Ежедневная аналитика от Mtrading

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 27 апреля 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» слабые данные по заказам на товары длительного пользования США привели к распродажам доллара и росту золота. Впрочем, рост актив бы ограничен сопротивлением 1242. Именно в этом районе интерес на продажи был существенен.


В результате вчера уровень устоял. Но уже привычно втихаря и ночью, воспользовавшись низкой ликвидностью, актив смог-таки закрепиться выше 1242.


Впрочем, делать какие-то выводы по этому поводу мы бы не стали по одной простой причине – сегодня оглашение двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС.


Так что сегодняшний вечер и будет определяющим. Напоминаем о целесообразности закрытия открытых позиций до оглашения итогов. Техническая картина по активу продолжает говорить о наличии восходящего тренда умеренной силы.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1242
Поддержка 2 – 1226
Сопротивление 1 – 1260
Сопротивление 2 – 1275


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1260 со стопом выше 1265 и тейк-профитом в районе 1247.
Покупка в районе 1226 со стопом ниже 1220 и тейк-профитом в районе 1242.
Покупка в районе 1214 со стопом ниже 1208 и тейк-профитом в районе 1242.


OIL


Динамика нефтяных котировок вчера напоминала динамику их в понедельник – спуск к поддержке 44,30, где стабильно размещены достаточно большие объемы на покупки и дальнейший рост выше 45 к сопротивлению 45,60.


Сходу уровень взять не удалось, но под покровом ночи на самом старте азиатской сессии в час минимальной ликвидности нефть рванула выше и показала новые максимумы в районе 46,30. Формальные причины для этого – слабый доллар и уверенность инвесторов в светлом будущем нефти.


Так что нефть продолжает упорно игнорировать негативные новости по поводу развития конкуренции на долю рынка между Ираном и Саудовской Аравией. А результатом этого может стать рост предложения не много ни мало на 1 млн баррелей в день. Это при текущей диспропорции в 1-2 млн баррелей в день.


Рано или поздно эта накопленная усталость закончится распродажами нефти, но пока же актив держится. Техническая картина, учитывая топотание актива на месте, изменений за день не претерпела и продолжает оставаться нейтральной с восходящим уклоном. Наши позиции также без изменений – продажи нефти.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 45,60
Поддержка 2 – 44,30
Сопротивление 1 – 46,30
Сопротивление 2 –


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 46,30 со стопом выше 46,90 и тейк-профитом в районе 45,10.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд;
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 28 апреля 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» вчера в динамике золота было мало интересного вплоть до оглашения итогов заседания ФРС: унылые попытки взятия поддержки 1242, за которыми следовал рост в районе 1250.


Все оживилось после оглашения итогов заседания ФРС. Но, учитывая из общую предсказуемость и отсутствие какой-либо однозначной и непреклонной позиции регулятора, расклад сил на рынке остался в общем и целом без изменений. Да, золото попыталось уйти ниже 1242, но попытка была отбита.


Итого, ни фундаментальная, ни техническая картина не претерпели значительных изменений. А это значит, что продолжаем действовать так, как и действовали ранее.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1242
Поддержка 2 – 1226
Сопротивление 1 – 1260
Сопротивление 2 – 1275


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1260 со стопом выше 1265 и тейк-профитом в районе 1247.
Покупка в районе 1226 со стопом ниже 1220 и тейк-профитом в районе 1242.
Покупка в районе 1214 со стопом ниже 1208 и тейк-профитом в районе 1242.


OIL


Нефть продолжает штамповать годовые максимумы. На этот раз рекордная отметка превысила 47 долларов за баррель. Отметим, что рост произошел после публикации данных от Министерства энергетики США по запасам нефти, которые показали роста на 1 999 000 баррелей при прогнозе в + 1 415 000 баррелей. То есть запасы продолжают уверенно расти.


Но, как мы уже отмечали, рынок нефти напоминает разъярённого быка, который, несмотря на препятствия, продолжает движение в выбранном направлении. Цель движения, похоже, 50 долларов за баррель и может быть несколько выше. И пока она не будет достигнута, его ничего не остановит.


После вчерашнего роста нефть наконец-то официально оформила присутствие восходящего тренда в технической картине, причем сила его максимальна. То есть технически нефть нужно только покупать.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 46,30
Поддержка 2 – 45,60
Сопротивление 1 – 47,10
Сопротивление 2 –


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 45,60 со стопом ниже 45,00 и тейк-профитом в районе 47,10.
Покупка в районе 44,30 со стопом ниже 43,80 и тейк-профитом в районе 45,60.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 29 апреля 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» эпичный рост иены вчера по итогам заседания банка Японии (не будет комментировать факт и масштабы роста, просто конструируем факт) привел к тектоническим сдвигам в конъюнктуре активов убежищ.


По крайней мере, именно этим можно объяснить резкий рост золота на фоне в общем-то стоящего на месте доллара. Итак, золото взлетело в район 1275 в результате и без того восходящая техническая картина значительно актуализировалась.


Впрочем, золото вплотную подошло к верхней границе глобального диапазона, откуда его уже не раз распродавали. Так что покупки отсюда мы считаем очень рискованными. Хотя продажи и противоречат текущей технической картине, мы бы их рекомендовали исходя из соображений верхней границы среднесрочного диапазона.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1260
Поддержка 2 – 1242
Сопротивление 1 – 1275
Сопротивление 2 – 1285


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1275 со стопом выше 1283 и тейк-профитом в районе 1247.
Продажа в районе 1285 со стопом выше 1283 и тейк-профитом в районе 1260.
Покупка в районе 1260 со стопом ниже 1255 и тейк-профитом в районе 1275.
Покупка в районе 1242 со стопом ниже 1235 и тейк-профитом в районе 1260.


OIL


Нефть вчера продолжила рост в результате чего в очередной раз был обновлен годовой максимум. Техническая картина остается направленной исключительно на покупки: восходящий тренд максимальной силы.


Мы же в свою очередь придерживаемся точки зрения, что поводов для роста нефти, кроме происходящего в головах инвесторов нет.


Но, как мы уже отмечали не раз, торговать против текущей тенденции слишком убыточное занятие, поэтому рекомендуем временно воздержаться от продаж, а сосредоточится на поиске точек для покупок.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 47,10
Поддержка 2 – 46,30
Сопротивление 1 – 47,80
Сопротивление 2 –


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 46,30 со стопом ниже 46,00 и тейк-профитом в районе 47,10.
Покупка в районе 45,60 со стопом ниже 45,00 и тейк-профитом в районе 47,10.
Покупка в районе 44,30 со стопом ниже 43,80 и тейк-профитом в районе 45,60.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 04 мая 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» росту золота в район 1300 с последующим двойным штурмом данного уровня способствовали два фактора: слабый доллар и рост спроса на активы-убежища.


Поэтому анализируя перспективы взятия сопротивления 1300 в первую очередь нужно смотреть на динамику пары USDJPY и Индекса Доллара. Пока что уровень уверенно отбил две попытки и рисует весьма симпатичную двойную вершину на часовом графике.


Отработка данного графического паттерна может означать снижение актива вплоть до 1242. Что касается показаний технических индикаторов, то, несмотря на явный разворотный свечной сигнал на дневном графике мы имеем четкий восходящий тренд значительной силы.


Так что вам определяться, кому верить: индикаторам, говорящим о целесообразности покупок или графическим методам технического анализа, который говорят в пользу продаж.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1278
Поддержка 2 – 1260
Сопротивление 1 – 1300
Сопротивление 2 –


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1300 со стопом выше 1310 и тейк-профитом в районе 1278.
Покупка в районе 1278 со стопом ниже 1270 и тейк-профитом в районе 1300.
Покупка в районе 1260 со стопом ниже 1255 и тейк-профитом в районе 1275.
Покупка в районе 1242 со стопом ниже 1235 и тейк-профитом в районе 1260.


OIL


Энтузиазм покупателей нефти несколько стих. Мягко говоря. Актив за последние несколько дней потерял больше 8% и далеко не факт, что этим все закончится. Судя по тому, как резко стихли голоса аналитиков, пророчащих нефти светлое будущее в районе 50-60 долларов, с черным золотом все весьма не так оптимистично.


Да, технический анализ все еще говорит о наличии восходящего тренда, но его сила минимальна. Анализируя часовый график, становится ясно, что взятие поддержки 44,30 приведет к исчезновению тренда. И это на фоне слабого доллара.


А что произойдет, если он вдруг решит поднять голову? В общем будущее нефти видится нам весьма в мрачных тонах.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 44,30
Поддержка 2 – 42,30
Сопротивление 1 – 46,30
Сопротивление 2 – 47,20


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 46,30 со стопом выше 46,80 и тейк-профитом в районе 44,30.
Продажа в районе 47,20 со стопом выше 48,50 и тейк-профитом в районе 44,30.
Покупка в районе 44,30 со стопом ниже 43,80 и тейк-профитом в районе 45,60.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 05 мая 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» попытка золота закрепиться ниже 1278 вчера провалилась. Одной из причин стали слабые данные по занятости от ADP. С другой стороны они не настолько разочаровали рынок, чтобы привести к распродажам доллара, так что рост золота к 1300 пока что отложен на неопределенное время.


Судя по новостному фону, интересных движений раньше вечера пятницы нам не видать. Поэтому стоит сосредоточиться на технической внутридневной торговле.


Предпочтение стоит отдавать покупкам, поскольку техническая картина достаточно говорит в пользу этого. Продажи раньше 1295-1300 мы бы не рекомендовали. Да и оттуда их нужно делать с обязательным выставлением стопов.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1278
Поддержка 2 – 1260
Сопротивление 1 – 1300
Сопротивление 2 –


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1300 со стопом выше 1310 и тейк-профитом в районе 1278.
Покупка в районе 1278 со стопом ниже 1270 и тейк-профитом в районе 1300.
Покупка в районе 1260 со стопом ниже 1255 и тейк-профитом в районе 1275.
Покупка в районе 1242 со стопом ниже 1235 и тейк-профитом в районе 1260.


OIL


Нефть вчера до выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США не стала штурмовать важную поддержку 44,30, вместо этого она тестировала сопротивление 45,60. Нужно отметить, что коррекция в нефтяных котировках явно озадачила инвесторов и аналитиков и они ждут какого-то дополнительного сигнала.


С точки зрения фундаментального анализа мы имеем достаточно разнонаправленные новости – Россия вроде бы снизила объемы производства, но нарастила объем экспорта, Саудовская Аравия и Иран, похоже, соревнуются, кто добудет нефти больше. В США все активнее говорят о начале воскрешения шельфовой индустрии, хотя при этом количество активных буровых установок продолжает сокращаться.


Но вернемся к данным по запасам нефти в США – они выросли на 2,78 млн баррелей, что резко активизировало продажи актива, и нефть наконец-то организовала полноценный штурм 44,30, который, впрочем, оказался неудачным. В итоге день закончился там же, где и начинался.


Что касается технической картины, то она пока без изменений –восходящий тренд минимальной силы.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 44,30
Поддержка 2 – 42,30
Сопротивление 1 – 45,60
Сопротивление 2 – 47,20


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 46,30 со стопом выше 46,80 и тейк-профитом в районе 44,30.
Продажа в районе 47,20 со стопом выше 48,50 и тейк-профитом в районе 44,30.
Покупка в районе 44,30 со стопом ниже 43,80 и тейк-профитом в районе 45,60.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 06 мая 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» уровень поддержки по золоту сместился несколько ниже (по сути, на исходные, которые были ранее) в район 1275. Именно оттуда золото активно покупали в среду и вчера.


И если вчера в первой половине дня мы видели даже робкие попытки роста золота, то с приходом американцев нисходящее давление резко активизировалось. Причем на наш взгляд проблемы золота были связаны в основном с достаточно резким и сильным восстановлением доллара.


Индекс Доллара пробил важное сопротивление 93,30, что способствовало усилению продаж золота. Впрочем, поддержка 1275 выстояла. Во многом благодаря тому, что все решится в любом случае сегодня после публикации данных по рынку труда в США.


Если они выйдут достаточно обнадеживающими и доллар рванет вверх, шансов на рост золота мы не видим. Что касается технической картины, то она продолжает сигнализировать о наличии восходящего тренда, хотя и сила его упала практически до нуля.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1275
Поддержка 2 – 1260
Сопротивление 1 – 1300
Сопротивление 2 –


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1300 со стопом выше 1310 и тейк-профитом в районе 1278.
Покупка в районе 1275 со стопом ниже 1270 и тейк-профитом в районе 1300.
Покупка в районе 1260 со стопом ниже 1255 и тейк-профитом в районе 1275.
Покупка в районе 1242 со стопом ниже 1235 и тейк-профитом в районе 1260.


OIL


Рост нефти вчера в первой половине дня аналитики связывают с отработкой рынком данных по объемам производства нефти в США, которая опять продемонстрировали снижение: 8,825 млн баррелей в день против 8,938 млн баррелей на предыдущей неделе и против 9,369 млн баррелей год назад.


Хотя основной акцент ставится на пожары в Канаде, а также на очередную эскалацию конфликта в Ливии, которые могут повлиять объемы на производства нефти. Так что можно сказать, что вчерашний день исключительно благоволил быкам.


Впрочем, каких-то особых дивидендов из этого парада благоприятствующих росту факторов они извлечь не смогли: после скачка выше 46,50 нефть нарвалась на значительные объемы продажи и ушла в район базовой поддержки 44,30.


Так что по итогам дня завоевания оказались минимальными, соответственно техническая картина при формальном сохранении восходящего тренда все сильнее склоняется к флэту.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 44,30
Поддержка 2 – 42,30
Сопротивление 1 – 45,60
Сопротивление 2 – 47,20


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 46,30 со стопом выше 46,80 и тейк-профитом в районе 44,30.
Продажа в районе 47,20 со стопом выше 48,50 и тейк-профитом в районе 44,30.
Покупка в районе 44,30 со стопом ниже 43,80 и тейк-профитом в районе 45,60.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 10 мая 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» вчерашний пробой золотом базовой поддержки 1275 – достаточно серьёзный сигнал в пользу развития нисходящего движения.


Учитывая, что это происходит на фоне относительно неплохо чувствующего себя доллара и выхода инвесторов из иены – создается впечатление, что против золота выступает решительно все.


Так что с покупками актива следует быть поосторожней, по крайне мере пока оно ниже 1275. Что касается продаж, то этот уровень смотрится как отличная торговая возможность для открытия коротких позиций. При этом общая техническая картина предельно нейтральна.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1260
Поддержка 2 – 1242
Сопротивление 1 – 1275
Сопротивление 2 – 1300


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1300 со стопом выше 1310 и тейк-профитом в районе 1278.
Продажа в районе 1275 со стопом выше 1280 и тейк-профитом в районе 1260.
Покупка в районе 1260 со стопом ниже 1255 и тейк-профитом в районе 1275.
Покупка в районе 1242 со стопом ниже 1235 и тейк-профитом в районе 1260.


OIL


События на рынке нефти развиваются достаточно активно: на смену пожарам в Канаде пришли новости о смене министра нефти в Саудовской Аравии, а также о том, что Иран уже готов на переговоры по заморозке, поскольку достиг плановых показателей добычи.


На фоне этих новостей нефть открылась с гэпом вверх и ушла тестировать 46,20, впрочем, нашла там очень серьёзные объемы продаж и подверглась весьма сильным распродажам в результате чего ушла тестировать на прочность поддержку 44,30, причем довольно успешно.


Такие вот мощные объемы продаж говорят о том, что для развития восходящего движения нефти нужен очень серьёзный фундаментальный повод.


Откровенно говоря, кроме соглашения о сокращении объемов производства странами-производителями нефти мы не видим другого столь мощного фундаментального повода, который бы сделал покупки нефти безальтернативным.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 42,30
Поддержка 2 – 40,80
Сопротивление 1 – 44,30
Сопротивление 2 – 46,20


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 46,20 со стопом выше 46,80 и тейк-профитом в районе 44,30.
Продажа в районе 47,20 со стопом выше 48,50 и тейк-профитом в районе 44,30.
Покупка в районе 42,30 со стопом ниже 41,80 и тейк-профитом в районе 44,30.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 11 мая 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» золото посвятило вчерашний день попыткам взятия 1260 – более чем предсказуемое развитие событий, которое нами ожидалось и базовой рекомендацией были покупки от этого уровня поддержки.


На рынках сейчас слишком спокойно и расслабленно, чтобы мы стали свидетелями резких движений и взятия уровней. Так что ничего удивительного в том, что обе попытки взятия 1260 провалились нет.


Впрочем, расслабляться нельзя ни в коем случае. Спокойствие расслабляет, но бдительность терять нельзя. Стандартная концовка таких вот периодов – взрыв волатильности и буря на финансовых рынках.


Учитывая, что техническая картина продолжает оставаться нейтральной, торговать можно без явных предпочтений от уровней.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1260
Поддержка 2 – 1242
Сопротивление 1 – 1275
Сопротивление 2 – 1300


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1300 со стопом выше 1310 и тейк-профитом в районе 1278.
Продажа в районе 1275 со стопом выше 1280 и тейк-профитом в районе 1260.
Покупка в районе 1260 со стопом ниже 1255 и тейк-профитом в районе 1275.
Покупка в районе 1242 со стопом ниже 1235 и тейк-профитом в районе 1260.


OIL


Нефть никак не решится на развитие полноценного нисходящего движения. После формального взятия в понедельник 44,30, во вторник она послушно вернулась выше этого уровня, вновь сделав его поддержкой.


Сказать, что это происходило на фоне каких-то важных фундаментальных событий нельзя. Да, были заявления Сечина по поводу того, что ОПЕК уже де-факто мёртвая организация.


Но с другой стороны Иран продолжает демпинговать, пытаясь отобрать долю рынка у Саудовской Аравии, так что особых поводов для роста не было. Как мы уже отмечали, текущие движения носят достаточно оторванный от реальности характер.


Поскольку техническая картина по нефти остается предельно нейтральной, такие вот попытки роста следует использовать для продаж актива.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 44,30
Поддержка 2 – 42,30
Сопротивление 1 – 46,20
Сопротивление 2 – 47,20


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 46,20 со стопом выше 46,80 и тейк-профитом в районе 44,30.
Продажа в районе 47,20 со стопом выше 48,50 и тейк-профитом в районе 44,30.
Покупка в районе 42,30 со стопом ниже 41,80 и тейк-профитом в районе 44,30.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 12 мая 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» после неудачной попытки взятия поддержки 1260, золото действовало вполне логично и отправилось тестировать сопротивление в районе 1275. Поскольку это происходило на фоне продаж доллара на валютном рынке, не удивительно, что штурм выдался достаточно агрессивный и практически увенчался успехом.


А тем временем аналитики расходятся в прогнозах по поводу будущего золота на ближайшие год-два. Некоторые говорят о том, что ралли только начинается и уже в этом году мы увидим 1400, другие же наоборот скептичны и считают, что золото будет снижаться, закончив год в районе 1150-1200.


Кто из них прав – покажет время. Мы же работаем в основном внутри дня. С точки зрения текущей технической картины, золото относительно нейтрально. Так что этот рост можно использовать для открытия коротких позиций по активу. Покупки раньше 1260 мы бы не рекомендовали.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1260
Поддержка 2 – 1242
Сопротивление 1 – 1275
Сопротивление 2 – 1300


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1295 со стопом выше 1310 и тейк-профитом в районе 1276.
Продажа в районе 1275 со стопом выше 1280 и тейк-профитом в районе 1260.
Покупка в районе 1260 со стопом ниже 1255 и тейк-профитом в районе 1275.
Покупка в районе 1242 со стопом ниже 1235 и тейк-профитом в районе 1260.


OIL


Нефть на фоне новостей из Нигерии об очередной аварии на нефтепроводе и риска резкого сокращения производства нефти в стране вчера продолжила рост.


Назвать его устойчивым нельзя, поскольку ситуация на рынке нефти сейчас слишком хрупка и неопределённа.


Но восходящего запала хватило на попытку штурма уровня сопротивления 46,20, которая уверенно провалилась.


Но после того, как Министерство энергетики США опубликовало данные по запасам нефти, баланс сил резко изменился в пользу быков. Итак, за неделю запасы нефти уменьшились на 3 410 000 баррелей при прогнозе прироста в 80 000 баррелей. Формально цифры достаточно пугающие и рост нефти в район 47,60 не смотрится чем-то сверхординарным.


Тем не менее, учитывая в целом нейтральную техническую картину, такие рывки вверх следует использовать для продаж актива. Что касается покупок, то мы бы не рекомендовали их делать раньше 46,20 или даже ниже. Мы все еще считаем нисходящее движение более вероятным и перспективным, поскольку выше 47 долларов за баррель нефть весьма вероятно столкнется с большими объемами продаж.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 46,20
Поддержка 2 – 44,30
Сопротивление 1 – 47,70
Сопротивление 2 – 48,20


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 47,60 со стопом выше 48,50 и тейк-профитом в районе 44,30.
Покупка в районе 44,30 со стопом ниже 43,80 и тейк-профитом в районе 46,20.
Покупка в районе 42,30 со стопом ниже 41,80 и тейк-профитом в районе 44,30.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 13 мая 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» развить дальнейшее восходящее движение золоту вчера активно мешал уровень сопротивления 1278. Впрочем, ничего удивительного опять же не происходило: диапазонная торговля по активу продолжается. Золото как двигалось, так и движется в фарватере доллара.


Вчерашнее укрепление доллара привело к продажам золота.


Впрочем, учитывая достаточно ограниченный характер этого укрепления, снижение золота также носило характер скорее отскока от уровня сопротивления нежели полноценного нисходящего движения. Итого актив даже не смог толком протестировать ближайшую серьёзную поддержку в районе 1260.


Возможно, это откладывается на день сегодняшний. С точки зрения технического анализа этому ничто не мешает, как и росту с ретестом 1278.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1260
Поддержка 2 – 1242
Сопротивление 1 – 1278
Сопротивление 2 – 1300


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1295 со стопом выше 1310 и тейк-профитом в районе 1276.
Продажа в районе 1277 со стопом выше 1283 и тейк-профитом в районе 1260.
Покупка в районе 1260 со стопом ниже 1255 и тейк-профитом в районе 1275.
Покупка в районе 1242 со стопом ниже 1235 и тейк-профитом в районе 1260.


OIL


Нефть вчера попыталась обновить годовые максимумы. Пока безуспешно, но вполне вероятно, что сегодняшние данные по количеству активных буровых установок в США сделают свое дело и нефть обновит максимумы.


На наш взгляд, это не означает, что актив формирует сколь-нибудь серьёзное трендовое движение. Хотя техническая картина уже достаточно близка к сигналам в пользу этого.


Фундаментально актив все еще слишком слаб, несмотря на целый ряд позитивных сигналов в пользу роста в последнее время (имеются в виду пожары в Канаде, авария на трубопроводе в Нигерии, а также резкое сокращение запасов нефти в США). Так что текущий рост мы бы рекомендовали для открытия коротких позиций.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 46,20
Поддержка 2 – 44,30
Сопротивление 1 – 48,00
Сопротивление 2 –


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 48,00 со стопом выше 48,80 и тейк-профитом в районе 44,30.
Покупка в районе 44,30 со стопом ниже 43,80 и тейк-профитом в районе 46,20.
Покупка в районе 42,30 со стопом ниже 41,80 и тейк-профитом в районе 44,30.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 16 мая 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» пятничное укрепление доллара прошло мимо золота. То есть актив попробовал организовать попытку теста поддержки 1260, но достаточно безуспешно. В итоге неделя закончилась в районе 1270. Несколько ниже, чем началась, но в целом стояние на месте продолжается.


Золото по большому счету всю неделю колебалось в крайне узком диапазоне 1260-1278. В результате технически актив стал нейтрален, но с каждым днем вероятность прорыва диапазона и формирования сильного движения растет, так что следует соблюдать осторожность.


Что касается торговли, то пока диапазон 1260-1278 в силе – работаем от его границ без явных предпочтений.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1260
Поддержка 2 – 1242
Сопротивление 1 – 1278
Сопротивление 2 – 1300


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1295 со стопом выше 1310 и тейк-профитом в районе 1276.
Продажа в районе 1277 со стопом выше 1283 и тейк-профитом в районе 1260.
Покупка в районе 1260 со стопом ниже 1255 и тейк-профитом в районе 1275.
Покупка в районе 1242 со стопом ниже 1235 и тейк-профитом в районе 1260.


OIL


Последние два дня недели нефть явно взяла передышку и колебалась в достаточно узком диапазоне. В принципе трейдеров и инверторов можно понять – рост по итогам недели итак более чем значительный (порядка 10%).


И это достаточно редкий для рынка нефти в последнее время рост, который был более менее объективным в том плане, что действительно фундаментальные факторы активно способствовали именно такому развитию событий.


Имеются в виду пожары в Канаде, авария на нефтепроводе в Нигерии, а также слабые данные из США, как по запасам нефти, так и по количеству активных буровых установок (пребывает на минимумах с октября 2009 года).


Уход выше 48 вполне может сорвать стопы и привести к резкому росту актива. Тем более, что техническая картина (восходящий тренд максимальной силы) говорит в пользу этого.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 48,00
Поддержка 2 – 46,20
Сопротивление 1 – 50,00
Сопротивление 2 –


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 48,80 и тейк-профитом в районе 44,30.
Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.
Покупка в районе 44,30 со стопом ниже 43,80 и тейк-профитом в районе 46,20.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 17 мая 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» золото вчера достаточно однозначно показало, что с направлением его движения еще не все ясно. После того, как актив пробил сопротивление 1278, о возрождении нисходящего движения речь уже не шла.


Скорее на повестке дня стал вопрос по поводу новых годовых максимумов. Но часовая черная свеча размером более чем в 10 долларов, которая пробила теперь уже поддержку 1278 показала, что все не так однозначно.


В итоге в динамике актива вновь восстановился статус-кво. Так что ясно, что ничего не ясно. Техническая картина по-прежнему нейтральна, так что работаем от уровней.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1278
Поддержка 2 – 1260
Сопротивление 1 – 1295
Сопротивление 2 – 1300


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1295 со стопом выше 1310 и тейк-профитом в районе 1276.
Покупка в районе 1260 со стопом ниже 1255 и тейк-профитом в районе 1275.
Покупка в районе 1242 со стопом ниже 1235 и тейк-профитом в районе 1260.


OIL


Нефть обновила годовые максимумы, выйдя на уровень цен ноября 2015 года. Причина – непрекращающийся поток фундаментального позитива, который к тому же материализовался в позитив технический – восходящий тренд максимальной силы.


На этот раз поддержку нефти оказали аналитики Goldman Sachs, которые заявили, что по итогам мая на рынке нефти может установиться дефицит, то есть впервые за долгое время спрос на нефть превысит предложение. Что ж данный фактор достоин роста в район 50 долларов за баррель.


Впрочем, мы весьма скептичны по поводу продолжения восходящего движения в среднесрочной перспективе, поскольку текущее резкое снижение предложения связано с рядом форс-мажорных событий, носящих временный характер (аварии в Нигерии и пожары в Канаде). Тем не менее, пока что все говорит в пользу покупок актива.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 48,00
Поддержка 2 – 46,20
Сопротивление 1 – 49,20
Сопротивление 2 – 50,00


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 49,20 со стопом выше 49,70 и тейк-профитом в районе 48,00.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 48,80 и тейк-профитом в районе 44,30.
Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.
Покупка в районе 44,30 со стопом ниже 43,80 и тейк-профитом в районе 46,20.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 18 мая 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» золото вчера отчаянно пыталось взять сопротивление 1278. Причем попытки были достаточно агрессивными.


И если первая ночная попытка провалилась во многом благодаря тому, что доллар стоял на месте и никак не способствовал развитию успеха быков, то после публикации данных по инфляции и промышленному производству в США на фоне продаж доллара золото предприняло еще одну пробоя уровня.


Впрочем, тоже безуспешную. Учитывая неспособность быков развить восходящее движение, техническая картина продолжает оставаться нейтральной.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1260
Поддержка 2 – 1242
Сопротивление 1 – 1278
Сопротивление 2 – 1295


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1278 со стопом выше 1285 и тейк-профитом в районе 1263.
Продажа в районе 1295 со стопом выше 1310 и тейк-профитом в районе 1276.
Покупка в районе 1260 со стопом ниже 1255 и тейк-профитом в районе 1275.
Покупка в районе 1242 со стопом ниже 1235 и тейк-профитом в районе 1260.


OIL


Нефть вчера после попытки взятия сопротивления 49,30 несколько откорректировалась. Но после публикации данных из США, набрав покупателей в районе 48,60, актив предпринял очередную попытку отфиксировать новые максимумы и достичь отметку 50 долларов за баррель.


Прорывных фундаментальных новостей вчера не входило, так что ничего не мешало развиваться технической картине, которая, напомним, представляет собой восходящий тренд максимальной силы.


Итак, несмотря на сильную перекупленность, пока не произойдет фундаментальных сдвигов, стоит искать точки для покупок актива.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 48,00
Поддержка 2 – 46,20
Сопротивление 1 – 49,30
Сопротивление 2 – 50,00


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 49,30 со стопом выше 49,70 и тейк-профитом в районе 48,00.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 48,80 и тейк-профитом в районе 44,30.
Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.
Покупка в районе 44,30 со стопом ниже 43,80 и тейк-профитом в районе 46,20.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 19 мая 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» золото вчера после достаточно агрессивной ночной попытки закрепиться выше 1278, вновь было отброшено ниже этого уровня. Это в очередной раз подтвердило исключительную важность данного сопротивления. И если бы не публикация протоколов ФРС, то день для актива так бы и закончился унылыми колебаниями в низах 1270. Но Центробанк внес свои коррективы, отметив, что повышения ставки в июне – вполне реальная перспектива.


В результате доллар рванул вверх, а золото - вниз. Логичной целью такого движения была базовая поддержка 1260. Но инерция движения была столь велика, что поддержка была взята сходу.


Таким образом, перед активом открываются неплохие перспективы для дальнейшего снижения к 1242. Техническая картина в целом продолжает оставаться нейтральной. Тем не менее, учитывая, фундаментальный фон и взятие 1260 мы бы рекомендовали сосредоточиться на продажах золота.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1242
Поддержка 2 – 1226
Сопротивление 1 – 1260
Сопротивление 2 – 1278


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1278 со стопом выше 1285 и тейк-профитом в районе 1263.
Продажа в районе 1295 со стопом выше 1310 и тейк-профитом в районе 1276.
Покупка в районе 1242 со стопом ниже 1235 и тейк-профитом в районе 1260.


OIL


Нефть вчера вплоть до выхода данных по запас нефти в США продолжала отыгрывать наложение фундаментальных форс-мажоров. Имеются в виду пожары в Канаде, которые никак не утихнут и аварии на нефтепроводе в Нигерии. Это просто джек-пот для покупателей нефти. И действительно потеря почти 2 млн баррелей в день – это серьёзный удар по рынку нефти.


Похоже, цель в 50 долларов за баррель слишком притягивает к себе и все усилия внимания сосредоточены на ней. В результате вчера нефть вплотную подобралась к заветной цели.


Но публикация информации о росте запасов нефти в США внесла свои коррективы и после первого и последнего рывка вверх нефть опустилась к поддержке 48. Если абстрагироваться от эмоций и текущего состояния и посмотреть в перспективу, то среднесрочно отсюда нефть стоит продавать.


Поскольку пожары не вечны, аварию устранят, и рынок вернется к своему привычному состоянию – профициту. А это неумолимо приведет котировки нефти вниз.


Пока же техническая картина представляет собой восходящий тренд, хотя сила его резко снизилась. Так что краткосрочно можно покупать от 48,00, а вот среднесрочно стоит наращивать короткую позицию.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 48,00
Поддержка 2 – 46,20
Сопротивление 1 – 49,30
Сопротивление 2 – 50,00


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 49,30 со стопом выше 49,70 и тейк-профитом в районе 48,00.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 48,80 и тейк-профитом в районе 44,30.
Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.
Покупка в районе 44,30 со стопом ниже 43,80 и тейк-профитом в районе 46,20.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 20 мая 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» взятие 1260 вечером в среду предрешило судьбу и динамику золота вчера. Нисходящее давление было подавляющим и практически безальтернативным. Мы называли в качестве ближайшей цели поддержку 1242. По большому счету события развивались в соответствии с нашим прогнозом. Актив не дошел буквально пары долларов до указанной отметки.


Причина снижения золота почти на 40 долларов за пару дней – радикальное изменение в отношениях рынка по поводу будущих действий ФРС и повышения ставок Центробанком США. Участники финансовых рынков вновь верят в скорое повышение ставки, что естественно оказывает поддержку доллару, а также снижает спрос на золото. И хотя технически мы не видим нисходящего тренда по активу, шансы на его развитие достаточно велики.


Но не забываем, что сегодня пятница и трейдеры вполне могут захотеть зафиксировать прибыли за неделю, полученные от продаж золота, а значит его рост весьма вероятно. Так что следует соблюдать осторожность. Предпочтение мы бы рекомендовали отдавать продажам актива.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1242
Поддержка 2 – 1226
Сопротивление 1 – 1260
Сопротивление 2 – 1278


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1260 со стопом выше 1265 и тейк-профитом в районе 1242.
Продажа в районе 1278 со стопом выше 1285 и тейк-профитом в районе 1263.
Покупка в районе 1242 со стопом ниже 1235 и тейк-профитом в районе 1260.
Покупка в районе 1226 со стопом ниже 1220 и тейк-профитом в районе 1242.


OIL


Нефть уже второй день не получает фундаментальной подпитки в результате рост заглох и многие стали фиксировать прибыли. Формально можно сказать, что актив практически достиг 50 долларов за баррель, что вполне достойная цель для движения. Так что вчерашний коррекционный момент более чем нормальное явление.


Учитывая, что технически мы все еще имеем восходящий тренд, пусть и минимальной силы, стоит сосредоточиться на поисках точек для покупок актива, но без фанатизма и с обязательными стопами – риск полноценный коррекции достаточно велик, особенно на фоне заявлений представителей ФРС и текстов апрельского заседания Комитета по операциям на открытом рынке.


Так что при прочих равных, такие снижения нефти к уровням поддержки стоит использовать для открытия длинных позиций. Но и продажи от 50, как бы рискованно с позиции технического анализа они смотрелись, также выглядят многообещающе.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 48,00
Поддержка 2 – 47,20
Сопротивление 1 – 49,30
Сопротивление 2 – 50,00


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 49,30 со стопом выше 49,70 и тейк-профитом в районе 48,00.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 48,80 и тейк-профитом в районе 44,30.
Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.
Покупка в районе 46,20 со стопом ниже 45,70 и тейк-профитом в районе 48,00.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Глеб Кабанов: Повышению ставки в июне быть?


Здравствуйте, уважаемые коллеги. После публикации протоколов ФРС США, рынкам стало окончательно ясно, что шансы на повышение ставки в июне очень велики, и, пожалуй, только ленивый аналитик не отметился в своих обзорах на эту тему, причем основным аргументом в пользу ожидания повышения ставок стала риторика членов Комитета.


Но риторика – риторикой, однако я не специалист по лингвистическим оборотам, и потому привык пользоваться другими методами определения того или иного события. В этой связи познакомлю читателей со своими аргументами в пользу того, что повышение ставки в июне действительно произойдет, но при условии того, что мы не увидим в мае – июне традиционных для этого времени года форс-мажоров.


И хотя после выхода протоколов интрига в большой степени исчезла, но причины остаются, и наблюдение за данными факторами позволяет слушателям самим определить, будет повышение ставки или нет. В общем, как когда-то пел Богдан Титомир: «Эй, ты, посмотри на меня, делай как я, делай как я!».


Причина 1, основная


Оставим рассуждения о повышении ставки в июле, а также о торможении или ускорении экономики США, это разговоры для бедных трейдеров и аналитиков, и подберемся к самой сути. ФРС действует на основании «Акта о Федеральном Резерве» вменяющего регулятору: поддержание уровня инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 2%, и поддержания максимальной занятости населения. Если с инфляцией все более или менее понятно, то целевой уровень безработицы в законе не прописан.


В начале 2015 года, Жанетт Йеллен обозначила цель по безработице, при которой Комитет может пойти на повышение ставок в 5.1%, от общего уровня трудоспособного населения. Таким образом, имеются две цели вмененные законом для исполнения ФРС, а остальные цели – от лукавого, вернее – настроения членов Комитета.


Обращаю внимание читателей, что целью является именно уровень безработицы и инфляция, а не количество вновь созданных рабочих мест или уровень средней заработной платы. Именно за цели установленные законом отвечает и отчитывается Жанетт Йеллен перед объединенным комитетом Сената и Конгресса США, и именно за эти цели с нее могут спустить шкурку.


Если же говорить о динамике показателей инфляции, её уровень в ноябре 2015 года, превысил 2% и до сих пор находится выше данного показателя, причем прогноз показывает перспективы дальнейшего инфляционного роста (рис.1). Таким же образом и даже лучше обстоит ситуация с безработицей, которая достигла целевого значения в июле прошлого года.


Прогноз, правда, предусматривает её повышение, но я не думаю, что ФРС серьезно будет беспокоить повышение безработицы на 0.1 – 0.2 % (рис.2). Тем более, что в отличие от «одноногого» ЕЦБ, в своей политике ФРС опирается на две ноги (цели), что позволяет ей гибко балансировать в зависимости от складывающихся условий.


Повышение цен на энергоносители и сырье, которое произошло в последнее время, должно подхлестнуть, и основную инфляцию, которую ФРС использует для анализа ценового давления. Таким образом согласно своим основным целям, ФРС просто обязана повысить ставку в июне, что бы там не заявляли члены комитета.

Рис.1: Прогноз основной инфляции в США. Источник Tradingeconomics

Рис.2: Прогноз по уровню безработицы в США. Источник Tradingeconomics


Причина 2, дополнительная


Таким образом, как мы видим из приведенных выше диаграмм, ФРС должен был повысить ставку еще в марте, но не сделал этого по причине волатильности рынка акций. Ох уж этот рынок акций! В принципе, как мы знаем из «Закона о Федеральном Резерве» спасение рыночных спекулянтов не входит в обязанности ФРС, но в США на рынок акций завязано очень многое, в том числе пенсионные отчисления и уровень жизни среднего класса. Поэтому говорить о том, что ФРС не обращает на данный сегмент внимания, было бы неверным, и как мы видим по итогам мартовской встречи, иногда положение дел на фондовом рынке влияет на принятие решения.


Но, только до тех пор, пока интересы спекулянтов не начинают противоречить Причине 1, а конгрессмены, и сенаторы не начинают жаждать скальпа Жанетт Йеллен и управляющих федеральными резервными банками. Однако, в текущих условиях, как мы знаем, фондовый индекс широкого рынка S&P500 прочно закрепился выше отметки в 2000, а волатильность находится на минимальных отметках с ноября прошлого года (рис.3). Эти два фактора делают повышение ставки в июне – весьма благоприятным, т. к. причина, по которой ставка не была повышена в марте, отсутствует.

Рис.3: Индекс «страха» Чикагской биржи опционов. Источник Stockcharts


Причина 3, секретная


Есть еще одна причина, по которой ФРС повышает ставки очень не охотно, и связана она с государственным долгом США, который при нынешнем президенте, увеличился почти в два раза, и в настоящий момент составляет 19.2 трлн. долларов или почти пять годовых бюджетов США. Повышение краткосрочной ставки, через инфляцию приводит к увеличению выплат по обслуживанию долга, который, понятное дело, никто отдавать не собирается, да и не сможет отдать, даже если на то будет желание.


Поэтому долг постоянно рефинансируется. Так, например в ближайшие два-три года США необходимо рефинансировать $8 тлрн. долга, и еще на $1.5 трлн. покрыть дефицит федерального бюджета. Повышение процентной ставки долгосрочных заимствований всего на 1% приведет к необходимости каждый год отдавать на 100 млрд. больше. При том, что сейчас, США тратят на обслуживание долга $243 млрд., а например федеральные пенсии обходятся бюджету в $265 млрд.


Однако, как мы видим из диаграммы (рис.4 ), доходность государственных казначейских облигаций находится на исторических минимумах и снижается уже в течение года, несмотря на повышение ставок и рост инфляции. Таким образом, момент для повышения ставки и здесь благоприятный.

Рис.4: Динамика доходности облигаций США.


Все три основные причины лежат, что называется на поверхности и не требуют скрупулёзного изучения протоколов или дешифрации речей чиновников от ФРС. Из чего следует констатировать, что если фондовые рынки, в оставшиеся до заседания три недели, не сваляться в андерграунд, то повышению ставки ФРС в июне – быть, а уж как это повышение повлияет на доллар или евро, думаю сейчас неизвестно даже ФРС США. Скорее всего, в оставшееся до заседания время, доллар США будет укрепляться, но это как вы понимаете – бабуля Йеллен, надвое сказала.


Глеб Кабанов, аналитик MTrading


Более подробную информацию по данной теме, а также другим темам, вы сможете получить, посещая вебинары, каждый вторник в 19.00 мск. Открыть расписание вебинаров.

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 23 мая 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» пятница для финансовых рынков прошла на удивление спокойно. Золото не стало исключением. Более чем умеренные колебания с дневной амплитудой около 10 долларов.


Попытку штурма 1242 даже не стали пытаться организовывать. Скорее наоборот, быки попытались организовать контрнаступление и произвести обратное взятие 1260. Впрочем, медведи легко отбили атаку.


В результате актив закончил день в низах 1250. Итого ничего нового пятница не привнесла ни в техническую картину, ни в соотношение сил на рынке золота. Так что продолжаем работать от уровней, отдавая предпочтение продажам.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1242
Поддержка 2 – 1226
Сопротивление 1 – 1260
Сопротивление 2 – 1278


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1260 со стопом выше 1265 и тейк-профитом в районе 1242.
Продажа в районе 1278 со стопом выше 1285 и тейк-профитом в районе 1263.
Покупка в районе 1242 со стопом ниже 1235 и тейк-профитом в районе 1260.
Покупка в районе 1226 со стопом ниже 1220 и тейк-профитом в районе 1242.


OIL


Нефть в пятницу сделала дежурную попытку взятия 49,30. Это уже 5 или 6 штурм вершины, который опять завершился ничем. В принципе уже видно, что текущего фундаментального позитива для нефти хватило разве что для роста к 49,30, а вот для дальнейшего роста необходима новая подпитка. Но вот ее как раз нет и даже сложно представить, что еще должно случиться, поскольку кажется, что все плохое, что могло произойти, уже произошло.


Техническая картина все еще сигнализирует о наличии восходящего тренда, но учитывая его неспособность взять 49,30, с каждым днем он вызывает все больше вопросов. Мы по-прежнему считаем, что среднесрочно здесь и сейчас нужно продавать с возможным усреднением выше 50 долларов за баррель, если, конечно, нефть сможет пройти сопротивление 49,30.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 48,00
Поддержка 2 – 47,20
Сопротивление 1 – 49,30
Сопротивление 2 – 50,00


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 49,30 со стопом выше 49,70 и тейк-профитом в районе 48,00.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 48,80 и тейк-профитом в районе 44,30.
Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.
Покупка в районе 46,20 со стопом ниже 45,70 и тейк-профитом в районе 48,00.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 24 мая 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» золото вчера сделало, то, что должно было сделать еще на прошлой неделе. Имеется в виду попытка штурма 1242. Уж больно незавершенным без этого выглядело взятие 1260. А теперь круг замкнулся. Точнее не замкнулся и не круг, а просто логическое завершение одного из звеньев цепочки.


А текущая цепь, похоже, свешивается вниз. Так что ничего удивительного, если уже сегодня 1242 будет взят, и на прочность будут проверять уже следующую поддержку 1226 нет.


Фундаментальный фон в виде укрепления доллара в целом этому благоволит. Хотя отскок от 1242 к 1260 также более чем вероятное развитие событий. Итого, нейтральная техническая картина с сильным нисходящим уклоном делает возможным любое из развитий событий, но предпочтение стоит отдавать продажам.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1242
Поддержка 2 – 1226
Сопротивление 1 – 1260
Сопротивление 2 – 1278


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1260 со стопом выше 1265 и тейк-профитом в районе 1242.
Продажа в районе 1278 со стопом выше 1285 и тейк-профитом в районе 1263.
Покупка в районе 1242 со стопом ниже 1235 и тейк-профитом в районе 1260.
Покупка в районе 1226 со стопом ниже 1220 и тейк-профитом в районе 1242.


OIL


Нефть вчера даже не пыталась демонстрировать агрессию. Как мы отмечали, фундаментальная положительная подпитка, своего рода стероидный допинг, закончились. А это чревато сдутием образовавшегося мини-пузыря. Впрочем, для сдутия тоже нужен повод.


Пока же на нефтяном рынке все более менее спокойно. Как в плане новостей, так и в плане динамики. Равновесие очень хрупкое и все боятся его нарушить, поскольку это чревато взрывом волатильности.


Учитывая, тот факт, что нефтяные трейдеры вынуждены брать кредиты на оплату аренды нефтяных танкеров, которые они не могут разгрузить и те вынуждены простаивать месяцами возле портов, наводит на мысль о том, что рост нефти может закончиться в любой момент.


Так что, несмотря на то, что формально техническая картина говорит о наличии восходящего тренда, путь и минимальной силы, мы бы рекомендовали открывать среднесрочные короткие позиции отсюда.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 48,00
Поддержка 2 – 47,20
Сопротивление 1 – 49,30
Сопротивление 2 – 50,00


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 49,30 со стопом выше 49,70 и тейк-профитом в районе 48,00.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 48,80 и тейк-профитом в районе 44,30.
Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.
Покупка в районе 46,20 со стопом ниже 45,70 и тейк-профитом в районе 48,00.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 25 мая 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» золото вчера достаточно прогнозируемо взяло поддержку 1242 и устремилось к следующему рубежу – 1226. Пока что все происходит в рамках глобального диапазона 1210-1300, так что поводов для паники нет, как и для того, чтобы однозначно утверждать о появлении в динамике актива тренда. Несмотря на сильный нисходящий уклон, мы все еще находимся во флэте – показания технических индикаторов это подтверждают.


Учитывая, что актив приближается к нижней границе диапазона, с продажами следует быть осторожнее, хотя это и базовая торговая стратегия. Что касается покупок, то они явно рискованные, поскольку актив пока что распродают и на рынке не видно покупателей. Так что стоит дождаться консолидации и лишь затем пробовать аккуратно покупать – цели для длинных позиций отсюда очень интересны.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1226
Поддержка 2 – 1212
Сопротивление 1 – 1242
Сопротивление 2 – 1260


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1242 со стопом выше 1248 и тейк-профитом в районе 1226.
Продажа в районе 1260 со стопом выше 1265 и тейк-профитом в районе 1242.
Покупка в районе 1226 со стопом ниже 1220 и тейк-профитом в районе 1242.


OIL


Нефть вчера ничем примечательным не отличилась, кроме разве что данных от API по запасам сырой нефти в США, которые сократились на 5.14 млн баррелей против прогноза в -2 млн баррелей, что является рекордным значением с прошлого декабря. Впрочем, API часто выдает достаточно странные цифры, включающие в себя коррекции прошлых периодов, так что лучше дождаться информации от Министерства.


Тем не менее после спуска к поддержке 48 и выхода данных, актив оттолкнулся и отправился расти к сопротивлению 49,30. Общий фундаментальный фон был относительно спокойным, хотя на деле происходит достаточно жёсткая информационная битва с неясным исходом. С одной стороны активизировались разговоры об очередях из танкеров – вчера вот вспомнили про очереди в портах Китая, напомним, что до этого всех беспокоили воды Сингапура и Малайзии.


С другой же – инвестиционные банкиры пророчат рост в район 60 долларов на фоне устранения дисбаланса спроса и предложения. Тем не менее, страх схлопывания пузыря сейчас велик как никогда – в результате амплитуда колебаний незначительна. Инвесторы и трейдеры заняли выжидательную позицию и из последних сил удерживают статус-кво. Техническая картина пока что без изменений.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 48,00
Поддержка 2 – 47,20
Сопротивление 1 – 49,30
Сопротивление 2 – 50,00


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 49,30 со стопом выше 49,70 и тейк-профитом в районе 48,00.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 48,80 и тейк-профитом в районе 44,30.
Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.
Покупка в районе 46,20 со стопом ниже 45,70 и тейк-профитом в районе 48,00.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 26 мая 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» золото продолжает отыгрывать возможное летнее повышение ставок ФРС. Вчера не выдержала очередной уровень поддержки – 1225. Собственно, с позиции глобального диапазона потенциал снижения теперь стал минимальным.


Да, есть еще зона 1210-1214, но это самая что ни на есть нижняя граница. Ее пробой приведет к формированию полноценного нисходящего движения и границы снижения открываются более чем впечатляющие.


Техническая картина говорит в пользу продаж актива. Но, учитывая нахождения на нижней границе глобального диапазона, мы считаем, что отсюда можно рисковать покупать среднесрочно – уж больно хорошим является соотношение риск/возможная прибыль. Поскольку цели на покупку отсюда – это минимум 40-60 долларов.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1225
Поддержка 2 – 1212
Сопротивление 1 – 1242
Сопротивление 2 – 1260


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1242 со стопом выше 1248 и тейк-профитом в районе 1226.
Продажа в районе 1260 со стопом выше 1265 и тейк-профитом в районе 1242.
Покупка в районе 1214 со стопом ниже 1208 и тейк-профитом в районе 1242.


OIL


Нефть вчера вплоть до публикации данных проявляла агрессию. Это было во многом связано с данными по запасам нефти от API, которые предрекали резкое снижение запасов нефти в США за неделю. Соответственно трейдеры дисконтировали цену под слабые данные.


По факту ожидания их оправдались более чем: запасы нефти снизились на 4 226 000 баррелей при прогнозе снижения лишь на 1 663 000 баррелей (напомним, неделей ранее был зафиксирован рост запасов на 1 310 000 баррелей). В итоге нефть попыталась обновить годовые минимумы. Но отметка 50 не зря является ключевой – именно там располагаются большие объемы ордеров на продажу. Уровень пока устоял.


Что касается технической картины, то она продолжает сигнализировать о наличии восходящего тренда. Наши оценки пока остаются без изменений – текущий рост мы рассматриваем как спекулятивный на фоне ряда временных форс-мажоров. Как только пыль уляжется, у нефти есть хорошие шансы уйти вниз. Хотя до этого вполне может быть взятие уровня в 50 долларов.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 49,30
Поддержка 2 – 48,00
Сопротивление 1 – 50,00


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,80 и тейк-профитом в районе 48,20.
Покупка в районе 48,00 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 50,00.
Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»