Авторская аналитика МОФТ

[Антон Харитонов]

Евро/доллару необходимо удержаться выше 1.3170-1.3158

Вчера все трейдеры мира отдыхали от биржевой торговли из-за рождественских праздников. Биржевые площадки были закрыты, поэтому о каких-либо изменениях говорить не приходится. В азиатскую сессию евро/доллар спокойно торговался выше поддержки в районе 1.3170. На дневном и недельном графиках мы можем видеть, что пара достигла важного уровня сопротивления на отметке 1.3308, от которого она скорректировалась до 1.3158, и теперь находится на распутье. Если поддержка в районе 1.3170-1.3158 устоит, то пара может возобновить рост в направлении текущих максимумов. В случае их пробития она вырастет до сильного сопротивления в районе 34-й фигуры. Потеря поддержки приведет к развитию более глубокой нисходящей коррекции, что, в свою очередь, ослабит «бычий» импульс в паре.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар торгуется выше 61-й фигуры

С открытием некоторых биржевых площадок в азиатскую сессию ситуация в паре фунт/доллар тоже никаких изменений не претерпела. «Британец» пока уверенно держится выше 61-й фигуры, что сохраняет для «быков» по паре надежду на возобновление роста. Тем не менее, фунт неоднократно отскакивал от сопротивления в районе 1.6309, после чего снижался. Поэтому следует внимательно следить за его поведением у текущей поддержки. Для «быков» важно будет сформировать основание, в противном случае минимальной целью падения станет 60-я фигура.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

В США демократы и республиканцы достигли компромисса

Главной интригой как накануне Нового года, так и после него были переговоры между демократами и республиканцами в отношении «фискального обрыва» в США. Как многие и ожидали, к какому-то согласию стороны пришли в последний момент, после чего проект был принят сенатом. Но при поступлении его в палату представителей возникли очередные «несогласия» по некоторым вопросам, а именно по сокращению расходов, что снова поставило страну под угрозу падения в «фискальный обрыв». Тем не менее, несмотря на это, проект прошел голосование в палате представителей и был направлен на подпись президенту страны. Таким образом, США на данный момент избежали негативных последствий для экономики, а фондовые рынки продолжили укрепляться на фоне этих новостей. Доллар, в свою очередь, подвергся распродажам, что всегда происходит при росте интереса участников рынка к рисковым активам. Еще более печальная участь постигла японскую иену, которая продолжает устанавливать минимумы.

На сегодня запланировано:

12:50 — Франция. Индекс PMI для произв. сектора;
12:55 — Германия. Индекс PMI для произв. сектора;
13:00 — Еврозона. Индекс PMI для произв. сектора;
13:30 — Великобритания. Индекс PMI для произв. сектора;
19:00 — США. Производственный индекс ISM.

Сегодня участники рынков будут «переваривать» договоренности ведущих партий в США. Спрогнозировать дальнейшее развитие событий на данном этапе не представляется возможным, поскольку американским законодателям предстоит решить еще немало вопросов. Тем не менее сегодняшняя макроэкономическая статистика по Франции, Германии и в целом по еврозоне в случае выхода сильных данных поможет сохранить оптимизм на фондовом рынке, а также в отношении единой европейской валюты.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Быки по евро/доллару опять угрожают 33-й фигуре

Нелегкими были последние дни ушедшего 2012 года и начало 2013-го, хоть существенных изменений в общую картину пары они и не внесли. Евро/доллар торговался преимущественно с негативным настроем, поскольку медведям по паре не давала покоя поддержка в районе уровня 1.3170, которую они безуспешно пытались пройти. С верхней стороны движения пары были ограничены сопротивлением сначала на уровне 1.3283, а впоследствии — на 1.3237. Лишь сегодня ночью единая валюта совершила рывок вверх и пробила оба эти сопротивления, что привело к очередному тестированию 33-й фигуры. И опять безуспешно, так как после этого пара упала к 1.3252. Таким образом, диапазонная торговля продолжается, и дальнейшая динамика в евро/долларе зависит от пробоя либо 33-й фигуры, либо поддержки на 1.3170. Пара ни перекуплена, ни перепродана.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар преодолел сопротивление на 1.6300

В паре фунт/доллар размах колебаний и движений был более масштабным, чем в евро/долларе, прежде всего благодаря спросу на британскую валюту в кросс-курсе с единой валютой. Снижение фунта против доллара до 1.6066 привлекло покупателей, что позволило паре восстановиться к сопротивлению на уровне 1.6170. Вскоре оно было преодолено, пара выросла до 1.6273 и завершила месяц и год немногим ниже этого уровня. Падение доллара США сегодня ночью способствовало пробою более важного сопротивления в районе 63-й фигуры, что усилило восходящий импульс и дало возможность быкам по фунту протестировать уровень 1.6382. Выше пара пока подняться не смогла и была вынуждена отступить до 1.6311. Теперь 63-я фигура будет выступать в роли поддержки, от которой фунт может продолжить попытки роста. Ее потеря приведет к снижению пары до 1.6260—1.6220.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Тема «фискального обрыва» еще не закрыта

Оптимистичный настрой на фондовых рынках сохранялся весь вчерашний день, чего нельзя сказать о парах евро/доллар и фунт/доллар, которые растеряли часть завоеванных позиций. То есть, вчера наблюдалось не такое уж частое явление, как обратная корреляция американских фондовых индексов с долларом. Это, возможно, предполагает скорое завершение праздничных настроений на фондовом. И причины для этого есть, поскольку тема «фискального обрыва» в США, несмотря на компромиссные решения между ведущими партиями, все еще не закрыта. Кроме того, впереди — баталии за повышение планки заимствований.

Тревожные новости снова поступают из Португалии. Президент страны передал на рассмотрение Верховному суду проект бюджета на 2013 год — для проверки на легитимность некоторых моментов, связанных с мерами жесткой экономии. Это выступило напоминанием, что с европейским кризисом еще не покончено и он может в любой момент с новой силой проявить себя.

На сегодня запланировано:

12:30 — Швейцария. Индекс PMI для произв. сектора;
12:55 — Германия. Уровень безработицы (с учетом сезонных колебаний);
12:55 — Германия. Изменение числа безработных (тыс. чел.);
17:15 — США. Изменение числа занятых от ADP;
17:30 — США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице;
23:00 — США. Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) за 11—12 декабря.

Для краткосрочной торговли на новостях сегодняшняя макроэкономическая статистика интереса представлять не будет. Слабые данные по рынку труда Германии могут усилить «коррекционные» настроения в паре евро/доллар.

Позиция ФРС в отношении процентной ставки и количественного смягчения была неоднократно заявлена в весьма жесткой форме, поэтому какая бы ни оказалась занятость от ADP, ее уровень вряд ли окажет особое влияние на доллар США, но слабый показатель может способствовать началу нисходящей коррекции в паре доллар/иена, а сильный — снижению стоимости золота.

Из протоколов последнего заседания FOMC мы вряд ли узнаем что-нибудь новое, поэтому их публикация, скорее всего, не вызовет особой реакции рынка.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/иена в состоянии перекупленности, но продажи выглядят рискованными

После роста к очередному максимуму 87.35 движение в паре доллар/иена пока застопорилось, и весь вчерашний день пара торговалась в пределах этого уровня и поддержки на 86.96. Настрой по-прежнему остается позитивным, что подтверждается отсутствием сколь-либо существенных откатов, и пара выглядит способной продолжить рост до 88-й фигуры. Но консолидация на текущих уровнях к выходу из состояния перекупленности не привела, да и не должна была привести, поэтому риски нисходящей коррекции сохраняются. Тем не менее, ввиду явного негатива в отношении японской валюты, для открытия коротких позиций по паре следует не нащупывать вершину, а дождаться признаков ее формирования.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/франк получил шанс протестировать 0.9300

Свой характер доллар США решил показать и в паре со швейцарским франком. Падение к 0.9078 привлекло покупателей, в результате мы получили отскок пары от важной поддержки и рост до 0.9211. Таким образом, доллар смог подняться и на данном этапе удерживается выше 100-дневной скользящей средней, проходящей через уровень 0.9182. Теперь быкам по паре необходимо сохранить позитивный настрой и не дать доллару упасть ниже этого уровня. В этом случае американец сможет развить восходящую динамику в направлении 0.9240—0.9300. Пока любое его укрепление следует рассматривать как коррекционное, поэтому на подходе к 93-й фигуре можно задуматься об открытии коротких позиций по доллару.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

И снова в фокусе данные по рынку труда США

Пока американские законодатели готовятся к дальнейшим переговорам о том, как стране не провалиться в «фискальный обрыв», большинство основных пар с долларом США подверглись нисходящей коррекции, которая получила свое развитие вчера и сегодня утром. Евро/доллар уже приблизился к 30-й фигуре, в районе которой пара может обрести поддержку.

Несмотря на то что от протоколов последнего заседания FOMC участники рынков не ожидали получить чего-либо нового, публикация данных протоколов спровоцировала усиление давления на евро, фунт, швейцарский франк, австралийский доллар, японскую иену и т.д. Как оказалось, некоторые члены комитета выразили озабоченность тем, что неограниченные покупки активов могут привести к нежелательным последствиям. Это дало повод предполагать, что, возможно, в дальнейшем политика ФРС в этом плане может быть пересмотрена. Данное обстоятельство стало стимулом для более активных покупок доллара США, но при этом не может не удивлять тот факт, что на фоне роста доллара американские фондовые индексы продолжают удерживать позиции.

На сегодня запланировано:

11:00 — Германия. Изменение объема оборота розничной торговли (м/м);
13:00 — Еврозона. Композитный индекс PMI;
17:30 — Канада. Индекс цен на сырье (м/м);
17:30 — Канада. Уровень безработицы;
17:30 — США. Изменение числа занятых вне сельскохозяйственного сектора;
17:30 — США. Уровень безработицы;
19:00 — США. Композитный индекс ISM для непроизв. сферы;
20:00 — США. Изменение объема запасов сырой нефти.

Главным событием сегодняшнего дня, конечно же, будет публикация данных по рынку труда США. По занятости вне сельскохозяйственного сектора прогнозное значение 145К против предыдущего 146К. Что касается безработицы, то она, как ожидается, останется на уровне 7,7%.

При торговле на этих данных возможны следующие варианты. Резкое снижение занятости и/или рост уровня безработицы на фоне нынешнего падения евро и иены против американской валюты может дать повод для начала нисходящей коррекции в паре доллар/иена (что также поддержит перекупленность этой пары) и стать причиной возвращения евро/доллара в восходящее русло. В последнем случае укрепление пары может быть временным, поскольку из-за «фискального обрыва» уход инвесторов из рисковых активов имеет немалые шансы на продолжение.

В случае же неожиданно сильных данных падение евро и иены может усилиться, но перепроданность японской валюты может все же ограничить восходящее движение в паре доллар/иена. Зато пострадают драгоценные металлы.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Падение евро/доллара не прекращается

Пара евро/доллар вчера продолжала двигаться в рамках нисходящей коррекции. Как и положено, пробитая поддержка в районе отметки 1.3170 теперь выступила сопротивлением. В попытках возобновить рост быки протестировали этот уровень, но медведи уступать не собирались, и пара продолжила свое падение. В результате был пройден ряд промежуточных поддержек, и курс евро/доллара снизился до 1.3019. Здесь продвигаться в нисходящем направлении паре будет затруднительно, поскольку на пути медведей довольно сильные уровни — 1.3005, где проходит 50-дневная скользящая средняя, и 1.2980, где проходит 100-дневная скользящая средняя. Потеря последнего ухудшит перспективы пары, и она может упасть в направлении уровня 1.2876, последнего оплота быков. Ближайшее сопротивление расположено в районе отметки 1.3070.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Перспективы пары фунт/доллар ухудшились

Продолжилась распродажа и пары фунт/доллар. Медведи по паре смогли преодолеть поддержку на 1.6173, потом — уровни 1.6131 и 1.6083. Поздно вечером фунт протестировал отметку 1.6057, где на дневном графике проходит 50-дневная скользящая средняя, и только этот уровень смог на данном этапе остановить падение. Его потеря приведет к снижению курса до 60-й фигуры, за которую быки могут начать бороться более активно. Теперь британцу необходимо подняться и закрепиться выше 1.6130, чтобы сохранить позитивный настрой.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Евро смог вернуться к 1.3140

В первый день новой торговой недели рынки торговались преимущественно под воздействием технических факторов. Евро смог вернуть часть утраченных позиций, поднявшись к сопротивлению в районе отметки 1.3140. Пока преодолеть этот уровень единой валюте не удалось, что, вполне возможно, связано с отсутствием веских доводов в пользу возобновления роста. К тому же позже в этом месяце состоится очередная встреча министров финансов еврозоны — будет приниматься решение по очередному траншу для Греции в рамках выделенной финансовой помощи. А сегодня канцлер Германии встретится с греческим премьер-министром, чтобы изучить прогресс в сокращении дефицита бюджета проблемной страны.

На сегодня запланировано:

10:45 — Швейцария. Уровень безработицы (с учетом сезонных колебаний);
10:45 — Швейцария. Уровень безработицы;
11:00 — Германия. Сальдо торгового баланса;
11:00 — Германия. Сальдо счета текущих операций (евро);
14:00 — Еврозона. Уровень безработицы;
14:00 — Еврозона. Изменение объема оборота розничной торговли (м/м);
14:00 — Еврозона. Изменение объема оборота розничной торговли (г/г);
14:00 — Еврозона. Индикатор потребительской уверенности.

Для краткосрочной торговли на новостях сегодняшняя макроэкономическая статистика интереса не представляет. Тем не менее участники рынка будут внимательно отслеживать экономические показатели еврозоны, и сильные данные окажут поддержку единой валюте. В свою очередь, ухудшение статистики по Германии может спровоцировать более глубокую коррекцию по евро/доллару.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/иена пытается скорректироваться ниже

Несмотря на сохраняющийся негатив в отношении японской валюты, быки по паре доллар/иена так и не нашли сил подняться выше сопротивления в районе отметки 88.40, что дало повод к некоторой фиксации прибыли. Таким образом, пара пытается теперь развить нисходящую коррекцию и пока снизилась до уровня 87.23, на котором столкнулась с попыткой возобновления роста. Но на 87.80 продавцы снова дали о себе знать, и пара постепенно возвращается к текущей поддержке. Масштабы роста пары дают повод ожидать, что медведи не ограничатся снижением к 87.23, а значит, падение доллара может быть более впечатляющим. Ближайшей целью медведей видится поддержка 86.76—86.63, следующей — 86-я фигура. В отсутствие свежих стимулов рост выше текущих максимумов кажется маловероятным.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/франк пытается закрепиться выше 92-й фигуры

Восходящая коррекция в паре доллар/франк помогла американской валюте восстановиться к 93-й фигуре, выше которой доллару подняться так и не удалось. Вчера пара протестировала отметку 0.9286 и начала снижаться в направлении уровня 0.9200, где и нашла поддержку. Если доллару удастся закрепиться выше поддержки, то он сможет продолжить восходящую динамику и вернуться к уровню 0.9300, прохождение которого существенно улучшит перспективы пары. В противном случае падение американской валюты продолжится, что будет означать завершение восходящей коррекции.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Японская иена снова под давлением

На «европейском фронте» пока затишье, поэтому единая валюта после отскока от сопротивления 1.3140 пытается определиться с направлением. Начавшийся сезон корпоративной отчетности отметился позитивным стартом, что ограничило коррекцию на фондовом рынке и поддержало единую валюту.

Японская иена снова оказалась под давлением после появления сообщения о том, что Банк Японии на предстоящем заседании может удвоить цель по инфляции до 2% и снова расширить программу покупки активов. Таким образом, нисходящая коррекция в паре доллар/иена была ограничена уровнем 86.82, а быки получили повод для тестирования текущих максимумов. Тем не менее подобные новости вполне уже могли быть учтены в весьма впечатляющем росте данной пары, поэтому ожидать существенного развития восходящей динамики не стоит.

Австралийский доллар не оставляет попыток пробиться выше 1.0520. Возможно, это связано с ожиданиями сильных данных по торговому балансу КНР, которые будут опубликованы завтра рано утром, а также с ослаблением японской иены.

На сегодня запланировано:

13:30 — Великобритания. Сальдо баланса видимой торговли (млн фунтов);
15:00 — Германия. Изменение объема промышленного производства (м/м);
19:30 — США. Изменение объема запасов сырой нефти.

Для краткосрочной торговли на новостях сегодняшняя макроэкономическая статистика интереса представлять не будет. Валюты будут торговаться под влиянием технических факторов, а фондовые рынки — в зависимости от корпоративной отчетности.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Евро/доллар не смог преодолеть сопротивление на 1.3140

Несмотря на вчерашнюю слабую рыночную активность, поведение евро/доллара все же дало пищу для размышлений. После нисходящей коррекции к 30-й фигуре мы наблюдали восстановление пары до сопротивления на 1.3140, которое, если это не возобновление аптренда, должно было устоять. Так и получилось: быки по евро не смогли преодолеть указанное сопротивление, а офферы на этом уровне спровоцировали снижение курса до 1.3056. То, что сопротивление сыграло свою роль и не пустило пару выше, свидетельствует о том, что нисходящая коррекция по-прежнему может быть в силе и повторного тестирования 30-й фигуры не избежать. Тем не менее упорство быков и возвращение евро/доллара к текущему сопротивлению могут нивелировать медвежий сценарий, и на этот раз попытка пробиться будет иметь больше шансов на успех. Тогда следует ожидать роста евро до 1.3170, где на 4-часовом графике проходит 100-дневная скользящая средняя.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Восстановление пары фунт/доллар ограничилось уровнем 1.6131

На данном этапе ситуация в паре фунт/доллар полностью аналогична ситуации в евро/долларе. После нисходящей коррекции к 1.6009 фунт смог восстановиться до сопротивления на 1.6131. Этот уровень ограничил восстановление британца, и курс упал к отметке 1.6029. Таким образом, способность текущего сопротивления сдерживать натиск быков по паре будет предполагать сохранение шансов на продолжение нисходящей коррекции. Рост и способность закрепиться выше этого уровня будут означать, что коррекция завершена. При этом на пути быков еще будет препятствие на уровне 1.6173, где на 4-часовом графике проходит 100-дневная скользящая средняя.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

В фокусе внимания — монетарная политика Банка Англии и ЕЦБ

Единая валюта застряла в диапазоне между 30-й и 31-й фигурами, что, впрочем, неудивительно ввиду отсутствия свежих драйверов и новостей. Корпоративная отчетность поддержала фондовые рынки, и это в какой-то степени оказывает давление на доллар США. Китайские данные по торговому балансу преподнесли приятный сюрприз быкам по австралийскому доллару — валюта отреагировала на публикацию ростом до 1.0550. Тем не менее увеличение китайского экспорта связано с ростом спроса из США, а на фоне рецессии в еврозоне ожидать увеличения спроса на китайские товары из этой части Земли не приходится, поэтому рост показателя может носить временный характер. Таким образом, и рост австралийца тоже может оказаться временным, учитывая немалое количество открытых по нему длинных позиций и укрепление без здоровой коррекции.

На сегодня запланировано:

11:45 — Франция. Изменение объема производства обрабатывающей промышленности (м/м);
11:45 — Франция. Изменение объема промышленного производства (м/м);
16:00 — Великобритания. Планируемый объем покупок активов Банком Англии;
16:00 — Великобритания. Решение по основной процентной ставке Банка Англии;
16:00 — Великобритания. Публикация решения Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии;
16:45 — Еврозона. Решение ЕЦБ по основной процентной ставке;
17:30 — США. Число первичных заявок на получение пособия по безработице;
17:30 — Канада. Индекс цен на жилье на первичном рынке (м/м);
19:00 — США. Изменение объема запасов на складах оптовой торговли.

В целом сегодняшняя макроэкономическая статистика носит лишь информативный характер, поскольку все внимание рынка будет сконцентрировано на дальнейшей политике Банка Англии и ЕЦБ. Что касается Банка Англии, то здесь нас вряд ли ожидают сюрпризы. Тем не менее в случае расширения программы покупки активов британская валюта окажется под давлением.

Многие аналитики ожидают, что ЕЦБ оставит процентную ставку без изменений. Если же банк все-таки ее понизит, то евро подвергнется распродажам. При этом не факт, что продажи будут долго продолжаться. Если ставка останется на прежнем уровне и на пресс-конференции Марио Драги не даст никаких намеков о ее понижении в ближайшем будущем, то евро получит возможность пробиться выше 1.3140—1.3170.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/франк пытается удержаться выше 92-й фигуры

Найдя опору на уровне 0.9231, доллар/франк произвел рост, в результате которого курс пары укрепился до 0.9273. Здесь у быков появились определенные трудности с продвижением выше, что спровоцировало откат до уровня 0.9242. В итоге пара так и не продвинулась ни в одном из направлений. Таким образом, доллар/франк торгуется между двумя важными уровнями — 0.9200 и 0.9300. Пока доллар находится ниже 93-й фигуры, где проходит 100-дневная скользящая средняя, давление на него будет сохраняться. Если американцу удастся подняться и закрепиться выше 0.9300, то под угрозой окажется 94-я фигура. Падение ниже 0.9200 заставит быков по паре поволноваться.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Пара доллар/иена растет

Продолжая радовать медведей по японской валюте, пара доллар/иена после отката к 87.54 не возобновила нисходящую коррекцию, а, наоборот, продолжила движение в восходящем направлении. В результате доллар снова оказался выше 88-й фигуры и протестировал отметку 88.21. Таким образом, аптренд в паре по-прежнему в силе, а спады продолжают привлекать покупателей. Тем не менее пара так и не произвела адекватную после такого роста коррекцию, которая все еще может наступить в любой момент. При этом не факт, что это произойдет до заседания Банка Японии и публикации его результатов.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru