Ежедневная аналитика от Mtrading

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 27 мая 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» утренняя агрессия золота (имеется в виде обратное взятие 1226) достаточно быстро сошла на «нет». Что является хорошим подтверждением того, что золото нынче не в фаворе и перспективы его роста пока что под большим вопросом.


Итог вчерашнего дня – снижение ниже 1226 с ночной попыткой сегодня взять штурмом поддержку 1212.


То есть нисходящая агрессия превалирует. Весьма вероятно, что судьба золота на ближайшую перспективу определится данными по ВВП США, которые будут опубликованы сегодня.


Техническая картина продолжает сигнализировать о доминировании продавцов и говорит в пользу дальнейшего развития нисходящего движения. Так что ищем точки для продаж, но не забываем, что актив находится на нижней границе среднесрочного диапазона.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1212
Поддержка 2 – 1200
Сопротивление 1 – 1225
Сопротивление 2 – 1242


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1242 со стопом выше 1248 и тейк-профитом в районе 1226.
Продажа в районе 1260 со стопом выше 1265 и тейк-профитом в районе 1242.
Покупка в районе 1213 со стопом ниже 1208 и тейк-профитом в районе 1242.


OIL


Нефть вчера сделала то, к чему шла последние несколько месяцев – организовала полноценный штурм 50. Но как мы и предупреждали, выше 50 долларов расположились большие ордера на продажу.


В результате нефть отскочила к ближайшей поддержке – 49,30 и даже ушла ниже нее. Поводом для штурма стали данные по запасам нефти в США, которые показали значительное снижение. Насколько долгосрочным будет это восходящее давление, покажет, конечно, время, но мы считаем, что особых перспектив у роста нефти пока нет.


Хотя все чаще звучат прогнозы по поводу сокращения разрыва между спросом и предложением. С учетом технической картины, однозначно говорящей в пользу покупок, формально разрешено открытие только длинных позиций.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 48,00
Поддержка 2 – 47,20
Сопротивление 1 – 49,30
Сопротивление 2 – 50,00


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,80 и тейк-профитом в районе 48,20.
Покупка в районе 48,00 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 50,00.
Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 30 мая 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» в пятницу золото продолжило пребывать под сильным нисходящим давлением, которое лишь усилилось после публикации данных по ВВП США и выступления главы ФРС Джаннет Йеллен.


Повышение ставок ФРС и рост золота выглядят вещами несовместимыми. Так что перспективы золота при текущем раскладе выглядят исключительно неважно. Пятница ознаменовала восьмое подряд дневное закрытие в красной зоне.


На месячном графике формируется медвежье поглощение, что в свою очередь открывает достаточно обширное пространство для снижения актива. Техническая картина продолжает сигнализировать в пользу дальнейшего развития нисходящего движения. Так что ищем точки для продаж.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1200
Поддержка 2 – 1185
Сопротивление 1 – 1212
Сопротивление 2 – 1225


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1226 со стопом выше 1232 и тейк-профитом в районе 1214.
Продажа в районе 1242 со стопом выше 1248 и тейк-профитом в районе 1226.
Покупка в районе 1202 со стопом ниже 1196 и тейк-профитом в районе 1213.


OIL


Нефть в первой половине пятницы продолжила корректироваться после штурма уровня 50 долларов, но достигнув 48,60 снижение застопорилось. А после публикации данных по количеству активных нефтяных установок от Baker Hughes (количество за неделю сократилось на 2 до 318 установок) и вовсе начала уверено расти, закрепившись выше 49,30.


Есть ощущение, что количество активных нефтяных установок уже нащупало дно, тем не менее, пока не устранятся причины текущего роста – последствия пожаров в Канаде и резкое снижение добычи нефти в Нигерии – на снижение нефти рассчитывать не приходится.


Тем более, что техническая картина все еще говорит о наличии восходящего тренда. Но для роста выше 50 долларов, как нам кажется, нефти понадобится дополнительный стимул, а такового пока не видно. Так что следим за новостями и соблюдаем осторожность. Среднесрочно можно открывать короткие позиции.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 48,00
Поддержка 2 – 47,20
Сопротивление 1 – 49,30
Сопротивление 2 – 50,00


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,80 и тейк-профитом в районе 48,20.
Покупка в районе 48,00 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 50,00.
Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 31 мая 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» финансовые рынки вчера явно были не расположены к сильным движениям, и все указывало, что они взяли некоторую паузу. В итоге золото не стало развивать нисходящее движение и оттолкнувшись от поддержки 1200 несколько откорректировалось в район ближайшего сопротивления.


Так что дилемма по золоту продолжается: с одной стороны нижняя граница среднесрочного диапазона. А с другой – техническая и фундаментальная картина, продолжающие давить на актив. Итого, пока золото выше 1200 покупки с небольшими стопами возможны.


Базовая стратегия работы внутри дня на сегодня – продажи.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1200
Поддержка 2 – 1185
Сопротивление 1 – 1214
Сопротивление 2 – 1226


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1226 со стопом выше 1232 и тейк-профитом в районе 1214.
Продажа в районе 1242 со стопом выше 1248 и тейк-профитом в районе 1226.
Покупка в районе 1202 со стопом ниже 1196 и тейк-профитом в районе 1213.


OIL


Нефть не то, чтобы потеряла интерес к росту, а скорее стала жертвой общей пассивности на финансовых рынках вчера.


Так что похвастаться активу по итогам вчерашнего дня практически нечем. Кроме разве что успешной попытки штурма 49,40, но результаты слишком зыбкие, чтобы можно было с большой уверенностью рассчитывать на развитие дальнейшего восходящего движения.


Хотя техническая картина достаточно однозначно говорит о целесообразности покупок актива. Что касается фундаментального фона, то там пока что без глобальных перемен. Прошла новость, что Ирак агрессивно наращивает экспорт нефти, но это не привело к активизации продаж нефти.


Вообще, по данным трейдеров, объем коротких позиций по нефти сократился до минимального за последние 11 месяцев уровня, что намекает на то, что силы продавцов сейчас слабы как никогда.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 49,40
Поддержка 2 – 48,00
Сопротивление 1 – 50,30


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,30 со стопом выше 50,80 и тейк-профитом в районе 48,20.
Покупка в районе 48,00 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 50,00.
Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 02 июня 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» вчера золото не смогло удержаться выше 1214 и ушло ниже уровня. Причиной пробоя стали достаточно неплохие новости из США: Индекс деловой активности ISM в производственном секторе экономики за май месяц составил значение 51.3 при прогнозе 50.3.


В результате интерес к доллару временно вырос, а золото, как известно, кровно с ним повязано. Обратное взятие 1214 при всей незначительности и промежуточности этого уровня – это сигнал к дальнейшему снижению актива в район 1200.


Станет ли золото брать эту ключевую для себя поддержку до пятницы покажет время. Учитывая, что техническая картина говорит в пользу дальнейшего развития нисходящего движения базовая стратегия на сегодня – продажи актива.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1214
Поддержка 2 – 1200
Сопротивление 1 – 1226
Сопротивление 2 – 1242


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1226 со стопом выше 1232 и тейк-профитом в районе 1214.
Продажа в районе 1242 со стопом выше 1248 и тейк-профитом в районе 1226.
Покупка в районе 1202 со стопом ниже 1196 и тейк-профитом в районе 1213.


OIL


Нефть вчера в первую половину дня пребывала под достаточно сильным нисходящим давлением, результатом чего стало взятие поддержки 49,30. Причиной разочарования торговцев в нефти является сегодняшняя встреча ОПЕК.


Вероятность того, что на ней будут достигнуты соглашения по заморозке или ограничению производства нефти аналитиками оценивается как невысокая.


Но затем на рынке прошла новость, что договоренности все же возможны. В результате нефть резко рванула вверх, произведя обратное взятие 49,30. Еще одним поводом для оптимизма со стороны покупателе стала информация о сокращении объемов добычи нефти в США до 8,5 млн баррелей в день.


Торговля сегодня, как и вчера, очевидно, будет достаточно нервной по мере поступления на рынок разного рода слухов и комментариев. Так что мы бы рекомендовали воздерживаться от активной торговли активом до прояснения ситуации. Техническая картина продолжает говорить о наличии восходящего тренда, так что с этой точке зрения актив нужно покупать.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 49,30
Поддержка 2 – 48,00
Сопротивление 1 – 50,30
Сопротивление 2 – 50,70


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,30 со стопом выше 51,00 и тейк-профитом в районе 48,20.
Покупка в районе 48,00 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 50,00.
Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Глеб Кабанов: Золото - пристегните ремни, снижение началось!


Здравствуйте, уважаемые коллеги. В последнее время мне на глаза часто попадаются аналитические статьи, авторы которых указывают на возможность роста цены золота и на инвестиционном горизонте от года и выше я с ними, в принципе, согласен, но вот на более коротких периодах, что называется – имеются варианты. Да и сидеть в просадке полгода или даже дольше не очень интересно любому инвестору.


Если говорить о межрыночной составляющей данного вопроса, то здесь все более или менее все понятно. Золото котируется в долларах США, и при снижении доллара оно растет, а при росте доллара – золото дешевеет. Но это в общем случае, т.к. золото уже давно не несет в себе функцию денег, и под влиянием факторов спроса и предложения оно может относительно длительные периоды времени торговаться как выше доллара, так и ниже его.


Также теоретически считается, что золото одновременно выполняет две функции – как актив хеджирования рисков и актив защитник от инфляции, но опять-таки это все в теории.


Исходя из текущей рыночной ситуации, многие трейдеры делают вывод о том, что раз в ответ на инфляцию ФРС собирается повышать ставки, следовательно, и золото будет расти в цене. Другие трейдеры и аналитики делают упор на то, что в связи с предположением о снижении рынка акций золото будет расти в стоимости как актив убежище. Мол, если ФРС повысит ставку, это в свою очередь приведет к снижению рынка акций, что вызовет увеличение нервозности на рынках и в ответ на это золото взлетит к новым высотам.


Также как аргумент за повышение цен, часто приводятся рекордные покупки золота центральными банками.


Такая логика рассуждений действительно может иметь место, но не дает ответа на вопрос, когда это произойдет, бесконечно увеличивая варианты развития ситуации с течением времени. Следовательно, данные теории не могут быть использованы для открытия спекулятивных сделок, и в этом смысле анализ отчетов по обязательствам трейдеров – COT, дает более точные ответы, указывая на точки разворота среднесрочного тренда.


Первые сигналы на то, что золото готово к среднесрочному снижению цены появились еще в феврале текущего года, когда золото начало восстанавливаться от уровня 1050 и выросло до отметки в 1200, что происходило одновременно с ростом цен на нефть и другие товарные активы. После чего, в апреле, золото безуспешно попыталось преодолеть уровень 1300, и в настоящий момент вновь вернулось к отметке 1200, достигнув среднего значения, что с вероятностной точки зрения обеспечивает распределение шансов как 50 на 50.


Однако отчет по обязательствам трейдеров – СОТ дает однозначную картину того, что начиная с прошлой недели любой рост цены золота, следует рассматривать как коррекционный, который в дальнейшем можно будет использовать для продажи драгоценного металла, с целями расположенными вплоть до отметки 1000 долларов за тройскую унцию (рис.1).

Рис.1: Сводная таблица показаний индикаторов COT


Как следует из представленной таблицы, построенной на основании данных полученных из отчетов COT, именно на прошлой неделе произошел разворот индикаторов, указывающий на начало снижения цены золота. Одновременно с этим разворотом произошло снижение открытого интереса на 8.5%, с 848 до 777 тысяч контактов, что также косвенно подтверждает начало перемены тенденции.


При этом впервые с начала мая, игроки стали переворачиваться, хотя до этого активно наращивали свои совокупные позиции, которые достигли рекордных максимальных значений за последние 7 лет, и сравнялись с показателями 2009 года. Тогда, все закончилось падением золота на 25% от своей максимальной стоимости, как оно будет сейчас – посмотрим. Однако цели около отметки в 1050 выглядят технически обоснованными (рис.2)

Рис.2: Техническая картина динамики золота Gold (spot)


В настоящий момент, после пробоя из восходящего клина, цена подошла к уровню 125 EMA, одновременно выступающей серединой диапазона. После чего, возможно на этой неделе, возможно чуть позже, золото вновь предпримет попытку восстановления, но при этом цена, с очень большой степенью вероятности не сможет достичь уровня предыдущих максимумов в районе 1300, и начнет разворачиваться, для продолжения снижения, в зоне значения 1240 – 1250 долларов за тройскую унцию. Данную коррекцию к текущему снижению, трейдеры смогут использовать для открытия позиций, на продажу золота.


Предложенная концепция движения цены золота, полностью укладывается в межрыночную картину, которая в данный момент развивается на валютном рынке, и предусматривает некоторое ослабление позиций доллара США в краткосрочной перспективе, что обусловлено выравниванием статистических отношений. Но в дальнейшем, ослабление, должно смениться продолжением роста доллара США по отношению к корзине иностранных валют и товарных активов.


Подробности межрыночных взаимосвязей каждый вторник рассматриваются на онлайн вебинарах, где также имеется возможность задать вопросы автору данной статьи.


В заключение хотел бы отметить, что перспективы снижения золота в свете открытия трейдерами спекулятивных позиций, выглядят более интересными, чем динамика валютного рынка. Хотя и там следует ожидать хороших движений в связи с укреплением доллара США, если конечно июньское заседание ФРС не внесет в данное видение свои коррективы, после чего волатильность на рынках вновь упадет.


Глеб Кабанов, аналитик МTrading

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 06 июня 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» всю пятницу вплоть до публикации данных по рынку труда в США золото, по сути, стояло на месте. Но вот после выхода крайне разочаровывающих данных (столь плохую цифру количества новых рабочих месте не могли представить даже самые ярые пессимисты) золото резко рвануло.


По сути, произошел тот взрыв волатильности, о котором мы и предупреждали. Актив на одном дыхании проскочил сопротивление 1226 и остановился лишь на следующем серьёзном уровне 1244. Такое развитие событий, в общем и целом укладывалось в наши оценки (см предыдущий обзор).


Главный вопрос – что теперь со всем этим делать? Имеется в виду, каковы будут дальнейшие действия рынков. Ситуация крайне нестабильна, и мы бы рекомендовали сегодня воздержаться от активной торговли – нужно дать время рынку прийти в себя.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1226
Поддержка 2 – 1214
Сопротивление 1 – 1244
Сопротивление 2 – 1260


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1244 со стопом выше 1249 и тейк-профитом в районе 1226.
Продажа в районе 1260 со стопом выше 1267 и тейк-профитом в районе 1242.
Покупка в районе 1226 со стопом ниже 1220 и тейк-профитом в районе 1242.
Покупка в районе 1214 со стопом ниже 1210 и тейк-профитом в районе 1226.


OIL


Нефть на удивление спокойно перенесла взрыв волатильности, который произошел на финансовых рынков после публикации данных по количеству новых рабочих мест вне сельского хозяйства в США.


Причины такого спокойствия мы видим во внутренней слабости нефти как таковой. Итоги встречи ОПЕК сильно подкосили уверенность нефтеоптимистов.
Все понимают, что текущее равновесие очень хрупкое, а цены на нефть находятся на грани, преодоление которой вполне может привести к весьма тяжелым последствиям.


Техническая картина в результате не изменилась: восходящий тренд минимальный силы.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 49,30
Поддержка 2 – 48,00
Сопротивление 1 – 50,30
Сопротивление 2 – 50,70


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,30 со стопом выше 51,00 и тейк-профитом в районе 48,20.
Покупка в районе 48,00 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 50,00.
Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 07 июня 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» первую половину дня золото консолидировалось около 1244, очевидно, с целью передышки перед новым рывком выше этого уровня.


Собственно старт американской сессии ознаменовал начало очередного раунда продаж доллара, что сказалось и на динамике золота. Впрочем, вчерашний день все-таки не был днем активных движений, так что 1244 после некоторых сомнений устоял.


Итого, пока золото ниже 1244 нисходящий потенциал все еще остается актуальным, а вот уход актива выше этого сопротивления – это важный сигнал в пользу полноценного восходящего движения с целями в виде новых максимумов около 1300.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1226
Поддержка 2 – 1214
Сопротивление 1 – 1244
Сопротивление 2 – 1260


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1244 со стопом выше 1250 и тейк-профитом в районе 1226.
Продажа в районе 1260 со стопом выше 1267 и тейк-профитом в районе 1242.
Покупка в районе 1226 со стопом ниже 1220 и тейк-профитом в районе 1242.
Покупка в районе 1214 со стопом ниже 1210 и тейк-профитом в районе 1226.


OIL


Нефть вчера с некоторым опозданием решила отработать значительное снижение доллара. По крайней мере, именно на это была похожа отложенная во времени попытка взятия 50,70 вчера. Учитывая, что радикальных изменений в фундаментальном фоне не происходило, можно сказать, что этот рост был неплохой возможностью для продаж от уровня 50,70.


Говоря о технической картине, стоит отметить, что она осталась без изменений и продолжает сигнализировать о наличии восходящего тренда, причем после вчерашнего пусть и незначительного роста его сила резко выросла.


Так что базовая стратегия – покупки, но, учитывая, как высоко находится актив, продажи с небольшими стопами от 50,70, на наш взгляд, весьма уместны. Для дальнейшего развития восходящего движения нефти необходимо закрепиться выше 50,70.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 49,40
Поддержка 2 – 48,70
Сопротивление 1 – 50,70
Сопротивление 2 –


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,70 со стопом выше 51,20 и тейк-профитом в районе 48,20.
Покупка в районе 48,00 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 50,00.
Покупка в районе 47,30 со стопом ниже 46,80 и тейк-профитом в районе 48,50.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Глеб Кабанов: Соблюдайте спокойствие и профит к вам подтянется


Здравствуйте, коллеги. Отчет по безработице в несельскохозяйственном секторе США, вышедший в пятницу, грянул как гром среди ясного неба, и снизил ожидания рыночных игроков относительно возможного повышения ставки в июне, до статистического минимума, что несколько ограничивает членов Комитета по открытым рынкам в действиях. В последнее время только ленивый чиновник не высказался по поводу заниженных ожиданий относительно решимости ФРС ужесточить политику.


Вербальные интервенции из уст членов высокого собрания звучали вполне однозначно, и для имеющих уши, глаза и нос по ветру, вопрос ставок скорее представлял секрет полишинеля. Но и тогда рынок не давал больше 40% на то, что вскоре ставку повысят. Сейчас же все усилия ФРС по подготовке маркета к неизбежному, пошли насмарку, и спекулянты радостно уверовав в то, что ставку не будут изменять еще как минимум месяц, вновь прикупили себе чуточку Америки.


В общем-то, такое поведение рынка уже давно никого не удивляет. Еще в бытность госпожи Йеллен заместителем Бена Бернанке, в преддверии старта третьей программы количественного смягчения, фондовые индексы демонстрировали что угодно, вплоть до температуры за окном, но никак не отражали реальное состояние дел в американской экономике. Чем хуже выходили отчеты, тем выше рос S&P 500.


Плохие корпоративные отчеты – «Ура! Ура! Покупаем!». Отвратительные данные по продажам жилья – «Заверните, пожалуйста, еще!». При выходе плохих данных по потребительской уверенности или безработице, на рынках начиналась настоящая давка, доходило чуть ли не до драк: – «Больше двух акций в одни руки не давать! - Мужчина, мужчина, вы здесь не стояли! – Да ты очки-то протри, я здесь еще с вечера с палаткой занимал!». Так и доросли до 2000 с хвостиком.


И вот теперь отчет по занятости вновь поднял волну сомнений и спекуляций относительно сроков возможного повышения. Лично я с такой постановкой вопроса не согласен категорически и на то у меня есть свои резоны.


Прежде всего, Йеллен ничего не говорит просто так. Когда-то осенью 2011 года она намекнула на третью программу QE, так рынки до сих пор остановиться не могут. Раз Йеллен сказала, что рынки не учитывают возможность скорого повышения ставки, значит Йеллен сделает. Так и будет и никакой разовый отчет не заставит её изменить свое мнение.


К тому же, ФРС следит за уровнем безработицы, а формально он снизился до 4.7%, а это минимальное значение за последние восемь лет.


Последний раз такой уровень безработицы наблюдался в далеком 2008 году. Причем уровень безработицы стабильно снижается, начиная с 2011 года. Да, 35 тысяч вновь созданных рабочих мест, это значительно хуже средней величины, но не в минус, а все же в плюс.


При этом значение безработицы находится ниже порогового уровня в 5.1% уже 10 месяцев подряд (рис.1). Можно конечно никуда не торопиться и повысить ставку в сентябре, но тогда это будет последнее повышение ставки в текущем году.

Рис.1: Уровень безработицы в США


В марте повышение ставок было отложено в связи с высокой волатильностью на рынках, теперь волатильность находится на минимальных отметках, а фондовый рынок стабильно удерживается выше отметки в 2000 по индексу S&P500.


Рост ВВП США замедлился, но уже больше года удерживается выше двух процентов, и что, пожалуй, самое важное: - основная инфляция тоже превышает уровень 2% и прогноз её динамики позитивный (рис.2).


Что не мало важно, доходность 10-летних облигаций с начала года стабильно находится опять же ниже 2% годовых, вот же магическая цифра - 2, а это благоприятно сказывается на обслуживании внешнего долга. В общем, если ставку не повысить сейчас, то когда её повышать в июле? Друзья, ну не смешите вы мои терминалы.

Рис.2: Уровень основной инфляции в США


Давайте посмотрим в календарь заседаний. Июльское заседание назначено на 27 число, а с августа у всех «белых людей» начинается период отпусков.


Повысить ставку в июле - это значит проводить пресс-конференцию. Что-то я не могу себе представить Йеллен в ластах, в маске с трубкой и огромными diver watch на руке, которая рассказывает журналистам о том, как ФРС оценивает перспективы инфляции или Уильма Дадли на доске для серфинга, пытающегося разрулить «вдруг» появившуюся на рынках волатильность.


Поставьте себя на место членов Комитета, вот кому из вас взбрело бы в голову перед самым отпуском создать себе проблемы, которые могут привести к срочному вызову на работу?


Нет, начальство конечно периодически желает нас из отпуска достать по разным вопросам, которые якобы требуют нашего личного присутствия, но попробуйте достать из отпуска начальство. Оно вам припомнит и Йеллен, и Дадли, и кузькину мать, и это в лучшем случае.


Одна из основных причин, которая мешает ФРС повысить ставку уже на ближайшем заседании – это возможная реакция рынков на выход Британии из Еврозоны.


Сам референдум напоминает мне действия самоубийцы, который расставаться с жизнью не готов, но всячески хочет привлечь к себе внимание. Конечно, что-то может пойти не так, и Великобритания на свою голову выйдет из ЕС, но как на это может повлиять повышение или наоборот не повышение ставки ФРС?


Друзья мои, механизм влияния ставки на рынки до конца не известен. И более того, даже если бы мы знали, что сделает Йеллен и компания на следующем заседании, то все равно смогли бы определить - куда пойдет рынок, только с вероятностью 50 на 50. Впрочем, я точно знаю, что котировки пойдут слева на право, хотя могу и предположить, что на бирже Тель-Авива котировки идут справа налево.


Повышение ставки, по большому счету, касается только банков и крупных спекулянтов, оперирующих на краткосрочном рынке, а уж как это отразится на долларе США и других валютах не ведомо никому, в том числе и вашему покорному слуге.


Поэтому реакцию рынков на решение Комитета спрогнозировать невозможно. Как невозможно спрогнозировать и реакцию рынков на комментарии от главы ФРС.


Почему? Да хотя бы потому, что доллар уже полгода имеет потенциал по отношению к евро около 1%, и что-то я не вижу евро около паритета!


Но что же делать? – спросите вы. Определите для себя пару перспективных активов, я например, сосредоточил свое внимание на товарных валютах и золоте с нефтью, и следите за ними, соблюдайте правила торговой системы, ограничьте объемы позиций и да пребудет с нами профит.


Главное спокойствие, только спокойствие, и вообще возможно это такой хитрый план ФРС, ослабить перед заседанием доллар, что бы ему уже после публикации решения не слишком вырасти, а потом можно и пересмотреть уровень на занятости тысяч на 50 в лучшую сторону. С них станется, прошлый же отчет пересмотрели на 37 тысяч вниз.


Глеб Кабанов – аналитик MTrading

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 08 июня 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» вчера интерес к росту золота среди трейдеров значительно снизился. По крайней мере, вчерашняя его динамика говорит именно в пользу этого. Актив после очередной попытки штурма 1244 откорректировался ниже 1240.


В целом же можем констатировать очередной спокойный летний торговый день – важных экономических новостей не выходило, а участники торгов не проявляли повышенного энтузиазма.


Техническая картина, естественно, изменений не претерпела и продолжает оставаться предельно нейтральной. Так что разрешены как покупки, так и продажи золота. Что касается первых, то они возможны или от 1226 или же после пробоя 1244. Продажи можно делать от 1260.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1226
Поддержка 2 – 1214
Сопротивление 1 – 1244
Сопротивление 2 – 1260


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1260 со стопом выше 1267 и тейк-профитом в районе 1242.
Покупка в районе 1226 со стопом ниже 1220 и тейк-профитом в районе 1242.
Покупка в районе 1214 со стопом ниже 1210 и тейк-профитом в районе 1226.


OIL


Нефть вчера обновила годовые максимумы, закрепившись выше 51. Сказать, что на рынке произошло что-то важное, что способствовало активизации покупок, пожалуй, нельзя. Факторы роста все те же – проблемы с добычей нефти в Нигерии, а также ослабевший доллар.


Плюс, конечно, не забываем и про чисто технические факторы. На цены давит инерционный момент в виде восходящего тренда.


После взятия вчера 50,70 его сила стала максимальной и шансы на дальнейший рост, пусть и временный, весьма велики. Учитывая текущее развитие событий, настроение рынка, а также техническую картину, сегодня стоит искать точки для покупок нефти.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 50,70
Поддержка 2 – 49,40
Сопротивление 1 – 51,50
Сопротивление 2 –


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 50,70 со стопом ниже 50,00 и тейк-профитом в районе 51,50.
Покупка в районе 49,40 со стопом ниже 48,80 и тейк-профитом в районе 50,70.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 09 июня 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» золото вчера сполна воспользовалось слабостью доллара и, уверенно взяв сопротивление 1245, достигло следующего уровня 1260 и даже смогло закрепиться выше него.


Ренессанс золота во многом связан с резким снижением вероятности повышения ставки ФРС летом. В июне вероятность этого события практически равна 0%, а в июле – не превышает 25%.


Так что вполне можно ожидать дальнейшего роста актива к 1280 с целью дальнейшей попытки ре-теста годовых максимумов в районе 1300. Техническая картина, тем не менее, осталась нейтральной. Но учитывая текущий настрой рынков, сегодня ищем точки только для покупок актива.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1260
Поддержка 2 – 1244
Сопротивление 1 – 1278
Сопротивление 2 – 1296


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1245 со стопом ниже 1238 и тейк-профитом в районе 1260.
Покупка в районе 1226 со стопом ниже 1220 и тейк-профитом в районе 1242.


OIL


После взятия 50,70 нефть явно вышла на оперативное пространство. Текущий настрой торговцев явно на стороне покупок актива. Для этого есть как технические причины (восходящий тренд максимальной силы), так и фундаментальные (забастовки в Нигерии, активизация продаж доллара).


Кроме того вчера Министерство энергетики США опубликовало данные по запасам нефти, которые опять сократились. На этот раз на - 3 226 000 баррелей.


Учитывая текущий расклад. Актив можно только покупать. И хотя у нас есть серьезные сомнения по поводу долгосрочности текущего роста, он вполне может продлиться вплоть до 60 долларов за баррель. На пути и движения стоять не стоит. Так что или покупаем или просто наблюдаем – продажи сейчас слишком рискованное занятие.


Отметим еще один факт, на который рынки не обратили внимание, пока не обратили: добыча нефти в США на неделе 28 мая - 3 июня: 8.745 млн барр в день против 8.735 млн барр на предыдущей неделе.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 52,40
Поддержка 2 – 51,50
Сопротивление 1 – 52,70
Сопротивление 2 –


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 51,50 со стопом ниже 51,20 и тейк-профитом в районе 52,40.
Покупка в районе 50,70 со стопом ниже 50,00 и тейк-профитом в районе 51,50.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 10 июня 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» золото вчера в первой половине дня продолжало выполнять роль ведомого, а вот ведущим выступал и выступает доллара.


Небольшое укрепление американской валюты и про рост золота уже все забыли. Актив даже ушел ниже 1260. Но со стартом американской сессии пути золота и доллар разошлись.


Актив вернулся в выше 1260 и даже вырос в район 1270. В целом же по итогам дня техническая картина изменений не претерпела и говорит в пользу продолжения роста золота. Так что пока золото выше 1260 ищем точки для его покупок.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1260
Поддержка 2 – 1244
Сопротивление 1 – 1278
Сопротивление 2 – 1296


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1245 со стопом ниже 1238 и тейк-профитом в районе 1260.
Покупка в районе 1226 со стопом ниже 1220 и тейк-профитом в районе 1242.


OIL


Снижение нефти вчера с 52,70 до 51,50 можно объяснить фиксациями прибылей, поскольку ничего значимого в фундаментальном плане, что могло бы изменить текущий расклад не происходило.


С точки зрения технического анализа такие спуски нужно использовать для покупок. Несмотря на то, что техническая картина по нефти представляет собой восходящий тренд максимальной силы, мы бы хотели напомнить о необходимости при покупках выставлять стопы, поскольку фиксации прибылей могут превратиться в легкую панику.


Нефть забралась очень высоко и упасть может достаточно сильно. Тем не менее, поскольку мы даем рекомендации в основном базируясь на результатах технического анализа, сегодня продолжаем искать точки для покупок нефти.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 51,50
Поддержка 2 – 50,70
Сопротивление 1 – 52,70
Сопротивление 2 –


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 51,50 со стопом ниже 51,20 и тейк-профитом в районе 52,40.
Покупка в районе 50,70 со стопом ниже 50,00 и тейк-профитом в районе 51,50.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 13 июня 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» неопределенность на рынках растет и стремится к своему пику. Причины – заседание ФРС на этой неделе и референдум в Великобритании на следующей.


Как результат, спрос на активы-убежища растет. В этом свете рост золота даже на фоне укрепляющегося доллара не выглядит чем-то совсем уж необычным.


Учитывая, как развиваются события, и также техническую картину, которая хоть и не сигнализирует о наличии восходящего тренда, тем не менее, достаточно однозначно указывает в сторону роста, мы бы рекомендовали искать точки для покупок актива. Цели текущего роста по-прежнему остаются в районе 1300.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1260
Поддержка 2 – 1244
Сопротивление 1 – 1278
Сопротивление 2 – 1296


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1260 со стопом ниже 1253 и тейк-профитом в районе 1278.
Покупка в районе 1245 со стопом ниже 1238 и тейк-профитом в районе 1260.


OIL


В пятницу нефть подверглась достаточно серьёзным распродажам. Причин для этого хватало, так что ничего необъяснимого не происходило.


Во-первых, фиксации прибылей продолжались, во-вторых доллар укреплялся, в-третьих число активных буровых установок в США выросло впервые за достаточно долгий период времени.


Как видим, факторов снижения было более чем достаточно. Техническая картина остается в пользу роста актива, как и базовые фундаментальные факторы, которые вызвали рост актива выше 50 – в Нигерии продолжаются диверсии на нефтепроводах, а в Канаде пожары препятствовать мешать нефтедобычи.


Так что оснований для краткосрочных внутридневных покупок достаточно. Что касается продаж, то с ними следует быть крайне осторожными, по крайней мере, пока.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 49,30
Поддержка 2 – 48,30
Сопротивление 1 – 50,20
Сопротивление 2 – 51,50


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 49,30 со стопом ниже 49,00 и тейк-профитом в районе 51,50.
Покупка в районе 48,30 со стопом ниже 47,90 и тейк-профитом в районе 50,20.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 14 июня 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» неопределённость на рынке находится в районе своего локального максимума, так что спрос на активы убежища и не думает снижаться. Соответственно ничего удивительного в том, что золото пробило сопротивление 1278 нет.


Скорее странно, что актив не стал расти дальше к следующему сопротивлению. Впрочем, учитывая, как высоко забрался актив, вполне возможно итоги заседания ФРС рынок решит встречать где-то здесь.


Техническая картина по-прежнему не сигнализирует о наличии восходящего тренда, но продолжает достаточно однозначно указывать в сторону роста. Так что сегодня продолжаем искать точки для покупок актива. Продажи если и делать, то не раньше 1295-1300.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1278
Поддержка 2 – 1260
Сопротивление 1 – 1296
Сопротивление 2 –


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1260 со стопом ниже 1253 и тейк-профитом в районе 1278.
Покупка в районе 1245 со стопом ниже 1238 и тейк-профитом в районе 1260.


OIL


Нефть после открытия с гэпом вниз в понедельник, казалось, совсем подрастеряла восходящий потенциал. Но на фоне ослабления доллара со стартом американской сессии, спрос на нефть резко вырос, и актив смог организовать попытку штурма 50,70, но восходящего порыва хватило ненадолго, и актив закончил день приблизительно там же, где и начинал его.


Что касается разговоров на рынке, то после резкого снижения в пятницу, активизировались нефтескептики, которые отметили, что восходящее ралли уже достигло своего пика и теперь нефти прямая дорога в направлении коррекционного снижения.


Причины: кроме чисто технических отмечают возможное ослабление спроса в Азии, а также рост предложения на фоне потенциального наращивание добычи нефти в США.


Техническая картина продолжает сигнализировать о наличии восходящего тренда, правда минимальной силы. Так что формально нужно сосредоточиться на поиске точек для покупок нефти.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 49,30
Поддержка 2 – 48,30
Сопротивление 1 – 50,20
Сопротивление 2 – 51,50


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 51,50 со стопом выше 52,00 и тейк-профитом в районе 50,20.
Продажа в районе 52,70 со стопом выше 53,20 и тейк-профитом в районе 51,50.
Покупка в районе 49,30 со стопом ниже 49,00 и тейк-профитом в районе 51,50.
Покупка в районе 48,30 со стопом ниже 47,90 и тейк-профитом в районе 50,20.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 15 июня 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» паника все сильнее сковывает сердца инвесторов, так что ждать снижения цен на золото на таком фоне не приходится.


Но с другой стороны неопределённость слишком велика и золото откровенно боится расти. Неопределённость в первую очередь связана с итогами сегодняшнего заседания ФРС.


Так что вплоть до вечера мы не ожидаем сильных движений. Инвесторы будут ждать ясности, а затем уже перепозиционироваться.


Учитывая, что исход заседания, особенно в плане комментариев, неочевиден, сегодня мы бы рекомендовали воздержаться от торговли.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1278
Поддержка 2 – 1260
Сопротивление 1 – 1296
Сопротивление 2 –


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1260 со стопом ниже 1253 и тейк-профитом в районе 1278.
Покупка в районе 1245 со стопом ниже 1238 и тейк-профитом в районе 1260.


OIL


Нефть достаточно уютно чувствует себя ниже 50 долларов за баррель. А это очень нехороший сигнал для покупателей актива.


Давление на нефтяные котировки пока что в основном оказывает крепнущий доллар. Учитывая, что сегодня заседание ФРС и возможен резкий рост валюты США, нефть вполне может получить еще один нисходящий импульс.


Что касается фундаментального фона непосредственно по нефтяному рынку, то стоит отметить превалирование медвежьих комментариев и прогнозов со стороны аналитиков.


Техническая картина перестала сигнализировать о наличии нисходящего тренда – еще один очень нехороший для покупателей нефти сигнал..

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 48,30
Поддержка 2 – 47,20
Сопротивление 1 – 49,30
Сопротивление 2 – 50,20


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,20 со стопом выше 50,90 и тейк-профитом в районе 48,30.
Продажа в районе 51,50 со стопом выше 52,00 и тейк-профитом в районе 50,20.
Продажа в районе 52,70 со стопом выше 53,20 и тейк-профитом в районе 51,50.
Покупка в районе 48,30 со стопом ниже 47,90 и тейк-профитом в районе 50,20.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 16 июня 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» итоги двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС в целом оказались на руку покупателям золота и по сути дали кард-бланш для дальнейшего развития восходящего движения.


Теперь покупателям не нужно опасаться форм-мажоров в виде поднятия ставки ФРС и резкого укрепления доллара. Учитывая, что техническая картина на стороне покупателей, а Брекзит все сильнее пугает инвесторов, мы видим повод только лишь для покупок золота. Продажи, несмотря на крайне соблазнительные точки, будут движением против течения.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1278
Поддержка 2 – 1260
Сопротивление 1 – 12303
Сопротивление 2 –


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1280 со стопом ниже 1273 и тейк-профитом в районе 1300.
Покупка в районе 1260 со стопом ниже 1253 и тейк-профитом в районе 1278.


OIL


Нисходящее давление по нефти продолжает доминировать. Даже снижение запасов нефти в США (по данным Министерства энергетики запасы нефти снизились на - 933 000 баррелей при прогнозе - 2 325 000 баррелей) и неподнятие ставки ФРС (ставка без изменений и в целом достаточно «голубиные» комментарии) не смогли вдохнуть жизнь в актив.


Напомним, что на этой неделе нисходящий тренд в технической картине приказал долго жить, так что с покупками нефти стоит быть более осторожными – они уже не приоритет №1 в торговле.


Учитывая текущий технический и фундаментальный фон нефть можно как покупать, так и продавать. Для точек входа целесообразно использовать уровни и зоны перекупленности/перепроданности.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 48,30
Поддержка 2 – 47,20
Сопротивление 1 – 49,30
Сопротивление 2 – 50,20


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,20 со стопом выше 50,90 и тейк-профитом в районе 48,30.
Продажа в районе 51,50 со стопом выше 52,00 и тейк-профитом в районе 50,20.
Продажа в районе 52,70 со стопом выше 53,20 и тейк-профитом в районе 51,50.
Покупка в районе 48,30 со стопом ниже 47,90 и тейк-профитом в районе 50,20.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 17 июня 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» Брекзит с помощью ФРС открыл ящик Пандоры для роста золота. Новые годовые максимумы, при восходящем тренде максимальной силы на фоне роста опасений инвесторов – это абсолютно гремучая смесь, на которой золото может взлететь до небес.


Конечно, этот праздник может закончиться уже после оглашения результатов референдума (если Британия решит остаться в ЕС, конечно), но может и усилиться кратно, если британцы проголосуют за выход.


Вчера вечером золото нарвалось на фиксации прибылей и отскочило к поддержке 1278. Лучшие условия для покупок золота представить сложно. Так что ищем точки для открытия длинных позиций, несмотря на страх коррекции.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1278
Поддержка 2 – 1260
Сопротивление 1 – 1296
Сопротивление 2 – 1303


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1278 со стопом ниже 1273 и тейк-профитом в районе 1300.
Покупка в районе 1260 со стопом ниже 1250 и тейк-профитом в районе 1278.


OIL


Нефть продолжает сыпаться. И процесс приобретает характер неконтролируемого. И это при том, что фундаментальный фон не изменился радикально. В Нигерии по-прежнему беспокойно, запасы нефти в США снижаются.


Но доллар растет, а настроения на рынке нефти пока что весьма медвежьи. Из последних новостей можно отметить продолжение наращивание объемов добычи нефти Ираном, который не только вышел на досанкционные уровни, но и всерьёз намерен уведичивать их и дальше.


Техническая картина формально остается нейтральной, хотя и появляются первые нисходящие сигналы. Учитывая текущие настроения на рынке, с покупками нефти стоит повременить и сосредоточиться на поисках точек для продаж актива.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 47,20
Поддержка 2 – 45,20
Сопротивление 1 – 48,30
Сопротивление 2 – 49,30


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 48,30 со стопом выше 49,00 и тейк-профитом в районе 45,20.
Продажа в районе 50,20 со стопом выше 50,90 и тейк-профитом в районе 48,30.
Продажа в районе 51,50 со стопом выше 52,00 и тейк-профитом в районе 50,20.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Глеб Кабанов: Анализ британского фунта накануне референдума о выходе из ЕС


Здравствуйте, уважаемые коллеги. В последние несколько дней только самый ленивый аналитик не высказался по поводу шансов на выход Великобритании из ЕС.


Публикации опросов и статистических данных напоминает мне гадание на ромашке, а уж реакция рынков на данные опросы, так это вообще за гранью понимания.


Между тем наиболее важно не как голосуют, а как будут считать.


Считать будут «правильно», можете не сомневаться. Пока же могу предположить, что наиболее объективной и комплексной оценкой вероятности выхода Великобритании из ЕС будут данные тех, кто зарабатывает на этом деньги, а именно букмекеров принимающих ставки на исход данного события (рис.1).

Рис.1: Коэффициенты букмекеров на выход Великобритании из ЕС. 21062016 19.00 мск. Источник Oddsheker


Верхняя строка показывает коэффициенты выигрыша, если в результате референдума Великобритания останется в ЕС, как видим здесь самый популярный коэффициент ¼, что означает выплату 1.25 к 1. Нижняя строка указывает коэффициент, если Великобритания все же решит покинуть ЕС. Здесь самым популярным будет выплата 3 к 1. В терминах вероятности ставки букмекеров дают 33% за то, что Великобритания покинет ЕС и 67% за то, что останется.


Коэффициенты меняются в зависимости от поступающей информации, но именно их я считаю наиболее объективными показателями, агрегирующими данные различных опросов общественного мнения. Хотя конечно могу допустить, что и здесь статистическая выборка не совсем случайна с учетом того, что большинство клиентов букмекеров это мужчины в активной фазе жизненного цикла.


Анализ данных отчетов COT


До середины июня анализ позиций трейдеров, основанный на отчете СОТ, не отражал направленной динамки и можно предположить, что трейдеры по отношению к фунту занимали выжидательную позицию. Однако позднее, после того как ФРС принял решение не повышать ставки, позиции игроков стали меняться, что нашло свое выражение в показаниях технических индикаторов (рис.2).


10 июня показания индикаторов из нейтрального положения перешли к индикации положения – вверх, так индикаторы отреагировали на падение цены от уровня 1.47 до уровня 1.41. Затем реагируя на рост цены, индикаторы вновь изменили свое положение, реагируя уже на повышение курса от 1.41 к 1.47, но как мы видим, подобные изменения пока касаются только периода в 13 недель или квартал. Это не делает индикацию устойчивой и пока не говорит об образовании долгосрочного тренда, что впрочем, не удивительно, учитывая обстоятельства.


Еще одно ограничение для роста фунта представляет падение значения открытого интереса – ОИ с 281 тыс. до 236 тыс. контрактов или на 16%, т.к. возникновение тренда возможно при росте интереса участников к рынку, а не наоборот.

Рис.2: Таблица показаний индикаторов COT.

Рис.3 Поведение курса GBPUSD при изменении совокупных позиций.


Однако дополнительную информацию для нас дают наблюдения за поведением курса при достижении экстремальных значений позиций игроков. За последние пять лет критические значения совокупных длинных позиций операторов наблюдались несколько раз и хотя поведение цены каждый раз имело свои особенности можно заметить, что во всех случаях при достижении экстремумов курс начинал расти, после чего резко снижался, сбрасывая пассажиров, поспешивших сесть в поезд, и только потом продолжал движение вверх.


Текущая ситуация выглядит несколько сложнее. Снижение, которое мы могли наблюдать с 26 мая по 16 июня, уже было лишним, и теперь имея понимание того, что наиболее вероятными событиями будут результат референдума: - «остаться в ЕС» и движение фунта вверх, нам остается определить от каких значений может начаться данное движение.


Технический анализ британского фунта


Рассмотрим техническую картину британского фунта на четырехчасовом тайме. Стремительный рост GBPUSD привел к выходу пары в зону предельных статистических отклонений, что требует выравнивания в сторону средних значений, а цена образовала медвежий графический паттерн «Bearish TOTAL 8/13», что, как минимум, может означать коррекцию и, как максимум, послужить индикатором начала тренда вниз (рис.3).

Рис.4: Графический анализ GBP/USD подразумевает коррекцию фунта перед началом восходящего движения.


Уровни Мюррея, а также ретрейсмет Фибоначчи предполагает возможные зоны разворота в области значений 1.4650 (8/8 и 23.6), 1.45 (7/8 и 38.2), 1.44 (6/8 и 50%), 1.43 (5/8 и 61.8%), а также 1.4150 (4/8 и 84.1%). Текущие показания технических индикаторов RSI и TRIX подтверждают возможность коррекционного снижения британского фунта.


Идеальным техническим вариантом будут покупки фунта от уровней 1.44 – 1.45 с целями на 1.51 и далее к 1.56. Однако зная, как ведет себя рынок, можно предположить, что идеального входа мы не получим. Поэтому вполне можно представить, что GBPUSD начнет рост от текущих значений - 1.4650 или же попробует вновь опуститься на глубину - 1.4150.


Однозначного видения у меня в данный момент нет, т.к. вход в позицию должна инициировать торговая система трейдера, я лишь предполагаю наиболее вероятное развитие ситуации, так как это позволяет делать мое видение и опыт, предлагая на суд читателей наиболее очевидные аргументы.


При этом не стоит забывать, что результаты референдума могут быть прямо противоположными и британцы проголосуют за выход, и тогда мой анализ будет не правильным, и мы получим снижение фунта, в полном соответствии с гармоническим паттерном «Bearish TOTAL 8/13». Будьте внимательны и осторожны.


Глеб Кабанов – аналитик МTrading

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 29 июня 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» референдум в Великобритании вызвал паническую волну в инвестиционном мире, закономерным результатом которой стал резкий рост спроса на активы-убежища. И, конечно, золото стало одним из основных выгодополучателей.


Как долго продлится этот праздник на улице золота сказать сложно. Но пока что фундаментальный фон исключительно на стороне покупателей. Как, впрочем, и техническая картина (восходящий тренд максимальной силы).


Так что ищем точки для покупок актива.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1309
Поддержка 2 – 1296
Сопротивление 1 – 1334
Сопротивление 2 – 1357


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1310 со стопом ниже 1305 и тейк-профитом в районе 1325.
Покупка в районе 1300 со стопом ниже 1290 и тейк-профитом в районе 1325.
Покупка в районе 1278 со стопом ниже 1273 и тейк-профитом в районе 1300.


OIL


Полоса везения для нефти однозначно закончилась. Актив явно вступил в фазу неудач. Резкий рост доллара после оглашения итогов референдума в Великобритании привел к снижению котировок нефти в пятницу.


Но на этом все не закончилось. Канада приходит в себя от лесных пожаров и восстанавливает объемы добычи, Нигерия также активно наращивает производства после ряда террористических атак на объекты ее нефтяной инфраструктуры.


Да и со спросом на нефть, а точнее перспективами его роста, после Брекзита все не столь радужно как было еще месяц назад.


Так что, как видим, все говорит в пользу продаж нефти. Техническая картина также склоняется к такому варианту действий.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 47,20
Поддержка 2 – 45,20
Сопротивление 1 – 48,80
Сопротивление 2 – 50,70


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 48,80 со стопом выше 49,00 и тейк-профитом в районе 47,20.
Продажа в районе 50,50 со стопом выше 51,20 и тейк-профитом в районе 48,80.
Продажа в районе 51,50 со стопом выше 52,00 и тейк-профитом в районе 50,20.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 30 июня 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» нежелание золота падать вчера было вполне объяснимым, как и незначительные масштабы роста.


Рынки продолжают жать на паузу в попытке переосмыслить текущую реальность и проанализировать возможные последствия.


Ситуация продолжат развиваться и очень многие ключевые игроки своего слова еще не сказали (имеются в виду в частности ведущие Центробанки мира).


Несмотря на общую неопределённость, наша позиция по отношению к золоту пока что предельно ясна – ищем точки для покупок актива.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1310
Поддержка 2 – 1296
Сопротивление 1 – 1334
Сопротивление 2 – 1357


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1310 со стопом ниже 1305 и тейк-профитом в районе 1325.
Покупка в районе 1300 со стопом ниже 1290 и тейк-профитом в районе 1325.
Покупка в районе 1278 со стопом ниже 1273 и тейк-профитом в районе 1300.


OIL


Нефть вчера воспользовалась общим затишьем на финансовых рынках и н стала делать резких движений. Взятие 48,90 не было сигналом в пользу восстановления восходящего тренда, а скорее стало результатом локального ослабления доллара.


Но вот публикация данных от Министерства энергетики США, согласно которым запасы нефти в США снизились за неделю на - 4 053 000 баррелей при ожиданиях аналитиков цифры в - 2 500 000 баррелей, привела к резкой активизации покупателей. Что в конечном итоге закончилось штурмом важной психологической отметки в 50. Пока что она выдержала.


Что касается рынка нефти в целом, то ничего действительно серьёзного в пользу формирования восходящего тренда на нем пока нет. Так что, исходя из общего фундаментального фона и технической картины, стоит сосредоточиться на поиске точек для продаж актива.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 49,30
Поддержка 2 – 47,60
Сопротивление 1 – 50,20
Сопротивление 2 – 50,70


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 51,20 и тейк-профитом в районе 48,80.
Продажа в районе 51,50 со стопом выше 52,00 и тейк-профитом в районе 50,20.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»

 

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 01 июля 2016 года


GOLD


По мнению аналитиков «MTrading» топтание финансовых рынков на месте продолжается. И дело тут не столько в экономике, сколько в политике. Как поведет себя дальше Британия, что будут делать в ЕС, какой сценарий в итоге реализуется?


Вопросов масса, но ответов на них пока нет. Так что ничего удивительного в том, что рынки замерли, нет. Золото вчера продолжило колебания в диапазоне 1310-1320, что с учетом нынешних средних значений колебаний в день, конечно же, движениями не назовешь.


Техническая картина продолжает оставаться без изменений и сигнализирует о наличии восходящего тренда. Так что спуски к поддержке стоит использовать для покупок, что позволит заработать даже на стоячем рынке.

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 1310
Поддержка 2 – 1296
Сопротивление 1 – 1333
Сопротивление 2 – 1357


Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1310 со стопом ниже 1305 и тейк-профитом в районе 1325.
Покупка в районе 1300 со стопом ниже 1290 и тейк-профитом в районе 1325.
Покупка в районе 1278 со стопом ниже 1273 и тейк-профитом в районе 1300.


OIL


Как мы отмечали ранее, поводов для роста выше 50 у нефти маловато – на одних данных по запасам нефти в США выше этой отметки закрепиться будет трудно. Так что ничего удивительно в том, что актив ушел ниже отметки в 50 долларов за баррель мы не видим.


Голоса нефтеоптимистов звучат все тише. В частности эксперты Goldman Sachs Group в своем отчете предупреждают, что цены на нефть могут оставаться ниже уровня 50 долларов за баррель во второй половине 2016 года в связи с наметившимся перемирием в Нигерии.


Впрочем, медведи по нефти пока не показывают свою силу. Техническая картина в целом на стороне продавцов, хотя и нисходящий тренд в динамике цен отсутствует. Так что базовый сценарий пока продажи. Покупки, если и делать, то из максимально консервативных точек.

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Уровни
Поддержка 1 – 49,30
Поддержка 2 – 47,60
Сопротивление 1 – 50,20
Сопротивление 2 – 50,70


Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 51,20 и тейк-профитом в районе 48,80.
Продажа в районе 51,50 со стопом выше 52,00 и тейк-профитом в районе 50,20.


* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.


Удачи и прибыльных сделок, Ваш «MTrading»