сильного отчета по занятости в Америке, однако ралли американской валюты было недолгим, и вскоре евро продолжил укрепление. Как показали данные, было создано 287К рабочих мест вместо ожидаемых 175К. Показатели выросли до этого уровня впервые с октября текущего года. Тем не менее, слабее оказался отчет по уровню безработицы в США, показавший рост до 4.9% после 4.7%.


Текущая ситуация

Пара продолжает находиться под давлением. Cильный отчет по рынку труда кратковременно поддержал доллар, который смог вырасти на 120 пунктов. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.1050.


Технические индикаторы указывают на нисходящее движение. MACD находится в отрицательной зоне, гистограмма не изменилась с конца прошлой недели. MACD говорит о сильной позиции продавцов. RSI находится рядом с зоной перепроданности. Если индикатор войдет в зону перепроданности, мы будем получать сигнал на продажу.


На 4-х часовом графике скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз. На новостях цена пробила 50-EMA и протестировали 100-EMA, отскочив затем от нее вниз.


Прогноз развития ситуации


Давление на пару сохраняется. Мы ожидаем продолжение снижения к круглой поддержке 1.1000.

Фунт


Общий обзор


В последний день торговой недели британская валюта показала рост в паре с долларом США на европейской сессии. Надо отметить, что в Англии вышли сильные данные по торговле. Тем временем несколько утихли опасения в отношении Брекзит и его влиянии на экономику страны.


Текущая ситуация


Позиции пары не изменились с конца прошлой недели и по-прежнему остались на уровне поддержки 1. 2900. Цена находится на нижней границе нисходящего канала. Пара консолидируется после сильного снижения на прошлой неделе. Сопротивление расположено на 1.3100, поддержка – на 1.2900.


На 4-х часовом графике скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз. На графике H1 цена находится параллельно 50-EMA. 100-EMA выступает сопротивлением для котировок пары на 4-х часовом графике.


MACD находится в отрицательной зоне, что говорит о силе продавцов. Индикатор RSI отскочил от зоны перепроданности, возврат индикатора в зону перепроданности даст на сигнал на продажу, дальнейший его рост ослабит позиции продавцов.


Прогноз развития ситуации


Пара фунт/доллар, скорее всего, продолжит торги в боковом диапазоне 1.3100-1.2900. Если цена пробьет 1.2900, движение вниз продолжится к 1.2700. Наш альтернативный вариант рост к 1.3300.

Иена

Общий обзор


Публикация оптимистичных цифр по занятости американского населения позволила доллару США укрепиться в паре с японской валютой. Согласно данным от Министерства труда, количество новых рабочих мест в частном секторе США увеличилось до 287К, что является сигналом позитивной ситуации в экономике страны, однако давление все же сохраняется. Инвесторы по-прежнему осторожничают относительно прогнозов подъема базовой ставки.


Текущая ситуация


Позиции йены не изменилось с прошлой недели. Пара торгуется в узком боковом канале ограниченном уровнями 99.90 и 101.20. В пятницу попытка закрепиться ниже сильной психологической поддержки 100.00 не увенчалась успехом, и неделя закрылась на отметке 100.30. Сопротивление находится на 101.40, поддержка – на 100.00.


На 4-х часовом графике скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз. На графике H1 скользящие средние также направлены вниз. Цена находится ниже 50-EMA. В пятницу котировки пары протестировали 100-EMA и откатились обратно под 50-EMA.


Индикатор MACD находится в отрицательной зоне, что говорит о силе продавцов. RSI находится рядом с зоной перепроданности. Если индикатор войдет в зону перепроданности, мы получим сигнал на продажу.

Прогноз развития ситуации


Пара USD/JPY, вероятно, будет торговаться во флете в области 101.40-100.00. Не исключается вероятность коррекции инструмента в восходящем направлении и в случае пробоя уровня 101.40, целью коррекции будет отметка 102.50.

USD/CAD


Общий обзор


Как показали статистические данные Канады, в прошлом месяце уровень безработицы в стране снова упал, тогда как в прошлом месяце уже было зафиксировано снижение. Данный отчет оказал давление на канадскую валюту, способствуя росту пары USD/CAD.


Текущая ситуация


Канадский доллар находится в восходящем канале. В пятницу пара сделала попытку пробить уровень 1. 3100, но попытка не увенчалась успехом, цена отскочила от уровня вниз. Скользящие средние (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике находятся в узком канале. Сопротивление расположено на уровне 1.3100, а поддержка в области 1.3000.


Индикатор MACD находится в положительной зоне, что говорит о силе покупателей. RSI находится рядом с зоной перекупленности. Если индикатор войдет в зону перекупленности, мы получим продолжение роста.


Прогноз развития ситуации


Торговля на понижение по USD/CAD сейчас наиболее целесообразна. Таргетом для шортов выступает отметка 1.2900. Ее пробитие даст трейдерам возможность направиться к 1.2800.

Золото


Общий обзор


Кратковременное снижение продемонстрировали котировки золота после выхода сильного отчета по количеству созданных рабочих мест в США в июне. Обновив минимум на фоне укрепления американской валюты, котировки драгоценного металла развернулись вверх, что обусловлено сохраняющимися опасениями негативного влияния Брекзит на экономику.


Текущая ситуация


Золото продолжает торговаться у 2-х годичных максимумов. Котировки золота показали волатильные торги в пятницу, после выхода новостей из США. Сильный отчет рынка труда США не ослабил золото, которое после снижения к 1335 вернулось обратно к максимуму на 1366. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх на 4-х часовом графике. В пятницу цена протестировала скользящую среднюю 50, отскочив от нее. Сопротивление расположено на уровне 1360, а поддержка в области 1330.


MACD находится в положительной зоне. Рост гистограммы укажет на усиление позиции покупателей. RSI находится рядом с зоной перекупленности. Если индикатор войдет в зону перекупленности, у нас будет сигнал на покупку.


Прогноз развития ситуации


Котировки золота могут возобновить снижение. Тергетами нисходящего движения будут уровни 1330 и 1300. Рост возможен к новым максимумам на 1390.

Нефть Brent


Общий обзор

Рынок сырья остается под давлением на фоне беспокойств о состоянии экономики. Цены на Brent торгуются волатильно. Снижение котировок «черного золота» обусловлено переизбытком нефтепродуктов, а также приостановкой темпов роста экономики на фоне перебоев поставок и ожидания снижения запасов нефти.


Текущая ситуация

Нефть находится под давлением с начала лета. Котировки Brent находятся на нижней границе нисходящего канала. Цена находится на ключевом уровне поддержки 46.50. Инструмент консолидируется после резкого снижения. Сопротивление расположено на уровне 47.50, а поддержка в области 46.50.


Скользящие средние (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике направлены вниз. 200-EMA на 4-х часовом графике – сопротивление для пары.


Гистограмма MACD снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI находится рядом с зоной перепроданности. Сохранение текущих позиций индикатора говорит о продолжение нисходящего тренда


Прогноз развития ситуации


На торгах по нефти Brent есть потенциал роста котировок, целью которого выступает уровень 47.50. В случае пробоя этой отметки, путь к 48.50 будет открыт.

Индекс DAX

Общий обзор


Германский фондовый рынок закрыл предыдущую неделю в прибыли, так как укрепились секторы СМИ, строительства и технологии. В момент закрытия торгов на фондовой бирже во Франкфурте DAX 30 поднялся на 2.24%. Среди компонентов данного индекса наибольший рост на прошлой неделе показали акции Thyssen Krupp AG, подорожавшие на 6.47%.


Текущая ситуация


Немецкий индекс DAX 30 замедлил рост в пятницу. Индекс вошел в фазу консолидации. На графике H1 200-EMA остановила рост котировок. Скользящая средняя с периодом 100 является поддержкой для цены. Сопротивление расположено на уровне 9760, а поддержка в области 9550.


На 4-х часовом графике MACD приближается к нулевой зоне, что говорит об ослаблении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности, что так же поддерживает покупателей.


Прогноз развития ситуации


Индекс DAX может возобновить снижение и после пробоя отметки 9550, цена направится в область 9400. Возможен и рост к уровню 9625.

Индекс S&P 500

Общий обзор


В пятницу фондовые индексы Америки выросли после публикации данных по рынку труд за прошлый месяц. Согласно отчету, в июне появилось большое количество новых рабочих мест для жителей США, зафиксировав наибольший прирост за 8 месяцев. Индекс S&P 500 оказался под влиянием 1-2%-ного роста стоимости акций JPMorgan, Wells Fargo и Bank of America.


Текущая ситуация


Позитивный новостной фон из США поддержал индекс. После выхода сильных новостей по рынку труда S&P 500 вырос с гэпом. S&P 500 находится на уровнях, где он был до референдума в Великобритании. Сопротивление расположено на уровне 2120, а поддержка в области 2100.


Скользящие средние (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике разворачиваются вверх, это сигнал в пользу покупок.


Индикатор MACD растет, что говорит о силе покупателей. RSI находится в зоне перекупленности. Если индикатор останется на текущих уровнях, это послужит сигналом к покупкам.


Прогноз развития ситуации


Индекс S&P 500, вероятно, продолжит укрепляться. Если цена закрепится выше уровня 2120, таргетом роста будет отметка 2140.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры


13.07.2016


Технический анализ


Евро


Общий обзор


Вчера американская валюта ослабла относительно других валют. Давление на доллар США оказали сильные показатели по рынку труда, опубликованные на прошлой неделе. Между тем, внимание инвесторов сместилось на предстоящие заседания Центробанков в ожидании принятия решения о введении дополнительных мер стимулирования экономики.

Текущая ситуация


Пара евро/доллар отскочила от уровня 1.1050 и протестировала сопротивление 1.1130. Однако к концу торгов цена снизилась в область 1.1100. В краткосрочной перспективе на рынке ожидаются умеренно позитивные настроения. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.1050.


MACD все еще находится в отрицательной зоне, но уже готовится покинуть ее. Индикатор находится на нулевом уровне на данный момент. Дальнейший рост гистограммы покажет ослабление продавцов и усиление позиций покупателей. RSI находится в нейтральной зоне и сигналов не дает.


Цена пробила 50-EMA на 4-х часовом графике, протестировала 100-EMA и отскочила от нее вниз. Сейчас цена находится между скользящими средними, которые выступают в качестве поддержки и сопротивления. На часовом графике скользящие средние (50, 100 и 200) разворачивается вверх, что может стать сигналом на покупку.


Прогноз развития ситуации


Пара остается под давлением. Если инструмент EUR/USD пробьет уровень 1.1050, снижение продолжится с таргетом в области 1.1000.

Фунт


Общий обзор


Во вторник поддержку стерлингу оказала новость о том, что пост премьер-министра может занять Тереза Мэй. На этом фоне несколько снизилась политическая неопределенность, которая возникла после решения Великобритании выйти из Европейского Союза. Тем не менее, давление на фунт оказывают повышенные ожидания снижения базовой ставки британским регулятором на заседании, запланированном в четверг.


Текущая ситуация


Британский фунт восстанавливался и отскочил от 31-летних минимумов в области 1.2790. Инструмент достиг новых недельных максимумов в области 1.3300 на вчерашних торгах. Пара прибавила примерно 250 пп. в течение торгового дня, преодолев сопротивление 1.3100. Тем не менее, технически стерлинг остается под давлением. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.


MACD покинул отрицательную зону и вошел в положительную, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI сейчас в зоне перекупленности, что также говорит в пользу покупателей. Пока осциллятор остается в зоне перекупленности, позиции быков усиливаются.


Пара пробила 50-EMA на 4-х часовом графике и приближается к 100-EMA. На часовом графике цена пробила скользящие средние (50, 100 и 200) и направляется выше. Скользящие среднее на часовом графике разворачивается вверх, что можно рассматривать как сигнал на покупку.


Прогноз развития ситуации


Похоже, что фунт начал свое восстановление. Считаем, что у пары фунт/доллар есть потенциал для дальнейшего роста с таргетом в районе 1.3500.

Иена


Общий обзор


Давление на японскую валюту обусловлено растущими ожиданиями введения стимулирующих мер для роста экономики и склонность к риску. Росту пары доллар/иена способствовали новости о результатах на парламентских выборах, где победила партия Синдзо Абэ. Лидер партии ранее пообещал в случае победы применить дополнительные меры стимулирования экономики.


Текущая ситуация


Йена упала к более чем двухнедельным минимумам против доллара США. Пара USD/JPY продолжила свой рост и уверено пробила сопротивления 103.50 и 104.50. Вчерашние торги по паре закрылись ростом на 2,31%. Сопротивление находится на 105.30, поддержка – на 104.50.


Индикаторы MACD и RSI продолжили северное движение на 4-х часовом графике. Гистограмма MACD в позитивной зоне, MACD продолжил свой рост, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI в зоне перекупленности, что также подтверждает силу быков. Пока осциллятор остается в зоне перекупленности, покупатели контролируют рынок.

Пара пробила скользящие средние (50, 100 и 200) на 4-х часовом графике. Скользящие средние разворачиваются вверх вслед за ценой.


Прогноз развития ситуации


Контроль над рынком удерживают покупатели. Можно ожидать пробоя сопротивления на отметке 105.30, после которого рост продолжится в область 106.00.

AUD/USD


Общий обзор


Пара AUD/USD демонстрирует уверенный рост после недавнего снижения в связи с Брекзитом. Стоит отметить, что в Австралии самая высокая в мире процентная ставка, к тому же стабильность экономики также лидирует. Поддержку национальной валюте оказывают растущие ожидания новых мер стимулирования экономики Японии.


Текущая ситуация


Австралийский доллар как сырьевая валюта резко выросла на фоне возвращения аппетита к риску на рынке. Цена выросла в нисходящем канале и достигла его верхней границы. На 4-х часовом графике пара AUD/USD пробила уровень 0.7600. Сопротивление расположено на уровне 0.7700, а поддержка в области 0.7600.


Гистограмма MACD находится в позитивной зоне и продолжила свой рост, что говорит о силе покупателей. На данный момент индикатор RSI находится рядом с зоной перекупленности, что также подтверждает восходящую тенденцию.


Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх на 4-х часовом графике.


Прогноз развития ситуации


Покупателям необходим пробой отметки 0.7700 для продолжения восходящего движения. При реализации такого сценария таргетом роста будет уровень 0.7800.

Золото


Общий обзор


Фьючерсы на золото торговались в минусе во вторник. Негативной динамике способствовали новости о потенциальном стимулировании японской экономики. Более того, на фоне стабилизации политической ситуации инвесторы вновь обратились к рисковым активам.


Текущая ситуация


Котировки золота снизились после консолидации в области 1360. На снижении цена потеряла около и 1,50% и протестировала поддержку 1330. Сопротивление расположено на уровне 1360, а поддержка в области 1330.


Гистограмма по золоту вошла в отрицательную зону, что говорит о силе продавцов на данный момент. Индикатор RSI вошел в зону перепроданности, что говорит в пользу продаж.

Цена пробила скользящие средние (50, 100 и 200) на часовом графике, которые разворачиваются вниз вслед за ценой


Прогноз развития ситуации


Если котировки драгметалла смогут пробить уровень 1330, снижение продолжится с таргетом на отметке 1316. Не исключено, что цена может вырасти в область 1360.

Нефть Brent


Общий обзор


Котировки нефти Брент во вторник росли, так как курс американского доллара несколько ослаб. Поддержку «черному золоту» также оказали сообщения о перебоях с поставками из Ближнего Востока и Африки.


Текущая ситуация


Цены на нефть марки Brent резко выросли на 4,93%, пробив вверх отметки 46.50 и 47.50. К закрытию торгов сопротивление 48.50 было протестировано. Сопротивление расположено на уровне 48.50, а поддержка в области 47.50.


Гистограмма MACD находится в отрицательной зоне. MACD растет, что говорит об усилении позиций покупателей. RSI приближается к зоне перекупленности, что подтверждает силу покупателей на рынке.


Цена протестировала 50-EMA, но дальше нее не пошла на 4-х часовом графике. На часовом графике цена пробила 50-EMA и 100-EMA и протестировала 200-EMA. 50-EMA и 100-EMA разворачиваются вверх, 200-EMA выступает в роли сопротивления для Brent.


Прогноз развития ситуации


Если котировки нефти Brent пробьют сопротивление 48.50, рост может продолжиться с таргетом в области 49.50. Если цена снизится, то целью будет отметка 47.50.

Индекс DAX


Общий обзор


На протяжении четырех сессий подряд европейские фондовые индексы демонстрировали рост, так как политическая напряжённость в Британии немного ослабла. К тому же, рынок ждет от ЦБ Англии и Японии запуска мер для дополнительного стимулирования экономики. Стоит отметить, что внимание инвесторов сейчас направлено к сезону отчетности в Америке, который начался в понедельник.


Текущая ситуация

Индекс DAX резко вырос на торгах во вторник, прибавив 1,33%. Цена приблизилась к важному уровню 10000. Сопротивление расположено на уровне 10000, а поддержка в области 9760.


Гистограмма находится в позитивной зоне, что говорит о силе покупателей. RSI вошел в зону перекупленности, что также подтверждает силу покупателей. Пока осциллятор остается в зоне перекупленности, позиции покупателей сильны.

На 4-х часовом графике цена находится выше 200-EMA, которая служит для индекса поддержкой. 50-EMA и 100-EMA разворачиваются вверх на 4-х часовом графике.


Прогноз развития ситуации


Технически индекс перекуплен. Можно ожидать коррекции цены в область 9760, где она найдет поддержку, от которой вероятен отскок обратно в область 10000.

Индекс S&P 500


Общий обзор


Вчера американские фондовые индексы торговались в «зеленой» зоне. Индекс S&P 500 приблизился к рекордному внутридневному максимуму во вторник. Причины для роста были следующие: признаки силы американской экономики и недавнее восстановление цен на нефть. Между тем, ФРС не станет торопиться с подъемом ставок, что также позитивно для индексов.


Текущая ситуация


Индекс S&P 500 продолжил укрепляться во вторник. Цена протестировала сопротивление 2140, а затем уверено пробила его и приблизилась к отметке 2150. Сопротивление расположено на уровне 2150, а поддержка в области 2140.


Гистограмма MACD остается на своих позициях в позитивной зоне, что говорит о силе покупателей на рынке. RSI продолжает быть в зоне перекупленности, что также подтверждает восходящий тренд.

Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх. 50-EMA пробила 100-EMA и 200-EMA в восходящем направлении.


Прогноз развития ситуации


Цена расположена вблизи сильного сопротивления 2150. Если эта отметка будет побита, можно ожидать роста к уровню 2180. Не исключена коррекция индекса в область 2120.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры


19.07.2016


Технический анализ


Евро


Общий обзор


В начале торговой недели американский доллар отступил перед евровалютой. Тем не менее, валюта США получает поддержку на фоне возврата трейдеров к мысли о подъеме базовой ставки Федрезервом уже в текущем году. Участники рынка оценивают шансы повышения процентной ставки до конца этого года в 44%.

Текущая ситуация


Пара евро/доллар в начала неделю незначительным ростом после снижения минувшей недели. В понедельник торги носили слабоволатильный характер и проходили в области 1.1050. Евровалюта остается в среднесрочном нисходяще канале на 4-х часовом графике. Сопротивление находится на 1.1130, поддержка – на 1.1050.


MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма индикатора снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности, что говорит об усилении позиций покупателей.


Цена приблизилась к 50-EMA, которая выступает сопротивлением для пары. Скользящие средние (50,100 и 200) направлены вниз, что является сигналом на продажу.

Прогноз развития ситуации


В случае пробоя поддержки 1.1000, пара может снизиться в область 1.0900. Если цена вырастет и пробьет сопротивление 1.1130, это может привести к росту к отметке 1.1200.

Фунт


Общий обзор


Британская валюта продемонстрировала рост к максимумам сессии после того, как представитель BoE Мартин Уил выразил сомнение относительно того, станет ли он голосовать в пользу снижения ставки на заседании, которое состоится в следующем месяце.


Текущая ситуация


Пара фунт/доллар остается в нисходящем тренде, хотя на вчерашних торгах и смогла укрепиться на 0,17%. Рост пары приостановился в районе 1.3300, ниже которой была сформирована краткосрочная консолидация. Цена протестировала сопротивление 1.3300 и зафиксировала максимум на отметке 1.3313. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.


MACD оставался нейтральным вчера. Если гистограмма индикатора войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. RSI находится в нейтральной зоне и не подает сигналов.


Инструмент торгуется в области ограниченной 100-EMA и 50-EMA. 200-EMA направлена вниз, а 50-EMA и 100-EMA – горизонтально.


Прогноз развития ситуации


Настроения по паре остаются медвежьими. Если цена снова попытается пробить уровень 1.3100, фунт может снизиться в область 1.2700.

Иена


Общий обзор


В начале новой недели японская валюта ослабла относительно доллара США. Инвесторы снова предпочли рисковые валюты на фоне восстановления контроля в Турции после безуспешной попытки переворота в стране в прошедшую пятницу. С началом беспорядков участники рынка обратились к валюте-убежищу, но уже в понедельник многие инвесторы позакрывали свои сделки.


Текущая ситуация


Пара доллар/йена остается в боком коридоре в районе 106.00. Краткосрочная техническая картина указывает на преобладание бычьих настроений. Сопротивление расположено на 106.00, поддержка – на 105.30.


MACD находится позитивный зоне, однако его гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI вернулся в зону перекупленности, что является сигналом к покупкам.


50-EMA пробила 100-EMA в восходящем направлении. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх, что является сигналом к покупкам.


Прогноз развития ситуации


Если пара поднимется выше уровня 106.00, восходящий тренд возобновится. В случае пробоя уровня 106.00, следующей целью роста будет уровень 107.00. В противном случае цена может снизиться в область 103.50.

USD/CAD

Общий обзор


Вчера новостной фон был умеренным, поэтому ключевым ориентиром для пары USD/CAD выступали котировки «черного золота». Новый рост нефти марки Brent, который всегда благотворен для сырьевых валют, может поддержать продавцов валютного инструмента USD/CAD.


Текущая ситуация


Пара вернулась в долгосрочный нисходящий канал, однако нашла ряд сильных поддержек в области 1.2900. На вчерашних торгах пара выросла и прибавила примерно 0,15%. Сопротивление расположено на 1.3000, поддержка – на 1.2900.


MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма индикатора выросла, что говорит об ослаблении силы продавцов. RSI расположен в нейтральной зоне.


На 4-х часовом графике пара пробила 50-EMA, 100-EMA и 200-EMA. 200-EMA выступает поддержкой для пары. Скользящие средние направлены горизонтально.


Прогноз развития ситуации


В случае повторного тестирования сопротивления 1.3000, цена может отскочить в нисходящем направлении. Таргетом снижения будет уровень 1.2900.

Золото


Общий обзор


Вчера фьючерсы на золото вели торги под давлением вблизи минимума 2-х недель. После неудачного переворота в Турции участники рынка снова предпочитают рисковые активы.


Текущая ситуация


Текущее снижение цены является коррекционным на фоне позитивных настроений на рынке. Котировки нашли сильную поддержку в области 1330. Сопротивление расположено на 1330, поддержка – на 1316.


MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности.


Цена застряла между 50-EMA и 100-EMA. 50-EMA, 100-EMA и 200-EMA направлены вниз.


Прогноз развития ситуации


Торги на понижение с целью на уровне 1360 актуальны. В случае пробоя этой отметки, нисходящее движение продолжится в область 1300.

Нефть Brent

Общий обзор

В первый торговый день недели котировки нефти торговались слабо, колеблясь между снижением и ростом. Стоит отметить, что давление оказывают новости о новых признаках восстановления буровой активности в Америке. К тому же, инвесторы анализируют недавние события в Турции.


Текущая ситуация


Общая картина по нефти марки Brent остается медвежьей. Цена находится в нисходящем канале, ведя торги в области 46.50. Сопротивление расположено на 47.50, поддержка – на 46.50.


MACD расположен на нулевом уровне. Если гистограмма войдет в отрицательную зону, это укажет на усиление позиций продавцов. В случае возврата MACD в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI расположен в нейтральной зоне.


Цена пробила 50-EMA. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз на 4-х часовом графике.


Прогноз развития ситуации


Если инструмент возобновит рост, то его таргетом будет уровень 47.50. Пробой этой отметки вверх приведет к возвращению покупателей. Не исключен пробой поддержки на уровне 46.50, который приведет к снижению в область 45.30.

Индекс DAX


Общий обзор


Фондовые индексы Европы стартовали на этой недели с оптимизмом, так как стало известно о многомиллиардном поглощении SoftBank английского производителя микропроцессоров ARM Holdings.


Текущая ситуация


На торгах понедельника индекс оставался нейтральным. DAX торговался в узком боковом диапазоне, ограниченном уровнями 10000 и 10090. Цена нашла сильную поддержку на уровне 10000. Сопротивление расположено на 10175, поддержка – на 10000.


MACD снизился, что говорит об ослаблении покупателей на рынке. Индикатор по-прежнему подает сигнал на покупку. RSI расположен вблизи зоны перекупленности, что является сигналом к покупкам..


На часовом графике цена на уровне 50-EMA. 50-EMA, 100-EMA и 200-EMA направлены вверх.

Прогноз развития ситуации


Индекс DAX, вероятно, продолжит вести торги в диапазоне 10175-10000.

Индекс S&P 500


Общий обзор


Американские фондовые индексы окрепли в понедельник. Индекс S&P 500 торговался в районе новых максимумов дня, так как финансовые отчеты передовых компаний США по-прежнему превышают консенсус-прогнозы.


Текущая ситуация


Индекс S&P500 вел торги в узком боковом диапазоне 2160-2150. Сопротивление расположено на 2165, поддержка – на 2150.


MACD находится в положительной зоне, гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор дает сигнал на покупку. RSI расположен вблизи зоны перекупленности.


Цена пробила 50-EMA, но не смогла пробить 100-EMA на часовом графике. Скользящие средние направлены вверх.


Прогноз развития ситуации

Можно ожидать, что индекс S&P500 продолжит торги в боковом канале между отметками 2165 и 2150.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры


20.07.2016


Технический анализ


Евро


Общий обзор


Согласно данным, индекс экономических ожиданий в Германии приблизился к минимуму 4-х лет в июне. Основной причиной снижения настроений выступает фактор неопределенности последствий Брекзита. Между тем, доллар получил поддержку после публикации оптимистичных данных по рынку жилья в Америке за прошлый месяц.


Текущая ситуация


Пара евро/доллар вчера закрыла торги со снижением. Технически пара находится в нисходящем канале. Цена установила новый локальный минимум в области 1.1000 (сильная психологическая поддержка). Инструмент потерял около 0,53% в течение торгового дня. Сопротивление находится на 1.1050, поддержка – на 1.1000.


MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма индикатора снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов. RSI вернулся к зоне перепроданности, его сигнальная линия снизилась, что говорит об усилении позиций продавцов.


Цена движется от 50-EMA, которая всё еще выступает сопротивлением для пары. Скользящие средние (50,100 и 200) направлены вниз, что является сигналом на продажу.


Прогноз развития ситуации


По паре EUR/USD сохраняются медвежьи настроения. Если пара пробьет поддержку 1.1000, то снижение может продолжиться в область 1.0900.

Фунт


Общий обзор


Вчера британская валюта отступала перед долларом США, вопреки публикации инфляционных данных, превысивших прогнозы роста.


Текущая ситуация


Во вторник фунт продолжил демонстрировать слабость. Технически по паре торги продолжаются в медвежьем настроении на 4-х часовом графике. Сопротивление расположено на 1.3300, поддержка – на 1.3100.


MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма индикатора снизилась, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности и дает сигнал на продажу.


На 4-х часовом график цена отскочила от 100-EMA, пробила 50-EMA и продолжила снижение. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз.


Прогноз развития ситуации


По паре сохраняются медвежьи настроения. Если цена снова предпримет попытку пробить отметку 1.3100, фунт может упасть к отметке 1.2700.

Иена


Общий обзор


Во вторник американская валюта уступила позиции йене, так как инвесторы начали фиксировать прибыль после сильного роста пары.


Текущая ситуация


Во вторник пара торговалась в области новых 4-х недельных максимумов на уровне 106.50. Техническая картина указывает на преобладание бычьих настроений. Сопротивление расположено на 107.00, поддержка – на 106.00.


MACD находится в позитивный зоне, однако его гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. RSI расположен вблизи зоны перекупленности, что является сигналом к покупкам.


Цена оставалась выше 50-EMA на часовом графике. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх, что является сигналом к покупкам.


Прогноз развития ситуации


Уверенный пробой уровня 106.00 послужит сигналом к продолжению восходящего движения с целью в области 107.00. Не исключено снижение пары USD/JPY к отметке 104.50.

AUD


Общий обзор


Валюта Австралии попала под давление после того, как из протокола июньского заседания стало ясно, что представители РБА склоняются к решению о дополнительном смягчении. Смягчение уже станет возможно на следующем заседании РБА в августе.


Текущая ситуация


Австралийский доллар попал под давление во вторник после публикации минуток РБА. Пара вышла из восходящего канала и потеряла около 1,20% в течение торгового дня. Сопротивление расположено на 0.7600, поддержка – на 0.7500.


MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма индикатора снизилась, что говорит об усилении силы продавцов. RSI приблизился к зоне перепроданности.


На 4-х часовом графике пара пробила 50-EMA и 100-EMA. 200-EMA остановила дальнейшее снижение пары и выступает поддержкой для нее. 200-EMA направлена горизонтально, 50-EMA и 100-EMA повернули в нисходящем направлении.


Прогноз развития ситуации


Цена может отскочить от уровня 0.7500 (где проходит 200-EMA) в район 0.7550 (где проходит 50-EMA). Если инструмент пробьет уровень 0.7550, то рост пары может возобновиться. В обратном случае пара AUD/USD отскочит от уровня 0.7550 в нисходящем направлении.

Золото

Общий обзор


Вчера в ходе европейской сессии золото торговалось практически без изменений, так как участники рынка анализировали шансы дополнительного смягчения монетарной политики от Центробанков мира.


Текущая ситуация


Цена нашла сильную поддержку в области 1330, где провела вчера торговый день. Сопротивление расположено на 1360, поддержка – на 1330.


MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что говорит об ослаблении позиций продавцов. Осциллятор RSI приблизился к зоне перепроданности.


Цена застряла между 50-EMA и 100-EMA на 4-х часовом графике. Скользящие средние нейтральны.


Прогноз развития ситуации


Котировки золота, скорее всего, продолжат торговаться в нейтральном настроении в области 1330.

Нефть Brent


Общий обзор


Стоимость нефти марки Brent во вторник снижалась на фоне растущих опасений переизбытка сырья и нефтепродуктов в Америке.


Текущая ситуация


Нефть марки Brent оставалась под давлением. Цена находится в нисходящем канале, ведя торги в области его нижней грани на 46.50. Сопротивление расположено на 47.50, поддержка – на 46.50.


MACD расположен в отрицательной зоне. Если гистограмма останется в отрицательной зоне, это укажет на усиление позиций продавцов. В случае возврата MACD в положительную зону, контроль над рынком перейдет к покупателям. RSI расположен в нейтральной зоне.


Цена остается ниже 50-EMA, которая выступает сопротивлением. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз на 4-х часовом графике.


Прогноз развития ситуации


Нефть марки Brent остается под давлением и, вероятно, торги по данному инструменту продолжатся в диапазоне 47.50-46.50.

Индекс Nasdaq


Общий обзор

Американские фондовые индексы во вторник торговались в «красной зоне». На настроение инвесторов оказывает влияние низкий уровень корпоративной отчетности компании Netflix Inc (NASDAQ:NFLX), являющейся мировым лидером сервиса потокового видео.


Текущая ситуация


Во вторник индекс снизился. Nasdaq потерял порядка 0,42% в течение торгов. Тем не менее, настроения по инструменту остаются позитивными. Сопротивление расположено на 4600, поддержка – на 4550.


MACD снизился, что говорит об ослаблении покупателей на рынке. Индикатор по-прежнему подает сигнал на покупку. RSI расположен вблизи зоны перекупленности, что является сигналом к покупкам.


На часовом графике цена на уровне 100-EMA. Инструмент расположен между 50-EMA и 100-EMA. На 4-х часовом графике 100-EMA пробила 200-EMA в восходящем направлении. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.


Прогноз развития ситуации


Вероятно, рост индекса Nasdaq возобновится и в случае закрепления цены выше уровня 4600, таргетом выступит отметка 4650. Не исключено, что цена начнет коррекцию с целью в области 4550.

Индекс S&P 500


Общий обзор


Давление на фондовые индексы США оказали ожидания снижения прогноза мирового роста от Международного валютного фонда в связи с неясностью последствий Брекзита.


Текущая ситуация


Индекс S&P500 вел торги в узком боковом диапазоне 2160-2150. Цена снизилась к нижней границе диапазона. Сопротивление расположено на 2165, поддержка – на 2150.


MACD находится в положительной зоне, гистограмма снизилась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор дает сигнал на покупку. RSI расположен вблизи зоны перекупленности.


Цена пробила 100-EMA на часовом графике. 50-EMA выступает сопротивлением для цены, а 100-EMA – поддержкой. На 4-х часовом графике 100-EMA пробила 200-EMA в восходящем направлении. Скользящие средние направлены вверх.


Прогноз развития ситуации


Скорее всего, индекс S&P500 будет вести торги в боковом коридоре, ограниченном уровнями 2165 и 2150.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

 

[Валдис]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры


22.07.2016


Технический анализ


Евро


Общий обзор


В четверг Европейский Центробанк принял решение сохранить текущую процентную ставку без изменений. Глава ЕЦБ заявил на своем выступлении об ожиданиях умеренных темпов восстановления экономической ситуации. Надо отметить, что Брекзит не стал значительным фактором влияния на дальнейшую инфляцию в странах Евросоюза, однако сам референдум добавил неопределенности в сфере экономики. Соединенные Штаты представили отчет, согласно которому число заявок поданных на получение пособия по безработице сократилось.


Текущая ситуация


Пара евро/доллар оставалась под давлением на вчерашних торгах. Новости, полученные от Европейского Центробанка, вызвали ралли на торгах, цена достигла отметки 1.1060. Однако рост был вскоре остановлен и продавцы вернулись на рынок. Пара евро/доллар закрыла торги снижением. Сопротивление находится на 1.1050, поддержка расположена на 1.1000.

MACD находится в отрицательной зоне. Гистограмма снизилась, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI вернулся в зону перепроданности, его сигнальная линия снизилась, что также указывает на силу продавцов.


На 4-х часовом графике цена расположена ниже 50-EMA, которая направлена вниз и выступает сопротивлением для пары евро/доллар. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз, что является сигналом на продажу.


Торговые рекомендации


Вероятно, что пара может пробить психологический уровень 1.1000 вниз. Если это произойдет, таргет дальнейшего снижения будет отметка 1.0950.

Фунт

Общий обзор


На этой неделе фунт стерлингов получил поддержку со стороны отчёта по состоянию рынка труда, согласно которому показатели в этой сфере выросли. Пара фунт/доллар на этом фоне демонстрировала восстановление, однако публикация негативного релиза по розничным продажам изменила настроения инвесторов и цена остановила свой рост. В пятницу планируется публикация отчетов по индексам PMI за текущий месяц. Центробанк Англии будет опираться на отчет по продажам в розницу, а также на релизы PMI при принятии решения относительно процентной ставки в следующем месяце.


Текущая ситуация


Разочаровывающие данные по розничным продажам в Великобритании оказали давление на фунт, который упал с локальных максимумов. Пара фунт/доллар остановилась выше уровня 1.3100 к концу торгов. Сопротивление находится на 1.3300, поддержка расположена на 1.3100.

MACD находится на нулевом уровне. Гистограмма вошла в отрицательную зону, что указывает на усиление позиций продавцов. Если MACD вернется в положительную зону, контроль над рынком вернется к покупателям. RSI находится в нейтральной зоне.


На 4-х часовом графике пара расположена между 50-EMA и 100-EMA. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз.


Торговые рекомендации


Пара возобновит нисходящий тренд, если пробьет уровень 1.3100. В качестве альтернативного варианта рассматривается рост в область 1.3350.

Иена


Общий обзор


Японская валюта снизилась после того как стало известно о планах правительства Абэ внести изменения в программу стимулирования, увеличив ее размер.

Текущая ситуация


Цена попала в отрицательную зону. Инструмент USD/JPY оставил позади уровни 107.00 и 106.00 и приблизился к отметке 105.30. В течение дня пара потеряла около 0,98%. Сопротивление находится на 106.00, поддержка расположена на 105.30.

MACD остается в положительной зоне. Гистограмма снизилась, что указывает на ослабление позиций покупателей. RSI отскочил от зоны перекупленности, что является сигналом на продажу.


На часовом графике инструмент пробил вниз 50-EMA и 100-EMA. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вниз.


Торговые рекомендации


Можно ожидать, что пара пробьет уровень 105.30, и в случае продолжения нисходящего движения целью выступит уровень 104.50.

AUDUSD


Общий обзор


На этой неделе были представлены протоколы заседаний Центробанка Австралии от 5 июля, согласно которым регулятор сохранил ключевую процентную ставку на уровне 1,75%. В протоколах также было отмечено, что РБА планирует пересмотреть свои экономические прогнозы и выявить необходимость изменений в монетарной политике.


Текущая ситуация


В четверг инструмент рос и снижался на протяжении торговой сессии. Австралийский доллар встретил сильное сопротивление в районе 0.7500. Сопротивление находится на 0.7500, поддержка расположена на 0.7400.

MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на ослабление позиций продавцов. RSI находится вблизи зоны перепроданности, что является сигналом на продажу.


На 4-х часовом графике инструмент находится ниже 100-EMA. 50-ЕМА и 100-ЕМА направлены вниз, что является сигналом на продажу. 200-ЕМА нейтральна.


Торговые рекомендации


Если пара AUD/USD сумеет пробить уровень 0.7500 вверх, то таргетом дальнейшего роста будет область 0.7550-0.7600. Чтобы возобновилось нисходящее движение, необходим пробой отметки 0.7465 (где проходит 200-ЕМА).

Золото


Общий обзор


В четверг фьючерсы на золото демонстрировали снижение на фоне ранее окрепшего американского доллара. Укреплению валюты США способствовали оптимистичные данные по рынку недвижимости в Америке, указавшие рост выше прогнозов числа закладок новых домов и выданных разрешений на проведение стройработ в прошлом месяце. Опубликованные данные усилили ожидания по росту базовой ставки Федрезервом.


Текущая ситуация


Вчерашний день золото закрыло с бычьим настроем. Цена смогла восстановиться за день и прибавила около 0.82%. Сопротивление находится на 1330, поддержка расположена на 1316.

Индикатор MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма выросла, что указывает на ослабление позиций продавцов. RSI отскочил от зоны перепроданности.


На 4-х часовом графике инструмент пробил вверх 50-ЕМА и 100-ЕМА. Сейчас цена расположена выше 50-ЕМА, которая готова пробить 100-ЕМА вниз.


Торговые рекомендации


Котировки драгметалла отскочили от уровня 1308 (где проходит 200-ЕМА) и выросли к текущему сопротивлению на уровне 1330. Пробой этой отметки откроет путь в район 1360.

Нефть Brent


Общий обзор


Позитивными казались показатели по запасам нефти в Америке. Как заявило Энергетическое информационное агентство США, на прошлой неделе коммерческие запасы «черного золота» сократились на 2,342 млн. баррелей, превысив прогнозы. Ожидаем, что отчет от Baker Hughes, который выйдет в пятницу, окажется позитивным.


Текущая ситуация


Технически, на рынке преобладает медвежьи настроения. Нефть марки Brent осталась в нисходящем канале, опустившись к его нижней границе на торгах четверга. За день инструмент потерял примерно 1,60%. Сопротивление находится на отметке 47.50, поддержка на 46.50.


MACD расположен в отрицательной зоне. Гистограмма снижалась, что указывает на усиление позиций продавцов. RSI приближается к зоне перепроданности, что так же сигнал к продажам.


Цена пробила 50-EMA вверх на 4-х часовом графике. Тем не менее, инструмент не смог там задержаться и вернулся под скользящую среднею. Скользящие средние 50, 100 и 200 направлены вниз на 4-х часовом графике.


Прогноз развития ситуации


Настроения на рынке остаются негативными. Отметка 46.50 ограничивает все попытки продавцов продвинуться дальше. Пробой этой отметки позволит цене продолжить снижение в район 45.30.

Индекс NASDAQ


Текущая ситуация


Инструмент подвергся продажам вчера. Индекс упал с исторических максимумов к отметке 4637. Сопротивление находится на 4650, поддержка расположена на 4600.

MACD снизился, что указывает на ослабление позиций покупателей. RSI покинул зону перекупленности, что является сигналом на продажу.


На часовом графике цена протестировала 50-ЕМА. Скользящие средние (50, 100 и 200) направлены вверх.


Торговые рекомендации


Индекс NASDAQ перекуплен и сейчас наиболее вероятным сценарием является движение цены в область 4600.

Индекс S&P 500


Текущая ситуация


С технической точки зрения на рынке доминируют покупатели. Тем не менее, SP500 закрылся в красной зоне в четверг. Покинув текущие максимумы на отметке 2169 цена упала, потеряв примерно 0,42% к концу дня. Сопротивление расположено на 2165, поддержка – на 2150.


MACD находится в положительной зоне, гистограмма снижалась, что говорит об ослаблении позиций покупателей. Индикатор дает сигнал на покупку. RSI вышел из зоны перекупленности, что так же сигнал к продажам.


На 4-х часовом графике цена приближается к бычьей 50-EMA. Скользящие средние направлены вверх, что мы рассматриваем как сигнал к покупкам. На часовом графике цена пробила вниз 50 и 100 EMA и приближается к 200-EMA.


Прогноз развития ситуации


Торговая идея на покупку индекса нам все еще близка. Сейчас SP500 перекуплен и стоит ожидать отката вниз, которым мы воспользуемся, чтобы купить индекс по лучшей цене.

* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.