Авторская аналитика МОФТ

[Антон Харитонов]

Протокол ЕЦБ не вдохновил на покупки евро

​Вчера внимание инвесторов было сфокусировано на протоколе заседания Европейского центрального банка, от которого быки по евро ожидали намеков на скорое начало сворачивания центробанком стимулирующих мер. Хотя некоторые его представители выразили готовность отказаться от привычной "голубиной" риторики, скачек евро вверх не был продолжительным, и вскоре, скачек евро вверх не был продолжительным, и вскоре он в паре с долларом США снова протестировал поддержку в районе 1.2265, поскольку повода ожидать ужесточения ЕЦБ монетарной политики в обозримом будущем протокол так и не дал.

Тем не менее, евро все же смог оттолкнуться от поддержки и восстановиться до уровня 1.2351, что связано исключительно с фиксацией прибыли по коротким позициям, но не с возобновлением восходящего тренда. В краткосрочной перспективе евро/доллар останется в консолидационной фазе.

На сегодня запланировано:

13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
16:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
16:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады;
18:00 - США. Отчет ФРС по монетарной политике.

На динамику евро могут повлиять публикуемые сегодня инфляционные данные по еврозоне. Поскольку потребительская инфляция, скорее всего, будет оставаться ни низком уровне, давление на евро может сохраниться.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Йена, несмотря ни на что, продолжает пользоваться спросом - недельный обзор

​Прошедшая неделя в целом была относительно спокойной. Наиболее важным событием можно назвать публикацию протокола последнего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, который должен был прояснить дальнейшие перспективы повышения Федрезервом монетарной политики. Оптимистический взгляд на темпы роста экономики Соединенных Штатов поддержал ожидания нескольких, по некоторым оценкам - четырех, повышений, но это так и не стало поводом для масштабных покупок американского доллара.

Несмотря на фиксацию прибыли по коротким позициям, его достижения в целом были довольно скромные, особенно в паре с японской йеной, где его перспективы остаются весьма негативными, а восстановление не смогло переломить нисходящий тренд, актуальность которого сохраняется. Вопреки дифференциалу процентных ставок и весьма "голубиным" комментариям главы Банка Японии Харухико Куроды, а также вернувшемуся аппетиту к риску, йена продолжает пользоваться спросом и может снова протестировать текущие максимумы. Тем не менее, с учетом вышеназванных, и не только, факторов, быкам по йене следует быть осторожными.

Для евро в паре с долларом США ситуация выглядит не столь радужной. Его рост в немалой степени происходил на фоне ожиданий скорого начала Европейским центральным банком ужесточения монетарной политики, но никаких намеков на это от чиновников ЦБ участники рынка так и не дождались, что стало поводом для фиксации прибыли по длинным позициям. Кроме того, в преддверии выборов в Италии инвесторы не спешат рисковать с покупками евро, который в ближайшее время может оставаться под давлением, хотя о развороте тренда речи пока быть не может.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 26 февраля
16:00 - США. Выступление представителя ФРС США Джеймса Булларда;
16:30 - США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго;
17:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
18:00 - США. Продажи новых домов.

Вторник, 27 февраля
00:45 - Новая Зеландия. Торговый баланс;
00:45 - Новая Зеландия. Экспорт/импорт;
11:40 - Еврозона. Выступление представителя ЕЦБ Мерша;
13:00 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна;
13:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей;
13:00 - Еврозона. Индекс делового оптимизма в промышленности;
16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
16:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
16:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
17:00 - США. Индекс цен на жилье.

Среда, 28 февраля
02:30 - Япония. Промышленное производство;
02:30 - Япония. Розничные продажи;
04:00 - КНР. Индекс деловой активности в сфере услуг;
04:00 - КНР. Уровень деловой активности в производственной сфере NBS;
10:00 - Германия. Индекс потребительского доверия от Gfk;
12:00 - Германия. Уровень безработицы;
12:00 - Германия. Изменение числа безработных;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
16:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;
16:30 - США. Годовые данные по ВВП (четвертый квартал);
16:30 - США. Ценовой индекс ВВП (четвертый квартал).

Четверг, 1 марта
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в производстве;
11:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
12:30 - Великобритания. Потребительское кредитование;
12:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - США. Расходы на личное потребление - Базовый ценовой индекс;
16:30 - США. Личные доходы;
16:30 - Канада. Платежный баланс;
17:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;
17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
18:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;
18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе.

Пятница, 2 марта
00:45 - Новая Зеландия. Разрешение на строительство;
01:30 - Новая Зеландия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Лоуи;
02:30 - Япония. Уровень безработицы;
02:30 - Япония. Соотношение числа вакансий/претендентов;
02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители;
03:00 - Австралия. Продажи новых домов;
10:00 - Германия. Розничные продажи;
13:00 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
13:00 - Еврозона. Индекс цен производителей;
16:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
16:30 - Канада. Годовые данные по ВВП;
18:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Волновой обзор основных валютных пар - 26.02.2018

​EUR/USD

Как и ожидалось, на прошлой неделе на рынке была сформирована волна 2 of (5) of [5] и началось построение восходящего импульса 3 of (5) of [5]. Ожидается, что в ближайшее время рост цены возобновится и валютная пара обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD

На графике видно, что валютная пара продолжает развитие крупного восходящего тренда в рамках волны [v] of C of (Y). Скорее всего, в ближайшую неделю волна (i) of [v] of C of (Y) таки завершит свое построение, после чего начнется формирование коррекции (ii) of [v] of C of (Y). Примерное движение цены показано на графике.

USD/JPY

Вполне возможно, что небольшая коррекция B of (4) еще не завершила свое построение. Таким образом, в ближайшее время ожидается окончание данной коррекции, после чего валютная пара начнет развитие волны C of (4), которая может показать крупный рост цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF

В соответствии с прогнозом, валютная пара таки завершила построение крупной боковой коррекции of Y of (Y). Предполагается, что нисходящая волна [c] of Y of (Y) уже начала свое развитие. В таком случае, в ближайшее время падение цены возобновится в рамках волны [c] of Y of (Y). Рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Рынки в ожидании выступления Джерома Пауэлла

​Вчера активность участников валютного рынка оставляла желать лучшего. В условиях низкой волатильности основные валютные пары преимущественно торговались в образовавшихся диапазонах. Некоторым исключением был британский фунт, осуществивший марш-бросок вверх против доллара США, но на росте был продан, что вернуло его к уровням, предшествовавшим росту. Его укреплению способствовало выступление лидера оппозиции Джереми Корбина, в котором он заявил о поддержке формирования нового таможенного союза с ЕС, но влияние этого фактора было недолгим.

Вчерашние комментарии президента Европейского центрального банка Марио Драги не дали рынку ничего нового, поэтому не оказали никакого влияния на евро, который остается в диапазоне в паре с долларом США. Инвесторы не спешат с открытием новых позиций в преддверии выборов в Италии, которые пройдут 4 марта. Дифференциал процентных ставок оказывает евро "медвежью услугу", так же как и отсутствие у ЕЦБ намерений по ужесточению монетарной политики в обозримом будущем.

На сегодня запланировано:

13:00 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна;
13:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей;
13:00 - Еврозона. Индекс делового оптимизма в промышленности;
16:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
16:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
16:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
17:00 - США. Индекс цен на жилье;
18:00 - США. Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла.

Главным событием сегодняшнего дня является выступление нового главы Федрезерва Джерома Пауэлла, от "тональности" которого может зависеть динамика доллара США.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Волновой обзор основных валютных пар - 27.02.2018

​EUR/USD

Как показано на графике, валютная пара продолжает неспешное развитие восходящего тренда в рамках волны 3 of (5) of [5]. Предполагается, что коррекция 2 of (5) of [5] была сформирована на прошлой неделе. В таком случае, в ближайшее время ожидается возобновление роста цены. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD

Вполне возможно, что волна (i) of [v] of C of (Y) была завершена еще на прошлой неделе. Таким образом, в данный момент валютная пара продолжает развитие крупной коррекции (ii) of [v] of C of (Y). Скорее всего, после завершения данной коррекции рост цены возобновится в рамках импульса (iii) of [v] of C of (Y). Примерное движение рынка показано на графике.

USD/JPY

В соответствии с прогнозом, вчера на рынке было окончательно сформировано коррекционное движение B of (4) и началось развитие волны C of (4). В таком случае, в ближайшее время ожидается небольшой рост цены, после которого будет построение нисходящей волны (5). Примерное движение цены показано на графике.

USD/CHF

На графике видно, что на данном рынке продолжается развитие крупного коррекционного движения Y of (Y). Скорее всего, в данный момент валютная пара формирует заключительную волну зигзага Y of (Y). Таким образом, на рынке ожидает дальнейшее построение нисходящего тренда. Рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Выступление Пауэлла поддержало доллар США

​В преддверии выступления нового главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла валютный рынок сохранял относительное спокойствие. В целом его речь не содержала ничего нового, а оптимистический взгляд на экономику страны лишь укрепил ожидания нескольких (по прогнозам четырех) повышений процентной ставки в этом году. Как бы то ни было, речь Пауэлла не дала повода для очередной волны распродаж доллара, поэтому спекулянты продолжили избавляться от коротких позиций, на фоне чего он укреплялся против основных своих конкурентов.

В то время, как положение евро и британского фунта в паре с долларом начинает ухудшаться, японская йена на фоне падения фондовых индексов все еще в состоянии удержаться от масштабного падения против доллара. Тем не менее, в условиях повышения ФРС процентной ставки быкам по ней необходимо быть предельно осторожными; есть также вероятность, что после традиционной для марта репатриации заработанных средств японскими экспортерами йена может оказаться под давлением.

На сегодня запланировано:

13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
16:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;
16:30 - США. Годовые данные по ВВП (четвертый квартал);
16:30 - США. Ценовой индекс ВВП (четвертый квартал).

На динамику евро могут повлиять публикуемые сегодня инфляционные данные по еврозоне, а на доллар могут оказать влияние данные по ВВП США. Впрочем, даже после выступления главы Федрезерва волатильность остается довольно низкой, поэтому не факт, что эти события смогут расшевелить валютный рынок.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Волновой обзор основных валютных пар - 28.02.2018

​EUR/USD

Предполагается, что по данной валютной паре все еще не было завершено построение крупной коррекции (4) of [5], которая приобретает форму двойной тройки. В таком случае, в ближайшее время ожидается дальнейшее нисходящее движение в рамках волны Y of (4) of [5]. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD

Как и ожидалось, рынок продолжает развитие крупной коррекционной волны (ii) of [v] of C of (Y). Скорее всего, до конца недели данная волна будет сформирована, после чего начнется рост цены и построение импульса (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны (ii) of [v] of C of (Y).

USD/JPY

На графике видно, что валютная пара продолжает построение зигзага (4). Предполагается, что волна C of (4) еще не сформирована. Таким образом, в ближайшее время ожидается рост цены в рамках волны C of (4). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF

Скорее всего, вчерашнее движение продолжило развитие боковой коррекции of Y of (Y). Ожидается, что ближе к концу недели волна of of Y of (Y) будет завершена, после чего начнется падение цены в рамках волны [c] of Y of (Y). Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны of Y of (Y).

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Над евро сгущаются тучи

​Вдохновленный выступлением нового главы ФРС США Джерома Пауэлла, американский доллар продолжает восстановление в парах с евро, британским фунтом и швейцарским франком. В паре с японской йеной все не так радужно, как хотелось бы быкам по доллару, поскольку снижение фондовых индексов, которое может перерасти в широкомасштабную коррекцию, способствует укреплению йены. Кроме того, позитивным для нее фактором является репатриация средств японскими импортерами. Тем не менее, дифференциал ставок остается негативным для йены фактором, который в любой момент может вернуть продавцов на рынок.

Над евро продолжают сгущаться тучи. В то время, как от ФРС ожидается как минимум четыре повышения процентной ставки в этом году, от Европейского центрального банка по-прежнему не приходится ожидать каких-либо действий, поскольку вышедшие вчера данные показали снижение потребительской инфляции в еврозоне, на фоне чего центробанк однозначно не станет приступать к ужесточению кредитно-денежной политики. Кроме того, фактором риска для евро являются выборы в Италии, в преддверии которых возобновление его роста маловероятно.

Брэкзит, в свою очередь, продолжает влиять на динамику британского фунта. Вчера он подвергся новой волне распродаж, вызванных отказом премьер-министра Великобритании Терезы Мэй принять черновой вариант проекта договора о выходе страны из ЕС. Таким образом фунт остается уязвимым перед любой негативной новостью, связанной с процедурой Брэкзита, при этом повода для его широкомасштабного обвала на данном этапе нет. В случае выхода сильных статистических данных по Великобритании быки будут напоминать о себе.

На сегодня запланировано:

13:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - США. Расходы на личное потребление - Базовый ценовой индекс;
16:30 - США. Личные доходы;
16:30 - Канада. Платежный баланс;
17:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе PMI;
17:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
18:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;
18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе.

Публикуемая сегодня макроэкономическая статистика по США может оказать влияние на доллар. Сильные данные будут способствовать его дальнейшему восстановлению; на слабых данных он может оказаться под давлением.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Волновой обзор основных валютных пар - 01.03.2018

​EUR/USD

В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара продолжила свое падение в рамках волны Y of (4) of [5], которая приобретает форму зигзага. Скорее всего, волна [c] of Y of (4) of [5] еще окончательно не сформирована. Таким образом, в ближайшее время падение цены возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи.

GBP/USD

Предполагается, что крупная коррекционная волна [iv] of C of (Y) все еще не сформирована и продолжает свое развитие. Скорее всего, данная волна приобретает форму двойного зигзага, который продолжает двигать цены вниз. В ближайшее время ожидается дальнейшее падение цены в рамках волны c of of [iv] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/JPY

Как показано на графике, боковая коррекция B of (4) продолжает свое развитие в форму сходящегося треугольника. Скорее всего, до конца недели будут завершено построение волн [d] of B of (4) и [e] of B of (4), после чего рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF

Как и ожидалось, вчера валютная пара продолжила развитие восходящего тренда в рамках волны of Y of (Y). Ожидается, что на этом рост цены не закончится и скоро построение волны of of Y of (Y) возобновится. Предполагается, что после этого начнется формирование нисходящей волны [c] of Y of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар США снова был продан

​Вышедшая вчера макроэкономическая статистика по США превысила прогнозы аналитиков, но это наряду с "ястребиными" комментариями нового главы ФРС США Джерома Пауэлла не смогло уберечь доллар от новой волны распродаж, которая была вызвана намерением президента страны Дональда Трампа ввести импортные пошлины на ввоз стали и алюминия. На фоне возникших сразу же спекуляций на тему торговых войн доллар возобновил снижение против японской йены, чему также способствовали комментарии Харухико Куроды, в которых он заявил о готовности к сворачиванию стимулирующих мер.

Учитывая то, что условием этого является достижение целей по инфляции до марта 2020 года, можно предположить, что влияние этого фактора может оказаться непродолжительным, но возможное дальнейшее падение фондовых индексов и репатриация капитала японскими экспортерами могут и далее оказывать поддержку йене. На текущих уровнях доллар/йены, тем не менее, снова возможна фиксация прибыли по коротким позициям.

Падение доллара способствовало восстановлению евро в паре с ним, но на фоне низкой потребительской инфляции в еврозоне, что существенно понижает шансы на повышение Европейским центральным банком процентной ставки в обозримом будущем, а также в преддверии выборов в Италии, значительного роста евро/доллара ожидать вряд ли стоит. Сегодня пара снова может оказаться под давлением.

На сегодня запланировано:

13:00 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
13:00 - Еврозона. Индекс цен производителей;
16:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
16:30 - Канада. Годовые данные по ВВП;
18:00 - США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета.

На динамику британского фунта сегодня может оказать влияние выступление главы Банка Англии Марка Карни; публикуемые данные по ВВП Канады могут повлиять на динамику канадского доллара.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Волновой обзор основных валютных пар - 02.03.2018

​EUR/USD

Предполагается, что вчерашнее стремительное движение подтвердило окончание крупного двойного зигзага (4) of [5]. Ожидается, что после построения небольшой коррекции рост цены возобновится в рамках волны (5) of [5]. Таким образом, сейчас хорошее время для покупок.

GBP/USD

Как показано на графике, рынок продолжает развитие коррекции [iv] of C of (Y) в форме двойного зигзага. Скорее всего, до конца недели волна c of of [iv] of C of (Y) будет завершена, после чего начнется построение восходящей волны [v] of C of (Y), которая может показать достаточно крупный рост. Рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны [iv] of C of (Y).

USD/JPY

На графике видно, что вчерашнее предположение о сходящемся треугольнике оказалось ошибочным, а волна B of (4) ушла немного глубже и приобрела форму простого зигзага. В таком случае, в ближайшее время ожидается рост цены в рамках волны C of (4). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF

В соответствии с прогнозом, вчера валютная пара завершила построение коррекции of Y of (Y) и теперь начинается крупное падение цены в рамках волны [c] of Y of (Y). Ожидается, что развитие нисходящего тренда возобновится до конца недели, а также будет обновлен локальный минимум. Рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Негативный настрой в отношении доллара США сохраняется - недельный обзор

​Опубликованная на прошлой неделе макроэкономическая статистика по Германии, еврозоне и США не оказала существенного влияния на валютный рынок. Поначалу внимание инвесторов было сосредоточено на выступлении нового главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, которое в целом не дало участникам финансовых рынков ничего нового. Позитивный прогноз по темпам роста экономики США и инфляции способствовал сохранению ожиданий четырех повышений ФРС процентной ставки, что позитивно отразилось на динамике доллара.

Тем не менее, его укрепление было непродолжительным. Заявление президента США Дональда Трампа о намерении ввести импортные пошлины на ввоз стали и алюминия спровоцировало спекуляции на тему разворачивания межконтинентальных торговых войн, на фоне чего доллар снова активно продавался. Таким образом его падение против японской йены продолжилось, вследствие чего он приблизился к 105-й фигуре. В паре с йеной его перспективы остаются негативными, но медведям по-прежнему необходимо быть предельно осторожными.

Падение доллара по всему спектру рынка способствовало восстановлению евро в паре с ним до сопротивления в районе 1.2345, хотя определенные риски для него несли запланированные на выходные голосование в Германии социал-демократов по коалиции с партией Ангелы Меркель и парламентские выборы в Италии. Результаты голосования социал-демократов позволяют Меркель сформировать новое правительство, но результаты выборов в Италии не принесли убедительной победы ни одной из партий, что вряд ли создает условия для дальнейшего роста евро. Давление на него может сохраниться, и лишь возобновление распродаж доллара сможет удержать его от более масштабного падения.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 5 марта
17:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
18:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг.

Вторник, 6 марта
03:30 - Австралия. Розничные продажи;
06:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
06:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;
11:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен;
16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
18:00 - США. Производственные заказы.

Среда, 7 марта
00:35 - Австралия. Выступление главы РБА Филипа Лоу;
01:30 - Австралия. Индекс активности в строительном секторе от AiG;
03:30 - Австралия. Валовой внутренний продукт;
08:00 - Япония. Индекс опережающих индикаторов;
13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
16:15 - Канада. Начатые строительства домов;
16:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
16:30 - США. Торговый баланс;
18:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;
18:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады.

Четверг, 8 марта
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
03:30 - Австралия. Торговый баланс;
03:30 - Австралия. Импорт/экспорт;
05:00 - КНР. Торговый баланс;
05:00 - КНР. Импорт/экспорт;
10:00 - Германия. Производственные заказы;
15:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по депозитной ставке;
16:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
16:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:30 - Канада. Индекс цен на жилье на первичном рынке;
16:30 - Канада. Разрешение на строительство;
19:00 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза.

Пятница, 9 марта
02:30 - Япония. Национальный индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители;
04:30 - КНР. Индекс потребительских цен;
04:30 - КНР. Индекс цен производителей;
07:00 - Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке;
07:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
10:00 - Германия. Платежный баланс без учета сезонных колебаний;
10:00 - Германия. Торговый баланс;
10:00 - Германия. Импорт/эскпорт;
10:00 - Германия. Промышленное производство;
12:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
12:30 - Великобритания. Промышленное производство;
12:30 - Великобритания. Прогноз по инфляции потребительских цен;
16:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR;
16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
16:30 - США. Уровень безработицы;
16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
16:30 - США. Доля рабочей силы в общей численности населения;
16:30 - Канада. Уровень безработицы;
16:30 - Канада. Изменение числа занятых.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Волновой обзор основных валютных пар - 05.03.2018

EUR/USD

В соответствии с прогнозом, на прошлой неделе валютная пара окончательно сформировала крупную боковую коррекцию (4) of [5] и начала построение восходящего тренда в рамках волны (5) of [5]. Скорее всего, в ближайшее время рост цены возобновится и обновит локальный максимум. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD

Как показано на графике, валютная пара уже сформировала двойной зигзаг [iv] of C of (Y). Ожидается, что в ближайшее время на рынке продолжится построение восходящей волны [v] of C of (Y). Таким образом, сейчас хорошее время для покупок.

USD/JPY

По данной валютной паре продолжается развитие крупного нисходящего движения (5). Предполагается, что волна (4) была окончательно сформирована на прошлой неделе, после чего падение цены в рамках волны (5) возобновилось. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/CHF

На графике видно, что валютная пара сформировала небольшую коррекционную волну of Y of (Y), которая приобрела форму простого зигзага. Предполагается, что развитие нисходящей волны [c] of Y of (Y) уже началось. Таким образом, в ближайшее время ожидается крупное падение цены. Рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Тарифы на сталь - аргумент для переговоров по NAFTA?

​Политическая неопределенность после выборов в Италии не смутила быков по евро, которые снова протестировали сопротивление в районе 1.2360 в паре с долларом США. Таким образом иммунитет к негативными новостям у евро сохраняется, но и повода для пробития сопротивления и существенного роста у него на данный момент нет. В преддверии заседания ЕЦБ евро/доллар может консолидироваться между текущими максимумами и поддержкой в районе 1.2300-1.2270.

Президент США Дональд Трамп, вызвавший волнения на финансовых ранках своими намерениями ввести импортные пошлины на ввоз стали и алюминия, пошел на попятную, заявив, что от этого шага можно отказаться в случае пересмотра условий договора NAFTA. Таким образом, разговоры о тарифах теперь рассматриваются как "переговорный ход", что вернуло покупателей на фондовые рынки.

В этих условиях японская йена вчера оказалась под давлением, но ее снижение имеет ограниченный характер, поэтому говорить о развороте тренда все еще не приходится. Это, тем не менее, не исключает некоторой коррекции доллара США в паре с ней, где вероятной целью быков может стать 108-я фигура. Впрочем, до выхода данных по рынку труда США такое движение выглядит маловероятным.

На сегодня запланировано:

16:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
18:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
18:00 - США. Производственные заказы.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих спровоцировать всплеск волатильности на валютном рынке.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар США снова в немилости у инвесторов

​Судя по комментариям Дональда Трампа после встречи со шведским премьер-министром, президент США остается непреклонным в намерении ввести пошлины на ввоз стали и алюминия. Это наряду с отставкой несогласного с тарифами Гари Кона с поста советника президента по экономической политике вызвало очередную волну распродаж американского доллара, на фоне которой он вчера снижался по всему спектру рынка. Воспользовавшись ситуацией, евро смог пробить сильное сопротивление в паре с ним и обновить текущие минимумы, хотя объективных причин для этого не было.

Торговые войны, о которых заговорили в последнее время, могут болезненно отразится и на европейских производителях, а от ЕЦБ на этой неделе не ожидается никаких действий, поэтому вчерашний рост евро можно объяснить исключительно слабостью доллара. Впрочем, для евро свойственно расти даже на фоне негативных для него факторов, что, конечно же, не исключает использование его нынешнего роста для открытия коротких позиций.

На сегодня запланировано:

13:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
16:15 - Канада. Начатые строительства домов;
16:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
16:30 - США. Торговый баланс;
18:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;
18:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады.

Ускорение темпов роста экономики еврозоны может поддержать единую валюту, в противном случае она может оказаться под давлением. Для канадского доллара важным может оказаться решение Банка Канады по процентной ставке и/или текст сопроводительного заявления.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Волновой обзор основных валютных пар - 07.03.2018

​EUR/USD

По данной валютной паре продолжается развитие восходящего движения в рамках волны (5) of [5]. Предполагается, что вчера рынок сформировал волну 1 of (5) of [5], которая приобрела форму импульса. Таким образом, в ближайшее время будет построена небольшая коррекция 2 of (5) of [5], после чего рост цены возобновится. Рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD

На графике видно, что рынок продолжает неспешное развитие волны [v] of C of (Y). Скорее всего, до конца недели рост цены возобновится в рамках данной волны и будет обновлён локальный максимум. Таким образом, в ближайшее время ожидается крупный подъем рынка. Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY

Предполагается, что вчера валютная пара продолжила построение нисходящей волны (5), которая приобретает форму конечной диагонали. Скорее всего, коррекция 4 of (5) все еще окончательно не сформирована. Ожидается, что после завершения данной коррекции начнется развитие волны 5 of (5). Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF

В соответствии с прогнозом, на рынке продолжается развитие небольшой коррекционной волны (ii) of [c] of Y of (Y). Предполагается, что данная волна была практически сформирована. Таким образом, в ближайшее время ожидается возобновление падения цены в рамках волны (iii) of [c] of Y of (Y). Рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Марио Драги не дал инвесторам повода продолжать покупать евро

​Вчерашний день вместе с сегодняшней азиатской сессией можно назвать насыщенными важными событиями. В центре внимания инвесторов, конечно же, было заседания Европейского центрального банка, хотя его результаты были предсказуемы - уровень процентной ставки остался без изменений, так же как и объемы программы покупки активов. Исчезновение из сопроводительного заявления традиционного обещания наращивать при необходимости стимулирующие меры стало поводом для скачка евро против доллара США вверх.

Тем не менее, спекулянты, так и не получив повода ожидать скорого ужесточения ЕЦБ монетарной политики, зафиксировали прибыль по длинным позициям, и евро/доллар теперь торгуется у 23-й фигуры, потеря которой ослабит позиции быков. Закрепившись выше этого уровня, пара сохранит высокими шансы на возвращение к максимумам.

Дональд Трамп, несмотря на призывы, утвердил ввозные пошлины на сталь и алюминий, сделав исключение для Канады и Мексики. В целом участники валютного рынка не проявили особой активности на этой новости, более того, доллар США нашел в себе силы продвинуться вверх против японской йены. Этому способствовало согласие главы Северной Кореи Ким Чен Ына встретиться для переговоров с Дональдом Трампом, а также сохранение Банком Японии (как и ожидалось) без изменений кредитно-денежной политики. Несмотря на прорыв выше, перспективы доллар/йены остаются негативными; на динамику пары могут повлиять публикуемые сегодня данные по рынку труда США.

На сегодня запланировано:

16:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR;
16:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
16:30 - США. Уровень безработицы;
16:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
16:30 - США. Доля рабочей силы в общей численности населения;
16:30 - Канада. Уровень безработицы;
16:30 - Канада. Изменение числа занятых.

Сегодня в центре внимания традиционно будут данные по занятости, безработице и заработным платам в США, но, судя по падению волатильности после ее довольно умеренного всплеска на фоне важных событий, влияние этих данных тоже будет иметь ограниченный характер.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Волновой обзор основных валютных пар - 09.03.2018

​EUR/USD

В соответствии с прогнозом, на днях валютная пара сформировала крупную волну 1 of (5) of [5] и начала построение коррекционного движения 2 of (5) of [5]. Предполагается, что данная коррекция близка к своему завершению. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки на окончании волны 2 of (5) of [5].

GBP/USD

Как показано на графике, на этой неделе на рынке была окончательно сформирована небольшая восходящая волна (i) of [v] of C of (Y). Ожидается, что до конца недели цена возобновит свой стремительный рост и подтвердит окончание коррекции (ii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY

На графике видно, что данная валютная пара все еще не завершила построение коррекции 4 of (5). Вполне возможно, что волна 4 of (5) приобретет форму простого зигзага, после чего падение цены возобновится в рамках волны 5 of (5). Рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны 4 of (5).

USD/CHF

Предполагается, что вчерашнее восходящее движение подтвердило усложнение крупной коррекционной волны of Y of (Y), которая формирует двойной зигзаг. Скорее всего, данная коррекция еще не сформирована. Таким образом, в ближайшее время ожидается продолжение волны of of Y of (Y). Примерное движение цены показано на графике.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар США остается слабым - недельный обзор

В плане важных событий прошедшая неделя была довольно насыщенной, при этом волатильность на валютном рынке была довольно низкой. Одним из основных событий недели можно назвать введение президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин на ввоз стали и алюминия, что может стать поводом для начала торговых войн. На этом фоне доллар США снова испытывал на себе давление, но исключение из тарификации ввоза металлов из Мексики и Канады смогло все же ослабить давление, и доллар к концу недели все же смог отыграть часть потерь

В центре внимания инвесторов также были заседания РБА, Банка Канады, ЕЦБ и Банка Японии. Влияние этих событий на рыночное настроение было довольно слабое, поскольку результаты их заседаний не стали неожиданностью. Наибольшая активность наблюдалась в парах с евро, поскольку президент ЕЦБ Марио Драги так и не дал никаких надежд на скорое сворачивание стимулирующих мер, что стало поводом для фиксации прибыли по длинным позициям и снижение евро против ряда конкурентов, в том числе и против доллара. Впрочем, о развороте тренда говорить по-прежнему не приходится, но потеря минимумов недели приведет к развитию более глубокой коррекции.

К важным событиям недели также можно отнести пятничную публикацию данных по рынку труда США. Отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе превысил прогнозы аналитиков, но доллар не смог развить рост из-за весьма слабых данных по заработным платам, которые ставят под сомнение ускорение потребительской инфляции. В целом его перспективы по-прежнему выглядят негативными, хотя повода для масштабных распродаж на данный момент нет. Учитывая низкую активность участников валютного рынка, можно предположить консолидацию основных пар в сформировавшихся диапазонах, пока какая-то важная новость не станет поводом для пробития их границ.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 12 марта
21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета (февраль).

Вторник, 13 марта
02:45 - Новая Зеландия. Выступление заместителя председателя РБНЗ Гранта Спенсера;
03:10 - Австралия. Выступление заместителя главы РБА Баллок;
03:30 - Австралия. Ипотечные кредиты;
03:30 - Австралия. Инвестиционные заимствования для строительства домов;
05:00 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;
14:30 - Великобритания. Отчет по бюджету;
15:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей;
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
17:30 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза.

Среда, 14 марта
00:45 - Новая Зеландия. Платежный баланс;
00:45 - Новая Зеландия. Счет текущих операций (по отношению к ВВП) (четвертый квартал);
01:10 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Кента;
02:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;
02:50 - Япония. Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии;
02:50 - Япония. Заказы на продукцию машиностроения;
05:00 - КНР. Промышленное производство;
05:00 - КНР. Розничные продажи;
10:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
10:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
11:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
13:00 - Еврозона. Промышленное производство;
15:30 - США. Индекс цен производителей;
15:30 - США. Розничные продажи.

Четверг, 15 марта
00:45 - Новая Зеландия. Валовой внутренний продукт;
02:50 - Япония. Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
03:00 - Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен;
03:30 - Австралия. Бюллетень Резервного Банка Австралии;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
15:30 - Канада. Отчет по занятости ADP;
17:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB.

Пятница, 16 марта
00:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
01:45 - Австралия. Выступление заместителя главы Резервного Банка Австралии Дебелля;
13:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
13:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - США. Изменение числа разрешений на строительство;
15:30 - США. Начатые строительства домов;
16:15 - США. Использование производственных мощностей;
16:15 - США. Промышленное производство.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Волновой обзор основных валютных пар - 12.03.2018

EUR/USD

Как показано на графике, на прошлой неделе валютная пара окончательно сформировала волну 2 of (5) of [5]. Скорее всего, в ближайшее время рост цены возобновится в рамках импульсной волны 3 of (5) of [5]. Таким образом, рекомендуется рассматривать покупки.

GBP/USD

По данной валютной паре продолжается развитие крупной восходящей волны (iii) of [v] of C of (Y). Ожидается, что данная волна далека от завершения и скоро рост цены возобновится в рамках волны (iii) of [v] of C of (Y). Рекомендуется рассматривать покупки.

USD/JPY

На графике видно, что валютная пара окончательно сформировала крупную коррекционную волну 4 of (5). Предполагается, что рынок может сформировать конечную диагональ в рамках волны 5 of (5). Скорее всего, в ближайшее время падение цены возобновится. Рекомендуется рассматривать продажи.

USD/CHF

В соответствии с прогнозом, на прошлой неделе валютная пара практически завершила построение крупной волны of Y of (Y) и начала развитие нисходящего тренда [c] of Y of (Y). Таким образом, в ближайшее время рекомендуется рассматривать продажи на окончании волны of Y of (Y).

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru