Ежедневный технический обзор от Verum Option

[Verum Option]

Здравствуйте. Вчерашние торги на финансовых рынках прошли в спокойном, боковом движении. Отчасти снижение волатильности было связано с выжидательной позицией участников торгов после публикации NFP, так же некоторое влияние оказывает снижение объёмов торгов связанное с разгаром сезона отпусков. Сегодня с открытием европейских торгов доллар США находится под умеренным давлением продавцов, формации на коротких периодах валютных пар свидетельствуют о возможном восстановлении конкурентов доллара после пятничного обвала, однако в данный момент эти попытки выглядят очень робкими, и не являются надёжно-информативными. Позитивно для быков выглядит график нефти, после достаточно импульсивного роста, чёрное золото консолидировалось в боковом диапазоне, сильный спрос в районе 51 по марке Brent свидетельствует о намерении покупателей привести своего фаворита к более высоким целям. В случае реализации выше описанного сценария, как утверждают аналитики Verum_Option,
сырьевые валюты будут сильнее прочих инструментов валютного рынка.

В 15:15 по московскому времени будут опубликованы данные по объёму строительства новых домов в Канаде.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Быкам по доллару США на вчерашних торгах по всем фронтам удалось развить наступательное движение, американец дорожал против всех, особенной капитуляции поддались золото и японская йена. Драйвером этому послужили данные по открытым вакансиям, которые были достаточно оптимистичны, плюс ко всему на руку покупателям сыграла низкая плотность заявок в биржевых стаканах, объёмы торгов были относительно низкими, что в свою очередь взвинтило волатильность. Под вечер американская валюта выглядела очень сильно, технически, к формированию были готовы разворотные формации, однако чуть позже все "укрепительные сооружения" покупателей доллара США были сломлены воинственной риторикой президента США Дональда Трампа, который в резкой форме высказался о готовности ответить на угрозы со стороны КНДР. Аппетиты к риску мгновенно испарились, золото и японская йена значительно подорожали, валюты чувствительные к индексу желания инвесторов рисковать столкнулись с распродажами. Ситуация остаётся подвешенной, волатильность, как утверждают аналитики Verum_Option, сегодня скорее всего будет высокой, внутридневные стратегии предпочтительны в торговле при существующих условиях, так как ситуация может кардинально меняться.

В 17:30 по московскому времени министерство энергетики США обнародует данные по запасам сырой нефти.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Воздействие напряжённости вокруг конфликта Северной Кореи и США по прежнему сохраняется, активы и валюты, чувствительные к индексу желания инвесторов рисковать, испытывают на себе давление продавцов. Пока паники нет, но ситуация может резко изменится в ту или иную сторону. Американские фондовые индексы на дневных графиках сформировали вершины, от которых, например фьючерс на индекс S&P500, быстро и без коррекций может двинутся в район 2350. На фоне бегства от рисков во время вчерашних торгов золото было безоговорочным лидером по темпам роста среди основных финансовых инструментов. Но, как утверждают аналитики Verum_Option, быкам следует быть на чеку, так как разряжение обстановки может с лихвой нивелировать марш желтого металла, который судя по графику, собрался на отметку 1300 долларов за тройскую унцию. Котировки на нефть Brent совершили выход из бычьего треугольника обновив трёхмесячный максимум, ввиду такой динамики быки всерьёз нацелены довести цену как минимум до района 58.50.

В 15:30 по московскому времени будут опубликованы традиционные для четверга данные по рынку труда США, в это же время будет опубликован важный инфляционный показатель, - индекс цен производителей США.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Во время вчерашних торгов главный барометр мирового рынка акций, - индекс S&P500, совершил рекордное однодневное снижение с сентября прошлого года (индекс включает в себя 500 крупнейших по капитализации компаний первой экономики мира - США). Ценовое движение имело практически безоткатный характер, что очень похоже на панику среди инвесторов, которые спешат избавиться от высокодоходных бумаг в угоду защитных финансовых активов, таких как японская йена и золото. Прошлый, глобальный медвежий тренд начался именно в августе, в 2008 году, с тех пор фондовый рынок рос долго, были коррекции, но в итоге многим акциям американских компаний удалось обновить исторические максимумы. Далеко не факт, что неизбежный цикл снижения начался именно сейчас, но, как утверждают аналитики Verum_Option, не держать бумаги против рынка и учитывать этот сценарий будет весьма разумно. Золото и японская йена с большой долей вероятности продолжат рост.

Сегодня в 15:30 по московскому времени будет опубликован базовый индекс потребительских цен США.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Высокодоходные активы начали коррекцию после паники преследовавшей инвесторов на прошлой неделе, однако скорее всего это явление временное и на долгий оптимизм быков по риску не хватит.

Проблема вокруг ракет Северной Кореи назревала давно, так как в планы учёных этой страны входит создание носителей способных доставить заряды до территории США, что несомненно, не устраивает американцев. Если в результате переговоров не будет оглашен курс отказа от этих планов, конфликт вполне возможно перейдёт в горячую фазу, пока ещё Северная Корея будет не в состоянии ответить сопернику. Никто не ожидал что вышеописанная ситуация вспыхнет так резко, но теперь это уже факт, как и то, что проблема не решится взмахом волшебной палочки. Этот повод вполне может послужить полноценному медвежьему тренду на мировом рынке акций, в то же время не стоит забывать, что на рынке возможно всё, и самое неблагодарное занятие - указывать ему путь.
Логичной стратегией является следование за ценой, вопреки фундаментальным факторам, которые очень часто внезапно возникают и так же внезапно исчезают. Активы чувствительные к индексу желания инвесторов рисковать привлекательны для продаж по завершению коррекции.

На сегодня не запланированы публикации значимых макроэкономических новостей.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Стартовавшее вчера контр-наступление доллара США продолжилось во время азиатско-тихоокеанской сессии, продолжается и сейчас. Американская валюты дорожает по всем фронтам, сильнее остальных теряют британский фунт и японская йена. Первый, кстати, в паре против доллара США, пробил минимум от 20-го июня, чем значительно ухудшил свою техническую картину. Теперь ближайшая цель - это косая линия поддержки, далее район 1.26.

Котировки на желтый металл резко скорректировались за последние 2 дня, поддержка района 1270 близка, что делает покупку золота привлекательным ходом в соотношении риск/доходность.

Котировки нефти, после пробоя верхней границы бычьего треугольника, всё же пошли вниз, окрестив это движение "ложным", однако сейчас цены близки к плотности ордеров на покупку. Как утверждают аналитики Verum_Option,
спекулятивные лонги по нефти вполне оправданы.

В 15:30 по московскому времени будут опубликованы данные по розничным продажам в США.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Сегодняшний день будет насыщен макроэкономическими событиями высокой степени важности, которые, при значительном отклонении от консенсус-прогнозов аналитиков, могут оказать значительное влияние на курс американской валюты, цены на энергоносители и приоткрыть завесу на размер ликвидности на среднесрочную перспективу.
Фондовые индексы США полностью восстановились после недавнего обвала, вытянув за собой мировой рынок акций. Судя по востребованности высокорисковых активов и валют, страхи инвесторов вокруг конфликта Северной Кореи и США значительно поугасли, но в то же время проблема никуда не делась, поэтому, как утверждают аналитики Verum_Option, при "подливании масла в огонь" сценарий повсеместного бегства от рисков вновь активизируется.

Валюты фондирования, такие как японская йена и швейцарский франк, являются аутсайдерами этой недели, а вот высокодоходные валюты, напротив, на сегодняшних торгах опередили доллар США, австралийский и канадский доллары, а так же российский рубль. Пара GBP/JPY на недельном графике находится у нижней границы бычьего треугольника, в ближайшее время цена на инструмент должна определиться в направлении движения на среднесрочную перспективу.

Вся статистика сегодня придёт из Соединённых Штатов Америки: в 15:30 по московскому времени будут опубликованы данные по числу выданных разрешений на строительство, в 17:30 министерство энергетики обнародует данные по запасам сырой нефти на нефтехранилищах страны, в 21:00 состоится публикация протоколов ФРС.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Реакция участников торгов на публикацию протоколов ФРС США, которая состоялась вчера вечером, принципиально не повлияла на ход торгов, так как в них содержались нивелирующие друг друга данные. С одной стороны, сокращение баланса ФРС является действием ближайшей перспективы, с другой, целевой уровень инфляции в 2% по прежнему не достигнут и продлится это, скорее всего, дольше, чем ожидалось ранее.
Таким образом, технические факторы остались главенствующими, среди валют сильнее остальных был австралийский доллар, на товарном рынке лидировало золото, быки по которому ожидаемо вернулись в игру по достижению котировками мощного района поддержки. Золото пользуется спросом, и, как утверждают аналитики Verum_Option, при развитии сценария снижения мирового рынка акций, жёлтый металл будет оставаться фаворитом. Первая цель этого ралли - 1350 долларов за тройскую унцию.
Валюта единой Европы на ранних торгах является самым слабым звеном, при проколе уровня 1.17 в паре EUR/USD цель 1.16 будет достигнута без особых проблем.

В 15:30 по московскому времени будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии США.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Есть относительно высокая вероятность, что мы с Вами становимся осознанными свидетелями начала нисходящего тренда на мировых фондовых рынках, что в массах называется "экономический кризис", который всегда приходит в след за кризисом финансовым. Во время вчерашних торгов фондовые индексы США ожидаемо вернулись на рельсы медвежьего направления, однако мало кто думал, что например S&P500 обновит недавний рекорд дневного снижения. В этот раз при паническом бегстве от риска пострадал доллар США. А ведь многие десятилетия доллар воспринимался как валюта убежище, что наталкивает на мысли, либо это временная раскорреляция, либо "центр мира" смещается из США, и не в Европу или уж тем более Африку, а в Азию, и возможно отныне азиатские активы и валюты будут тихой гаванью для инвесторов всего мира.

Покупатели золота ожидаемо штурмуют максимум года, за ним, вероятнее всего произойдёт резкий перекос спроса и предложения. Ввиду большого количества пробойных ордеров и стоп-лоссов биржевой стакан фьючерсов на золото будет беден на заявки продавцов, что, как утверждают аналитики Verum_Option,создаст дефицит на жёлтый металл и ускорит нынешнее ралли.

В 15:30 по московскому времени будет опубликован базовый индекс потребительских цен Канады, в 17:00 обнародуют средний по важности индикатор, - индекс ожидания потребителей от университета Мичигана США.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. После рекордного за последнее время, однодневного снижения фондовых индексов США быкам не удалось развить даже незначительную коррекцию. Все заявки на покупку были "переварены" в боковой тенденции за несколько дней и, судя по началу новой недели, она так же будет проходить под знамёнами медведей. Как утверждают аналитики Verum_Option, это повлечёт за собой бегство от риска по всем фронтам, а значит и рост активов-убежищь, таких как японская йена и золото.

Британский фунт и валюта единой Европы последние дни проводили в узких диапазонах, судя по всему, в этих каналах проходит передислокация сил перед движением на краткосрочную перспективу, в отсутствии важных драйверов, основным будет настроение инвесторов и их склонность к риску.

Быки по нефти удачно воспользовались приближением чёрного золота к уровню 50 по марке Brent, заявки на продажу были выкуплены за 2 дня, а уже в пятницу образовался дефицит предложения, что привело к резкому росту нефти более чем на 2 доллара. В ближайшее время мы увидим новую попытку нефти сломить сопротивление в районе 52.90 , напомним, прошлый штурм получился неудачным, образовав ложный пробой.

В 15:30 по московскому времени будут опубликованы данные по объёму оптовых продаж в Канаде.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Индекс доллара США, который с самого начала августа зажат между районами 93 и 94, вчера, вновь оттолкнулся от 93. По всей видимости, нерешительность трейдеров формирует августовское снижение торговых объёмов, плюс отсутствие драйверов способных создать новую ценовую волну.
Скорее всего, на этой неделе, на валютном и фондовом рынках будут преобладать боковые тенденции. Очень интересно выглядит рынок промышленных металлов: алюминий, медь, никель, палладий - все они обновили долгосрочные максимумы державшиеся с прошлого года. Как утверждают аналитики Verum_Option,
к покупке интересны фьючерсы и бинарные опционы на них, а так же акции и бинарные опционы компаний занимающихся добычей металлов.
Британский фунт среди основных конкурентов выглядит как самая слабая валюта, продажи фунта привлекательны как минимум в краткосрочной перспективе.

В 15:30 по московскому времени будет опубликован базовый индекс розничных продаж Канады.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Вчерашние торги прошли под знаменем быков по доллару США, хотя конечно пока что их покупки выглядят скромно, к примеру на фоне недавнего ралли евро. В целом с начала недели диспозиции участников торгов не изменились, только британский фунт демонстрирует отличную от рынка, сугубо медвежью динамику, снижаясь против евро, доллара США, японской йены и швейцарского франка. Ввиду прокола важной поддержки на дневном графике GBP/USD, как утверждают аналитики Verum_Option,логично ожидать новой волны нисходящего тренда британской валюты. При продолжении падения мировых фондовых индексов фокус продавцов сместится к йеновым кросс-курсам, в первую очередь конечно к GBP/JPY.

В 17:00 по московскому времени будут опубликованы данные по продажам на первичном рынке жилья в США, в 17:30 министерство энергетики этой же страны обнародует данные по запасам сырой нефти.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Основные валютные пары, в прочем, как и большинство финансовых инструментов товарного и фондового рынков, продолжают боковую, низковолатильную динамику. Близость сильных поддержек/сопротивлений и отсутствие ценовых драйверов "сушат" торговлю и конечно не добавляют участникам торгов решительности для агрессивных действий.
В краткосрочном плане нынешнюю фазу можно назвать накоплением, чаши весов медведей и быков примерно равны, и чем дольше они будут оставаться таковыми, тем резче будет перекос и ценовое движение в сторону победителей этой борьбы. Например, нефть марки Brent в очередной раз выкупают к уровню важного сопротивления, - району 53, и если оно будет пройдено, медведи капитулируют и рост на энергоносители обретёт раллийный характер. И напротив, если быки в очередной раз потерпят неудачу, медведи будут атаковать поддержку 50, прокол котором приведёт к свободному падению цен.
Ожидание изматывает трейдеров торгующих на упреждение, однако, как утверждают аналитики Verum_Option, такое сжатие пружин играет на руку трейдерам, использующим пробойные стратегии.

В 15:30 по московскому времени будут опубликованы данные по рынку труда США, в 17:00 обнародуют статистику по продажам нового жилья в этой же стране.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Валютная пара USD/RUB в рамках ожиданий, зародившихся на ранних торгах прошлой пятницы, пробила важный уровень поддержки в районе 58.50. Пара вышла из диапазона формировавшегося с конца июня, теперь у покупателей рубля хорошие перспективы вывести своего фаворита в лидеры роста. В плюс к такому сценарию идёт новый виток снижения доллара США, то ли ещё будет, когда нефть Brent наконец то совершит прорыв верхней границы бычьего треугольника на дневном графике, в этом случае у медведей не будет поводов для продаж российской валюты, а покупатели будут ощущать нехватку заявок на продажу в биржевых стаканах, что в свою очередь значительно повысит волатильность.

Интересной идеей, как утверждают аналитики Verum_Option, является покупка золота, так как уже на ранних торгах понедельника инструмент преодолел важное сопротивление, быки по жёлтому металлу продемонстрировали свою решительность, что должно вдохновить остальных участников торгов к торговле на повышение.

На сегодня не запланированы публикации значимых макроэкономических индикаторов.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Ещё вчера на руках у быков по золоту были сильные карты, а сегодня пришла, точнее сказать прилетела та, которая принесла стрит флеш, - это запуск баллистической ракеты Северной Кореей, которая по сообщениям Пентагона некоторое время находилась на территории Японии, а затем упала в воды Тихого океана. Бегство от риска, ввиду страха инвесторов об эскалации конфликта, спровоцировало распродажи рискованных активов. Из-за общей слабости доллара больше всего от этого выиграли именно активы убежища - японская йена и золото. Среди валют сильны швейцарский франк и евро, последняя валюта, кстати, не стоила так дорого по отношению к доллару США с начала 2015 года.

Темпы роста цен на желтый металл, как утверждают аналитики Verum_Option, не должны заставлять фиксировать прибыль, закрывать длинные позиции стоит только при угасании трендового движения, либо при разворотных формациях, так как быки могут достигнуть целей которые даже для них сейчас представляются недостижимыми.

В 17:00 по московскому времени будут опубликован индекс доверия потребителей США.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Напряжение вокруг ситуации "ракетного" кризиса Северной Кореи немного спало, и после достижения уровней экстремумов, многие инструменты вошли в фазу коррекции. Активы чувствительные к индексу желания инвесторов рисковать, вновь пользуются популярностью. Кстати сказать, ситуация зеркальна той, что была несколькими неделями ранее, когда грозная риторика президента США Дональда Трампа, применительная к запускам ракет Северной Кореей, напугала инвесторов. Однако, затем страхи рассеялись и высокодоходные инструменты вновь стали популярными. Всё это,как утверждают аналитики Verum_Option, напоминает тренд, ведь проблема ещё очень далека от решения, поэтому покупка нынешних фаворитов финансовых рынков, таких как японская йена, евро и золото, во время спадов вполне логичная стратегия.

В 15:30 по московскому времени будут опубликованы данные по ВВП США за 2-й квартал, в 17:30 министерство энергетики этой же страны обнародует данные по запасам сырой нефти.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Американский фондовый рынок в очередной раз почти полностью оправился после недавнего рекордного однодневного обвала. Задор быков достаточно уверенный, психологически и технически важные уровни близко, так что участники торгов, как утверждают аналитики Verum_Option, должны осознавать возможный сценарий продолжения повышательного тренда на мировом рынке акций. Да, по большей части с точки зрения макроэкономики, такой оптимизм алогичен, особенно учитывая большое количество очагов напряженности по всему миру, но это и естественно, ведь финансовые инструменты крайне редко стоят обоснованно, как правило, цены либо занижены либо завышены, поэтому стратегии следования за трендами оправданы. Единственной валютой, которая на вчерашних торгах сумела "победить" доллар США, оказался российский рубль. И это при том, что цены на энергоносители существенно снизились, учитывая силу покупателей рубля, вполне разумно удерживать длинные позиции по российской валюте.

В 15:30 по московскому времени будут опубликованы данные по рынку труда США, в это же время обнародуют данные по ВВП Канады за второй квартал, в 17:00 будет опубликован опережающий макроэкономический индикатор - индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. На данный момент российский рубль сохраняет лидерство по темпам роста среди основных валют на этой неделе. Технические факторы склонили чашу весов в сторону покупателей, позавчера рубль рос вопреки падению нефти, вчера нефть марки Brent подорожала более чем на 2 доллара, что стало дополнительным драйвером роста сырьевых валют, в первую очередь российской валюты.

Цены на нефть вновь прижаты к сильному сопротивлению. Очень вероятно, что ураган в США, отрицательно повлиявший на добычу и переработку нефти, наконец сломит редуты медведей и нефть начнёт новую фазу укрепления в рамках восходящего тренда.

На вчерашних торгах, при подходе цены на золото к значимой поддержке, быки агрессивно выкупили инструмент, что привело к резкому росту желтого металла почти на 25 долларов. Тренд продолжается, фиксировать прибыль, как утверждают аналитики Verum_Option, нет причин.

В 15:30 по московскому времени будет обнародовано ключевое событие дня, - данные по числу новых рабочих мест созданных вне сельскохозяйственного сектора США.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Расстановка сил на старте новой торговой недели не претерпела существенных изменений. Доллар США остаётся под давлением. Валюта единой Европы завершила коррекцию, в районе важной поддержки быки выкупили все заявки на продажу и из-за возникшего дефицита цена продолжила восходящую тенденцию. В краткосрочной перспективе самыми "сильными" инструментами скорее всего будут евро, российский рубль и золото. Последнее, кстати, с самого открытия сегодняшних торгов обновило среднесрочный максимум, и по всей видимости первой целью быки выбрали район 1350, возможно и 1400 не за горами. Паники продавцов пока не наблюдается, но скорее всего, как утверждают аналитики Verum_Option, в ближайшее время волатильность повысится, характер торгов будет проходить в штормовом ритме, характеризующимся резкими ростом и коррекцией. Лонги по золоту однозначно логичны для удержания.

В США и Канаде в честь дня труда сегодня красный день календаря, а по экономикам других стран не запланированы публикации значимых макроэкономических новостей.

 

[Verum Option]

Вчера, как и сегодня в первой половине торгового дня, участники торгов не проявляют активности. Волатильность и торговые объёмы низкие. Отчасти это связано с отсутствием драйверов, в том числе из-за близости многих инструментов к локальным максимумам/минимумам, на которых расположены сильные уровни поддержек/сопротивлений. К примеру, нефть марки Brent с августа находится в узком диапазоне 50 - 53 , и ни снижение доллара США, ни важные геополитические события не дали той или иной стороне перевеса. Быкам в нынешней ситуации стоит уповать на технические факторы и ураганы в США, которые значительно повлияли на нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую отрасли этой страны. Сырьевые валюты в последнее время пользовались спросом, при продолжении восходящего, как утверждают аналитики Verum_Option, тренда на рынке нефти он только усилится.

В 17:00 по московскому времени будут опубликованы данные по промышленным заказам в США.