Авторская аналитика МОФТ

[Антон Харитонов]

Пассивность участников валютного рынка сохраняется

Вышедшая вчера макроэкономическая статистика по США не дотянула до прогнозных значений, но и плохой ее назвать нельзя. В целом влияние данных на валютный рынок было минимальным, поскольку инвесторы ждут более важных данных по занятости и безработице. Кроме того, в четверг будут объявлены результаты заседания Банка Англии, от которого ожидают понижения процентной ставки и расширения программы покупки активов. Несомненно, это событие повлияет на пары с британским фунтом, который остается в немилости у инвесторов в связи с прекращением Великобритании членства в Европейском союзе. Даже если британский ЦБ снова не станет расширять стимулирующие меры, восстановление фунта вряд ли будет продолжительным.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;
12:00 - Еврозона. Индекс цен производителей;
15:30 - США. Личные доходы/расходы;
15:30 - США. Расходы на личное потребление;
16:30 - Канада. Индекс деловой активности в производственном секторе RBC;
23:30 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих вызвать сильные движения на валютном рынке. Вполне возможно, что трейдерам предстоит еще один скучный торговый день.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/франк остается под давлением

Американский доллар остается под давлением со стороны швейцарского франка, но колебания пары ограничены узким диапазоном между поддержкой в районе 0.9667 и сопротивлением у 97-й фигуры. Пара консолидируется после падения на прошлой неделе, риски пробития текущей поддержки и тестирования минимумов недели сохраняются, но привлекательность франка для покупок остается довольно сомнительной.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/йена рискует продолжить снижение

В отсутствие свежих драйверов американский доллар торгуется в паре с японской йеной без изменений, консолидируясь после падения на прошлой неделе. Колебания курса пары происходят в диапазоне между поддержкой в районе 102-й фигуры и сопротивлением 102.80. Давление на доллар сохраняется, а с ним и риски снижения к поддержке в районе 101.60-101.20. До пятничных нонфармов значительное продвижение доллар/йены в том или ином направлении маловероятно.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Евро и фунт пользуются умеренным спросом

Профицит текущего счета еврозоны позитивно сказывается на динамике единой европейской валюты, которая, сохраняя позитивный настрой, торгуется в паре с американским долларом выше 12-й фигуры. Тем не менее, оптимизм быков выглядит довольно сдержанным, поэтому рост евро/доллара на данном этапе ограничен сопротивлением в районе 1.1233, а значительное продвижение выше маловероятно.

Британский фунт также пользуется, хоть и скромным, но спросом, на фоне которого он смог подняться против доллара США до уровня 1.3365. В преддверии объявления результатов заседания Банка Англии, где ожидается понижение процентной ставки и расширение программы покупки активов, ожидать дальнейшего роста фунт/доллара вряд ли стоит.

На сегодня запланировано:

11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
12:00 - Еврозона. Розничные продажи;
15:15 - США. Изменение числа занятых от ADP;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Сегодня будет опубликован отчет по занятости в частном секторе США от ADP, который может оказать влияние на динамику доллара, но вряд ли станет поводом для масштабных движений.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/йена продолжил снижение

Американский доллар вчера продолжил падение против японской йены. В результате им была пробита поддержка в районе 101.59-101.22 и протестирована поддержка 100.68. Попытки роста теперь ограничены сопротивлением 101.34, что свидетельствует о рисках тестирования и пробития поддержки, в случае чего доллар может снизиться в район психологического уровня 100.00. На текущих уровнях, либо на снижении в направлении 100.00, возможна активизация быков.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/франк остается под давлением

Американский доллар вчера оставался под давлением со стороны швейцарского франка, на фоне которого он незначительно снизился, протестировав поддержку в районе 0.9633. Динамика пары по-прежнему не внушает доверия, что, тем не менее, не исключает снижения в направлении 0.9600-0.9568. Для возвращения в русло восходящей динамики доллар/франку необходимо подняться и закрепиться выше 98-й фигуры.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Фунт ждет решения Банка Англии по процентной ставке

В преддверии объявления результатов заседания Банка Англии британский фунт торгуется в паре с американским долларом разнонаправленно. В целом ожидается, что центробанк понизит уровень процентной ставки и возобновит программу покупки активов, увеличив при этом ее объемы на 100 млрд. фунтов. Несмотря на ожидания, продавать фунт спекулянты не спешат, поэтому не факт, что в случае расширения стимулирующих мер, фунт подвергнется масштабной распродаже.

Как зачастую бывает на валютном рынке, они могут использовать любое его падение для фиксации прибыли, что приведет к его восстановлению. Кроме того, есть, хоть и небольшая, но вероятность, что действия Банка Англии могут оказаться не столь агрессивными, как ожидают рынки, либо он вообще воздержится от каких-либо действий. Учитывая неопределенность вокруг события и его возможных последствий лучше пока воздержаться от построения стратегических позиций в фунте.

На сегодня запланировано:

14:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
14:00 - Великобритания. Квартальный отчёт Банка Англии по инфляции;
14:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
17:00 - США. Производственные заказы.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Евро/доллар снижается

Подтверждая наши сомнения, евро не смог развить полноценное восходящее движение против американского доллара. На росте к сопротивлению в районе 1.1233 он был продан, что привело к его снижению на текущий момент до поддержки 1.1135. Потеря поддержки 1.1160 повышает риски дальнейшего снижения евро/доллара и тестирования поддержки в районе 1.1068, пробитие которой позволит медведям протестировать 1.1000.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/йена консолидируется в диапазоне

Попытки японской йены протолкнуть американский доллар ниже поддержки в районе 100.68 были безуспешными. В свою очередь, его попытки восстановления ограничены сопротивлением 101.60. Таким образом пара консолидируется после падения, торгуясь в диапазоне, ограниченном этими уровнями. Давление сохраняется, а с ним и риски снижения в направлении психологического уровня 100.00. Текущие уровни могут снова привлечь интерес на покупку, пробитие 100.00 повысит риски тестирования и пробития 0.9895.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Фунт рухнул на решении Банка Англии

Вчерашнее понижение Банком Англии процентной ставки и расширение программы количественного ослабления в целом не было неожиданностью, хотя увеличения QE ожидали не все, поэтому реакцией рынка стала довольно масштабная распродажа британского фунта. Негатива ему добавило понижение центробанком прогноза по ВВП и рынку труда Великобритании, а также его готовность к следующему понижению ставки, при том, что его глава Марк Карни является противником отрицательных ставок. Поэтому на данном этапе возможно лишь одно понижение, и фунт на фоне этих событий и Брекзита будет оставаться под давлением, но его снижение против американского доллара может быть сдержано психологическим уровнем 1.3000.

На сегодня запланировано:

15:30 -США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Торговый баланс;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
15:30 - Канада. Доля рабочей силы в общей численности населения;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США;
22:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования.

Безусловно, главным событием недели является публикация отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Сильный отчет окажет доллару поддержку, на слабом возможно его снижение. Отыграв событие, валютный рынок может вернуться в сонное состояние.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/франк протестировал 0.9749

Восстанавливаясь после снижения против швейцарского франка, американский доллар протестировал уровень 0.9749, который на данном этапе смог обеспечить ему сопротивление. Неспособность пробить этот уровень и протестировать 98-ю фигуру повлечет за собой снижение к 0.9700-0.9667, чему может способствовать выход сегодня слабых нонфармов. На сильных возможен рост к 98-й фигуре.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Давление на доллар/йену сохраняется

Появившегося интереса на покупку американского доллара за японскую йену на падении к 100.68 оказалось недостаточно, чтобы поглотить офера, размещенные выше 101.60. На фоне сохраняющегося интереса на продажу пара остается под давлением, рискуя снизиться к психологическому уровню 100.00. На пути к нему возможна активизация быков, но его пробитие усилит нисходящее давление.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар США завершил неделю ростом

Довольно скучной в плане движений выдалась прошедшая неделя. Главными событиями были объявление результатов заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии и публикация данных по рынку труда США. В ожидании этих событий американский доллар испытывал на себе давление со стороны основных своих конкурентов, на фоне чего евро протестировал сопротивление в районе 1.1233, фунт - сопротивление 1.3372, а йена - поддержку 100.68. В целом волатильность на валютном рынке оставалась довольно низкой, несмотря на ряд важных событий, произошедших в недалеком прошлом, среди которых можно выделить выход Великобритании из ЕС.

В соответствии с ожиданиями участников рынка Банк Англии принял решение понизить уровень процентной ставки на 0.25%, а также расширить объемы программы покупки активов. При этом центробанк допустил очередное понижение ставки к концу этого года и понизил прогноз по темпам роста экономики Великобритании. В результате фунт подвергся распродаже, рухнув против доллара США до поддержки в районе 1.3020. Недельное закрытие состоялось незначительно выше этого уровня, а сохраняющийся интерес на продажу на отскоках свидетельствует о рисках дальнейшего снижения. Долгосрочные перспективы фунта остаются негативными.

Опубликованный в среду отчет по занятости в частном секторе США от ADP незначительно превысил прогнозное значение, но впечатлить быков по доллару он не смог. Таким образом от пятничных данных по занятости в несельскохозяйственном секторе не ожидалось никаких сюрпризов, поэтому выход показателя на уровне 255 тыс. рабочих мест против прогноза в 180 тыс. стал приятным для них сюрпризом, на что доллар отреагировал ростом против основных конкурентов. В результате евро/доллар упал до 1.1046, а доллар/йена вырос до 102.06. На этой неделе доллар может сохранить позитивный настрой, но рыночная активность может остаться низкой.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 08 августа
10:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен;
17:00 - США. Индекс условий на рынке труда.

Вторник, 09 августа
01:45 - Новая Зеландия. Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты;
04:30 - КНР. Индекс цен производителей;
04:30 - КНР. Индекс потребительских цен;
08:30 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;
09:00 - Германия. Торговый баланс;
09:00 - Германия. Импорт/экспорт;
09:00 - Германия. Платежный баланс без учета сезонных колебаний;
11:30 - Великобритания. Промышленное производство;
11:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
17:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR;
23:30 - США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

Среда, 10 августа
03:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;
04:30 - Австралия. Ипотечные кредиты;
04:30 - Австралия. Инвестиционные заимствования для строительства домов;
06:05 - Австралия. Выступление главы РБА Глена Стивенса;
07:30 - Япония. Индекс активности в сфере услуг;
21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.

Четверг, 11 августа
00:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
00:00 - Новая Зеландия. Комментарий по кредитно-денежной политике;
00:00 - Новая Зеландия. Пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии;
04:00 - Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен;
15:30 - США. Индекс цен на экспорт/импорт;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице.

Пятница, 12 августа
01:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
01:45 - Новая Зеландия. Розничные продажи без учета продаж автомобилей;
01:45 - Новая Зеландия. Розничные продажи;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
08:30 - КНР. Промышленное производство;
09:00 - Германия. Валовой внутренний продукт;
09:00 - Германия. Окончательный ВВП без учета сезонных колебаний;
09:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
09:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
12:00 - Еврозона. Промышленное производство;
15:30 - США. Розничные продажи;
15:30 - США. Розничные продажи без учета продаж автомобилей;
17:00 - США. Индекс потребительского доверия Reuters/Michigan;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар во власти медведей

Несмотря на восстановление против американского доллара, британский фунт оставался в зоне риска, поэтому его падение на прошлой неделе не должно было стать неожиданностью. После безуспешных попыток пробить сопротивление в районе 1.3360 фунт/доллар оказался под давлением, на фоне чего была пробита поддержка в районе 1.3300-1.3280 и пара упала до уровня 1.3021. Попытки восстановления теперь ограничены 31-й фигурой. На данном этапе риски тестирования и пробития психологического уровня 1.3000 выглядят довольно высокими, в случае потери этого уровня следует ожидать снижения в район 28-й фигуры.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Евро/доллар завершил неделю падением

С началом прошлой недели евро продолжил рост против американского доллара, но после тестирования сопротивления в районе 1.1233 он оказался под давлением, в результате чего была протестирована и позже пробита поддержка в районе 1.1120 , и пара снизилась к уровню 1.1046. Неспособность закрепиться выше 12-й фигуры и недельное закрытие ниже 11-й предполагает дальнейшее снижение и тестирование психологического уровня 1.1000. Его пробитие приведет к падению в район 09-й фигуры.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Волновой обзор основных валютных пар на 9 августа

EUR/USD

На последнем участке рынок сформировал небольшую боковую коррекционную волну 2, после завершения которой движение валютной пары вниз продолжится. Таким образом, рекомендуется рассматривать открытие коротких позиций.

GBP/USD

Похоже, что была построена достаточно мелкая коррекционная волна [2]. Сразу после её завершения рынок продолжил двигаться вниз. Скорее всего, сегодня и в ближайшие дни снижение валютной пары продолжится.

USD/JPY

Валютная пара сформировала восходящую коррекционную волну связку [x] в форме волновой плоскости (a)-(b)-(c). В настоящий момент эта волна выглядит либо полностью завершённой, либо почти завершённой. В связи с этим, в ближайшее время ожидается движение рынка вниз.

AUD/USD

Рынок продолжает формировать восходящую заключительную волну C, которая может принять форму конечного диагонального треугольника. Если это так, то после завершения построения небольшой коррекции [iv], рост валютной пары продолжится в рамках нового бычьего импульса [v].

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Волновой обзор основных валютных пар на 10 августа

EUR/USD

Рынок продолжил двигаться вверх в рамках восходящей коррекционной волны 2, которая принимает форму зигзага. В настоящий момент эта волна выглядит либо полностью, либо почти завершённой. В связи с этим, сегодня и в ближайшие дни ожидается снижение валютной пары.

GBP/USD

После завершения построения нисходящего импульса [1] началось развитие восходящей коррекционной волны [2]. Скорее всего, в ближайшие торговые дни рост цены продолжится. А когда волна [2] будет полностью завершена, начнётся новый нисходящий тренд.

USD/JPY

Точно в соответствии с прогнозом была завершена восходящая коррекционная волна [X], которая приняла форму волновой плоскости. На последнем участке мы увидели снижение цены в рамках заключительного медвежьего зигзага [Z]. В ближайшие дни ожидается продолжение снижения с перерывом на развитие небольшой восходящей коррекции.

AUD/USD

Скорее всего, волна С полностью сформировалась, и в ближайшее время нас ожидает новый нисходящий тренд. В такой ситуации рекомендуется рассматривать продажи.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Волновой обзор основных валютных пар на 11 августа

EUR/USD

Рынок продолжил двигаться вверх в рамках волны 2, которая стала уже предельно большой по своей высоте. Если в ближайшие часы мы не увидим снижение в рамках нового импульса 3, то разметка будет пересмотрена.

GBP/USD

Скорее всего, происходит построение восходящей коррекционной волны [2], которая примет форму зигзага. Таким образом, в ближайшие часы ожидается подъём валютной пары в рамках восходящего импульса (c) of [2] как указано на графике. Когда волна [2] будет завершена, начнётся снижение рынка в рамках нового нисходящего импульса.

USD/JPY

Происходит построение заключительного нисходящего зигзага [Z], в рамках которого сейчас формируется восходящая коррекция (b). После небольшого подъёма в бычьей коррекции рынок продолжит двигаться вниз в импульсной волне (c) of [Z].

AUD/USD

Рынок продолжает двигаться в рамках заключительной части восходящего импульса С. Скорее всего, подошло к завершению построение нисходящей коррекционной волны [iv], поэтому сегодня мы можем увидеть подъём валютной пары в рамках заключительного бычьего импульса [v] of C.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Волновой обзор основных валютных пар на 12 августа

EUR/USD

После завершения построения восходящей коррекции 2, началось развитие нового нисходящего тренда 3. Скорее всего, сегодня и в ближайшие дни рынок продолжит двигаться вниз, как указано на графике.

GBP/USD

После завершения развития нисходящего импульса [1], началось построение новой бычьей коррекционной волны [2]. Предполагается, что эта волна примет форму простой волновой плоскости. Таким образом, сегодня ожидается рост цены в импульсе (c).

USD/JPY

На последнем участке была построена довольно таки крупная восходящая коррекционная волна (b). В настоящий момент она выглядит завершённой, поэтому в ближайшее время ожидается движение валютной пары вниз в рамках нового нисходящего импульса (c) of [Z].

AUD/USD

На последнем участке была построена коррекционная волна [iv], которая выглядит полностью завершённой. В ближайшее время ожидается заключительный подъём цены в рамках бычьего импульса [v], как показано на рисунке.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Волновой обзор основных валютных пар на 16 августа.

EUR/USD

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей импульсной волны [v], которая является последней частью бычьего тренда. Сегодня рост валютной пары продолжится, поэтому рассматривать продажи категорически не рекомендуется.

GBP/USD

Скорее всего, мы видим развитие заключительной нисходящей волны (v) of [1], которая принимает форму диагонального треугольника. После построения небольшой бычьей коррекции iv, снижение рынка продолжится в зигзаге v of (v).

USD/JPY

Продолжается движение валютной пары в рамках нисходящего зигзага [Z]. Сейчас мы видим формирование волны (iii) of (c) of [Z]. Сегодня снижение рынка продолжится к уровню – 99.54.

AUD/USD

После завершения построения нисходящей коррекционной волны (x), мы увидели формирование заключительного восходящего зигзага (z). Сегодня мы увидим подъём цены в рамках этого зигзага, примерная схема будущего движения указана на графике, т.е. ожидается подъём к уровню – 0.778

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru