Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

ХОРОШИЙ СПОСОБ ВЫБОРА ТОЧЕК ВХОДА И ВЫХОДА

Умение находить хорошие точки для открытия и закрытия позиций крайне важно, и делать это можно разными способами: с помощью индикаторов, точек разворота, уровней Фибоначчи, линий поддержки и сопротивления, чтения новостей и множества других инструментов. Сигналы рынка здесь - очень хороший инструмент.


Вы, скорее всего, заинтересуетесь, что же это такое, какая от них польза и где их достать. Так что давайте я вам объясню…


Сигналы рынка зачастую предлагаются брокерами бесплатно или же вы можете воспользоваться специальными автоматизированными или неавтоматизированными сигнальными сервисами, которые отправляют трейдеру информацию о цене и времени для открытия позиции. Передача информации может происходить по email, SMS или другими способами, которые достаточно быстро доставляют новости. Будучи предупрежденным заранее, трейдер может начать следить за ситуацией и предпринять соответствующие действия, когда цена достигнет нужного уровня. Рыночные сигналы могут сильно облегчить торговлю, ведь анализ уже проведен. Выгода от рыночных сигналов лежит на поверхности: Они дают вам ценные рекомендации относительно точек открытия и закрытия сделок, включая точки установки stop loss и take profit. Обычно они основаны на методах технического и фундаментального анализа рынка в отношении одной или нескольких валютных пар. Трейдер может сосредоточиться на исполнении того, что советуют сигналы.


Они особенно полезны для тех Forex-трейдеров, которые не могут просто решить, с какой валютной парой они хотят совершать сделки, или когда закрыть или открыть сделку, или нужно ли продавать или покупать.


Предлагаемые сервисы могут сильно различаться, поэтому советую провести тщательное исследование этого вопроса прежде чем делать заказ на сигнал.


Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

БУДЬТЕ НАЧЕКУ: ВПЕРЕДИ ВОЗМОЖНЫЙ РАЗВОРОТ ТРЕНДА!

Кроме новостей и рыночных сигналов очень полезны еще и экономические календари, которые помогают трейдеру принять решение о покупке или продаже и о времени проведения операции. В большинстве случаев они предлагают вам данные о важных событиях на рынке в реальном времени и непрерывно обновляются автоматически. Они помогают трейдеру определить степень важности экономических событий, этот показатель обычно отдельно промаркирован. Некоторые события могут оказывать большое влияние на рынок, и профессиональные трейдеры все время на чеку, чтобы вовремя понять, когда такое событие произойдет. Они знают, что после выхода новостей волатильность может возрасти, так что их открытые позиции могут оказаться под угрозой, но они также понимают, что в таком случае есть шанс хорошо заработать.


Вы нередко можете найти экономические календари на web-сайтах, посвященных forex—тематике. Здорово также, что большинство из них позволяют подстроить календарь под ваш часовой пояс, дают вам информацию о предыдущем значении публикуемого показателя и о его ожидаемом значении, а также описывают, что это значит для рынка. Очень часто после выхода таких новостей происходит разворот тренда. Есть трейдеры, извлекающие из этого выгоду, в то время как остальные не могут справиться с ситуацией и предпочитают закрывать сделки до выхода показателя.


События обычно сортируются по дате, связанной с одной валютной парой и одним событием. Трейдеры могут многое почерпнуть здесь в целях своего фундаментального анализа, ведь события обычно описываются подробно. Вы можете узнать, в чем состоит суть этих событий, а также динамику значений связанных числовых показателей. Анализ влияния события на рынок также является очень ценной информацией.


Типичные события для всех экономических календарей – это значения показателей розничных продаж, уровня безработицы, индекса потребительских цен, разрешения на строительство, ВВП, а также выступления важных лиц из мира экономики, например, Бена Бернанке, главы Федрезерва, и многое другое.


Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

НОВОСТИ ВАЖНЫЕ ИЛИ НЕ ВАЖНЫЕ

Определить важность предстоящих новостей для начинающего трейдера не составляет большого труда. Дело в том, что есть хороший помощник трейдера – экономический календарь. У каждой предстоящей рыночной новости стоит метка. Например, в календаре MasterForex это восклицательный знак.

Все очень просто – если стоит три значка, значит, эта новость может оказать сильное воздействие на валютный рынок. Один значок – воздействие не значительное. Начинающим трейдерам даже лучше такие новости вообще не брать в расчет, чтобы не вносить сумятицу в складывающуюся картину рынка.


Важные новости, в свою очередь, также могут воздействовать на рынок с разной силой. Далеко не все они могут развернуть существующий глобальный тренд. Это под силу лишь сообщениям об изменении процентной ставки Центробанков и еще некоторым. Все остальные могут ослабить или подхлестнуть существующий тренд, привести к незначительной или краткосрочной коррекции, увеличить не надолго волатильность. Чтобы развернуть тренд такие сообщения должны сложиться в немалую цепочку последовательного воздействия, а это возможно лишь при значительных изменениях в экономической ситуации и не в одном государстве.


Выбирайте для работы только важные новости, дающие возможность на больших движениях получить существенный профит.


Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - БЕЗ ОТРЫВА ОТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО

Фундаментальный анализ — наиболее естественный способ предсказывать поведение рынка Форекс. Теоретически, достаточно только его, но на практике он часто используется в паре с техническим анализом. Наибольших успехов на рынке Форекс можно добиться, совмещая технический и фундаментальный анализ. Каждый из этих инструментов оперирует огромным множеством способов, методов и приемов.


Многие трейдеры широко используют «фундамент» — именно экономические данные наиболее полно рассказывают нам о состоянии экономики, а значит, на их основе мы можем спрогнозировать движения цен на рынке. При построении качественных и грамотных прогнозов, основывающихся на фундаментальных данных, можно предвидеть будущее движение котировок и извлечь из них финансовую выгоду. Однако, даже при начальном знакомстве с фундаментальным анализом мы быстро замечаем, что он не дает ответ на самый насущный вопрос трейдера – когда покупать? Здесь-то и приходит на помощь технический анализ. Основываясь на прогнозах долгосрочных тенденций, сделанных «по фундаменту», трейдер при помощи технического анализа на графиках коротких периодов находит для себя точку покупки или продажи.


Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

ТЩАТЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВАШИХ СДЕЛОК – ПОЛОВИНА УСПЕХА

Прежде чем нажать кнопку открытия сделки в терминале, трейдер должен спланировать свои действия. На практике это сводится к поиску ответов на следующие вопросы.


Что послужило для вас предпосылкой для открытия позиции?


Рассчитали ли вы размер открытой позиции?


Рассчитали ли вы уровень жесткого stop loss?


Определяли ли вы целевые уровни для выхода из сделки, если да, то исходя из чего?


Причем если у вас нет логичных ответов на эти вопросы, то вы не должны открывать позицию. Без плана действий ваши же собственные действия будут непредсказуемы и, естественно, приведут к непредсказуемому результату.


Только трейдеры, твердо действующие по своим планам, являются долгожителями Форекс. Причем план записывается на бумаге. Надежда на то, что все правила своей системы вы хорошо помните и так, напрасна. Момент нарушения этих правил незаметен и в подавляющем большинстве случаев неподконтролен человеку. Именно из-за таких нарушений трейдеры теряют свои деньги.


Планирование ваших сделок – это добрая половина успеха на валютном рынке. Другая половина – это, конечно же, разработанная вами торговая система, включающая строгое управление рисками.


Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

О СЛИШКОМ РАННЕМ ЗАКРЫТИИ ПОЗИЦИЙ

Множество трейдеров придают очень большое значение выбору верной точки входа, однако правильная точка выхода не менее важна. Если пропустить ее, тренд может развернуться, и в самом худшем случае вы можете потерять всё, что заработали или даже понести существенные убытки. Точки закрытия позиций должны быть продуманы не менее тщательно, чем точки входа.


Радуясь прибыльной сделке, многие трейдеры закрывают позиции слишком рано в страхе потерять деньги, если цена снова двинется против них. Кроме того, они зачастую склонны позволять убыткам накапливаться гораздо дольше, чем прибыли, что в конце концов приводит к значительному убытку или даже сгоранию всего депозита.


Намного лучше было бы тщательно рассчитать уровень риска и потенциальную прибыль, а затем вести торговлю в соответствии с планом. Конечно же, нужно закрывать сделку, как только вы поймете, что цена пошла против вас. Проще говоря, вы можете в любой момент задать себе вопрос, хотите ли вы открывать сделку по той цене, что есть в данный момент на рынке. Если ответ – «нет», вам стоит задуматься о том, чтобы закрыть ее, ведь держать ее открытой далее смысла нет, но есть достаточные причины для закрытия.


Если ваше соотношение риска/прибыли составляет, скажем, 1:2, и вы хотите рискнуть суммой $100, ваша прибыль должна составить $200. Поскольку хорошо работать в соответствии с торговым планом, соотношение должно быть рассчитано таким образом, чтобы вы могли ему доверять. Что бы ни случилось, если вы видите, что плавающая прибыль движется к вашей цели, не позволяйте себе закрыть сделку, повинуясь мгновенному порыву, пока прибыль действительно не достигнет уровня $200.


Один из потенциально успешных способов закрыть сделку – это установить take profit и stop loss. Это действительно хороший способ, ведь рассчитав уровень ордера один раз, вы не должны больше об этом беспокоиться и можете просто ждать, пока один из stop ордеров сработает. Это благоприятно отражается на вашей нервной системе и помогает трейдерам, которые не могут держать свои эмоции под контролем, когда видят, что цена движется в выгодном направлении или же переставляют stop loss все время, так как думают, что цена снова развернется.


Проще говоря, что касается открытия сделки, касается и закрытия, а именно то, что вы должны проводить тщательный фундаментальный и технический анализ. Момент, когда вам бы захотелось открыть позицию на продажу, прекрасно подходит для закрытия позиции на покупку, и наоборот.


Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

УСТАНОВКА STOP LOSS В СООТВЕТСТВИИ С ТОРГОВЫМ ПЛАНОМ

Многие начинающие трейдеры совершают одну из двух типичных ошибок. Они либо вообще не ставят стопы, либо бросаются в другую крайность - ставят очень маленькие стопы, которые схватывают колебания цены и выбрасывают их из рынка. Однако, правильная расстановка стопов - это целое искусство. С одной стороны, вам нужно избежать больших потерь, а с другой - предупредить возможность преждевременного срабатывания вашего стопа. И здесь нет единого рецепта для всех трейдеров и для всех рыночных ситуаций. Очень многое зависит от вашей торговой системы, от временного диапазона (тайм фрейма), который вы выбрали для работы. Немалое влияние оказывает также изменяющаяся со временем волатильность валютной пары. Если вы ограничены в капитале (а это бывает, как правило), то нужно учитывать еще и абсолютный размер убытка при данном стопе. В общем, универсального метода нет. Помните, что вы не должны потерять капитал до того, как ваша прибыль будет получена - это главная аксиома.


Правильный расчет уровня стоп ордера дает возможность не только минимизировать убытки, но и подготовится психологически к возможным потерям. Кроме того, исходя из максимально возможной для вашего депозита величины стоп-лосс, можно провести предварительный прогноз и разработать тактику ваших действий. Вы получили сигнал своей торговой системы на открытие позиции и ожидаете, что цена пойдет в каком-то направлении. И вот для случая, если цена развернулась против позиции и прошла до какого-то уровня, при котором сценарий не реализовался – ставится стоп лосс. Реализация сценария напрямую зависит от волатильности рынка. Если рынок очень волатилен, значит стоп нужно ставить дальше, но зато если сценарий реализовался, то и профита вы получите больше.


Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

ПОЗВОЛЬТЕ ПРИБЫЛИ НАКАПЛИВАТЬСЯ И СОКРАТИТЕ УБЫТКИ

Стратегия торговли при убыточной позиции очень важна. Если вы позволите убыткам расти, то вскоре останетесь без денег. Не будет денег на счете, не будет возможности заработать прибыль. Сократите ваши убытки до того, как они уничтожат ваш счет. Стоп должен стоять на уровне, на котором отменяется сценарий текущей сделки, а объем лота не должен давать на этом уровне значительный убыток.


Не открывайте позицию, если цель на которой можно предположительно взять прибыль, меньше, чем стоп для этой позиции. Сперва определите стоп, затем найдите цель и сравните их. Ваша торговая система должна иметь жесткое правило на запрет открытия позиций, если стоп больше тейк профит. Никогда не спешите закрывать прибыльную сделку, даже если цифра в терминале показывает много долларов. Исполняйте торговый план до конца. Только в этом случае общий итог торговли даст вам регулярный прирост прибыли.


«Я никогда не зарабатывал деньги своим мышлением. Это всегда было высиживанием. Понимаете? Мое железное терпение высиживать сделки» – так говорил Эдвин Лефевр в своей книге о великом спекулянте всех времен и народов Дж. Ливерморе.


Все попытки вырастить капитал другими способы обречены на провал.


Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

TRAILING STOP ПРОТИВ TAKE PROFIT

Позвольте прибыли накапливаться, но быстро закрывайте убыточные сделки! Это хороший совет, и один из способов позволить прибыли накапливаться – это переставлять take profit все время вручную, что неудобно, да еще и рискованно, ведь цена может двигаться слишком быстро, пока вы переставляете ордер. Кроме того в периоды высокой волатильности многие брокеры повышают минимальное расстояние в пунктах для установки take profit и stop loss, так что никто не гарантирует, что вам удастся сделать это быстро. Альтернативным решением может стать использование ордера trailing stop вместо take profit. Одно из преимуществ trailing stop заключается в том, что он работает полностью автоматически.


Недостаток trailing stop состоит в том, что этот ордер работает в платформе трейдера, на компьютере или на телефоне, поэтому, если интернет-соединение оборвется, позиция не закроется автоматически.


Преимущество ордера Take Profit состоит в том, что как только цена достигнет уровня ордера, вы получаете всю прибыль по сделке, в то время как trailing stop обеспечивает закрытие сделки с уровнем прибыли ниже максимального. Однако с другой стороны, trailing stop позволяет вашим прибылям накапливаться даже после того, как цена пройдет фиксированную точку take profit, если тренд продолжится. Как бы то ни было, если цена не превышает уровень ордера take profit на величину, превышающую величину самого take profit хотя бы на один пункт, было бы выгоднее установить take profit. Но если она не превышает этот уровень, и если сделка закрывается по trailing stop, вы всегда теряете прибыль, равную величине stop loss в пунктах. Приведу пример, чтобы все прояснить:


На рисунке 1 вы можете увидеть, что точка входа для позиции на покупку находится на уровне 1.3779, а trailing stop на 20 пунктов - в точке 1.3759. Цена движется вверх.


Рисунок 1

На рисунке 2 вы видите, что ситуация изменилась. Цена сдвинулась вверх на 62 пункта и сейчас находится в точке 1.3841. Trailing stop передвинулся в том же направлении вверх на 62 пункта.


Рисунок 2

Теперь взгляните на рисунок 3, и вы увидите, что цена сдвинулась вниз на 27 пунктов, но trailing stop не движется за ценой, а остановился на расстоянии 20 пунктов от максимальной цены и, когда цена сдвинулась вниз на 20 пунктов, trailing stop закрыл позицию.


В сумме мы могли бы заработать прибыль величиной 42 пункта. Совсем неплохо.


Рисунок 3

На рисунке 4 показано то же самое движение цены на том же графике, но с фиксированным take profit на уровне 1.3839. Мы смогли бы заработать 60 пунктов! Это ведь немного лучше. Однако, с другой стороны, если бы мы выставили trailing stop на 30 пунктов, trailing stop принес бы нам еще больше прибыли, и сделка закрылась бы на уровне 1.3836, обеспечив нам 56 пунктов прибыли. Итак, в обоих случаях (trailing stop на 20 и на 30 пунктов) фиксированный take profit оказался выгоднее.


Рисунок 4

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

КАК ВЫСОКОЕ ПЛЕЧО МОЖЕТ СРАБОТАТЬ ПРОТИВ ТРЕЙДЕРА?

Когда Forex-трейдер открывает новый счет, он должен выбрать кредитное плечо. Многие Forex брокеры предлагают высокое кредитное плечо до 1:500. Что это значит? Это значит, что ему нужно иметь лишь 1 доллар США на счете, чтобы совершить сделку на сумму 500 долларов. Если бы у него была сумма 1000 долларов и он рискнул бы всем своим капиталом, он смог бы совершить сделку объемом 500 000 долларов США. Это звучит прекрасно, но это еще и рискованно. Сделка может стать убыточной для трейдера в любой момент по самым разным причинам. Иногда это происходит очень спонтанно, и за этим иногда следует период высокой волатильности. Множество трейдеров, начавших за здравие, заканчивают за упокой в таких случаях.


Маржа и плечо - две разных стороны одной и той же монеты. Плечо определяет, сделку какого объема вы можете совершить, исходя из ваших средств, в то время как маржа – это сумма, которую вы должны иметь на депозите на случай убытка. Чем выше плечо, тем выше маржа, и тем меньше сумма средств, остающаяся на вашем счете. И если вы понесете убыток по сделке, открытой с высоким плечом, вы можете потерять большие суммы, намного превышающие сумму вашего депозита, и если вы потерпите убытки в нескольких таких сделках, это может привести к полной потере всех средств на счете.


Есть еще одна проблема, идущая рука об руку с торговлей с высоким плечом. Конечно, это захватывающее действо, ведь вы видите, как ваши прибыли растут с приличной скоростью, если ситуация развивается благоприятно в ожидаемом направлении. Но здесь скрывается еще одна ловушка … Ваши эмоции могут переполнить вас, и в этом состоянии вы начнете делать ошибки. Вы можете начать отступать от вашего торгового плана и увидите, что сумма на вашем счете становится меньше и меньше, что взволнует вас намного сильнее, но уже в негативном ключе. Вы можете утратить контроль, не зная, как остановить столь значительные убытки, надеясь, что цена вновь вернется на прежний курс, будучи ввергнутым в ступор при виде огромных убытков, продолжающих расти у вас на глазах. Может быть, вы переставите stop loss, поскольку не хотите терять такую большую часть своего депозита, но зачастую цена продолжает двигаться против вас и вы уже даже рады закрыть сделки раньше, чем они сведут на нет весь ваш депозит.


Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

РИСК ТРЕЙДЕРА БЕЗ БОЛЬШИХ УБЫТКОВ В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Если вы будете всегда рисковать лишь определенным процентом средств на вашем счете, то при каждой неудачной сделке потеряете меньше денег.


Этот простой метод может помочь оставаться в игре в течение многих месяцев или даже лет. Хотелось бы надеяться, что столько времени вам хватит, чтобы наладить свою торговлю и начать зарабатывать.


Риск-менеджмент направлен на то, чтобы сохранять самодисциплину, необходимую для заработка на рынках, и не допускать выбывания из игры в результате нескольких неудачных сделок. Одна из потенциальных проблем связана с тем, что ограничение рисков в процентах от капитала требует наличия серьезных средств. Поэтому у вас есть два варианта. Первый: торговать мини- или даже микроконтрактами. Использование мини-контракта дает возможность выбрать любое промежуточное количество рисковых операций в пределах вашего лимита. Второй вариант: заработать больше денег и внести их на свой счет.


Вы также не должны забывать и про общий риск для своего портфеля. Например, ограничивая риск по любой позиции до 1% имеющихся на счете средств, следует ограничить и общий размер риска для всего портфеля не менее чем до 5% или даже до 3%. Если бы каждая позиция была провальной, то вы потеряли бы в общей сложности всего 5% своих средств на счете. Невелика беда. Идея состоит в том, что вы должны гарантировать себе в случае катастрофы по типу «11 сентября» способность пережить ее, даже если все ваши позиции в один день будут вынужденно закрыты.


Все эти манипуляции имеют довольно простую цель – вы должны иметь возможность работать на рынке как можно дольше, чтобы получать профит регулярно. А, как известно, время – это и есть деньги, настоящие деньги.


Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

ПРИМЕР ПЛАНА ПО УПРАВЛЕНИЮ СРЕДСТВАМИ

Навыки управления средствами крайне важны при торговле на Forex. Если для вас это еще не стало совершенно ясным, ваши шансы на потерю всех ваших средств высоки. Такие навыки помогают вам концентрироваться на важных моментах.


Начинать процесс управления средствами следует с выбора типа счета и размера депозита. Никогда не инвестируйте суммы, которые вы не можете позволить себе потерять, ведь прежде всего, вам нужно научиться торговать, а это на это могут уйти годы, пока вы не начнете получать какую-то ощутимую прибыль. Конечно же, вы должны знать что-то о валютных парах, которыми вы собираетесь торговать. Вы можете выбрать две или более, но в начале пути лучше было бы сосредоточиться на какой-то одной. Вы сможете подобрать для себя больше пар, когда наберетесь опыта.


Перед вами простой пример управления средствами (платежи, налоги, swap-пункты и спред не включены).


Мой счет: Микро счет


Депозит: $100.


Финансовые инструмент: EURUSD


Максимальный риск на сделку: 2 % от депозита = $3.


Цель:


Stop Loss: 60 пунктов


Take Profit: 90 пунктов


Максимальный объем сделки: 0.3, что составляет $0.03 за 1 пункт


Стратегия: Соотношение убыточных сделок: Прибыльные сделки = 1:2


Ожидаемый объем на сделку за первую неделю:
1/3 x (-60 x $0.03 +2 x 90 x $0.03) = +$1.20


Количество сделок в неделю: 10


Моя цель: Увеличение начального депозита $100 более, чем в 7 раз за год:


Неделя 0: 100 + 12


Неделя 1: 112 + 12


Неделя 2: 124 + 12


Неделя 3: 136 + 12


Неделя 4: 148 + 12


Неделя 5: 160 + 12


Неделя 6: 172 + 12


Неделя 7: 184 + 12


Неделя 8: 196 + 12


Неделя 9: 208 + 12


Неделя 10: 220 + 12


Неделя 11: 232 + 12


Неделя 12: 244 + 12


Неделя 13: 256 + 12


Неделя 14: 268 + 12


Неделя 15: 280 + 12


Неделя 16: 292 + 12


Неделя 17: 304 + 12


Неделя 18: 316 + 12


Неделя 19: 328 + 12


Неделя 20: 340 + 12


Неделя 21: 352 + 12


Неделя 22: 364 + 12


Неделя 23: 376 + 12


Неделя 24: 388 + 12


Неделя 25: 400 + 12


Неделя 26: 412 + 12


Неделя 27: 424 + 12


Неделя 28: 436 + 12


Неделя 29: 448 + 12


Неделя 30: 460 + 12


Неделя 31: 472 + 12


Неделя 32: 484 + 12


Неделя 33: 496 + 12


Неделя 34: 508 + 12


Неделя 35: 520 + 12


Неделя 36: 532 + 12


Неделя 37: 544 + 12


Неделя 38: 556 + 12


Неделя 39: 568 + 12


Неделя 40: 580 + 12


Неделя 41: 592 + 12


Неделя 42: 604 + 12


Неделя 43: 616 + 12


Неделя 44: 628 + 12


Неделя 45: 640 + 12


Неделя 46: 652 + 12


Неделя 47: 664 + 12


Неделя 48: 676 + 12


Неделя 49: 688 + 12


Неделя 50: 700 + 12


Неделя 51: 712 + 12


Неделя 52: 724


Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

ОСТАВАЙТЕСЬ РЕАЛИСТОМ И НЕ РИСКУЙТЕ СЛИШКОМ СИЛЬНО

Контроль над риском не следует путать с боязнью риска. Готовность принять риск - возможно, самая характерная черта каждого успешного трейдера. Почему же говорят, что риск должен быть ограниченным? Да, это так, риск может быть любым, но он должен быть ограничен. Ограничение единственное – ваши торговые правила. Все действия не по правилам требуется однозначно исключить.


Понятие риска не перестает существовать для трейдера даже в том случае, когда он следует четкой продуманной стратегии действий. Невозможно обезопасить от риска каждую сделку. Но, признавая возможность проигрыша, гораздо проще обезопасить от значительных потерь свое финансовое благополучие в целом. Конечно, начинающему трейдеру бывает сложно сразу смириться с тем, что в конкретной сделке он что-то теряет. Происходит это на самом деле в силу недостатка опыта. И лишь когда за плечами у трейдера масса совершенных сделок, приходит понимание того, что долгосрочная перспектива здесь гораздо важнее текущего момента. В долгосрочной перспективе поражения полностью уравновешиваются победами, а значит иногда менее страшно проиграть, чем бездействовать.


Смотрите на вещи реально, принимайте такими, как они есть, в том числе и валютный рынок. Ваши мечты и задумки, вещь, конечно, замечательная, но рынок о них ничего знать не желает и исполнять не будет. Все только в ваших руках.


Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

СВОД ПРАВИЛ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ

Правила управления средствами - не менее важная часть работы трейдера, чем и все другие. Частично эти правила включают в себя положения риск-менеджмента и входят, как составная часть в торговую систему. Это определение предполагаемого убытка в позиции, определение соотношения возможной прибыли и убытков, ограничение риска при торговле с несколькими позициями.


Кроме этого финансовым планом трейдера должны быть предусмотрены и все другие действия с торговым капиталом. Во-первых, это, конечно, определение самого торгового капитала – то есть, какой размер всех ваших доходов будет отведен для торговли.


Затем – какая часть торгового капитала будет зачислена на данный торговый счет, может быть вначале и весь капитал будет на одном счете. Ваш план будет очень хорош, если в нем предусмотрено – какую часть заработанной прибыли вы будете выводить в наличные средства, какую часть реинвестировать. Обязательно определите, в каких случаях и сколько будете добавлять на депозит.


Такие расчеты, и вообще предусмотрительность не окажутся лишними. Ваш капитал будет расти только в том случае, если ваши действия продуманы и спланированы.


Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

СРАВНЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ И НЕАВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ТОРГОВЛИ

Торговые операции на рынке Форекс могут производиться не только командами трейдера, но и при помощи компьютерных программ. Механические системы позволяют практически полностью автоматизировать процесс торговли. Если трейдер грамотно настроит программу, то может вообще не проводить анализ и не заключать сделки самостоятельно. Торговый терминал MetaTrader 4 обладает массой возможностей для автоматического трейдинга. Теоретически любой человек, используя язык программирования MQL4, может написать свою торговую систему для терминала. Такие программы называются советниками.


Каковы преимущества автоматической торговли на Форекс? Прежде всего, это отсутствие так называемого человеческого фактора. Трейдер может допустить ошибку из-за плохого настроения, азарта, жадности или нерешительности, а программа заключает сделки механически и абсолютно хладнокровно. Кроме того, человек не в состоянии следить за котировками 24 часа в сутки. Даже если трейдинг - его основная работа, человек все равно никуда не денется от своих физиологических потребностей. Советник же может заключать сделки в любое время суток. Вы же можете только периодически наблюдать, что происходит с Вашим депозитом и оценивать прибыльность механической системы. Но там, где есть плюсы, не обходится и без минусов. Автоматическая торговля на Форекс - это не чаша Грааля, которая поможет Вам стать миллионером за три дня. Это всего лишь программа, которая действует согласно своему алгоритму. Запомните, что абсолютно прибыльных механических стратегий не бывает - рано или поздно любая дает сбой. Поэтому относитесь с подозрением к "суперприбыльным" бесплатным стратегиям в интернете. Во-вторых, рынок все время развивается и меняется, а учесть эти изменения под силу только человеческому разуму, а не жестко настроенному алгоритму. Поэтому универсальной стратегии для автоматической торговли на Форекс, которая будет прибыльной всегда, просто не существует.


Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

ПРИЧИНА, ПО КОТОРОЙ БОЛЬШИНСТВО АТС НЕ МОГУТ РАБОТАТЬ

Возможно, ваш брокер также предлагает услуги автоматизированной торговли, и вам стало любопытно что это такое, особенно после того, как вы поняли, что обучение торговле на Forex требует больших усилий. Конечно же, полностью автоматизированная торговля обладает множеством достоинств. Во-первых, советники предлагают трейдеру полноценную торговую систему, в противном случае трейдеру пришлось бы разрабатывать ее самостоятельно. Во-вторых, использование советников исключает потерю трейдером самоконтроля, ведь он перекладывает все заботы о торговле на плечи робота. Все, что трейдер может сделать в таком случае, это как-то повлиять на технические параметры советника. В-третьих, автоматизированная торговая система не тратит время на открытие и закрытие сделок, как это делает трейдер. Советник гораздо быстрее реагирует на поведение рынка. Но именно в этих достоинствах и кроются опасности для трейдера.


Многие трейдеры, использующие автоматизированные торговые системы, не видят необходимости в понимании процесса исполнения сделок. Они никогда по-настоящему не учатся торговать и в случае, если робот начнет сливать их депозит в трубу, они никогда не знают, что делать и думают, что система каким-то образом снова вернет все в норму. Но в большинстве случаев этого не происходит, и в, конце концов, трейдеры теряют свои деньги, виня во всем автоматизированные торговые системы. Как бы то ни было, робот есть робот, и робот будет делать все в соответствии с полученными инструкциями, и если эти инструкции не понятны самому трейдеру, то как робот может успешно торговать? Как трейдер может задать параметры, о которых он ничего не знает? В добавок, автоматизированная торговая система никогда не сможет быть лучше торговой стратегии, на которой она основана, а стратегия должна разрабатываться с учетом конкретной ситуации, в которой оказался трейдер, и его возможностей. Если стратегия хороша, она может принести прибыль, но как трейдер может понять, какой из роботов по-настоящему хорош? Все они кажутся замечательными, когда вы слышите о результатах тестирования на ретроспективных данных, но большинство из них никогда не предоставляет вам никаких результатов тестирования на реальном счете, когда система работает на данных, поступающих в реальном времени, а не просто анализирует данные прошлых периодов.


Конечно, автоматические системы не реагируют на поведение рынка эмоционально, как это делают трейдеры, но такие системы негибки и интерпретируют любые сигналы без учета аспектов, которые может заметить только человек. Робот не сможет понять, почему рынок реагирует на то или иное событие так, как реагирует, а трейдер, напротив, обладает запасом знаний, которые он использует при проведении расчетов перед принятием важного решения. Трейдер может основывать свою торговую стратегию на гораздо большем объеме данных, чем робот, который может только реагировать на сигналы, посылаемые парочкой применяемых инструментов анализа.


Как бы то ни было, основная причина, по которой автоматические системы торговли не могут сработать, это то, что они не видят различий между разными торговыми ситуациями. В течение некоторого времени они даже могут приносить некоторую прибыль, но в долгосрочной перспективе они потерпят фиаско, когда, например, рынок выходит из тренда и переходит к боковому движению. Наилучшие результаты может дать комбинация автоматизированной и ручной торговли. Всегда намного лучше обучиться основам торговли и не полагаться полностью на автоматические системы.


Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

ПОЧЕМУ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ НЕ ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ НОВИЧКОВ?

На сегодняшний день существует очень много различных советников, которые рекламируются как прибыльные или суперприбыльные, и у каждого имеются свои настройки и принципы работы. Одни могут выжидать хорошего момента для совершения сделки и быстро брать прибыль, другие работают как часы, штампуя торговые операции одну за другой в считанные секунды. Отличий можно найти очень много. Поэтому, если вы задумали применять их в своей торговле, проверьте, как он работает на демонстрационном счете.


Опасность применения покупных и бесплатных советников состоит в том, что далеко и далеко не каждый начинающий трейдер сможет разобраться в логике их работы. Даже толковый программист, сумевший понять код советника, должен к тому же отлично разбираться в рыночных ситуациях, чтобы понять – а действительно ли открытие позиции в данный момент приведет к получению прибыли. Существует много ситуаций, когда работу советника надо просто остановить, чтобы не было беды. Каким бы не был хорошим алгоритм торгующей программы, обязательно возникнет ситуация, не предусмотренная автором, потому что всё их рыночное многообразие и невозможно предусмотреть в одном советнике. И для этого владелец советника должен обладать немалым опытом торговли. Выделите свои плюсы и минусы, и помните, что ваш успех может зависеть только от вас самих и ваших приложенных усилий.


Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

СОЧЕТАНИЕ РУЧНОЙ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛИ

Люди, только начинающие работу на Форекс, зачастую не имеют нужного опыта и не обладают достаточным багажом знаний для того, чтобы начать торговать самим. По этой причине они сразу хотят использовать автоматическую торговлю. Это помогает избежать влияния на процесс торгов человеческих эмоций - паники, излишнего волнения и т. п. Но программы автоматической торговли не могут гарантировать стопроцентную вероятность последовательного получения прибыли. Советники разрабатываются на основе многолетнего опыта успешно торгующих трейдеров и профессиональных аналитиков. И самым лучшим советником будет тот, который сделан опытным трейдером собственноручно или с помощью грамотного программиста.


Для начинающего трейдера, пока он не приобрел опыт, лучшим выходом будет сочетание автоматической и ручной торговли. Можно пойти несколькими путями. Открыть два счета – один для себя, другой для автоматики (при этом автомат необходимо постоянно контролировать). Сочетать авто и ручную торговлю на одном счете (требуется отслеживать постоянно уровень покрытия маржи, чтобы ваши сделки не отбирали средства у советника). Или периодически включать советник на своем счете для ручной торговли. Также можно поставить советник на одну валютную пару, самостоятельно отслеживая какие-то другие. В любом случае полностью полагаться на автоматику вам не следует до тех пор, пока отработанная вами вручную торговая стратегия не будет запрограммирована и опробована.


Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

ТЕСТИРОВАНИЕ НА РЕТРОСПЕКТИВНЫХ ДАННЫХ

Вы можете найти огромное количество автоматизированных систем в Интернете. Некоторые бесплатны, и вам всего лишь понадобится зарегистрироваться на сайте брокера или продавца, за другие надо платить больше или меньше. Зачастую, поставщик роботов представляет вниманию покупателей результаты тестирования на ретроспективных данных, чтобы продемонстрировать, как хорошо система работает и сколько прибыли она приносит. Для проведения такого тестирования они используют специальное программное обеспечение, также позволяющее развивать вашу стратегию дальше.


Терминал MetaTrader 4 включает такое ПО, и каждый желающий может испробовать его самостоятельно на демо-счете, например. Советник работает на основании исторических данных, но если вы попробуете использовать такую автоматизированную систему на вашем реальном счете, результат может не подтвердить результаты ретроспективного тестирования и привести к сгоранию ваших средств. Поэтому об этом важно помнить, если вы задумываетесь о покупке советника. В некоторых случаях хороших результатов поставщики советников добиваются путем подбора формул по кривым, что значит, что у них уже были готовые результаты, и они подстроили правила работы советника под кривую результатов. Таким образом, работа советника выглядит безупречной, но очень вероятно, что система не сработает на поступающих данных при использовании на реальном счете, независимо от того, каким эффективным советник выглядел на исторических данных.


В терминале MetaTrader 4 провести ретроспективное тестирование можно с помощью Тестера стратегий, которые выглядит вот так:

Вы выбираете стратегию (здесь приведен образец MACD), инструмент (здесь EURUSD), таймфрейм, модель и временной промежуток. Вы так же можете воспользоваться функцией оптимизации, которая подбирает для вас наилучшие параметры, но, пожалуйста, помните, что эти параметры могут перестать быть наилучшими в будущем, поскольку маловероятно, что в будущем поток котировок повторит ретроспективные данные.


Вы можете задать параметры в настройках советника и изменить значения:

После окончания тестирования, вы сможете получить результаты в виде кривой, как показано на рисунке:

Или же вы можете просмотреть детальную информацию о сделках, например такую:

Вы также можете провести подробное исследование всех сделок:

Это около 9% за достаточно короткое время – два месяца. Но также можно увидеть, что 10% данных на графике были ошибочны, что говорит о достаточно плохом качестве исторических даны. Я бы не стал полагаться на такие данные. Визуально движение цены отображается на графике, что также может быть очень полезно для улучшения стратегии. Я также рекомендую опробовать ретроспективное тестирование стратегии на разных временных промежутках, что может дать вам совершенно разные результаты. Чем чаще автоматизированная торговая стратегия приносит прибыль, тем лучше. То есть, если стратегия работает на реальном счете, и вы можете получать прибыль, практически ничто не сможет помешать вам достигнуть успеха.


Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

 

[MFX Trading Academy]

"БОКОВОЙ" РЫНОК

На валютном рынке тенденции движения цен (восходящая или нисходящая) присутствует далеко не всегда. Отсутствие определенного тренда – это и есть "боковой" рынок. В обиходе трейдеров он носит название «флэт», что значит «плоский». В такие моменты на рынке присутствует приблизительно одно и то же количество медведей (продавцов) и быков (покупателей). На графиках валютных пар такие периоды бокового движения хорошо видны – цена не делает новых максимумов и минимумов. Еще говорят, что такой график похож на «забор».

В большем масштабе этот участок выглядит так:

То есть мы видим, что восходящий тренд на какое-то время потерял свою силу. И такое состояние рынок сохранял три дня. Количество покупателей было недостаточным, чтобы цена росла, но и продавать в больших количествах никто не хотел. Периоды малой активности довольно часты и всегда имеют разную продолжительность. Выход их боковика может быть как плавным, так и резким. Наблюдать за рынком, несмотря на то, что он как бы «скучный» надо внимательно, ибо можно пропустить начало хорошего прибыльного движения.


Есть разные способы работы трейдера в период бокового движения валютных пар, о них мы расскажем далее. Во всяком случае, если ваша прибыльная позиция попала в боковик, не спешите закрывать ее, просто подтяните стоп к нижней границе диапазона.


Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy