Авторская аналитика МОФТ

[Антон Харитонов]

Йена вчера падала, фунт укреплялся

Вчерашний день отметился довольно масштабным падением японской йены по всему спектру рынка и восстановлением британского фунта. Поводом для фиксации прибыли по длинным позициям в йене стала победа на выборах партии Абэ, что повысило ожидания запуска Банком Японии дополнительных стимулирующих мер. Это событие вполне может развернуть тренд по йене, но пассивность японского центробанка может вернуть быков по ней.

Фиксации прибыли по коротким позициям в фунте способствовали его техническая перепроданность, смена премьер-министра в Великобритании, а также избавление от шортов в фунт/йене. Процесс выхода страны из Европейского союза может занять несколько лет, поэтому немедленных катаклизмов в связи с этим событием не ожидается. Тем не менее, перспективы фунта остаются негативными, поэтому быкам по фунту следует быть осторожными.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Промышленное производство;
15:30 - США. Индекс цен на импорт/экспорт;
17:00 - Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке;
17:00 - Канада. Сопроводительное заявление Банка Канады;
17:00 - Канада. Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
18:15 - Канада. Пресс-конференция Банка Канады;
21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета;
21:00 - США. Экономический обзор ФРС США "Beige book".

Результаты заседания Банка Канады могут повлиять на динамику луни. Ожидается, что ЦБ оставит процентную ставку на прежнем уровне, но ее понижение спровоцирует его распродажи.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/франк продвигается выше

​Снижение американского доллара против швейцарского франка к поддержке в районе 98-й фигуры было использовано для его покупок, на фоне которых он смог пробить сопротивление в районе 0.9860 и подняться до сопротивления 0.9894. Таким образом пара вплотную приблизилась к 99-й фигуре, вероятность чего мы спрогнозировали ранее, ее пробитие приведет к росту в направлении психологического уровня 1.0000. Потеря 98-й фигуры будет тревожным сигналом для быков.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Евро/доллар остается в консолидационной фазе

В рамках продолжающейся консолидации евро вчера пользовался умеренным спросом, на фоне которого он поднялся против американского доллара до сопротивления в районе 1.1126, после тестирования которого он вернулся к поддержке 1.1062. В краткосрочной перспективе пара может продолжить консолидацию в диапазоне. В целом риски снижения остаются высокими.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Фунт в ожидании решения Банка Англии

Вчерашний макроэкономический календарь не содержал важных событий, которые могли бы спровоцировать сильные движения в основных валютных парах. Таким образом они преимущественно торговались в диапазонах, не будучи в состоянии развить движение в том или ином направлении. В азиатскую сессию йена снова подверглась распродаже, на фоне которой доллар США в паре с ней пробил сопротивление в районе 105-й фигуры и поднялся до уровня 105.75. Как мы и предполагали, ожидания дальнейшего ослабления монетарной политики со стороны Банка Японии будет оказывать давление на йену, но пассивность ЦБ может вернуть быков по йене.

Британский фунт вчера был под давлением со стороны доллара, отступая от максимумов, достигнутых в результате коррекционного восстановления. Инвесторы ожидают от Банка Англии понижения процентной ставки, поэтому быки решили зафиксировать прибыль. В долгосрочной перспективе фунт будет снижаться, но сохранение британским ЦБ ставки на прежнем уровне может оказать ему временную поддержку.

На сегодня запланировано:

14:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
15:30 - США. Индекс цен производителей;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
18:15 - США. Выступление представителя ФРС США Денниса Локхарта.

Главным событием сегодняшнего дня, конечно же, является оглашение результатов заседания Банка Англии и публикация его протокола. Понижение ставки может спровоцировать распродажи фунта, но не факт, что его падение будет продолжительным.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/йена пробил 105.00

Желающих продавать американский доллар против японской йены ниже 104-й фигуры так и не нашлось. Таким образом медведям не удалось пробить эту поддержку, а благодаря сохранившемуся спросу доллар протестировал и пробил 105-ю фигуру, что привело к его росту до уровня 105.75. Пробив его, быки смогут протестировать сопротивление в районе 106.00-106.81.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/франк отступил от 0.9894

Тестирование американским долларом сопротивления в районе 0.9894 в паре со швейцарским франком не принесло никаких результатов. После безуспешных попыток пробиться выше он был вынужден отступить к поддержке в районе 0.9821. За счет движений франка в кросс-курсах с другими валютами потенциал роста или снижения доллар/франка в краткосрочной перспективе будет ограниченным, при этом попыток быков пробиться к психологическому уровню 1.0000 исключать не стоит.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Решение Банка Англии поддержало фунт

​Вопреки рыночным ожиданиям, Банк Англии не стал понижать уровень процентной ставки и/или увеличивать объемы программы покупки активов. Это позитивно отразилось на динамике британского фунта, который смог продолжить восстановление против американского доллара и подняться до уровня 1.3480. На данном этапе аналитики прогнозируют расширение количественного ослабления на следующем заседании Комитета по денежно-кредитной политике, что наряду с Брекзитом будет ограничивать потенциал роста британской валюты.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Торговый баланс;
12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - США. Розничные продажи;
15:30 - США. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
16:15 - США. Использование производственных мощностей;
16:15 - США. Промышленное производство;
17:00 - США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

На динамику евро сегодня могут повлиять данные по потребительской инфляции в еврозоне, но они вряд ли смогут изменить ситуацию в евро/долларе. Для доллара важными могут оказаться инфляционные данные по США, где замедление инфляционного давления окажет на него давление, а ускорение - поддержку.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/йена продвинулся выше

Вчера фиксация прибыли по длинными позициям в японской йене продолжилась. На этом фоне американский доллар в паре с ней пробил сопротивление в районе 105-й фигуры и поднялся до уровня 105.93, а в азиатскую сессию им было протестировано сопротивление в районе 106.31, после чего он был вынужден отступить к поддержке 105.40. Способность доллара закрепиться выше 104-й фигуры позволяет с большим оптимизмом смотреть на перспективы пары; потеря этой поддержки может сигнализировать о возобновлении нисходящего тренда.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Консолидация евро/доллара продолжается

​Консолидация евро в паре с американским долларом продолжается. Вчера была попытка быков пробить сопротивление в районе 1.1120, но от уровня 1.1165 пара была продана, в результате чего она вернулась к поддержке в районе 1.1100. Быки не оставляют попыток взять ситуацию под свой контроль, но их попытки выглядят неубедительными, что не позволяет усомниться в негативных перспективах евро/доллара, который может возобновить падение и протестировать 1.1000.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Фунт снизился к концу недели

На прошлой неделе Банком Канады и Банком Англии были проведены заседания по вопросу денежно-кредитной политики. Некоторые аналитики ожидали, что оба центробанка понизят уровень процентной ставки, но здесь их ожидало разочарование, поскольку ни тот, ни другой ЦБ не стал вносить какие-либо изменения в монетарную политику. Если решение Банка Канады в целом не стало сюрпризом, хоть и вызвало укрепление канадского доллара, то пассивность Банка Англии после комментариев его главы Марка Карни стала неожиданностью.

Как бы то ни было, британский фунт, благодаря этому, смог сохранить позитивный настрой и протестировать в паре с американским долларом сопротивление в районе 1.3480. Тем не менее, на фоне прекращения Великобританией членства в Европейском союзе и возможных последствий этого события ожидать от фунта устойчивой позитивной динамики не приходится, а его рост продолжают использовать для продаж. Таким образом его перспективы остаются негативными, а его снижение обратно к 28-й фигуре все еще вполне реально.

Поскольку последствия Брекзита могут быть негативными и для ЕС, негативными выглядят и перспективы единой европейской валюты. Несомненно, провалившаяся попытка военного переворота в Турции никоим образом не способствует укреплению ее позиций, так же как и угроза банковского кризиса в Италии. В этих условиях попытки восстановления евро против доллара по-прежнему используются для открытия коротких позиций, и на данном этапе сложно найти веский повод для его покупок.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 18 июля

11:15 - Великобритания. Выступление члена Комитета по монетарной политике Уила;
17:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB.

Вторник, 19 июля
04:30 - Австралия. Протокол заседания Резервного Банка Австралии;
11:30 - Великобритания. Индекс розничных цен;
11:30 - Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG;
11:30 - Великобритания. Базовый индекс цен производителей;
11:30 - Великобритания. Индекс цен производителей на выходе;
11:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
12:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
12:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;
15:30 - США. Начатые строительства домов;
15:30 - США. Разрешение на строительство;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
23:30 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

Среда, 20 июля
09:00 - Германия. Индекс цен производителей;
11:00 - Еврозона. Платежный баланс без/с учета сезонных колебаний;
11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м);
11:30 - Великобритания. Заявки на пособия по безработице;
11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата включая/исключая премии (3м/г);
17:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Четверг, 21 июля
04:30 - Австралия. Индекс уверенности в деловой среде Национального банка Австралии (кв/кв);
07:30 - Япония. Индекс активности во всех отраслях;
11:30 - Великобритания. Розничные продажи;
11:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;
14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
15:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
15:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Индекс национальной активности Чикагского ФРС;
16:00 - США. Индекс цен на жилье;
17:00 - США. Индекс опережающих индикаторов.

Пятница, 22 июля
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
10:30 - Германия. Cоставной индекс деловой активности Markit;
10:30 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
15:30 - Канада. Розничные продажи;
15:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады;
16:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/йена пользуется спросом

Американский доллар уверенно восстанавливался после падения против японской йены. Им был пробит ряд сопротивлений, в результате чего он смог подняться до уровня 106.31. Спады в направлении 105-й фигуры продолжают привлекать интерес на покупку, и быки могут снова попытаться пробить максимум прошлой недели, что, в случае успеха, обеспечит рост пары в направлении 108-й фигуры. Спады в направлении 104-й возможны.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/франк торгуется разнонаправленно

В паре со швейцарским франком американский доллар торговался разнонаправленно. После роста к сопротивлению в районе 0.9894 он был продан, что привело к его падению до поддержки 0.9763. На спадах его еще выкупают, поэтому потенциал повторного тестирования 99-й фигуры сохраняется. Ее пробитие позволит быкам протестировать психологический уровень 1.0000.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Фиксация прибыли по лонгам в йене продолжается

Спекулянты валютного рынка по-прежнему не проявляют практически никакой активности. В этих условиях основные валютные пары торгуются в образовавшихся диапазонах. Британский фунт и евро по ряду причин остаются в уязвимом положении. Испытывает на себе давление и японская йена, отношение инвесторов к которой изменилось после победы партии Синдзо Абэ, действующего премьер-министра Японии, который после вступления в должность активно вводил программу количественного ослабления, приведшего к затяжному падению японской валюты. Тем не менее, медведям по ней следует быть максимально осторожными, поскольку отсутствие каких-либо действий со стороны Банка Японии и/или бегство инвесторов из "рисковых" активов может вернуть спрос на нее.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Индекс розничных цен;
11:30 - Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG;
11:30 - Великобритания. Базовый индекс цен производителей;
11:30 - Великобритания. Индекс цен производителей на выходе;
11:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
12:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
12:00 - Германия. Индекс настроений в деловой среде института ZEW;
15:30 - США. Начатые строительства домов;
15:30 - США. Разрешение на строительство;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
23:30 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

Публикуемые сегодня данные по потребительской инфляции в Великобритании могут повлиять на динамику британского фунта, где ускорение инфляции окажет ему поддержку, а замедление - давление.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Евро/доллар торгуется без изменений

За вчерашний день никаких изменений в общей картине по евро/доллару не произошло. В условиях низкой активности пара оттолкнулась от поддержки в районе 1.1037 и незначительно скорректировалась выше, протестировав сопротивление 1.1084. Вероятная ближайшая цель медведей в виде психологического уровня 1.1000 остается актуальной, пробитие этого уровня откроет путь в направлении 1.0800.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар незначительно восстановился

Вчера британский фунт консолидировался после падения против американского доллара. Ему удалось незначительно восстановиться и протестировать сопротивление 1.3300-1.3320, но давление на него сохраняется, и он может продолжить падение в направлении психологического уровня 1.3000.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Волновой обзор основных валютных пар на 20 июля.

EUR/USD

Рынок продолжил снижение в рамках коррекционной волны (D). Возможно, сейчас эта волна полностью завершена, если это так, то вся структура преобразовалась в наклонный треугольник. После небольшого подъёма в волне (E), мы увидим продолжение снижения валютной пары. Однако следует иметь в виду, что рынок может продолжить двигаться вниз и без формирования волны (E), но это альтернативный сценарий.

GBP/USD

Вчера мы не увидели ожидаемого подъёма валютной пары. Рынок, напротив, продолжил снижаться в рамках второй коррекционной волны связки [x]. Сейчас у цены есть последний шанс развернуться и начать двигаться вверх в зигзаге [z]. Однако если этого не произойдёт, то восходящий сценарий будет отменён.

USD/JPY

Продолжается построение восходящей импульсной волны [1]. Сейчас мы видим формирование заключительной волны (5) of [1], которая является конечным диагональным треугольником. Рост ещё продолжится.

AUD/USD

В соответствии с прогнозами мы увидели снижение валютной пары в рамках нисходящей импульсной волны [3]. На последнем участке началось построение небольшой восходящей коррекции. Когда эта небольшая коррекция будет полностью завершена, движение цены вниз продолжится.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/франк приближается к 0.9900

Удержавшись от падения ниже 0.9815, американский доллар незначительно вырос против швейцарского франка. В результате роста он смог протестировать сопротивление в районе 0.9877, но поглотить офера, размещенные выше, он пока не в состоянии. Тем не менее, быки все еще могут протестировать 99-ю фигуру, прохождение которой обеспечит рост пары к 1.0000.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/йена пытается пробить сопротивление

Американский доллар сохраняет позитивный настрой в паре с японской йеной, но его попытки пробить сопротивление в районе 106.31 остаются безуспешными. Спады к 105.80-105.60 продолжают привлекать интерес на покупку, что сохраняет шансы на пробитие сопротивления и рост в направлении 108-й фигуры. Значительное продвижение выше текущих уровней до заседания Банка Японии маловероятно.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Данные по рынку труда Великобритании поддержали фунт

Опубликованные вчера данные показали значительный рост занятости и снижение уровня безработицы в Великобритании, что позитивно отразилось на динамике британского фунта. Таким образом он на фоне фиксации прибыли по коротким позициям сохраняет позитивный настрой, пытаясь продвинуться к уровню 1.3300 в паре с американским долларом. В глобальном плане фунт остается в зоне повышенного риска, но в краткосрочной перспективе фиксация прибыли может продолжиться.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Розничные продажи;
11:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;
14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
15:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
15:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Индекс национальной активности Чикагского ФРС;
16:00 - США. Индекс цен на жилье;
17:00 - США. Индекс опережающих индикаторов.

Главным событием дня и всей недели является заседание Европейского центрального банка. В целом от него не ожидается никаких действий, поэтому на динамику евро может повлиять выступление Марио Драги. Любые намеки на расширение стимулирующих мер, что в целом маловероятно, окажут давление на евро; отсутствие таковых окажет ему поддержку. До объявления результатов заседания и пресс-конференции лучше не открывать стратегических позиций в евро.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/йена продолжил рост

Фиксация прибыли по длинным позициям в японской йене продолжается. На этом фоне американский доллар в паре с ней вчера пробил сопротивление в районе 106.53 и поднялся до уровня 107.49. На текущих уровнях, либо на росте в направлении 108.00-108.33, возможна активизация медведей. Пробитие этого сопротивления приведет к росту в направлении 110-й фигуры.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru