Авторская аналитика МОФТ

[Антон Харитонов]

Фунт падает на данных с экзит-полов

Европейский центральный банк, как и ожидалось, не стал вносить изменений в свою кредитно-денежную политику. Комментарии его президента Марио Драги на пресс-конференции были менее "мягкими", но этого оказалось недостаточно, чтобы убедить быков продолжить покупки евро. Более того, они предпочли зафиксировать прибыль по длинным позициям, на фоне чего евро снизился против доллара США до уровня 1.1179. До ускорения инфляции в еврозоне ожидать от ЕЦБ сворачивания стимулирующих мер вряд ли стоит, поэтому евро в ближайшее время в отсутствие свежих стимулов к росту останется под давлением.

Показания бывшего директора ФБР США Коми инвесторы не восприняли как "катастрофические" для президента страны Дональда Трампа и его администрации, и доллар пытается развить коррекцию в паре с японской йеной. Зато данные с экзит-полов в Великобритании были восприняты крайне негативно и спровоцировали распродажи британского фунта, на фоне чего он рухнул по всему спектру рынка. Рынок ждет официальных результатов, и если опасения его участников подтвердятся, то фунт может продолжить снижение.

На сегодня запланировано:

15:30 - Канада. Уровень безработицы;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
15:30 - Канада. Доля рабочей силы в общей численности населения.

Для канадского доллара важными могут оказаться данные по рынку труда Канады.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Евро/доллар тестирует 1.1200

Евро вчера был преимущественно под давлением со стороны американского доллара, в результате чего он снизился к поддержке в районе 12-й фигуры. Сегодня она была пробита и медведи протестировали уровень 1.1180, после чего пара вернулась выше 1.1200. Тем не менее, неспособность быков преодолеть максимумы повышает риски фиксации прибыли по длинным позициям с последующим снижением в направлении 1.1000.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/йена торгуется выше 110.00

Отскок американского доллара от 110.00 к поддержке в районе 109.40 в паре с японской йеной был использован для его покупок, на фоне которых он смог вернуться выше 110.00 и протестировать на текущий момент уровень 110.47. Следующим быки могут протестировать сопротивление в районе 110.73; его пробитие приведет к росту в район 111-й фигуры.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Фунт завершил неделю падением на результатах выборов в Великобритании - Недельный обзор от 12.06.17

На прошлой неделе народ Великобритании выбирал новый парламент. В преддверии этого события британский фунт в целом держался молодцом, но первые результаты с экзит-полов спровоцировали его распродажи. Согласно опросам, ни одна из партий, в частности партия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, не получает достаточного большинства, что и было негативно воспринято участниками валютного рынка. В результате падения фунт/доллар протестировал уровень 1.2635, но вскоре смог вернуться выше 27-й фигуры.

Официальные результаты выборов никаких сюрпризов не преподнесли, но фунт, хоть и оставаясь под давлением, избежал дальнейшего падения. Тереза Мэй получила от королевы Елизаветы II официальное разрешение на формирование нового правительства, которому и предстоит заниматься переговорами по Брэкзиту. Несмотря на "подвешенный" парламент, инвесторы все еще не исключают "мягкого" выхода страны из ЕС, поэтому не спешат с дальнейшими продажами фунта, но быкам по нему по-прежнему следует быть предельно осторожными.

Помимо выборов в Великобритании, внимание инвесторов на прошлой неделе было сосредоточено но результатах заседания Европейского центрального банка. Здесь никаких сюрпризов не было, весьма ожидаемо ЦБ не стал вносить изменения в монетарную политику. Никакого повода ожидать скорого сворачивания стимулирующих мер не было дано, а прогноз по инфляции, как и ожидалось, был понижен. В результате быки решили зафиксировать прибыль по длинными позициям, и эта тенденция может сохраниться в краткосрочной перспективе. В целом же повода для масштабных распродаж евро на данный момент нет.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 12 июня
13:00 - Великобритания. Слушание отчета по инфляции;
21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.

Вторник, 13 июня
05:00 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;
11:30 - Великобритания. Индекс цен производителей на выходе;
11:30 - Великобритания. Базовый индекс цен производителей;
11:30 - Великобритания. Индекс потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Базовый индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Исследование ZEW - Индекс экономических настроений;
12:00 - Германия. Индекс оценки текущих экономических условий института ZEW;
15:30 - США. Индекс цен производителей;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
23:30 -США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

Среда, 14 июня
01:45 - Новая Зеландия. Платежный баланс (кв/кв) (первый квартал);
03:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;
05:00 - КНР. Промышленное производство;
05:00 - КНР. Розничные продажи;
06:00 - Новая Зеландия. Инфляционные ожидания Резервного Банка Новой Зеландии;
07:30 - Япония. Промышленное производство;
09:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
09:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м);
11:30 - Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г);
13:00 - Еврозона. Промышленное производство;
13:00 - Еврозона. Уровень занятости;
14:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;
15:30 - США. Розничные продажи;
15:30 - США. "Розничная контрольная группа";
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
15:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей;
21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике;
21:30 - США. Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США.

Четверг, 15 июня
01:45 - Новая Зеландия. Валовой внутренний продукт;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
04:00 - Япония. Ожидания по инфляции потребительских цен;
04:30 - Австралия. Бюллетень Резервного Банка Австралии;
04:30 - Австралия. Уровень безработицы;
04:30 - Австралия. Уровень занятости;
09:00 - Германия. Валовой внутренний продукт;
09:00 - Германия. Окончательный ВВП без учета сезонных колебаний;
10:30 - Швейцария. Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке;
10:30 - Швейцария. Пресс-конференция Национального банка Швейцарии;
11:30 - Великобритания. Розничные продажи;
13:00 - Еврозона. Торговый баланс;
14:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
15:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:15 - США. Промышленное производство;
17:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB.

Пятница, 16 июня
05:00 - Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке;
05:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии;
09:30 - Япония. Пресс-конференция Банка Японии;
12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - США. Изменение числа разрешений на строительство;
15:30 - США. Начатые строительства домов;
17:05 - США. Индекс условий на рынке труда;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/франк остается под давлением

Американский доллар на прошлой неделе поначалу был под давлением со стороны швейцарского франка, но его снижение было ограничено поддержкой в районе 0.9620, поле тестирования которой он смог восстановиться до уровня 0.9727.Давление на него сохраняется, а с ним и риски снижения к 0.9620/00, но пробитие 0.9727 позволит быкам протестировать сопротивление в районе 98-й фигуры.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Перспективы доллар/йены остаются негативными

Американский доллар в паре с японской йеной на прошлой неделе торговался разнонаправленно. Пробив поддержку в районе психологического уровня 110.00, он снизился до поддержки в районе 109.20, но после ее тестирования смог вернуться до 110.80. Ниже 112-й фигуры перспективы доллар/йены остаются негативными, где потеря 110.00 приведет к снижению до 109.20/00. Уверенное пробитие 112.00 откроет путь в направлении 114.00.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар США все еще под давлением

​В отсутствие во вчерашнем макроэкономическом календаре важных событий основные валютные пары вчера торговались без особых изменений, где доллар США был преимущественно под давлением, не будучи в состоянии продолжить восстановление. Впрочем, его снижение, как мы и предполагали, имело ограниченный характер, поскольку в преддверии возможного повышения ФРС процентной ставки ожидать масштабных распродаж вряд ли стоит. В ближайшие дни возможна консолидация доллара в диапазонах в парах с евро и японской йеной; что касается британского фунта, то он на фоне "подвешенного" парламента Великобритании и в преддверии переговоров по Брекзиту остается уязвимым.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Индекс цен производителей;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
23:30 -США. Отчет Американского нефтяного института (API) по запасам нефти.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Давление на евро/доллар сохраняется

Фиксация прибыли по длинным позициям в евро продолжается. Вчера на откате вверх до уровня 1.1232 он был продан за американский доллар, и теперь снова торгуется ниже 12-й фигуры. Таким образом риски снижения в район 11-й фигуры сохраняются; пробитие этой поддержки приведет к снижению до психологического уровня 1.1000.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар снова протестировал 1.2640

Британский фунт остается во власти медведей, поэтому его попытка развить восстановление против американского доллара была ограничена сопротивлением в районе 1.2780. Офера, размещенные в районе этого уровня вернули фунт к поддержке 1.2640, которая, тем не менее, продолжает сдерживать натиск медведей. Выше этого уровня у него сохраняются шансы на тестирование и пробитие 1.2729, что, в свою очередь, повысит шансы на пробитие 1.2780. Потеря текущих минимумов приведет к снижению в район 26-й фигуры; прохождение этого уровня приведет к снижению в направлении 1.2400.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Рынки в ожидании FOMC

Как и следовало ожидать, вчерашний день выдался весьма скучным и неинтересным. В преддверии объявления результатов заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США инвесторы не спешат с открытием стратегических позиций, поэтому основные валютные пары остаются зажатыми в узких диапазонах.

Некоторым исключением является британский фунт, на динамику которого большее влияние оказывают результаты парламентских выборов в Великобритании и предстоящие переговоры по Брэкзиту. Довольно сильные данные по потребительской инфляции оказали ему умеренную поддержку, но его восстановление может быть использовано для открытия коротких позиций.

На сегодня запланировано:

13:00 - Еврозона. Промышленное производство;
13:00 - Еврозона. Уровень занятости;
14:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;
15:30 - США. Розничные продажи;
15:30 - США. "Розничная контрольная группа";
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
15:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей;
21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике;
21:30 - США. Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США.

В случае повышения ФРС процентной ставки доллар США может укрепляться по всему спектру рынка, особенно в паре с японской йеной, но на "голубиных" комментариях Джанет Йеллен его могут продать. До этих событий лучше оставаться вне рынка.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/йена торгуется без изменений

Найдя поддержку в районе 109.63 в паре с японской йеной, американский доллар поднялся до уровня 110.27, который смог оказать ему сопротивление. После его тестирования доллар снизился к поддержке 109.91, после чего уснул в пределах видимости 110-й фигуры. Перспективы доллар/йены остаются негативными, но результаты заседания FOMC могут изменить ситуацию.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/франк остается в узком диапазоне

Вчерашний день не принес ничего нового для американского доллара в паре со швейцарским франком. Его колебания совершались в довольно узком диапазоне между уровнями 0.9700 и 0.9662. Риски снижения к поддержке в районе 0.9620/00 остаются высокими; пробитие 0.9720 позволит быкам протестировать сопротивление в районе 98-й фигуры.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

ФРС в очередной раз повысила ставку

Вчера валютный рынок оставался в сонном состоянии, но опубликованные данные по потребительской инфляции в США пробудили его. На слабых данных американский доллар подвергся масштабной распродаже по всему спектру рынка, и до публикации результатов заседания Федерального комитета по операциям на отрытом рынке ФРС США он оставался под давлением.

Как и ожидалось, ФРС совершила очередное повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов и заявила о планах по сокращению баланса, "раздутого" в рамках программы покупки активов. Несмотря на то, что Джанет Йеллен не придала особого значения слабым инфляционным данным, участники рынка на их фоне сомневаются в дальнейшем повышении ставки в этом году, поэтому доллар, вернув часть утраченных позиций, пока не в состоянии развить более масштабную коррекцию.

Тем не менее, дифференциал политик Банка Японии, ЕЦБ, Банка Англии, НБШ и ФРС дает доллару преимущество в парах с йеной, евро, фунтом и франком, поэтому его дальнейшее снижение против этих валют может столкнуться с определенными трудностями. В то же время политические скандалы в США и вероятность импичмента Дональда Трампа оставляют доллар уязвимым.

На сегодня запланировано:

10:30 - Швейцария. Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке;
10:30 - Швейцария. Пресс-конференция Национального банка Швейцарии;
11:30 - Великобритания. Розничные продажи;
13:00 - Еврозона. Торговый баланс;
14:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
15:30 - США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:15 - США. Промышленное производство;
17:00 - США. Индекс рыночной стоимости жилья NAHB.

На динамику швейцарского франка и британского фунта могут повлиять результаты заседания НБШ и Банка Англии, хотя от них не ожидается никаких действий. На динамику доллара могут повлиять данные по промышленному производству в США.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Евро/доллар вернулся в район 12-й фигуры

На слабых статистических данных по США евро пробил сопротивление в районе 1.2227 в паре с американским долларом и поднялся до уровня 1.1296. На повышении ФРС процентной ставки евро был здесь продан, что привело к его падению обратно в консолидационный диапазон. Пробитие поддержки в районе 1.1180-1.1160 приведет к снижению в район 11-й фигуры.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар не смог пробить сопротивление

Быки по британскому фунту вчера активно штурмовали сопротивление в районе 1.2800/18, но после каждого его тестирования фунт был отброшен к поддержке в районе 1.2729, где и торгуется на данный момент. Таким образом риски снижения сохраняются; потеря текущей поддержки приведет к снижению до поддержки в районе 1.2635.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар США пользовался спросом

Несмотря на слабые инфляционные данные по США, американский доллар вчера пользовался спросом в парах со многими его конкурентами. Очередное повышение Федеральной резервной системой США процентной ставки и довольно оптимистичные комментарии Джанет Йеллен стали поводом для фиксации прибыли по коротким позициям в долларе, но на фоне политических рисков в США его рост может быть использован для продаж. Дифференциал политик ряда мировых центробанков и ФРС, тем не менее, вряд ли оправдывает его значительное падение.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Изменение числа разрешений на строительство;
15:30 - США. Начатые строительства домов;
17:05 - США. Индекс условий на рынке труда;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/йена поднялся до 111.27 - 16.06.17

Вследствие фиксации прибыли по коротким позициям американский доллар восстанавливается в паре с японской йеной. Пробив сопротивление в районе 110.00-110.34, а также 110.80, он смог подняться до уровня 111.27, который пока сдерживает натиск быков. Уверенное пробитие этого уровня позволит им протестировать 112-ю фигуру; потеря 110.00 вернет доллар/йену в район 109-й.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/франк протестировал 0.9770

На фоне фиксации прибыли по коротким позициям американский доллар вчера продолжил восстановление против швейцарского франка, в результате чего он смог пробить сопротивление в районе 0.9735 и протестировать уровень 0.9770. О развороте нисходящего тренда говорить пока не приходится, но это не исключает тестирования сопротивления в районе 98-й фигуры.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Повышение ФРС процентной ставки поддержало доллар США - недельный обзор

​Прошедшая неделя ознаменовалась рядом важных событий, среди который однозначно следует выделить заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Свои решения по процентной ставке также огласили Национальный банк Швейцарии, Банк Англии и Банк Японии, но от них никто не ожидал никаких действий, поэтому эти события не оказали особого влияния на валютный рынок.

Основные валютные пары с началом минувшей недели находились в довольно сонном состоянии. Оказавшиеся довольно слабыми данные по потребительской инфляции в США смогли их пробудить и спровоцировать распродажи американского доллара по всему спектру рынка. Впрочем после встряски валюты вернулись в привычное для них сонное состояние и застыли в узких диапазонах, будучи в ожидании решения ФРС по процентной ставке.

FOMC, вполне ожидаемо, принял решение в очередной раз повысить уровень процентной ставки на 0.25%. Поначалу доллар США оказался под давлением, но более "ястребиные", чем прогнозировали аналитики, комментарии главы ФРС Джанет Йеллен заставили медведей сокращать короткие позиции, и доллар смог завершить неделю ростом, особенно в паре с японской йеной. Тем не менее, в условиях геополитических рисков и политических скандалов в США его путь вверх может оказаться весьма тернистым.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 19 июня
12:00 - Еврозона. Объем производства в строительном секторе;
13:00 - Германия. Ежемесячный отчет Бундесбанка;
18:00 - Германия. Выступление главы Бундесбанка Вайдманна.

Вторник, 20 июня
03:30 - Австралия. Индекс цен на жилье;
04:30 - Австралия. Протокол заседания Резервного Банка Австралии;
09:00 - Германия. Индекс цен производителей;
15:30 - США. Баланс счета текущих операций;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
18:00 - США. Отчет ФРС по монетарной политике.

Среда, 21 июня
02:50 - Япония. Заседание комитета по кредитно-денежной политике Банка Японии;
07:30 - Япония. Индекс активности во всех отраслях;
11:30 - Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора;
16:00 - Швейцария. Квартальный отчет Национального банка Швейцарии.

Четверг, 22 июня
00:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
00:00 - Новая Зеландия. Сопроводительное заявление РБНЗ;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
15:30 - Канада. Розничные продажи;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:00 - США. Индекс цен на жилье;
17:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей.

Пятница, 23 июня
10:30 - Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
10:30 - Германия. Cоставной индекс деловой активности;
11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
15:30 - Канада. Индекс потребительских цен;
15:30 - Канада. Базовый индекс потребительских цен;
16:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
17:00 - США. Продажи новых домов.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар остается уязвимым

Британский фунт всю прошедшую неделю оставался под давлением со стороны американского доллара, поэтому его попытки восстановления были ограничены сопротивлением в районе 1.2820. На спадах к 1.2640-1.2692 спрос на фунт сохраняется, но ниже 28-й фигуры его перспективы остаются негативными. Потеря поддержки приведет к снижению в направлении 25-й фигуры; рост и способность закрепиться выше 28-й повысит шансы на тестирование и пробитие 1.2900.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru