Аналитические обзоры от журнала трейдеров ForTrader

[News.Fortrader]

Обзор фондового рынка: в преддверии саммита ЕС

В пятницу американские торговые площадки закрыли торги ростом до максимальных с августа уровней, получив заряд оптимизма в преддверии саммита ЕС, на который трейдеры возложили немалые надежды. Кроме того, положительное влияние на настроения инвесторов оказала сильная отчетность крупных корпораций.

Индекс Dow Jones industrial average набрал 203.59 пкт., или +1.76% до 11745,37.
Индекс Standard & Poor’s 500 увеличился на 18.15 пкт., или +1.49% до 1233,54.
Индекс Nasdaq Composite прибавил 32.70 пкт., или +1.26% до 2631,32.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор фондового рынка: позитивная отчетность Caterpillar

Фондовые рынки США в понедельник закрылись ростом благодаря высокой активности в сфере слияний и поглощений и позитивной отчетности Caterpillar, а также на фоне надежд на всеобъемлющее решение в Европе.

Индекс Dow Jones industrial average вырос на 105.73 пкт. или 0.90% до 11914.52, в лидерах роста оказались акции Caterpillar и Bank of America. Индекс Standard & Poor’s 500 повысился на 15.96 пкт. или 1.29% до 1254.21, а Nasdaq Composite вырос на 61.53 пкт. или 2.33% до 2698.99, здесь в плюсе оказались финансовый сектор и сектор материалов.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор фондового рынка: США в красной зоне

Во вторник американские фондовые площадки закрылись в красной зоне после того, как неутешительные прогнозы по корпоративному сектору бросили тень на экономические перспективы. Все это происходило не фоне возобновившихся опасений игроков, неуверенных в том, что в скором времени европейским властям удастся разрешить текущий кризис.

Напомним, что запланированная на среду встреча министров финансов была отменена, что и вызвало новую волну беспокойства. Тем не менее, саммит ЕС и лидеров еврозоны состоится согласно расписанию.

Индекс Dow Jones industrial average лишился -104.11 пкт., или -0.87% до 11809,51.
Индекс Standard & Poor’s 500 уменьшился на 13.57 пкт., или -1.08% до 1240,62.
Индекс Nasdaq Composite потерял 32.89 пкт., или -1.22% до 2666,55.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор рынка драгоценных металлов: спрос на активы с низким риском возобновился

Котировки фьючерсов на золото по итогам торгов в среду достигли 5-недельного максимума, получив поддержку со стороны возобновившегося спроса на низкорискованные активы перед публикацией заявления Евросоюза об исчерпывающем плане решения европейских долговых проблем.

По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX, наиболее активно торгуемые декабрьские фьючерсы на золото подорожали на 23,10 доллара, или 1,4%, до 1723,50 доллара за тройскую унцию, достигнув самого высокого уровня на закрытии торгов за пять недель. Котировки октябрьских фьючерсов на золото выросли на 23,10 доллара, или 1,4 %, до 1722,70 доллара за унцию.

Трейдеры на рынке золота внимательно следят за переговорами ЕС. Опасения относительно дефолта одной из стран региона привели к тому, что некоторые участники рынка отказались от золота и других активов в пользу наличных денег. Цены на золото продолжили подниматься на фоне сильного роста во вторник, поскольку инвесторы вновь приобретают активы с низким уровнем риска.

Наиболее активно торгуемые декабрьские фьючерсы на серебро подорожали на 25,8 цента, или 0,8%, до 33,310 доллара за тройскую унцию.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор фондового рынка: новые надежды на разрешение кризиса

В четверг акции США взлетели на 3%, поскольку соглашения, к которым пришли лидеры Европейского Союза в ходе долгожданного саммита, спровоцировали на рынках всплеск интереса к риску на фоне надежд на скорое решение европейского долгового кризиса, длящегося уже два года.

Индекс Dow Jones industrial average на закрытии вырос на 340,19 пкт. или 2,87% до 12 209,23. Индекс Standard & Poor’s 500 укрепился на 42,57 пкт. или 3,43% до 1 284,57. Индекс Nasdaq Composite повысился на 87,96 пкт. или 3,32% до 2 738,63, в лидерах роста финансовый и сырьевой сектора.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор рынка драгоценных металлов: в опасении инфляции

Котировки фьючерсов на золото в пятницу прервали рост, наблюдавшийся в течение пяти дней подряд, так как некоторые инвесторы решили зафиксировать прибыль. По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX, наиболее активно торгуемые декабрьские фьючерсы на золото подешевели на 50 центов до 1747,20 доллара за тройскую унцию.

Цены на золото поднялись на 1,4% в четверг, после того как лидеры еврозоны объявили о широкомасштабном плане по разрешению долговых проблем Европы. Некоторые участники рынка считают отдельные аспекты этого плана, такие как увеличение фонда помощи до 1,4 трлн долларов, способными вызвать инфляцию, отчего спрос на золото, вероятно, вырастет. Золото считается средством хеджирования против инфляции.

Несмотря на небольшое снижение в пятницу, котировки фьючерсов за прошлую неделю выросли на 7%. Фьючерсы на золото в течение сессии торговались то с повышением, то с понижением, так как некоторые инвесторы фиксировали прибыль, а другие стремились купать золото на фоне сохраняющихся опасений относительно Европы.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор рынка нефти: неожиданное банкротство одного из крупнейших сырьевых брокеров

Фьючерсы на сырую нефть снизились в понедельник в условиях низкого объема торгов. Торги были приостановлены для клиентов одного из крупнейших сырьевых брокеров, MF Global, так как в понедельник эта компания заявила о собственном банкротстве.

Объемы торгов были вдвое ниже обычных уровней – менее 300 000 контрактов против 660 000 (скользящая средняя за 200 дней). Клиенты MF Global были поставлены в известность, что они будут ограничены в возможности ликвидировать позиции и не смогут вести торги, пока не переведут свои счета к другим брокерским компаниям. В понедельник MF Global подала на банкротство, после того, как на выходных ей не удалось достичь соглашения о собственной продаже. Компания вложила около 6 млрд долларов в испытывающий проблемы долговой рынок Европы, и ее акции резко упали на прошлой неделе после неожиданных квартальных убытков и понижения ее кредитного рейтинга до бросового.

Тем не менее, до определенной степени рынок функционировал, волатильность была низкой, а цены не претерпели значительных изменений. По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 13 центов, или на 0,1%, до 93,19 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подешевели на 35 центов, или 0,3%, до 109,56 доллара за баррель.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор forex: прямой вызов Греции лидерам ЕС столкнул евро

Намерение Греции провести референдум по недавно принятому пакету помощи во вторник столкнуло вниз евро, так как инвесторы боятся, что голосование может поставить под угрозу попытки финансового спасения этой страны со стороны еврозоны, а также подвергнет опасности и весь валютный блок в целом.

Неожиданное решение Греции провести референдум было воспринято на рынке как прямой вызов лидерам ЕС и их мучительным попыткам выработать решение, которое позволит положить конец долговому кризису в Европе. Некоторые полагают, что это ставит под угрозу только что созданный фонд помощи. В худшем случае, говорят некоторые, отказ от условий помощи со стороны граждан Греции может привести к выходу этой страны из еврозоны. В результате этой неопределенности евро упал почти на 6 центов США в течение трех торговых сессий, тогда как еще на прошлой неделе он достиг двухмесячного максимума 1,4248 доллара США.

В среду на закрытии торгов в Нью-Йорке пара евро/доллар торговалась в системе EBS по 1,3700 против 1,3850 во вторник вечером, пара доллар/иена – по 78,38 против 78,17, пара евро/иена – по 107,40 против 108,34, пара британский фунт/доллар – по 1,5950 против 1,6082, пара доллар/швейцарский франк – по 0,8871 против 0,8765.

Индекс доллара ICE, отслеживающий курс доллара против корзины валют, составлял 77,330 против примерно 76,166.

Доллар получил мгновенную выгоду из трудностей евро, даже несмотря на довлеющее над ним решение по процентным ставкам со стороны Федеральной резервной системы США в среду.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор фондового рынка: заявления ФРС помогли остановить снижение

Фондовые рынки США восстановились после более раннего снижения, когда Федеральная резервная система США заявила о своей готовности сделать больше для стимулирования экономического роста, если потребуется. Это помогло уменьшить концентрацию внимания на новом витке кризиса в Европе.

Индекс Dow Jones industrial average поднялся на 178,08 пкт. или 1,53% до 11 836,04, в лидерах Bank of America и Alcoa.

Индекс Standard & Poor’s 500 прибавил 9,62 пкт. или 1,61% до 1 237,90.

Индекс Nasdaq Composite усилился на 33,02 пкт. или 1,27% до 2 639,98, в плюсе финансовые и энергетические компании.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор фондового рынка: позитивные новости из еврозоны позволили закрыться в красной зоне

Индексы Уолл-стрит закрылись ростом, так как Греция отказалась от проведения референдума, который поставил под угрозу ее нахождение в еврозоне.

Индекс Dow Jones industrial average вырос на 208.21 пкт. или 1.76% до 12044.25, в плюсе Kraft и Hewlett-Packard.

Индекс Standard & Poor’s 500 повысился на 23.23 пкт. или 1.88% до 1261.13.

Индекс Nasdaq Composite подскочил на 57.99 пкт. или 2.20% до 2697.97, лидируют акции промышленных и энергетических компаний.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Акции IBM выглядят вполне уверенно

На графике с шагом 40\3 акции показывают положительную динамику.

Сильным уровнем выступает сопротивление 188,0, она-же «точка распределения сил», так-как виден хороший откат к поддержке 180,8.

Надежды покупателям прибавил пробой нисходящей трендовой в точке 184,8 и теперь есть хороший потенциал дойти до 188,0.

Куда откроется рынок точно сказать не могу, но знаю одно: если открытие будет вниз то уж точно не ниже поддержки 184,8.

Преодоление сопротивления 188,0 откроет путь к отметке 190,4 (так-же достаточно сильное сопротивление).

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор фондового рынка: в небольшом плюсе

В понедельник фондовые индексы США завершили торги в небольшом плюсе, а в течение сессии настроения инвесторов по-прежнему меняли свое направление в зависимости от последних новостей из Европы.

Индекс Dow Jones industrial average поднялся на 85,07 пкт. или 0,71% до 12 068,31.

Индекс Standard & Poor’s 500 укрепился на 7,88 пкт. или 0,63% до 1 261,11.

Индекс Nasdaq Composite повысился на 9,10 пкт. или 0,34% до 2 695,25.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Акции компании Standart Poor’s Depositare Receipts (SPY) подали сигнал к покупке

Вчерашнее восходящие движение SPY завершилось преодолением сильного уровня сопротивления 127,2. Тем самым SPY открыла себе путь на верх к сопротивлению 127,8.

Сегодняшнее открытие рынка возможно с небольшим гэпом вниз к отметке 126,8, откуда и рекомендуется покупать акции.

В случае открытия рынка вверх в районе 127,6-127,8 восходящее движение продолжиться до сильного уровня сопротивления 128,6-128,8.

Уровни поддержки: 126,8
Уровни сопротивления: 127,6; 127,8; 128,6; 128,8

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор рынка драгоценных металлов: под понижательным давлением

Фьючерсы на золото в среду упали вслед за акциями и многими сырьевыми товарами, так как инвесторы нервничали относительно финансового положения Италии и обратились к покупкам доллара США как валюты-убежища.

По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX, наиболее активно торгуемые фьючерсы на золото – декабрьские фьючерсы – упали на 7,60 доллара, или на 0,4%, до 1791,60 доллара за тройскую унцию.

Стоимость заимствований в Италии в среду достигла самых высоких уровней с момента введения евро, усилив опасения, что финансовое положение страны может ухудшиться. Это оказало понижательное давление на активы, чувствительные к экономическому росту.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Акции компании McDonald’s восстанавливаются после падения к поддержке 92,5

Восходящее движение к отметке 93,1 обоснованно отбоем от восходящей трендовой 92,5.

Теперь у покупателей есть хороший потенциал загнать цену в район сопротивления 95,2.

Подъём вершин и оснований свидетельствует о силе покупателей.

Альтернативный вариант: не исключено движение пары вниз к поддержке 91,9, откуда вновь возобновится восходящее движение.

Продажи акции рекомендуются после преодоления основной восходящей трендовой 91,3.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор фондового рынка: Уолл-стрит следует динамике европейских кредитных рынков

В пятницу фондовые рынки выросли, закончив неделю с повышением после того, как принятие итальянским сенатом пакета экономических реформ подарило инвесторам надежду на ослабление долгового кризиса в еврозоне и приблизило отставку Берлускони. Тем временем в Греции было объявлено имя нового премьер-министра, которым стал «дружественный рынкам» бывший вице-управляющий ЕЦБ Пападемос.

Доходность по итальянским облигациям отступила от рекордных и неподдерживаемых максимумов, и это оказало поддержку акциям, особенно в банковском секторе, поскольку в последние дни волатильность на фондовых рынках была тесно привязана к динамике европейских кредитных рынков.

Индексу Dow Jones industrial average удалось закончить пятничную сессию ростом на 259,89 пкт. или 2,19% до 12 153,68. Индекс Standard & Poor’s 500 укрепился на закрытии на 24,16 пкт. или 1,95% до 1 263,85. Индекс Nasdaq Composite прибавил 53,60 пкт. или 2,04% до 2 678,75.
В целом по итогам недели индекс Dow вырос на 1,4%, S&P 500 – на 0,8%, а Nasdaq потерял 0,3%.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор рынка нефти: рост в этом месяце был чрезмерным

Котировки нефтяных фьючерсов упали в понедельник, причем декабрьские фьючерсы стали стоить дешевле фьючерсов на следующие четыре месяца. Таким образом, рынок вышел из ситуации, при которой контракты с ближайшим сроком исполнения стоили дороже более долгосрочных контрактов. Такая ситуация часто сигнализирует о том, что трейдеры опасаются нехватки предложения в краткосрочной перспективе.

Цены на нефть в целом снизились в связи с опасениями относительно кредитного кризиса в Европе и того, что запасы нефти, возможно, не сокращаются. Несколько участников рынка добавили, что рост котировок декабрьских фьючерсов на нефть на 7,4% за этот месяц был чрезмерным и нуждался в резкой коррекции.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX, котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 85 центов до 98,14 доллара за баррель. Январские контракты подешевели на 67 центов до 98,22 доллара. Таким образом, декабрьские контракты закрылись на восемь центов ниже январских, тогда как по итогам торгов в пятницу они были дороже январских на 10 центов.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Акции компании IBM столкнулись с сильным уровнем сопротивления 189,6

Покупателям удалось поднять акции IBM до сопротивления 189,6, на чём и завершилось вчерашнее движение.

Сегодня ожидается следующие развития событий:

1) Маловероятно, но возможно, открытие IBM вверх с преодолением сопротивления 189,6 и движением к ключевому уровню 190,4, откуда пройдёт коррекция к отметке 188,4.

2) Открытие IBM с гэпом вниз и движение к поддержке 188,4 – 188,0. Данное движение будет рассмотрена как коррекция которая не сможет продлиться ниже восходящей трендовой 186,4, за которой и рекомендуется разместить стоп приказы. После коррекции ожидается продолжение восходящего движения к сопротивлению 189,6 с целью его преодоления и дальнейшего роста к отметке 190,4.

Не рекомендуется покупать сразу после преодоления сопротивления 190,4, так-как последует хороший откат вниз, по завершению которого можно будет покупать акции.

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Акции компании McDonald’s начинают нисходящее движение

Отметка 95,2 в данный момент рассматривается как точка распределения сил, откуда началось нисходящее движение.

Как видно из графика: акции компании McDonald’s находятся в формации «треугольник. Опускающиеся вершины и основания свидетельствуют о силе продавцов.

Однозначно, продавать ещё рано, вчерашнее нисходящее движение остановилось у дополнительной восходящей трендовой 93,1.

Продавать акцию рекомендуется после преодоления поддержки 92,2 с целью 91,0.

Покупки рассматриваются только после преодоления сопротивления 94,6 и выхода цены из формации «треугольник».

Журнал форекс трейдеров

 

[News.Fortrader]

Обзор фондового рынка: ФРС предупреждает о влиянии европейского долгового кризиса на экономический рост США

Фондовые индексы США упали в четверг под давлением со стороны опасений относительно европейского долгового кризиса, технических факторов и опасений относительно переговоров по вопросу долга в Вашингтоне.

Индекс Dow Jones Industrial Average упал на 134,86 пункта, или на 1,13%, до 11770,73 пункта, что стало третьим случаем падения за четыре дня. Все компоненты индекса, кроме двух «голубых фишек» закрылись в минусе.

Индекс Standard & Poor’s 500 снизился на 20,75 пункта, или на 1,68%, до 1216,16 пункта.

Индекс Nasdaq Composite утратил 51,62 пункта, или 1,96%, завершив сессию на уровне 2587,99 пункта.

На аукционе по размещению государственных облигаций Испании средняя доходность достигла самого высокого уровня со времен введения евро, составив чуть менее 7%.

Представитель Федеральной резервной системы предупредил, что европейский долговой кризис может замедлить экономический рост в США, и отсутствие прогресса со стороны комитета по сокращению долга в Вашингтоне также внесло вклад в создание нервозной обстановки на рынке. Падению акций не помешали и позитивные экономические данные США, которые показали, в частности, что число первичных заявок на пособие по безработице на прошлой неделе опустилось до самого низкого уровня с начала апреля.

Европейские рынки завершили день в основном с понижением. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 1,3%.

Журнал форекс трейдеров