Ежедневный технический обзор от Verum Option

[Verum Option]

Товарный рынок сегодня растёт практически по всем фронтам, великолепно себя чувствуют металлы, в особенности никель, который за вчера и сегодня вырос в цене практически на 10 процентов. Помимо металлургов, руки потирают и нефтяники, которых согревает стабильный рост на рынке нефти. Рост выглядит как мощный локомотив, не делающий долгих остановок и планомерно продвигающийся вперёд. Если выше описанная тенденция сохранит характер, это скорее всего вызовет панику в стане медведей, в следствии чего, в биржевом стакане по фьючерсам на нефть закончатся заявки продавцов, что приведёт к значительному ускорению роста нефти и рынка энергоносителей в целом.
Странно, но благоприятная для быков на рынке сырья ситуация не отразилась на сырьевых валютах, каждая из которых выглядит например хуже британского фунта, который провёл несколько удачных для себя дней. Как утверждают аналитики Verum_Option,это связано с возобновлением торговли carry-trade и накоплением глобальных позиций "впрок" с расчётом на увеличение дифференциала процентных ставок между Великобританией и Японией.

В 15:15 по московскому времени будет опубликован прогноз от ADP по занятости в США, в 17:30 министерство этой же страны опубликует данные по запасам сырой нефти, в 21:00 будут опубликованы итоги заседания FOMC США.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. На сегодня запланировано важное и турбулентное для всего финансового рынка событие: президент США Дональд Трамп выберет нового главу ФРС. Аналитики отмечают, что с большой долей вероятности им окажется Джером Пауэлл. Реакцию рынка в данную ситуацию предугадать сложно, как утверждают аналитики Verum_Option, это будут нервозные, волатильные импульсы, так как важен будет не только факт определения нового главы ФРС, но и сопроводительные заявления Дональда Трампа, членов FOMC и конечно же нового рулевого Федрезерва. Сильнее всего на грядущий массив информации будут реагировать валютные пары с долларом США, золото и, конечно же, мировые фондовые рынки, в первую очередь американский. Для спекулятивной торговли сегодня стоит отметить британский фунт, так как по экономике Великобритании выйдет каскад важных данных.

В 15:00 по московскому времени будет представлен отчёт Банка Англии по инфляции и обнародованы итоги его заседания, среди которых решение по процентной ставке, протокол заседания комитета по денежно-кредитной политике, детальные результаты голосования по процентной ставке и решение по судьбе программы количественного смягчения.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Праздник волатильности, который ожидался вчера, по всей видимости, отменён, маловероятно, что перенесён. Президент США Дональд Трамп ожидаемо выбрал на пост главы ФРС Джерома Пауэлла. Теперь это назначение должен утвердить сенат, и после прохождения ряда процедур Пауэлл приступит к исполнению своих обязанностей на новом посту. Вялая реакция рынков связана с информацией, поступающей из официальных и неофициальных источников, которая повествует о том, что новый глава ФРС не намерен менять политику ФРС, и если это так, от чего же финансовым рынкам расти или падать, ведь вероятность того что денежно-кредитная политика останется прежней очень высока. Быки по нефти после непродолжительной боковой консолидации вновь переходят в наступление, и вскоре мы возможно увидим цены гораздо выше. Ведь смысл сильных трендов в том, что они должны удивлять, именно на таких тенденциях без конца срабатывает каскад стоп-лоссов трейдеров уверенных в невозможности безосновательного ралли какого либо из инструментов. Канадский доллар в данный момент выглядит лучше остальных валют, а посему, как утверждают аналитики Verum_Option,спекулятивные покупки канадца вполне логичны.

В 15:30 по московскому времени будут опубликованы важнейшие данные по количеству новых рабочих мест созданных вне сельскохозяйственного сектора США.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Отчёт по рынку труда США, опубликованный в прошлую пятницу, оказался неоднозначным. В вязи с этим и реакция на него получилось "рваной", но в итоге после шумовых движений, участники торгов всё же склонили чашу весов в сторону доллара США. Число новых рабочих мест созданных вне сельскохозяйственного сектора США в октябре оказалось хуже консенсус-прогноза аналитиков: 52 тысячи вместо 313 тысяч. Однако данные за сентябрь были пересмотрены в сторону повышения, так же неожиданно снизился уровень безработицы с 4.2% до 4.1%. В итоге этот блок статистики был воспринят быками по американской валюте позитивно. В целом картина на валютном рынке осталась без изменений, евровалюты (фунт, франк, евро) будут склонны к снижению на этой неделе. Сырьевые валюты так же пока что не блещут, однако на фоне падения австралийского доллара и российского рубля, канадский доллар оказался белой вороной, которой единственной удалось утереть нос главной, мировой, резервной валюте. Нефть продолжает обновлять многолетние максимумы, пока из этого извлекает выгоду только канадская валюта, как утверждают аналитики Verum_Option,
её и стоит покупать в расчёте на продолжение ралли на рынке энергоносителей.

В 18:00 по московскому времени будет опубликован индекс деловой активности Канады от Ivey.

 

[Verum Option]

Не смотря на возрастающую силу доллара США, рынок энергоносителей продолжает мощный рост, а последние дни и вовсе похожи на панику медведей, которые ещё при ценах в 45 долларов за баррель Brent ждали снижения цен. С каждым витком роста их макроэкономические обоснования, которые, как выяснилось, были заблуждениями, слышались громче и громче, что уже при ценах в 58 было похоже на агонию, а при нынешней стоимости барреля в 64 доллара - обратиться в бегство стало не стыдно. Да, стоимость того или иного актива зачастую не является справедливой, она всегда либо значительно занижена, либо значительно завышена. Отсюда и родился термин "мыльный пузырь", но ведь дело трейдеров - заработок на разнице цен, а не борьба за справедливость. Всегда интересно смотреть, как участники торгов торгуют против мощного тренда, без признаков его разворота или ослабления, на избирательных прогнозах, вооруженных одной мыслью "он вот-вот развернётся". Актив растёт пока его покупают, и падает пока его продают, а фундаментальные факторы, как правило, вводят в заблуждение. Основная валютная пара - EUR/USD вновь находится ниже важного уровня 1.16, в районе которого на прошедшей неделе проходила боковая консолидация, и который теперь стал не поддержкой, а сопротивлением. Перспективы пары,как утверждают аналитики Verum_Option, медвежьи, уровень 1.12 является второй целью в этом нисходящем движении.

В 18:00 по московскому времени будет опубликовано число открытых вакансий JOLTS на рынке труда США.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Индекс доллара США упёрся в плотный слой заявок на продажу в районе 95. В то же время, американские фондовые индексы торгуются очень низковолатильно, что может свидетельствовать о том, что восходящий тренд выдыхается и без новых драйверов роста вскоре последует коррекция, которая снизит аппетиты к риску. Тем самым валюта США получит поддержку и достаточную силу для преодоления выше обозначенного препятствия. Как утверждают аналитики Verum_Option, при снижении мирового рынка акций, продажа кросс-курсов EUR/JPY и GBP/JPY представляется отличной возможностью заработать. Потенциал снижения большой, а риск при этом невелик. На дневном графике EUR/JPY, в районе вершины сформировался диапазон, чуть ниже 131.40 продажи могут приобрести лавинообразный характер. На графике GBP/JPY ситуация аналогична, только вместо диапазона пара сформировала клин и ниже 148.60 так же логично ожидать ускорения падения инструмента. На товарном рынке без изменений: нефть по-прежнему сильна и склонна к росту, платина набирает силу, палладий "раздумывает" находясь на пике в районе 1000, золото готово двинуться к 1300.

В 18:30 по московскому времени министерство энергетики США обнародует данные по запасам сырой нефти на нефтехранилищах страны.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Практически под занавес текущей торговой недели, американские фондовые индексы после боковой, низковолатильной динамики, начинают тяготеть к снижению под собственным весом. Видно это уже сейчас, фьючерсы на них снижаются относительно амплитудными свечами. Для ускорения падения медведям нужно продавить минимумы недели, которые находятся очень близко от текущих ценовых отметок. Меж тем, золото и японская йена, как активы убежища, сформировали привлекательные для покупателей паттерны. Как утверждают аналитики Verum_Option, всё готово для бегства от риска, падения акций и роста защитных активов, для обвала этой лавины нужен снежок в виде преодоления близких экстремумов.
Палладий на вчерашних торгах обновил многолетний максимум, а быкам по платине пока не хватает смелости. Продажи йеновых кросс-курсов по-прежнему привлекательны и логичны.

В 16:30 по московскому времени будут опубликованы данные по рынку труда США.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. На валютном рынке возникло затишье, возможно, перед бурей. Многие валютные пары находятся на тонком льду, но для провала пока не хватает драйверов. Как утверждают аналитики Verum_Option,поводом для принятия торговых решений будут основные барометры мирового инвестиционного климата - американские фондовые индексы, которые вчера достаточно волатильно провели день. Нервное снижение по итогу выкупили, но уже сейчас на ранних торгах фьючерсы на S&P500 и DJ вновь тяготеют к снижению.
Нефть не отступает от многолетних максимумов, у медведей не получается развить заметную коррекцию, любой спад вызывает высокий спрос, заявки на продажу в данный момент в дефиците.
Среди сырьевых валют только канадский доллар извлекает выгоду из бычьей динамики цен на товарном рынке. Канадец, кстати, в последнее время является самой сильной валютой, а вот австралийский доллар и российский рубль по-прежнему топчутся на месте.

В 18:00 по московскому времени будет опубликован индекс настроения потребителей США, рассчитанный университетом Мичигана.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Новая торговая неделя началась очень спокойно: волатильность остаётся низкой, идеи прошлой недели можно перенести и на новую пятидневку, так как от образования оснований для совершения сделок, цены на финансовые инструменты значительно не ушли. На фоне сонного царства падение британского фунта, начавшееся с самого открытия торгов понедельника, выглядит как обозначение аустсайдера этой недели. Фунт склонен к снижению против доллара США, валюты единой Европы, и против японской йены, относительно которой британец снизился сильнее всех. Плюс ко всему была пробита нижняя граница клина на дневном графике, который мы обозначали на прошлой неделе. Таким образом, каталитический процесс пошёл, и медведи по GBP/JPY в праве ожидать дальнейшего, усиливающегося снижения этого кросс-курса. Американские фондовые индексы склонны к снижению на этой неделе, таким образом, как утверждают аналитики Verum_Option, активы чувствительные к индексу желания инвесторов рисковать будут находиться под давлением.

Публикации значимых макроэкономических новостей на сегодня не запланированы.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Низкая волатильность на финансовых рынках сохраняется, однако такое состояние рынка лишь отчасти связано с безынициативностью трейдеров, второй составляющей боковой динамики является установившееся равновесие в борьбе между быками и медведями. Существующие экстремумы и диапазоны по финансовым инструментам заряжены достаточно сильно, и чтобы эти пружины выстрелили достаточно сколь-либо важного драйвера, которых сегодня будет представлено предостаточно. Так что текущий торговый день обещает быть интересным.
На сегодня запланированы выступления глав трёх самых влиятельных центральных банков мира, сомневаться в значимости этих событий не приходится, так что лучше пристегнуть ремни и сохранять самообладание. Как утверждают аналитики Verum_Option, пробойные стратегии могут принести хорошую прибыль, но не стоит забывать о возможности ложных движений и формирования спайков. Технически британский фунт по-прежнему слаб и склонен к снижению.

В 12:30 по московскому времени будет опубликован индекс потребительских цен Великобритании, в 13:00 начнутся выступления глав ЕЦБ, Банка Англии и ФРС, в 16:30 будет опубликован индекс цен производителей США.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Быки по американскому фондовому рынку не хотят отступать без боя, однако, если до начала текущей недели борьба была более-менее равной, то в последние два дня на графиках явно виден возрастающий перевеc медведей. Технически полноценная коррекция, а возможно и смена тренда начнётся в ближайшее время. Активы чувствительные к индексу желания инвесторов рисковать так же начинают свой логичный путь. Активы убежища, такие как японская йена и золото, плавно набирают силу, а высокорисковые инструменты и валюты снижаются. Яркий пример этому динамика на развивающихся рынках, снижение сырьевых валют и товаров в целом. Фьючерс на индекс S&P500 окажется в свободном падении на H4, после прохождения уровня 2560. Макроэкономическая статистика еврозоны превратила EUR в лидера валютной секции, данные по ВВП приятно удивили покупателей, и,как утверждают аналитики Verum_Option, эта тенденция может стать устойчивой.

В 12:30 по московскому времени будут опубликованы данные по рынку труда Великобритании, в 16:30 обнародуют данные по розничным продажам и динамике потребительских цен в США, в 18:30 министерство энергетики этой же страны опубликует отчёт по запасам сырой нефти.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Вчера, во время американской торговой сессии индексы S&P500 и DJ преодолели трёхнедельные минимумы. Прорывные свечи имели относительно большие тела, однако продолжения падения не произошло, и инструменты были выкуплены на прежние позиции так же быстро. Далее медведи начали продавать, но до закрытия торгов им не удалось обновить экстремум, а фьючерсы на выше озвученные инструменты и вовсе стали восстанавливаться вплоть до начала европейской торговой сессии. В целом, ситуация на американском фондовом рынке складывается в пользу продавцов, акции привлекательны для продаж, но нужно внимательно следить за уровнем 2590 по фьючерсу на индекс S&P500, так как за ним будет активирована контр-игра быков. Конечно, торговые качели в диапазонах держат участников торгов в напряжении, но они необходимы как естественная фаза рынков, для накопления большого количества позиций и неизбежного возникновения дисбаланса заявок на покупку и на продажу. Короткие позиции по индексам, акциям, йеновым кросс-курсам и другим высокорисковым активам, как утверждают аналитики Verum_Option,
по-прежнему актуальны.

В 13:00 по московскому времени будет опубликован индекс потребительских цен Еврозоны, в 16:30 обнародуют индекс деловой активности от ФРБ Филадельфии, в 17:00 состоится выступление главы Банка Англии.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Сегодня пятница, а значит пора резюмировать завершающуюся торговую неделю финансовых рынков. В целом, для основных финансовых инструментов пятидневка прошла в боковой тенденции, хотя при этом некоторым инструментом удавалось обновить экстремумы. Однако, затем такие ценовые движения были полностью нивелированы. Американские фондовые индексы, судя по всему, закроются в районе открытия торгов понедельника, золото, по всей видимости, тоже. Валюте единой Европы, как и японской йене удалось несколько укрепиться, по настоящему трендово на этой неделе выглядела только одна пара - AUD/JPY, которой к настоящему моменту удалось полегчать на две фигуры. Как утверждают аналитики Verum_Option, так называемым поводырём на финансовых рынках на следующей неделе может стать индекс S&P500, который уже длительное время находится в узком диапазоне, достаточно сильно "заряжен" и готов совершить резкий ценовой импульс при преодолении сформированных в последние 3 недели границ. Мы по-прежнему рекомендуем покупать защитные активы и шортить высокорисковые. В принципе, динамика снижения рубля, австралийского доллара и роста японской йены, сигнализирует о перемене инвестиционного климата.

В 16:30 по московскому времени будет опубликовано число выданных разрешений на строительство в США, в это же время обнародуют базовый индекс потребительских цен Канады.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Валютная пара EUR/USD открыла новую торговую неделю медвежьим гэпоп, подобным образом валюта единой Европы вела себя по отношению ко всем конкурентом. В вышеописанных событиях виновна Ангела Меркель, которая не сумела создать парламентскую коалицию, давшую бы ей большинство голосов, и позволившую сформировать сильное и устойчивое правительство. Если канцлеру Германии и правящей партии не удастся как-то исправить ситуацию, можно будет говорить о политическом кризисе страны с самой сильной экономикой Еврозоны, ведь такое правительство как "лебедь, рак и щука", медлительное и не имеющее рулевого. Меж тем, на данный момент гэп полностью выкуплен, и вполне возможно восходящий тренд евро продолжиться по техническим причинам, ведь фундаментально у евро давно нет поводов для роста, скорее наоборот, масса политических неурядиц должны были толкнуть евро в объятия медведей, однако тренд есть тренд, даже если он фундаментально алогичный. Как утверждают аналитики Verum_Option,золото и серебро будут склонны к росту на этой неделе, попутный ветер для этих инструментов обеспечивают технические и фундаментальные факторы.

В 17:00 и 19:00 по московскому времени состоятся выступления главы ЕЦБ Марио Драги.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Цены, практически на все драгоценные и промышленные металлы значительно снизились на вчерашних торгах. Тренды и паттерны на дневных графиках металлов по прежнему бычьи, а коррекция, как утверждают аналитики Verum_Option, состоялась из-за отсутствия решительности у быков, для которой были веские причины. Сырьевые валюты снижаются, аутсайдером среди них остаётся австралийский доллар, который обновил многомесячные минимумы против доллара США. Примечательно, что происходит это при росте цен на нефть и диапазонной торговле американских фондовых индексов, поэтому смело можно предположить, что если мировой рынок акций и цены на энергоносители начнут снижаться, австралийцу и прочим сырьевикам будет несдобровать и основное давление при бегстве от риска придётся именно на них. Котировки на золото в данный момент находятся строго посередине диапазона 1260 - 1300, на уровне 1280, данный уровень представляет интерес для покупателей.

В 13:00 по московскому времени состоится слушание отчёта Банка Англии по инфляции, в 18:00 будут опубликованы данные по продажам на вторичном рынке жилья США.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Американские фондовые индексы обновили долгосрочные максимумы без каких-либо драйверов, просто после продолжительной боковой динамики, не дождавшись значительных атак медведей, быки вновь продолжили покупки на американском фондовом рынке. Интересно то, что на этом фоне удалось вырасти золоту и японской йене, которые традиционно являются защитными активами.
Нефть без глубокой коррекции продолжила рост, экстремумы близко, нужно внимательно следить за развитием событий на рынке энергоносителей, ведь цены на них являются ключом к отгадке поведения сырьевых валют, которые сегодня себя чувствуют неплохо. Сильнее остальных в данный момент выглядит российский рубль, который даже сумел обогнать валюту единой Европы, так же значительно дорожающую против американца. Цена на палладий стабилизировались после взятия новой вершины, заявки продавцов переварены,как утверждают аналитики Verum_Option, технически рост металла выглядит неизбежным.

В 16:30 по московскому времени будут опубликованы данные по рынку труда США и число заказов на товары длительного пользования, в 18:30 министерств энергетики этой же страны обнародует данные по запасам сырой нефти, в 22:00 будут опубликованы протоколы FOMC.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Вчера главным фундаментальным событием финансовых рынков стали опубликованные протоколы последнего заседания FOMC, из которых участники торгов уяснили, что иногда на деле ястреб может оказаться голубем. Достаточно жесткая риторика представителей ФРС в последние месяцы привила участникам торгов идею о том, что резкое ужесточение денежно-кредитной политики - это неизбежное событие, однако по факту это совсем не так. Протоколы FOMC и комментарии главы ФРС Джанет Йеллен тому подтверждение. Такие неожиданные для большинства новости выбили почву из под ног американской валюты, после чего доллар оказался в свободном падении. Японская йена выросла к доллару больше чем на фигуру, британский фунт вновь пришёл к верхней границе на дневном графике, российский рубль и канадский доллар укрепились против американца рекордными дневными свечами, и даже явный аутсайдер - австралийский доллар, так же был под властью покупателей. Снижение доллара США отразилось на всем финансовом рынке, на товарной бирже выросло большинство инструментов.

В США сегодня отмечается национальный праздник, из-за этого,как утверждают аналитики Verum_Option, следует ожидать более волатильных торгов в связи с тонкостью рынка. В 12:30 по московскому времени будут опубликованы данные по ВВП Великобритании, в 15:30 состоится публикация протоколов ЕЦБ по монетарной политике.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Сырьевые валюты, лидирующие в росте против доллара США, сегодня на ранних торгах остаются в тени валюты единой Европы и британского фунта, которые пользуются спросом среди участников торгов и вот-вот обновят максимумы октября текущего года. Технически их перспективы выглядят неплохо, однако, торгуя по бычьей тенденции стоит держать в уме фундаментальные проблемы этих государств, которые могут резко выйти на первый план в самый неподходящий момент. Работать по тренду логично, но забывать о том, что он может молниеносно менять направление не стоит.
Доллар США склонен к снижению против основных конкурентов, так же дешевеющий американец будет оказывать поддержку товарному рынку, подтверждением этому является динамика на рынке энергоносителей. Если нефть марки Brent только подбирается к многолетним максимумам, достигнутым в этом месяце, то нефть марки light sweet и вовсе обновила экстремумы. Как утверждают аналитики Verum_Option,вероятно, что волна снижения доллара только началась, поэтому рациональными шагами будут покупки сильных конкурентов доллара США, в данный момент это евро и российский рубль.

В 17:45 по московскому времени будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг США.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. В пятницу, пока американцы сметали всё в день умопомрачительных скидок, быки валютного рынка с сопоставимым задором покупали евро против доллара США, тем самым подняв курс пары на максимум с конца сентября текущего года. Если посмотреть на дневной график EUR/USD, сразу бросится в глаза, что динамика роста пары выглядит достаточно вертикально, и всего за три недели курс вырос почти на 4 фигуры. Как утверждают аналитики Verum_Option, впереди бой за важнейшее психологическое и техническое сопротивление 1.2 , закрепление выше которого откроет дорогу к новым вершинам, а неудача при его взятии может стать началом формирования технической фигуры "двойная вершина" иначе говоря "буквы М". Кстати сказать, покупатели евро не стали брать паузу, и прямо сейчас продолжают исполнять заявки на продажу. Неплохо выглядят канадский доллар и российский рубль, последний почти нивелировал всю глубину снижения против доллара США за ноябрь. В целом на рынках спокойно, золото по-прежнему имеет потенциал роста, а падающий доллар США призван катализировать его реализацию.

В 18:00 по московскому времени будут обнародованы данные по продажам нового жилья в США.

 

[Verum Option]

Здравствуйте. Доллар США, во время вчерашней американской торговой, сессии начал коррекционное движение после предшествующего значительного снижения. Участники торгов не нашли новых драйверов для продажи американца и, судя по всему, по этой причине решили зафиксировать прибыль. Сегодня, в первой части европейских торгов, только российский рубль сумел побороть главную резервную валюту. Судя по дневному графику, золото бодро держит голову. С натяжкой нынешний шаблон можно назвать бычьим треугольником, прорыв уровня 1306 долларов за тройскую унцию резко повысит привлекательность желтого металла, так как уже достаточно продолжительное время, а именно с начала октября, золото торгуется в диапазоне 40 долларов. А ведь, в лучшие времена, оно могло проходить путь в 100 долларов за день. Мы ожидаем повышения волатильности по золоту и резкий его рост при прорыве вышеозвученного сопротивления. Как утверждают аналитики Verum_Option,реализация этого сценария нацелит инструмент на максимумы года в районе 1360. Обратная ситуация наблюдается на графике инструмента GBP/JPY, очень вероятно, обвал лавины начнётся за уровнем 147.50.

В 18:00 по московскому времени будет опубликован индекс доверия потребителей США.