Авторская аналитика МОФТ

[Антон Харитонов]

Доллар/йена может продолжить снижение

Возобновившиеся покупки японской йены привели к падению американского доллара в паре с ней до поддержки в районе 105.73, после тестирования которой он откатился до уровня 106.58. Этот отскок так и не получил продолжения, и доллар, снова испытывая на себе давление, вернулся к вышеуказанной поддержке. Следующим медведи могут протестировать минимум на уровне 105.54, его пробитие приведет к снижению в район 105-й фигуры.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар США пользуется умеренным спросом

В преддверии объявления результатов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США американский доллар пользуется спросом в парах с евро и британским фунтом. Перспектива выхода Великобритании из Европейского союза негативно влияет и на фунт, и на евро, в то время, как на фоне "антирисковых" настроений устойчивым спросом по-прежнему пользуются японская йена и швейцарский франк. Таким образом продажи евро и фунта и покупка йены остается наиболее логичной торговой стратегией, но сохранение Соединенного Королевства в ЕС может обвалить японскую валюту.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Торговый баланс без учета сезонных колебаний;
15:30 - США. Индекс цен производителей;
16:15 - США. Промышленное производство;
16:15 - США. Использование производственных мощностей;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
21:00 - США. Сводка экономических прогнозов от Комитета по открытому рынку ФРС США;
21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
21:30 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике.

От ФРС сегодня не ожидается никаких действий, поэтому это событие может оказать ограниченное влияние на валютный рынок. В маловероятном случае повышения процентной ставки доллар США будет расти против многих своих конкурентов.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Евро/доллар снизился к 1.1188

Инвесторы продолжают продавать евро за американский доллар. Таким образом пробить сопротивление в районе 13-й фигуры ему так и не удалось и, возобновив падение, он протестировал и пробил поддержку в районе 1.1231, что привело к падению до поддержки 1.1188. Прогноз по-прежнему негативный, следующей медведи могут протестировать поддержку в районе 11-й фигуры.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар торгуется с негативным настроем

Британский фунт остается под давлением со стороны американского доллара, но его снижение было ограничено поддержкой в районе 1.4090. Попытки роста, в свою очередь, ограничены сопротивлением вблизи 42-й фигуры. Возможный выход Великобритании из Европейского союза остается негативным фактором для фунта, поэтому давление на него сохранится. Следующим медведи могут протестировать психологический уровень 1.4000.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Банк Японии спровоцировал покупки йены

В полном соответствии с ожиданиями участников рынка Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США по итогам последнего заседания оставил уровень базовой процентной ставки без изменений. Сопроводительное заявление и комментарии главы ФРС Джанет Йеллен не дали оснований ожидать более 1-2-х повышения ставки в этом году, что вызвало негативную реакцию спекулянтов по отношению американского доллара, но его потери имели ограниченный характер.

Банк Японии, несмотря на укрепление национальной валюты, не стал понижать уровень процентной ставки, а также вводить дополнительные стимулирующие меры. Его бездействие спровоцировало масштабные покупки японской йены, которая продолжила устанавливать свежие максимумы в кросс-курсах и в паре с американским долларом. На данном этапе изменения ситуации не ожидается, спрос на йену сохранится, хотя текущие уровни выглядят рискованными для стратегических длинных позиций по ней.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Розничные продажи;
11:30 - Великобритания. Розничные продажи без учета топлива;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
14:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
15:00 - Еврозона. Заседание Еврогруппы;
15:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей;
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
15:30 - США. Базовый индекс потребительских цен (с учетом сезонных корректировок);
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
17:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB.

На динамику британского фунта сегодня оказать влияние могут данные по розничным продажам в Великобритании, а также результаты заседания Банка Англии, хотя от него не ожидается никаких действий. На динамику доллара могут повлиять инфляционные данные по США.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/франк снижается

В преддверии референдума в Великобритании по вопросу членства в Европейском союзе покупки швейцарского франка продолжаются. На этом фоне американский доллар в паре с ним остается под давлением, протестировав вчера поддержку 0.9590, а сегодня снизившись до уровня 0.9578. Его пробитие приведет к снижению в направлении 0.9500-0.9444. В краткосрочной перспективе франк продолжит пользоваться спросом.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар протестировал 1.4220

Вчера американский доллар был под незначительным давлением, на фоне чего британский фунт в паре с ним смог оттолкнуться от поддержки в районе 1.4144 и подняться до сопротивления 1.4220. Несомненно этот рост ничего не меняет в общей картине, которая остается негативной для фунта в виду возможного выхода Великобритании из ЕС. Следующей медведи могут протестировать поддержку в районе 1.4000.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Медведи по евро и фунту занервничали

Вчера британский фунт и евро оставались во власти медведей, в результате чего они снизились против американского доллара к поддержкам 1.4012 и 1.1130 соответственно. Новость о покушении на депутата британского парламента и связанной с этим приостановке агитации по вопросу референдума в Великобритании спровоцировали фиксацию прибыли, что позволило этим валютам восстановиться до уровней 1.4294 и 1.1272. Это трагическое событие может повлиять на итоги референдума, хоть и не факт, и это заставляет медведей по евро и фунту нервничать. Тем не менее, давление на эти валюты сохранится.

Быки по японской йене, в свою очередь, тоже проявляют нервозность. Ее рост к свежим максимумам провоцирует соответствующую риторику от японских официальных лиц и спекуляции на тему валютной интервенции со стороны Банка Японии, но ее вероятность на данном этапе можно оценивать как низкую, в то время, как риски выхода Великобритании из ЕС остаются высокими, поэтому йена в ближайшее время продолжит пользоваться спросом.

На сегодня запланировано:

15:00 - Еврозона. Заседание Совета министров финансов и экономики;
15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады;
15:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
15:30 - США. Начатые строительства домов;
15:30 - США. Разрешение на строительство;
17:00 - США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan;
18:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

Публикуемые сегодня инфляционные данные по Канаде могут повлиять на динамику канадского доллара; замедление инфляции окажет на него давление, ускорение - поддержку. Для евро важным может оказаться выступление Марио Драги, хотя чего-то нового ожидать от него вряд ли приходится.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/йена обновил минимумы

Пробив поддержку в районе 105.65, американский доллар упал против японской йены до уровня 103.55, который смог обеспечить ему поддержку. Фиксация прибыли краткосрочными игроками позволила доллару восстановиться к сопротивлению в районе 104.82, где сохраняется интерес на продажу. Пробитие предыдущего минимума не сулит ему ничего хорошего, но опасения вмешательства Банка Японии, что на данном этапе маловероятно, будет заставлять медведей нервничать. В среднесрочной перспективе возможно снижение в направлении 102-й фигуры.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/франк оттолкнулся от 0.9571

Вчера британский фунт и евро в кросс-курсах со швейцарским франком восстанавливались после падения, на фоне чего американский доллар в паре с ним смог оттолкнуться от поддержки в районе 0.9571 и, пробив сопротивление в районе 0.9667, поднялся до уровня 0.9686. Тем не менее, из-за рисков, связанных с выходом Великобритании из ЕС, спрос на франк в ближайшее время сохранится, а его рост может возобновиться.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Евро и британский фунт восстанавливаются после падения

Макроэкономический календарь прошедшей недели был насыщен важными событиями, среди которых следует выделить заседания американского, японского, швейцарского и британского центробанков. Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США принял решение оставить уровень процентной ставки без изменений. Поскольку это решение было ожидаемым реакция рынка была довольно вялой, а доллар США, несмотря на комментарии главы ФРС Джанет Йеллен, вскоре снова пользовался спросом в парах с евро и британским фунтом.

Решения Банка Англии и Швейцарского национального банка не вносить изменений в денежно-кредитную политику тоже не было сюрпризом для участников валютного рынка. С одной стороны, публикуемая макроэкономическая статистика по Великобритании не дает веских оснований для повышения британским ЦБ процентной ставки в обозримом будущем. С другой стороны, результатом предстоящего референдума может стать выход страны из Европейского союза, что исключает какие-либо действия центробанка в преддверии этого события.

Зато бездеятельность Банка Японии стала неожиданностью и спровоцировала очередную волну покупок японской йены, которая на фоне возможного "Брекзита" и так не была обделена вниманием со стороны инвесторов. Тем не менее, во второй половине недели, после убийства депутата британского парламента, приведшего к приостановке агитационных мероприятий, спекулянты фиксировали прибыль по коротким позициям в евро и фунте, а также по длинным позициям в йене. Это привело к росту евро/доллара, фунт/доллара и доллар/йены, но риски "Брекзита" сохраняются, а скачки этих валют в разные стороны могут продолжиться, поэтому до референдума лучше воздержаться от открытия долгосрочных стратегических позиций.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 20 июня
12:00 - Еврозона. Объем производства в строительном секторе;
13:00 - Германия. Ежемесячный отчет Бундесбанка;
17:30 - Австралия. Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии от Conference Board.

Вторник, 21 июня
02:25 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Дебелля;
02:50 - Япония. Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии;
04:30 - Австралия. Индекс цен на жилье;
04:30 - Австралия. Протокол заседания Резервного Банка Австралии;
07:30 - Япония. Индекс активности во всех отраслях;
11:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;
12:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;
12:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
12:00 - Еврозона. Индекс деловых ожиданий института ZEW;
23:30 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

Среда, 22 июня
03:30 - Австралия. Индекс опережающих экономических индикаторов Westpac;
10:00 - Еврозона. Заседание ЕЦБ;
12:30 - Еврозона. Целевая программа LTRO;
15:30 - Канада. Розничные продажи;
16:00 - Швейцария. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии;
16:00 - США. Индекс цен на жилье;
17:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Четверг, 23 июня
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 -Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
08:00 - Япония. Индекс опережающих индикаторов;
Великобритания. Референдум о членстве в ЕС;
10:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:15 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Дебелля;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Индекс национальной активности Чикагского ФРС;
16:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
17:00 - США. Продажи новых домов;
17:30 - США. Изменение запасов газа от EIA.

Пятница, 24 июня
11:00 - Германия. Индекс делового оптимизма от IFO;
11:00 - Германия. Индикатор оценки текущей ситуации от IFO;
15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта;
15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
17:00 - США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/франк консолидируется в диапазоне

В преддверии британского референдума швейцарский франк пользуется устойчивым спросом. Тем не менее, в паре с американским долларом он всю прошлую неделю торговался в диапазоне, ограниченном сопротивлением в районе 0.9680 и поддержкой 0.9570. Таким образом пара находится в консолидационной фазе, где риски пробития поддержки и снижения в район 95-й фигуры сохраняются. Пробитие сопротивления приведет к тестированию 98-й.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/йена пытается восстановиться

Оставаясь под давлением со стороны японской йены, американский доллар пробил поддержку в районе 105.62, после чего протестировал уровень 103.55. Попытки роста теперь ограничены сопротивлением в районе 104.80. Понижение рисков "Брекзита" будет способствовать восстановлению пары в район 106-й фигуры, пробитие которой откроет путь в направлении 108-й. Тем не менее, негативный прогноз, где риски снижения в направлении 100.00, пока остается в силе.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Вероятность "Брекзита" понизилась - фунт растет

Результаты последних соцопросов существенно понизили вероятность выхода Великобритании из Европейского союза, что оказало ощутимую поддержку британскому фунту. На этом фоне он вчера демонстрировал позитивную динамику как в паре с американским долларом, так и в кросс-курсах с другими валютами. Тема британского референдума остается основной на рынках, его результаты могут вызвать мощные движения. Поскольку они вполне могут отличаться от результатов проводимых предварительных соцопросов, открытие стратегических позиций связано с повышенным риском и повышенными маржиинальными требованиями со стороны брокеров. Поэтому на данном этапе лучше избегать активных действий с фунтом.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;
12:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;
12:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
12:00 - Еврозона. Индекс деловых ожиданий института ZEW;
16:00 - Еврозона. Выступление президента ЕЦБ Марио Драги;
17:00 - США. Выступление главы ФРС Джанет Йеллен;
23:30 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/йена в диапазоне

Неуверенное восстановление американского доллара в паре с японской йеной по-прежнему ограничено сопротивлением в районе 104.80. Здесь его продолжают продавать, хотя пробить поддержку в районе 103.60 медведям так и не удается. Таким образом пара находится в консолидационном диапазоне, где риски пробития нижней границы все еще преобладают.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Евро/доллар снижался после роста

Евро вчера продолжил начатый во второй половине прошлой недели рост против американского доллара, в результате чего им было протестировано сопротивление в районе 1.1382. Здесь активизировались продавцы, вернувшие курс пары в район 13-й фигуры. Евро пытается закрепиться выше этого уровня, что обеспечит ему повторное тестирование 1.1382. Пробитие этого уровня позволит протестировать 1.1415. Потеря 13-й фигуры сместит фокус на тестирование поддержки в районе 11-й.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Рынки в ожидании завтрашнего референдума в Великобритании

Вчерашние выступления глав Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США не несли в себе ничего нового для участников валютного рынка. Марио Драги явно не спешит с расширением стимулирующих мер, а Джанет Йеллен - с повышением процентных ставок. Тем не менее, евро снижался против доллара США, достигнув поддержки в районе 1.1236, что происходило преимущественно на фоне снижения евро в кросс-курсе с британским фунтом. Это, в свою очередь, позволило ему удержаться от снижения против доллара. Сегодня последний день перед важным референдумом по вопросу выхода Великобритании из ЕС, итоги которого могут спровоцировать сильнейшие движения на рынках.

На данном этапе лучше воздержаться от построения стратегических позиций не только в парах с британским фунтом, но и в парах с евро и японской йеной, поскольку прогнозирование результатов референдума и их влияния на рынок можно сравнить с гаданием на кофейной гуще, а с исполнением защитных "стоп" ордеров по заявленной котировке могут быть проблемы, о чем предупреждают некоторые брокеры.

На сегодня запланировано:

12:30 - Еврозона. Целевая программа LTRO;
15:30 - Канада. Розничные продажи;
16:00 - Швейцария. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии;
16:00 - США. Индекс цен на жилье;
17:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей;
17:00 - Выступление главы ФРС Джанет Йеллен;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Сегодняшнее выступление Джанет Йеллен, как и публикуемая макроэкономическая статистика, вряд ли окажет существенное влияние на валютный рынок.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/франк все еще в диапазоне

Американский доллар продолжает консолидацию после падения против швейцарского франка. Его колебания по-прежнему ограничены поддержкой в районе 0.9575 и сопротивлением в районе 0.9627/40. Риски пробития нижней границы диапазона и продолжения падения в направлении 95-й фигуры сохраняются, чему может способствовать выход Великобритании из ЕС. На сохранении членства пара может расти в направлении 1.0000.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар выкупают на спадах

Благодаря последним соцопросам в Великобритании, британский фунт продолжает пользоваться спросом, хотя в преддверии референдума энтузиазм быков заметно поутих. Таким образом его восстановление в паре с американским долларом ограничено сопротивлением в районе 1.4783, а спады в район 46-й фигуры продолжают привлекать интерес на покупку. Общеизвестно, что на дальнейшие движения в парах с фунтом окажут влияние результаты референдума, поэтому до их оглашения лучше оставаться вне рынка.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Великобритания голосует

Британский фунт снова растет, поводом для чего стали результаты очередных опросов, показавших большее число противников "Брекзита", чем его сторонников. Таким образом, вероятность того, что Великобритания продолжит членство в Европейском союзе выглядит довольно высокой, что и мотивирует спекулянтов на покупки фунта. Тем не менее, не факт, что его рост окажется продолжительным, поскольку может сработать рыночное правило "покупай на слухах, продавай на фактах", и после эйфории спекулянты могут попросту зафиксировать прибыль по длинным позициям и фунт растеряет завоеванные позиции.

Впрочем, результаты референдума могут отличаться от результатов соцопросов, и, в случае "Брекзита", фунт может рухнуть на несколько фигур вниз. Поэтому мы по-прежнему предпочитаем не подвергаться излишнему риску и остаемся вне рынка. В случае стремительного роста фунта можно рассмотреть покупку опциона "пут" в расчете на фиксацию прибыли, таким образом риски будут ограничены стоимостью опциона.

На сегодня запланировано:

Великобритания. Референдум о членстве в ЕС;
10:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:15 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Дебелля;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Индекс национальной активности Чикагского ФРС;
16:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
17:00 - США. Продажи новых домов;
17:30 - США. Изменение запасов газа от EIA.

Сегодня и завтра внимание инвесторов будет сфокусировано на британском референдуме, поэтому все остальные события будут иметь второстепенное для них значение.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru