Ежедневный обзор от RT-bank.com

[Luka]

В понедельник доллар продолжил испытывать давление со стороны основных конкурентов. Европейскую валюту поддерживали комментарии чиновников ЕЦБ о сохраняющихся инфляционных рисках, несмотря на вероятное понижение прогнозов роста ВВП в 2008 году. Продолжение неприятия рисков и уход инвесторов в менее рискованные активы позволили укрепиться и низкодоходным валютам – иене, которая достигла 2,5-летнего максимума к доллару и швейцарскому франку, обновившему очередной исторический максисмум. Вечерняя статистика из штатов не изменила основной тенденции, и рынок продолжил наращивать короткие позиции по доллару.

Золото выросло в цене с 821 до 823 долларов за тройскую унцию. Котировки «черного золота» показали снижение. Нефть марки Brent подешевела с 95.9 до 94.7 долларов за баррель, а марка Sweet снизилась с 98.3 до 96.9 долларов. Казначейские облигации США уменьшили доходность с 4.00 до 3.84 процентов годовых.

Сегодняшний календарь несмотря на количество публикаций будет интересен прежде всего вечерней статистикой из США по потребительскому доверию и индексу производственной активности в ноябре. Судя по прогнозным значениям, данные ожидаются значительно хуже октябрьских показателей. Таким образом слабость доллара может проявиться уже в первой половине суток в ожидании новостей из штатов. Европейская статистика вряд ли сожжет оказать заметное влияние на ход торгов. Движение фондовых рынков укажет направление для иены.

В целом, сегодня вероятно продолжение слабости американской валюты.



Технический обзор:
27/11/2007 г.


EURUSD
Сопротивление 1.4870 1.4900 1.4965 1.4500
Поддержка 1.4820 1.4770 1.4730 1.4680

Сегодня консолидация в диапазоне 1.4770/1.4870. Сохранение уровня 1.4770 в качестве поддержки является позитивным моментом для возобновления роста пары с целью абсолютного максимума (1.4965).
Рекомендации: покупка в районе 1.4780, с целью в области 1.4860.

GBPUSD
Сопротивление 2.0760 2.0850 2.0875 2.0905
Поддержка 2.0685 2.0600 2.0550 2.0525

Сегодня вероятна консолидация в диапазоне 2.0680/2.0760 с попыткой закрепления в районе середины 2.07 фигуры. Неспособность преодолеть уровень 2.0760 может привести пару к основанию 2.06 фигуры.
Рекомендации: покупка в районе 2.0690, с целью в области 2.0750.

USDJPY
Сопротивление 107.55 108.00 108.20 108.75
Поддержка 107.00 106.60 105.80 105.20

Cегодня вероятно продолжение снижения пары и атака уровня 107. В случае успеха первой целью видится середина 106 фигуры. Однако пара значительно перепродана, что увеличивает риски «отката» (восходящего движения) или как минимум коррекции.
Рекомендации: покупка в районе 107.10, с целью в области 107.90.

USDCHF
Сопротивление 1.1000 1.1050 1.1080 1.1175
Поддержка 1.0950 1.0885 1.0850 1.0800

Сегодня вероятна консолидация в диапазоне 1.0950/1.1050.
Рекомендации: покупка в районе 1.0960 с целью в области 1.1040.

 

[Luka]

Во вторник американская валюта незначительно укреплялась в рамках технической коррекции против европейской валюты и британского фунта. Против низкодоходных валют – швейцарского франка и японской иены доллар рос более значительными темпами. Основной причиной этого стало повышение инвесторов к риску на фоне сообщения о том, что компания Citigroup Inc продает часть своих акций правительству Объединенных Арабских Эмиратов в качестве свидетельства восстановления финансовых институтов от ипотечного кризиса в США, что развеяло опасения о влиянии кредитных проблем на другие сферы экономики США. Европейская статистика, как и ожидалось, не внесла серьезных изменений в ход торгов, а реакция на вечерние данные из штатов, которые оказались противоречивыми, была краткосрочной.

Золото на фоне роста американской валюты снизилось в цене с 824 до 811 долларов за тройскую унцию. Котировки «черного золота» также показали снижение. Нефть марки Brent подешевела с 94.5 до 92.7 долларов за баррель, а марка Sweet снизилась с 96.9 до 94.6 долларов. Казначейские облигации США увеличили доходность с 3.84 до 3.95 процентов годовых.

Сегодняшний календарь богат на важные события. Кроме данных по розничным продажам в Японии, немецкому индексу потребительской уверенности внимание игроков будет приковано к вечерней статистике из США. Высока вероятность, что реакция на японскую и европейскую статистику будет ограниченной. Что касается показателей из штатов, то судя по прогнозным значениям данные вряд ли окажут поддержку американской валюте в течение всего дня в ожидании публикаций. Традиционно слабые показатели по недвижимости могут в очередной раз заверить инвесторов в ухудшающемся положении в этом секторе экономики.

В целом, сегодня вероятно продолжение слабости американской валюты до выхода американских показателей, которые и определят дальнейший ход торгов.



Технический обзор:
28/11/2007 г.


EURUSD
Сопротивление 1.4870 1.4900 1.4965 1.4500
Поддержка 1.4820 1.4770 1.4730 1.4680

Сегодня вероятна консолидация в диапазоне 1.4820/1.4900. Пара осталась выше 1.48 фигуры, что является несомненным позитивом для дальнейшего роста. Однако в случае потери уровня 1.4820 в качестве поддержки первой целью становится середина 47 фигуры.
Рекомендации: покупка в районе 1.4820, с целью в области 1.4890.

GBPUSD
Сопротивление 2.0760 2.0850 2.0875 2.0905
Поддержка 2.0685 2.0600 2.0550 2.0525

Сегодня вероятно снижение пары к основанию 2.06 фигуры. Неспособность накануне преодолеть уровень 2.0760 добавляет негатива. Успешный тест поддержки 2.06 предполагает цель в середине 2.05 фигуры.
Рекомендации: продажа в районе 2.0670, с целью в области 2.0610.

USDJPY
Сопротивление 108.75 109.10 109.45 109.70
Поддержка 108.20 108.00 107.55 107.00

Cегодня вероятно возобновление теста 109 фигуры, если сохранится поддержка 108.20. Часовые индикаторы подтверждают высокую вероятность восходящего направления движения пары.
Рекомендации: покупка в районе 108.30, с целью в области 109.00.

USDCHF
Сопротивление 1.1050 1.1080 1.1175 1.1200
Поддержка 1.1000 1.0950 1.0885 1.0850

Сегодня вероятна попытка роста пары к сопротивлению в районе 1.1080, преодоление которого предполагает рост к середине 1.11 фигуры. Часовые индикаторы подтверждают высокую вероятность восходящего направления движения пары.
Рекомендации: покупка в районе 1.1060 с целью в области 1.1140.

 

[Luka]

Обзор за прошлую неделю:
Если понедельник комментарии чиновников из ЕЦБ о сохраняющихся инфляционных рисках ещё смогли поддержать рост евро против доллара, то во вторник доллар начал свой рост против всех основных конкурентов. Поводом послужило сообщение о том, что компания Citigroup Inc продает часть своих акций правительству Объединенных Арабских Эмиратов в качестве свидетельства восстановления финансовых институтов от ипотечного кризиса в США, что развеяло опасения о влиянии кредитных проблем на другие сферы экономики США. В среду доллар продолжил свой рост против швейцарца и иены, не изменившись относительно евро и упав против фунта благодаря комментариям зам. главы британского Центробанка, которая отметила, что в экономике Англии нет признаков замедления, и отсутствуют предпосылки для понижения ставки. В четверг рост доллара продолжился, наиболее же заметно движение укрепление доллара было в пятницу после комментариев главы Федеральной резервной системы Бена Бернанке, которые подкрепили ожидания либерализации денежно-кредитной политики с целью помочь экономике США избежать рецессии. Повышение вероятности очередного сокращения процентных ставок ФРС снизило опасения в отношении замедления роста мировой экономики, что оказало поддержку высокодоходным валютам, в том числе доллару. Положительное влияние на настроение на рынке также оказало сообщение о том, что правительственные и финансовые учреждения США обсуждают план корректировки переменных ставок по ипотечным кредитам, что, как ожидается, поможет улучшить состояние сектора ипотеки subprime, кризис в котором ударил по мировым финансовым рынкам.

Золото опустилось с 821 до 783.9 долларов за тройскую унцию. Котировки «черного золота» опустились ниже минимума неделей раньше. Нефть марки Brent подешевела с 95.9 до 88.26 долларов за баррель, а марка Sweet упала в цене с 98.28 до 88.7 долларов. Казначейские облигации США уменьшили доходность с 4.00 до 3.94 процентов годовых.

События на текущую неделю

Самыми важными для рынка на предстоящей неделе будут данные по безработице в ЕС публикуемые в понедельник, решения по ставкам ЦБ Англии и ЕС в четверг, а также данные по безработице и количестве новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в США, которые будут опубликованы в пятницу.

Именно ставки традиционно приковывают внимание инвесторов. На этой неделе аналитики прогнозируют, что Центральные Банки оставят их уровень неизменным. В любом случае, это событие будет ожидаться и задавать тон торговли в течении всей недели. В случае сюрприза (изменения ставок) на рынке может наблюдаться очень сильное, драматическое движение цен, когда одни участники рынка будут закрывать свои старые позиции, а другие открывать новые. Кто то из инвесторов решит зафиксировать свои результаты перед опубликованием решения. Это так же будет оказывать влияние на динамику движения валютных курсов. На закрытие недели сильнее всего повлияю данные из Америки о состоянии рынка труда США. Традиционно возможны сюрпризы. Это фраза как раз про нонфармы. В момент опубликования данных волатильность обычно повышается.

Но наметившаяся коррекция к падению доллара не должна ни кого смущать. Основные причины падения остались без изменений. Напомню, их много, но главных две: проблемы в США с ипотечными кредитами и процесс диверсификации держателей долларов активов (и резервы Центробанков ещё не самые крупные). Падающий доллар вызывает желание иметь его поменьше, а лучше совсем избавиться (как, например, у стран экспортёров нефти, обсуждающих на прошлой неделе вопрос отвязки своих валют от доллара и торговлю нефтью, в том числе за свои нац. валюты и евро), а процесс избавления от доллара усиливает его падение. Скопившееся огромное количество долларовых запасов в период его обесценивания приводит как минимум к тому, что теперь его уже перестают покупать, желание избавиться от долларовой зависимости и диверсифицировать свои активы вполне разумно. И пока этому процессу конца и края не видно, это процесс не одного года, так что можно ожидать движение доллара вниз в долгосрочной п ерспективе.

В целом же, несмотря на результаты торгов на прошлой неделе, когда доллар вырос против всех своих основных конкурентов, давление на него будет продолжать оказываться. Скорее всего, курс доллара будет продолжать падать.

Технический обзор:
03/12/2007 г.


EURUSD
Сопротивление 1.4675 1.4710 1.4722 1.4781
Поддержка 1.4630 1.4606 1.4577 1.4520

Сегодня вероятно боковое движение в коридоре 1.46 – 1.4720.
Рекомендации: сегодня без позиции.
На неделю: на графиках масштаба цен от дневных и выше сохраняется бычий тренд. Рекомендация – искать момент для открытия длинных позиций. Ждать, сперва окончания текущего коррекционного движения, а потом формирования сигнала на покупку.

GBPUSD
Сопротивление 2.0581 2.0594 2.0647 2.0700
Поддержка 2.0533 2.0502 2.0454 2.0352

Сегодня вероятно боковое движение в коридоре 2.05 – 2.06
Рекомендации: сегодня без позиции, вне рынка.
На неделю: цена находится посередине коридора цен 2.035 – 2.083. Этот достаточно широкий диапазон цен говорит не только о том, что фунт, в отличии от евро уже давно не может установить новый максимум против доллара, но и о рисках торговли по этой паре. Риски высоки. Фунт торгуется в коридоре, а боковик – это меньше возможностей для заработка, чем тренд (как, например, по евро).

USDJPY
Сопротивление 110.84 111.22 111.71 112.06
Поддержка 110.49 110.32 110.02 109.46

Cегодня вероятно движение в диапазоне от 110 до 111.20. Отчётливо виден растущий тренд на дневном и ниже масштабе цен. И этот тренд входит в противоречие с трендом на недельных графиках. Лучшее что можно сделать в такой ситуации – это подождать. Подождать определённо хорошего сигнала. Что б совпадал и в направлении фундамента и в направлении тренда на больших (недельных и выше) масштабах цен.
Рекомендации: сегодня без позиции, вне рынка.
На неделю: равновероятно движение как вверх, так и вниз. Торговля в диапазоне 109 – 112. Выбирая пару для торговли лучше выбрать ту, у которой сейчас трен (евро), а не боковик (иена и фунт).

USDCHF
Сопротивление 1.1318 1.1346 1.1402 1.1459
Поддержка 1.1258 1.1217 1.1180 1.1153

Сегодня вероятно движение в диапазоне 1,1250 – 1.1320. Серьёзное расхождение между долгосрочными и краткосрочными графиками предупреждают об опасности. Лучше не открывать позиций.
Рекомендации: сегодня без позиции, вне рынка.
На неделю: Есть замечательная возможность для продажи пары после окончания текущей коррекции. В настоящее время на графиках от (часовых до дневных) наблюдается растущий тренд в рамках глобального падения (недели, месяцы). Как только закончится рост и сформируется сигнал на продажу – самое время для входа в рынок. Имеет смысл ориентироваться на торговлю в низ только после сигнала на 4-х часовиках, только после того как дневная свечка будет чёрной. Раньше этого – слишком велики риски. В целом, на этой неделе вероятность движения вниз выше, чем вверх.

 

[Luka]

Доллар вчера упал. Не очень сильно, но цена всё же снизилась. Выросла иена против доллара. Ближе к концу года иена, как правило, растет на фоне неприятия риска, поскольку трейдеры отказываются от торгов carry trades с японской валютой. Так же повлияло выступление главы японского центробанка Тосихико Фукуи, который просигнализировал, что следующим изменением ставки будет скорее повышение, чем снижение. Сильнее всего относительно доллара вырос британский фунт. Повлияла новость о том, что Индекс активности производственного сектора Великобритании составил 54,4 пункта против ожидаемых 52,5. Усугубило падение доллара и выступление главы ФРБ Бостона Эрика Росингрена: "Мы ожидаем ухудшения ситуации с невыплатами по ипотечным кредитам прежде, чем ситуация начнет улучшаться". Для доллара сейчас общий настрой рынка определяется тем, что Федеральная резервная система понизит процентную ставку.

Цены на «желтый металл» показали рост с 782.1 до 790.9 долларов за тройскую унцию. Котировки «черного золота» выросли. Нефть марки Brent подорожала с 88.78 до 90.5 долларов за баррель, а марка Sweet повысилась с 89.03 до 91.4 долларов. Казначейские облигации США уменьшили доходность с 3.94 до 3.85 процентов годовых.

Публикация макроэкономической статистики во вторник не очень порадует разнообразием: розничные продажи в США и Англии, индекс цен производителей Еврозоны. В 18:00 решение по ставке Банка Канады.

БРЕТ БАРКЕР, METROPOLITAN WEST ASSET MANAGEMENT, ЛОС-АНДЖЕЛЕС: В общем и целом инвесторы хотят только одного: "Бен (Бернанке), ты понизишь ставку на 50 или на 25 базисных пунктов?" Именно этот лейтмотив будет задавать тон сегодня и в ближайшие дни.

Очень вероятно продолжение падения доллара.


Технический обзор:
04/12/2007 г.


EURUSD
Сопротивление 1.4675 1.4710 1.4722 1.4781
Поддержка 1.4630 1.4606 1.4577 1.4520

Сегодня вероятна консолидация в диапазоне цен вчерашнего дня. В наличии расхождение между трендами на недельном и месячном графиках с одной стороны, и трендом на дневных и 4-х часовых графиках с другой. Глобально вверх, но сейчас на рынке коррекция. Во время боковиков лучший совет – подождать и посмотреть на рынок со стороны. Подождать пока сформируется сигнал в направлении глобального тренда, т.е. пока сформируется сигнал на покупку. Сейчас такой сигнал пока не сформировался.
Рекомендации: сегодня вне рынка, без позиции.

GBPUSD
Сопротивление 2.0679 2.0700 2.0724 2.0756
Поддержка 2.0594 2.0581 2.0546 2.0523

Сегодня в паре фунт–доллар сформировался сигнал. В наличии имеется совпадение трендов на месяцах, неделях, днях и свежесформированный сигнал для покупки на 4-х часовом масштабе цен. Очень вероятно продолжение движения цен вверх. Сегодня по этой паре на рынке присутствует хорошая возможность как для открытия долгосрочных позиций, так и для кратковременных спекуляций.
Рекомендации: покупка в районе 2.0600, с целью в области 2.0650.

USDJPY
Сопротивление 110.84 111.22 111.71 112.04
Поддержка 110.13 110.02 109.67 109.46

Ситуация очень похожа на ситуацию по евро. На месяцах и неделях тренд вниз, на дневных графиках – вверх. Коррекция пока не закончилась. Сигнал на продажу пока не сформирован. Лучше подождать. Сегодня вероятна консолидация в диапазоне торговли в пятницу: 109.65 – 111.23.
Рекомендации: вне рынка, без позиции.

USDCHF
Сопротивление 1.1318 1.1346 1.1402 1.1459
Поддержка 1.1258 1.1217 1.1180 1.1153

Ситуация аналогична ситуации по евро и иене. На месяцах и неделях тренд вниз, на дневных графиках – вверх. Коррекция пока не закончилась. Сигнал на продажу пока не сформирован. Лучше подождать. Сегодня вероятна консолидация в диапазоне торговли в пятницу: 1.1159 – 1.1319.
Рекомендации: вне рынка, без позиции.

 

[Luka]

Котировки доллара понизились. Понизились против евро, франка и иены. Против фунта немного подросли. Вчерашние заявления Росингрена и Йеллен (ФРС) укрепили мнение рынка о том, что американский центробанк понизит процентные ставки на заседании по денежно-кредитной политике 11 декабря. ФРС сокращала ставку федерального финансирования на двух предыдущих заседаниях FOMC - в совокупности на 75 базисных пунктов, доведя ее до 4,5 процента годовых. Велика вероятность и сокращения процентной ставки на заседании 11 декабря, что толкает доллар вниз. Иена выросла, поскольку беспокойство по поводу продолжающихся волнений на кредитных рынках побуждало трейдеров сокращать рисковые позиции. Неопределенность вокруг кредитного сектора и снижение фондовых рынков США и Японии заставили многих инвесторов отказаться от торгов carry trades с иеной. И ещё один фактор роста иены: очередной рецидив о пасений по поводу кредитного кризиса. На рост евро повлияли данные о росте индекса цен производителей (PPI) в зоне евро на величину, большую, чем ожидали аналитики. И практически синхронное с этим заявление член Управляющего совета ЕЦБ Кристиана Нуайе: "Действия центробанков должны полностью соответствовать их мандатам, что для Евросистемы означает сохранение, прежде всего, ценовой стабильности". ЕЦБ должен провести заседание по денежно-кредитной политике в этот четверг.

Цены на «желтый металл» показали рост с 791.4 до 802.4 долларов за тройскую унцию. Котировки «черного золота» немного уали. Нефть марки Brent подешевела с 89.9 до 89.5 долларов за баррель, а марка Sweet понизилась с 89.68 до 88.33 долларов. Казначейские облигации США увеличили доходность с 3.85 до 3.88 процентов годовых.

В среду день будет богат на публикацию макроэкономических новостей. По ЕС это индекс экономической активности и розничные продажи, в Англии - промышленное производство, в США - стоимость рабочей силы и производительность труда, изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования и индекс деловой активности от ISM в непроизводственной сфере (пожалуй самая важная в среду из публикуемых макроэкономических новостей).

Следует отметить ещё важную деталь последних дней: некоторые кредитные рынки испытывают наиболее значительную нехватку ликвидности за последнее время. "Мы вступаем в период резкого роста спроса на ликвидность, а поток новостей о кредитном кризисе не прекращается. Учитывая эти два факта настроение рынка остается нервным в ожидании еще большего числа плохих новостей", - сказал Камаль Шарма из Bank of America.

Очень вероятно продолжение падения доллара.

Технический обзор:
05/12/2007 г.


EURUSD
Сопротивление 1.4785 1.4807 1.4834 1.4859
Поддержка 1.4723 1.4710 1.4697 1.4675

Сегодня вероятно продолжение того роста, который наблюдался во вторник. По итогам дня евро вырос и был сформирован сигнал на покупку на 4-х часом масштабе цен, причём этот сигнал подтвердился закрытием дня белой свечой. Теперь на графиках есть совпадение месячных, недельных и дневных трендов. Следует искать и реагировать только на сигналы к покупке.
Рекомендации: купить в районе 1.4723 с последующей продажей в области 1.4785.

GBPUSD
Сопротивление 2.0594 2.0610 2.0646 2.0679
Поддержка 2.0546 2.0523 2.0503 2.0456

Сегодня вероятно движение цены пары в направлении роста фунта - продажи доллара. Совпадение трендов на месячном, недельном и дневных масштабах цен – это основа для торговли по тренду. Только покупка. Сигналы на продажу – игнорировать. И пусть не смущает закрытие вчерашнего дня чёрной свечой. Главное: фундамент – против доллара, на других валютных парах доллар так же падает, это даёт основания предполагать с высокой долей вероятности о том, что фунт будет так же расти.
Рекомендации: покупка в районе 2.0546, с целью в области 2.0610.

USDJPY
Сопротивление 110.43 110.77 111.01 111.23
Поддержка 109.56 109.11 108.76 108.24

Сегодня ситуация в паре доллар-иена очень похожа на ситуацию с евро. На месяцах, неделях и днях тренд однозначно вниз. Коррекция закончилась. Сигнал на продажу был сформирован на 4-х часом графике. Теперь имеет смысл сигналы на покупку игнорировать, а реагировать только на сигналы к продаже, так как есть большая вероятность продолжение падения доллара.
Рекомендации: продажа в области 110.43 с последующей покупкой в районе 109.56.

USDCHF
Сопротивление 1.1192 1.1217 1.1248 1.1318
Поддержка 1.1153 1.1135 1.1111 1.1096

Сегодня вероятно продолжение падения доллара. Ситуация аналогична ситуации по евро и иене. На месяцах, неделях и днях тренд вниз. Коррекция последних нескольких дней закончилась. Сигнал на продажу на 4-х часах уже сформирован. Реагировать только на сигналы продавать.
Рекомендации: продажа в области 1.1192 с последующей покупкой в районе 1.1135.

 

[Luka]

Доллар восстановился с рекордных минимумов относительно корзины валют и евро на ожиданиях того, что центробанки начнут смягчать денежно-кредитную политику. Иена подешевела, поскольку азиатские рынки акций показали стабильный рост, заставив трейдеров продавать низкодоходную иену, чтобы приобрести высокодоходные валюты в операциях carry trade. Банк Англии снизил ключевую ставку до 5,50 процента годовых с 5,75 процента. Но рынок ожидал этого, и по этому снижение курса фунта не стало очень большим. Хотя снижение всё же продолжилось на опасениях дальнейшего процесса понижения ставки ЦБ Англии. Вероятность снижения достаточно высока. ФИЛИПП ШОУ, INVESTEC "Очевидно, что Комитет Банка Англии по денежно-кредитной политике начал обращать больше внимания на недавние признаки замедления экономики, и его опасения по поводу возможного влияния кредитного кризиса начали выкристаллизовываться. Теперь вопрос явно в том, снизятся ли ставки еще и если да, то как быстро. Прогно з очень неясен. Мы намечаем еще два понижения ставки на 25 базисных пунктов (каждое) в первой половине следующего года". А вот евро оказался единственный из конкурентов доллара, который вырос. Евро вырос к доллару и иене в четверг на фоне слов президента Европейского центробанка Жана-Клода Трише о том, что некоторые члены ЕЦБ выступают за повышение процентной ставки. ТОМ ЛЕВИНСОН, ING "(Трише) говорит о ставках достаточно жестко, и придерживается точки зрения, отличной от Банка Англии или Банка Канады. Он жестко говорит об инфляции и вдалбливает, что они (члены ЕЦБ) должны быть жесткими в отношении процентных ставок".

Цены на золото выросли с 794.2 до 802.4 долларов за тройскую унцию. Котировки нефти так же выросли. Нефть марки Brent подорожала с 88 до 90.18 долларов за баррель, а марка Sweet повысилась с 87.27 до 90.23 долларов. Казначейские облигации США увеличили доходность с 3.94 до 4.00 процентов годовых.


Сегодня в 17:30 в США публикуются данные по занятости вне сельского хозяйства. Этот важный макроэкономический показатель задаст тон окончания торговой недели. Ещё совсем недавно, всего несколько месяцев назад, публикация этих данных приводила к сильным движениям на валютном рынке, волатильность того часа, когда публикуются данные, составляла большую часть волатильности всего торгового дня. Но теперь рассчитывать на это уже не приходится. Рынок опять изменился, и движения цены можно ожидать в любое время. Как до публикации, так и после.


Технический обзор:
07/12/2007 г.


EURUSD

Сопротивление 1.4660 1.4697 1.4738 1.4770
Поддержка 1.4617 1.4591 1.4572 1.4527

Сегодня высока вероятность роста курса пары. Сигнал на покупку можно наблюдать на 4-х часовом графике. Так как сигнал в направлении глобального тренда пары, совпадает с трендами на неделях и месяцах, и одновременно с этим укладывается в одно направление с глобальным трендом на падение доллара, то можно сказать, что такие сигналы именно то, что необходимо использовать для торговли. Сегодня возможно как краткосрочная торговля, так и открытие долгосрочных позиций по тренду.
Рекомендации: покупка в районе 1.4617 с последующей продажей в области 1.4660.

GBPUSD

Сопротивление 2.0310 2.0352 2.0407 2.0455
Поддержка 2.0231 2.0198 2.0156 2.0087

Сегодня вероятно движение цены пары в направлении того сильного импульса, который можно было наблюдать в среду и четверг – падение фунта. В четверг состоялось пробитие ценой минимума среды – это сильный сигнал к продаже, есть основания предполагать, что говорить об изменении тренда. Бычий тренд по фунту закончился. Пока временно, но закончился. Лучшая позиция по фунту сейчас – это продажа. Пока только краткосрочно, но, всё-таки продажа
Рекомендации: продажа в районе 2.031 с последующей покупкой в районе 2.0231.

USDJPY

Сопротивление 111.75 112.07 112.75 113.38
Поддержка 110.97 110.70 110.51 110.30

Сегодня ситуация в паре доллар-иена не очень изменилась по сравнению со вчерашним днём. Коррекция продолжается. Движение цены против глобального тренда вносит неопределённость и повышает риски. Лучшее решение – дождаться окончания коррекции, а уже потом торговать.
Рекомендации: без позиции, вне рынка.

USDCHF

Сопротивление 1.1318 1.1351 1.1422 1.1490
Поддержка 1.1266 1.1244 1.1207 1.1175

Сегодня ситуация по франку очень похожа на ситуацию с иеной. Коррекция продолжается. Движение цены против глобального тренда вносит неопределённость и повышает риски. Лучшее решение – дождаться окончания коррекции, а уже потом торговать.
Рекомендации: без позиции, вне рынка.

 

[Luka]

Если в понедельник отличилась лишь иена укреплением на фоне роста неприятия рисков (другие пары оставались пассивными), то вторник оживил и европейские валюты. Рост ожиданий сокращения ставки фондирования ФРС уже на 50 процентных пунктов после неожиданного сокращения ставки Банком Канады, привел к усилению беспокойства игроков относительно перспектив роста американской экономики, что вылилось в распродажу «зелёного». В середине недели всё снова изменилось до наоборот, причиной чего стала публикация занятости в частном секторе экономики США. Сильные неофициальные данные снизили вероятность 50-пунктного снижения ключевой ставки и оказали поддержку доллару. В четверг можно было наблюдать откат против доллара США и консолидацию, что было связано как с ястребиным выступлением Трише (после заседания ЕЦБ), так и с нейтральным заявлением после снижения стоимости заимствования у Банка Англии. Нейтрально-негативные (заня тость и потребительские ожидания) данные по США в пятницу смогли лишь привести к консолидации европейских конкурентов в преддверии выходных и заседания ФРС по ставкам.

Золото опустилось с 802 до 795 долларов за тройскую унцию на фоне снижения цен на нефть. Котировки «черного золота» изменились на отрицательные величины в свете укрепившегося доллара США на прогнозах постепенного замедления американской экономики. Нефть марки Brent опустилась с 89.4 до 87.7 долларов за баррель, а марка Sweet подешевела с 88.4 до 87.6. Казначейские облигации США увеличили доходность с 3.98 до 4.12 процентов годовых.

Прогноз на текущую неделю:
На этой неделе наибольшее влияние будет иметь решение по ставке ФРС во вторник. Несмотря на то, что рынки учли уже почти стопроцентную вероятность сокращения ставки фондирования на 25 базисных пункта, наибольшее значение будет иметь результат в виде заявления главы ФРС Бернанке. Его комментарии могут дать толчок для движения в том или ином направлении, как минимум до конца этой недели. Из-за важности указанного события вторника, понедельник, как и первая половина второго дня недели, может пройти спокойно в консолидационной фазе. Очевидно, игроки, в большинстве, уже учли результат решения, который должен стать положительным для «зелёного» (сам факт сокращения на 25 базисных пунктов). Однако, как говорилось выше, после первой реакции значимыми и определяющими будут слова Бернанке. Кроме заседания FOMC (федерального комитета по открытым рынкам), эта пятидневка интересна еще индексом ZEW по Германии (вторник), промпроизводством ЕС (среда), цены производителей в Англии и США, розничные продажи Америки и почти весь блок публикаций пятницы, что предоставляет достаточно возможностей и для внутридневных спекуляций.

Судя по последним тенденциям, настроения рынков еще не определились окончательно с направлением движения рассматриваемых валютных пар. Тем не менее, комментарии главы ФРС должны задать направление торгов до пятницы.


Технический обзор:
10/12/2007 г.

EURUSD

Сопротивление 1.4680 1.4735 1.4770 1.4820
Поддержка 1.4615 1.4570 1.4520 1.4480

Сегодня вероятно продолжение движения в рамках 2-недельного нисходящего трендового канала и возврат к началу 46 фигуры. Неспособность пары вернуться в пределы 3-месячного восходящего трендового канала по-прежнему продолжает оказывать давление на пару, однако близость 23.6% линии Фибоначчи от ралли 16 августа – 23 ноября (1.4587) (дополнительная поддержка) может удержать пару и привести к консолидации. Дополнительное сопротивление сегодня может оказать верхняя граница 2-недельного нисходящего трендового канала (1.4694 в середине суток).
Рекомендации: продажа в районе 1.4670, с целью в области 1.4610.
На неделю: Если пара продолжит нисхождение и закрепится под уровнем 1.4600, то вероятной целью будет являться ликвидация поддержки в области 1.4520 и открытие пути к середине 43 фигуры. Дополнительную поддержку тогда может оказать 50-дневная средняя скользящая (1.4480 на начало недели). Если пара начнёт восхождение, то вероятной целью станет возврат в район 1.4770 и продолжение движения в рамках консолидационного канала 1.4520/1.4770.

GBPUSD

Сопротивление 2.0330 2.0365 2.0405 2.0450
Поддержка 2.0280 2.0240 2.0200 2.0140

Сегодня вероятна попытка добраться до середины 2,03 фигуры. Преодоление высоты 2.0365 будет указывать на интерес в районе 2.04. Неспособность преодолеть область 2.0330/65 должна вновь обратить взоры на середину 2.02 фигуры. Дополнительное сопротивление сегодня может оказать 100-дневная средняя скользящая (~2.0370)
Рекомендации: продажа в районе 2.0350, с целью в области 2.0280.
На неделю: если пара продолжит нисхождение, то вероятной целью будет являться атака 200-дневной средней скользящей (2.0116 на начало недели) (дополнительная поддержка), после которой следующим бастионом быков видится район 2.0065 (ключевая). Если пара начнёт восхождение, то вероятной целью станет преодоление и закрепление над 100-дневной средней скользящей, для удержания в пределах консолидационного канала 2.0230/2.0500. Индикатором изменения нейтральной позиции на позитивную может явиться высота 2.0505.

USDJPY

Сопротивление 111.80 112.20 112.75 113.40
Поддержка 111.30 111.00 110.50 109.50

Cегодня вероятен возврат к началу 111 фигуры. Если пара сможет удержаться над указанной отметкой, высоки риски продолжения консолидации / возобновления роста. Преодоление высоты 111.80 откроет доступ в район 112.20. Дополнительную поддержку сегодня может оказать 2-недельная трендовая поддержка (111.02 в середине суток)
Рекомендации: продажа в районе 111.80, с целью в области 111.20.
На неделю: если пара продолжит восхождение, то вероятной целью будет являться область 112.80/113.00. Если пара возобновит нисхождение, то вероятной целью станет возврат к началу 109 фигуры.

USDCHF

Сопротивление 1.1318 1.1346 1.1402 1.1459
Поддержка 1.1258 1.1217 1.1180 1.1153

Сегодня вероятна новая атака высоты 1.1350, которая открывает доступ к середине следующей фигуры. Скольжение ниже 1.1254 укажет на интерес в области 1.1150/1.1200.
Рекомендации: покупка в районе 1.1280 с целью в области 1.1340.
На неделю: если пара продолжит восхождение, то вероятной целью будет являться преодоление высоты 1.1500. Движение ниже уровня 1.1200 вновь привлечёт продавцов. Тогда вероятной целью станет возврат к началу 1.10 фигуры.


Каждому клиенту
Новогодний Бонус: 100 $, 200 $ или 300$ на Ваш счёт, в Подарок.
http://www.rt-bank.com/news.html

 

[Luka]

Во вторник американская валюта активно скупалась против евро и фунта в свете сокращения ставок фондирования и дисконтирования на 25 базисных процентных пунктов. Это совпало с ожиданиями большинства аналитиков и указало на веру ФРС в экономику США. Комментарии по поводу данного события, хотя и содержали указания на рост неопределённости относительно прогнозов экономического развития и инфляции из-за ухудшавшихся условий на финансовых рынках, не смогли оказать сопротивление долларовым быкам.

Золото поднялось с 808 до 812 долларов за тройскую унцию. Котировки «черного золота» изменились на положительные величины из-за снежного шторма на среднем западе, который парализовал часть центральной распределительной системы Америки. Нефть марки Brent поднялась с 87.7 до 89.9 долларов за баррель, а марка Sweet подорожала с 87.9 до 89.8. Казначейские облигации США уменьшили доходность с 4.15 до 4.10 процентов годовых в свете снижения ключевой ставки ФРС.

Сегодня наибольший интерес могут представлять статистика по занятости в Англии, промпроизводство в Европе и торговый баланс США. Судя по прогнозным данным, европейские валюты могут получить поддержку от публикуемой статистики, чего нельзя сказать о «зелёном». После вчерашнего действия ФРС и комментариев высоки риски сохранения поддержки американской валюте и сегодня, что может привести к игнорированию слабых данных по США вечером.

В целом, сегодня вероятно сохранение долларового давления на конкурентов, однако в первой половине суток возможен откат против «зелёного».

Технический обзор:
12/12/2007 г.



EURUSD
Сопротивление 1.4680 1.4735 1.4770 1.4820
Поддержка 1.4635 1.4615 1.4570 1.4520

Сегоднявероятно продолжение нисхождения с целью прохода к началу 1.46 фигуры, в пользу чего должно сохраниться сопротивление 1.4680. Движение вторника может указывать на вариант движения в рамках консолидационного канала 14520/1.4770, тогда сегодня следует ожидать продолжения нисхождения.
Рекомендации: продажа в районе 1.4665, с целью в области 1.4615.

GBPUSD
Сопротивление 2.0365 2.0405 2.0450 2.0495
Поддержка 2.0330 2.0280 2.0240 2.0200

Сегодня вероятно продолжение нисхождения в район 2.0300. Хотя перед возобновлением снижения пара способна вернуться к концу 2.03 фигуры, главной идеей видится движение «на юг», которое может быть ограничено отметкой 2.0280. Уровень 2.0280 остаётся последним значимым препятствием до отметки 2.0200. В пользу снижения может говорить еще нейтрализация 100-дневной средней скользящей накануне.
Рекомендации: продажа в районе 2.0380, с целью в области 2.0300.

USDJPY
Сопротивление 111.30 111.80 112.20 112.75
Поддержка 110.50 109.50 109.10 108.75

Сегодня вероятно возобновление восхождения с целью в начале 111 фигуры, при условии сохранения поддержки 110.50. Преодоление же указанного уровня откроет горизонт до середины 109 фигуры.
Рекомендации: покупка в районе 110.65, с целью в области 111.20.

USDCHF
Сопротивление 1.1300 1.1350 1.1420 1.1475
Поддержка 1.1255 1.1200 1.1145 1.1100

Сегодня вероятна консолидация в области 1.1255/1.1325. Отказ штурмовать поддержку 1.1255 может привести к обратному ходу в район начала 1.13 фигуры. Преодоление указанного уровня откроет доступ к началу 1.12 фигуры. Дополнительную поддержку сегодня может оказать 12-дневная средняя скользящая (~1.1235).
Рекомендации: покупка в районе 1.1265 с целью в области 1.1320.

 

[Luka]

В середине недели можно было наблюдать разнонаправленное движение американской валюты. Слабость низкодоходных валют и укрепление высокодоходных были связаны видением инвесторов согласованной работы Центробанков по увеличению ликвидности на финансовых рынках. Это привело к росту аппетита на риски и указанному движению рассматриваемых пар. Стоит отметить, что дополнительную поддержку европейским валютам оказала позитивная статистика, которая оказалась лучше прогнозных значений, в то время как по Америке данные оказались слабыми.

Золото поднялось с 812 до 813 долларов за тройскую унцию на фоне слабости американской валюты. Котировки «черного золота» изменились на положительные величины в свете снижения запасов сырья в США и шагов Центробанков по улучшению картины глобальной ликвидности. Нефть марки Brent поднялась с 89.9 до 93.4 долларов за баррель, а марка Sweet подорожала с 89.8 до 93.5. Казначейские облигации США увеличили доходность с 4.10 до 4.11 процентов годовых.

Из сегодняшней статистики можно выделить розничные продажи и цены производителей США. Для франка, естественно, значимым будет решение Банка Швейцарии по ставкам и комментарии. Что касается других рассматриваемых пар, то последняя тенденция снижения неприятия рисков после действий ЦБ Европы и США, позитивная статистика по долларовым конкурентам сократили риски укрепления американской валюты до конца недели. Однако сегодняшние данные по розничным продажам в Америке, судя по прогнозным данным, могут оказать поддержку «зелёному». Данные хуже ожиданий могут усилить давление на американскую валюту.

В целом, сегодня вероятно продолжение слабости доллара США.


Технический обзор:
13/12/2007 г.



EURUSD
Сопротивление 1.4735 1.4770 1.4820 1.4880
Поддержка 1.4680 1.4635 1.4615 1.4570

Сегодня вероятно продолжение консолидации в области 1.4615/1.4770. Нейтрализация накануне сопротивления 1.4680 может указывать на сохранение потенциала роста пары, который пока видится ограниченным верхней границей указанного консолидационного канала.
Рекомендации: продажа в районе 1.4750, с целью в области 1.4680.

GBPUSD
Сопротивление 2.0495 2.0550 2.0600 2.0655
Поддержка 2.0450 2.0405 2.0365 2.0330

Сегодня вероятна консолидация в области 2.04/2.05 с целью подготовки новой атаки 4-недельного трендового сопротивления (2.0575 в средине суток). Движение последних дней может говорить об отсутствии преобладающей идеи на рынке, что может привести к продолжению консолидации в широком диапазоне.
Рекомендации: продажа в районе 2.0490, с целью в области 2.0410.

USDJPY
Сопротивление 112.75 113.40 114.00 114.55
Поддержка 111.80 111.30 110.50 109.50

Сегодня вероятна консолидация в области 111.30/112.60. Для сохранения потенциала роста паре следует оставаться над уровнем 111.
Рекомендации: покупка в районе 111.60, с целью в области 112.20.

USDCHF
Сопротивление 1.1420 1.1485 1.1560 1.1615
Поддержка 1.1300 1.1255 1.1200 1.1145

Сегодня вероятен возврат в пределы 1.12 фигуры, в пользу чего может говорить медвежья дивергенция на часовых индикаторах. Дополнительную поддержку сегодня может оказать 12-дневная средняя скользящая (~1.1264).
Рекомендации: продажа в районе 1.1340 с целью в области 1.1270.

 

[Luka]

В четверг можно было наблюдать укрепление американской валюты, что было связано с сильной статистикой по США. Вечерние американские данные оказались значительно лучше прогнозных значений, что привело к скупке «зелёного», так как указало на снижение рисков рецессии американской экономики и логику в снижении ключевой ставки ФРС только на 25 базисных пунктов против ожиданий в 50.

Золото снизилось с 813 до 797 долларов за тройскую унцию на фоне укрепления американской валюты. Котировки «черного золота» изменились на отрицательные величины в свете укрепления доллара США. Нефть марки Brent опустилась с 93.4 до 92.2 долларов за баррель, а марка Sweet подешевела с 93.5 до 92.3. Казначейские облигации США увеличили доходность с 4.11 до 4.17 процентов годовых.

Сегодня наибольший интерес будут представлять данные по инфляции в Европе и США, а также промпроизводство в Америке. После вчерашней позитивной статистики из США инвесторы могут слабо отреагировать на европейские показатели в ожидании вечерних новостей из Америки. Однако, судя по прогнозным значениям, долларовые быки не встретят серьезных препятствий для продолжения роста «зелёного», тем более, если промышленное производство окажется лучше ожидаемых цифр.

В целом, сегодня вероятен рост американской валюты и консолидация.

Технический обзор:
14/12/2007 г.



EURUSD
Сопротивление 1.4640 1.4680 1.4735 1.4770
Поддержка 1.4615 1.4570 1.4520 1.4440

Сегодня вероятно продолжение нисхождения с целью атаки уровня 1.4570, который открывает путь к базе 1.4520. Отсутствие желания спуститься к началу 1.46 фигуры привлечёт покупателей в движении к высоте 1.4680.
Рекомендации: продажа в районе 1.4665, с целью в области 1.4600.

GBPUSD
Сопротивление 2.0450 2.0495 2.0550 2.0600
Поддержка 2.0365 2.0330 2.0280 2.0240

Сегодня вероятна попытка продолжить нисхождение с целью преодолеть середину 2.03 фигуры, которая открывает доступ к области поддержки 2.0280/40. Сохранение сопротивления 2.0450 увеличит риски нисхождения.
Рекомендации: продажа в районе 2.0430, с целью в области 2.0350.

USDJPY
Сопротивление 112.75 113.40 114.00 114.55
Поддержка 111.80 111.30 110.50 109.50

Сегодня вероятно продолжение роста пары или консолидация, при условии сохранения поддержки 11.80. Однако высоки риски продолжения консолидации, но уже в более узком канале против вчерашнего дня (111.80/112.75). Дополнительное сопротивление сегодня может оказать верхняя граница 9-дневного восходящего трендового канала (112.90 в середине суток).
Рекомендации: покупка в районе 112.00, с целью в области 112.60.

USDCHF
Сопротивление 1.1450 1.1485 1.1560 1.1615
Поддержка 1.1350 1.1300 1.1255 1.1200

Сегодня вероятно продолжение роста пары, при условии удержания над отметкой 1.1400. Иначе высоки риски возвращения к середине 1.13 фигуры.
Рекомендации: покупка в районе 1.1365 с целью в области 1.1420.

 

[Luka]

Прошедшая неделя началась с активной распродажи американской валюты на фоне усиления мнения о негативных перспективах экономики США и продолжением курса ФРС по снижению ключевой ставки. Однако во вторник, после дисконтирования ставки всего на 25 базисных пунктов на заседании FOMC (федерального комитета по открытым рынкам), на рынке преобладало сокращение позиций против доллара. В середине недели вследствие видения инвесторами согласованной работы Центробанков по принятию мер для увеличения ликвидности на финансовых рынках вырос аппетит игроков на высокодоходные валюты с повышенным риском против низкодоходных и менее рискованных, что позволило "зеленому" укрепить позиции против швейцарского франка и японской иены и потерять в цене против европейской валюты и британского фунта. Сила доллара против всех валют проявилась в четверг на фоне очень сильной статистики по розничным продажам и ценам производителей. В пятницу благодаря статистике вышедшей накануне, а также веч ерним данным по инфляции и объемам промышленного производства, которые также оказались значительно лучше прогнозных, американская валюта сумела продолжить укрепление, отвоевав за один день у основных конкурентов утраченные за несколько недель позиции месяцем ранее. Необходимо отметить, что одной из причин серьезного прибавления в цене "зеленого" за два последних дня прошлой недели стала переоценка текущей ситуации инвесторами и сокращение коротких позиций по американской валюте, исходя из последних полученных данных по растущей инфляции, которые усилили мнение о возможном прекращении ФРС смягчения денежно-кредитной политики в последующие несколько месяцев, о чем FOMC неоднократно заявлял по итогам последних проведенных заседаний.

Золото за неделю не изменилось в цене за неделю и стоило 794 долларов за тройскую унцию. Котировки "черного золота" в прошлую пятидневку изменились на положительные величины в свете снижения запасов в США и традиционным спросом в зимний период. Нефть марки Brent выросла с 88.8 до 92.7 долларов за баррель, а марка Sweet подорожала с 88.3 до 91.6. Казначейские облигации США увеличили доходность с 4.11 до 4.24 процентов годовых.

События текущей недели

На текущей неделе экономический календарь богат важными публикациями, из которых наибольший интерес будут представлять данные по строительному сектору США, квартальные показатели по ВВП и индексу потребления по США, производственные индексы и заказы промышленности Еврозоны, уровень потребительских цен и объем розничных продаж в Англии, а также протокол от последнего заседания ЦБА по ставкам и результат заседания Банка Японии. Полученные на прошедшей неделе цифры по инфляции вероятно станут основным катализатором для движения валютных пар и на этой пятидневке (а возможно и до конца месяца), поскольку возникшее противоречие в видении инвесторов позиции ФРС относительно дальнейших перспектив по регулированию денежно-кредитной политики оказало резкое влияние на ход торгов двух последних дней и изменило тенденцию слабости американской валюты. С одной стороны текущие трудности строительного сектора США, угроза влияния кредитного кризиса (несмотря на попытки Центробанков повлиять на текущую ситуацию и улучшить ликвидность) на экономику, снижение потребительской уверенности, а с другой - угроза растущей инфляции, возможно, станут основной дилеммой для принятия решений относительно выборы активов для инвесторов, как минимум до следующих макроэкономических показателей, способных указать на последующие действия ФРС. Вместе с тем, высока вероятность, что традиционно слабая статистика по строительному сектору США, судя по прогнозным значениям, вряд ли окажет поддержку доллару в первую половину недели, однако в случае публикации значений лучше прогнозных игроки продолжат сокращать короткие позиции по американской валюте. Поддержку фунту против конкурентов могут оказать данные по инфляции и розничным продажам в Британии в случае выхода значений лучше прогнозных. Реакция рынка на европейскую статистику вероятно будет ограниченной.

В целом неделя незначительно будет отличаться от хода торгов последних дней, и высока вероятность дальнейшего укрепления доллара, или как минимум консолидация по американской валюте. Необходимо отметить возможную повышенную волатильность и активность на фоне сокращающихся объемов торгов и ликвидности в преддверии рождественских и новогодних праздников.

EURUSD
Сопротивление 1.4440 1.4470 1.4520 1.4585
Поддержка 1.4405 1.4375 1.4345 1.4280

Сегодня вероятен возврат пары в район 1.4480/1.45 с целью коррекции падения 13-14 декабя. Дополнительное сопротивление способна оказать 23.6% линии Фибоначчи от ралли 13 - 14 декабря (1.4485), преодоление которой открывает дорогу к основанию 45 фигуры, а неудача приведет к консолидации на уровнях 1.4405 - 1.4470. Указанный сценарий возможен при условии сохранения ключевой поддержки 1.4405, являющейся целевым уровнем после успешного прохождения 5 декабря нижней границы 4-месячного восходящего трендового канала. Прорыв ниже подразумевает атаку 38.2% линии Фибоначчи от ралли 16 августа - 23 ноября (1.4355).


Рекомендации: покупка в районе 1.4420, с целью в области 1.4480.
На неделю: Если пара продолжит нисхождение, то вероятной целью будет являться ликвидация поддержки в области 1.4405 - 1.4410 и открытие пути к середине 43 фигуры. Дополнительную поддержку тогда может оказать 38.2% линии Фибоначчи от ралли 16 августа - 23 ноября (1.4355). Если пара начнёт восхождение, то вероятной целью станет возврат в район 1.4520 - 1.4585 и продолжение движения в рамках 3-хнедельного нисходящего локального канала. Дополнительное сопротивление способны оказать 23.6% линии Фибоначчи от ралли 13 - 14 декабря (1.4485), 50-дневная средняя скользящая (~1.4525), 38.2% линии Фибоначчи от ралли 13 - 14 декабря (1.4530), 50.0% линии Фибоначчи от ралли 13 - 14 декабря (1.4570) и ключевая - 23.6% линии Фибоначчи от ралли 16 августа - 23 ноября (1.4585).

GBPUSD
Сопротивление 2.0180 2.0255 2.0280 2.0350
Поддержка 2.0140 2.0080 2.0040 1.9975

Сегодня вероятна попытка атаки нижней границы 1,5-летнего восходящего трендового канала (~ 2.0250). Дополнительное сопротивление при этом способна оказать 23.6% линии Фибоначчи от ралли 13 - 14 декабря (2.0225). Неудача изменит техническую картину по паре и может привести к консолидации на уровнях 2.0140/2.0255. Дополнительную поддержку может оказать 200-дневная средняя скользящая (~ 2.0140).


Рекомендации: покупка в районе 2.0180, с целью в области 2.0250.
На неделю: если пара продолжит нисхождение, то вероятной целью будет являться атака 200-дневной средней скользящей (2.0140 на начало недели) (дополнительная поддержка), после которой следующим бастионом быков видится район 2.0080 (ключевая) и далее в район проекции нижней границы 4-месячного восходящего трендового канала (~ 2.0250), являющемся целевым уровнем после прорыва его 05 декабря. Если пара начнёт восхождение, то вероятной целью станет атака нижней границы 1,5-летнего восходящего трендового канала (~ 2.0250), а затем целью становится 100-дневная средней скользящей (~ 2.0350). Дополнительное сопротивление при этом способны оказать 23.6% линии Фибоначчи от ралли 13 - 14 декабря (2.0225) и 38.2% линии Фибоначчи от ралли 13 - 14 декабря (2.0275).

USDJPY
Сопротивление 113.40 113.80 114.00 114.40
Поддержка 112.45 112.00 111.70 111.35

Cегодня вероятна консолидация в диапазоне 112.40/113.40. Пара проделала большую работу, но сохранила уровень 113.40 в качестве сопротивления. Его преодоление предполагает рост до верхней границы 3-хнедельного восходящего трендового канала (~113.90). Однако вероятность консолидации/ коррекции очень высока. Снижение способна ограничить 38.2% линии Фибоначчи от ралли 11 - 14 декабря (~112.40). Дополнительную поддержку могут оказать 23.6% линии Фибоначчи от ралли 11 - 14 декабря (~112.85) и 50-дневная средняя скользящая (112.65).


Рекомендации: продажа в районе 113.30, с целью в области 112.60.
На неделю: если пара продолжит восхождение, то первой вероятной целью будет являться атака верхней границы 3-хнедельного восходящего трендового канала (~113.90), а затем ключевое сопротивление в области 114.10/114.20. Дополнительное сопротивление способна оказать 100-дневная средняя скользящая (~113.30) Если пара начнет нисхождение, то вероятной целью станет возврат к началу 112 фигуры, где проходит 23.6% линии Фибоначчи от ралли 26 ноября - 14 декабря. Дополнительную поддержку могут оказать 23.6% линии Фибоначчи от ралли 11 - 14 декабря (~112.85), 50-дневная средняя скользящая (112.65) и 38.2% линии Фибоначчи от ралли 11 - 14 декабря (~112.40) .

USDCHF
Сопротивление 1.1555 1.1575 1.1615 1.1645
Поддержка 1.1490 1.1450 1.1400 1.1345

Сегодня вероятна консолидация/коррекция в диапазоне 1.1455/1.1555. Дополнительную поддержку способны оказать 23.6% линии Фибоначчи от ралли 13 - 14 декабря (~1.1493) и 38.2% линии Фибоначчи от ралли 13 - 14 декабря (~1.1455). Прорыв выше 1.1555 меняет техническую картину и предполагает рост к 1.16 и далее к верхней границе 3-хнедельного восходящего трендового канала (~1.1620).


Рекомендации: продажа в районе 1.1540 с целью в области 1.1460.
На неделю: если пара продолжит восхождение, то первой вероятной целью будет являться верхняя граница 3-хнедельного восходящего трендового канала (~1.1620) и далее атака 100-дневной средней скользящей (~1.1670) Если пара начнет нисхождение первой целью станет уровень 1.1395, где проходит 23.6% линии Фибоначчи от ралли 23 ноября - 17 декабря, успешное прохождение которой предполагает снижение к 1.13 .

 

[Luka]

В первый день недели американская валюта двигалась разнонаправлено. В первой половине суток доллар укреплялся на фоне данных, полученных на прошлой неделе по растущей инфляции в ноябре текущего года и сильному показателю по розничным продажам за этот же месяц. Кроме этого негатива долларовым конкурентам добавили опубликованные цифры по индексу экономической активности Еврозоны в декабре, оказавшиеся хуже ноябрьских значений. В результате американская валюта установила почти 2-х месячный максимум против евро и франка и 3-хмесячный против фунта. Иене незначительно помогли данные по индексу активности в сфере услуг. Однако во второй половине суток, после опубликования данных по индексу активности производственного сектора ФРБ Нью-Йорка в декабре, которые оказались в 2,5 раза ниже предыдущего значения, доллар потерял в цене к основным конкурентам, обновив уровень открытия недели к основным конкурентам.

Золото опустилось с 794 до 792 долларов за тройскую унцию на укрепления доллара. Котировки «черного золота» изменились на отрицательные величины в свете укрепившегося доллара США на прогнозах постепенного замедления американской экономики. Нефть марки Brent опустилась с 91.7 до 91.6 долларов за баррель, а марка Sweet подешевела с 91.3 до 90.9. Казначейские облигации США уменьшили доходность с 4.24 до 4.14 процентов годовых.

Сегодня наибольший интерес будут представлять данные из Англии по индексу потребительских цен и американские новости. Исходя из прогнозных значений, фунт не сможет получить поддержки днём от фундаментальных данных. Статистика из США тоже не может похвастать оптимизмом, однако до вечера сохраняющийся позитив по доллару и слабость фондового рынка может привести к укреплению «зелёного». В конце дня долларовые быки могут начать испытывать трудности в связи с публикациями по американскому сектору недвижимости. Факт совпадения публикуемого значения с прогнозом в очередной раз способно убедить рынок относительно катастрофического положения по строительному сектору экономики штатов и усилит ожидания игроков относительно сокращения ключевой ставки ФРС в январе 2008 года еще на четверть процентного пункта. Это должно негативно отразиться на котировках «зелёного». Однако, если статистика по жилищному сектору окажется заметно лучше ожиданий, американская валюта способн а получить дополнительное ускорение.

В целом, сегодня вероятна консолидация доллара США днём до выхода статистики, которая и определит дальнейшее направление

Технический обзор:
18/12/2007 г.



EURUSD
Сопротивление 1.4405 1.4440 1.4470 1.4520
Поддержка 1.4375 1.4345 1.4280 1.4245

Сегодня консолидация в диапазоне 1.4345/1.4440. Дополнительное сопротивление способна оказать проекция нижней границы 4-месячного восходящего трендового канала (~1.4420). Дополнительную поддержку может оказать 38.2% линии Фибоначчи от ралли 16 августа – 23 ноября (1.4355). Уверенный прорыв ниже 1.4345 подразумевает тест 1.43.
Рекомендации: покупка в районе 1.4350, с целью в области 1.4430.


GBPUSD
Сопротивление 2.0255 2.0280 2.0350 2.0450
Поддержка 2.0180 2.0140 2.0080 2.0040

Сегодня вероятно продолжение нисхождения с целью закрепления в середине 2.01 фигуры. Негативным для пары фактом стало преодоление нижней границы 1,5-летнего восходящего трендового канала (~ 2.0250) накануне и закрытие ниже этого уровня. Дополнительное сопротивление способна оказать 23.6% линии Фибоначчи от ралли 13 – 14 декабря (2.0225). Дополнительную поддержку может оказать 200-дневная средняя скользящая (~ 2.0140).
Рекомендации: продажа в районе 2.0230, с целью в области 2.0150.


USDJPY
Сопротивление 113.40 113.80 114.00 114.40
Поддержка 112.45 112.00 111.70 111.35

Техническая картина по паре мало изменилась. Сегодня вероятна консолидация в диапазоне 112.40/113.40. Пара готовится тестировать ключевой уровень сопротивления 113.40. Его преодоление предполагает рост до верхней границы 3-хнедельного восходящего трендового канала (~113.90). Снижение способна ограничить 38.2% линии Фибоначчи от ралли 11 – 14 декабря (~112.40). Дополнительную поддержку могут оказать 23.6% линии Фибоначчи от ралли 11 – 14 декабря (~112.85) и 50-дневная средняя скользящая (112.65).
Рекомендации: покупка в районе 112.80, с целью в области 113.50.


USDCHF
Сопротивление 1.1555 1.1575 1.1615 1.1645
Поддержка 1.1490 1.1450 1.1400 1.1345

Сегодня вероятна консолидация/коррекция в диапазоне 1.1455/1.1555. Дополнительную поддержку способны оказать 23.6% линии Фибоначчи от ралли 13 – 14 декабря (~1.1493) и 38.2% линии Фибоначчи от ралли 13 – 14 декабря (~1.1455). Прорыв выше 1.1555 меняет техническую картину и предполагает рост к 1.16 и далее к верхней границе 3-хнедельного восходящего трендового канала (~1.1620).
Рекомендации: покупка в районе 1.1490 с целью в области 1.1560.

 

[Luka]

Во вторник американская валюта консолидировалась против евро и фунта и незначительно выросла к низкодоходным – швейцарскому франку и японской иене. Нейтральные данные по ЕС и Британии не смогли помочь определиться с движением валютных пар, также как и противоречивые вечерние данные по американскому строительному сектору. Из событий второго дня текущей недели можно отметить очередные меры, предпринятые мировыми Центробанками с целью улучшения ликвидности на рынке. Причиной этому послужило укрепляющееся среди чиновников мнение о влиянии кредитного кризиса и нежелании банковского сектора выдавать кредиты на замедление экономики США. В докладе главы ФРС также указано на планы по внесению поправок в механизм выдачи ипотечных кредитов на новые дома на фоне скачка невыплат по закладным.

Золото выросло в цене с 793 до 802 долларов за тройскую унцию. Котировки «черного золота» продолжили снижение. Нефть марки Brent опустилась с 91.6 до 90.1 долларов за баррель, а марка Sweet подешевела с 90.9 до 89.7. Казначейские облигации США уменьшили доходность с 4.14 до 4.13 процентов годовых.

Сегодня наибольший интерес будут представлять протокол от последнего заседания Банка Англии и экономические индексы IFO в Германии. В английской публикации внимание игроков будет приковано к распределению голосов по последнему голосованию за снижение учетной ставки и настроению членов управляющего совета ЦБА относительно дальнейших шагов по изменению ключевой ставки. Что касается немецкой статистики, то, судя по прогнозным значениям, вряд ли данные способны оказать поддержку евровалютам.

В целом, сегодня вероятна консолидация доллара США.

Технический обзор:
19/12/2007 г.



EURUSD
Сопротивление 1.4405 1.4440 1.4470 1.4520
Поддержка 1.4375 1.4345 1.4280 1.4245

Сегодня вероятна консолидация в диапазоне 1.4375/1.4470 с возможным восходящим направлением. Дополнительное сопротивление способна оказать проекция нижней границы 4-месячного восходящего трендового канала (~1.4420). Дополнительную поддержку может оказать 38.2% линии Фибоначчи от ралли 16 августа – 23 ноября (1.4355).
Рекомендации: покупка в районе 1.44, с целью в области 1.4460.

GBPUSD
Сопротивление 2.0140 2.0180 2.0225 2.0255
Поддержка 2.0080 2.0100 2.0040 1.9975

Сегодня вероятна консолидация в диапазоне 2.0100/2.0225. Дополнительное сопротивление способны оказать 23.6% линии Фибоначчи от ралли 13 – 14 декабря (2.0225) и 200-дневная средняя скользящая (~ 2.0150). Потеря в качестве поддержки уровня 2.01 предполагает снижение к 2.0040.
Рекомендации: покупка в районе 2.0160, с целью в области 2.0220.

USDJPY
Сопротивление 113.40 113.80 114.00 114.40
Поддержка 112.45 112.00 111.70 111.35

Сегодня вероятна консолидация в диапазоне 112.40/113.40. Неспособность закрепиться выше 113.40 добавляет негатива. Снижение способна ограничить 38.2% линии Фибоначчи от ралли 11 – 14 декабря (~112.40). Дополнительную поддержку могут оказать 23.6% линии Фибоначчи от ралли 11 – 14 декабря (~112.85) и 50-дневная средняя скользящая (112.50).
Рекомендации: покупка в районе 112.80, с целью в области 113.50.


USDCHF
Сопротивление 1.1555 1.1575 1.1615 1.1645
Поддержка 1.1490 1.1450 1.1400 1.1345

Техническая картина с прошедших суток не изменилась. Сегодня вероятна консолидация/коррекция в диапазоне 1.1455/1.1555. Дополнительную поддержку способны оказать 23.6% линии Фибоначчи от ралли 13 – 14 декабря (~1.1493) и 38.2% линии Фибоначчи от ралли 13 – 14 декабря (~1.1455).
Рекомендации: покупка в районе 1.1490 с целью в области 1.1560.

 

[Luka]

В четверг, доллар, не изменяя тенденции текущего месяца, продолжил рост против европейских валют и незначительно снизился против японской иены. Последняя получила некоторую поддержку по итогам ежемесячного доклада Банка Японии, в котором указывалось на стабильность внутреннего денежного рынка и экономический рост, несмотря на снижение темпов роста экономики, ухудшение настроений крупных производителей, снижение экспорта. Основными причинами замедления темпов развития были названы растущая стоимость сырья, снижение активности, уменьшение инвестиций в жилищный сектор и непосредственное влияние кредитного кризиса в штатах на мировую экономику (в том числе на японский экспорт). Что касается европейских валют, то публикации экономических показателей, как из Европы, так и из США, никак не отразились на текущей ситуации и не изменили тенденции укрепления «зеленого». В результате евро достиг почти двухмесячного минимума к доллару, а фунт стерлингов – почти четырехм есячного. Слабость британской валюты объяснима растущей уверенностью в дальнейшем понижении ставки Банком Англии в связи с публикацией протокола последнего заседания, в котором практически указано на возможное дальнейшее сокращение ставки фондирования.

Золото незначительно снизилось в цене с 802 до 797 долларов за тройскую унцию на фоне роста американской валюты Котировки «черного золота» изменились на отрицательные величины. Нефть марки Brent снизилась с 91.9 до 91.0 долларов за баррель, а марка Sweet подешевела с 91.4 до 90.4. Казначейские облигации США уменьшили доходность с 4.03 до 4.05 процентов годовых.


Последний день недели интересен, прежде всего, европейскими показателями по инвестициям в экономику и заказам в промышленности, розничными продажами в Британии и вечерней американской статистикой. Необходимо заметить, что в последние дни влияние фундаментальных факторов на движение валютных пар несколько снизилось и вряд ли стоит ожидать значительной реакции на публикации. Основной причиной является тот факт, что на фоне снижающихся с каждым днем объемов торгов доллар пользуется повышенным спросом в связи со стремлением инвесторов зафиксировать позиции перед предстоящими рождественскими и новогодними праздниками. В связи с этим весьма вероятно дальнейшее укрепление американской валюты, несмотря на значимость экономической информации. Таким образом, можно предположить, что в случае опубликования сильных значений по Европе и Англии в купе с плохими показателями американских индексов, возможно снижение темпов роста американской валюты, однако в противном случа е движение по укреплению доллара может быть сильным и резким.

В целом ожидается укрепление американской валюты.

Технический обзор:
21/12/2007 г.



EURUSD
Сопротивление 1.4375 1.4405 1.4440 1.4470
Поддержка 1.4345 1.4280 1.4245 1.4210

Сегодня вероятна консолидация в диапазоне 1.4320/1.4440. Позитивным для пары станет закрепление в первой половине дня выше 1.4355 (38.2% линии Фибоначчи от ралли 16 августа – 23 ноября). Дополнительное сопротивление способна оказать 23.6% линии Фибоначчи от скольжения 13 – 20 декабря (~1.4408). Однако потеря психологического уровня 1.43 может привести пару в район 1.4245-50.
Рекомендации: покупка в районе 1.4330, с целью в области 1.4430.

GBPUSD
Сопротивление 1.9880 1.9915 1.9975 2.0040
Поддержка 1.9800 1.9770 1.9740 1.9700

Сегодня вероятна консолидация в диапазоне 1.9800/1.9915. Пара формирует 6-недельный резкий нисходящий трендовый канал с нижней границей в районе основания 97 фигуры на предстоящие сутки. Фунт перепродан, и это повышает риски коррекции. Восходящее направление может привести пару в район 1.9900-1.9920. Дополнительное сопротивление способна оказать 23.6% линии Фибоначчи от ралли 14 – 20 декабря (1.9957).
Рекомендации: покупка в районе 1.9810, с целью в области 1.9915.

USDJPY
Сопротивление 113.40 113.80 114.00 114.40
Поддержка 112.45 112.00 111.70 111.35

Техническая картина не изменилась. Неспособность закрепиться выше 113.40 является негативным фактором. Снижение способна ограничить 38.2% линии Фибоначчи от ралли 11 – 14 декабря (~112.40). Дополнительную поддержку могут оказать 23.6% линии Фибоначчи от ралли 11 – 14 декабря (~112.85) и 50-дневная средняя скользящая (112.35).
Рекомендации: покупка в районе 112.80, с целью в области 113.50.

USDCHF
Сопротивление 1.1575 1.1615 1.1645
Поддержка 1.1555 1.1490 1.1450 1.1400

Сегодня вероятна атака 1.1615. Успех позволит паре продвинуться в середину 1.16 фигуры. Дополнительную поддержку способны оказать 23.6% линии Фибоначчи от ралли 13 – 14 декабря (~1.1493) и 38.2% линии Фибоначчи от ралли 13 – 17 декабря (~1.1510).
Рекомендации: покупка в районе 1.1560 с целью в области 1.1610.

 

[Luka]

В понедельник можно было наблюдать разнонаправленное движение, которое было связано с позитивом от американской статистики прошлой недели (инфляция и розничные продажи) и негативом от свежих вечерних данных (резкое снижение активности производственного сектора). Хорошая статистика из Японии оказала поддержку иене. Во второй день недели можно было наблюдать консолидацию на фоне противоречивых данных из Европы и США. Слабый немецкий индекс IFO, единогласное снижение ключевой ставки Англии и сокращение коротких позиций против американской валюты в преддверии рождественских праздников и Нового Года привели к возобновлению распродажи долларовых конкурентов с середины недели. В четверг продолжалась тенденция от среды, так как не было данных, способных изменить ход торгов. Пятница выдалась относительно спокойной, и рассматриваемые пары консолидировались. Исключение составила иена, которая значительно ослабла благодаря росту американского фондового рынка на новостя х о возможных финансовых вливаниях в размере $5 млрд. в одну из крупных американских компаний. Это привело к росту оптимизма инвесторов и снижению неприятия рисков, что отразилось на низкодоходных валютах и фондовых рынках. Фунт продолжил испытывать давление в связи с ожиданиями продолжения цикла сокращений ключевой ставки Банка Англии в январе, а евро получил поддержку от фиксации игроками доходов после долларового ралли.

Золото выросло с 797 до 812 долларов за тройскую унцию на фоне слабости «зелёного» против евро и дорогой нефти. Котировки «черного золота» изменились на положительные величины в связи с ростом потребления в США за ноябрь и фьючерсов на бензин. Нефть марки Brent поднялась с 91.7 до 92.5 долларов за баррель, а марка Sweet подорожала с 92.0 до 93.2. Казначейские облигации США увеличили доходность с 4.02 до 4.15 процентов годовых из-за роста фондового рынка.


На этой пятидневке наибольший интерес будут представлять данные из Японии и США во второй половине недели (это и строительный сектор и заказы на товары длительного пользования). В силу того, что мы вступаем в последнюю торговую неделю текущего года, можно указать на то, что, как правило, в это время активность заметно падает и ликвидность снижается, несмотря на публикуемую статистику. Игроки не хотят активно рисковать перед праздниками, что приводит к консолидации пар в узких пределах. Информация, полученная на этой неделе, в полной мере будет учитываться уже в следующем году, что может оказаться полезным для планирования возможных отложенных ордеров. Если в частности, то фунт по-прежнему остаётся под давлением, по евро также мало оптимизма для роста, а иена с франком вновь уязвимы в связи с возобновлением «carry trades».
В целом, на этой неделе вероятно преобладание консолидации по рассматриваемым парам.


Технический обзор:
24/12/2007 г.



EURUSD
Сопротивление 1.4405 1.4440 1.4480 1.4520
Поддержка 1.4350 1.4280 1.4245 1.4210

Сегодня вероятно продолжение нисхождения с целью преодоления отметки 1.4300, которая открывает путь к ключевой 1.4280. Рост видится ограниченным прежней высотой 1.4405. Нежелание двигаться ниже середины 1.43 фигуры может привести к консолидации (1.4350/1.4405).

Рекомендации: продажа в районе 1.4390, с целью в области 1.4350.
На неделю: если пара продолжит нисхождение, то вероятной целью будет являться продолжение реализации фигуры «голова и плечи» с ноября месяца, где итоговой целью видится проход в начало 1.42 фигуры (выход на 100-дневную среднюю скользящую). Рядом находится дополнительная поддержка в виде 50% линии Фибоначчи от движения 16 августа – 23 ноября (1.4262). Если пара начнёт рост, то вероятной целью станет преодоление отметки 1.4480, с целью прохода к ключевой 1.4520. Консолидация может привести к движению в рамках 1.4350/1.4440.

GBPUSD
Сопротивление 1.9845 1.9900 1.9980 2.0100
Поддержка 1.9805 1.9770 1.9730 1.9660

Сегодня вероятно обновление минимума 4-х месяцев, и начало разворота пары в рамках коррекции/консолидации после 2-месячного падения. Высоки риски того, что фут ограничится преодолением отметки 1.9800 и скольжением в пределах второй половины 97 фигуры, где возобновятся покупки. Нежелание опуститься далее уровня 1.9800 может привести к продолжению консолидации в области 1.9800/80.

Рекомендации: покупка в районе 1.9810, с целью в области 1.9880.
На неделю: если пара продолжит нисхождение, то вероятной целью будет являться преодоление середины 97 фигуры, что открывает горизонт до середины 94 фигуры. Однако эта неделя имеет большие шансы стать окончанием третей нисходящей волны, что должно привести к консолидации и началу отката с целью в районе середины 2.00 фигуры.

USDJPY
Сопротивление 114.55 114.90 115.50 116.15
Поддержка 113.50 112.75 112.00 111.30

Cегодня вероятна консолидация после пятничного ралли в области 113.80/114.10 и/или возобновление роста (середина 114 фигуры) с целью преодоления 100-дневной средней скользящей (~114.12) тестировавшейся накануне.

Рекомендации: покупка в районе 113.85, с целью в области 114.20.
На неделю: если пара продолжит восхождение, то вероятной целью будет являться нейтрализация 100-дневной средней скользящей и закрепление над уровнем 114.00. Высоки риски того, что рост будет ограничен пределами 114 фигуры (консолидация). Если пара начнёт нисхождение, то вероятной целью станет возврат к середине 113 фигуры и консолидация (113.50/114.00).

USDCHF
Сопротивление 1.1600 1.1645 1.1675 1.1710
Поддержка 1.1535 1.1490 1.1400 1.1350

Сегодня вероятно продолжение консолидации пары в области 1.1530/1.1600. Дневные индикаторы указывают на сохранение возможностей роста, если пара останется над 14 фигурой.

Рекомендации: продажа в районе 1.1580 с целью в области 1.1535.
На неделю: если пара возобновит восхождение, то вероятной целью будет являться атака 100-дневной средней скользящей (1.1653 на начало недели), тестированием которой может и завершиться движение наверх. Если пара начнёт нисхождение, то вероятной целью станет преодоление середины 14 фигуры, что откроет доступ к началу 13 фигуры.

 

[Luka]

26/12/2007 г.

Активность остается низкой, Европа продолжает отдыхать и начнет работу только в четверг.
Американские рынки открываются сегодня.
Ожидается выход данных по ипотечному рынку и розничным продажам в США. Сильные движения маловерояты, но тем немениие на "тонком рынке" могут быть неожиданными.

 

[Luka]

В четверг можно было наблюдать продолжение слабости американской валюты против рассматриваемых пар, что стало логичным продолжением после слабой статистики по недвижимости США от среды. В предпоследний день недели негатива американской валюте добавили данные по заказам на товары длительного пользования, которые оказались хуже прогнозных значений. Мягкие рыночные условия (низкая ликвидность) позволили парам активно двигаться и преодолевать ключевые уровни. Обострение геополитической напряженности на ближнем востоке (в частности убийство одного из оппозиционных лидеров в Пакистане) оказало опосредованное давление на «зелёный» через скупку золота и низкодоходных валют.

Золото выросло с 825 до 827 долларов за тройскую унцию. Котировки «черного золота» изменились на положительные величины в связи со снижением запасов в Америке. Нефть марки Brent поднялась с 94.2 до 95.6 долларов за баррель, а марка Sweet подорожала с 95.9 до 97.4. Казначейские облигации США уменьшили доходность с 4.28 до 4.21 процентов годовых.

Сегодня заключительный полноценный торговый день в это году, что, несмотря на ожидаемую статистику, может привести к консолидации против предыдущих дней, в свете длинных выходных впереди. С другой стороны низколиквидный рынок, что видно из предыдущих дней текущей недели, может бурно реагировать на новости, а новые данные из США и Британии трудно назвать второстепенными. Действительно, игроки ожидают увидеть новости по первичному рынку недвижимости Америки и ценам на дома в Англии. И те, и другие данные способны привести к движению, так как могут повлиять на ожидания относительно дальнейших шагов Центробанков указанных стран. Однако в силу приближения праздников, движение может оказаться ограниченным. Судя по прогнозным цифрам, английская валюта может начать испытывать давление уже днём, а «зелёный» может сопротивляться до вечера.

В целом, сегодня вероятна консолидация в первой половине дня, оживление на рынок могут привнести плановые публикации вечера.

 

[Luka]

В течение этой пятидневки стоит обратить внимание на такие показатели как индикаторы настроений в ЕС, розничные продажи в Англии и континентальной Европе, промпроизводство в Германии и Британии, а также баланс внешней торговли США. Однако ключевыми событиями недели станут результаты заседаний Центробанков Англии и еврозоны в четверг. Если в начале недели ожидаемые публикации, судя по прогнозам, не смогут оказать поддержки единой валюте, несмотря на негатив и США в последнюю пятницу, то уже к четвергу евро может от обороны перейти в наступление. Дело в том, что рынки не ожидают сокращения ключевой ставки ЕЦБ в этом месяце, благодаря оптимизму Трише (глава ЕЦБ). Если статистика по еврозоне подтвердит положительный настрой в отношении перспектив единой валюты, то можно ожидать продолжения роста. Что касается фунта, что тут ситуация иная.

Рынки уже учитывают сокращение ставки фондирования Банка Англии на 25 базисных пункта, что оказывало давление на фунт последние недели. Высока вероятность, что сюрприза не будет, и это оставляет фунтовых быков в обороне. Естественно, указанная выше статистика недели будет корректировать движения пар.

В целом, на этой неделе вероятна консолидация американской валюты против евро, франка и иены, но укрепление против британского фунта


Технический обзор:
07/01/2008 г.


EURUSD
Сопротивление 1.4820 1.4880 1.4905 1.4950
Поддержка 1.4770 1.4735 1.4680 1.4640

Сегодня вероятна новая попытка подняться над уровнем 1.4820, иначе, при сохранении слабой поддержки 1.4770 можно будет наблюдать консолидацию. Сам факт преодоления ключевого уровня 1.4770 говорит о потенциале возврата к 1.49 фигуре. Нейтральное/позитивное положение пары останется пока она находится в пределах 1.4735/1.4820.

Рекомендации: покупка в районе 1.4760, с целью в области 1.4820.

На неделю: если пара продолжит восхождение, то вероятной целью будет являться сохранение 2-недельной трендовой поддержки и нейтрализация района сопротивления 1.4880. Тогда в начале недели паре потребуется закрепиться над уровнем 1.4770. Если пара начнёт нисхождение, то вероятной целью станет возврат в район 1.47 (главная задача) и попытка пройти к середине 1.46 фигуры.

GBPUSD
Сопротивление 1.9765 1.9805 1.9845 1.9900
Поддержка 1.9730 1.9700 1.9660 1.9600

Сегодня вероятно продолжение консолидации в области 1.9660/1.9805. Пара по-прежнему остаётся на негативной территории, где преодоление экстремума августа прошлого года (1.9651) откроет горизонт до середины 94 фигуры.

Рекомендации: покупка в районе 1.9700, с целью в области 1.9750.

На неделю: если пара продолжит нисхождение, то вероятной целью будет являться преодоление середины 1.96 фигуры (главная) для открытия полного доступа в консолидационную зону начала 2007 года (1.9440/1.9755). Если пара начнёт восхождение, то вероятной целью станет консолидация в области 1.9750/1.9950 (главная).

USDJPY
Сопротивление 109.10 109.70 110.50 111.25
Поддержка 108.20 107.55 107.00 106.60

Сегодня вероятна новая попытка приблизиться к середине 107 фигуры, однако движение видится ограниченным отметкой 107.60. Неспособность же преодолеть начало 108 фигуры будет способствовать консолидации в области 108.20/109.10.

Рекомендации: продажа в районе 108.60, с целью в области 107.75.

На неделю: если пара продолжит нисхождение, то вероятной целью будет являться преодоление 107 фигуры (главная), что откроет горизонт до начала 105 фигуры. Если пара не сможет обновить минимум прошлого года, вырастут риски консолидации.

USDCHF
Сопротивление 1.1100 1.1145 1.1200 1.1255
Поддержка 1.1050 1.1000 1.0950 1.0900

Сегодня вероятно продолжение слабости пары с целью прохода к началу 1.1000 фигуры. Неспособность пройти ниже 1.1050 может привести к консолидации в пределах 8-дневного нисходящего трендового канала (1.1050/1.1100).

Рекомендации: продажа в районе 1.1090 с целью в области 1.1010.

На неделю: если пара продолжит нисхождение, то очевидной целью будет являться возврат в район прошлогоднего экстремума (~1.0900). Значительных помех на нисходящем пути не видно, за исключением области 1.0950/1.1000. Если пара начнёт восхождение, то вероятной целью станет выход из 8-дневного нисходящего трендового канала (главная задача) и возврат в область начала 1.12 фигуры.

 

[Luka]

В понедельник можно было наблюдать укрепление американской валюты по рассматриваемым парам на фоне спекуляций о том, что рост инфляции не позволит активно продолжать сокращать ключевую ставку ФРС США, как казалось совсем недавно. Несмотря на слабые показатели безработицы в Америке, снизилась вероятность сокращения ставки фондирования ФРС в 50 базисных пунктов, что и позволило откатить долларовых медведей. Разнонаправленные данные по ЕС не могли оказать заметной поддержки единой валюте.

Золото снизилось с 860 до 859 долларов за тройскую унцию, консолидируюсь в свете распродажи нефти и роста доллара США. Котировки «черного золота» изменились на отрицательные величины в связи с выходом слабой статистики из США, которая увеличивает риски рецессии в 2008 году, и необычно тёплой погодой в Америке. Нефть марки Brent опустилась с 96.2 до 94.5 долларов за баррель, а марка Sweet подешевела с 97.8 до 95.2. Казначейские облигации США уменьшили доходность с 3.88 до 3.85 процентов годовых.

Сегодня стоит обратить внимание на розничные продажи в ЕС, заказы в промышленности Германии и американские новости. Судя по прогнозным значениям, европейская статистика не окажет понижательного давления на пару, что может привести к её консолидации. Вечерние данные из США, наоборот, имеют все шансы оказать помощь долларовым медведям, так как последние тенденции в секторе недвижимости и потребительского доверия являются негативными.

В целом, сегодня вероятна консолидация «зелёного» против евро, но рост против других рассматриваемых конкурентов.

Технический обзор:
08/01/2008 г.


EURUSD
Сопротивление 1.4735 1.4770 1.4820 1.4880
Поддержка 1.4680 1.4640 1.4570 1.4520

Сегодня вероятно продолжение нисхождения пары с целью прохода в начало 1.46 фигуры. Преодоление и закрепление под 8-дневной трендовой поддержкой изменило техническую картину по паре с нейтральной на негативную, где ближайшей целью видится уровень 1.4570. Дополнительную поддержку сегодня может оказать 38.2% линия Фибоначчи от ралли 21 декабря 2007 – 4 января 2008 (1.4629) и 50-дневная средняя скользящая (~1.4622).
Рекомендации: продажа в районе 1.4680, с целью в области 1.4640.

GBPUSD
Сопротивление 1.9765 1.9805 1.9845 1.9900
Поддержка 1.9660 1.9600 1.9550 1.9455

Сегодня вероятно продолжение нисхождения с целью прохода в начало 1.96 фигуры. Отказ проследовать под отметку 1.9660 должен привести к продолжению консолидации в области 1.9660/1.9765.
Рекомендации: продажа в районе 1.9740, с целью в области 1.9660.

USDJPY
Сопротивление 109.70 110.50 111.25 112.00
Поддержка 108.75 108.20 107.55 107.00

Сегодня вероятно продолжение консолидации в области 108.75/109.70, при условии сохранения сопротивления 109.70. Пока пара находится ниже отметки 109.70, сохраняются высокие риски возврата к началу 108 фигуры. Дополнительное сопротивление сегодня может оказать 38.2% линия Фибоначчи от падения 27 декабря 2007 – 4 января 2008 (110.45).
Рекомендации: продажа в районе 109.55, с целью в области 108.90.

USDCHF
Сопротивление 1.1200 1.1255 1.1300 1.1350
Поддержка 1.1145 1.1100 1.1050 1.1000

Сегодня вероятна попытка добраться до начала 1.12 фигуры и/или продолжение консолидации в области 1.11/1.12. Сам факт выхода из 8-дневного нисходящего трендового канала является позитивным для пары, однако ко вторнику она оставалась в нейтральной зоне (1.1145/1.1200), выход из которой определит дальнейшее настроение.
Рекомендации: покупка в районе 1.1155, с целью в области 1.1220.

 

[Luka]

Американская валюта оказалась под давлением во вторник на фоне слабости мировых фондовых рынков. Новости о том, что одна из телефонных компаний США видит снижение потребительского интереса, привели «зелёный» к обороне против иены. Вечерняя американская статистика также не могла оказать заметной поддержки доллару. Всплеск по британской валюте днём объяснялся ростом цен на недвижимость выше прогнозных значений. Разнонаправленная статистика из ЕС привела к консолидации единоевропейской валюты.

Золото выросло с 860 до 878 долларов за тройскую унцию в свете скупки фондами на общем росте товарных рынков. Котировки «черного золота» изменились на положительные величины в связи с ожиданием очередного снижения запасов США и ростом нестабильности в Нигерии. Нефть марки Brent поднялась с 94.5 до 96.2 долларов за баррель, а марка Sweet подорожала с 95.2 до 97.1. Казначейские облигации США увеличили доходность с 3.85 до 3.87 процентов годовых на фоне слабого фондового рынка.

Сегодня стоит обратить внимание на розничные продажи и промышленное производство в Германии, а также ВВП ЕС. Судя по прогнозным значениям, европейская статистика может вновь оказать поддержку единой валюте. Кроме того, близятся заседания ЕЦБ и ЦБА, что оказывает дополнительное сопротивление росту фунта и поддержку евро. Причина в ожиданиях действия Центробанков. Если по ЕС ждут сохранения ставки фондирования, то от Англии ожидают сокращения ключевой ставки. В момент заметной неопределённости по тенденциям рынка FOREX, игроки обращают больше внимание на фондовые индексы, что может оказать влияние на ход торгов и сегодня, хотя и в меньшей степени, чем вчера.

В целом, сегодня вероятно продолжение консолидации американской валюты против евро, оборона против иены со швейцарским франком и укрепление против фунта.

Технический обзор:
09/01/2008 г.


EURUSD
Сопротивление 1.4735 1.4770 1.4820 1.4880
Поддержка 1.4680 1.4640 1.4570 1.4520

Сегодня вероятно возобновление нисхождения с целью прохода к середине 1.46 фигуры. Вчерашняя консолидация может указывать на неопределённость настроений по паре, однако риски броска в нисходящем направлении видятся наибольшими. Дополнительную поддержку сегодня может оказать 38.2% линия Фибоначчи от ралли 21 декабря 2007 – 4 января 2008 (1.4629) и 50-дневная средняя скользящая (~1.4622).
Рекомендации: продажа в районе 1.4720, с целью в области 1.4650.

GBPUSD
Сопротивление 1.9765 1.9805 1.9845 1.9900
Поддержка 1.9700 1.9660 1.9600 1.9550

Сегодня вероятно продолжение консолидации пары в области 1.9660/1.9765. Нежелание опуститься ниже отметки 1.97 сегодня может указать на выравнивание шансов роста/слабости. Возврат к высоте 1.9800 может указать на готовность пары вернуться в район 1.9900.
Рекомендации: покупка в районе 1.9675, с целью в области 1.9750.

USDJPY
Сопротивление 109.70 110.50 111.25 112.00
Поддержка 108.75 108.20 107.55 107.00

Сегодня вероятна новая попытка подняться над уровнем 109.70, при условии сохранения поддержки 108.75. Ближайшей целью дальнейшего восхождения видится проход к середине 110 фигуры, иначе возврат в район 108.20. Дополнительное сопротивление сегодня может оказать 38.2% линия Фибоначчи от падения 27 декабря 2007 – 4 января 2008 (110.45).
Рекомендации: покупка в районе 108.95, с целью в области 109.70.

USDCHF
Сопротивление 1.1200 1.1255 1.1300 1.1350
Поддержка 1.1100 1.1150 1.1000 1.0950

Сегодня вероятно продолжение нисхождения с целью возврата к середине 1.10 фигуры, при условии взятия поддержки 1.1100. Иначе высоки риски продолжения консолидации в пределах вчерашнего канала (1.11/1.12).
Рекомендации: покупка в районе 1.1060, с целью в области 1.1100.