Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

РАСЧЕТ РИСКА ДЛЯ ВАШЕГО СТОП ЛОССА

Определение риска для каждой позиции – наиболее важный момент в процессе принятия торгового решения. Последовательность действий при этом должна быть следующей. Определяется цена, по которой открывается позиция. Например, по EURUSD 1.2840. Затем находим место (уровень) установки стоп лосса. Предположим, стоп лосс будет на уровне 1,2780. Вычисляем размер стопа в пунктах, для нашего примера это 60 п. Полученное значение умножаем на стоимость одного пункта для данной валютной пары и на предполагаемый размер лота для этой позиции. 60 х 10 х 0,01 = 6. Данный расчет показывает, что при срабатывании стопа наш убыток составит 6 долларов. Следующим шагом сравниваем размер предполагаемого убытка с размером нашего депозита. Если баланс депозита 500, то риск составит 1,2%. Это небольшой риск, и мы можем увеличить лот. Открыв позицию лотом 0,02, получим риск для данной позиции 2,4%, что вполне приемлемо.
[HR][/HR]Главная цель такого расчета состоит в недопущении случаев, когда результат перемножения покажет очень большой процент потерь. В таком случае лот надо уменьшать. Такой расчет следует делать перед КАЖДЫМ входом в рынок. Никакой высшей математики не требуется, всё очень просто. Однако, многие начинающие трейдеры не придают этому значения и, получая неконтролируемые убытки, в конце концов оказываются за бортом рынка, полностью теряя возможность получения прибыли.
Ограничение убытков – это самое главное, чем должен быть озабочен трейдер. Старая рыночная поговорка гласит: побеспокойтесь о своих убытках и тогда прибыли придут к вам сами.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ДЕПОЗИТА ДЛЯ МОЕГО ПЕРВОГО СЧЕТА НА ФОРЕКС

Чтобы рассчитать размер депозита, предварительно надо получить ответ на несколько вопросов. Какой средний убыток в сделке получает трейдер? Какова средняя серия убыточных сделок? Какова сумма убытка в такой серии? Исходя из этого, определить, какая сумма необходима, чтобы полученные при этом убытки не съели слишком значительную часть депозита. Если сумма ваших убытков в такой серии составляла 100 долларов, то впредь надо иметь на старте 300 – 400 долларов, чтобы иметь возможность после окончания убыточной серии также открывать позиции и получать сопоставимую прибыль. Минимальный размер депозита можно вычислить исходя из среднего риска в сделке в процентах от депозита, т.е. проведя обратные вычисления. Если принимается риск в сделке 2%, и при этом теряется 5 долларов, то депозит должен быть равен 250, что позволит соблюдать правила управления рисками.
[HR][/HR]Еще один параметр, который следует рассмотреть – это возможность покрывать маржевые залоги суммой средств на депозите. Если объем позиции не превышает 0,01 лота, то при плече, например, 1:200 для обеспечения залога потребуется 5 долларов. При плече 1:100 для этого надо уже 10 долларов. И, кроме того, должен быть запас, чтобы при уходе позиций в минус, уровень покрытия маржи не опустился ниже уровня стоп-аута, установленного брокером. В этом расчете необходимо также предусмотреть, на каких валютных парах предстоит работать и сколько позиций будет открыто одновременно.
Получить исходные данные можно путем проведения тестовых торгов на демо счете, а еще лучше на счете типа «Микро», т. е. центовом.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ РИСКА

Итак, вы продвинулись по пути трейдера и узнали о том, как выбрать нужный тип счета и сумму депозита, а также как ограничить риски путем выбора меньшего объема сделок. Вам удалось получить достаточно хорошую прибыль, но вы также и потеряли какие-то суммы. Это нормально, но что действительно важно, так это то, что вы научились получать больше прибыли в долгосрочной перспективе. Здорово, что тем самым вы поняли, какую степень риска вы готовы принять без опасности для ваших инвестиций. Вы можете просто радоваться тому, что сумма на вашем счете просто растет и растет. Сейчас все идет хорошо … и лишь парочка сделок вами проиграна. Но все же сейчас вы можете расслабиться и наслаждаться своими успехами.
[HR][/HR]Все мы люди такие: когда дела идут хорошо, проходит совсем немного времени до того момента, когда нам хочется еще большего. Это именно тот момент, когда наша жадность может начать доминировать над нашим интеллектом. В такой момент многие трейдеры начинают повышать степень риска без продуманного плана, поскольку они уверены, что научились соблюдать «технику безопасности», и в конце концов многие из них быстро теряют все, что заработали. Это крайне важный момент в карьере трейдера – не переоценить свои таланты. В конце концов только сам рынок решает, куда двинется цена, а трейдер просто должен понимать что на это он никак повлиять не может. Единственное, на что трейдер может влиять сам, так это на момент входа в рынок и выхода из него, а также на управление своими инвестициями и своей способностью не рисковать слишком сильно.
Но в любом случае, если вы смогли увеличить баланс своего счета, то вскоре вы можете вздумать повысить риски ради большей прибыли. Конечно же, вы должны делать все для увеличения суммы депозита, но эти действия должны быть спланированы также тщательно как и точки входа и выхода. Итак, каковы ваши риски при планомерном наращивании баланса счета?
Большинство профессиональных трейдеров рекомендуют повышать степень риска пропорционально наращиванию депозита. Позвольте мне продемонстрировать, как это можно сделать:
Прежде всего вам нужно понять, какой суммой вы готовы рискнуть в случае неудачи. Было бы разумно установить этот лимит на уровне 1-3% от суммы депозита.
Так что же это значит при сумме депозита $2000?
1 % of $2,000.- = $2,000.- x 1:100 = $20.-
2 % of $2,000.- = $2,000.- x 2:100 = $40.-
3 % of $2,000.- = $2,000.- x 3:100 = $60.-
Но давайте остановимся на 2%, как в примере сверху, и вообразим, будто вы заработали $100. Теперь на вашем балансе отражается $2100. Вы проводите новый расчет:
2 % of $2,100.- = $2,100.- x 2:100 = $42.-
Таким образом, сейчас вы могли бы рискнуть суммой $42. Если бы вы заработали еще $100, расчет был бы таким
2 % of $2,200.- = $2,200.- x 2:100 = $44.-
В конце концов, если вы достигнете суммы баланса $3 000, ваш расчет будет выглядеть так
2 % of $3,000.- = $3,000.- x 2:100 = $60.-
Конечно, это просто пример, но вы всегда можете проводить такие расчеты, подставляя в них свои цифры, и вы никогда не поставите под удар слишком большую долю депозита:
2 % of $2,472.91 = $2,472.91 x 2:100 = $49.4582
Эта цифра может быть округлена, и, естественно, вам нужно конвертировать эту сумму в пункты, поделив ее на стоимость одного пункта. Если один пункт равен $1, Stop loss нужно выставлять на уровне 49 пунктов максимум.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

ПРИМЕР СТРАТЕГИИ ПО ПОСТЕПЕННОМУ НАРАЩИВАНИЮ ДЕПОЗИТА

Вам удалось добиться планомерного поступления прибыли, допустим, по 30 пунктов в неделю в среднем. Давайте узнаем, как вы можете удвоить свои деньги всего за год, или же, если рассматривать реальный пример, как вы можете превратить $100 в $200 менее чем за год на микро-счете, например. Давайте посмотрим на этот план на первый месяц: Это расчет на одну неделю: $100.00 x (100% + 1.5%) = $100.00 x 101.5% = $100.00 x 1.015


$100.00 x 1.015 = $101.50


$101.50 x 1.015 = $103.02


$103.03 x 1.015 = $104.57


$104.58 x 1.015 = $106.14


Прибыль за первый месяц: $6.14


За эти первые четыре недели (1 месяц) мы заработали $6.14, а это означает, что баланс счета был увеличен на 6.14%. Реально ли этого достигнуть? Я бы сказал, что возможно, ведь прибыль 1,5% в неделю – реалистичная цель для хорошего трейдера на рынке Forex. Если в начале вы торгуете при цене пункта равной 1 цент за пункт, с объемом 0,1 лот, вы можете получать 150 пунктов прибыли в неделю. Для этого в среднем надо получать прибыль 30 пунктов в день.


Таким образом мы можем продолжить расчеты и вычислить цифру за месяц: Вот формула для 12 месяцев, основанная на расчете для четырех недель, приведенном сверху:


1-й месяц: $100.00 x (100% + 6.15%) = $106.15


2-й месяц: $106.15 x (100% + 6.15%) = $112.68


3-й месяц: $112.68 x (100% + 6.15%) = $119.61


4-й месяц: $119.61 x (100% + 6.15%) = $126.97


5-й месяц: ….


….


12-й месяц: …. x (100% + 6.15%) = 204.66


Или же вы можете провести расчет для 12 месяцев:


$100.00 x 1.0615^12 [знак ^ означает «в степени»]


Таким образом, если трейдер будет придерживаться этого плана, он может удвоить свои инвестиции в счет меньше чем за год. Но тут нужно быть упорным.


На картинке приведен пример финансового плана на 46 недель и как удвоить баланс счета суммой $100.00 за этот срок. Если вы хотите воспользоваться этим планом, вы можете проверить себя, записывая достигнутые результаты рядом с планом по мере достижения недельных целей. Вы также можете оставлять полезные комментарии. Конечно, это всего лишь пример, и вы можете добавить графы, которые необходимы именно вам.

По мере выполнения плана вы должны повышать лот (вторая колонка) по мере постепенного роста вашего депозита, в противном случае будет все сложнее и сложнее достигать поставленных целей или хотя бы приближаться к ним.


Если цель 30 пунктов в день в среднем все еще слишком высока для вас на данный момент, попробуйте достичь цели 15 пунктов в день и удвоить количество недель в плане, например. Размер лота не фиксирован, но вам также не следует превышать заданные величины. У вас может появиться возможность открыть выгодную позицию, которой вы были бы рады воспользоваться, но вам нужно тщательно оценить риски, будут и другие такие возможности. Иногда у вас будет открыто по несколько позиций, а в другое время только одна или вообще ни одной.


Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

ПЕРВЫЕ ШАГИ ТРЕЙДЕРА

От 0 к 100 или с низов до верху в качестве трейдера Это же просто мечта, так? Но это не просто мечта для всех, ведь 5% трейдеров забираются на эту верхушку. Всегда нужно где-то начинать. А потом просто идти вверх как по лестнице. Мы все знаем, что первый шаг всегда самый сложный. Мы часто думаем, что не можем что-то сделать, потому что многое об этом не знаем и только видим огромную лестницу перед собой, как будто это Эверест. Начав поднимать. Нам становиться все легче и легче и мы все ближе к цели. Чем скорее мы начнем, тем скорее достигнем вершину. Так что давайте начнем и постараемся преодолеть препятствия на нашем пути.


Сперва выберите брокера и откройте счет. Это не сложно и сразу же откроет вам двери в мир торговли на Forex. Большинство брокеров используют MetaTrader4, которые воплощает в себе все пожелания трейдеров. Обычно вы можете просто загрузить его с сайта брокера бесплатно. Установка достаточно проста, следуйте инструкциям.


Во-вторых, привыкните к программе. Просто изучите все возможности. На доме-счете не существует никакого риска, пробуйте все смело. Демо счет не виртуален, самое главное, что вы можете там найти – это реальность рынка Forex. Вы можете быть на рынке, но ничего не теряя или зарабатывая.


В-третьих, изучите основы программного обеспечения и откройте свою первую сделку, чтобы почувствовать рынок. Выберите валютную пару. Посмотрите, когда, как вам кажется, лучше закрыть сделку. Но имейте в виду, что это больше азартная игра, а не трейдинг, и вы вскоре поймете, почему азарт – путь ко дну, а не вершине вашей карьеры трейдера. Но на это стадии все трейдеры азартно играют. Ваша первая задача – перешагнуть через это. На этом этапе вы должны практиковаться как можно больше, чтобы привыкнуть к торговой платформе и научиться как можно большему.


В-четвертых, внимательнее изучите графики и научитесь анализировать их, чтобы знать. Как управляться с ним все лучше и лучше и понять главное – насколько важно выбрать подходящий момент входа и выхода на рынок. Выясните, как лучше всего определить лучший момент входа и разработайте свою первую торговую стратегию. Вам нужно научиться применять и анализировать линии тренда, поддержки и сопротивления, несколько индикаторов, может 2-3 для начала. Это называется технический анализ, то в чем вам предстоит совершенствоваться в будущем.


В-пятых, научитесь оценивать влияние новостей и экономического календаря на вашу торговлю и применять все, что вы уже узнали к своей торговле. Вы можете развивать и улучшать свою торговую стратегию по мере того, как практикуетесь. Вы научились, как планировать свои сделки! Мои поздравления! Вы прошли через самый мучительный этап торговли на форекс, теперь вы можете получать и прибыль, не только убытки!


В-шестых, вам следует работать над своей торговой стратегией, научиться всегда следовать ей и уделять больше внимания управлению деньгами (money management). Разработайте финансовый план. Очень мотивирует, если вы заранее знаете, к чему стремитесь. Но будьте реалистичны в постановке своих целей. Все, что вам нужно, чтобы стать успешным трейдером – упражняться. Практикуйте торговлю на демо счете как можно дольше, пока вы не решите открыть реальный.


В-седьмых, так как вы не можете получать реальную прибыль на демо, задумайтесь об открытии реального счета. В принципе, торговля на реальном счете – это то же самое, что и торговля на демо, но другие ощущения, т. к. вы торгуете реальными деньгами. В начале лучше иметь небольшой депозит. Чем меньше – тем лучше. Существует специальный тип счета – микро счет, на котором вы можете торговать всего с 1 долларом на счету. Но в то же время вы можете продолжать торговлю на демо, пробуя различные стратегии.


Поздравляю! Самая тяжелая часть вашей карьеры в качестве трейдера осталась позади! Мы рады приветствовать вас в семье форекс трейдеров.


Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

ОТ НОВИЧКА К ТРЕЙДЕРУ, КОТОРЫЙ СПОСОБЕН УДЕРЖАТЬ СВОЙ ДЕПОЗИТ

Почему многие новички быстро покидают Форекс? Причины этого вполне очевидны, но как раз начинающие о них и не знают. Самая главная причина – неконтролируемые риски при открытии позиций. Это и работа без стоп-приказов, и увеличенный размер позиции, и открытие одновременно многих позиций без учета суммарного риска, и доливки к убыточным позициям. Кроме того, к быстрой потере средств ведет и преждевременное закрытие прибыльных сделок. Недобор прибыли при больших убытках ускоряет разорение счета.


Как же действуют опытные трейдеры, долго живущие в рынке? Они соблюдают несколько простых правил.


Самое первое – стоп лосс должен устанавливаться ВСЕГДА, нет никаких разумных причин от него отказываться. Расчет возможных убытков делается ПЕРЕД открытием позиции. ПЕРВЫМ считается убыток, а уж затем потенциальная прибыль. И, если, размер убытка выше установленного правилами управления капиталом, то такая позиция не открывается, какую бы прибыль она не сулила.


Далее – при нескольких открытых позициях всегда рассматривается суммарный риск по всем этим позициям. Если очередная сделка превысит уровень, установленный правилами, то и такая сделка не открывается. Следующий вход в рынок будет возможен после того, как существующие позиции будут либо закрыты, либо стоп для них будет перенесен в зону безубыточности.


Опытные трейдеры НИКОГДА, ни при каких обстоятельствах, не увеличивают убыточную позицию. Кажущаяся выгода «прикупить еще подешевле» на самом деле оборачивается увеличенным убытком.


Опытный трейдер сравнивает планируемый убыток с планируемой прибылью. Если ожидаемая прибыль меньше убытка, то такая позиция не имеет права на жизнь. Большинство успешных трейдеров устанавливают в своих правилах превышение прибыли над убытком в каждой отдельной сделке не менее, чем в два раза. Они «выращивают» прибыль, упорно дожидаясь срабатывания тейк профита на установленном ценовом уровне, только важные события на рынке могут заставить их выйти из позиции досрочно.


Таким образом, даже при большем количестве убыточных сделок, чем количество прибыльных, такие трейдеры имеют устойчивый рост прибыли на счете.


Это еще одно заблуждение новичков – стремление сделать как можно больше плюсовых сделок, несмотря на размер прибыли в них. На самом деле это не ведет к росту их счета, потому что сумма убытков, в конце концов, оказывается больше, чем сумма прибыли. Достаточно иметь 40% прибыльных сделок чтобы жить припеваючи. Но для этого в КАЖДОЙ сделке профит должен быть больше стопа.


Ограничивайте убытки и растите вашу прибыль. Это психологически непросто – ждать накопления прибыли, этому надо учиться. Но без этого сохранить свой депозит и заработанные средства невозможно.


Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

СОХРАНЕНИЕ БАЛАНСА

Вы научились соблюдать баланс между вашими прибылями и убытками, и это здорово! Все что вам нужно сделать, так это продолжать таким же образом до тех пор, пока вы не начнете добиваться каких-то по-настоящему существенных прибылей, все более и более сокращая свои убытки. Вы уже настолько близки к сомну трейдеров, которые на это способны... Однако существует большая опасность… Вы чувствуете себя в безопасности, пожалуй, даже слишком безопасно. Но действительно ли вы можете доверять своим знаниям и навыкам?


Скажем так, что вам удалось выработать хорошую торговую стратегию, но теперь вам интересно, почему же она теперь вызывает у вас сомнения? Вместо того, чтобы ее оттачивать, вы задумываетесь над тем, чтобы испробовать что-то совершенно новое. И что же происходит? Вероятно, вы теряете кучу денег, когда отступаете от своей хорошо продуманной стратегии, и пройдет еще много времени до тех пор, пока вы отыграете убытки.


Или же другой пример... Вы не задумываетесь о том, чтобы достаточно быстро выбраться из этой фазы накопления баланса, и можете стать жертвой собственного азарта. Для вашего счета это могло бы стать по-настоящему фатальной ошибкой, так вы можете совсем забросить торговлю, причем быстро! Утрата терпения по отношению к себе и рынку - пожалуй, причина номер 1, почему трейдеры не достигают реального и регулярного успеха.


Вот, пожалуй, хороший пример, чтобы вам стало понятнее…


Что бы вы сделали, если бы на рынке Forex что-то внезапно случилось? Вы уже много чего свершили, вам удается поддерживать баланс на своем счете в течение определенного периода времени. Но вот вы слышите новость, и вам кажется, что вы знаете, куда должна двинуться цена инструмента. Вы рискуете слишком многим ради этой одной позиции, но в конце концов вы теряете всё.


Так произошло со множеством трейдеров, когда произошло сильное землетрясение с магнитудой 9.03 балла и большое цунами в восточной Японии. Эти трейдеры решили, что это был их шанс продать японские Йены, но многие с сожалением очнулись от этого заблуждения. Если вы посмотрите на графики по японской йене, вы увидите, что JPY в действительности не упала, как подумало большинство трейдеров. На самом деле упал курс американского доллара почти на 500 пунктов, а не японской Йены, и длилось это до 16 марта 2011 года, что могло уничтожить огромное количество forex-счетов. Затем цена развернулась. Иногда рынок может вести себя странно. Также поражает, как доллару США удалось набрать 830 пунктов впоследствии до 6 апреля 2011 года, затем снова упасть и последовать прежнему тренду до этой ужасной катастрофы.

Как может forex-трейдер выжить в такой ситуации?


Во-первых, он должен уметь хорошо управлять своими средствами и никогда не выходить за собственные рамки, вне зависимости от того, какой безопасной кажется ситуация, и никогда не открывать позиции из-за каких-то внезапных новостей или хотя бы пользоваться при этом тщательно просчитанным stop loss-ордером. Эта ужасная катастрофа, конечно, оказала влияние на рынок Forex, было бы намного лучше для многих просто следовать за ценой в трендовом канале и выйти из рынка хотя бы в точке прорыва канала сверху вниз, которую вы можете увидеть на втором изображении, и, возможно, войти в рынок снова как только появится уверенность, что тренд развернулся 16 марта.

Когда произошел этот прорыв вниз на графике USDJPY, сопоставимой по силе коррекции не последовало, но рынок снова пришел к балансу.


Давайте не будем сейчас вдаваться в объяснения, почему произошло именно так, поскольку у нас сейчас другая тема для обсуждения. Как бы то ни было, относительно нашей темы, позвольте мне объяснить, что это значит для трейдера: Будьте осторожны при интерпретации новостей и не принимайте решений на основании того, что вам кажется. Напротив, придерживайтесь своей торговой стратегии и всего, чему вы уже научились. Ведь даже такое мощное цунами не смогло ослабить японскую йену…


Так что продолжайте сохранять баланс. Это потребует от вас большого терпения, это наверняка. Но это и стоит того, ведь это просто важный шаг, который нужно сделать, если вы хотите быть причислены к 5% успешных Forex-трейдеров.


Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

Риск-менеджмент, управление рисками - это некоторые правила, которыми регламентируются допустимые размеры ставки (доли торгового капитала), которой можно рисковать в конкретной сделке.


1. Определение уровня стоп-лосс ордеров.


Величина стоп-лосса, во-первых, зависит от того, сколько трейдер готов потерять на одной сделке и, во-вторых, от сложившейся ситуации на рынке. В интересах трейдера разместить стоп-лосс как можно ближе к уровню цен, чтобы свести потери от неудачных сделок к минимуму. В то же время слишком "жесткие" стопы могут привести к нежелательной ликвидации позиции при кратковременных колебаниях цены. Процент ваших средств, подвергаемых риску в каждой сделке, не должен меняться даже при успешной торговле; рост возможен только в абсолютном выражении, за счет роста базового капитала. Нельзя подвергать в одной сделке риску более чем 2% торгового капитала. Это означает, что даже после десяти подряд (!) срабатываний приказов стоп-лосс, капитал уменьшится только до 80% и будет возможность восстановить его без чрезмерного превышения рисков.


2. Определение соотношения возможной прибыли и убытков.


Обычно это соотношение устанавливается как 2 к 1. В противном случае от вхождения в рынок следует отказаться. Например, трейдер закладывает риск от сделки в $100, то потенциальная прибыль должна составлять $200. Можно установить это соотношение и 1,5 к 1, всё зависит от показателей, полученных при тестировании торговой системы. Однако, чем выше, тем лучше.


3. Риск при торговле с несколькими позициями.


Должен быть ограничен убыток, как для каждой позиции, так и общая сумма риска. При достижении установленного значения последующие сделки открывать крайне опасно.


4. По возможности использовать диверсификацию рисков за счет открытия одновременных позиций по разным валютам, а также за счет долгосрочных и краткосрочных позиций.


5. Максимальная серия убыточных сделок. Трейдер должен заранее установить правило – что он будет предпринимать после получения такой серии.


Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

КАК СОХРАНИТЬ ПРИБЫЛЬ

Работа трейдера не является на самом деле сложным занятием с технической точки зрения, но является очень сложным с психологической точки. Вы выигрываете и не можете остановиться. Вы получаете убыток и спешите немедленно его восполнить, отыграться. Для борьбы с этими явлениями можно рекомендовать работу исключительно отложенными ордерами. Выставляйте их не более 2-х раз в сутки, в таких торговых системах психологический фактор имеет минимальное воздействие на ваше поведение. Вы должны быть заранее готовы к тому, что Ваша прибыль не будет измеряться в тысячах процентов.


Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КРАТКОСРОЧНЫХ СДЕЛОК

Существует множество стилей торговли на Форекс, для каждого трейдера он уникален. Одним из признаков, по которым различают торговые стили, является время удержания позиций трейдером. Это может быть скальпирование (от секунд до нескольких минут), внутридневная торговля (от нескольких минут до нескольких часов). При краткосрочной торговле сделки находятся в рынке от нескольких часов до нескольких дней. Говорят о среднесрочной торговле, когда позиции живут от нескольких дней до нескольких недель. Долгосрочной торговлей считается такая, при которой позиции удерживаются от нескольких недель до шести и более месяцев.


К достоинствам внутридневной торговли можно отнести возможность не беспокоиться о внезапном неблагоприятном движении цен ночью и на открытии сессий. Преимущество также заключается в том, что психика трейдера испытывает краткосрочные нагрузки и между сделками есть время привести ее в норму. Внутридневные трейдеры лишены необходимости долгого ожидания благоприятной ситуации, они могут использовать движение рынка в обоих направлениях.


Недостатком такой торговли является частое попадание трейдера на длинные серии убыточных сделок и, как следствие, получение глубоких просадок депозита. Выход из глубоких просадок требует много времени и большего напряжения сил трейдера. При большом количестве сделок внутри дня велики издержки на комиссионные и потери на проскальзывания.


Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СРЕДНЕСРОЧНЫХ СДЕЛОК

При краткосрочной торговле сделки находятся в рынке от нескольких часов до нескольких дней. Сама по себе такая торговля не имеет каких-либо особых преимуществ или недостатков. Их можно обнаружить в сравнении с внутридневной или долгосрочной торговлей.


Стиль краткосрочной торговли наиболее подходит начинающим трейдерам. Важным преимуществом по сравнению с внутридневным стилем является свобода выбора времени работы с рынком – нет необходимости неотлучно находиться у монитора. Еще более важны, особенно по сравнению с долгосрочной торговлей, скромные требования к минимальному размеру депозита. Стоп-приказы при краткосрочной торговле невелики, и поэтому комфортно работать с небольшим депозитом. При таком стиле проще обеспечить превышение среднего размера прибыли над средним размером убытков и проще справиться с возможными сериями убытков. Относительно небольшое время удержания позиции создает меньше психологических барьеров, а также позволяет качественно отрабатывать как тренды, так и диапазоны. Среднесрочные трейдеры могут позволить себе несколько больше ошибок в определении времени входа в тренд или направления движения цены. В таких случаях перезаход не составляет больших проблем.


Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДОЛГОСРОЧНЫХ СДЕЛОК

Долгосрочная торговля имеет один большой недостаток и одно большое преимущество. Недостаток заключается в требовании к депозиту – из-за того, что стоп лосс при таких сделках должен стоять далеко от уровня входа, необходимо иметь много средств на счете для поддержания залогового обеспечения во время откатов, пока цена идет против позиции. Хорошая новость и основное преимущество – достижение целевых уровней в таких сделках приносит существенную прибыль. Однако, следует иметь ввиду, что ошибка в определении направления сделки чревата не только убытком, но и потерей большого количества времени как на поиск, ожидание новой сделки, так и на восполнение денежных потерь.


Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

СРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЦЕН НА РАЗЛИЧНЫХ ТАЙМФРЕЙМАХ

Вам хочется начать торговлю и найти графики в вашем торговом терминале. Существует множество графиков для различных таймфреймов. Вам не терпится узнать, какой же из них лучше использовать. Это не просто, поэтому давайте взглянем на графики с различными таймфреймами, и как на них выглядит изменение цен. Конечно, все таймфреймы отображают одно и то же движение цены одной и той же валютной пары, но, в зависимости от вашего стиля торговли, какие-то из них могут подойти вам в большей степени, нежели другие.


Прежде всего, вам нужно определить, являетесь ли вы приверженцем краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной стратегии. Мы уже обсуждали это в предыдущих статьях на этой неделе. Но в самом начале это очень трудно, и вы можете перепробовать все таймфреймы на вашем демо-счете пока не поймете, с каким таймфреймом вам удобнее всего работать, а это зависит от ваших личных предпочтений и бюджета.


На одноминутном графике один бар показывает движение цены вверх и вниз за одну минуту, так что мы имеем очень быстрое движение, которое нельзя назвать очень стабильным. Если вы сравните такой график с более длительным, например, с недельным графиком, движение цены будет выглядеть весьма неконтролируемым. Если вы желаете знать, куда цена действительно движется, вам было бы лучше смотреть на более длительный график, в нашем случае это мог бы быть 5-минутный или 15-минутный график, по которому вы бы смогли определить превалирующий тренд намного легче.


Очень хорошо было бы выбрать 15-минутный график, 5–минутный график выбрать в качестве более «быстрого» и 30-минутный или 1-часовой график в качестве более «медленного» для лучшего обзора и для краткосрочной торговли. Но всегда важно не терять из виду превалирующий тренд.


В случае, если вы хотите часто пользоваться стратегией скальпинга, подразумевающей частое заключение коротких сделок, используйте 1-минутный тиковый график, чтобы видеть, что происходит прямо сейчас, а также 5-минутный график для распознавания преобладающего тренда или выявления других подсказок. Тиковый график показывает вам наименьшие движения цены, которые поддаются подсчету.


Наиболее популярным таймфреймом является, вероятно, 1-часовой график. Он может рассказать вам многое о рынке, тренде и о том, что происходит на рынке. Но дневной график также должен подтвердить тренд, если вы сравните эти два графика.


Существуют более длительные таймфреймы – 4-часовой, дневной, недельный или даже месячный, которые могут дать вам хорошую подсказку о направлении движения тренда. Если вы используете такие графики, от вас потребуется значительное терпение и время, пока вы найдете хорошие точки для входа и выхода. Но это того стоит, ведь такие графики обычно более надежны, нежели краткосрочные.


Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

СРАВНЕНИЕ ТАЙМФРЕЙМОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧЕК ВХОДА И ВЫХОДА

Как вы и сами можете узнать спустя некоторое время, цена по валютной паре движется зигзагами. Это постоянные подъемы и падения. Вы можете использовать какие угодно инструменты и индикаторы по прошествии некоторого времени, но в то же время можете смотреть на ситуацию узко и не видеть преобладающего на рынке тренда прямо перед вашими глазами. Всего один взгляд на график с более длительным таймфреймом, и все станет ясно, но вы можете забыть об этом простом, но мощном способе узнать, когда лучше открыть или закрыть позицию. Но это еще не все, что могут вам предложить различные таймфреймы.


Давайте-ка взглянем вот на что… на дневном графике по EURUSD мы видим уровень поддержки 1.2778 и сопротивление 1.3110. Поэтому, если цена превышает это ограничение, движение вверх может продолжиться. MACD только что вышел из зеленой зоны и, похоже, направляется к нулевой отметке, что может сигнализировать о смене тренда. Стохастик также подтверждает это, ведь пара «перекуплена». RSI также это подтверждает, но даже немного раньше. Таким образом, все сходится и в соответствии с этими данными, вскоре может произойти разворот тренда в сторону снижения.

Но давайте взглянем, что нам показывает 4-часовой график? На отметке 1.3124 есть уровень сопротивления, а на 1.3045 - уровень поддержки. Таким образом, возможная точка входа может располагаться немного ниже уровня поддержки. Как бы то ни было, было бы правильно подождать, пока MACD пересечет нулевую линию, и Стохастик вкупе с RSI также подтверждает это, а этого не вполне достаточно. Если цена движется над уровнем сопротивления, она может продолжить движение вверх, и возможная точка входа может располагаться слегка выше уровня сопротивления. Но в данном случае реального подтверждения нет, даже на дневном графике, на котором мы увидели «перекупленное» состояние рынка.

Что нам может «посоветовать» 1-часовой график? Цена изменяется в направлении нисходящего тренда после разворота в точке 1.3114 у линии сопротивления; уровень поддержки расположен на уровне 1.3044. MACD движется у нулевой линии, и место пересечения еще по-настоящему не ясно. Так же ведет себя и Стохастик, но он перемещается из «зоны перекупленности» в «зону перепроданности», хотя в действительности состояние «перепроданности» еще не достигнуто.

Хорошим местом для открытия короткой позиции могла бы стать точка 1.3033, со stop loss в точке 1.3128 и take profit в точке 1.2906. Уровни ордеров Stop loss и Take profit здесь работают как точки выхода. Как бы то ни было, в итоге ситуация выглядит слишком туманной, чтобы брать на себя слишком высокий риск, и, возможно, вам стоит подождать, пока ситуация станет более ясной, а также использовать в помощь дополнительные индикаторы.


Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

СЛИШКОМ МНОГО СДЕЛОК - И ПОЧЕМУ ИХ СЛИШКОМ МНОГО

Когда совершается много сделок, то трейдеры называют это «переторговлей». Переторговля не только реальна, она потенциально очень опасна. При переторговле вы торгуете слишком часто или слишком большим размером позиции. Вы можете стать склонны к переторговле после получения убытков, поколебавшего вашу уверенность в собственных силах, или стремление быстро "восполнить" убытки. После нескольких убыточных сделок подряд, вы желаете быстро восполнить потери. Вы открываете любую сделку, которая дает малейшую надежду на успех, как вам кажется. То же самое происходит после получения большой прибыли. Трейдер становится самоуверенным и начинает заключать сделки немедленно, чувствуя себя правым. И вам только кажется, что свои торговые правила вы выполняете. Допуская небольшие, по вашему мнению, отклонения и допущения, ошибок создается все больше и больше.


Вы много раз открываете позиции на той паре, которая, как вам кажется, приносит наибольшую прибыль, уже без достаточного анализа ситуации. Ведь вы подсознательно верите, что эта валютная пара не может причинить вреда вашему депозиту.


Еще одна причина переторговли – боязнь пропустить прибыльную возможность. И снова получается вход без достаточного анализа. Когда это приводит к потерям, вы ещё больше стремитесь заключить следующую сделку. В конце концов, серия убытков так опустошает ваш счет, что уже это само по себе выключает рациональное мышление.


Переторговлей можно назвать и не очень большое количество сделок. Это когда трейдер входит рынок от скуки, от нехватки адреналина в крови. Правила как бы на некоторое время отодвигаются в сторону, и вновь наносится ущерб депозиту, который потом необходимо восполнить.


Борьба с переторговлей трудна и в то же время проста. Единственное средство – жесткий перманентный самоконтроль. Чрезмерная сосредоточенность на делании денег не позволяет трейдеру действовать эффективно. И помните, самое лучшее решение, что может делать трейдер на рынке, это воздерживаться от каких-либо действий.


Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

СЛИШКОМ ВЫСОКИЙ РИСК

Разговор о рисках очень важен. Практически все начинающие трейдеры недооценивают этот аспект и видят лишь потенциальную прибыль, а не убытки, которые так же возможны. Они хотят быстро заработать на Forex и думают, что большое кредитное плечо позволит им получить большую прибыль. Но большее плечо также означает больший риск для счета. Было бы лучше сперва научиться торговать с меньшим риском. Если вы не можете торговать с меньшим риском, вы точно также не сможете торговать с большим риском, и результатом станет большой убыток. Положительный момент: вы можете избежать этой ошибки, которую нередко делают новички.


Прежде всего, давайте определимся, что такое риск в Forex торговле, и как он себя проявляет. Многие трейдеры даже не подозревают, что торгуют с очень высоким риском, поскольку они не понимают эффект плеча на торговлю.


Вы можете подумать, что ваш риск при торговле на Forex заключается лишь в вероятности получения убытков. Конечно же, это тоже верно, однако поскольку ни один трейдер не получает прибыль все время напролет, этот риск не единственный. Самое худшее, что может случиться с Forex-трейдером, это не получение убытков, а получение убытков, которые приводят к сгоранию всего баланса счета. Так может произойти, если цена пойдет против трейдера, использующего высокое плечо.


Кредитное плечо – это кредит от брокера, дающий трейдеру возможность торговать суммами, которые во много раз превышают собственный депозит трейдера (маржу). Например, плечо 1:200 позволяет торговать объемом, в 200 раз превышающим сумму, инвестированную трейдером. Таким образом, он может торговать объемом 10 000 долларов с маржей 50 долларов, например, поскольку 50*200 = 10 000. Плечо 1:400 значит. Что вы можете торговать суммой 20 000 долларов США с маржей 50 долларов США, ведь 50*400 = 20 000.


Если вы терпите убыток, низкий уровень маржи при высоком плече может привести к закрытию сделок по stop out. Предположим, вы торгуете с плечом 1:100, и маржа составляет $1000. Это значит, вы можете торговать объемом $100 000. Стоимость пункта составляет $10, и ваша маржа будет истощена полностью, если сделка пойдет на 100 пунктов против вас (10*100 = 1000), что может произойти очень быстро. Таким образом, чем меньше маржа, тем быстрее может произойти закрытие по stop out в виду нехватки маржи. Многие считают, что очень высокое плечо - это здорово, однако зачастую это может привести к сгоранию всего депозита. Плечо может работать как в пользу, так и против трейдера. Было бы правильно выбрать меньшее плечо при открытии реального счета. С другой стороны, высокое плечо также дает возможность торговли большими объемами для опытных трейдеров.


Многие Forex брокеры предлагают высокое кредитное плечо до 1:400 или даже выше. Это звучит привлекательно, и, конечно же, может вас заинтересовать, однако есть большой шанс потерять большую сумму денег также быстро, как и получить большую прибыль, если цена пойдет против трейдера.


Позвольте мне также добавить, что плечо и маржа никак не влияют на вашу прибыль, ведь ни то, ни другое не повышает стоимость одного пункта. Вы можете повысить свою прибыль, покупая или продавая большие объемы валютной пары. Как бы то ни было, к этому аспекту также надо относиться с осторожностью. Чем больше вы покупаете, тем больше вы можете заработать или потерять.


Подводя итог, скажу, что хорошее управление рисками необходимо и важно, если вы не хотите, чтобы вас вынесло по stop out.


Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

ТОРГОВЛЯ ПРОТИВ ТРЕНДА НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАШИМ ДРУГОМ

Несмотря на то, что одним из признанных правил трейдинга считается постулат «Тренд – твой друг», многие начинающие трейдеры часто оказываются в позиции, открытой против тренда. Они делают преждевременный вывод о том, что тренд поменялся (или вот-вот поменяется), открывая сделку против основного движения цены. Как известно, рынок Форекс находится в тренде не более 30% времени, а остальное время происходит или откат, или боковой тренд. Долгое бездействие, отсутствие умения ожидать и отбирать сделки, толкают трейдера на очень опасные действия.


Это опасно потому, что невозможно просчитать глубину отката, рынок может очень быстро развернуться и пойти дальше по тренду, но при этом сбив стоп-лосс. Контр-трендовые сделки даже при такой системной торговле имеют небольшой потенциал прибыли: самые длинные коррекционные волны всегда короче импульсных, идущих по тренду. Необходимость постоянно находиться в рынке и отслеживать ситуацию вызывает психологическое напряжение, торговля ведется на пике эмоций и часто не имеет ничего общего с трезвым расчетом.


Недостатки торговой системы трейдера также могут приводить к контр-трендовым сделкам. Но гораздо чаще трейдеры оказываются в позиции против тренда, нарушая правила ТС, то есть из-за недостатка дисциплины.


Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ АЗАРТУ, А ПЛАНИРУЙТЕ СВОИ СДЕЛКИ

Вновь и вновь мы видим новичков, которые хотят торговать, но все, что они действительно делают, так это играют в азартную игру. Они нередко делают большую ошибку и начинают торговать без какого-либо планирования или каких-либо знаний о торговле на Forex. Хотя в течение короткого времени они и могут быть удачливы, вскоре они понимают, что понесли большие потери, если не вообще все, что инвестировали в счет. Это тот момент, когда многие из них сыты по горло и ошибочно уверяются в том, что никто и никогда не сможет добиться какой-либо прибыли. Если они примут решение не забрасывать все и изучить основы торговли, они смогут все более и более совершенствоваться, особенно, если осознают необходимость планирования своих сделок - не просто пара сделок, а все они должны совершаться в соответствии с торговым планом. Как сделать это?


Прежде всего, вам как новичку нужно знать, какой тип счета вам больше всего подходит, а затем обдумать, какой максимальной суммой вы готовы рискнуть на сделку. Затем определите правила, в соответствии с которыми вы будут входить в рынок, а также выходить из него. Вот возможный пример:


Тип счета: Микро-счет
Максимальный риск на сделку: 2 % (или 1.5 %, 2.5 %, 3 %,…)


Определите направление тренда и входите в рынок пораньше.


1. Открывайте позицию после…


- проведения фундаментального анализа и наблюдения за рынком:
a) Прослушивания новостей
b) Изучения экономического календаря
c) Получения рыночных сигналов


- проведения технического анализа и применения
a) Трендовых линий: поиска мест прорыва
b) скользящих средних поиска мест прорыва
c) уровней поддержка и сопротивления: Есть ли точки пробития или разворота?
d) MACD (12, 26, 9), особенно, если отклоняется от движения цены
e) Stochastic (8, 3, 3)


2. Выход с рынка
a) При срабатывании stop loss после прохождения ценой подходящего уровня ниже линии поддержки или выше уровня сопротивления в рамках заданного максимального уровня риска.
b) При срабатывании Take Profit на линии поддержки или сопротивления; take profit должен быть установлен выше stop loss
c) При срабатывании Trailing Stop: Только если есть соединение с сервером брокера, в противном случае используйте stop loss или take profit
d) Если стохастик указывает на на перекупленность/перепроданность рынка


Как бы то ни было, помимо торгового плана также же важно научиться контролировать себя и действительно придерживаться своего плана, завязать с азартом навсегда. Также важно для повышения ваших навыков проводить анализ сделок впоследствии, записывать свои идеи, результаты и комментарии.
Если вы зашли так далеко: Добро пожаловать в клуб трейдеров!


Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

БУДЬТЕ НАСТОЙЧИВЫ И САМОКРИТИЧНЫ

В трейдинге добиваются успеха только настойчивые люди. Если понимать настойчивость как стремление получить прибыль сейчас, сегодня и ежедневно, то это просто приведет к переторговле, о которой мы писали выше, и крушению. Настойчивость должна быть направлена в русло неустанной рутинной работы по достижению долгосрочных целей. Цели надо устанавливать реальные и существенные, заработать на сиюминутные потребности - это не здесь, с такими целями люди чаще получают обратный эффект.


Никак нельзя обойтись без здоровой самокритики. Для трейдера, прежде всего, важна способность к самостоятельному поиску ошибок, оценке своего поведения и результатов своих действий. Причем трезвая оценка успеха и правильный разбор удачных сделок имеет такое же значение, как и анализ неудачных.
Трейдеру, нацеленному на долгосрочный успех, непременно надо научиться вести дневник и работать с ним.


Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ТРЕЙДЕРА

Опытные биржевики всегда начинают свой путь к успеху с составления общего финансового плана. Личный финансовый план – это набор стратегий и действий, которые в конечном итоге позволяют человеку осуществить жизненные цели и задачи, связанные с денежными тратами. Финансовый план ведет к материальным целям через успешное управление наличным капиталом. Финансовый план должен упорядочивать не только работу трейдера, но и привести его частную жизнь в соответствие с работой.


Очень важно определиться с целью финансового плана. От этого будет зависеть ваша торговая стратегия на Форекс. Тем людям, у которых финансовые цели близки к исполнению, следует воспользоваться банком, а тем, у кого есть достаточное время в запасе – могут думать и о спекуляциях на валютном рынке.


Цели нужно строго конкретизировать — пусть даже этот подход кому-то покажется детским. Размытые понятия типа «Финансовая независимость» для планирования конкретной деятельности не подходят. Бывает, что человек мечтает о миллионе долларов, а на самом деле для реализации его конкретных целей сумма нужна больше или значительно меньше. Такому мечтателю можно положить и два миллиона долларов в руки, а они утекут сквозь пальцы потому, что на самом деле четких ориентиров у него нет. Цели должны быть реальными, а стратегия их достижения должна опираться на прошлую доходность валютных пар. Перед этим надо также учесть текущие доходы и расходы. Заводят специальные дневники для ведения личного и семейного бюджета. Дневник может быть любого вида – от тетрадки до платных электронных учетных систем. Это – тоже неотъемлемая часть бизнес-плана.


Первый и главный вопрос, с которым надо будет определиться, это на каком рынке будет вестись торговля. Дальше стоит определиться с суммой депозита, особенно с той его частью, которую трейдер при определенных условиях готов без сожаления потерять. Это нужно сделать как с целью сохранения общего благосостояния, так и для формирования хотя бы минимальной психологической устойчивости. Затем нужно разработать схемы работы с депозитом – сколько планируется позиций, как их открывать и закрывать. Здесь каждый определяет схему для себя сам. Кому-то легче разбить депозит на несколько частей и пускать их в дело по очереди, кто-то предпочитает «осваивать» весь депозит, определяя под риск лишь малую его часть.

Совершенно необходимо определить цели по планируемой прибыли на конец месяца. Также стоит установить схему работы в течение плановых месяцев: будут открываться определенное количество позиций или же будет отыгрываться столько-то пунктов. Это все нужно трейдеру для последующей оценки собственных действий и подведения итогов.


Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy