Авторская аналитика МОФТ

[Антон Харитонов]

Статистика по США поддержала доллар

​Вышедшие вчера данные по заказам на товары длительного пользования в США оказались гораздо выше прогнозных значений, что оказало умеренную поддержку американскому доллару. Эти данные и его перепроданность способствовали восстановлению против ряда конкурентов, но его перспективы на фоне политических скандалов в США и разочарования быков темпами повышения ФРС процентной ставки остаются негативными. Как мы и предполагали, динамика фондовых индексов вчера влияла на динамику доллар/йены, таким образом их падение оказывает давление на пару.

На сегодня запланировано:

15:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
15:30 - Канада. Валовой внутренний продукт;
15:30 - США. Индекс цен расходов на личное потребление;
15:30 - США. Годовые данные по ВВП;
15:30 - США. Ценовой индекс ВВП;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

Сегодня на динамику доллара могут повлиять данные по ВВП США, где ускорение темпов роста экономики окажет ему поддержку, а замедление может способствовать возобновлению падения.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар вернулся к 1.3050

Продвинувшись выше в паре с американским долларом, британский фунт протестировал сопротивление в районе 1.3159, после чего, оказавшись под давлением, откатился к поддержке в районе 1.3050. Выше 1.3000 его перспективы можно расценивать как конструктивные; потеря этого уровня приведет к снижению в направлении 28-й фигуры.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Евро/доллар отступил от свежих максимумов

​Чем выше продвигается евро в паре с американским долларом, тем с большим сопротивлением со стороны медведей он сталкивается. Вчера они активизировались после тестирования уровня 1.1776, вследствие чего евро снизился к поддержке в районе 1.1650. Тем не менее, он остается в пределах восходящего коридора, поэтому говорить о формировании вершины преждевременно, но неспособность вернуться и закрепиться выше 17-й фигуры повлечет за собой снижение в район 16-й фигуры, потеря которой откроет путь в направлении 15-й.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Швейцарский франк - "герой" прошедшей недели - недельный обзор

​Минувшая торговая неделя в целом была относительно спокойной. Доллар США преимущественно оставался под давлением, но на фоне неожиданного довольно масштабного падения швейцарского франка смог значительно укрепиться в паре с ним. Аналитики объясняют падение франка совокупностью факторов, среди которых комментарии главы Национального Банка Швейцарии Томаса Джордана, снова заговорившем о переоцененности национальной валюты.

Кроме того, участники валютного рынка избавлялись от франка, который скупали в преддверии выборов во Франции на фоне рисков выхода страны из еврозоны; также давление на него оказала продажа компанией Toshiba доли в швейцарской компании. В этих условиях американский доллар смог скорректироваться в паре с франком до 0.9720, вблизи которого состоялось недельное закрытие. Этот рост позволяет предполагать формирование основания, что не исключает активизации медведей на текущих уровнях.
Падение франка в кроссах способствовало укреплению не только доллара США, но и британского фунта, который также получил поддержку от перспектив "мягкого Брекзита".

Возобновление им роста против доллара позволило ему вернуться выше психологического уровня 1.3000, пробить сопротивление в районе 1.3126 и протестировать отметку 1.3158. Перспективы фунта теперь выглядят более конструктивными, но для продолжения его роста необходима поддержка со стороны сильной статистики по Великобритании.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 31 июля
12:00 - Еврозона. Уровень безработицы;
12:00 - Еврозона. Индекс потребительских цен;
12:00 - Еврозона. Базовый индекс потребительских цен;
13:00 - Великобритания. Слушание отчета по инфляции;
16:45 - США. Индекс PMI Чикаго;
17:00 - США. Незавершенные сделки по продаже жилья;
17:00 - США. Доклад комитета по монетарной политике Банка Канады;
17:00 - США. Индекс деловой активности в промышленной сфере Федерального резервного банка Далласа.

Вторник, 1 августа
02:30 - Австралия. Индекс активности в производственном секторе от AiG;
04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в производстве;
07:30 - Австралия. Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;
07:30 - Австралия. Сопроводительное заявление Резервного Банка Австралии;
10:55 - Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Германия. Изменение числа безработных;
11:00 - Германия. Уровень безработицы;
11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
12:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
15:30 - США. Расходы на личное потребление - Базовый ценовой индекс;
15:30 - США. Личные расходы/доходы;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
16:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
17:00 - США. Расходы на строительство;
17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе.

Среда, 2 августа
00:45 - Новая Зеландия. Доля рабочей силы в общей численности населения;
00:45 - Новая Зеландия. Изменение уровня занятости;
00:45 - Новая Зеландия. Уровень безработицы;
11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;
12:00 - Еврозона. Индекс цен производителей;
15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе.

Четверг, 3 августа
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
04:30 - Австралия. Торговый баланс;
04:30 - Австралия. Импорт/экспорт;
04:45 - КНР. Индекс PMI Caixin в секторе услуг;
11:00 - Еврозона. Cоставной индекс деловой активности в производственном секторе Markit;
11:00 - Еврозона. Индекс деловой активности в секторе услуг Markit;
14:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
14:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:00 - США. Производственные заказы;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг.

Пятница, 4 августа
04:30 - Австралия. Розничные продажи;
04:30 - Австралия. Комментарий Резервного Банка Австралии по кредитно-денежной политике;
15:30 - США. Торговый баланс;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
15:30 - Канада. Импорт/экспорт;
15:30 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/йена завершил неделю падением

Восстановление американского доллара против японской йены снова было ограничено сопротивлением в районе 112.00/20. После его тестирования доллар упал к поддержке в районе 110.80/60, которая сегодня была пробита и медведи протестировали отметку 110.30. Их ближайшей целью по-прежнему может быть психологический уровень 110.00; для улучшения перспектив доллар/йене необходимо уверенное пробитие 112.00/20.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Евро/доллар обновил максимум

Пробив ряд важных уровней, евро сохраняет позитивный настрой в паре с американским долларом. На прошлой неделе он пробил максимум на уровне 1.1713 и протестировать свежий максимум на уровне 1.1776, после чего был откат к поддержке в районе 1.1650. Недельное закрытие состоялось вблизи максимума, что свидетельствует о потенциале роста в направлении психологического уровня 1.2000. В условиях перекупленности евро возможна консолидация/нисходящая коррекция евро, где потеря 1.1650 приведет к снижению в направлении 15-й фигуры.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар США снова падал

​Согласно опубликованной вчера макроэкономической статистике, уровень безработицы в еврозоне снизился, а потребительская инфляция незначительно выросла в годовом исчислении. Эти данные не вызвали особой реакции рынка, но позже евро снова рос против доллара США, достигнув свежих максимумов на уровне 1.1845. Также было отмечено и снижение доллара, хоть и более умеренное, против японской йены. Политический кризис в США и конфликтная ситуация вокруг испытаний ракет Северной Кореей никоим образом не способствует появлению аппетита к покупкам доллара, но его усиливающаяся перепроданность повышает риски коррекции, поводом которой могут стать данные по рынку труда США.

На сегодня запланировано:

12:00 - Еврозона. Валовой внутренний продукт;
15:30 - США. Расходы на личное потребление - Базовый ценовой индекс;
15:30 - США. Личные расходы/доходы;
15:55 - США. Индекс розничных продаж Redbook;
16:45 - США. Индекс PMI Markit в производственном секторe;
17:00 - США. Расходы на строительство;
17:00 - США. Индекс постепенного разгона инфляции от ISM;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в производственном секторе.

На динамику евро сегодня могут повлиять данные по ВВП еврозоны, а на динамику доллара США - инфляционный и производственный ISM. На сильный данных возможно укрепление доллара.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/франк протестировал 0.9637

Очередная волна распродаж американского доллара привела к его падению против швейцарского франка до поддержки в районе 0.9637. Падение франка против евро оказывает сдерживающий эффект, но в целом доллар находится в нисходящем тренде. Потеря поддержи приведет к снижению в направлении 0.9600-0.9568.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар продвигается выше

Двигаясь вслед за евро, британский фунт вчера пробил сопротивление в районе 1.3159 в паре с американским долларом и протестировал уровень 1.3224. Его перспективы выглядят конструктивными и он может продолжить рост в направлении 1.3400-1.3480; потеря 1.3000 будет тревожным сигналом для быков.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар США восстанавливался против японкой йены

Вчерашний торговый день прошел довольно спокойно, а основные валютные пары вяло торговались в диапазонах. В целом негативный настрой в отношении доллара США сохраняется, а опубликованные вчера статистические данные не смогли оказать ему поддержки. Тем не менее, под влиянием технических факторов доллар смог скорректироваться выше против японской йены, при этом риски возобновления снижения сохраняются. В преддверии выхода важных данных по рынку труда США инвесторы вряд ли будут спешить с открытием новых позиций, и доллар/йена может застрять между текущими минимумом и максимумом.

На сегодня запланировано:

11:30 - Великобритания. Индекс деловой активности в строительном секторе;
12:00 - Еврозона. Индекс цен производителей;
15:15 - США. Отчет ADP по уровню занятости в частном секторе.

Сильный отчет по занятости в частном секторе США от ADP может оказать некоторую поддержку доллару, а на слабом отчете он снова будет под давлением, но существенной реакции рынка на публикацию отчета ожидать не стоит.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Евро/доллар консолидируется после роста

После роста против американского доллара к новому максимуму на уровне 1.1845 евро консолидируется в диапазоне между этим сопротивлением и поддержкой в районе 18-й фигуры. Незначительные откаты вниз при перекупленности свидетельствуют о потенциале роста в направлении психологического уровня 1.2000; в любой момент возможна фиксация прибыли с последующей коррекцией вниз.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Спрос на фунт/доллар сохраняется

Продолжив рост против американского доллара, британский фунт пробил сопротивление в районе 1.3220 и протестировал уровень 1.3245, после чего торгуется в диапазоне между этим уровнем и 32-й фигурой. Таким образом перспективы пары остаются конструктивными и она может продолжить рост в направлении 35-й фигуры; потеря 32-й приведет к снижению к 1.3159-1.3100.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар США продолжают продавать за евро

​Еще один торговый день прошел относительно спокойно. Инвесторы по-прежнему предпочитают продавать доллар США и покупать единую европейскую валюту, хотя дифференциал монетарных политик ФРС и ЕЦБ скорее оправдывает покупки доллара, чем евро. Вялые темпы роста инфляции и политический кризис в США в качестве негативных для доллара факторов на данном этапе преобладают, но в случае выхода завтра очень сильных данных по рынку труда и роста заработной платы мы можем увидеть фиксацию прибыли по коротким позициям в американской валюте. Опубликованный вчера отчет по занятости в частном секторе от ADP оказался ниже прогнозного значения, но выше предыдущего, и его влияние на динамику доллара было незначительным.

На сегодня запланировано:

14:00 - Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке;
14:00 - Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
14:30 - Великобритания. Выступление главы Банка Англии Марка Карни;
15:30 - США. Первичные заявки на пособия по безработице;
16:45 - США. Cоставной индекс деловой активности Markit;
17:00 - США. Производственные заказы;
17:00 - США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг.

От Банка Англии не ожидается сегодня никаких действий, но "ястребиные" комментарии его главы Марка Карни могут способствовать дальнейшему укреплению британского фунта.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/йена торгуется в диапазоне

Вчера американский доллар в паре с японской йеной торговался разнонаправленно, поочередно протестировав сопротивление в районе 111-й фигуры и поддержку в районе 110.28. Потеря 110-й фигуры приведет к снижению в район 109-й; пробитие 112-й улучшит перспективы доллар/йены и откроет путь в направлении 114.00.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/франк консолидируется в диапазоне

Американский доллар смог удержаться от падения против швейцарского франка ниже поддержки в районе 0.9640, но и попытки роста по-прежнему ограничены сопротивлением в районе 0.9720. В целом его вчерашнее восстановление обусловлено укреплением кросса евро/франк, а не "силой" доллара, поэтому говорить об улучшении перспектив доллар/франка не приходится. В краткосрочной перспективе возможно продолжение консолидации в диапазоне.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Британский фунт падает на комментариях Банка Англии

​В преддверии выхода важных данных по платежным ведомостям в несельскохозяйственном секторе США, безработице и заработным платам американский доллар в парах с евро и японской йеной остается под давлением, но смог ощутимо укрепиться против британского фунта. Распределение голосов в Комитете по денежно-кредитной политике Банка Англии "за" и "против" повышения процентной ставки, а также понижение ЦБ прогноза по темпам роста экономики, инфляции и заработным платам спровоцировали распродажи британского фунта по всему спектру рынка.

В то время, как решение центробанка не вносить изменений в монетарную политику без изменений было ожидаемым, крайне туманные перспективы сворачивания стимулирующих мер и повышения процентной ставки наряду с неопределенностью в отношении влияния Брекзита на экономику Великобритании делают фунт уязвимым к снижению, но в случае улучшения макроэкономических показателей он может вернуться в русло восходящего тренда. В свою очередь, потеря 1.3000 может сигнализировать о его завершении.

На сегодня запланировано:

15:30 - США. Торговый баланс;
15:30 - США. Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х;
15:30 - США. Уровень безработицы;
15:30 - США. Средняя почасовая заработная плата;
15:30 - Канада. Уровень безработицы;
15:30 - Канада. Изменение числа занятых;
15:30 - Канада. Импорт/экспорт;
15:30 - Канада. Индекс деловой активности Ivey.

Выход данных по рынку труда спровоцирует всплеск волатильности, который, скорее всего, не будет продолжительным и валютный рынок после встряски вернется в сонное состояние. На сильных данных доллар США может вырасти против своих основных конкурентов, на слабых данных он может продолжить снижение.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Евро/доллар вблизи 1.1900

Несмотря на сильную перекупленность, евро продолжает торговаться у сопротивления в районе 19-й фигуры в паре с американским долларом, а его откаты вчера были ограничены поддержкой в районе 1.1833. Евро может продолжить рост к психологическому уровню 1.2000, но на фоне его перекупленности фиксация прибыли по длинным позициям может произойти в любой момент.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/йену выкупают ниже 110.00

​После тестирования сопротивления в районе 110.80 американский доллар снова снижался против японской йены. Медведям удалось продвинуться ниже психологического уровня 110.00, но после тестирования 109.84 доллар смог вернутся выше него. На текущих уровнях возможна активизация быков, что может произойти в случае выхода сегодня сильных данных по рынку труда США. Пробитие 110.00 приведет к снижению в направлении 108-й фигуры.

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Спекулянты зафиксировали прибыль по лонгам в евро - недельный обзор

​Опубликованные на прошлой неделе данные показали незначительное ускорение в годовом исчислении потребительской инфляции в еврозоне и снижение уровня безработицы. Участники рынка отреагировали на эти данные довольно сдержанно, при этом евро сохранял всю неделю позитивный настрой, протестировав уровень 1.1910 в паре с долларом США. Как мы и предупреждали, перекупленность евро способствовала фиксации прибыли после выхода нонфармов в конце недели, но о развороте тренда говорить не приходится.

Британский фунт тоже пользовался умеренным спросом в паре с долларом, что позволило ему протестировать сопротивление в районе 1.3268. Банк Англии, как и ожидалось, оставил уровень процентной ставки без изменений, но распределение голосующих "за" и "против" повышения ставки вместе с понижением прогноза по темпам роста экономики и потребительской инфляции в Великобритании спровоцировали новую волну распродаж фунта. В результате он завершил неделю падением к поддержке вблизи уровня 1.3000, пробитие которого лишит быков надежды на возобновление роста.

Американский доллар на фоне политического кризиса и геополитических факторов остается во власти медведей. В ожидании важных данных по рынку труда США он был под давлением продавцов, но довольно неплохой отчет по занятости в н/с секторе и снижение уровня безработицы стали поводом для фиксации прибыли по коротким позициям. Тем не менее, возможности Трампа провести обещанные реформы выглядят весьма сомнительными, а ожидания более агрессивного ужесточения ФРС монетарной политики крайне низкие, поэтому восстановление доллара может оказаться непродолжительным.

На этой неделе запланировано:

Понедельник, 7 августа
17:00 - США. Индекс условий на рынке труда;
20:25 - США. Выступление представителя ФРС Кашкари;
22:00 - США. Динамика объемов потребительского кредитования.

Вторник, 8 августа
05:00 - КНР. Импорт/экспорт;
05:00 - КНР. Торговый баланс;
09:00 - Германия. Торговый баланс;
09:00 - Германия. Импорт/экспорт;
15:00 - Великобритания. Оценка темпов роста ВВП NIESR.

Среда, 9 августа
03:30 - Австралия. Индекс потребительской уверенности Westpac;
04:30 - Австралия. Ипотечные кредиты;
04:30 - КНР. Индекс потребительских цен;
04:30 - КНР. Индекс цен производителей;
13:00 - Великобритания. Слушание отчета по инфляции;
15:15 - Канада. Начатые строительства домов;
15:30 - США. Производительность труда без учета с/х сектора;
15:30 - США. Затраты на единицу рабочей силы.

Четверг, 10 августа
00:00 - Новая Зеландия. Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;
00:00 - Новая Зеландия. Комментарий по кредитно-денежной политике;
01:00 - Новая Зеландия. Пресс-конференция Резервного Банка Новой Зеландии.
01:45 - Новая Зеландия. Розничные продажи с использованием электронных карт оплаты;
02:50 - Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
02:50 - Япония. Инвестиции в иностранные облигации;
02:50 - Япония. Заказы на продукцию машиностроения;
04:00 - Австралия. Ожидания по инфляции потребительских цен;
11:30 - Великобритания. Производство в секторе обрабатывающей промышленности;
11:30 - Великобритания. Промышленное производство;
15:30 - США. Число повторных заявок на пособия по безработице;
21:00 - США. Ежемесячный отчёт о состоянии бюджета.

Пятница, 11 августа
01:30 - Новая Зеландия. Индекс деловой активности в производственном секторе;
05:00 - КНР. Прямые иностранные инвестиции;
09:00 - Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен;
09:00 - Германия. Индекс потребительских цен;
15:30 - США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей;
15:30 - США. Индекс потребительских цен;
18:30 - США. Выступление представителя ФРС Кашкари;
20:00 - США. Отчет Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США.

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

 

[Антон Харитонов]

Доллар/франк протестировал 0.9760

Большую часть минувшей недели американский доллар в паре со швейцарским франком провел в диапазоне между поддержкой в районе 0.9640 и уровнем 0.9717. В пятницу этот уровень был пробит и доллар протестировал сопротивление в районе 0.9760, пробитие которого приведет к росту в направлении 0.9800-0.9839; потеря вышеуказанной поддержки позволит медведям протестировать 96-ю фигуру.

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru