Аналитика и обзор рынка от компании ФорексМарт

[MarinaForexMart]

EUR/USD. 06.11 | Евро уверенно движется к 1,19

Пара EUR/USD сохраняет восходящий импульс, приближаясь к уровню 1,1850. Рынки продолжают следить за ходом выборов Президента в США, подсчет голосов все еще идет. На данный момент 264 выборщика отдали голоса Джо Байдену, в то время как за Дональда Трампа проголосовало 214 избирателей.

Штаб Байдена уже объявил о своей победе, однако Трамп считает себя «победителем по законным голосам» и требует пересчета итогов в некоторых штатах. Участники рынка предполагают, что в случае победы Джо Байдена демократы быстро утвердят пакет мер фискального стимулирования экономики, что оказывает поддержку рисковым активам сегодня.

В течение дня следует обратить внимание на публикацию доклада Министерства труда США о состоянии рынка труда. Уровень безработицы может снизиться с 7,9% до 7,7%. Кроме этого, может быть создано еще 510 тыс. новых рабочих мест. Если данные подтвердятся, доллар получит некоторую поддержку.

 

[MarinaForexMart]

Brent. 9.11 | Нефть растет, однако эксперты уверены, что этот тренд будет непродолжительным

В понедельник нефть Brent демонстрирует восходящую динамику, приблизившись к отметке $40,60 за баррель. Участники рынка связывают этот рост с техническими факторами, поскольку общий новостной фон по-прежнему остается на стороне продавцов.

Несмотря на то, что победа Байдена на президентских выборах в США привела к росту спроса на рисковые активы, существует вероятность отмены американских санкций против Ирана и Венесуэлы. А это приведет к росту предложения более чем на 2 млн баррелей в день.

Дополнительное давление на нефтяные цены продолжает оказывать пандемия Covid и опасения за перспективы мирового спроса на углеводороды. Эпидемиологическая обстановка в мире продолжает ухудшаться, и многие страны вновь вводят карантинные ограничения.

Рост числа буровых установок в США – еще один фактор давления на нефтяные цены. Согласно отчету нефтесервисной компании Baker Hughes, с 31 октября по 6 ноября количество активных буровых установок по добыче нефти в Штатах выросло на 5 единиц и составило 226 штук. Таким образом, потенциальный рост предложения нефти со стороны США рискует снизить эффективность усилий стран ОПЕК+.

 

[MarinaForexMart]

EUR/GBP. 10.12 | «Поглощение» от уровня 0.9050

Валютная пара евро/фунт стерлингов в понедельник сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.9050, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.

Цена EUR/GBP просигнализоровала о намерении развивать тренд вниз и уже сегодня продолжила снижение, достигнув отметки 0.8902, минимума за последние 2 месяца. Британский фунт резко подорожал после публикации статистики по безработице в стране, которая оказалась значительно лучше прогноз аналитиков.

В среднесрочной перспективе ожидаю дальнейшего развития нисходящей тенденции, можно поискать возможностей для входа в рынок на коррекции внутри дня. Следующая цель и сильное сопротивление находится на уровне 0.8880, в области минимумов с мая 2020 года, среднесрочная – 0.8800.

 

[MarinaForexMart]

USD/JPY. 12.11 | Консолидация на линии EMA 60

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике два подряд паттерна «доджи» под уровнем сопротивления 105.50, в области месячных максимумов.

После резкого роста в начале недели цена торгового инструмента USD/JPY консолидируется на линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60. Пара перешла к росту на фоне увеличения аппетита к риску на фоне победы Джо Байдена и сообщений об успешном испытании вакцины от COVID-19.

Сейчас инвесторы заняли выжидательную позицию. Хотелось бы увидеть пробой уровня 105.50 и дальнейшего роста к 106.50, к линии EMA 200. При этом входить в сделки нужно осторожно, поскольку также существует вероятность отскока от уровня, поскольку среднесрочный тренд – нисходящий.

USD/CAD. 11.11 | Коррекция от круглого уровня 1.3000

Валютная пара доллар США/канадский доллар в начале неделе отскочила от уровня сопротивления 1.3000, выросла примерно на 300 пунктов, закрыв день на отметке 1.3027.

Ранее цена USD/CAD обновила двухлетний минимум, но не смогла преодолеть психологически-сильный уровень 1.3000 и ушла на коррекцию. Сегодня пара продолжила рост, с большой вероятностью можно ожидать дальнейшего развития коррекции по направлению к уровню поддержки 1.3100.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшего развития тренда вниз и повторного теста круглого уровня 1.3000. Буду следить за появлением сигналов к продажам.

 

[MarinaForexMart]

NZD/USD. 13.11 | Коррекция от максимумов

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в четверг снизилась примерно на 400 пунктов, закончив день на отметке 0.6833.

Цена торгового инструмента NZD/USD обновила максимум с февраля 2019 года, но не смогла закрепиться выше уровня сопротивления 0.6900. Ранее пара прошла почти 3000 пунктов вверх, почти не уходя на коррекцию, поэтому в ближайшее время ожидаю дальнейшего снижения в район 0.6750-06700, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть завершения коррекции, возобновления восходящей тенденции и повторного тестирования уровня 0.6900. Слежу за появлением сигналов к покупкам, ориентир для роста пары находится на круглом уровне 0.7000.

 

[MarinaForexMart]

EUR/USD. 16.11 | Евро слабо растет в начале недели

В начале недели пара EUR/USD продолжает укрепляется, текущая котировка актива – 1,1840. Инвесторы проигнорировали отчет по росту заболеваний коронавирусом в Европе и слабые экономические данные из еврозоны и Германии, опубликованные на прошлой неделе.

Основной причиной роста евро сегодня выступает непривлекательность американского доллара. Дополнительную поддержку оказывает фондовый рынок США, который поверил в победу Байдена. Инвесторы уверены, что в скором времени американская экономика получит пакет фискальных стимулов, что и поддерживает рост фондовых индексов.

Сегодня макроэкономический календарь пуст, внимание привлечет лишь выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. В ближайшие дни будут опубликованы данные по розничным продажам и производственной активности в США. Эти релизы способны оказать сильное влияние на доллар.

 

[MarinaForexMart]

Brent. 17.11 | Нефть держится в области максимумов сентября

Вчера котировки Brent сумели достичь уровня $44,60 за баррель, что стало максимумом с середины сентября. Текущая котировка актива – $43,77. Поддержку ценам оказывает улучшение рыночных настроений на фоне сообщений о новой вакцине от коронавируса. Стало известно, что компания Moderna добилась 94,5%-ной эффективности при испытаниях своего препарата от Covid, что укрепило надежды инвесторов на восстановление мировой экономики, а также спроса на углеводороды.

Дополнительную поддержку Brent оказали макроэкономические данные из Китая: промышленное производство в октябре выросло на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Розничные продажи прибавили 4,3% по сравнению с октябрем 2019 года.

Фактором роста нефтяных цен также выступают планы ОПЕК+ воздержаться от повышения добычи до тех пор, пока рынок нефти не вернется к балансу. Накануне Объединенный технический комитет ОПЕК+ заявил о планах пролонгации действующих ограничений на добычу еще на три месяца.

Однако риски для нефтяного рынка по-прежнему высоки. Скорость распространения коронавирусной инфекции по миру продолжает нарастать, и сохраняется вероятность новых локдаунов. Которые, в свою очередь, омрачают перспективы мирового экономического роста.

 

[MarinaForexMart]

USD/CAD. 18.11 | Канадский доллар продолжает укрепление

В среду пара USD/CAD продолжает развивать нисходящую динамику, спустившись к уровню 1,3060. Драйвером снижения по-прежнему выступает слабость доллара США. Сперва рынки с оптимизмом восприняли новость об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, однако факт того, что до запуска вакцины в производство еще очень много времени, быстро охладил этот рыночный позитив.

Дополнительное давление на доллар оказывает ожидание нового стимулирования экономики США. Стало известно, что республиканцы окончательно одобрили новый пакет стимулов, однако теперь речь идет о сумме в $500 млрд, хотя ранее обсуждался объем в $1-1,5 трлн.

Вместе с этим экономическая статистика из Канады выглядит вполне оптимистично. Объемы розничной торговли в октябре выросли на 0,9%. Строительство новых домов увеличилось от 208,7 тыс. до 214,9 тысяч, хотя показатель и не достиг ожидаемых 222 тысяч.

Сегодня следует обратить внимание на отчет по индексу потребительских цен в Канаде в октябре. Эксперты полагают, что умеренный показатель роста инфляции поддержит укрепление канадского доллара сегодня.

 

[MarinaForexMart]

EUR/USD. 3.12 | Евро обновил максимум апреля 2018 года

Котировки пары EUR/USD продолжают обновлять максимумы: текущая цена евро – 1,2125. Последний раз пара находилась на подобных высотах в конце апреля 2018 года.

Поддержку евро оказывают надежды инвесторов на то, что американские власти вот-вот возьмутся за поддержку экономики. После того, как в Конгрессе США демократы и республиканцы согласовали объем программы фискального стимулирования в размере $908 млрд, на рынки вернулась надежда, что поддержка будет оказана еще в текущем году.

Дополнительным «медвежьим» фактором для гринбека выступают слухи о том, что ФРС в декабре начнет операцию «твист» с покупкой долгосрочных облигаций. Помимо этого, вчерашние данные по рынку труда от ADP также разочаровали инвесторов: статистика показала худшую динамику с июля. Сообщается о росте занятых в частном секторе всего на 307 тыс., что хуже прогноза в 433 тыс. и показателя прошлого месяца в 404 тыс.

Индикатор RSI выровнялся в горизонтальную позицию, что сигнализирует о том, что пара в течение дня будет придерживаться флетовой динамики вблизи уровня 1,2100.

Brent. 02.12 | Нефть снижается после переноса встречи ОПЕК+

В ходе торгов среды нефть несколько восстановилась после падения к $46,90 за баррель. Текущая котировка Brent – $47,30.

Давление на цены усилилось после того, как ОПЕК+ отложила до четверга окончательное решение по квотам на добычу нефти, которые будут действовать с 1 января 2021 года. Нефтяной картель должен был принять соответствующее решение еще во вторник.

В настоящее время совокупное сокращение нефтедобычи странами альянса составляет 7,7 млн баррелей в сутки. ОПЕК+ планировала, что с января добыча увеличится на 2 млн баррелей в день. Однако страны не достигли консенсуса в ходе заседания в понедельник из-за сохраняющихся разногласий между Саудовской Аравией и ОАЭ относительно стран, недобросовестно выполнявших условия сделки, в частности, относительно России.

Участники рынка с нетерпением ждут итогов следующей встречи: наиболее вероятным исходом будет продление текущих условий сделки на три месяца. Однако этого вряд ли будет достаточно, чтобы нивелировать негативные последствия для спроса на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в мире, поэтому распродажи на рынке нефти, скорее всего, продолжатся.

 

[MarinaForexMart]

XAG/USD. 04.12 | Консолидация под уровнем 24.00

Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике два подряд свечных паттерна «доджи» под уровнем сопротивления 24.00.

После отскока от минимумов цена XAG/USD консолидируется в месте пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60. Скорее всего, в ближайшее время пара повторно протестирует данное сопротивление – 24.00.

В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть продолжения роста по тренду вверх. При этом покупки безопаснее планировать после пробоя указанного уровня. Ближайшая цель для роста находится на уровне 25.00.

 

[MarinaForexMart]

AUD/USD. 07.12 | «Внутренний бар» над уровнем 0.7400

Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 0.7400, дав сигнал к покупкам.

В конце прошлой недели цена AUD/USD обновила максимум с августа 2018 года на отметке 0.7448, после чего ушла на небольшую коррекцию. В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшего развития восходящей тенденции.

С одной стороны можно присмотреться к покупкам согласно указанному паттерну, с другой, сначала подождать развития коррекции для более удобного входа в рынок. Для принятия решения имеет смысл последить за поведением цены и формированием сигналов к покупкам на младших таймфреймах. Следующая цель для роста находится на уровне 0.7500.

 

[MarinaForexMart]

EUR/AUD. 08.12 | Консолидация между линиями EMA 21 и EMA 60

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» над уровнем сопротивления 1.6300, расположенному между линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.

Ранее цена EUR/AUD обновила максимум с 04 ноября после чего скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки – 1.6300. Хотелось бы увидеть завершения консолидации и продолжения роста по тренду вверх.

Буду следить за появлением сигналов к покупкам. Ближайшая цель находится на отметке 1.6400, у линии EMA 200. Среднесрочный ориентир для роста – на уровне 1.6500.

 

[MarinaForexMart]

GBP/USD. 09.12 | «Пин-бар» от уровня 1.3300

Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике разворотную модель «пин-бар», отскочив от уровня сопротивления 1.3300.

Цена торгового инструмента GBP/USD скорректировалась к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, после чего развернулась, дав сигнал к покупкам. Фунт стерлингов подорожал на фоне новостей об успехе переговоров по Brexit.

По всей видимости, коррекция закончилась и пара готова продолжить рост. Ближайшая цель для роста находится на уровне 1.3500, расположенном в области максимумов с мая 2018 года.

 

[MarinaForexMart]

USD/CAD. 10.12 | «Доджи» над уровнем 1.2800

Валютная пара доллар США/канадский доллар сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» над уровнем сопротивления 1.2800.

Ранее цена USD/CAD обновила минимум с мая 2018 года на отметке 1.2766, после чего вернулась к поддержке на уровне 1.2800. Сегодня пара повторно тестирует данное сопротивление.

По всей видимости, небольшая коррекция подошла к концу и пара готова продолжить движение в рамках нисходящего тренда. Буду искать сигналы к продажам на h1 и h4. Следующая цель для снижения располагается на уровне 1.2700.

 

[MarinaForexMart]

USD/CAD. 14.12 | «Внутренний бар» от минимумов

Валютная пара доллар США/канадский доллар сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» под уровнем сопротивления 1.2800, дав сигнал к продажам

Ранее цена USD/CAD обновила минимум с апреля 2018 года на отметке 1.2706, после чего скорректировалась к ближайшему уровню поддержки – 1.2800. По всей видимости, пара готовится продолжить движение в рамках нисходящего тренда.

Имеет смысл присмотреться к открытию новых сделок согласно указанному паттерну. Ближайшая цель для снижения располагается на уровне сопротивления 1.2700. Среднесрочный ориентир для снижения в районе 1.2600-1.2550.

 

[MarinaForexMart]

USD/JPY. 15.12 | «Пин-бар» от минимумов

Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар», отскочив от уровня сопротивления 103.50.

На вчерашних торгах цена USD/JPY обновила минимум с 09 ноября, после чего вернулась к уровню поддержки 104.00, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.

Продолжить тренд вниз не удалось, по всей видимости, пара продолжить движение в боковике. Сделки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда, буду следить за появлением сигналов к продажам.

 

[MarinaForexMart]

Brent. 16.12 | Нефтяной рынок растет, несмотря на ряд отрицательных факторов

Нефтяные цены продолжают оставаться стабильными выше уровня $50 за баррель, игнорируя все фундаментальные факторы, способные вызвать коррекционный откат.

Во-первых, согласно прогнозу ОПЕК, спрос на нефть в 2021 году останется низким, и потребление нефти во всем мире составит в среднем 97,3 млн баррелей в сутки в IV квартале года. К сравнению, в 2019 году аналогичный показатель был отмечен на уровне более 100 млн баррелей.

Аналогичные взгляды имеет и Международное энергетическое агентство (IEA), понизившее свой прогноз по восстановлению спроса в 2021 году на 170 тыс. баррелей в день – до 5,7 млн баррелей в сутки.

Во-вторых, все большее количество стран в Европе и штатов в США ужесточают коронавирусные ограничения в период Рождества и Нового года, что также будет негативно влиять на спрос на нефть.

Сегодня следует обратить внимание на данные по изменению запасов нефти в США на прошлой неделе. Аналитики прогнозируют снижение запасов нефти в США на 1,9 млн баррелей, рост запасов бензина на 2,6 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 1,1 млн баррелей.

 

[MarinaForexMart]

GBP/USD. 17.12 | Фунт обновил максимум за 2,5 года

Британская валюта продолжает обновлять максимум за максимумом. Текущая котировка пары GBP/USD – 1,3570. Последний раз подобные значения были зафиксированы в середине мая 2018 года.

Фунт растет на фоне слабости доллара США и высоких показателей деловой активности в Великобритании. Производственная активность в стране в ноябре выросла до уровня 57,3 пункта после роста до 55,6 в октябре. При этом активность в сфере услуг оказалась в красной зоне.

Дополнительную поддержку фунту стерлингов оказывает прогресс в переговорах между Великобританией и ЕС по спорным вопросам Brexit. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о наличии «пути к соглашению», и фактически, сделка может быть заключена в ближайшие несколько дней. Более того, Британия подписала соглашение о таможенных процедурах с США, обеспечив непрерывность торговой деятельности.

Сильное давление на курс доллара при этом оказали итоги вчерашнего заседания ФРС США. Американский регулятор сохранил целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и заявил, что намерен поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней максимальной занятости, а инфляция не приблизится к 2%.

 

[MarinaForexMart]

EUR/AUD. 18.12 | «Пин-бар» от минимумов

Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике разворотный паттерну «пин-бар» под уровнем сопротивления 1.6100.

На вчерашних торгах цена EUR/AUD обновила минимум с декабря 2019 года, достигла ближайшей цели для снижения на круглом уровне 1.6000, после чего развернулась, дав сигнал к началу коррекции.

Дальняя граница коррекции располагается на уровне поддержки 1.6200, у линии экспоненциальной скользящей средней за 21 дней – EMA 21. Покупки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда. В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть продолжения тренда вниз и ретеста уровня 1.6000.

 

[MarinaForexMart]

EUR/USD. 21.12 | Евро приступил к затяжной коррекции

Как и предполагали прогнозы прошлой недели, курс евро перешел к отступлению от области максимумов. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,2168. На стороне доллара – целая совокупность факторов: здесь и мутация COVID-19 в Великобритании, и Brexit, и голосование в Конгрессе США по вопросу фискального стимулирования.

Несмотря на то, что законодатели сумели согласовать объем нового пакета стимулов в США, говорить о полном решении вопроса еще рано. Теперь законопроект должен пройти голосование в двух палатах Конгресса США. И не исключено, что здесь возможен провал.

Новости из Британии о том, что был открыт новый штамп Covid-19, скорость распространения которого в разы превышает предыдущие показатели, оказали сильное давление на курс евро. Эпидемиологи опасаются, что разработанные недавно вакцины могут оказаться бессильными перед новой угрозой, а экономисты уже ставят под сомнение экономический рост в следующем году.

В Великобритании есть еще один фактор давления на фунт и евро – Brexit, вопросы и споры которого до сих пор не решены. Высоки риски того, что вместо одного большого соглашения сторонам придется подписывать несколько различных договоров.

Таким образом, нисходящая коррекция евро только набирает обороты. Прогноз на сегодня предполагает дальнейшее укрепление доллара под уровень 1,2150.