Обзоры от начинающего трейдера

[Paul van Reyn]

Стратегия торговли зонами спроса и предложения
Эта статья является авторизованным переводом изложения стратегии и методики торговли Сэма Сейдена (преподавателя Online Trading Academy), статья большая и я разобью её на несколько частей. Желающие получить образование и дополнительные материалы могут перейти по ссылке https://www.tradingacademy.com. В понедельник я расскажу об индикаторах, позволяющих автоматизировать разметку графика для этой стратегии торговли.

Введение
Торговля с использованием зон спроса и предложения остаётся одной из самых популярных торговых стратегий даже спустя 9 лет, после того как она впервые была опубликована.
За это время произошло очень мало изменений в том, как люди фактически торгуют зонами спроса и предложения. Если вы зайдёте в интернет и будете искать стратегии торговли спросом и предложением, вы увидите, что по большей части разница между тем, как разные трейдеры торгуют в зонах спроса и предложения, очень мала. Различия могут быть такими, как таймфреймы, используемые для торговли зонами, или метод входа, используемый для фактического входа в сделки в самих зонах спроса и предложения. Я думаю, что говорю от имени большинства трейдеров, когда говорю, что наиболее популярный в настоящее время метод торговли зонами спроса и предложения, продвигаемый Сэмом Сейденом, не даёт стабильной прибыли от торговли. Складывается впечатление, что причина, по которой они не получают постоянную прибыль от торговли зонами спроса и предложения, заключается в том, что они совершают ошибки при торговле зонами.
Продолжение...

 

[Paul van Reyn]

Что это было вчера?
Событием, послужившим триггером к огромному росту котировок пары #CADJPY, стало вчерашнее решение Банка Канады оставить процентную ставку на неизменном уровне 0,25%. Рост пары составил 1280 пипет. И это на фоне снижающейся нефти и сомнений по поводу быстрого восстановления экономик. Но если мы посмотрим на дневной график - вчерашний взлёт не изменил общей картины, пара развернулась и направилась на юг, теперь в этом нет никаких сомнений. Хотя бычий уклон всё ещё сохраняется, пара находится выше обоих дневных скользящих средних, слом структуры восходящего движения - проход ниже минимума 23 марта и невозможность формирования новой вершины выше максимума 2 апреля - указывают на то, что разворот на дневном графике уже произошёл. Если кого-то удивляет вчерашний взлёт луни, посмотрите на этот же взлёт в паре с американским долларом.

Продолжение...

 

[Paul van Reyn]

Сможет ли рубль укрепиться?
Две недели назад я писал про эту пару #USDRUB, что после 4-х месяцев торговли в диапазоне она наконец вырвалась из него. Но так как рубль валюта слабая и манипулируемая, то танцы с бубном продолжаются, сегодня, видимо об объявлении об отводе войск от украинской границы - рубль решил окрепнуть. Правда это укрепление составило около 90 копеек, ну хоть что-то. В паре по прежнему сохраняется бычий уклон, но дневные скользящие средние практически горизонтальны, а это свидетельствует о слабости бычьего уклона. Возможно в ближайшее время нас опять ждёт торговля в диапазоне, до следующего кризиса. Варианты возможных движений показаны на нижнем графике.

Продолжение...

 

[Paul van Reyn]

Копировать ли чужие сделки?
Часто мы натыкаемся на рекламу, предлагающую подписаться на различные рода сигналы или сервисы копирования сделок. Я уже писал об этом ранее вот здесь и сравнивал просто разные платформы. Сегодня я хочу затронуть вообще этот вопрос в более широком плане, стоит ли вообще копировать, а если стоит, то каким образом, чтобы получить от этого копирования пользу.

«Чтобы получить правильный ответ нужно задавать правильный вопрос» (Льюис Кэрролл). Каким должен быть правильный вопрос? Видимо таким: зачем вы пришли на Форекс? Без ответа на этот вопрос все рассуждения будут просто отвлечёнными мыслями на тему Форекса и финансовых рынков вообще. Но самое важное, на этот вопрос вы должны ответить не мне, не соседу со второго этажа и даже не тёте Зине, а самому себе. Давайте предположим некоторые ответы, которые лежат на поверхности. Прежде всего, видимо, заработать денег. Но деньги можно заработать разными способами, сделать великое открытие и получить Нобелевскую премию, открыть стартап и стать новым Илоном Маском, взять франшизу и открыть MacDonald’s, пойти в казино и на последние 10 долларов сорвать джек пот, наконец просто купить лотерейный билет, кто знает может в этот раз вам повезёт. Если мы попытаемся отбросить всё то, что входит в понятие заработать денег, то возможно глагол придётся сменить – не заработать, а зарабатывать. Это уже немного другая концепция, которая предполагает некий продолжительный процесс, в течение которого появляются деньги, не как разовый случай, а более-менее стабильное поступление, может быть не регулярное и не равномерное, но всё-таки. А это уже ближе к двум возможным вариантам – приобретение профессии или открытие бизнеса. Приобретая профессию, вы получаете набор знаний и умений, которые будут кормить вас всю жизнь или большую её часть, но ограничивает вас в размере возможного заработка, понятно, что водитель не может водить одновременно хотя бы два грузовика, а врач не может обслужить в день больше пациентов, чем позволяют его способности и знания. Трейдинг не имеет таких ограничений, теоретически ваш доход ничем не ограничен, значит в этом смысле трейдинг ближе к бизнесу.

Продолжение...

 

[Paul van Reyn]

Из последних сил...
Последний обзор пары #NZDJPY я озаглавил "Исчерпан ли потенциал укрепления новозеландского доллара?" Сейчас, спустя две недели на этот вопрос можно ответить утвердительно. Несмотря на то, что на дневном графике сохраняется бычий уклон (цена всё ещё выше обоих дневных скользящих средних) этот уклон ослабевает с конца февраля. В марте пара попыталась вернуться к максимуму 25 февраля, но эта попытка потерпела неудачу. С конца марта пара вновь попыталась пойти на север, но это движение не смогло преодолеть 61,8 % восстановления Фибоначчи и вновь откатилась. В последние полторы недели пара упорно пытается выйти выше максимума 5 апреля на уровне 77,948, но все эти попытки быстро пресекаются и пока паре не удалось закрыться выше этого значения. Возможное дальнейшее движение я обозначил стрелками на нижнем графике.

Продолжение...

 

[Paul van Reyn]

Биткоин становится предсказуем
Статья, посвящённая паре #BTCUSD, двухнедельной давности называлась "Вырастет ли биткойн до 100000$ в ближайшее время?" и в ней я высказывал предположение, что для дальнейшего роста необходима дополнительная ликвидность. Сейчас мы видим реализацию этого сценария. Для дальнейших покупок, чтобы движение вверх продолжалось необходимо иметь кого-то на другой стороне сделки и если нет желающих продать биткоин, то не получится и купить его. Кто или что именно послужили причиной падения криптовалюты мы, возможно, никогда и не узнаем, но это и неважно. Важно, что все уверены в дальнейшем и сильном росте биткоина, а значит пытаются покупать, пока не стало поздно и, следовательно появляется возможность продать биткоин. Что может произойти дальше я, как обычно изобразил стрелками, но следует учитывать то, что структура растущего тренда уже сломана и возможно совершается разворот на дневном графике.

Продолжение...

 

[Paul van Reyn]

5 шагов к успеху на Форекс. Шаг 3 – торговые инструменты.
В прошлую пятницу я закончил публикацию второго шага обучающего курса «5 шагов к успеху на Форекс». Первый шаг у нас назывался «Фундамент», второй «Правила торговли». Сегодня я приступаю к изложению третьего шага, который называется «Торговые инструменты». Я расскажу более подробно какие торговые инструменты я применяю и почему. Во втором шаге, «Правилах торговли» я рассказал об основных и дополнительных требованиях к применяемым инструментам, теперь начну более подробный рассказ. Хорошая новость состоит в том, что эти инструменты не требуют дорогостоящих затрат, как в других областях профессиональной деятельности, но в совершенстве овладеть ими придётся.

Скользящие средние.
Как я уже писал ранее простая скользящая средняя по ценам закрытия свечей является одним из основных инструментов, которые я применяю в торговле. В дальнейшем я буду применять аббревиатуру SMA для обозначения этой скользящей, и всегда будет иметься ввиду простая скользящая средняя по ценам закрытия свечей.
Для начала несколько слов о скользящих средних. Что означает слово «средняя»? Если мы возьмём цены закрытия нескольких свечей, сложим их и потом разделим на количество свечей, мы получим некое среднее значение цены закрытия за это количество свечей, которое называется периодом. Почему скользящая? Дело в том, что в расчёте средней цены при начале новой свечи, значение первой, которая была в расчёте отбрасывается, а учитывается значение новой свечи, таким образом с изменением цены пары меняется и значение средней цены, этот показатель постоянно «скользит за ценой», отсюда и скользящая. Так как в расчёте значения используется цена закрытия, то пока свеча не закрылась последнее значение скользящей средней меняется в соответствии с изменением цены. Если мы возьмём значение периода равное 1, то и среднее значение будет равно текущему значению цены. Чем больше период, тем медленней изменяется среднее значение цены, поэтому принято называть SMA с меньшим значением периода «быстрыми», а с большим «медленными». Так как вы можете использовать разные значения периодов, то можно называть SMA с меньшими периодами «более быстрыми», а с большими «более медленными». Последовательное соединение всех рассчитанных точек среднего значения цены показывает на графике ломаную линию, чем больше период, тем более плавную.

Продолжение...

 

[Paul van Reyn]

Почему размер депозита не должен влиять на ваше управление рисками
Это гостевой пост от Tino @tradersreality. Эта статья изначально была опубликована на tradersreality.com.
Почему ваш торговый капитал определяет ваш стиль торговли
Старая поговорка гласит: чтобы накопить, нужно спекулировать. Я согласен, но какова магическая цифра, которая позволяет вам накапливать, тем более, как эта цифра влияет на вашу эффективность в торговле?

Когда я впервые начал проявлять интерес к торговле, я был подвержен всем схемам быстрого обогащения, вчера я хотел заработать миллион. Но вскоре я понял, что это не подход к торговле.
Какой «размер» капитала позволит вам торговать и получать прибыль? Что ж, как и большинство, не ждите, что я скажу, что 5000, 10 000 или 20 000 долларов - это суммы денег, которые вам нужны, чтобы действительно стать прибыльным трейдером.

Продолжение…

 

[Paul van Reyn]

10 лучших советов по торговле на Форекс для начинающих, часть 1
Это перевод первой части статьи с портала https://www.newtraderu.com
На Уолл-стрит есть жестокая правда и старая поговорка:
«Быки зарабатывают деньги, медведи зарабатывают деньги, а свиней забивают»

Институциональные трейдеры, банки и даже регулируемые розничные брокеры (брокерские компании MM или ECN Forex) называют новичков свиньями на рынке. Большинство начинающих трейдеров теряют свои первые несколько счетов из-за нескольких фактов, которых можно было избежать. Ни для кого не секрет, что 90% трейдеров теряют деньги. И удивительная причина не в том, что они не разбираются в торговле, а в том, что они не понимают надлежащего управления рисками.
Отсутствие управления капиталом - главный враг нового трейдера, которого они могут улучшить, тренируясь и будучи дисциплинированными. Прочтите наши 10 лучших торговых советов для начинающих, и вы сможете улучшить свои торговые навыки, следуя им. Мы разделили его на две части. Давайте посмотрим на первые 5 советов.

Продолжение...

 

[Paul van Reyn]

Ждём решения по ставке
В прошлый раз я совершенно неправильно оценил возможные движения в паре #EURUSD и вместо того, чтобы пойти дальше вниз, цена пары все эти две недели двигалась вверх и в пятницу прошла выше 100-дневной скользящей средней (малиновая линия на нижнем графике), тем самым сменив уклон с медвежьего на бычий. При этом, мы обращаем внимание, что 100-дневная SMA даче немного начала приподниматься, хотя и слабо. Если цене удастся закрепиться выше этой скользящей нас ожидает движение к максимуму 25 февраля на отметке 1,22425. Если же сегодня цена вновь вернётся под 100-дневную скользящую, пара будет двигаться в направлении 200-дневной SMA (синяя линия на графике). Возможно до оглашения решения по ставке ФРС (она вряд ли изменится, но вспомните движение на решении по ставке банка Канады) никаких сильных изменений мы не увидим.

Продолжение...

 

[Paul van Reyn]

Проблемы с кабелем
Посмотрев на двухнедельной давности обзор пары #GBPUSD мы видим, что прогноз возможного движения оправдался, только попытка покупателей поднять цену оказалась более сильной, чем я предполагал. Тем не менее паре не удалось преодолеть максимумы марта и она вновь откатилась. Хотя по прежнему сохраняется бычий уклон (цена находится выше обоих дневных SMA), он, возможно начал ослабевать, так как уменьшается наклон 100-дневной скользящей средней (малиновая линия). Возможные варианты дальнейшего движения я обозначил стрелками.

Продолжение...

 

[Paul van Reyn]

Индикаторы, помогающие разметить график зонами спроса и предложения
В прошлую среду я опубликовал первую часть статьи о торговле по зонам спроса и предложения, сегодняшний обзор индикаторов посвящён тем, которые помогают разметить график и обозначить на нём эти зоны.

Таких индикаторов у меня набралось 4. В общем они все похожи и разметка выглядит практически одинаково, отличаются индикаторы, только возможностью настройки отображения зон и внешнего вида. Начнём с самого простого, который размечает график и ставит ценовые отметки в начале зоны (полезная вещь). Этот индикатор называется «SupDem». На самом деле индикаторов гораздо больше, часть из них вы можете найти в маркете. Вот как выглядит график с установленным индикатором:

Зоны, наносимые на график, имеют тот же таймфрейм, что и текущее окно графика. В настройках можно изменить цвета и сделать зоны широкими или узкими. В торговле использовать довольно легко – если цена вновь возвращается к недавно сформированной зоне, то существует довольно большой шанс отбоя, стоп можно ставить за зону.

Продолжение...

 

[Paul van Reyn]

Станет ли оззи дороже 0,78 $?
Прошлый обзор пары #AUDUSD назывался "Неопределённость продолжается". Самое интересное что в тот же день эта неопределённость была преодолена и пара начала двигаться вверх. Сравните верхний график (двухнедельной давности) и нижний (сегодняшний). Пара вернулась выше 100-дневной скользящей средней (малиновая линия) и восстановила бычий уклон. Но несмотря на усилия продавцов, порог максимума от 18 марта на уровне 0,78487 пока не преодолён. От взятия этого барьера зависит пойдёт ли пара дальше вверх на штурм максимума 25 февраля на отметке 0,80066 или вновь начнётся нисходящее движение.

Продолжение...

 

[Paul van Reyn]

Если падение остановилось, то когда ждать роста?
Падение доллара в паре с йеной #USDJPY похоже нашло поддержку и пытается оттолкнуться, чтобы вернуться к росту. Сегодняшний слабый отчёт и отсутствие изменений в учётной ставке банка Японии, не смогли придать значительного импульса паре, возможно результаты двухдневного заседания ФРС сместят чашу весов в ту или иную сторону. Пока на графике сохраняется бычий уклон и значит покупатели готовы начать движение вверх. Хотя вполне может быть, что в ближайшие дни необходимый импульс так и не будет получен и нас ждёт вялая торговля в диапазоне.

Продолжение...

 

[Paul van Reyn]

7 вещей, которые следует учитывать, выбирая форекс-брокера
Ещё раз про брокеров, что поделать, тема вечная.
Хотя количество форекс-брокеров за последние несколько лет выросло, нелегко найти подходящего для вашего бизнеса. Каждый успешный трейдер знает, что все брокеры - это не одно и то же, и что нужно быть очень осторожным, если трейдер хочет совершить прибыльную и безопасную сделку. Итак, как выбрать надёжного брокера? Или как выбрать нового, если ваш брокер вас уже не устраивает? Наши советы помогут вам преодолеть неуверенность и замешательство и помогут вам развить комфортное состояние ума, которое приходит если вы выбрали идеального брокера для вашего бизнеса. Брокера, который не обманет ваших ожиданий. Итак, вот несколько серьёзных моментов, которые следует учитывать.

Продолжение...

 

[Paul van Reyn]

Канадский доллар ещё покажет...
В прошлом обзоре я предполагал, что пара #USDCAD подошла к развороту и грин бакс должен начать отыгрывать потерянные с прошлогоднего марта позиции. Но продавцы пары решили иначе и попытка роста за прошедшие две недели не смогла совершить разворот. Пара так и не смогла преодолеть максимумы конца марта и сломать нисходящую тенденцию. Сейчас пара торгуется немного выше минимума 18 марта на отметке 1,23646 и учитывая, что по прежнему сохраняется медвежий уклон (пара ниже обоих падающих дневных скользящих средних), существует большая вероятность дальнейшего падения. И хотя этот вариант я обозначил красными стрелками как менее вероятный, он вполне может реализоваться, если только сегодняшние итоги заседания ФРС не внесут коррекцию.

Продолжение…

 

[Paul van Reyn]

Евро всё-таки побеждает
Две недели назад я писал, что пара #EURGBP, если не сможет преодолеть минимум 5 апреля, то отправится вверх, собственно так и получилось. С учётом наличия ещё одного признака разворота (новый минимум выше предыдущего) мы можем сказать, что медвежий уклон, определяемый нахождением цены ниже 100-дневной и 200-дневной скользящих средних (соответственно малиновая и синяя линии на графике) сильно слабеет и в скором времени сможет смениться на бычий. Как обычно на нижнем графике я обозначил возможные варианты движения. Для дальнейшего похода вверх паре предстоит преодолеть максимум 15 апреля и только потом можно будет двигаться дальше в сторону 100-дневной SMA.

Продолжение...

 

[Paul van Reyn]

Стратегия торговли зонами спроса и предложения, часть 2
Эта статья является авторизованным переводом изложения стратегии и методики торговли Сэма Сейдена (преподавателя OnlineTradingAcademy), статья большая и сегодня я публикую вторую часть. Желающие получить образование и дополнительные материалы могут перейти по ссылке https://www.tradingacademy.com.

Сколько времени потребуется рынку, чтобы вернуться в зону спроса или предложения?
Итак, теперь вы знаете, почему время, которое требуется рынку, чтобы вернуться в зону спроса или предложения, является наиболее важной вещью, которую необходимо учитывать при торговле зонами спроса и предложения. Вопрос заключается в том, сколько времени на самом деле потребуется рынку, чтобы вернуться к зоне? Если вы прочитаете некоторые статьи на моем сайте, то увидите, что я говорю, что рынок должен вернуться к зонам спроса и предложения, найденным на 1-часовом графике в течение 24 часов после их создания. Это не очень жёсткое правило: если рынок возвращается в зону через 25 - 27 часов после его создания, тогда это хорошо для торговли, но в качестве ориентира я бы сказал, что рынок определённо не может вернуться в зону на 1 часовом графике более чем через 30 часов после того, как она была создана. Единственным исключением являются зоны, которые формируются, когда банки готовятся к большому развороту. В этих ситуациях рынок может вернуться в зоны через 2 недели после их формирования, но не более того. Зоны спроса и предложения, которые формируются на Д1, должны возвращаться к ним в течении 30 дней после их создания. Это относится ко всем зонам спроса и предложения на ТФ Д1 независимо от того, где они формируются на рынке.

Продолжение...

 

[Paul van Reyn]

Больше риска!
Две недели назад я в последний раз делал обзор пары #EURJPY, та статья называлась "Риск дорожает медленно", так как пара к тому моменту уже пол месяца толклась перед сопротивлением на уровне 130,656. Известно, что йена растёт во времена когда участники рынка пугаются настоящих или мнимых событий, а евро наоборот подрастает во времена более спокойные. Таким образом эту пару наряду с парой #CADJPY можно рассматривать как своеобразный индикатор настроений. И вот в понедельник, робким движением пара преодолела сопротивление и устремилась вверх. Фактически реализовался зелёный сценарий двухнедельной давности (см. верхний график). Что может произойти дальше? Потенциально движение вверх может продолжится до максимума 16 сентября 2018 года на отметке 133,124, а затем уже что-то начнёт происходить. альтернативой является возврат к пробитому сопротивлению и только затем рост, оба варианта я изобразил на нижнем графике.

Продолжение...

 

[Paul van Reyn]

15 интересных фактов о Форекс
Сегодняшний пост собран из разрозненных фактов, которые будут интересны трейдерам рынка Форекс. Это скорее не пост, а комикс – картинки с кратким пояснением. Некоторые факты широко известны, некоторые нет, в любом случае я надеюсь будет любопытно.

Факт первый: ежедневный объём торговли ранка Форекс на апрель 2019 года (новей данных нет, следующие данные будут опубликованы в сентябре 2021 года) по опросам руководителей центральных банков составляет 6,6 триллионов долларов США.

Факт второй: объём торговли на рынке Форекс в 4 раза превышает мировой ВВП (по разным оценкам).

Факт третий: если тратить по 1 $ в секунду понадобится 210728 лет, чтобы потратить весь дневной оборот рынка Форекс.

Факт четвёртый: 157 валют обращается на территории 194 государств на нашей планете.

Продолжение...