Авторская аналитика МОФТ

[Антон Харитонов]

Рынки в ожидании налоговой реформы Дональда Трампа

Вчерашний день не был насыщен событиями, поэтому драматических движений на валютном рынке вчера не наблюдалось. В условиях возвращения аппетита к риску после прошедшего первого тура президентских выборов во Франции и в отсутствие нового витка обострений между КНДР и США фондовые рынки находились на подъеме, а японская йена распродавалась. Таким образом американский доллар в паре с ней продолжает продвижение вверх, достигнув на текущий момент уровня 111.50. Поддержку доллару также оказывают ожидания налоговой реформы от Трампа, которая будет представлена сегодня но если она провалится, то оптимизм быков быстро сменится на пессимизм и доллар окажется под давлением.

На сегодня запланировано:

14:00 - США. Индекс ипотечного кредитования МВА;
15:30 - Канада. Розничные продажи;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
05:00 - Япония. Решение Банка Японии по процентной ставке;
05:00 - Япония. Пресс-конференция и комментарий по кредитно-денежной политике Банка Японии.

Сегодняшний макроэкономический календарь не содержит важных событий, могущих спровоцировать всплеск волатильности на рынке. В азиатскую сессию Трамп представит налоговую реформу, а Банк Японии объявит решение по процентной ставке; эти события могут оказать влияние на динамику доллар/йены.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар остается в диапазоне

Из-за снижения в кроссе с евро, британский фунт по-прежнему не может возобновить рост против американского доллара. Таким образом его консолидация в узком диапазоне, ограниченном поддержкой в районе 1.2770 и сопротивлением 1.2860 продолжается. Уверенное пробитие 29-й фигуры обеспечит рост фунт/доллара к психологическому уровню 1.3000; потеря 1.2770 приведет к снижению до 1.2720-1.2700.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Евро/доллар продвигается выше

После непродолжительной консолидации евро снова растет против американского доллара. Вчера он смог продвинуться выше максимумов, достигнутых после завершения первого тура президентских выборов во Франции, и протестировать уровень 1.0950. Следующим быки могут протестировать сопротивление в районе психологического уровня 1.1000; его уверенное пробитие откроет путь в направлении 12-й фигуры.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Налоговая реформа Трампа не впечатлила рынки

​В ожидании представления командой Дональда Трампа налоговой реформы доллар США преимущественно укреплялся, пользуясь спросом в парах с японской йеной и евро. На этом фоне доллар/йена продвинулся в район 112-й фигуры, а евро/доллар снизился к 1.0860, хотя эти движения можно охарактеризовать скорее как коррекционные после распродаж доллара.

Представленный план по сокращению налогов не впечатлил участников валютного рынка, и они приняли решение зафиксировать прибыль, вследствие чего доллар утратил часть отвоеванных позиций. Таким образом он остается в уязвимом положении, а возобновление снижения фондовых индексов будет способствовать возобновлению его снижения в паре с йеной.

На сегодня запланировано:

13:00 - Еврозона. Индекс делового оптимизма в промышленности;
13:00 - Еврозона. Индекс настроений в экономике;
13:00 - Еврозона. Уровень доверия потребителей;
14:45 - Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке;
15:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
15:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
15:30 - Еврозона. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Заказы на товары длительного пользования;
17:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья.

На динамику евро сегодня могут повлиять результаты заседания ЕЦБ и комментарии Марио Драги. В целом здесь не ожидается ничего нового, но любые намеки на сворачивание центробанком стимулирующих мер будут позитивно восприняты участниками рынка.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/франк не в состоянии сдвинуться с места

​В паре со швейцарским франком американский доллар тоже не спешит двигаться ни в одном из направлений, оставаясь в пределах диапазона 0.9920-0.9960. Давление на него сохраняется, а с ним и риски снижения в направлении 0.9840-0.9820; рост и способность закрепиться выше психологического уровня 1.0000 вернет оптимизм быкам.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/йену продают вблизи 112.00

Пробив сопротивление в районе психологического уровня 110.00, американский доллар вполне ожидаемо продолжил рост, в результате чего им было протестировано сопротивление вблизи 112-й фигуры. Здесь отмечен интерес на продажу, вернувший доллар к поддержке в районе 110.87. У 112-й фигуры его могут продолжать продавать, но ее уверенное пробитие откроет путь в направлении 114-й фигуры.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

ЕЦБ не вдохновил на покупки евро

Вчерашний торговый день был довольно скучным и неинтересным. Основные валютные пары вяло торговались в образовавшихся диапазонах, не делая серьезных попыток вырваться за их пределы. Некоторый всплеск волатильности был вызван комментариями президента ЕЦБ Марио Драги, но они не стали поводом для покупок евро, который после скачка вверх неспешно снизился к поддержке в районе 1.0851, вблизи которой он торгуется и на данный момент. Отсутствие прогресса в продвижении вверх создает риски более значительной коррекции вниз, но признаков разворота тренда все еще нет.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Валовой внутренний продукт;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
15:30 - США. Годовые данные по ВВП;
15:30 - США. Основной индекс расходов на личное потребление;
15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
16:45 - США. Индекс PMI Чикаго;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

Умеренное влияние на динамику евро/доллар могут оказать публикуемые сегодня инфляционные данные по еврозоне; на динамику доллара могут повлиять данные по ВВП США.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар продвигается выше

За счет снижения кросс-курса евро/фунт британец вчера демонстрировал позитивную динамику в паре с американским долларом. В результате умеренного роста им было протестировано сопротивление в районе 1.2917, которое на данном этапе стало преградой на пути к психологическому уровню 1.3000. Пробитие сопротивления позволит быкам протестировать этот важный уровень; потеря 1.2840/00 приведет к снижению в район 27-й фигуры.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/франк спрятался за прямой линией

Американский доллар в паре со швейцарским франком остается обделенным вниманием со стороны участников рынка, поэтому его колебания по-прежнему ограничены узким диапазоном между поддержкой в районе 0.9920 и сопротивлением 0.9960. Таким образом ситуация в паре не меняется - ниже 1.0000 она остается уязвимой к дальнейшему снижению, а пробитие этого уровня приведет к росту в район 01-й фигуры.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Евро застыл в преддверии второго тура выборов во Франции (Недельный обзор)

На прошлой неделе состоялось два заседания мировых ЦБ - Банка Японии и Европейского центрального банка. От японского центробанка не ожидали никаких действий, поэтому решение оставить ставку без изменений и комментарии его главы, не давшие рынку ничего нового, не вызвали никакой реакции. Несмотря на прибившие корабли ВМС США, ситуация у Корейского полуострова оставалась относительно спокойной, и йена всю прошедшую неделю была под давлением. По мере дальнейшего развития конфликта между США и КНДР ситуация в парах с йеной может меняться, но в техническом плане перспективы доллар/йены значительно ухудшились.

От ЕЦБ участники финансовых рынков тоже не ожидали никаких действий, но в комментариях президента Марио Драги быки по евро надеялись услышать о необходимости сворачивания программы покупки активов. Не получив желаемого, они фиксировали прибыль по длинным позициям в евро, в результате чего им в паре с долларом США была протестирована поддержка в районе 1.0850. Тем не менее, экономические показатели еврозоны демонстрируют в целом позитивную динамику, а большие шансы у проевропейского кандидата на победу на выборах во Франции способствовали сохранению спроса на евро на спадах.

Таким образом быки продолжали тестировать максимумы, хотя в преддверии второго тура выборов их попытки остаются безуспешными. Весьма вероятно, что в случае победы Марин Ле Пен евро подвергнется масштабной распродаже, поэтому принимать на себя такие риски, даже при малых шансах на ее победу, никто не желает. В течение этой недели давление на единую европейскую валюту может сохраняться, при этом ее активных распродаж вряд ли стоит ожидать. Результаты выборов во Франции станут драйвером движений на следующей неделе.

На этой неделе запланировано:

Среда, 03 мая
15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
16:45 - США. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг;
21:00 - США. Решение ФРС США по процентной ставке;
21:00 - США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике.

Четверг, 04 мая
00:45 - Новая Зеландия. Изменение уровня занятости;
04:00 - Австралия. Продажи новых домов;
04:30 - Австралия. Импорт/экспорт;
04:30 - Австралия. Торговый баланс;
04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в секторе услуг;
06:10 - Австралия. Выступление главы РБА Филипа Лоу;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Marki;
11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:30 - Великобритания. Потребительское кредитование;
11:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
15:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;
15:30 - Канада. Импорт/экспорт;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Торговый баланс;
17:00 - США. Производственные заказы;
19:30 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
23:25 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза.

Пятница, 05 мая
02:30 - Австралия. Индекс активности в строительном секторе от AiG;
03:00 - Австралия. Продажи новых домов;
03:30 - Австралия. Комментарий Резервного Банка Австралии по кредитно-денежной политике;
13:00 - Еврозона. Публикация прогноза экономического роста;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США;
20:30 - США. Выступление Джанет Йеллен.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/йена достиг 112.30

Снижение американского доллара против японской йены к поддержке в районе 109.60 после роста к 110.60 смогло привлечь интерес на покупку, на фоне чего этот уровень был пробит и доллар поднялся до уровня 111.77. На этой неделе сопротивление у 112-й фигуры было пробито, что привело к тестированию уровня 112.30. На текущих уровнях возможна активизация медведей с последующим снижением в направлении 111.00-110.00; пробитие сопротивления откроет путь в направлении 113-й фигуры.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/франк консолидируется в диапазоне

​Снижение против швейцарского франка, с которого американский доллар начал минувшую неделю, так и не получило своего продолжения, и пара вошла в консолидационную фазу, торгуясь между поддержкой в районе 99-й фигуры и сопротивлением 0.9960. Таким образом существует еще шанс, что от текущих уровней доллар "выстрелит" вверх и вернется выше 1.0000, но уверенное пробитие медведями 99-й фигуры лишит быков этого шанса и приведет к снижению в направлении 98-й фигуры.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар США вырос на FOMC

Как мы и предполагали, вчерашний день можно назвать тихим и спокойным, несмотря на публикацию статистики по еврозоне и США, а также объявление результатов заседания Федерального комитета по операциям на отрытом рынке ФРС США. Данные по ВВП еврозоны вышли в соответствии с прогнозами, поэтому рынок оставил их практически без внимания. Отчет по занятости в частном секторе США от ADP оказался ниже прогнозных значений, но в преддверии публикации данных по платежным ведомостям в несельскохозяйственном секторе реакция на него была незначительной.

В полном соответствии с ожиданиями участников финансовых рынков ФРС оставила уровень процентной ставки без изменений. Некоторое беспокойство низкими темпами роста не отбило желание покупать доллар на фоне ожиданий повышения ФРС процентной ставки на следующем заседании, но до выхода нонфармов быки по доллару проявляют осторожность, поэтому его рост, особенно в паре с японской йеной, может иметь ограниченный характер.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Потребительское кредитование;
11:30 - Великобритания. Количество одобренных заявок на ипотеку;
15:30 - Канада. Статистика международной торговли товарами;
15:30 - Канада. Импорт/экспорт;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - США. Торговый баланс;
17:00 - США. Производственные заказы;
19:30 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
23:25 - Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза.

Публикуемая сегодня статистика по США может вызвать умеренный всплеск волатильности. На динамику евро и канадского доллара могут повлиять выступления глав ЕЦБ и Банка Канады. Вполне возможно, что и сегодняшний торговый день будет тихим и спокойным.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар остается в консолидационном диапазоне

Быки по британскому фунту все еще предпринимают попытки пробиться к психологическому уровню 1.3000 в паре с американским долларом, но их попытки по-прежнему ограничены сопротивлением в районе 1.2960. Спрос сохраняется на спадах к поддержке в районе 1.2860. Риски ее потери растут, в случае чего следует ожидать тестирования 1.2800-1.2730; пробитие 1.29690 позволит быкам протестировать 1.3000.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Консолидация евро/доллара продолжается

Попытки евро пробить сопротивление в районе 1.0950 в паре с американским долларом остаются безуспешными, а снизу его колебания по-прежнему ограничены поддержкой в районе 1.0890/80. Таким образом консолидация пары после роста продолжается; неспособность быков пробить максимумы создает угрозу снижения в направлении 08-й фигуры.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Евро в ожидании выборов, доллар - данных по рынку труда США

​Опубликованная вчера макроэкономическая статистика по Италии, Франции, Германии и еврозоне в целом были довольно неплохими, но их публикация не вызвала особой реакции участников валютного рынка. Тем не менее, евро весь вчерашний торговый день пользовался умеренным спросом, на фоне которого он в паре с долларом США смог пробить сопротивление и вплотную приблизиться к психологическому уровню 1.1000.

Высокие шансы на победу на президентских выбора во Франции проевропейского кандидата подпитывают энтузиазм быков. В техническом плане перспективы евро/доллара выглядят конструктивными, но не стоит исключать действия правила "покупай на слухах, продавай на фактах", и евро после выборов станет жертвой фиксации прибыли по длинным позициям. Поэтому лучше оставаться вне рынка.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
17:00 - Канада. Индекс деловой активности Ivey;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США;
20:30 - США. Выступление Джанет Йеллен.

Сегодня в центре внимания инвесторов будут данные по рынку труда США. Сильные данные поддержат ожидания повышения ФРС процентной ставки на следующем заседании, что позитивно отразится на динамике доллара; на слабых данных он будет под давлением.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Рынки ждут от ФРС повышения ставки на следующем заседании (Недельный обзор)

​Макроэкономический календарь минувшей недели был насыщен важными событиями, среди которых следует выделить заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США и публикацию данных по рынку труда США. От Федрезерва никаких действий не ожидалось, поэтому сохранение процентной ставки на прежнем уровне не стало ни для кого сюрпризом. Умеренно-позитивное сопроводительное заявление укрепило ожидания повышения ставки на следующем заседании, но это не стало поводом для активных покупок доллара.

Согласно опубликованным в пятницу данным за апрель, занятость в несельскохозяйственном секторе США выросла до 211 тыс. рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 4.4%, что существенно превысило прогнозные значения. На этом фоне доллар к концу недели смог укрепиться в паре с японской йеной, но в паре с евро он в целом оставался под давлением, поскольку высокие шансы на победу у проевропейского кандидата на президентских выборах по Франции способствовали сохранению спроса на единую валюту.

Как и ожидалось, следующим президентом Франции стал Эммануэль Макрон. Таким образом какие-либо опасения выхода страны и еврозоны полностью развеялись, и евро на открытии протестировал уровень 1.1022. Тем не менее, закрепиться выше психологической отметки 1.1000 ему не удалось, и вскоре им была протестирована поддержка в районе 1.0957. В евро/долларе вполне возможна реализация правила "покупай на слухах, продавай на фактах", к тому же ожидания очередного повышения ФРС процентной ставки высоки, но и повода для масштабных распродаж евро на данном этапе нет.

На этой неделе запланировано:

Вторник, 09 мая
04:30 - Австралия. Розничные продажи;
09:00 - Германия. Промышленное производство;
09:00 - Германия. Импорт/экспорт;
09:00 - Германия. Торговый баланс;
12:30 - Австралия. Публикация бюджетного плана;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook.

Среда, 10 мая
03:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;
04:30 - КНР. Индекс цен производителей;
04:30 - КНР. Индекс потребительских цен;
08:00 - Япония. Индекс совпадающих индикаторов;
14:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Четверг, 11 мая
00:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
00:00 - Новая Зеландия. Комментарий по кредитно-денежной политике;
00:00 - Новая Зеландия. Пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
04:00 - Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен;
10:15 - Швейцария. Индекс потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Промышленное производство;
11:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
13:00 - Еврозона. Публикация прогноза экономического роста;
14:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
14:00 - Великобритания. Квартальный отчёт Банка Англии по инфляции;
15:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
15:30 - Канада. Индекс цен на жилье на первичном рынке.

Пятница, 12 мая
01:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии;
09:00 - Германия. Валовой внутренний продукт;
09:00 - Германия. Окончательный ВВП без учета сезонных колебаний;
09:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
09:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Промышленное производство;
15:30 - США. Розничные продажи;
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
15:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар США пользуется спросом

Вчера валютный рынок снова находился в апатичном состоянии. В основных валютных парах, за исключением фунт/доллара, доминировал американский доллар, что привело к снижению евро/доллара и росту доллар/франка и доллар/йены. Информация о том, что КНДР намерена провести очередное тестирование ядерного оружия спровоцировало снижение фондовых индексов, а с ними и доллара против йены. Негативной для него оказалась и новость об увольнении директора ФБР, но влияние этих факторов не было продолжительным. Спрос на доллар сохраняется, но в случае ядерных испытаний Северной Кореей ситуация может резко измениться.

На сегодня запланировано:

14:00 - Еврозона. Выступление главы ЕЦБ Драги;
17:30 - США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA.

Сегодняшний макроэкономический календарь практически пуст, за исключением выступления президента ЕЦБ Марио Драги. От него вряд ли стоит ожидать чего-либо нового, поэтому реакция рынка на это событие будет сдержанной.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар все еще выкупают на спадах

Британский фунт вчера был под незначительным давлением со стороны американского доллара. В этих условиях он снизился в район 29-й фигуры, откуда сохранившийся здесь спрос вернул пару к сопротивлению в районе 1.2960. Таким образом быки все еще могут протестировать психологический уровень 1.3000, пробитие которого откроет путь в направлении 32-й фигуры. Неспособность пробить 1.3000 повлечет за собой снижение к поддержке у 27-й фигуры.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/франк снова выше 1.0000

Второй день подряд швейцарский франк снижался по всему спектру рынка. На этом фоне американский доллар в паре с ним продолжил восхождение, в результате которого был пробит психологический уровень 1.0000 и протестировано сопротивление в районе 1.0090. Возвращение выше паритета позволяет быкам с большим оптимизмом смотреть на перспективы пары; следующей они могут протестировать 01-ю фигуру, пробитие которой приведет к росту в направлении 1.0200.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru