На бирже вообще очень трудно что-то утверждать.Это вероятностная система.
Почему? Есть какие-то числовые или графические данные по доход/риск разных деятельностей, стратегий и т.п. Очень хотелось бы посмотреть на факты.
Может кто и проведет такое исследование, но не я..
В теории, т.е. в идеальном случае (и при условиях равноправном доступе к датафиду и возможностям посылки транзакций), я согласен, что величина доходности обратно пропорциональна величине риска. Но на практике много факторов, у меня например это качество кода робота, скорость канала и прочее.
Надоть иметь волшебный шар и риска не будетРиск это очень хитрый предмет...........он вроде есть..........а вот его нет............
ps Бабло........победит зло........
Я не только про трейдерство, а вообще про любой бизнес с инвестициями. Естественно у кого-то лучше у кого-то хуже
Было бы странно если не так. Но в среднем, глобально.. И как такое же укрупнение действует в другом бизнесе, например обычной торговле.по идее, оно вообще не должно меняться с увеличением депоНапример хотелось бы узнать такую зависимость - как меняется типичное соотношение прибыль/риск при увеличении депо. Раз в 100 например
По идее дапо идее, оно вообще не должно меняться с увеличением депо
. А вот факты бы глянуть. У меня есть целых три "наблюдения" которые дают противоположные выводы:2) - Достаточно редкое явление, ну тока разве что скальперам. Остальным должно вполне хватать - мне до потолка еще ползти и ползти =)По идее да
1) По теории не должно зависеть. Потому что легко можно как делить, так и укрупнять депо при одинаковых стратегиях.
2) По своей торговле - при укрупнении депо, любая из моих стратегий "упирается в потолок" и дальше просто либо ухудшаются правила входа/выхода для увеличения оборота... либо деньги лежат мертвым грузом.
3) При реально больших депо количество конкурентов резко падает - соответственно легче "делать деньги". Как пример - цена на землю. Один участок в 10 гектар стоит почти на порядок меньше чем 100 участков в 10 соток. Казалось бы купи большой, "напили" его и продай в розницу... если у тебя есть 30 млн.
Возможен вариант, что реальная торговля и виртуальная отличаются друг от друга в этих тенденциях.
)))))))))))))))))))))))может у тебя лунатизм, бродишь ночами по интернету, тыкаешь опросы?
В идеальном случае никак. Вопрос в другом. Начинает работать ликвидность. То бишь такой технический фактор. Он и является имхо основным влияющим на это соотношение. Одно дело 5 фучей открыть/закрыть когда ты хочешь в любой момент и без проскальзывания. А другое дело 5000. Или 20 000. Другая песня, дополнительные (и большие) возникают риски.Например хотелось бы узнать такую зависимость - как меняется типичное соотношение прибыль/риск при увеличении депо. Раз в 100 например
