Аналитика от ICMarkets

[ICMarkets]

[FONT=&quot]ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 25.03.15 г.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]EURUSD[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Новостной фон: Пара остается в краткосрочном восходящем тренде в ожидании выхода данных индекса делового климата в Германии и по заказам на товары длительного пользования, которые будут опубликованы сегодня позднее. Техническая картина: Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.0945. Объемы упали перед открытием торгов в Европе после резкого роста на фоне выхода сильных данных по потребительской инфляции в США. Momentum показывает в целом понижательную динамику, но за последний три часа демонстрирует ее ослабление. Торговые рекомендации. Сильные данные из Германии могут локально подтолкнуть пару вверх к отметке 1.1030, но если цифры из США окажутся на высоте, то вероятен пробой уровня 1.0900 и снижение пары к 1.0820. Все будет зависеть от данных статистики. [FONT=&quot] [/FONT] Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 25.03.2015 г.
Евро не получил серьезной поддержки от данных из Германии Опубликованные сильные данные индекса делового климата IFO Германии не оказали поддержки единой валюте, наоборот после публикации произошла фиксация прибыли на росте до выхода данных. Все это указывает, что данные из еврозоны не играют уже существенной роли в оценке инвесторами перспектив пары. Все внимание рынка сосредоточено на цифрах из США, которые должны показать инвесторам насколько Федрезерв близок к повышению ставок. Вчерашние сильные данные по инфляции в Штатах остановили коррекционное снижение доллара и, возможно, что сегодня он опять локально укрепится, если данные по заказам на товары длительного пользования окажутся не хуже прогноза. Пара EURUSD находится на уровне 1.0955 (+0.28%), GBPUSD - 1.4866 (+0.13%), USDJPY - 119.63 (-0.10%). Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 26.03.2015 г. Доллар остается под давлением Рынок продолжает оставаться под впечатлением последнего заседания ФРС и понижения ее оценки экономического роста. Инвесторы гадают будет ли ЦБ повышать ставки в июне, в сентябре или вообще в этом году. Неопределенность, появившаяся в последнюю неделю, вызвала к жизни высокую волатильность на рынках. На этом фоне американский доллар оказался под давлением, а единая валюта по причине выхода последних позитивных данных из Германии и еврозоны получила хорошую поддержку на некоторой смене настроений игроков. Данные по потребительской инфляции, которые были опубликованы во вторник оказали поддержку доллару и не позволили ему упасть против евро выше отметки 1.1000, но очевидное продолжение закрытие коротких по евро позиций и краткосрочная игра спекулянтов в пользу европейской валюты подталкивает пару вверх к отметке 1.1000 вероятный прорыв которой и закрепление выше нее может привести к резкому росту пары, так как, очевидно, сработает огромное количество стоп-приказов. Напомним главным фактором такого поведения доллара является неопределенность в отношении сроков повышения краткосрочных процентных ставок в Штатах. Опубликованные в среду данные по заказам на товары длительного пользования оказались очень слабыми, но это не обвалило доллар, а только не позволило ему расти. Теперь все внимание игроков сосредоточено на выступлении главы ФРС Дж. Йеллен в пятницу и данные по ВВП США, которые будут выходить в этот же день. Слабые цифры по ВВП, а также менее позитивный прогноз по экономике США окажут непосредственное понижательное давление на доллар и возобновят его краткосрочный нисходящий тренд. Но если опять же данные по занятости, которые выйдут в начале следующего месяца покажут рост новых рабочих мест выше 200 000 – это может охладить негативное отношение к доллару и укрепить участников рынка в том, что слабость американской экономики является временной и в чем-то даже схожей той которая была результатом суровой зимы в прошлом году. В отношении единой валюты можно заметить, что она, начиная с 16 марта резко восстановилась от локального минимума 1.0462 более чем на 500 пунктов и это произошло все лишь за восемь дней и характеризуется закрытием довольно большого количества коротких по евро позиций. Но несмотря на столь сильную динамику единой валюты, создается впечатление, что ее рост уже выдыхается и может получить дополнительный импульс только на фоне слабых данных по занятости в США и очередного сигнала от Йеллен о возможности движения ФРС по пути к нормализации денежно-кредитной политики. Если это произойдет, то радикальная смена настроений рынка приведет к смене тренда в отношении доллара с восходящего на нисходящий. Главное в новостях (время московское): 10:00 Германия Индекс настроения потребителей от Gfk - прогноз 9,8; предыдущее значение 9,7 12:00 Еврозона Денежный агрегат М3 февраль - прогноз 4,3% г/г; предыдущее значение 4,1% г/г 12:00 Еврозона Объем кредитования частного сектора февраль - прогноз 0,1% г/г; предыдущее значение -0,1% г/г 12:30 Великобритания Объем розничных продаж февраль - прогноз 0,4% м/м; предыдущее значение -0,3% м/м 12:30 Великобритания Выход заявления Комитета по финансовой стабильности Банка Англии 14:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI март - прогноз 20; предыдущее значение 1 15:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 16-22 марта - прогноз 295 000; предыдущее значение 291 000 16:00 США Выступление президента ФРБ Атланты Д. Локарта 16:30 Канада Выступление управляющего Банка Канады С. Полоза 16:45 США Предварительные данные по индексу PMI в сфере услуг март - прогноз 57,2; предыдущее значение 57,1 17:30 США Изменение запасов природного газа 16-22 марта предыдущее значение -45 млрд. куб. футов 23:00 Канада Представление федерального бюджета Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

[FONT=&quot]ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 26.03.15 г.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]EURUSD[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Новостной фон: Пара торгуется в очень узком ценовом диапазоне на фоне ожидания рынком новых данных по экономике США, которые могли бы пролить свет на сроки повышения ставок ФРС. Техническая картина: Цена расположена выше центральной линии полос Боллинджера, а также выше ЕМА 5, ЕМА 13, SMA 100 и SMA 200. RSI расположен над уровнем в 50% и двигается горизонтально. Стохастики указывают на вероятность локально снижения. MACD выше нулевой, но при этом указывает на ослабление роста. Индикаторы не подтверждают друг друга. Торговые рекомендации. Ожидаем публикации данных из Германии и США. Прорыв поддержки 1.0950 может привести к локальному снижению к 1.0900. [FONT=&quot] [/FONT] Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика

[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 26.03.2015 г.
[FONT=&quot]Евро продолжает коррекционный рост[/FONT] Ослабление американского доллара продолжается на фоне снижения ожидания повышения ставок не только в середине этого года, но даже и вообще в этом году. Мягкий тон результата последнего заседания ФРС продолжает отыгрываться рынками. Единая валюта в четверг получила поддержку благодаря сильным данным индекса потребительского климата Германии, который вышел лучше прогноза и показал рост в 10 пунктов против прогноза повышения до 9.8 пункта. Если завтрашние данные по ВВП США окажутся не выше прогноза, а выступление Йеллен мягким, то доллар продолжит снижаться против всех основных валют. Пара EURUSD находится на уровне 1.1035 (+0.60%), GBPUSD - 1.4975 (+0.64%), USDJPY - 118.41 (-0.90%). Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 27.03.2015 г. Доллар получил хороший стимул к дальнейшему росту Хорошие данные по заявкам на пособие по безработице в США, которые были опубликованы в четверг наряду с сильными значениями индекса деловой активности в секторе услуг, а также высказываниями членов ФРС Локхарта и Булларда развернули настроение рынка на 180 градусов и привели к резкому укреплению американского доллара. Недельные заявки на пособие по безработице показали снижение на 9 000 до 282 000 с 291 000, что указывает на то, что количество принимаемых на работу по-прежнему выше, чем увольняемых. Эти данные публикуемые в преддверии выхода важных официальных цифр по занятости показали, что рынок труда остается сильным, а значит решение ФРС повышать ставки в этом году вполне оправдано, тем более вышедшие данные в начале этой неделе по потребительской инфляции, которая прибавила в феврале на 0.2%, оказались сильные. По мимо этих данных, вчера были озвучены значения индекса деловой активности в секторе услуг, который продемонстрировал уверенный рост в марте до 58.6 пункта против 57.1 пункта месяцем ранее. Эти новости наряду с высказываниями президента ФРС-Атланта Денниса Локхарта, а также президента ФРС-Сент-Луис Джеймса Булларда, которые сообщили о необходимости поднимать ставки в этом году, а Локхарт заявил, что это необходимо делать уже летом, не откладывая на потом во избежание появления «пузырей» на рынке, воодушевило долларовых «быков» и оказали сильную поддержку американской валюте. На этом фоне едина валюта резко снизилась примерно на одну фигуру, так и не сумев закрепиться выше отметки 1.1000. Пара USDJPY подскочила вверх и закрепилась выше 119.00. Сырьевые и товарные валюты ослабли против доллара. Такая реакция рынка очень показательна. Она говорит о том, что инвесторы все еще считают оправданным реальность повышения ставок в июне этого года, конечно, при поступающих хороших экономических данных. Напомним, что цифры по потребительской инфляции уже показали сильный с лета прошлого года рост. И если сегодня значение ВВП не подкачает и окажется, как минимум, в русле прогноза 2.4% против предыдущего релиза в 2.2%, то доллар, вероятнее всего, продолжит поступательно укрепляться. Если сегодняшнее выступление Йеллен будет оптимистичным в отношении перспектив американской экономики, а цифры по личным расходам, которые будут опубликованы в понедельник покажут рост, то это наряду с вероятными хорошими данными с рынка труда США, которые выйдут в начале месяца, радикально поменяет настроение рынки и будет способствовать прекращению коррекции доллара по всему фронту валютного рынка. Вполне вероятно, мы увидим продолжение долларового ралли. Главное в новостях (время московское): 10:00 Германия Индекс настроения потребителей от Gfk - прогноз 9,8; предыдущее значение 9,7 10:00 Германия Индекс цен на импорт февраль - прогноз 0,5% м/м; предыдущее значение -0,8% м/м 11:00 Великобритания Выступление главного экономиста Банка Англии А. Халдейна 11:45 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М. Карни 12:15 Великобритания Выступление зам управляющего Банка Англии Б. Броадбента 13:30 США Выступление управляющего ФРС С. Фишера 15:30 США Окончательные данные по изменению ВВП 4 кв. 2014 - прогноз 2,4% кв/кв; предыдущее значение 2,2% кв/кв 15:30 США Окончательные данные по дефлятору ВВП 4 кв. 2014 - прогноз 0,1% кв/кв; предыдущее значение 0,1% кв/кв 17:00 США Пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана март - прогноз 92,5; предыдущее значение 91,2 17:00 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям по данным Университета Мичигана март - предыдущее значение 3,0% 22:45 США Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

[FONT=&quot]ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 27.03.15 г.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]EURUSD[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Новостной фон: Пара так и не смогла закрепиться выше отметки 1.1000 и торгуется выше уровня 1.0865, пробитие которого может привести к дальнейшему ее снижению. Техническая картина: Цена находится ниже линий индикатора Alligator, что указывает на вероятность продолжения снижения. Индикатор АО уверенно снижается к нулевой отметке. АС резко падает и находится ниже нулевого уровня. Balance Volume (OBV) снижается. Торговые рекомендации: Продаем пару при пробитии уровня 1.0865 с локальной целью 1.0765. [FONT=&quot] [/FONT] Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 27.03.2015 г.
Доллар усиливает рост против основных валют С открытием торгов в Европе доллар продолжи вчерашнее укрепление против всех основных валют. Главной причиной этого является ожидание хороших данных по ВВП США, которые будут опубликованы сегодня в 15.30 по Москве. Прогнозируется, что ВВП за четвертый квартал в последнем релизе вырастет до 2.4% против прогноза роста ранее на 2.2%. Если данные окажутся не хуже прогноза – это придаст новый повышательный импульс доллару против всех основных валют, так как вернет на рынки ощущение того, что ФРС может решиться на повышение ставок уже в июне этого года. На фоне этих ожиданий основная валютная пара снижается и тестирует уровень 1.0800 пробитие которого, очевидно, приведет к ее падению к 1.0700 уже сегодня. Пара EURUSD находится на уровне 1.0823 (-0.55%), GBPUSD - 1.4830 (-0.13%), USDJPY - 119.43 (+0.21%). Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 30.03.2015 г.

Слова Йеллен поддержали доллар

Несмотря на отсутствие желаемого отсутствия прогресса в экономическом росте США, глава ФРС Дж. Йеллен, выступая на экономической конференции в пятницу опять подчеркнула, что Федрезерв продолжает рассматривать вероятность повышения процентных ставок в этом году. Она сообщила, что этот вопрос уже начнется обсуждаться с июня этого года. Она также сообщила, что на фоне сильной положительной динамики на рынке труда ожидает возвращения инфляции к концу года к уровню в 2.0%. Она добавила, что наблюдающееся этой зимой торможение национальной экономики, по-видимому, связанно с погодными условиями. Напомним, что уже вторую зиму подряд североамериканский континент переживают суровые зимы, что, конечно же, наложило серьезный отпечаток на активность не только бизнеса, но и потребителей.
На фоне выступления Йеллен доллар стабилизировался и уже в азиатскую торговую сессию получает небольшую поддержку.

Пятничные данные по ВВП США за четвертый квартал, хоть и не показали ожидаемого роста в 2.4% и остались на уровне в 2.2%, все равно демонстрируют весьма неплохой рост экономики, особенно в сравнении с европейской, которая остается под гнетом последствий глобального мирового кризиса.

На этой неделе рынок будет ожидать важные данные по занятости в Штатах. Это действительно будет очень важно, так как Йеллен ранее и в пятницу увязывала перспективы повышения ставок с позитивной динамикой на рынке труда. Если в эту пятницу цифры по занятости в несельскохозяйственном секторе будут на уровне прогноза, а консенсус прогноз, представленный агентством Bloomberg указывает на вероятность роста на 247 000 новых рабочих мест при вероятном сохраняющемся диапазоне от 200 000 до 271 000, то можно ожидать очередную радикальную смену настроений участников рынка в сторону ожидания повышения ставок опять не в сентябре или даже в конце года, а в июне. Заметим, что любые значения выше 200 000 будут указывать на остающийся сильный тренд на рынке труда. Такое развитие событий, конечно, будет позитивом для американской валюты, которая возобновит рост против всех без исключения основных валют. Под сильным давлением окажутся евро, стерлинг и иена.

Сегодня инвесторы ожидают публикацию данных индекса расходов на личное потребление, а также личные расходы. Предполагается, что базовый индекс останется без изменений на уровне 0.1%, а вот личные расходы подрастут с -0.2% до +0.2%. Если данные не подкачают, то доллар получит сегодня локальную поддержку.

Главное в новостях (время московское):
10:00 Швейцария Экономический барометр KOF март n/a 89,3; предыдущее значение 90,1
11:30 Великобритания Чистый объем кредитования частных лиц февраль - прогноз 2,5 млрд фунтов; предыдущее значение 2,4 млрд фунтов
11:30 Великобритания Денежный агрегат М4 февраль - прогноз -0,2% м/м; предыдущее значение -0,8% м/м
11:30 Великобритания Число одобренных ипотечных кредитов февраль - прогноз 62 000; предыдущее значение 61 000
15:30 Канада Индекс цен на сырьевые товары февраль - прогноз 5,1% м/м; предыдущее значение -7,7% м/м
15:30 Канада Индекс цен производителей февраль - прогноз 0,6% м/м; предыдущее значение -0,4% м/м
15:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление февраль - прогноз 0,1% м/м; предыдущее значение 0,1% м/м
15:30 США Личные расходы февраль - прогноз 0,2% м/м; предыдущее значение -0,2% м/м
15:30 США Личные доходы февраль - прогноз 0,3% м/м; предыдущее значение 0,3% м/м
17:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья февраль - прогноз 0,5% м/м; предыдущее значение 1,7% м/м

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

[FONT=&quot]ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 30.03.15 г.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]EURUSD[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Новостной фон: Пара прервала краткосрочный восходящий тренд на фоне пятничного выступления Йеллен. Если понижательная тенденция сохранится по причине хороших данных по личному потреблению, то пара продолжит снижение. Техническая картина: Цена находится ниже уровня разворота PIVOT 1.0879. Объемы упали перед открытием торгов в Европе. Momentum показывает понижательную динамику. Торговые рекомендации. Снижение ниже отметки 1.0835 приведет к падению цены к 1.0800, а затем к 1.0765. [FONT=&quot] [/FONT] Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 30.03.2015 г.
Доллар немного снизился в начале торгов в Европе С открытием торгов в Европе доллар подрос против основных валют хотя и подрастерял этот рост. В первую очередь это объясняется с одной стороны выходом хороших данных из Испании и Франции, а также ожиданием таких же неплохих цифр и из зоны евро. Но главным сегодняшним событием будет публикация в Штатах данных по личным продажам за февраль. Предполагается, что они вырастут на 0.2% против падения на 0.2% в январе. Если данные будут не хуже прогноза – это поддержит американский доллар. В целом на этой неделе рынок будет акцентировать свое внимание на выходе данных по рынку труда в США. Сильные данные вернут инвесторам уверенность в том, что ФРС может поднять ставки летом этого года. Пара EURUSD находится на уровне 1.0860 (-0.27%), GBPUSD - 1.4841 (-0.34%), USDJPY - 119.71 (+0.48%). Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 31.03.2015 г. Доллар продолжает медленно, но верно расти Опубликованные в понедельник данные по личным расходам и доходам американцев показали, что на фоне повышения уровня зарплат они пока не спешат тратить, что, вероятно, объясняется ожиданием того, что цены на товары и услуги будут оставаться на низком уровне еще продолжительное время. Личные доходы в феврале выросли на 0.4%, оставшись на январском уровне, а вот личные расходы несколько подросли на 0.1% против снижения в январе на 0.2%. Также оказались весьма позитивными цифры и по незавершенным продажам на рынке недвижимости, которые резко подскочили на 3.1% в феврале против прогноза роста на 0.4% и январского значения в 1.2%. Эти довольно неплохие данные в купе с предыдущими заверениями главы ФРС Дж. Йеллен о том, что ФРС будет в принятии своих решений ориентироваться на данные статистики, оказали поддержку американской валюте, которая плавно продолжила укрепляться во вторник против основных валют за исключением японской иены. Также на доллар позитивно продолжают влиять и ожидания хороших данных с рынка труда США, которые выйдут в эту пятницу. Предполагается, что американская экономика прибавит в феврале новых по консенсус прогнозу 244 000 рабочих мест. Эти ожидания продолжают поддерживать у инвесторов убежденность в том, что Федрезерв будет повышать ставки в этом году и, что наиболее вероятно, уже этим летом. Конечно, подобные ожидания и продолжают поддерживать доллар. Сегодня рынок будет внимательно следить за данными из США, потому что они являются в настоящий момент определяющими в динамике всех основных валют, которые торгуются в паре с долларом США. Публикация значений индексов деловой активности наряду с цифрами по доверю потребителей за март от Conference Board будут способны поддержать доллар, если выйдут не хуже прогнозов. Помимо данных статистики во вторник будут выступать с комментариями члены ФРС Местер и Локхарт, которые являются сторонниками повышения ставок уже в этом году. Их комментарий может также оказать положительное влияние на курс американской валюты. Напомним, что ранее на прошлой неделе своими словами о необходимости повышать ставки в этом году Локхарт и Буллард уже поддерживали доллар. Главное в новостях (время московское): 10:55 Германия Изменение числа безработных февраль - прогноз -10 000; предыдущее значение -20 000 11:30 Великобритания Сальдо платежного баланса 4 кв .2014 - прогноз -21,2 млрд. фунтов; предыдущее значение -27,0 млрд. 11:30 Великобритания Окончательный прирост ВВП 4 кв. 2014 - прогноз 0,5% кв/кв; предыдущее значение 0,5% кв/кв 11:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг январь - прогноз 0,7% 3м/3м; предыдущее значение 0,8% 3м/3м 11:30 Великобритания Пересмотренные деловые инвестиции 4 кв. 2014 - прогноз -1,4% кв/кв; предыдущее значение -1,4% кв/кв 12:00 Еврозона Предварительный индекс потребительских цен март - прогноз -0,3% г/г; предыдущее значение -0,3% г/г 12:00 Еврозона Предварительный базовый индекс потребительских цен март - прогноз 0,6% г/г; предыдущее значение 0,6% г/г 12:00 Еврозона Уровень безработицы февраль - прогноз 11,2%; предыдущее значение 11,2% 15:30 Канада Прирост ВВП январь - прогноз 0,2% м/м; предыдущее значение 0,3% м/м 15:50 США Выступление члена FOMC Локхарта 15:00 США Выступление члена FOMC Местер 16:00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS январь - прогноз 4,6% г/г; предыдущее значение 4,5% г/г 16:45 США Индекс деловой активности Chicago PMI март - прогноз 52,5; предыдущее значение 45,8 17:00 США Индекс потребительского доверия от СВ март - прогноз 96,6; предыдущее значение 96,4 Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

[FONT=&quot]ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 31.03.15 г.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]EURUSD[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Новостной фон: Пара продемонстрировала локальный разворот после прожития уровня поддержки 1.0800. Пара, вероятно, и продолжит снижаться перед ожиданием сильных данных с рынка труда США, которые будут опубликованы в эту пятницу. Техническая картина: Цена расположена ниже центральной линии полос Боллинджера ниже ЕМА 5, ЕМА 13, SMA 100, но еще выше SMA 200. RSI расположен под уровнем в 50% и двигается вниз. Стохастики указывают на вероятность локально снижения. MACD ниже нулевой указывает на продолжение снижения. Индикаторы подтверждают друг друга. Торговые рекомендации. Пробитие ценой отметки 1.0765 приведет к ее падению к 1.0655. [FONT=&quot] [/FONT] Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 31.03.2015 г.
Начало торгов в Европе не меняет общей тенденции роста доллара На торгах в Европе продолжается общая динамика укрепления американского доллара, которая возобновилась неделю назад после выхода сильных данных по потребительской инфляции в США и была поддержана пятничным комментарием Дж. Йеллен. Главным движущим фактором является ожидание хороших данных по занятости в США, которые будут опубликованы в пятницу. Вышедшие утром данные по розничным продажам в Германии и Испании, а также по потребительским расходам во Франции оказались слабее предыдущих значений, что, конечно же, не прибавило позитива единой валюте. На евро по-прежнему негативно влияет три основных фактора – расхождение к денежных политиках ФРС и ЕЦБ, нерешенность греческой проблемы и количественное смягчение от ЕЦБ, которое значительно будет наращивать предложение евро в финансовой системе, превращая его в валюту фондирования. Пара EURUSD находится на уровне 1.0768 (-0.60%), GBPUSD - 1.4778 (-0.18%), USDJPY - 120.17 (+0.07%). Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 01.04.2015 г.

Покупайте доллар на ожиданиях сильных данных из США

Во вторник склонность инвесторов к рискованной игре заметно снизилась на фоне укрепления американского доллара и оживших после пятничного выступления Йеллен ожиданий решимости ФРС поднять ключевую процентную ставку летом этого года.

Начатое в понедельник снижение основных валют, а также золота и котировок нефти четко укладывается в эту картину. Создается впечатление, что ФРС с большим желанием ищет причины для повышения ставок прекрасно понимая, что существует не только риск резкого роста инфляции по причине ожидаемого повышения заработных плат и сильного рынка труда, но и необходимость приучать экономику жить не в условиях мягкой денежной политики, приучить бизнес существовать и развиваться в условиях нормального ее состояния. За последние шесть лет, а это срок немалый, кризисные бури заставили ЦБ проводить беспрецедентные меры по поддержке экономики и это уже настолько приучило бизнес к такому положению вещей, что уже ему хочется бесконечно пользоваться низкими процентными ставками, поддержкой государства, что он уже, похоже, не мыслит себя в другой парадигме.

Вчера президент Федерального резервного банка Ричмонда Дж. Лэкер сообщил, что существуют «веские основания» для начала повышения краткосрочных процентных ставок на июньском заседании Федрезерва. Он также заметил, что не видит все еще в полной мере влияния на экономику сильного доллара. Он добавил, что ожидает в этом году возвращения инфляции к уровню в 2.0%. И несмотря на то, что члены ФРС не дают сигнала о том, что есть вероятность повышения ставок на следующем заседании и большинство ратует за то чтобы их поднять в этом году. Многие из них говорят в открытую, как Лэкер или Локхарт о начале реального рассмотрения этого вопроса уже в июне. И даже сама председатель ФРС Дж. Йеллен ранее замечала, что с июньского заседания начнется полновесное рассмотрение этого важного вопроса.

Опубликованные во вторник данные по экономике США были позитивные и поддержали американскую валюту, но сильнее всех порадовал долларовых «быков» индекс доверия потребителей от Conference Board, поднявшийся до 101.3 пункта против прогноза понижения до 96.0 пункта с предыдущего значения в 98.8 пункта. Это важный опережающий индикатор, который показывает вероятные расходы потребителей, которые являются составляющей частью экономической активности.

Сегодня будут озвучены данные по занятости в частном секторе от ADP. Прогнозируется повышение количества новых рабочих мест в диапазоне от 212 000 до 259 000. Консенсус прогноз от Bloomberg 230 000. Помимо этих цифр будут представлены и данные индекса деловой активности в производственном секторе PMI. Здесь ожидается некоторое снижение роста в месячном выражение с уровня в 52.9 пункта до 52.5 пункта.

Можно предположить, что, если данные из Штатов будут позитивны и укладывать в русло ожиданий или окажутся даже выше их – это приведет к резкому укреплению американского доллара.

Главное в новостях (время московское):
10:30 Швейцария Индекс деловой активности в производстве март - прогноз 47,2; предыдущее значение 47,3
11:00 Еврозона Окончательный индекс деловой активности в производстве март - прогноз 51,9; предыдущее значение 51,9
11:30 Великобритания Индекс деловой активности в производстве март - прогноз 54,5; предыдущее значение 54,1
15:15 США Изменение числа занятых вне сельского хозяйства от ADP март - прогноз 230 000; предыдущее значение 212 000
16:00 США Выступление члена FOMC Уильямса
16:45 США Окончательный индекс деловой активности в производстве март - прогноз 55,3; предыдущее значение 55,3
17:00 США Индекс деловой активности в производстве от ISM март - прогноз 52,5; предыдущее значение 52,9
17:00 США Расходы на строительство февраль - прогноз -0,1% м/м; предыдущее значение -1,1% м/м
17:00 США Производственные цен от ISM март - прогноз 38,1; предыдущее значение 35,0
17:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 22-28 марта - предыдущее значение 8,2 млн баррелей
17:30 США Выступление члена FOMC Локхарта

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.04.15 г.

EURUSD

Новостной фон:
Пара не смогла перед началом торгов в Европе вырасти выше уровня 1.0800 и продолжает оставаться в нисходящем тренде.

Техническая картина:
Цена находится ниже линий индикатора Alligator, что указывает на вероятность продолжения снижения. Индикатор АО расположен выше нулевой отметки. АС подрастает, но находится ниже нулевого уровня. Balance Volume (OBV) снижается.

Торговые рекомендации: Продаем пару при пробитии уровня 1.0765 с локальной целью 1.0655 на фоне сильных данных из Штатов.

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 01.04.2015 г.

Сильные данные из еврозоны не могут помочь евро

Торги в Европе начались с укрепления американской валюты. Основным драйвером этого по-прежнему является ожидание хороших данных по занятости в Штатах с последующей вероятность повышения ставок уже в июне этого года. Сильные данные от ADP несомненно поддержат доллар.

Опубликованные данные индексов деловой активности Испании, Франции и еврозоны оказались лучше прогнозов, но не смогли поддержать евро, оказав ему только локальную поддержку. На небольшом росте евро начали опять активно продавать против доллара. Пара пока нашла поддержку на уровне 1.0740, но преодоление его приведет, вероятно, к падению уже к 1.0655-55.

Пара EURUSD находится на уровне 1.0744 (+0.11%), GBPUSD - 1.4840 (+0.16%), USDJPY - 119.97 (-0.13%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР 02.04.2015 г.

Доллар снижается на разочаровывающих данных

Торги в среду на валютном рынке были весьма волатильными по причине публикации в чем-то неожиданных данных по занятости в частном секторе от ADP, которые с начала года упали ниже отметки в 200 000. Данные показали замедление роста новых рабочих мест в марте. Это довольно сильно разочаровало инвесторов, которые за последнее время уже просто привыкли к тому, что рынок труда растет семимильными шагами.

Но если внимательно посмотреть на ситуацию с рынком труда и постараться разобраться что к чему, то что можно все-таки увидеть?

После довольно сильного провала в острую фазу кризиса в 2009-10 годах, когда количество рабочих мест значительно сократилось, начиная с конца 2011 года рынок труда стагнировал до весны прошлого года и уже с апреля начал устойчиво демонстрировать рост новых рабочих мест выше порогового уровня в 200 000. Правда, в сентябре 2014 года этот рост снизился ниже этой отметки, но затем восстановился и, включая последние февральские значения, продолжал устойчиво держаться выше отметки в 200 000, при этом коэффициент безработицы снизился до 5.5%, приблизившись тем самым к уровню «полной» занятости. Такая динамика говорит о наличии всех составляющих причин для повышения процентных ставок.

Мы ранее неоднократно указывали на то, что рост рынка труда является серьезной предпосылкой к тому, что в обозримом будущем вслед за увеличением количества новых работающих обязательно поднимутся и денежных расходы домохозяйств, которые они будут делать, что в свою очередь приведет к повышению спроса на товары и услуги, а это уже будет причиной для роста потребительской инфляции, что, конечно же, заставляет ФРС реагировать на опережение. Поэтому и раздаются голоса членов Федрезерва о необходимости начать повышение процентных ставок уже в этом году и, скорее всего, летом. Сама глава ЦБ Дж. Йеллен всячески давала понять, что уже с июня банк начнет рассматривать этот важный вопрос.

Что касается вчерашних данных от ADP, то они не совсем являются репрезентативными и могут значительно отличаться от официальных как в сторону роста, так и понижения, причем эти отличия могут быть значительными. Конечно, опубликованные в среду данные оказались явно хуже прогноза роста на 230 000 и показали рост в 189 000, но на самом деле это нет так критично, потому, что любое небольшое снижение в показателях является в общем нормальным. Это будет превращаться в проблему, когда такая динамика становится систематичной, а пока для этого причин нет.

Главное в новостях (время московское):
10:30 Швейцария Индекс деловой активности в производстве март - прогноз 47,2; предыдущее значение 47,3
11:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительстве март - прогноз 60,4; предыдущее значение 60,1
14:30 Еврозона Протоколы заседания ЕЦБ
14:30 США Число увольнений от Challenger март - предыдущее значение 20,9% г/г
15:30 Канада Сальдо торгового баланса февраль - прогноз -1,8 млрд. CAD; предыдущее значение -2,5 млрд.
15:30 США Сальдо торгового баланса февраль - прогноз -41,5 млрд. USD; предыдущее значение -41,8 млрд.
15:30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 22-28 марта - прогноз 285 000; предыдущее значение 282 000
17:00 США Фабричные заказы февраль - прогноз 0,0% м/м; предыдущее значение -0,2% м/м
17:30 США Запасы природного газа за неделю 22-28 марта - предыдущее значение 12 млрд куб фут

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets

 

[ICMarkets]

[FONT=&quot]ФОРЕКС: ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 01.04.15 г.[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]EURUSD[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
[FONT=&quot] [/FONT]
Новостной фон: Пара продолжает двигаться в боковом диапазоне на фоне неопределенности вокруг ожидаемых данных по занятости в Штатах, которые будут опубликованы завтра. Эту неопределенность породили вчерашние слабые цифры от ADP. Техническая картина: Цена находится выше уровня разворота PIVOT 1.0760. Объемы значительно упали перед открытием торгов в Европе. Momentum показывает понижательную динамику, но остается в боковом диапазоне Торговые рекомендации. Сильные данные по заявкам на пособие по безработице приведут к локальному снижению пары к 1.0650, но в тоже время прорыв выше уровня 1.0800 станет причиной роста пары к 1.0840. [FONT=&quot] [/FONT] Сергей Невский, валютный стратег IC Markets
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]*Рекомендации, указанные в статье, являются частным мнением аналитика[/FONT][FONT=&quot][/FONT]

 

[ICMarkets]

КОММЕНТАРИЙ К РЫНКУ 02.04.2015 г.

Доллар ослабел перед выходом данных по безработице в США

А начале европейских торгов доллар упал против всех основных валют за исключением австралийской. Австралией находится под давлением из-за ожидания понижения процентных ставок. А евро и другие валюты выросли против доллара под влиянием слабых данных от ADP. Основная валютная пара торгуется выше ключевого уровня 1.0800, но пока не продолжает расти, так как большое количество инвесторов воздерживается от открытия новых позиций перед публикацией данных по занятости, которые выйдут завтра.

Сегодня данные по заявкам на пособие по безработице, если они будут позитивными, то есть в русле прогноза или выше приостановят снижение доллара и даже могут оказать ему локальную поддержку вернув пару евро/доллар ниже отметки 1.0800.

Пара EURUSD находится на уровне 1.0825 (+0.59%), GBPUSD - 1.4840 (+0.12%), USDJPY - 119.55 (-0.16%).

Сергей Невский, валютный стратег IC Markets